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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/15 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 9.7042 人民幣 13.86 12.50 28.71 N/A 19.60 0.8504
10/15 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 8.6060 人民幣 13.86 12.49 28.70 8.17 19.60 0.8502
10/15 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 9.2553 美元 10.52 6.54 25.85 2.86 21.15 0.9664
10/15 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 8.6564 美元 10.52 6.54 25.86 N/A 21.15 0.9663
10/15 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 9.2000 台幣 9.13 5.87 24.83 N/A 19.47 0.8972
10/15 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 8.7800 台幣 9.20 5.91 24.72 -0.45 19.51 0.8962
10/15 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 10.5900 人民幣 8.06 4.34 25.77 9.97 18.86 0.9481
10/15 復華華人世紀基金 復華投信 18.3500 台幣 7.12 7.31 22.58 33.45 13.85 0.6197
10/15 元大新中國基金(美元) 元大投信 9.6420 美元 4.86 -1.16 22.88 4.62 21.31 1.0698
10/15 元大新中國基金(台幣) 元大投信 9.5500 台幣 3.58 -1.75 21.81 1.27 19.71 0.9988
10/15 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2067 美元 5.46 -0.05 22.02 N/A 18.35 0.9644
10/15 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 6.3400 台幣 4.11 -0.78 20.99 15.06 17.09 0.8273
10/15 摩根龍揚基金 摩根投信 34.2000 台幣 2.27 0.41 23.38 31.03 16.43 1.0295
10/15 景順全球科技基金 景順投信 24.2400 台幣 -1.18 2.62 13.54 55.58 14.31 1.0516
10/15 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 15.5006 美元 -5.09 1.42 16.55 N/A 14.42 0.9814
10/15 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 15.4990 美元 -5.10 1.41 16.52 N/A 14.42 0.9811
10/15 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 14.8100 台幣 -6.21 0.82 15.61 N/A 13.59 0.8508
10/15 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 14.8100 台幣 -6.27 0.82 15.52 N/A 13.58 0.8508
10/15 野村環球基金(人民幣) 野村投信 17.9800 人民幣 -0.55 5.58 16.83 62.13 10.86 0.7880
10/15 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 16.4400 人民幣 2.30 5.66 5.93 43.71 14.03 0.8599
10/15 永豐主流品牌基金 永豐投信 19.2700 台幣 -3.12 3.10 17.79 49.96 14.21 1.0441
10/15 野村環球基金(美元) 野村投信 13.8600 美元 -1.35 4.21 15.69 N/A 11.20 0.8188
10/15 野村環球基金(台幣) 野村投信 19.3100 台幣 -2.52 3.59 14.74 48.42 10.33 0.6920
10/15 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 13.9400 台幣 -0.43 5.21 16.56 22.07 7.00 0.4025
10/15 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 10.6072 美元 -3.15 -0.32 8.99 N/A 13.24 0.7955
10/15 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 10.8500 台幣 -4.32 -0.91 8.07 N/A 12.42 0.6945
10/15 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 24.9400 台幣 -3.03 1.96 10.45 37.94 11.32 0.8026
10/15 野村全球品牌基金 野村投信 28.5200 台幣 -4.90 -1.31 11.32 47.16 14.13 1.0088
10/15 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 16.9400 台幣 -3.03 1.50 13.62 43.80 13.02 0.9474
10/15 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 15.0300 美元 -0.60 0.13 3.66 36.39 14.84 0.9952
10/15 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5010 美元 1.52 6.01 15.23 19.34 6.82 0.4157
10/15 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 14.3300 台幣 -1.78 -0.49 2.80 32.20 13.76 0.8658
10/15 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 14.4600 台幣 0.28 5.39 14.31 15.77 7.08 0.2852
10/15 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.2125 人民幣 1.07 6.73 4.91 N/A 12.70 0.8673
10/15 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.0331 人民幣 1.07 6.73 4.93 24.42 12.70 0.8674
10/15 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.5028 人民幣 1.08 6.72 4.91 24.36 12.68 0.8663
10/15 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0347 人民幣 1.08 6.72 4.92 N/A 12.68 0.8664
10/15 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 11.5800 台幣 -0.69 3.12 10.08 N/A 11.07 0.7652
10/15 華頓全球時尚精品基金 街口投信 17.6400 台幣 -4.03 -0.11 6.72 34.55 15.33 0.8482
10/15 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 11.2000 台幣 -2.95 0.00 9.91 32.54 11.34 0.7987
10/15 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 8.9700 台幣 -3.65 -1.21 6.79 8.46 13.52 0.9210
10/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2956 美元 3.11 7.00 18.55 N/A 5.73 0.2525
10/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2956 美元 3.11 6.98 18.53 N/A 5.73 0.2529
10/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 11.3318 美元 3.11 6.98 18.53 N/A 5.73 0.2527
10/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 11.3321 美元 3.10 6.97 18.51 N/A 5.73 0.2528
10/15 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 13.1500 美元 -1.35 1.94 4.53 31.90 15.22 1.1080
10/15 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3800 南非幣 3.94 6.80 15.24 N/A 5.30 0.1176
