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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/13 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 45.5500 台幣 13.88 43.28 55.14 58.43 18.16 0.8969
06/13 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 50.8200 人民幣 11.69 41.01 49.43 53.63 18.93 1.0576
06/13 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 45.3400 美元 10.80 39.68 47.40 35.38 19.61 1.2400
06/13 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 14.7900 台幣 8.43 38.87 50.76 N/A 16.91 0.9738
06/13 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 14.8000 台幣 8.50 38.97 50.87 N/A 16.82 0.9717
06/13 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 14.1600 台幣 15.88 37.08 50.16 23.88 12.31 0.7175
06/13 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 14.6200 人民幣 7.18 39.11 45.33 N/A 17.98 1.0275
06/13 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 14.6600 人民幣 7.71 39.09 45.29 N/A 17.71 0.9869
06/13 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 30.3900 台幣 13.61 36.28 48.32 34.65 13.95 0.7106
06/13 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 13.5700 美元 6.68 36.66 43.45 N/A 18.34 1.1988
06/13 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 13.5700 美元 6.68 36.66 43.45 N/A 18.34 1.1988
06/13 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 14.4600 台幣 11.32 31.22 45.33 43.17 14.59 0.7463
06/13 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 14.4700 台幣 11.39 31.31 45.43 43.27 14.56 0.7458
06/13 復華華人世紀基金 復華投信 25.5600 台幣 7.17 31.21 43.76 -20.72 17.33 -0.3036
06/13 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 29.0000 台幣 13.02 31.34 43.92 18.71 13.56 0.6474
06/13 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 13.6100 台幣 13.04 31.37 43.87 18.66 13.64 0.6477
06/13 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 18.9900 台幣 11.51 29.54 43.00 26.35 13.17 -0.0229
06/13 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 18.9900 台幣 11.51 29.54 43.00 26.35 13.17 -0.0229
06/13 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.9200 美元 12.80 33.72 42.77 5.94 13.58 1.0610
06/13 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 13.8100 台幣 14.04 28.70 38.24 21.35 13.92 0.6457
06/13 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 27.2500 台幣 12.00 27.69 38.96 42.08 11.97 0.6272
06/13 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 16.8500 台幣 9.63 29.72 48.33 16.61 15.51 0.9828
06/13 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 16.8500 台幣 9.70 29.72 48.33 16.61 15.49 0.9781
06/13 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 14.0500 台幣 12.82 28.83 N/A N/A N/A N/A
06/13 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 52.3500 台幣 12.12 28.62 45.78 65.46 13.11 0.6497
06/13 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 14.2700 人民幣 9.52 30.44 39.90 39.08 15.21 0.8109
06/13 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 14.2700 人民幣 9.52 30.32 39.90 39.08 15.15 0.8164
06/13 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 13.8900 台幣 12.74 28.85 N/A N/A N/A N/A
06/13 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 57.9400 台幣 12.77 28.84 40.63 63.07 11.98 0.6491
06/13 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 30.1800 美元 10.59 32.89 40.90 15.06 16.17 1.0525
06/13 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 19.8700 台幣 13.54 27.54 37.41 27.21 13.81 0.2938
06/13 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 19.2700 台幣 13.42 30.91 28.55 31.18 17.46 0.9431
06/13 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 19.3100 台幣 13.39 30.83 28.48 31.18 17.52 0.9447
06/13 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 27.1000 人民幣 11.20 30.48 38.55 15.32 14.44 0.7198
06/13 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 16.2000 台幣 8.65 27.86 42.11 N/A 10.87 0.7175
06/13 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 24.8000 台幣 8.53 27.70 41.39 23.08 10.85 0.7230
06/13 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 15.5800 南非幣 7.52 26.26 36.67 64.52 15.64 0.6097
06/13 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 15.5900 南非幣 7.52 26.34 36.63 64.63 15.60 0.6044
