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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/15 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 11.1200 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 11.1200 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.3790 美元 26.54 32.98 61.55 51.30 29.82 0.6132
01/15 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 10.8000 台幣 24.42 27.96 53.63 45.95 29.48 0.5758
01/15 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 18.5200 美元 25.39 38.21 68.67 N/A 24.76 0.7578
01/15 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 17.0600 台幣 23.27 33.07 60.34 N/A 23.80 0.7183
01/15 保德信全球資源基金 保德信投信 6.4400 台幣 22.67 12.00 -10.31 -22.87 38.22 1.3136
01/15 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 7.8800 台幣 26.08 26.08 1.16 -12.64 38.52 1.3629
01/15 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 3.9700 人民幣 20.30 26.43 39.79 35.03 24.31 0.8088
01/15 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 16.7600 人民幣 20.58 27.94 58.41 N/A 24.21 0.7283
01/15 元大新中國基金(美元) 元大投信 15.2140 美元 18.73 28.55 43.83 18.92 21.94 0.8706
01/15 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 17.0500 台幣 18.24 22.22 35.32 30.95 24.13 0.7929
01/15 元大新中國基金(台幣) 元大投信 13.9900 台幣 16.78 23.81 36.75 14.67 21.57 0.8493
01/15 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 16.4300 美元 23.35 37.03 48.55 N/A 31.86 0.8627
01/15 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 10.8700 台幣 21.59 23.66 8.16 8.70 27.69 0.7845
01/15 復華華人世紀基金 復華投信 33.9800 台幣 21.44 30.09 60.59 68.64 30.25 0.7048
01/15 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 15.2800 台幣 21.37 31.95 40.18 N/A 31.33 0.8439
01/15 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 15.2900 人民幣 14.62 19.36 35.19 19.92 20.22 0.8071
01/15 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 27.4100 美元 20.59 36.03 62.00 70.89 29.69 0.9274
01/15 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 24.3200 台幣 18.63 31.03 54.12 64.32 28.65 0.8897
01/15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 22.1714 美元 25.47 38.01 46.31 37.39 32.80 1.1511
01/15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 22.1923 美元 25.42 37.96 46.26 N/A 32.79 1.1509
01/15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 19.3200 台幣 23.37 32.87 39.09 32.15 31.84 1.1143
01/15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 19.3600 台幣 23.39 32.88 39.18 N/A 31.86 1.1155
01/15 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.0800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.0800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 復華全球原物料基金 復華投信 11.0400 台幣 21.99 27.93 23.08 13.70 34.04 1.1698
01/15 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 18.0900 台幣 22.23 20.84 -0.28 -7.61 37.87 1.3124
01/15 摩根龍揚基金 摩根投信 57.5300 台幣 20.08 29.28 49.70 59.67 21.92 0.6691
01/15 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.9900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.9900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 33.7000 美元 20.57 37.27 87.43 107.00 25.20 0.7252
01/15 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.8300 美元 35.34 49.88 26.28 21.04 31.57 0.9871
01/15 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 29.8200 台幣 18.57 32.12 78.14 99.60 24.27 0.6867
01/15 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1700 美元 35.44 49.95 26.20 21.12 31.67 0.9891
01/15 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5600 台幣 33.17 44.42 20.09 16.71 30.84 0.9527
01/15 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.1200 台幣 33.04 44.29 20.00 16.65 30.76 0.9495
01/15 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 6.8200 台幣 17.79 19.02 28.44 20.92 35.17 1.0987
01/15 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 14.3500 美元 8.88 11.07 16.01 21.20 23.40 0.7743
01/15 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 12.1300 美元 12.21 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 17.3300 美元 14.92 32.59 55.01 N/A 27.67 0.7099
01/15 元大全球農業商機基金 元大投信 20.8300 台幣 16.96 31.09 17.15 22.75 27.01 0.9396
01/15 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 12.7100 台幣 5.74 5.48 8.63 14.61 22.60 0.7312
01/15 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 11.5300 台幣 9.08 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 33.7300 人民幣 15.99 27.19 76.23 108.08 25.37 0.6934
