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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/22 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 9.1347 人民幣 16.48 11.48 8.75 N/A 23.97 0.9478
08/22 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 8.1009 人民幣 16.48 11.48 8.74 0.10 23.97 0.9477
08/22 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 15.2500 台幣 1.46 12.55 10.03 N/A 19.99 1.1289
08/22 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 15.2600 台幣 1.46 12.54 10.10 N/A 19.94 1.1273
08/22 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 8.8600 台幣 13.59 7.65 7.39 N/A 25.31 1.0416
08/22 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 8.4500 台幣 13.42 7.64 7.23 -7.14 25.14 1.0359
08/22 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 15.6067 美元 1.95 10.54 7.75 N/A 20.32 1.1863
08/22 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 15.6056 美元 1.95 10.53 7.73 N/A 20.32 1.1861
08/22 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2000 台幣 4.83 8.51 1.19 7.03 22.81 1.2059
08/22 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.3800 台幣 4.69 8.53 0.99 6.93 22.88 1.2135
08/22 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 8.1460 美元 14.07 5.75 5.10 N/A 26.58 1.1084
08/22 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 8.7095 美元 14.07 5.75 5.09 -5.80 26.58 1.1085
08/22 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 6.2800 台幣 8.84 8.09 6.26 12.95 22.13 0.9862
08/22 野村環球基金(台幣) 野村投信 19.5900 台幣 3.71 10.93 11.12 48.63 15.94 0.9362
08/22 景順全球科技基金 景順投信 23.9300 台幣 3.06 9.52 5.98 54.29 19.71 1.1286
08/22 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 11.1400 台幣 1.83 6.50 3.05 N/A 20.34 1.0371
08/22 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 9.8800 人民幣 5.11 11.14 4.00 3.02 20.01 0.8726
08/22 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 16.4300 人民幣 10.05 10.79 2.94 48.02 20.79 1.0648
08/22 復華華人世紀基金 復華投信 17.5500 台幣 10.52 8.74 5.34 25.54 18.53 0.6630
08/22 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2001 美元 9.40 6.27 4.16 N/A 23.61 1.0491
08/22 元大新中國基金(台幣) 元大投信 9.1100 台幣 2.36 7.05 2.59 -4.51 21.61 0.9620
08/22 野村環球基金(人民幣) 野村投信 17.8100 人民幣 5.26 9.87 10.01 59.87 16.01 0.9665
08/22 摩根龍揚基金 摩根投信 33.1100 台幣 5.31 4.38 4.12 27.49 21.76 1.3990
08/22 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 14.6300 台幣 6.79 6.94 1.60 37.11 22.07 1.1927
08/22 野村環球基金(美元) 野村投信 13.7500 美元 4.17 8.95 8.78 N/A 16.37 0.9919
08/22 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 10.6000 台幣 6.75 8.05 3.72 N/A 21.43 0.9806
08/22 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 10.6000 台幣 6.75 8.05 3.72 N/A 21.39 0.9774
08/22 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 10.1800 台幣 1.80 5.82 2.41 N/A 18.57 1.0098
08/22 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 13.9500 台幣 2.57 9.58 11.60 17.23 10.39 0.5222
08/22 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 10.6438 美元 2.29 4.58 0.84 N/A 20.82 1.0815
08/22 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 25.0900 台幣 1.99 8.43 6.72 34.97 16.84 0.9975
08/22 野村全球品牌基金 野村投信 28.6300 台幣 -0.56 7.39 2.07 46.97 18.45 1.0479
08/22 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 14.5500 台幣 3.93 9.23 8.99 14.84 10.06 0.4490
08/22 永豐主流品牌基金 永豐投信 18.8000 台幣 -1.05 7.43 2.40 42.53 19.10 1.0225
08/22 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 16.9900 台幣 1.92 8.29 4.30 42.77 16.68 0.9694
08/22 元大新中國基金(美元) 元大投信 8.9880 美元 2.84 5.10 0.44 -3.22 23.08 1.0329
08/22 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 9.0900 台幣 0.55 4.97 -1.20 5.09 20.20 1.1959
08/22 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 15.0000 美元 7.22 5.04 -0.53 38.89 23.02 1.2486
08/22 華南永昌全球新零售基金(台幣) 華南永昌投信 10.4300 台幣 -2.34 6.86 4.09 N/A 16.41 0.8954
08/22 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 10.2275 美元 7.25 6.06 1.56 N/A 21.49 1.0447
08/22 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 10.2275 美元 7.25 6.06 1.56 N/A 21.48 1.0448
08/22 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 22.9600 台幣 1.10 6.35 1.10 51.15 18.86 1.0506
08/22 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 11.2500 台幣 0.81 6.03 5.73 29.46 16.33 0.9710
08/22 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 9.8600 美元 2.28 3.90 0.31 N/A 18.98 1.0600
08/22 保德信全球消費商機基金 保德信投信 19.5200 台幣 2.09 8.50 5.46 13.03 14.00 0.8098
08/22 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.4928 美元 4.36 7.22 6.69 16.31 10.42 0.5180