06/13 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.8300 美元 8.45 28.04 38.11 22.42 16.51 1.0848
06/13 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 12.8300 美元 8.45 28.04 38.11 22.42 16.51 1.0848
06/13 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 13.4000 台幣 12.23 26.89 23.96 N/A 16.87 0.8578
06/13 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 13.4000 台幣 12.23 26.89 23.96 N/A 16.81 0.8579
06/13 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 17.6470 美元 8.83 27.07 36.00 8.20 14.99 0.2044
06/13 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 12.1800 美元 10.03 28.08 36.70 1.50 15.49 0.9949
06/13 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 23.8800 美元 10.05 28.11 36.77 1.49 15.44 0.9908
06/13 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 18.1100 台幣 7.16 23.45 34.15 41.26 10.50 0.6388
06/13 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 17.6240 美元 8.53 26.36 35.82 8.05 15.06 0.2365
06/13 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 17.7700 南非幣 7.24 28.03 44.47 6.41 17.81 1.3051
06/13 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 17.7600 南非幣 7.18 27.95 44.51 6.35 17.90 1.3101
06/13 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 19.8900 台幣 10.75 24.08 29.32 31.72 12.56 0.4781
06/13 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 20.0300 人民幣 11.46 25.50 32.21 23.26 14.97 0.4001
06/13 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 15.3400 台幣 8.41 25.33 35.87 33.62 10.00 0.7425
06/13 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 38.1600 台幣 10.26 23.50 28.01 14.05 10.36 0.6568
06/13 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 28.7700 台幣 8.16 24.82 34.69 30.36 9.95 0.7393
06/13 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 17.1600 台幣 8.11 24.81 34.71 30.33 9.99 0.7414
06/13 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 27.8900 美元 8.95 24.51 32.31 21.79 13.64 0.9831
06/13 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9500 台幣 9.65 22.68 33.90 43.20 7.75 0.4153
06/13 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 14.7600 台幣 9.66 22.59 33.94 43.30 7.87 0.4211
06/13 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 13.1869 人民幣 10.23 24.91 19.56 N/A 17.18 1.0044
06/13 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 13.1868 人民幣 10.23 24.91 19.56 N/A 17.18 1.0043
06/13 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 46.2100 台幣 6.35 22.25 32.60 44.36 10.99 0.8570
06/13 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 16.2000 美元 6.65 26.37 40.87 -0.37 17.85 1.3215
06/13 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 16.2000 美元 6.65 26.37 40.87 -0.37 17.89 1.3223
06/13 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 48.3253 美元 9.10 25.41 38.51 41.37 14.92 0.9930
06/13 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 12.5900 美元 11.02 25.40 31.15 3.62 15.75 0.9971
06/13 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 14.0800 美元 9.81 25.71 N/A N/A N/A N/A
06/13 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 13.9000 美元 9.71 25.56 N/A N/A N/A N/A
06/13 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 11.1400 台幣 5.39 22.15 31.06 N/A 16.32 1.2030
06/13 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 11.1400 台幣 5.39 22.15 31.06 N/A 16.37 1.1994
06/13 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 14.3200 澳幣 6.07 25.28 37.82 -7.91 17.87 1.3060
06/13 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 14.3200 澳幣 6.07 25.28 37.82 -7.91 17.89 1.3085
06/13 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 18.4300 美元 10.36 27.63 22.13 12.10 18.93 1.2806
06/13 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 15.9400 人民幣 6.27 25.22 37.30 -3.28 17.84 1.3152
06/13 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 18.4200 美元 10.30 27.56 22.07 12.04 19.00 1.2855
06/13 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 15.9300 人民幣 6.27 25.14 37.33 -3.28 17.84 1.3164
06/13 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 18.8400 美元 10.50 24.36 30.29 8.59 15.65 0.5051
06/13 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 53.5200 台幣 4.10 21.72 29.53 31.02 8.94 0.5984
