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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/24 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 10.4500 美元 9.88 7.29 N/A N/A N/A N/A
04/24 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 11.3700 人民幣 11.47 6.56 19.94 12.24 10.42 0.0188
04/24 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 11.3700 人民幣 11.47 6.56 19.94 12.24 10.42 0.0188
04/24 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 11.4700 美元 10.50 5.42 20.61 14.81 10.69 0.1409
04/24 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 11.4800 美元 10.49 5.42 20.72 14.91 10.74 0.1373
04/24 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 13.3000 台幣 9.65 6.83 20.58 27.64 9.70 0.0115
04/24 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 13.3000 台幣 9.65 6.83 20.69 27.64 9.74 0.0105
04/24 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 14.4078 美元 6.20 5.71 18.93 N/A 7.93 0.4347
04/24 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 13.4745 美元 6.17 5.68 18.90 N/A 7.93 0.4358
04/24 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 13.4724 美元 6.17 5.67 18.89 N/A 7.92 0.4355
04/24 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 14.4002 美元 6.16 5.67 18.89 N/A 7.92 0.4355
04/24 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6100 南非幣 9.56 6.85 19.52 N/A 8.09 -0.0914
04/24 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6100 南非幣 9.46 6.85 19.48 N/A 8.10 -0.0851
04/24 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1600 美元 8.57 4.12 17.92 N/A 9.49 0.1829
04/24 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.5800 美元 8.43 4.04 17.80 N/A 9.50 0.1954
04/24 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1500 美元 8.47 4.03 17.81 N/A 9.43 0.1832
04/24 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 14.6641 台幣 5.69 7.16 18.97 N/A 6.09 0.2908
04/24 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 15.6955 台幣 5.66 7.11 18.95 N/A 6.11 0.2950
04/24 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 15.7033 台幣 5.65 7.13 18.83 N/A 6.08 0.2917
04/24 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 14.6663 台幣 5.66 7.02 18.87 N/A 6.13 0.3007
04/24 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3000 人民幣 8.67 6.40 18.08 N/A 7.53 -0.0534
04/24 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3100 人民幣 8.56 6.49 18.19 N/A 7.48 -0.0514
04/24 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6000 台幣 7.73 5.50 17.94 N/A 8.06 0.0526
04/24 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6000 台幣 7.73 5.50 17.91 N/A 8.05 0.0512
04/24 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.0400 台幣 7.69 5.52 17.92 N/A 8.00 0.0566
04/24 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5722 美元 4.55 2.86 20.31 13.31 9.22 0.5024
04/24 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11.7800 台幣 6.61 2.43 18.63 20.70 8.91 0.3281
04/24 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.8200 台幣 6.55 2.42 18.60 20.69 8.78 0.3327
04/24 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.4300 美元 7.25 2.19 16.28 N/A 9.28 0.1165
04/24 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 17.5200 台幣 4.04 4.29 20.33 26.04 7.76 0.3652
04/24 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.4200 美元 7.26 2.10 16.16 N/A 9.28 0.1016
04/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8800 南非幣 3.92 0.03 17.95 N/A 10.51 0.7359
04/24 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.6600 美元 7.17 2.10 16.14 N/A 9.22 0.1108
04/24 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.6600 美元 7.17 2.10 16.14 N/A 9.28 0.1142
04/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 12.0700 南非幣 3.87 0.00 18.22 N/A 10.43 0.7286
04/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.2312 南非幣 5.18 1.22 13.78 N/A 9.10 0.3201
04/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8902 南非幣 5.13 1.16 13.76 N/A 9.09 0.3229
04/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.2400 南非幣 5.13 1.16 13.75 N/A 9.09 0.3227
04/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8892 南非幣 5.12 1.17 13.75 N/A 9.08 0.3236
04/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.4450 美元 4.27 -1.11 11.65 N/A 9.40 0.3546
04/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3836 美元 4.26 -1.11 11.65 N/A 9.40 0.3549
04/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.4419 美元 4.26 -1.12 11.63 N/A 9.40 0.3539
04/24 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.1400 台幣 6.75 3.52 16.20 N/A 9.21 -0.0289
04/24 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.1400 台幣 6.75 3.52 16.20 N/A 9.26 -0.0304
04/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3911 美元 4.25 -1.12 11.62 N/A 9.39 0.3547
04/24 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12.4700 台幣 6.76 3.57 16.32 N/A 9.21 -0.0334
04/24 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12.4500 台幣 6.68 3.49 16.14 N/A 9.17 -0.0344
04/24 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.2615 美元 3.55 8.38 23.54 N/A 6.98 0.2697
04/24 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.2597 美元 3.55 8.38 23.53 N/A 6.98 0.2698
04/24 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.6624 美元 3.55 8.39 23.54 N/A 6.99 0.2695
04/24 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.6625 美元 3.55 8.39 23.54 N/A 6.99 0.2695
06/29 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.1620 美元 3.82 5.98 3.27 19.18 13.71 0.6889
04/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.5725 人民幣 4.38 -0.19 10.75 N/A 7.89 0.2333
04/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6022 人民幣 4.37 -0.20 10.76 N/A 7.89 0.2340
04/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.5694 人民幣 4.37 -0.22 10.74 N/A 7.89 0.2344
04/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6006 人民幣 4.36 -0.21 10.75 N/A 7.89 0.2350
04/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 16.2374 美元 5.44 -1.36 12.95 7.64 10.68 0.5082
04/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 16.2395 美元 5.44 -1.36 12.94 7.63 10.68 0.5082