08/22 元大全球農業商機基金 元大投信 18.0100 台幣 4.10 8.17 3.33 9.82 15.44 0.8315
08/22 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 11.4000 台幣 -0.26 4.68 3.73 N/A 14.33 0.8133
08/22 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 20.3900 台幣 4.03 5.43 -3.82 24.48 18.28 1.0539
08/22 華南永昌全球新零售基金(美元) 華南永昌投信 9.9300 美元 -1.97 4.75 1.74 N/A 16.67 0.9584
08/22 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 21.8419 美元 1.56 4.43 -0.99 N/A 19.59 1.1062
08/22 華頓全球時尚精品基金 街口投信 17.3700 台幣 -1.25 5.91 0.00 31.00 19.03 0.9965
08/22 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8403 人民幣 2.65 7.69 -3.69 18.59 16.76 0.9497
08/22 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.0514 人民幣 2.65 7.69 -3.70 N/A 16.76 0.9501
08/22 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.2029 人民幣 2.64 7.68 -3.71 18.53 16.75 0.9494
08/22 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7940 人民幣 2.64 7.68 -3.70 N/A 16.75 0.9490
08/22 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 13.1400 台幣 4.70 8.15 -2.45 26.35 15.08 0.8486
08/22 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4100 南非幣 4.44 7.95 10.89 N/A 7.72 0.3927
08/22 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4000 南非幣 4.34 7.84 10.79 N/A 7.71 0.3941
08/22 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 12.9900 台幣 6.30 6.39 7.62 N/A 15.93 0.6832
08/22 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.8700 台幣 -0.00 4.02 -5.03 9.91 18.35 1.0868
08/22 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.9200 台幣 0.00 4.00 -4.96 9.97 18.37 1.0878
08/22 中國信託智能運動基金(台幣) 中國信託投信 10.9200 台幣 3.31 7.69 -1.18 N/A 14.34 0.7975
08/22 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.0400 台幣 0.11 4.03 -4.94 N/A 18.35 1.0875
08/22 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 7.1600 台幣 0.14 0.42 -5.91 24.09 20.63 1.2504
08/22 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 12.2300 台幣 -0.49 5.34 3.47 23.79 13.69 0.7908
08/22 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 12.7800 美元 4.58 3.57 -5.75 25.66 19.27 1.1124
08/22 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3700 台幣 2.60 6.76 7.42 N/A 7.52 0.3413
08/22 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5600 台幣 2.78 6.80 7.57 N/A 8.02 0.3574
08/22 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5600 台幣 2.78 6.79 7.56 N/A 8.01 0.3574
08/22 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2400 台幣 2.74 6.74 7.56 N/A 7.99 0.3570
08/22 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.8300 台幣 2.85 6.39 7.02 N/A 7.46 0.3485
08/22 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.5000 人民幣 3.49 6.03 7.80 N/A 7.38 0.3826
08/22 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.3700 台幣 0.17 4.78 5.39 20.86 11.46 0.6420
08/22 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.0000 台幣 0.17 4.80 5.36 20.85 11.48 0.6429
08/22 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 27.9400 台幣 0.40 0.22 -8.09 11.76 20.41 1.1856
08/22 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 11.0700 人民幣 3.55 6.44 7.48 N/A 7.07 0.3675
08/22 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0016 美元 3.41 4.11 10.02 N/A 9.49 0.3824
08/22 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0019 美元 3.40 4.10 10.01 N/A 9.49 0.3823
08/22 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 10.9183 美元 3.40 4.10 10.01 N/A 9.48 0.3821
08/22 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 10.9165 美元 3.40 4.09 10.00 N/A 9.48 0.3822
08/22 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.7600 美元 3.36 5.91 6.85 N/A 7.33 0.3919
08/22 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2600 美元 3.33 5.94 6.81 N/A 7.34 0.3902
08/22 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6600 台幣 2.69 6.39 6.46 N/A 7.58 0.3570
08/22 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9300 人民幣 3.58 5.89 7.41 N/A 7.40 0.3798
08/22 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9300 人民幣 3.58 5.89 7.41 N/A 7.40 0.3798
08/22 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.9600 台幣 2.72 6.41 6.41 N/A 7.53 0.3558
08/22 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.9800 台幣 2.71 6.50 6.50 N/A 7.54 0.3516
08/22 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.5318 澳幣 1.60 6.28 6.79 28.77 10.24 0.5278
08/22 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 12.4413 美元 6.74 4.49 5.35 N/A 15.99 0.7425
08/22 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5700 台幣 2.72 6.45 6.40 N/A 7.62 0.3576