10/15 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3800 南非幣 3.84 6.79 15.24 N/A 5.15 0.1187
10/15 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 20.5200 台幣 -2.52 1.33 3.53 28.41 13.45 0.9762
10/15 保德信全球消費商機基金 保德信投信 19.3300 台幣 -2.62 1.90 9.21 16.03 9.37 0.6582
10/15 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.7400 台幣 -6.95 -1.80 2.14 3.88 14.98 0.6297
10/15 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.5200 台幣 -7.12 -1.75 1.93 3.93 14.88 0.6072
10/15 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 10.0329 美元 -1.87 2.38 5.40 N/A 11.85 0.5961
10/15 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 10.0329 美元 -1.87 2.38 5.40 N/A 11.85 0.5961
10/15 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.5500 澳幣 3.68 7.02 11.58 35.37 9.36 0.5814
10/15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 13.6171 美元 0.63 -4.64 4.47 N/A 20.17 1.4971
10/15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 13.5990 美元 0.63 -4.64 4.46 30.42 20.17 1.4969
10/15 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 10.1600 台幣 -3.05 1.70 4.53 N/A 11.97 0.4628
10/15 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 10.1600 台幣 -3.05 1.70 4.53 N/A 11.97 0.4628
10/15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 12.7700 台幣 -0.55 -5.20 3.65 26.44 18.86 1.3681
10/15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 12.7900 台幣 -0.62 -5.19 3.56 N/A 18.80 1.3648
10/15 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 21.8325 美元 -3.57 -1.42 6.14 N/A 14.09 0.9893
10/15 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 22.4400 台幣 -4.83 -2.01 5.25 45.90 12.84 0.8704
10/15 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 9.6600 美元 -4.07 -2.03 7.69 N/A 11.67 0.6884
10/15 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 9.7600 台幣 -5.06 -2.50 6.90 N/A 11.13 0.5555
10/15 華南永昌全球新零售基金(台幣) 華南永昌投信 10.1100 台幣 -6.48 -2.60 9.65 N/A 10.21 0.6210
10/15 華南永昌全球新零售基金(美元) 華南永昌投信 9.8500 美元 -5.47 -2.18 10.43 N/A 11.37 0.7568
10/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 10.7100 台幣 2.10 5.52 15.53 N/A 5.64 0.2022
10/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 10.7100 台幣 2.10 5.52 15.66 N/A 5.59 0.2011
10/15 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.6115 美元 -1.89 1.08 2.59 N/A 13.65 1.0326
10/15 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.1712 美元 -1.90 1.07 2.57 N/A 13.67 1.0338
10/15 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.7127 美元 -1.89 1.08 2.58 18.26 13.65 1.0326
10/15 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.4292 美元 -1.90 1.07 2.57 18.24 13.66 1.0336
10/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7200 台幣 2.00 5.47 15.51 N/A 5.61 0.2015
10/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7200 台幣 2.00 5.47 15.51 N/A 5.53 0.2057
10/15 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 13.0400 台幣 -2.90 1.88 4.65 30.53 11.54 0.8275
10/15 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.0600 台幣 -3.00 0.55 1.80 N/A 12.71 0.9020
10/15 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.8300 台幣 -3.07 0.43 1.65 14.56 12.73 0.9007
10/15 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.9400 台幣 -3.10 0.46 1.67 14.56 12.72 0.9024
10/15 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.6152 人民幣 2.48 6.39 8.13 26.14 10.92 0.7440
10/15 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.5300 人民幣 2.78 5.58 11.96 N/A 4.18 0.2225
10/15 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.0800 人民幣 -0.06 3.14 10.99 35.81 9.42 0.7019
10/15 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 7.1700 台幣 -4.40 -3.76 3.61 27.81 15.83 1.1806
10/15 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3000 美元 2.51 5.09 11.18 N/A 4.34 0.2377
10/15 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.8900 美元 2.45 5.01 11.24 N/A 4.29 0.2330
10/15 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 11.1600 人民幣 2.20 5.18 11.16 N/A 4.18 0.1845
10/15 元大全球農業商機基金 元大投信 17.6100 台幣 -2.55 3.65 1.50 9.93 9.87 0.5052
10/15 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7723 美元 1.27 0.91 8.85 N/A 12.21 1.0847
10/15 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8325 美元 1.27 0.91 8.84 N/A 12.20 1.0846
10/15 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.5600 人民幣 2.87 7.35 10.27 25.22 8.75 0.5530
10/15 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.0800 人民幣 2.86 7.25 10.26 24.29 8.72 0.5531
10/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8300 人民幣 2.78 5.46 10.79 N/A 4.79 0.1959
10/15 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1028 台幣 0.07 0.32 7.95 N/A 10.06 0.8831