04/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.1006 美元 5.43 -1.37 12.93 7.63 10.68 0.5086
04/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.0923 美元 5.43 -1.37 12.93 7.61 10.68 0.5086
04/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0700 台幣 3.78 0.30 11.62 N/A 8.73 0.2044
04/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0700 台幣 3.78 0.30 11.62 N/A 8.79 0.2065
04/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2100 台幣 3.76 0.20 11.58 N/A 8.83 0.2129
04/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2100 台幣 3.76 0.20 11.58 N/A 8.65 0.2081
04/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.7400 美元 3.37 0.19 11.99 N/A 7.67 0.3601
04/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7600 美元 3.42 0.17 11.94 N/A 7.61 0.3415
04/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7700 美元 3.42 0.17 11.93 N/A 7.54 0.3451
04/24 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 19.6400 台幣 0.77 3.70 16.63 24.78 10.24 0.4855
04/24 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.7293 台幣 3.07 9.88 23.54 N/A 9.25 0.1249
04/24 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.4652 台幣 3.07 9.88 23.53 N/A 9.25 0.1248
04/24 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.6877 台幣 3.07 9.88 23.54 N/A 9.25 0.1249
04/24 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.4652 台幣 3.06 9.88 23.54 N/A 9.25 0.1250
04/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.6500 人民幣 3.40 1.24 11.29 N/A 6.08 0.2258
04/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 16.4800 台幣 4.77 -0.60 11.96 18.31 8.89 0.3719
04/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4300 人民幣 3.43 1.23 11.22 N/A 6.07 0.2180
04/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.2700 台幣 4.74 -0.64 11.94 18.33 8.91 0.3736
04/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.2700 台幣 4.74 -0.64 11.94 18.33 8.91 0.3736
04/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 16.4800 台幣 4.77 -0.66 11.96 18.31 8.93 0.3723
04/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.9800 台幣 2.57 1.61 11.96 N/A 7.11 0.2216
04/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.3500 台幣 2.59 1.55 11.96 N/A 7.04 0.2245
04/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.3300 台幣 2.58 1.54 11.86 N/A 7.11 0.2173
04/24 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.4500 美元 1.96 -1.63 3.94 11.27 7.52 0.4825
04/24 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.7000 人民幣 1.52 -2.34 1.65 8.76 7.33 0.4609
04/24 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 10.2600 台幣 1.58 -0.10 N/A N/A N/A N/A
04/24 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.6900 台幣 1.34 -0.40 3.80 23.54 7.41 0.3518
04/24 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 18.1300 台幣 1.12 -0.60 3.66 24.01 7.43 0.3654
04/24 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 11.7700 台幣 -3.29 -3.13 -7.25 22.48 15.36 0.4972
04/24 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 26.3100 台幣 -3.73 -4.98 -7.62 6.22 12.95 0.7108
04/24 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 14.2484 美元 -4.34 -2.78 1.63 -10.98 8.03 0.7014
04/24 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 11.0479 美元 -4.34 -2.78 1.62 -10.99 8.03 0.7014
04/24 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 10.4900 台幣 -5.24 -4.46 -5.58 9.50 14.65 0.6361
04/24 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.2043 美元 -3.81 -7.01 -7.30 -1.11 10.92 0.6644
04/24 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 14.9900 台幣 -4.76 -1.77 1.35 -2.79 9.02 0.5899
04/24 元大全球農業商機基金 元大投信 20.9400 台幣 -3.32 -2.10 1.70 -14.81 8.27 0.6320
04/24 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.6400 人民幣 -4.23 -0.47 1.92 -0.56 8.19 0.4741
04/24 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.7500 人民幣 -4.19 -0.56 1.90 -0.65 8.11 0.4738
04/24 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 12.1500 台幣 -5.08 -1.46 1.59 -1.06 9.45 0.5653
04/24 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 15.4100 台幣 -5.05 -1.47 1.58 -1.09 9.47 0.5753
04/24 永豐主流品牌基金 永豐投信 30.0700 台幣 -4.36 4.74 11.74 29.11 11.86 0.6225
04/24 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 6.7300 台幣 -4.40 -5.74 -7.43 9.79 11.73 0.5244
04/24 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2000 南非幣 -1.57 -2.31 2.35 10.92 4.02 0.2840
04/24 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2000 南非幣 -1.70 -2.31 2.21 10.78 4.21 0.2829
04/24 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/08 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/24 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
04/24 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
04/24 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
04/24 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
04/24 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/24 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/24 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 9.9900 台幣 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 0.10 0.0084
04/24 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3400 南非幣 -1.25 -0.94 3.37 N/A 2.92 0.2095
04/24 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.1000 美元 -5.46 0.14 12.34 3.05 7.38 0.7459
04/24 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.1000 美元 -5.46 0.14 12.34 3.05 7.38 0.7459
04/24 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.4100 美元 -5.37 0.18 12.52 3.12 7.45 0.7606
04/24 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.4100 美元 -5.37 0.18 12.52 3.12 7.44 0.7656
04/24 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 23.1402 美元 -5.41 3.32 22.34 31.07 14.43 0.6289
04/24 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 23.1649 美元 -5.41 3.31 22.33 31.06 14.43 0.6290
04/24 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 8.2300 南非幣 -2.23 -2.85 4.28 10.55 4.45 0.4531
04/24 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2600 美元 -2.39 -3.84 0.25 1.92 4.54 0.3472