08/22 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.0258 美元 0.51 2.14 -6.95 N/A 18.98 1.1453
08/22 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.2615 美元 0.51 2.14 -6.95 11.53 18.98 1.1452
08/22 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.4284 美元 0.51 2.15 -6.94 11.54 18.97 1.1444
08/22 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.4024 美元 0.51 2.14 -6.94 N/A 18.97 1.1445
08/22 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5700 台幣 2.88 3.74 8.46 N/A 9.20 0.3569
08/22 中國信託智能運動基金(美元) 中國信託投信 10.4300 美元 3.78 5.78 -3.16 N/A 14.85 0.8551
08/22 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.0200 人民幣 6.22 9.56 4.02 40.51 11.94 0.6197
08/22 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 10.4400 台幣 2.86 3.67 8.41 N/A 9.12 0.3593
08/22 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 10.4400 台幣 2.86 3.67 8.41 N/A 9.13 0.3585
08/22 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6100 人民幣 3.63 6.40 7.16 N/A 7.19 0.3689
08/22 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5600 台幣 2.88 3.63 8.35 N/A 9.24 0.3625
08/22 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8300 人民幣 3.66 6.37 7.11 N/A 7.24 0.3720
08/22 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.7000 人民幣 3.63 6.36 7.04 N/A 7.16 0.3681
08/22 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9400 美元 3.29 5.39 6.27 N/A 7.69 0.4091
08/22 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9400 美元 3.29 5.39 6.27 N/A 7.69 0.4091
08/22 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.4100 人民幣 3.54 6.34 7.04 N/A 7.15 0.3649
08/22 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 12.3500 台幣 -2.14 -2.76 -7.49 N/A 23.46 1.3928
08/22 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 12.3200 台幣 -2.14 -2.84 -7.51 20.08 23.49 1.3946
08/22 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5800 美元 3.22 5.38 6.22 N/A 7.53 0.4015
08/22 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8300 澳幣 3.24 6.18 6.82 N/A 7.26 0.3583
08/22 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8300 澳幣 3.24 6.18 6.82 N/A 7.26 0.3609
08/22 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.9100 人民幣 1.01 4.04 4.45 29.27 11.45 0.6633
08/22 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.2700 美元 3.30 5.62 6.02 N/A 7.37 0.3931
08/22 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.0500 美元 3.27 5.64 6.05 N/A 7.41 0.3952
08/22 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8400 美元 3.34 5.61 6.02 N/A 7.50 0.4005
08/22 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6900 美元 3.17 5.59 6.00 N/A 7.40 0.3962
08/22 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 16.0000 台幣 3.43 5.54 2.63 30.19 13.53 0.7787
08/22 凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 11.8400 人民幣 4.50 4.59 -3.35 18.64 14.59 0.7001
08/22 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8999 台幣 2.60 3.39 -0.22 N/A 13.61 0.8088
08/22 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8318 台幣 2.60 3.37 -0.24 N/A 13.60 0.8085
08/22 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 8.2200 台幣 -0.36 -0.84 -1.91 13.69 15.91 0.9677
08/22 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.5327 人民幣 2.01 6.50 1.62 21.43 10.79 0.6059
08/22 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 9.1900 台幣 0.22 1.32 -4.27 -8.28 19.16 1.0119
08/22 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5900 美元 0.57 2.96 3.18 22.49 12.00 0.6990
08/22 凱基護城河基金(台幣) 凱基投信 12.9400 台幣 1.17 4.69 -2.56 14.92 13.72 0.7786
08/22 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 10.9000 台幣 1.77 0.74 -4.72 9.88 16.03 0.8647
08/22 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3300 台幣 2.70 5.25 4.81 N/A 6.63 0.2691
08/22 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8500 台幣 2.65 5.24 4.73 N/A 6.62 0.2743
08/22 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3700 台幣 2.67 5.28 4.85 N/A 6.58 0.2696
08/22 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2300 台幣 2.67 5.22 4.73 N/A 6.59 0.2743
08/22 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 11.2300 台幣 -0.71 2.56 0.18 12.53 12.91 0.7700
08/22 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.1400 人民幣 1.51 6.21 4.12 N/A 7.98 0.3953
08/22 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.7800 人民幣 1.48 6.06 3.99 N/A 7.96 0.3951
08/22 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 12.8514 美元 -1.66 -4.52 -9.40 N/A 24.66 1.4499
08/22 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 12.8341 美元 -1.66 -4.53 -9.41 21.87 24.67 1.4500