10/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6000 人民幣 2.74 5.37 10.70 N/A 4.79 0.1964
10/15 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.8500 人民幣 2.78 5.43 10.75 N/A 4.69 0.1866
10/15 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0272 台幣 0.07 0.32 7.93 N/A 10.06 0.8827
10/15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.5600 人民幣 2.76 5.38 10.73 N/A 4.77 0.1970
10/15 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2500 台幣 1.51 4.27 9.74 N/A 4.52 0.1477
10/15 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.7500 美元 -0.79 1.80 9.60 28.79 9.80 0.7345
10/15 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.0200 台幣 -1.88 1.26 8.78 24.82 8.87 0.6043
10/15 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8800 人民幣 2.54 4.93 11.17 N/A 4.84 0.1377
10/15 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8800 人民幣 2.54 4.93 11.17 N/A 4.84 0.1377
10/15 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 27.9800 台幣 -2.37 -1.65 -0.60 15.72 14.29 1.0119
10/15 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.2900 台幣 -1.90 1.20 8.68 24.75 8.90 0.6080
10/15 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 13.9000 人民幣 10.58 8.59 11.47 22.47 12.02 0.4863
10/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8200 澳幣 2.48 5.06 9.84 N/A 4.75 0.1503
10/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8200 澳幣 2.48 5.06 9.84 N/A 4.75 0.1503
10/15 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.7900 台幣 1.41 3.95 9.21 N/A 4.53 0.1578
10/15 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9100 美元 2.15 4.33 10.37 N/A 4.97 0.1570
10/15 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9100 美元 2.15 4.33 10.37 N/A 4.97 0.1570
10/15 中國信託智能運動基金(美元) 中國信託投信 10.4900 美元 -0.66 1.55 4.90 N/A 9.32 0.6901
10/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8500 美元 2.16 4.50 9.68 N/A 4.91 0.2206
10/15 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6600 美元 2.11 4.31 10.35 N/A 4.87 0.1618
10/15 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.3900 美元 2.06 4.40 9.62 N/A 4.99 0.2185
10/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7000 美元 2.09 4.35 9.60 N/A 4.96 0.2250
10/15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.1700 美元 2.10 4.39 9.62 N/A 4.86 0.2151
10/15 中國信託智能運動基金(台幣) 中國信託投信 10.7300 台幣 -1.92 0.85 3.97 N/A 8.20 0.5594
10/15 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 12.0100 台幣 -5.21 -1.15 7.71 25.76 10.21 0.6869
10/15 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3200 台幣 1.02 3.56 9.08 N/A 5.53 0.0429
10/15 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3200 台幣 1.02 3.56 8.97 N/A 5.59 0.0458
10/15 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1000 台幣 1.00 3.54 9.04 N/A 5.52 0.0370
10/15 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 8.2800 台幣 -2.82 -2.93 2.48 17.61 12.94 0.9694
10/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5200 台幣 1.19 3.61 8.16 N/A 5.09 0.1304
10/15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.9100 台幣 1.11 3.61 8.13 N/A 5.09 0.1343
10/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4300 台幣 1.20 3.64 8.12 N/A 5.07 0.1312
10/15 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.9200 台幣 1.11 3.61 8.12 N/A 5.07 0.1318
10/15 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.3695 美元 -0.57 0.74 5.66 20.01 12.29 0.9417
10/15 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 11.3500 台幣 -1.73 0.18 4.80 16.29 11.12 0.8073
10/15 凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 11.8200 人民幣 1.11 4.79 0.17 19.03 9.57 0.5245
10/15 凱基護城河基金(美元) 凱基投信 12.7201 美元 -1.75 2.08 1.75 23.52 11.56 0.8689
10/15 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 12.2431 美元 -1.44 2.73 5.61 N/A 8.71 0.4769
10/15 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6200 美元 -0.34 1.29 7.73 17.75 9.69 0.7285
10/15 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 12.5000 台幣 -2.57 2.12 4.78 N/A 8.95 0.3457
10/15 凱基護城河基金(台幣) 凱基投信 12.9300 台幣 -2.93 1.49 0.94 19.61 10.25 0.7379
10/15 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 11.8000 美元 -0.34 1.37 7.66 18.12 9.64 0.7234
10/15 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11.4000 台幣 -1.55 0.80 6.84 13.89 8.61 0.5986
10/15 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2900 台幣 -1.51 0.79 6.89 13.86 8.58 0.5947
10/15 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 30.9900 台幣 -2.46 -3.16 2.21 12.94 11.01 0.8229
10/15 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 12.1857 美元 7.23 2.86 8.95 16.32 12.98 0.7674
10/15 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 11.9600 台幣 6.12 2.31 8.04 12.72 10.60 0.5831