04/24 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1400 美元 -2.54 -3.97 0.09 1.74 4.58 0.3580
04/24 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2500 美元 -2.53 -3.97 0.12 1.79 4.56 0.3543
04/24 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 10.1300 美元 -2.03 -3.25 N/A N/A N/A N/A
04/24 野村環球基金(人民幣) 野村投信 28.6000 人民幣 -4.67 -0.24 8.75 24.40 6.33 0.7343
04/24 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3800 美元 -2.11 -3.35 1.70 8.40 4.12 0.3662
04/24 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.5800 美元 -2.10 -3.45 1.62 8.35 4.13 0.3630
04/24 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2200 美元 -2.16 -3.42 1.60 8.43 4.16 0.3644
04/24 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.3300 美元 -2.14 -3.52 1.65 8.35 4.19 0.3724
04/24 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.6100 台幣 -6.09 1.47 12.45 14.65 8.59 0.6274
04/24 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 8.8100 南非幣 -2.38 -2.63 8.23 16.02 5.39 0.5820
04/24 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 6.6200 南非幣 -2.65 -0.15 5.92 -36.28 10.17 0.0926
04/24 野村全球生技醫療基金 野村投信 23.5800 台幣 -4.11 -10.41 -4.88 9.22 14.28 0.9298
04/24 野村環球基金(美元) 野村投信 22.6800 美元 -5.03 -0.31 10.26 28.86 6.74 0.8016
04/24 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.6100 台幣 -6.09 1.47 12.45 14.65 8.53 0.6338
04/24 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.3300 台幣 -6.19 1.46 12.26 14.42 8.61 0.6326
04/24 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.3300 台幣 -6.19 1.46 12.26 14.42 8.60 0.6345
04/24 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 23.4700 台幣 -5.82 4.78 22.37 45.78 16.53 0.4858
04/24 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 23.4700 台幣 -5.86 4.73 22.37 45.69 16.52 0.4876
04/24 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 14.2000 美元 -6.82 -10.18 -8.51 -7.85 11.17 0.9366
04/24 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 8.1300 美元 -2.75 -4.49 3.60 3.29 5.62 0.5604
04/24 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9800 澳幣 -2.26 -2.55 1.73 6.76 3.50 0.3031
04/24 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9800 澳幣 -2.26 -2.68 1.73 6.76 3.48 0.3085
04/24 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 7.7400 美元 -2.73 -4.54 3.53 3.38 5.60 0.5584
04/24 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.4500 美元 -2.70 -4.48 3.47 3.26 5.62 0.5592
04/24 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11.1000 美元 -2.72 -4.48 3.54 3.35 5.58 0.5532
04/24 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 12.9300 人民幣 -4.86 -4.51 -1.97 10.51 7.64 0.7234
04/24 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.4500 人民幣 -2.55 -3.31 -0.95 -2.15 3.67 0.2855
04/24 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.4500 人民幣 -2.55 -3.31 -0.95 -2.15 3.67 0.2855
04/24 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.5400 人民幣 -2.41 -3.69 -0.32 3.64 3.44 0.3180
04/24 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7700 人民幣 -2.44 -3.66 -0.40 3.64 3.42 0.3032
04/24 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.8500 人民幣 -2.50 -3.75 -0.39 3.63 3.42 0.3180
04/24 復華華人世紀基金 復華投信 27.2600 台幣 -6.93 4.48 17.15 20.57 12.28 0.7670
04/24 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 7.2700 人民幣 -3.14 -5.62 1.01 -4.95 5.74 0.5717
04/24 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.5500 人民幣 -2.52 -3.77 -0.41 3.60 3.46 0.3209
04/24 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.8000 台幣 -3.20 -3.91 -1.50 7.76 5.25 0.2772
04/24 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6700 台幣 -3.27 -3.92 -1.52 7.74 5.33 0.2920
04/24 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6700 台幣 -3.27 -3.92 -1.52 7.74 5.35 0.2880
04/24 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 10.0700 台幣 -2.52 -2.80 N/A N/A N/A N/A
04/24 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.8900 人民幣 -3.20 -4.72 2.83 5.22 5.39 0.5825
04/24 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.8800 人民幣 -3.20 -5.64 0.74 -4.65 5.34 0.5359
04/24 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0100 台幣 -2.58 -2.92 0.63 10.60 4.61 0.2643
04/24 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 11.9200 台幣 -2.53 -3.01 0.51 10.58 4.58 0.2573
04/24 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9100 台幣 -2.62 -2.96 0.50 10.59 4.72 0.2636
04/24 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 11.9300 台幣 -2.61 -3.09 0.51 10.57 4.63 0.2624
04/24 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 20.5800 台幣 -5.64 1.18 10.65 44.42 8.46 0.6755
04/24 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 15.2600 台幣 -4.92 -3.78 -1.55 19.78 8.19 0.6196
04/24 野村環球基金(台幣) 野村投信 33.3900 台幣 -5.73 1.00 10.27 42.75 8.43 0.6754
04/24 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 14.6000 台幣 -7.24 -8.92 -8.52 2.38 10.89 0.7868
04/24 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 8.1100 台幣 -3.55 -4.40 2.03 4.58 5.68 0.4810
04/24 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 7.5900 人民幣 -3.31 -6.39 -0.33 -3.67 6.45 0.5986
04/24 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5061 美元 -3.75 -5.95 -0.31 -1.46 6.39 0.5569
04/24 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2154 美元 -3.75 -5.95 -0.32 -1.47 6.39 0.5567
04/24 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.6756 美元 -3.76 -5.96 -0.32 -1.51 6.39 0.5576
04/24 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.2387 美元 -3.76 -5.96 -0.32 -1.51 6.39 0.5578
04/24 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 7.3000 台幣 -3.50 -4.88 1.16 2.30 5.52 0.4991
04/24 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 10.8573 美元 -8.19 -8.74 -6.75 -14.09 9.37 0.7149
04/24 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 10.8565 美元 -8.19 -8.74 -6.75 -14.10 9.37 0.7149
04/24 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.2900 台幣 -3.47 -5.34 0.68 0.68 5.50 0.5100