01/15 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 15.8400 台幣 11.47 25.91 45.05 N/A 26.95 0.6764
01/15 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.9900 美元 25.75 32.01 20.39 9.16 30.75 1.0491
01/15 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 11.8900 台幣 16.34 25.55 22.96 18.90 27.08 0.9403
01/15 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.6400 台幣 23.57 26.94 14.45 5.15 29.61 1.0115
01/15 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 24.7100 美元 18.12 34.59 65.95 86.21 28.74 0.9373
01/15 野村全球生技醫療基金 野村投信 20.7000 台幣 5.45 -0.77 12.81 22.41 20.26 0.4456
01/15 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 16.5000 美元 16.86 32.21 42.61 N/A 25.50 0.8996
01/15 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 16.5000 美元 16.86 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 12.5000 美元 9.75 11.41 23.89 28.47 24.96 0.6219
01/15 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 15.2400 台幣 14.93 27.32 35.71 N/A 24.58 0.8622
01/15 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 35.7900 台幣 16.16 29.63 57.87 79.04 27.61 0.9007
01/15 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 18.5547 美元 17.57 24.71 33.14 31.58 24.10 0.8613
01/15 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 15.2300 台幣 14.86 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 43.4400 台幣 7.98 7.31 17.79 23.48 23.94 0.5848
01/15 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 16.9000 台幣 15.60 20.11 26.59 26.88 23.18 0.8226
01/15 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 19.3800 人民幣 13.53 15.91 25.27 32.56 22.76 0.8045
01/15 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 16.4300 人民幣 10.34 22.70 45.66 N/A 28.17 0.6963
01/15 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 17.4290 美元 11.29 19.77 50.29 N/A 28.54 0.7694
01/15 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 17.4292 美元 11.29 19.77 50.29 N/A 28.53 0.7694
01/15 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 16.5179 美元 20.93 23.45 65.20 65.18 33.67 1.2768
01/15 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 17.6571 美元 20.93 23.45 65.19 65.14 33.67 1.2766
01/15 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.7600 人民幣 13.06 18.52 5.20 9.99 25.26 0.9050
01/15 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.2200 台幣 13.48 18.88 3.59 6.15 25.06 0.8901
01/15 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 20.7100 台幣 13.48 18.82 3.60 6.04 25.09 0.8917
01/15 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 16.3900 台幣 9.49 15.34 42.89 N/A 27.78 0.7343
01/15 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 16.3900 台幣 9.49 15.34 42.89 N/A 27.78 0.7343
01/15 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.5400 人民幣 13.15 18.77 5.11 9.61 25.28 0.9059
01/15 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 16.2800 台幣 18.92 18.83 56.99 62.80 33.20 1.2552
01/15 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 15.5500 台幣 18.88 18.79 57.07 59.16 33.19 1.2548
01/15 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 9.6200 台幣 21.01 24.94 11.09 15.21 33.16 1.1912
01/15 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 16.9900 南非幣 20.41 36.14 47.74 N/A 25.82 0.8860
01/15 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 16.9800 南非幣 20.43 36.06 47.78 N/A 25.80 0.8864
01/15 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 16.7800 人民幣 20.98 36.42 48.36 N/A 25.30 0.8705
01/15 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 13.7700 美元 10.51 17.19 26.45 40.80 23.92 0.7193
01/15 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 16.6900 美元 20.33 35.47 47.70 N/A 25.26 0.8669
01/15 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 16.6900 美元 20.33 35.47 47.70 N/A 25.26 0.8669
01/15 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 16.7700 人民幣 20.91 36.34 48.28 N/A 25.21 0.8676
01/15 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 42.1700 台幣 8.63 12.87 20.31 35.59 23.26 0.6827
01/15 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 16.0700 澳幣 19.57 33.81 42.97 N/A 25.60 0.8823
01/15 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 16.0700 澳幣 19.57 33.81 42.97 N/A 25.59 0.8822
01/15 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 15.2900 台幣 18.44 30.46 40.53 N/A 24.07 0.8291
01/15 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 15.2900 台幣 18.44 30.46 40.53 N/A 24.07 0.8291