06/13 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 14.2300 台幣 4.10 21.73 29.60 31.03 8.99 0.6116
06/13 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 15.1300 台幣 4.27 20.17 28.66 37.05 13.35 0.7081
06/13 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 15.1300 台幣 4.27 20.17 28.66 37.05 13.30 0.7037
06/13 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 9.9200 台幣 10.96 22.62 20.53 N/A 14.08 0.4139
06/13 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11.2500 美元 5.53 24.45 34.25 5.14 12.76 1.0681
06/13 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 17.0500 台幣 11.00 22.57 20.58 12.76 14.10 0.4141
06/13 兆豐全球基金 兆豐投信 46.7900 台幣 9.96 19.79 23.13 14.74 8.52 0.6383
06/13 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.7900 台幣 6.58 18.98 23.22 8.02 8.12 0.4988
06/13 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7000 台幣 6.61 18.94 23.29 8.01 8.08 0.4994
06/13 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 12.6233 美元 9.21 23.73 17.80 N/A 17.57 1.1895
06/13 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 12.6239 美元 9.21 23.74 17.80 N/A 17.56 1.1895
06/13 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 13.2400 台幣 7.12 18.00 31.61 32.40 8.54 0.5436
06/13 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 11.9400 台幣 6.99 17.64 30.78 17.52 8.53 0.5504
06/13 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 11.9300 台幣 7.00 17.54 30.67 17.42 8.51 0.5432
06/13 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 19.3300 台幣 5.23 18.73 31.86 29.73 6.55 0.4741
06/13 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 12.8200 南非幣 7.37 23.51 36.67 N/A 13.82 1.1948
06/13 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 17.9300 台幣 6.66 19.22 22.72 -1.16 12.31 0.9853
06/13 野村環球基金(台幣) 野村投信 31.4600 台幣 5.15 18.49 31.36 28.20 6.55 0.4766
06/13 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 17.0300 美元 4.29 20.44 27.47 20.78 12.30 0.9817
06/13 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 12.2900 南非幣 6.59 22.05 35.20 N/A 14.69 1.2177
06/13 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 10.0600 南非幣 3.18 20.77 28.15 N/A 18.95 1.5380
06/13 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 10.0600 南非幣 3.18 20.62 28.15 N/A 19.00 1.5420
06/13 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 8.8400 台幣 8.47 17.71 17.87 -15.08 7.88 0.3885
06/13 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.9200 台幣 8.38 17.68 17.83 -15.21 7.85 0.3855
06/13 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 23.2300 美元 7.35 20.49 21.69 -2.48 12.26 0.9957
06/13 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 12.0600 澳幣 6.07 21.21 32.97 N/A 11.78 0.9134
06/13 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.5490 美元 6.66 19.53 27.17 22.41 9.22 0.7590
06/13 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.6800 人民幣 4.83 20.58 25.60 12.60 11.47 1.0634
06/13 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 9.5900 美元 2.57 19.13 24.55 N/A 18.98 1.5450
06/13 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 9.5900 美元 2.57 19.13 24.55 N/A 18.98 1.5450
06/13 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 16.8300 人民幣 4.73 20.47 25.41 12.50 11.48 1.0622
06/13 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 8.7900 台幣 0.69 15.35 11.27 -23.30 23.56 1.1624
06/13 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 13.5100 美元 5.42 20.35 30.94 N/A 14.22 1.1509
06/13 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 12.3100 美元 5.39 20.21 30.96 N/A 14.23 1.1476
06/13 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 12.3100 美元 5.39 20.21 30.96 N/A 14.23 1.1476
06/13 街口全球時尚精品基金 街口投信 24.4400 台幣 2.73 12.37 14.47 9.69 15.39 1.1626
06/13 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 9.2600 台幣 4.87 17.22 9.59 N/A 15.32 1.4132
06/13 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 9.2600 台幣 4.87 17.22 9.59 N/A 15.39 1.4222
06/13 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 11.7100 澳幣 5.21 19.37 28.12 N/A 14.65 1.2284
06/13 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 11.6000 人民幣 5.17 16.82 25.81 14.06 8.67 0.6186
06/13 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 11.6000 人民幣 5.17 16.82 25.81 14.06 8.67 0.6186