04/24 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 10.6500 台幣 -3.53 -5.08 0.47 4.21 5.49 0.5473
04/24 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6158 人民幣 -3.18 -5.48 -1.52 -2.28 4.98 0.4157
04/24 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6723 人民幣 -3.18 -5.48 -1.52 -2.27 4.98 0.4157
04/24 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.0203 人民幣 -3.19 -5.48 -1.53 -2.32 4.98 0.4163
04/24 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.1265 人民幣 -3.19 -5.48 -1.53 -2.32 4.98 0.4166
04/24 景順全球康健基金 景順投信 28.8800 台幣 -4.94 -9.67 -4.94 11.72 11.74 0.9830
04/24 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 32.2800 台幣 -5.45 3.56 11.08 34.61 8.24 0.4284
04/24 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9700 台幣 -4.17 -4.98 -0.77 4.06 6.68 0.4482
04/24 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.6600 台幣 -4.20 -5.02 -0.82 4.03 6.77 0.4461
04/24 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 10.7300 美元 -7.18 -13.05 -4.79 -1.83 12.75 1.1416
04/24 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3900 台幣 -4.18 -4.96 -0.84 4.10 6.66 0.4436
04/24 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 11.6600 台幣 -8.62 -7.46 -6.72 -4.50 10.26 0.5725
04/24 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 11.6600 台幣 -8.62 -7.46 -6.79 -4.50 10.27 0.5718
04/24 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.0700 台幣 -4.26 -4.98 -0.90 4.05 6.63 0.4480
04/24 元大新中國基金(美元) 元大投信 9.8390 美元 -5.25 -8.27 -2.23 -7.65 12.26 0.4369
04/24 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2471 美元 -8.21 -14.73 -6.61 -14.17 22.04 0.7821
04/24 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 7.3830 美元 -7.37 -7.10 -2.08 -9.06 9.23 0.9254
04/24 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 7.3900 美元 -7.37 -7.09 -2.05 -8.96 9.24 0.9259
04/24 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 7.7400 台幣 -6.07 -5.15 0.52 -2.40 9.46 0.8944
04/24 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 42.5800 台幣 -7.58 -11.82 -4.76 9.18 12.89 0.9893
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5500 美元 -6.91 -3.74 5.31 21.02 7.36 0.8728
04/24 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 11.1200 人民幣 -5.12 -6.16 -2.03 3.15 12.40 0.5214
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.3400 美元 -6.97 -3.74 5.29 21.02 7.35 0.8741
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.3400 美元 -6.97 -3.74 5.29 21.02 7.37 0.8709
04/24 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 12.4500 人民幣 -6.90 -4.16 5.37 23.07 9.20 0.9976
04/24 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 16.7600 人民幣 -6.94 -4.12 5.34 22.96 9.28 1.0070
04/24 元大新中國基金(台幣) 元大投信 10.3300 台幣 -5.92 -7.02 -2.27 2.68 12.78 0.4633
04/24 街口全球時尚精品基金 街口投信 24.7600 台幣 -6.39 -0.80 6.27 26.52 7.82 0.5019
04/24 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 8.0400 台幣 -8.95 -13.55 -6.62 -4.63 22.64 0.6586
04/24 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.4200 人民幣 -3.20 -5.47 10.00 -5.47 20.94 0.7285
04/24 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 8.3267 人民幣 -7.27 -4.95 -1.86 1.61 9.20 0.6952
04/24 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 8.3193 人民幣 -7.26 -4.96 -1.90 1.45 9.20 0.6942
04/24 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10.9900 台幣 -8.80 -9.25 -7.34 10.56 13.31 1.0435
04/24 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 15.6400 台幣 -7.35 -2.62 7.42 43.49 10.10 0.9199
04/24 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 8.6300 台幣 -8.09 -5.79 -2.04 1.05 9.74 0.7997
04/24 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 8.6300 台幣 -8.09 -5.79 -2.04 1.17 9.78 0.7955
04/24 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 10.4300 台幣 -3.16 -5.35 9.33 -0.19 20.68 0.7230
04/24 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.5700 美元 -6.32 -6.49 3.84 2.06 7.83 0.9560
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2200 人民幣 -7.28 -4.10 3.23 15.98 7.40 0.8392
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.0000 人民幣 -7.25 -4.18 3.19 15.91 7.30 0.8317
04/24 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6700 美元 -6.34 -6.49 3.83 2.10 7.83 0.9514
04/24 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 13.8753 美元 -6.26 -0.49 11.62 37.24 11.88 1.0779
04/24 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 13.8755 美元 -6.26 -0.49 11.62 37.25 11.88 1.0778
04/24 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 29.1400 台幣 -7.52 -3.00 6.62 40.10 10.07 0.9208
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.9900 人民幣 -7.34 -4.18 3.10 15.81 7.36 0.8351
04/24 摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 11.1900 台幣 -4.28 -5.73 8.22 N/A 21.02 1.2008
04/24 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 17.1900 台幣 -7.54 -3.04 6.58 40.06 10.08 0.9189
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 13.0700 台幣 -7.31 -2.17 5.83 36.57 8.57 0.7239
04/24 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 10.9900 台幣 -8.19 -5.10 -6.31 20.64 8.68 0.5755
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.3700 台幣 -7.43 -2.46 5.26 34.51 8.63 0.7287
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.3000 台幣 -7.45 -2.42 5.30 34.48 8.60 0.7300
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 13.3000 台幣 -7.45 -2.42 5.30 34.48 8.63 0.7344
04/24 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 38.3000 台幣 -4.49 -6.15 7.19 0.10 21.01 1.1993
04/24 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4900 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 10.4600 美元 -6.44 -7.19 -2.88 -4.56 5.59 0.4312
04/24 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 16.4500 台幣 -8.31 -5.46 -7.01 17.84 8.66 0.5755
04/24 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2400 台幣 -7.05 -5.17 3.86 13.51 8.62 0.8221
04/24 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 15.4000 台幣 -6.72 0.85 11.59 52.63 13.31 0.9324
04/24 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 9.5304 美元 -7.12 -8.05 -4.17 -8.55 11.05 1.0450