01/15 景順全球康健基金 景順投信 24.7500 台幣 8.89 7.00 15.55 37.81 18.37 0.4876
01/15 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 31.5400 台幣 14.90 22.06 5.31 4.09 31.46 1.1247
01/15 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 14.9981 人民幣 16.39 14.17 55.14 65.84 32.87 1.1876
01/15 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 16.9120 人民幣 16.39 14.16 55.14 69.12 32.87 1.1876
01/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2400 台幣 8.13 8.47 5.56 21.88 22.16 0.7594
01/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2400 台幣 8.13 8.47 5.45 21.88 22.04 0.7559
01/15 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.7100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 13.3303 美元 9.27 11.07 9.02 33.70 22.39 0.7768
01/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.3663 美元 9.26 11.00 8.93 33.62 22.39 0.7766
01/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 13.3323 美元 9.26 11.06 9.02 33.72 22.39 0.7767
01/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.3714 美元 9.25 11.05 8.98 33.68 22.39 0.7769
01/15 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.3000 美元 9.82 17.14 39.46 15.82 23.29 0.5096
01/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 12.0000 台幣 8.11 8.40 5.45 21.95 22.05 0.7571
01/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 12.0000 台幣 8.11 8.50 5.45 21.95 22.02 0.7564
01/15 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.5500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 11.1153 美元 8.76 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 11.1148 美元 8.75 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.6700 台幣 8.06 12.75 32.61 11.67 22.33 0.4719
01/15 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.1600 美元 17.87 18.78 6.19 8.98 26.93 0.9646
01/15 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 12.9800 美元 17.89 18.76 6.13 8.71 26.92 0.9640
01/15 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 10.8000 台幣 6.93 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 10.8000 台幣 6.93 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.1700 台幣 15.99 14.33 0.99 4.88 26.14 0.9308
01/15 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4500 台幣 15.96 14.34 0.97 4.93 26.11 0.9301
01/15 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 15.9193 美元 7.64 10.91 17.63 45.79 20.38 0.5497
01/15 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 凱基投信 12.3378 美元 7.59 10.86 N/A N/A N/A N/A
01/15 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 凱基投信 11.8900 台幣 5.88 6.83 N/A N/A N/A N/A
01/15 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 15.0800 台幣 5.82 6.80 11.87 40.28 19.86 0.5129
01/15 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.5384 美元 15.81 21.11 19.56 21.14 25.18 0.9019
01/15 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.6946 美元 15.83 21.13 19.64 21.20 25.18 0.9020
01/15 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.8300 台幣 5.75 12.10 4.98 2.48 24.82 0.8005
01/15 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 凱基投信 10.7500 人民幣 3.97 2.67 N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3600 南非幣 3.60 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.9035 台幣 13.91 16.62 13.76 16.59 24.15 0.8649
01/15 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.8239 台幣 13.91 16.62 13.77 16.60 24.15 0.8649
01/15 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 凱基投信 10.5800 人民幣 5.80 5.80 N/A N/A N/A N/A
01/15 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 9.3300 台幣 5.78 12.14 4.95 2.41 24.85 0.8034
01/15 凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) 凱基投信 14.9400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.4046 美元 9.35 14.88 2.66 7.35 24.60 0.8930
01/15 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1903 美元 9.49 13.88 11.74 -6.02 29.20 1.0141
01/15 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.5280 澳幣 0.71 4.51 -8.01 10.37 16.27 0.5220
01/15 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 11.5300 台幣 7.46 10.55 -2.45 3.22 23.67 0.8559
01/15 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 16.7207 美元 11.04 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 16.7207 美元 11.04 25.69 42.39 62.58 26.67 0.9621
01/15 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 15.8700 台幣 9.15 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 15.8700 台幣 9.15 21.05 35.29 56.66 25.69 0.9243