06/13 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 9.1700 人民幣 2.23 18.02 21.62 N/A 18.94 1.5432
06/13 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 9.1800 人民幣 2.23 17.99 21.75 N/A 18.93 1.5417
06/13 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 8.8500 澳幣 2.08 18.00 21.73 N/A 19.01 1.5453
06/13 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 8.8500 澳幣 2.08 18.00 21.73 N/A 19.01 1.5453
06/13 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 12.5100 美元 1.30 18.69 23.01 12.00 11.40 0.9455
06/13 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 12.5400 美元 1.29 18.64 23.06 11.96 11.36 0.9415
06/13 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 12.4800 台幣 3.91 16.53 30.27 N/A 12.14 0.8668
06/13 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 10.2900 台幣 4.68 13.83 12.58 -3.02 16.33 1.5230
06/13 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 13.7132 美元 1.42 17.17 22.24 17.12 15.46 1.0417
06/13 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 13.7131 美元 1.42 17.17 22.23 17.11 15.46 1.0416
06/13 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 10.2800 台幣 4.58 13.84 12.60 -3.02 16.35 1.5234
06/13 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 11.8000 人民幣 4.89 19.07 27.29 N/A 14.43 1.1787
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 12.9500 台幣 4.94 15.32 24.28 N/A 7.69 0.7008
06/13 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 9.2200 美元 7.96 19.59 14.53 N/A 16.41 0.6218
06/13 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 16.1500 美元 7.95 19.45 14.54 -3.58 16.43 0.6239
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.5200 台幣 4.86 14.96 23.65 N/A 7.69 0.6997
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.2400 台幣 4.83 15.03 23.74 N/A 7.76 0.7089
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 13.2400 台幣 4.83 15.03 23.62 N/A 7.73 0.7074
06/13 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 29.5800 台幣 5.57 14.25 22.13 17.66 7.11 0.3811
06/13 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 12.0200 台幣 1.35 13.61 17.84 N/A 7.94 0.5129
06/13 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 14.0800 台幣 4.68 17.73 20.75 N/A 11.15 1.0245
06/13 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 14.0800 台幣 4.68 17.73 20.75 N/A 11.15 1.0245
06/13 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0500 美元 3.76 15.99 17.02 -7.72 9.55 0.8412
06/13 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.9200 美元 3.74 15.95 16.98 -7.74 9.44 0.8303
06/13 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 11.6900 人民幣 4.56 18.44 26.79 N/A 14.49 1.1994
06/13 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 11.5600 台幣 1.14 13.22 15.60 N/A 8.08 0.5953
06/13 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 51.6300 台幣 1.12 13.12 16.92 24.26 8.00 0.5149
06/13 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.5500 台幣 8.19 15.56 13.47 18.62 14.87 1.2643
06/13 永豐主流品牌基金 永豐投信 28.4800 台幣 2.48 11.56 9.79 5.56 18.03 1.4669
06/13 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 10.3600 美元 4.23 14.98 24.97 3.60 10.43 0.8963
06/13 兆豐生命科學基金 兆豐投信 20.1400 台幣 4.84 13.46 13.15 8.92 8.70 0.6759
06/13 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 10.3300 美元 4.13 14.78 24.31 0.39 10.29 0.8822
06/13 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 10.3300 美元 4.13 14.78 24.31 0.39 10.29 0.8807
06/13 野村環球基金(美元) 野村投信 21.4900 美元 2.38 15.60 25.01 10.04 8.56 0.8102
06/13 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 8.8642 澳幣 1.88 14.79 6.23 N/A 12.06 0.9435
06/13 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 8.8234 澳幣 1.74 14.58 5.78 N/A 12.05 0.9517
06/13 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 9.9800 台幣 6.28 12.51 8.95 N/A 12.53 0.9982
06/13 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 9.9800 台幣 6.28 12.51 8.95 N/A 12.55 1.0023
06/13 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 20.5200 台幣 3.27 12.07 27.45 21.06 13.91 0.6405
06/13 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 20.5100 台幣 3.27 12.08 27.39 21.07 13.85 0.6394
06/13 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 8.9667 人民幣 3.16 16.45 5.53 N/A 15.55 1.4895