04/24 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 9.5306 美元 -7.12 -8.05 -4.17 -8.55 11.05 1.0452
04/24 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.5900 台幣 -7.08 -5.20 3.79 13.42 8.70 0.8315
04/24 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 15.4000 台幣 -6.72 0.85 11.59 52.63 13.34 0.9422
04/24 中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 12.6200 台幣 -13.26 -9.21 -13.74 N/A 15.46 0.9090
04/24 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 10.9700 台幣 -7.19 -5.84 -2.83 6.09 6.95 0.4874
04/24 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.9900 台幣 -7.13 -5.78 -2.82 6.12 6.91 0.4946
04/24 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.1100 美元 -7.03 -14.08 -6.17 N/A 12.56 0.8120
04/24 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 6.1480 美元 -5.08 -7.80 -4.53 -43.13 11.56 0.4034
04/24 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 5.7512 美元 -5.08 -7.81 -4.53 -43.13 11.56 0.4035
04/24 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.1100 美元 -7.03 -14.14 -6.17 N/A 12.67 0.8146
04/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 10.8200 美元 -10.06 -8.69 0.37 N/A 11.37 1.2261
04/24 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 13.2100 南非幣 -5.44 -8.64 -8.26 N/A 11.09 0.3959
04/24 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 10.5800 台幣 -7.52 -6.78 -4.17 1.73 9.84 0.8960
04/24 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 10.5800 台幣 -7.52 -6.78 -4.17 1.73 9.84 0.8960
04/24 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 13.2000 南非幣 -5.51 -8.71 -8.33 N/A 11.16 0.3969
04/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.4800 美元 -10.22 -8.97 -0.24 N/A 11.32 1.2229
04/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12.4800 美元 -10.22 -8.97 -0.24 N/A 11.32 1.2229
04/24 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 5.8906 人民幣 -4.51 -5.50 -4.10 -36.16 12.09 0.4654
04/24 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 21.1100 台幣 -9.36 2.58 3.53 22.02 11.56 0.5359
04/24 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 6.6420 人民幣 -4.51 -5.50 -4.10 -36.16 12.09 0.4655
04/24 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 6.9700 美元 -9.13 -14.58 -10.30 -15.62 13.71 1.2493
04/24 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 6.6300 美元 -9.18 -14.67 -10.41 -15.65 13.72 1.2434
04/24 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 6.6200 台幣 -9.19 -9.07 -1.49 -9.81 14.26 0.9920
04/24 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 12.0300 人民幣 -6.96 -12.13 -5.94 N/A 12.21 0.7358
04/24 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 6.1900 台幣 -5.50 -6.50 -4.48 -36.71 11.64 0.4366
04/24 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 6.4800 台幣 -5.40 -6.49 -4.42 -36.72 11.66 0.4329
04/24 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 12.0300 人民幣 -7.03 -12.19 -6.02 N/A 12.23 0.7379
04/24 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.1300 台幣 -7.76 -12.92 -6.26 N/A 14.01 0.8178
04/24 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 12.1300 台幣 -7.76 -12.92 -6.26 N/A 14.03 0.8165
04/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.8300 人民幣 -10.58 -9.28 -2.23 N/A 11.11 1.1760
04/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.8300 人民幣 -10.58 -9.28 -2.23 N/A 11.11 1.1760
04/24 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 8.9840 美元 -9.38 -4.29 5.32 27.40 10.52 0.9977
04/24 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 37.7300 台幣 -9.61 -7.11 -0.76 11.56 11.50 0.7578
04/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.2200 台幣 -10.68 -7.75 -0.23 N/A 11.86 1.0834
04/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 13.2200 台幣 -10.68 -7.75 -0.23 N/A 11.86 1.0834
04/24 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 7.4800 台幣 -9.77 -13.43 -10.31 -6.15 13.55 1.0956
04/24 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 8.5017 澳幣 -9.31 -3.71 -0.70 2.82 9.42 0.6239
04/24 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 8.4593 澳幣 -9.34 -3.79 -0.74 2.37 9.40 0.6268
04/24 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 7.5500 台幣 -9.80 -13.42 -10.33 -6.21 13.57 1.0975
04/24 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 10.7300 美元 -11.40 -7.50 4.07 34.46 10.32 1.1318
04/24 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 14.5000 台幣 -10.05 -2.95 5.30 41.74 10.86 0.8577
04/24 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 9.4800 台幣 -10.06 -2.96 5.28 41.62 10.88 0.8635
04/24 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 8.1712 美元 -12.23 -8.70 -9.83 -12.40 11.00 1.0828
04/24 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 8.1708 美元 -12.23 -8.71 -9.83 -12.40 11.00 1.0827
04/24 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 15.6100 台幣 -11.71 -6.08 4.62 N/A 10.68 0.9925
04/24 富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.2600 人民幣 -8.95 N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1600 日圓 -7.36 N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 9.2500 日圓 -7.31 N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 23.7700 台幣 -11.87 -6.34 3.98 49.31 10.68 0.9908
04/24 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 9.2406 美元 -8.85 -16.76 -9.66 N/A 13.95 1.0002
04/24 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 9.2296 美元 -8.85 -16.74 -9.69 N/A 13.93 0.9990
04/24 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 9.0700 台幣 -12.62 -7.45 -9.84 -2.68 10.97 0.9398
04/24 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 9.0600 台幣 -12.72 -7.55 -9.94 -2.69 11.07 0.9496
04/24 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 9.5133 人民幣 -8.74 -14.82 -9.54 N/A 11.67 0.7778
04/24 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 9.4291 人民幣 -8.77 -14.84 -9.46 N/A 11.76 0.7829
04/24 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 15.7600 美元 -10.91 -6.36 0.00 24.29 10.80 0.9632