01/15 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 10.2100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.6214 人民幣 5.62 6.69 -3.42 7.75 23.55 0.8492
01/15 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.4900 台幣 7.65 9.36 5.98 -9.70 28.56 0.9802
01/15 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 9.0100 台幣 8.55 18.87 1.01 -12.69 25.20 0.8838
01/15 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 10.1900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 10.1900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 19.9300 台幣 10.78 20.93 44.21 46.76 21.96 0.6965
01/15 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 18.5590 美元 16.11 29.93 55.80 N/A 31.92 0.8576
01/15 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 18.5554 美元 16.11 29.93 55.79 N/A 31.92 0.8576
01/15 摩根全球創新成長基金(美元) 摩根投信 10.1800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 14.5500 台幣 8.66 18.20 21.45 38.31 22.35 0.7989
01/15 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 39.4000 台幣 10.55 20.56 19.00 21.76 22.28 0.7779
01/15 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 17.1000 台幣 14.15 25.09 48.05 N/A 30.84 0.8255
01/15 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 17.1100 台幣 14.22 25.07 48.14 N/A 30.93 0.8276
01/15 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 18.4000 台幣 6.73 11.79 18.79 15.29 21.05 0.6375
01/15 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.7500 美元 10.89 11.29 -0.42 6.43 22.82 0.8256
01/15 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 12.4800 美元 10.93 11.33 -0.40 6.67 22.78 0.8236
01/15 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6700 台幣 9.12 7.20 -5.34 2.50 21.91 0.7877
01/15 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 8.6100 台幣 13.89 18.27 11.82 14.04 26.56 0.9664
01/15 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11.1900 台幣 9.06 7.18 -5.33 2.47 21.87 0.7863
01/15 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3400 人民幣 8.01 4.66 -4.92 8.47 22.02 0.7901
01/15 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 13.4900 美元 7.40 20.12 29.96 N/A 21.91 0.7460
01/15 凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 14.1691 美元 9.79 13.89 17.89 16.04 20.94 0.6991
01/15 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.0030 美元 9.16 14.73 4.76 -3.35 25.16 0.9067
01/15 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.3600 人民幣 8.04 4.66 -4.70 9.19 21.96 0.7883
01/15 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 12.6400 台幣 5.60 15.65 23.56 N/A 20.96 0.7072
01/15 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.8400 人民幣 12.75 15.91 8.94 20.90 24.24 0.8671
01/15 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 12.5300 台幣 7.92 9.62 12.08 11.68 19.97 0.6599
01/15 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 10.2600 台幣 7.32 10.44 -0.39 -6.98 24.29 0.8700
01/15 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.2000 台幣 7.30 10.42 -0.41 -7.00 24.31 0.8714
01/15 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5400 台幣 11.49 12.74 4.00 13.02 23.80 0.8410
01/15 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.7900 美元 13.33 17.06 9.27 17.40 24.59 0.8780
01/15 凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 13.7300 人民幣 6.11 5.86 10.99 16.45 20.77 0.6554
01/15 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 13.0300 台幣 11.46 12.72 3.99 13.11 23.84 0.8423
01/15 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 20.1200 台幣 11.90 20.26 10.73 37.06 21.85 0.7435
01/15 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 32.5340 美元 9.64 21.77 31.69 61.41 22.28 0.7700
01/15 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 31.0400 台幣 7.85 17.26 25.26 52.91 21.32 0.7323
01/15 摩根全球創新成長基金(台幣) 摩根投信 19.7600 台幣 7.98 11.58 1.28 2.54 27.42 0.9903
01/15 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 13.5400 台幣 3.60 3.44 -6.43 11.07 28.58 0.9996
01/15 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.8129 美元 9.69 11.90 5.69 -1.01 26.49 0.9607
01/15 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.1693 美元 9.69 11.90 5.69 -1.22 26.49 0.9607
01/15 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 13.2766 美元 9.68 11.89 5.66 -1.26 26.49 0.9608
01/15 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7612 美元 9.68 11.89 5.66 -2.39 26.49 0.9608
01/15 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.8400 台幣 7.84 7.75 0.45 -4.97 25.66 0.9243