10/15 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 14.6700 人民幣 -2.59 2.88 3.75 38.27 10.11 0.5918
10/15 摩根全球α基金 摩根投信 18.3600 台幣 -3.16 -1.77 -2.13 17.69 11.80 0.8738
10/15 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8853 美元 1.79 2.96 7.73 N/A 4.40 0.0867
10/15 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2388 美元 1.79 2.96 7.73 N/A 4.40 0.0867
10/15 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6819 美元 1.79 2.96 7.73 N/A 4.40 0.0864
10/15 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3567 美元 1.79 2.96 7.72 N/A 4.40 0.0863
10/15 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.3400 人民幣 0.08 0.41 1.98 31.56 11.77 0.8867
10/15 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3958 人民幣 1.89 2.97 7.82 N/A 4.31 0.0864
10/15 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2328 人民幣 1.89 2.97 7.81 N/A 4.31 0.0863
10/15 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6513 人民幣 1.90 2.97 7.81 N/A 4.31 0.0860
10/15 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5897 人民幣 1.90 2.97 7.80 N/A 4.31 0.0859
10/15 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.8500 人民幣 -0.25 0.13 1.78 31.28 11.61 0.8774
10/15 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 14.7200 美元 -0.14 -2.77 -1.27 43.89 16.07 1.0676
10/15 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 14.0600 台幣 -1.33 -3.43 -2.16 39.62 13.87 0.9333
10/15 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.3919 美元 -2.39 0.25 5.97 N/A 9.60 0.6494
10/15 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9443 美元 -2.39 0.25 5.93 N/A 9.59 0.6492
10/15 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.4853 台幣 -3.54 -0.34 5.06 N/A 8.05 0.5187
10/15 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0472 台幣 -3.54 -0.34 5.06 N/A 8.04 0.5186
10/15 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.4500 美元 0.79 -0.69 2.97 15.54 11.52 0.8652
10/15 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.0800 台幣 0.60 1.87 5.84 N/A 5.41 -0.0291
10/15 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6500 台幣 0.47 1.82 5.86 N/A 5.32 -0.0222
10/15 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2800 美元 0.78 -0.75 2.96 15.92 11.67 0.8763
10/15 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9600 台幣 0.56 1.83 5.89 N/A 5.32 -0.0248
10/15 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3800 台幣 -0.40 -1.28 2.14 12.15 9.87 0.7343
10/15 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.6200 台幣 -0.38 -1.30 2.12 12.26 9.92 0.7352
10/15 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1700 台幣 0.49 1.80 5.83 N/A 5.37 -0.0351
10/15 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 19.2700 台幣 -2.82 -2.73 -0.36 18.95 10.65 0.8122
10/15 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.6700 台幣 -2.82 -2.74 -0.35 19.03 10.65 0.8134
10/15 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.4800 人民幣 -1.98 -5.70 6.90 20.98 17.21 0.7710
10/15 凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 11.1683 美元 -1.90 -0.77 -2.10 12.98 10.35 0.7272
10/15 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 10.6500 台幣 -3.01 -1.30 -2.83 9.57 9.77 0.5964
10/15 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 8.9000 台幣 -3.99 -3.37 -8.06 -7.48 10.51 0.5965
10/15 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 11.1600 台幣 -1.85 -5.90 5.68 11.94 16.15 0.7411
10/15 景順全球康健基金 景順投信 19.5400 台幣 -0.51 2.52 2.52 22.43 8.13 0.2941
10/15 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5000 美元 -0.63 -1.14 1.06 N/A 10.89 0.8312
10/15 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7000 美元 -0.64 -1.17 1.15 N/A 10.90 0.8327
10/15 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.1500 美元 -0.39 -4.15 -4.25 9.85 15.06 1.1445
10/15 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.2400 美元 -5.56 -2.58 1.38 31.48 12.09 0.7889
10/15 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6800 台幣 -1.73 -1.63 0.31 N/A 9.40 0.6981
10/15 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8600 台幣 -1.83 -1.79 0.29 N/A 9.36 0.6967
10/15 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.8000 台幣 -1.61 -4.76 -5.04 6.41 13.24 1.0180
10/15 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 15.2900 台幣 -6.65 -3.11 0.59 27.42 10.98 0.6578
10/15 華南永昌全球神農水資源基金 華南永昌投信 9.7000 台幣 -3.96 -2.81 -2.12 1.36 9.72 0.6622
10/15 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 17.2000 台幣 -5.39 -8.27 -7.18 3.68 15.99 1.2068
10/15 野村全球生技醫療基金 野村投信 16.3600 台幣 -1.80 -2.79 -4.38 5.41 9.25 0.1996
10/15 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 10.8300 美元 -3.30 -6.40 -5.00 5.97 12.73 0.9580