04/24 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 9.4800 台幣 -9.54 -15.58 -9.71 N/A 12.08 0.8955
04/24 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 9.4800 台幣 -9.54 -15.58 -9.71 N/A 12.06 0.8933
04/24 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 10.0100 美元 -12.04 -13.18 -8.00 N/A 12.05 1.2287
04/24 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 13.1400 美元 -11.99 -13.15 -7.98 6.22 12.02 1.2247
04/24 兆豐生命科學基金 兆豐投信 17.5400 台幣 -12.69 -12.34 -7.34 -0.06 14.86 1.4465
04/24 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 21.6500 美元 -13.61 -8.61 2.22 4.34 11.84 1.2131
04/24 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 14.2997 美元 -12.99 -9.95 -3.61 -2.29 9.89 1.1399
04/24 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.2327 美元 -13.02 -9.98 -3.65 -2.35 9.92 1.1429
04/24 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 9.6600 人民幣 -12.66 -3.11 N/A N/A N/A N/A
04/24 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 10.7700 台幣 -12.22 -11.65 -7.24 N/A 13.00 1.0723
04/24 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 16.8600 台幣 -11.59 -5.12 -0.06 38.20 11.77 0.8331
04/24 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 45.8500 台幣 -13.57 -3.96 7.45 43.91 14.02 1.0340
04/24 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.1299 人民幣 -12.47 -7.71 -22.29 -11.96 N/A N/A
04/24 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 15.7265 人民幣 -12.47 -7.71 -3.18 9.69 9.39 0.9127
04/24 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.1310 人民幣 -12.50 -7.73 -3.21 9.62 9.42 0.9155
04/24 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.2929 人民幣 -12.50 -7.73 -3.21 9.62 9.42 0.9155
04/24 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 45.9500 台幣 -12.39 -11.96 -7.97 18.15 12.97 1.0694
04/24 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 8.9300 美元 -15.19 -7.46 6.31 -7.08 16.12 1.5728
04/24 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 10.2800 台幣 -12.44 -11.99 -7.97 N/A 13.05 1.0799
04/24 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 8.9300 美元 -15.19 -7.46 6.31 -7.08 16.10 1.5763
04/24 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 35.7900 台幣 -14.03 -7.38 2.26 15.94 12.47 1.0733
04/24 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 14.1600 台幣 -13.39 -8.70 -3.61 8.59 11.04 0.9931
04/24 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 11.1200 美元 -12.92 -10.54 -5.68 15.23 9.72 1.1200
04/24 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.1700 台幣 -13.44 -8.73 -3.59 8.63 11.06 0.9935
04/24 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 11.1500 美元 -12.96 -10.59 -5.67 15.31 9.76 1.1284
04/24 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 12.3700 台幣 -12.46 -7.34 0.49 23.70 11.32 1.1625
04/24 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 10.2600 人民幣 -15.07 -5.26 6.65 3.95 16.73 1.3435
04/24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 9.1600 南非幣 -17.55 -11.50 0.00 23.28 15.22 1.6038
04/24 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 10.1600 台幣 -15.75 -6.10 6.39 3.46 16.83 1.4342
04/24 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 10.1600 台幣 -15.75 -6.01 6.39 3.46 16.84 1.4330
04/24 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 9.5300 美元 -12.65 -9.50 -0.52 21.09 11.25 1.3067
04/24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 9.1500 南非幣 -17.64 -11.59 -0.11 23.15 15.26 1.6076
04/24 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 18.5700 台幣 -13.55 -2.98 11.33 20.98 13.88 1.3949
04/24 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 9.4500 美元 -12.74 -9.74 -1.05 19.02 11.30 1.3094
04/24 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 9.4500 美元 -12.74 -9.74 -1.05 19.02 11.27 1.3100
04/24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 8.6000 美元 -17.78 -12.24 -1.94 17.17 15.06 1.5866
04/24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 8.6000 美元 -17.78 -12.24 -1.94 17.17 15.06 1.5866
04/24 宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 8.6000 日圓 -10.99 N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 47.8800 台幣 -13.54 -9.34 -5.64 28.12 10.06 0.9890
04/24 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 12.7300 台幣 -13.58 -9.33 -5.63 28.07 10.11 0.9998
04/24 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.7500 美元 -15.10 -8.20 10.64 12.66 15.25 1.4434
04/24 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 23.0300 美元 -15.11 -8.21 10.56 12.56 15.21 1.4398
04/24 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 16.4510 美元 -15.23 -7.51 5.28 22.36 14.73 0.7685
04/24 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 16.3211 美元 -15.27 -7.77 4.44 21.40 14.65 0.7605
04/24 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.6400 人民幣 -12.72 -7.72 -0.93 32.83 11.80 1.0799
04/24 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 10.9900 台幣 -13.40 -8.49 -1.08 32.41 11.54 1.1700
04/24 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.6400 人民幣 -12.72 -7.72 -0.93 32.83 11.83 1.0781
04/24 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 10.9800 台幣 -13.48 -8.58 -1.17 32.29 11.56 1.1752
04/24 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 9.1694 澳幣 -10.79 -13.76 -8.43 N/A 11.96 0.6608
04/24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 8.0400 人民幣 -18.38 -13.36 -4.17 8.94 15.27 1.6338
04/24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 8.0400 人民幣 -18.46 -13.36 -4.29 8.94 15.27 1.6407
04/24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 10.0500 台幣 -18.16 -11.06 -1.86 30.18 15.47 1.4478
04/24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 10.0500 台幣 -18.16 -11.06 -1.86 30.18 15.44 1.4446
04/24 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 26.2100 人民幣 -15.01 -6.06 10.87 25.77 16.11 1.2136
04/24 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 9.1462 澳幣 -10.98 -13.95 -8.55 N/A 12.02 0.6656
04/24 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 13.2100 台幣 -15.75 -6.91 10.64 25.21 15.82 1.3103