01/15 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.5100 台幣 7.87 7.67 0.44 -5.03 25.68 0.9257
01/15 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 11.8900 台幣 7.80 10.60 -1.25 9.99 26.24 0.9465
01/15 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 11.0148 美元 8.51 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 11.0146 美元 8.51 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 10.7000 台幣 6.68 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 10.7000 台幣 6.68 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 10.8100 人民幣 9.08 13.67 2.27 8.10 26.96 0.9756
01/15 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.3400 美元 4.23 11.50 8.52 N/A 13.64 0.4853
01/15 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 22.9600 美元 7.34 22.78 54.61 65.90 28.28 0.8469
01/15 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.7100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2400 台幣 1.29 5.89 1.59 N/A 12.84 0.4403
01/15 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8698 人民幣 5.58 3.48 -0.75 -1.36 26.11 0.9274
01/15 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.0747 人民幣 5.57 3.48 -0.76 1.92 26.11 0.9273
01/15 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.3898 人民幣 5.56 3.47 -0.78 3.90 26.11 0.9274
01/15 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.9453 人民幣 5.56 3.47 -0.78 -1.45 26.11 0.9274
01/15 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 24.5600 台幣 5.54 18.19 46.80 59.27 27.24 0.8078
01/15 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.5300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.5600 台幣 1.29 5.84 1.60 N/A 12.87 0.4422
01/15 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 38.4000 台幣 7.02 16.65 24.84 44.63 25.07 0.8772
01/15 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 23.2300 人民幣 3.66 14.04 45.19 66.05 28.70 0.8004
01/15 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 5.49 0.00 42.13 0.8768
01/15 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/15 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/15 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.8400 台幣 0.00 0.00 -0.28 N/A 0.28 0.0002
01/15 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2600 南非幣 6.69 15.80 9.51 N/A 16.96 0.5976
01/15 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2500 南非幣 6.70 15.69 9.40 N/A 16.90 0.5954
01/15 野村環球基金(人民幣) 野村投信 22.7900 人民幣 4.93 11.06 16.28 51.03 22.30 0.7823
01/15 野村環球基金(美元) 野村投信 17.9100 美元 5.48 12.57 17.67 48.75 22.45 0.7914
01/15 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 14.0500 台幣 3.92 8.75 12.40 N/A 21.51 0.7527
01/15 野村環球基金(台幣) 野村投信 23.1800 台幣 3.81 8.52 11.98 43.26 21.47 0.7516
01/15 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8700 人民幣 6.56 14.96 8.52 N/A 17.08 0.6044
01/15 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8700 人民幣 6.56 14.96 8.52 N/A 17.08 0.6044
01/15 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.7400 美元 6.05 14.20 7.81 N/A 17.04 0.6019
01/15 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0900 美元 6.04 14.16 7.72 N/A 16.98 0.6002
01/15 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0900 美元 6.04 14.16 7.72 N/A 17.02 0.6006
01/15 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8200 台幣 4.28 10.03 2.74 N/A 16.49 0.5747
01/15 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8200 台幣 4.28 10.03 2.74 N/A 16.49 0.5747
01/15 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 11.5100 人民幣 3.97 9.72 0.61 N/A 18.12 0.6351
01/15 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.4300 台幣 4.29 10.01 2.79 N/A 16.53 0.5769
01/15 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0700 人民幣 4.04 9.80 0.26 N/A 18.05 0.6319
01/15 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11.1500 美元 3.53 8.89 -0.27 N/A 18.08 0.6342
01/15 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4000 美元 4.44 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.5300 台幣 2.53 6.69 -3.13 N/A 17.56 0.6111
01/15 保德信全球消費商機基金 保德信投信 24.0500 台幣 4.16 11.19 18.36 31.42 21.02 0.7280
01/15 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.4600 美元 4.60 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9000 美元 3.45 8.90 -0.34 N/A 18.10 0.6338
01/15 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.4100 台幣 2.46 6.72 -3.04 N/A 17.52 0.6095
01/15 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5511 美元 4.71 10.60 6.06 12.70 24.09 0.8116