08/22 野村全球生技醫療基金 野村投信 16.9300 台幣 1.62 0.89 -6.10 -1.23 18.86 0.7418
08/22 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 30.7200 台幣 -1.38 0.52 -3.61 8.94 15.39 0.9016
08/22 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2400 台幣 -1.15 2.47 2.57 N/A 9.41 0.5380
08/22 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9327 美元 2.82 4.13 3.99 N/A 6.26 0.3160
08/22 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2831 美元 2.82 4.13 3.98 N/A 6.26 0.3161
08/22 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6439 美元 2.82 4.13 3.99 N/A 6.25 0.3157
08/22 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3199 美元 2.82 4.12 3.98 N/A 6.25 0.3157
08/22 摩根全球α基金 摩根投信 18.2800 台幣 -1.14 -1.08 -6.26 14.90 16.61 0.9683
08/22 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11.2700 台幣 -1.23 2.36 2.45 N/A 9.48 0.5386
08/22 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.5500 美元 3.91 3.67 0.44 31.94 14.78 0.8366
08/22 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.3679 美元 3.08 1.54 -2.29 N/A 15.08 0.9300
08/22 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.4207 美元 3.08 1.54 -2.30 N/A 15.08 0.9300
08/22 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.5900 台幣 4.63 4.50 -2.94 N/A 13.73 0.4744
08/22 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4479 人民幣 2.85 4.01 4.14 N/A 6.11 0.3085
08/22 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2840 人民幣 2.85 4.01 4.13 N/A 6.11 0.3085
08/22 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6037 人民幣 2.85 4.01 4.13 N/A 6.11 0.3081
08/22 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5424 人民幣 2.85 4.01 4.13 N/A 6.11 0.3081
08/22 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 33.8800 台幣 0.09 -3.31 -9.68 -2.48 23.72 1.0588
08/22 景順全球康健基金 景順投信 19.8000 台幣 2.64 2.06 2.38 15.86 14.27 0.4896
08/22 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 14.0000 台幣 4.95 -1.27 -12.28 36.59 22.10 1.2295
08/22 凱基護城河基金(美元) 凱基投信 12.4428 美元 1.65 2.79 -4.65 16.49 14.23 0.8372
08/22 凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 11.1799 美元 2.20 -1.04 -6.78 11.26 16.16 0.9215
08/22 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.3576 美元 -0.22 0.76 -1.84 14.10 13.58 0.8264
08/22 華南永昌全球神農水資源基金 華南永昌投信 9.8200 台幣 0.41 -0.30 -2.87 -0.51 14.07 0.8229
08/22 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 10.6800 台幣 -2.38 -1.84 -9.95 -4.04 17.16 0.8871
08/22 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.4051 台幣 -1.77 1.93 1.27 N/A 9.33 0.5242
08/22 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9373 台幣 -1.77 1.93 1.27 N/A 9.33 0.5242
08/22 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3300 美元 -0.75 0.60 0.36 N/A 10.08 0.5961
08/22 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.5500 台幣 -1.41 -0.39 -4.00 15.27 13.72 0.8208
08/22 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 19.0500 台幣 -1.40 -0.37 -4.03 15.18 13.77 0.8230
08/22 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 11.4100 美元 -0.78 0.53 0.26 N/A 10.09 0.5977
08/22 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.2200 美元 5.12 2.62 -4.86 N/A 13.36 0.5355
08/22 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 8.8400 美元 0.45 -5.15 -11.60 -1.12 23.50 1.1196
08/22 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 14.3300 美元 5.52 -2.98 -14.04 38.19 23.46 1.2869
08/22 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2300 台幣 -1.47 -0.80 -1.86 5.59 10.76 0.6351
08/22 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.3900 台幣 -1.42 -0.76 -1.80 5.59 10.87 0.6409
08/22 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 10.7100 台幣 1.04 4.90 N/A N/A N/A N/A
08/22 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 32.4400 台幣 -2.05 -2.64 -4.11 -2.02 18.31 0.7461
08/22 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 10.7000 台幣 0.94 4.80 N/A N/A N/A N/A
08/22 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 10.7700 美元 -1.91 -3.58 -11.72 -2.71 17.01 0.9344
08/22 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.1054 美元 -1.31 0.12 -0.81 N/A 10.56 0.5827
08/22 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6166 美元 -1.32 0.11 -0.84 N/A 10.56 0.5827
08/22 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8100 台幣 -1.96 -0.99 -6.32 N/A 11.07 0.6672
08/22 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5500 台幣 -1.95 -1.04 -6.28 N/A 11.00 0.6626
08/22 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 10.9000 台幣 1.30 -5.05 -8.79 9.77 18.55 0.7285