04/24 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 28.1500 台幣 -15.74 -6.91 10.61 25.17 15.80 1.3081
04/24 復華全球原物料基金 復華投信 10.1200 台幣 -16.98 -11.31 -13.73 -17.18 16.76 1.2748
04/24 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 17.7000 台幣 -15.91 -6.50 4.49 35.01 15.50 0.8320
04/24 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 17.7000 台幣 -15.91 -6.50 4.49 35.01 15.50 0.8320
04/24 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 20.2223 美元 -17.75 -3.31 11.88 28.15 21.69 1.3212
04/24 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 20.2248 美元 -17.76 -3.32 11.87 28.14 21.69 1.3212
04/24 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 25.5000 美元 -15.62 -7.71 2.33 22.95 14.51 1.3569
04/24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 7.7500 澳幣 -18.85 -13.89 -4.44 6.60 15.38 1.6485
04/24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 7.7500 澳幣 -18.85 -13.89 -4.44 6.60 15.38 1.6485
04/24 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.7900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 兆豐全球基金 兆豐投信 41.6500 台幣 -19.72 -8.50 -3.34 10.24 21.26 1.4390
04/24 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 11.9400 南非幣 -16.03 -5.84 7.76 28.80 15.95 1.4886
04/24 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 12.8800 美元 -15.82 -8.52 5.75 N/A 15.62 1.4665
04/24 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.2000 美元 -15.84 -8.52 5.64 N/A 15.58 1.4580
04/24 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 12.0100 美元 -18.13 -11.43 -1.96 20.58 15.88 1.3637
04/24 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 12.0000 美元 -18.14 -11.50 -2.04 20.48 15.90 1.3624
04/24 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 12.2700 南非幣 -16.42 -7.26 8.01 31.79 16.67 1.6653
04/24 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 21.3000 台幣 -18.14 -1.98 11.87 42.47 23.69 1.3790
04/24 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 21.2900 台幣 -18.15 -1.98 11.88 42.50 23.68 1.3761
04/24 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 8.6400 日圓 -11.03 N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 25.0800 台幣 -16.26 -6.42 2.41 36.45 15.57 1.2268
04/24 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 13.0000 人民幣 -18.14 -10.03 -1.81 28.08 16.75 1.2067
04/24 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 12.9600 人民幣 -18.18 -10.06 -1.82 27.68 16.82 1.2095
04/24 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 13.1400 台幣 -18.64 -10.67 -2.09 31.93 16.73 1.2779
04/24 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 13.1300 台幣 -18.65 -10.68 -2.09 31.83 16.75 1.2799
04/24 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 54.0300 台幣 -16.45 -7.23 5.75 56.65 16.73 1.3283
04/24 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.0500 美元 -17.07 -10.87 6.64 40.28 15.80 1.4510
04/24 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 12.0500 美元 -17.07 -10.87 6.64 40.28 15.80 1.4510
04/24 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 12.9500 台幣 -16.45 -7.24 5.71 N/A 16.72 1.3285
04/24 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.2600 台幣 -16.48 -7.24 5.69 N/A 16.72 1.3241
04/24 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 7.8600 美元 -15.76 -13.34 -1.63 -16.74 14.69 1.4369
04/24 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 7.8600 美元 -15.76 -13.34 -1.63 -16.74 14.62 1.4292
04/24 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 14.9400 南非幣 -15.69 -5.20 4.26 69.00 16.46 0.5727
04/24 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 14.9300 南非幣 -15.70 -5.21 4.26 68.89 16.44 0.5772
04/24 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 11.4700 美元 -17.18 -9.26 1.96 23.73 15.11 1.4939
04/24 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 11.4700 美元 -17.18 -9.26 1.87 23.73 15.07 1.4907
04/24 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 9.8200 南非幣 -14.39 -7.88 -3.82 0.31 15.05 0.5815
04/24 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 9.8200 南非幣 -14.39 -7.88 -3.82 0.31 15.02 0.5865
04/24 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 11.2000 澳幣 -17.28 -9.31 2.94 21.48 15.86 1.5739
04/24 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.4400 人民幣 -16.99 -8.88 6.84 56.64 16.86 1.2200
04/24 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 10.8900 澳幣 -17.44 -9.10 2.74 18.24 15.89 1.5451
04/24 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.4400 人民幣 -17.04 -8.82 6.84 56.64 16.91 1.2233
04/24 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.4000 人民幣 -17.66 -10.42 -2.71 11.83 15.15 1.4896
04/24 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 13.6700 台幣 -17.75 -9.65 6.63 55.87 16.60 1.3240
04/24 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 13.6700 台幣 -17.75 -9.71 6.63 55.87 16.60 1.3258
04/24 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 9.0500 人民幣 -15.74 -11.45 -1.42 -7.08 15.83 1.2246
04/24 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 9.0500 人民幣 -15.74 -11.45 -1.42 -7.08 15.85 1.2211
04/24 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 0.3200 美元 -17.95 -11.11 -97.41 -96.75 98.43 0.8456
04/24 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 9.0200 台幣 -16.40 -12.17 -1.64 -7.39 15.67 1.3123
04/24 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 9.0200 台幣 -16.40 -12.17 -1.53 -7.39 15.73 1.3203
04/24 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.4800 台幣 -17.74 -9.34 -0.38 11.73 15.13 1.4666
04/24 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 19.6057 美元 -19.25 -5.43 8.04 7.69 23.61 1.4247
04/24 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 19.5895 美元 -19.25 -5.43 8.04 7.69 23.61 1.4247
04/24 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 11.3900 台幣 -17.82 -9.32 -0.44 21.43 15.34 1.4790
04/24 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 42.5849 美元 -18.89 -11.19 0.58 33.23 17.43 1.5124
04/24 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 27.1600 美元 -17.92 -10.10 3.94 19.96 18.37 1.9465