01/15 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.0200 美元 3.26 7.42 2.56 14.69 11.72 0.4187
01/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1100 人民幣 3.21 7.28 3.01 17.23 11.64 0.4144
01/15 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.5100 人民幣 3.22 7.20 3.05 17.24 11.61 0.4136
01/15 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 14.7600 台幣 2.93 6.42 0.82 8.61 23.46 0.7738
01/15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.2000 人民幣 3.21 7.21 3.04 17.20 11.64 0.4141
01/15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.0800 台幣 2.69 5.93 0.27 10.14 11.42 0.4050
01/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9200 台幣 2.67 5.92 0.34 10.17 11.39 0.4047
01/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1000 澳幣 1.52 5.29 -2.01 10.28 10.30 0.3535
01/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1000 澳幣 1.52 5.29 -2.01 10.28 10.41 0.3566
01/15 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 10.9154 美元 6.60 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8300 台幣 2.70 5.98 0.34 10.26 11.42 0.4045
01/15 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 10.9155 美元 6.60 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.7800 美元 3.24 7.38 2.52 14.59 11.65 0.4161
01/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3400 人民幣 3.16 7.25 2.98 17.21 11.61 0.4127
01/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5900 美元 3.31 7.37 2.47 14.64 11.70 0.4182
01/15 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5900 台幣 1.05 3.90 -9.01 -4.10 12.57 0.4122
01/15 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 10.6100 台幣 4.84 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4400 美元 3.25 7.37 2.51 14.63 11.76 0.4199
01/15 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.1600 台幣 1.10 3.97 -9.04 -5.76 12.69 0.4165
01/15 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.0900 台幣 2.59 5.92 0.27 10.13 11.42 0.4046
01/15 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4200 台幣 1.02 3.90 -9.02 -2.57 12.53 0.4108
01/15 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0148 美元 2.45 7.62 -4.60 0.67 13.37 0.4495
01/15 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3293 美元 2.45 7.62 -4.60 3.29 13.37 0.4495
01/15 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9799 美元 2.45 7.61 -4.59 2.46 13.37 0.4493
01/15 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.3925 美元 2.45 7.62 -4.59 0.68 13.37 0.4493
01/15 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.6800 台幣 1.13 3.89 -8.97 -5.74 12.65 0.4156
01/15 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 10.6100 台幣 4.84 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2962 人民幣 2.50 7.65 -4.49 2.96 13.45 0.4491
01/15 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2366 人民幣 2.50 7.65 -4.49 1.93 13.45 0.4491
01/15 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.2795 人民幣 2.50 7.65 -4.48 1.95 13.44 0.4489
01/15 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4259 人民幣 2.50 7.65 -4.48 1.96 13.45 0.4489
01/15 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 31.3500 台幣 5.91 12.16 16.07 33.75 22.70 0.8005
01/15 景順全球科技基金 景順投信 32.8600 台幣 4.25 13.04 23.30 60.21 22.46 0.7648
01/15 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0300 人民幣 0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 13.9300 台幣 5.13 7.82 5.13 21.34 22.53 0.8019
01/15 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.0400 人民幣 0.40 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 9.8600 台幣 -1.40 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0500 台幣 0.66 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 21.7001 美元 6.04 12.98 26.48 N/A 24.06 0.8118
01/15 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 21.7092 美元 6.04 12.98 26.53 55.26 24.07 0.8117
01/15 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 19.2700 台幣 4.33 8.81 20.36 N/A 23.26 0.7736
01/15 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 19.2500 台幣 4.28 8.76 20.31 49.34 23.28 0.7737
01/15 街口全球時尚精品基金 街口投信 21.3800 台幣 7.98 17.99 14.64 28.95 28.18 0.9481
01/15 永豐主流品牌基金 永豐投信 23.4900 台幣 12.66 20.59 11.17 45.72 29.03 0.9436
01/15 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/10 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/18 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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