08/22 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 12.8600 人民幣 6.72 0.94 -5.93 15.75 13.95 0.6175
08/22 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.8200 人民幣 -0.08 -0.92 -5.29 24.29 13.75 0.8118
08/22 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.4500 人民幣 -0.19 -1.03 -5.36 24.39 13.92 0.8221
08/22 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.1200 台幣 -0.78 -4.30 -12.18 -13.51 16.62 0.9838
08/22 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 17.0100 台幣 -4.71 -5.71 -11.45 0.06 19.69 1.1847
08/22 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.4000 人民幣 1.27 -5.51 -8.75 18.81 19.59 0.7616
08/22 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 10.5403 美元 1.48 2.99 N/A N/A N/A N/A
08/22 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 7.5900 台幣 -5.48 -6.18 -13.55 -12.86 19.68 1.1848
08/22 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 10.5386 美元 1.48 2.98 N/A N/A N/A N/A
08/22 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 11.3000 台幣 3.86 -2.75 -7.30 7.01 15.41 0.8090
08/22 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 14.9300 台幣 -2.10 -4.36 -10.01 -13.35 16.67 0.8346
08/22 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 9.6200 美元 -1.54 -4.37 -6.05 -0.21 17.97 0.8111
08/22 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.9500 美元 -0.99 -2.58 -3.86 5.70 11.73 0.7008
08/22 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8900 美元 -1.02 -2.56 -3.82 7.18 11.60 0.6928
08/22 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 8.9600 台幣 -2.29 -4.68 -1.21 -0.11 13.93 0.8105
08/22 復華全球原物料基金 復華投信 8.1100 台幣 -2.52 -4.70 -13.91 -6.89 17.21 1.0072
08/22 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.4000 台幣 -1.06 -6.13 -2.08 11.76 14.02 0.7189
08/22 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.5100 台幣 -3.84 -5.84 -11.53 2.37 15.93 0.9582
08/22 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 8.5100 台幣 -1.05 -6.07 -2.07 11.83 13.98 0.7190
08/22 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 9.6400 台幣 -2.03 -2.43 -9.99 0.31 13.49 0.7786
08/22 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.2200 台幣 -1.98 -2.36 -10.09 0.31 13.40 0.7733
08/22 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 10.3800 台幣 0.48 0.29 N/A N/A N/A N/A
08/22 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4600 美元 -1.50 -2.76 -8.23 N/A 12.00 0.7285
08/22 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1700 美元 -1.50 -2.76 -8.21 N/A 12.01 0.7285
08/22 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1608 美元 -0.25 -5.91 -13.92 N/A 17.52 1.0416
08/22 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 5.0000 台幣 -0.79 -7.58 7.53 -19.61 18.60 0.6011
08/22 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 11.2637 美元 4.39 -4.47 -9.21 8.70 17.09 0.9367
08/22 保德信全球資源基金 保德信投信 6.8700 台幣 -8.52 -9.01 -15.60 -4.72 19.12 1.1280
08/22 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.6200 美元 -3.51 -7.59 -13.41 3.66 16.72 1.0151
08/22 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 10.2200 人民幣 4.93 -0.29 N/A N/A N/A N/A
08/22 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.1600 美元 -1.59 -4.17 -11.93 1.67 14.00 0.8328
08/22 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 10.2000 美元 0.89 -1.45 N/A N/A N/A N/A
08/22 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 10.0700 台幣 1.92 -4.00 N/A N/A N/A N/A
08/22 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
08/22 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/22 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/22 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 9.9900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 9.9900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 9.9300 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 9.9300 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 9.9000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 9.9000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 9.8900 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 9.8900 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 9.8800 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 9.8800 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 9.8500 美元 2.39 -5.74 N/A N/A N/A N/A
08/22 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 9.6400 台幣 1.15 N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 9.5900 美元 1.91 N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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