04/24 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 19.5400 台幣 -19.62 -4.07 8.08 19.73 26.02 1.2810
04/24 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 19.5000 台幣 -19.62 -4.08 8.09 19.78 26.07 1.2810
04/24 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.5300 人民幣 -18.56 -11.21 -2.50 13.35 15.74 1.6276
04/24 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 27.5300 台幣 -18.31 -8.84 3.97 33.45 19.30 1.7973
04/24 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 46.4100 台幣 -19.50 -9.97 0.59 48.18 18.36 1.3824
04/24 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 14.5200 美元 -18.56 -12.58 2.40 6.53 17.18 0.6918
04/24 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 8.2700 美元 -18.60 -12.76 2.23 6.30 17.20 0.6886
04/24 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富邦投信 16.8600 台幣 -19.25 -10.18 -4.69 8.22 18.57 1.1981
04/24 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 16.3400 美元 -19.11 -10.07 -0.55 5.28 18.84 0.8123
04/24 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 17.4800 人民幣 -18.92 -7.71 0.17 18.75 20.07 0.8603
04/24 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 15.4300 台幣 -18.92 -11.37 2.52 18.51 18.01 0.7351
04/24 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 8.9700 台幣 -18.97 -11.36 2.40 18.49 18.05 0.7378
04/24 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.6800 美元 -20.81 -14.56 -3.47 6.47 20.10 1.9139
04/24 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 17.3400 台幣 -19.69 -8.74 -0.57 17.08 19.68 0.8609
04/24 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 10.8995 美元 -19.69 -10.69 -1.13 N/A 18.95 1.6759
04/24 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 10.9000 美元 -19.69 -10.69 -1.13 N/A 18.95 1.6759
04/24 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.9500 台幣 -21.43 -13.47 -3.55 18.32 20.58 1.7842
04/24 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 11.4329 人民幣 -19.21 -8.46 -0.68 N/A 20.02 1.4562
04/24 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 11.4329 人民幣 -19.21 -8.46 -0.68 N/A 20.02 1.4561
04/24 日盛全球智能車基金(美元) 富邦投信 15.2100 美元 -21.48 -14.93 -4.52 -0.07 19.01 1.5868
04/24 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 富邦投信 15.2000 美元 -21.49 -14.99 -4.58 -0.07 19.01 1.5866
04/24 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 11.6400 台幣 -20.05 -9.49 -1.10 N/A 20.16 1.5322
04/24 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 11.6400 台幣 -20.05 -9.49 -1.19 N/A 20.12 1.5259
04/24 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 8.1529 美元 -20.35 -18.34 N/A N/A N/A N/A
04/24 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 8.1528 美元 -20.36 -18.35 N/A N/A N/A N/A
04/24 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 16.1900 南非幣 -23.16 -8.89 4.25 26.88 22.13 2.0240
04/24 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 16.1900 南非幣 -23.20 -8.89 4.25 26.88 22.14 2.0291
04/24 日盛全球智能車基金(台幣) 富邦投信 16.0400 台幣 -22.06 -13.76 -4.52 11.16 20.13 1.4594
04/24 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 富邦投信 16.0000 台幣 -22.10 -13.79 -4.53 11.11 20.20 1.4676
04/24 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 38.2600 美元 -22.39 -15.45 -5.13 23.54 21.29 2.1445
04/24 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 43.1400 人民幣 -22.21 -13.29 -4.49 38.94 22.05 1.9502
04/24 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 14.5800 美元 -23.34 -9.67 2.60 21.20 21.88 2.0145
04/24 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 14.5800 美元 -23.34 -9.67 2.60 21.20 21.87 2.0135
04/24 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 8.6400 台幣 -17.79 -15.63 -10.74 -13.25 26.99 1.8878
04/24 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 8.6400 台幣 -17.79 -15.63 -10.74 N/A 26.89 1.8813
04/24 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 8.3284 人民幣 -20.27 -16.44 N/A N/A N/A N/A
04/24 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 8.3252 人民幣 -20.29 -16.48 N/A N/A N/A N/A
04/24 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 8.2400 台幣 -21.00 -17.27 N/A N/A N/A N/A
04/24 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 8.2400 台幣 -21.00 -17.27 N/A N/A N/A N/A
04/24 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 14.0200 人民幣 -23.80 -10.76 0.21 12.79 21.92 2.0427
04/24 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 14.0100 人民幣 -23.86 -10.76 0.21 12.71 21.99 2.0516
04/24 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 38.6700 台幣 -22.97 -14.28 -5.13 37.37 21.98 2.0104
04/24 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 15.2500 台幣 -23.71 -8.46 2.56 34.72 23.05 1.8620
04/24 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 15.2500 台幣 -23.71 -8.41 2.62 34.72 23.04 1.8680
04/24 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 12.5700 澳幣 -24.37 -11.29 -0.08 10.94 22.34 2.0664
04/24 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 12.5700 澳幣 -24.41 -11.29 -0.08 10.94 22.37 2.0690
04/24 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 17.2900 人民幣 -20.76 -16.55 -7.04 7.59 16.74 1.6041
04/24 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 16.9500 美元 -20.94 -18.67 -7.73 -4.40 16.88 1.8013
04/24 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 17.8400 台幣 -21.51 -17.48 -7.71 6.32 16.93 1.6515
04/24 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 富邦投信 8.8700 美元 -26.75 -12.70 N/A N/A N/A N/A
04/24 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 富邦投信 8.8700 台幣 -27.41 -11.57 N/A N/A N/A N/A
04/24 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 7.7460 日圓 -27.48 -23.49 N/A N/A N/A N/A
04/24 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 7.7622 日圓 -27.44 -23.39 N/A N/A N/A N/A
04/24 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.9256 美元 -24.66 -23.55 -18.17 -17.05 18.73 1.3293
04/24 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.6600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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