10/15 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 10.4900 台幣 -4.55 -7.09 -5.75 2.54 11.15 0.8181
10/15 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 9.1400 台幣 -5.77 -5.19 5.66 3.16 14.21 0.8672
10/15 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.0600 美元 -0.86 1.00 -0.98 N/A 7.53 0.3308
10/15 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.4700 台幣 -1.27 -7.22 2.29 10.24 11.29 0.6656
10/15 復華全球原物料基金 復華投信 8.2000 台幣 -3.64 -5.75 -10.68 -3.30 13.98 0.9635
10/15 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.2400 台幣 -2.14 0.37 -1.79 N/A 7.62 0.2068
10/15 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 8.6100 台幣 -1.37 -7.42 2.14 10.10 11.41 0.6717
10/15 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1626 美元 -3.10 -5.52 -10.66 N/A 14.03 0.9685
10/15 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.3240 美元 -2.65 -2.48 -5.77 7.19 12.20 0.9272
10/15 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.0700 台幣 -4.16 -5.94 -11.36 -15.08 13.19 0.8414
10/15 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 10.4800 美元 -1.41 -2.78 N/A N/A N/A N/A
10/15 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 10.4856 美元 -5.67 -1.24 N/A N/A N/A N/A
10/15 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 10.4839 美元 -5.67 -1.26 N/A N/A N/A N/A
10/15 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.2000 台幣 -3.78 -3.03 -6.49 3.88 10.59 0.8061
10/15 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 9.6800 台幣 -3.87 -3.10 -6.56 3.86 10.61 0.8054
10/15 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 10.4300 台幣 -2.52 -3.25 N/A N/A N/A N/A
10/15 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 7.5100 台幣 -8.19 -10.06 -11.85 -12.67 16.26 1.2093
10/15 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 10.4100 台幣 -6.80 -1.89 N/A N/A N/A N/A
10/15 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 10.4100 台幣 -6.80 -1.89 N/A N/A N/A N/A
10/15 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 9.4800 美元 -5.95 -4.15 -5.86 6.64 10.36 0.6780
10/15 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 8.4700 美元 -5.89 -9.02 -10.37 5.09 12.15 0.5669
10/15 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 31.2500 台幣 -7.10 -4.75 -6.66 2.80 9.26 0.5420
10/15 保德信全球資源基金 保德信投信 6.9200 台幣 -8.10 -11.51 -13.07 -3.35 17.13 1.2810
10/15 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 31.7100 台幣 -7.06 -9.53 -11.10 1.73 11.71 0.4448
10/15 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 10.2800 人民幣 0.69 3.52 N/A N/A N/A N/A
10/15 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2300 美元 2.40 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 14.4900 台幣 -6.82 -6.58 -8.06 -5.36 10.34 0.6012
10/15 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 4.9400 台幣 -9.19 -9.69 2.07 -4.08 17.81 1.0613
10/15 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 10.1400 南非幣 0.90 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 10.1300 南非幣 0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1000 台幣 1.00 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1000 台幣 1.00 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 10.0400 美元 -0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 10.0400 人民幣 -0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 10.0400 人民幣 -0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 10.0600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 10.0300 美元 -0.30 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 10.0100 澳幣 -0.50 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 10.0000 澳幣 -0.60 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
10/15 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
10/15 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
10/15 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 9.9900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 9.9600 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 9.9100 美元 -2.27 -1.98 N/A N/A N/A N/A
10/15 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 9.9000 台幣 -3.60 -2.65 N/A N/A N/A N/A
10/15 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 9.9000 台幣 -1.49 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 9.9000 台幣 -1.49 N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 9.8800 美元 -1.69 -4.91 N/A N/A N/A N/A
10/15 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 9.8100 台幣 -2.68 -5.58 N/A N/A N/A N/A
10/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/15 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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