06/13 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 8.9625 人民幣 3.14 16.42 5.40 N/A 15.50 1.4830
06/13 景順全球康健基金 景順投信 31.6700 台幣 3.40 11.40 16.82 22.80 9.51 0.3112
06/13 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 12.9739 台幣 3.02 11.01 20.50 N/A 7.65 0.5048
06/13 野村環球基金(人民幣) 野村投信 27.4400 人民幣 1.82 14.38 22.12 10.02 8.36 0.7841
06/13 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 12.9608 台幣 2.97 10.92 20.37 N/A 7.64 0.5122
06/13 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 7.8900 美元 5.48 14.68 11.91 -27.48 11.23 0.7351
06/13 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 13.5837 台幣 2.89 10.89 20.54 N/A 7.65 0.5137
06/13 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.2800 美元 5.34 14.68 11.89 -27.56 11.21 0.7327
06/13 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 13.6017 台幣 2.88 10.83 20.34 N/A 7.64 0.5082
06/13 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.9018 台幣 6.00 10.62 21.10 N/A 7.76 0.3051
06/13 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.8046 台幣 5.99 10.62 21.10 N/A 7.76 0.3051
06/13 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.8658 台幣 5.99 10.62 21.10 N/A 7.76 0.3050
06/13 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.8047 台幣 5.99 10.62 21.10 N/A 7.76 0.3051
06/13 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 37.9600 台幣 7.44 13.25 -0.16 -32.24 15.50 0.4945
06/13 元大新中國基金(台幣) 元大投信 10.6000 台幣 4.95 13.13 14.22 -15.13 11.54 0.7487
06/13 野村全球生技醫療基金 野村投信 26.2700 台幣 3.71 10.42 13.92 26.48 10.51 0.1828
06/13 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 10.8200 台幣 -1.28 10.41 11.66 N/A 10.03 0.6226
06/13 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 10.8200 台幣 -1.37 10.41 11.66 N/A 10.14 0.6284
06/13 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 20.5400 台幣 0.69 8.45 17.17 5.17 11.29 0.8849
06/13 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 14.9900 台幣 6.39 8.70 13.30 8.78 9.62 0.7350
06/13 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2718 美元 -2.02 12.50 5.76 -34.43 23.58 1.4923
06/13 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 10.1600 台幣 7.17 14.54 4.21 -36.86 15.45 0.8536
06/13 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 7.9772 美元 2.06 14.37 4.20 N/A 17.81 1.7613
06/13 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 7.9718 美元 2.07 14.34 4.16 N/A 17.81 1.7608
06/13 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 47.8900 台幣 4.84 10.93 12.23 13.67 12.15 0.8021
06/13 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 17.4200 台幣 6.28 9.49 15.29 25.50 12.23 0.9146
06/13 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 15.4300 台幣 2.46 9.05 4.05 2.94 13.76 1.2164
06/13 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 12.1600 台幣 2.44 8.96 4.02 2.96 13.78 1.2182
06/13 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.3500 人民幣 6.82 14.63 3.07 -39.59 16.32 0.8640
06/13 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 10.1700 台幣 7.05 11.03 0.69 N/A 15.23 1.2011
06/13 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 10.1700 台幣 7.05 11.03 0.69 N/A 15.26 1.2008
06/13 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 16.8600 台幣 4.92 10.99 9.41 22.35 12.72 0.8060
06/13 摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 11.0000 台幣 7.84 N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 15.5500 台幣 1.63 9.82 17.27 19.98 7.71 0.6154
06/13 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 13.5400 台幣 -1.10 13.31 17.94 N/A 16.58 0.6967
06/13 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 10.1100 人民幣 4.44 10.98 4.98 N/A 12.28 1.1058
06/13 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 9.3226 美元 1.83 10.97 6.99 -17.12 19.05 1.8677
06/13 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 9.3223 美元 1.83 10.97 6.99 -17.12 19.05 1.8675
06/13 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 11.1600 台幣 4.49 7.83 13.18 N/A 12.07 0.8086
06/13 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 11.1600 台幣 4.49 7.93 13.18 N/A 12.09 0.8081
06/13 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 13.5300 台幣 -1.17 13.22 17.86 N/A 16.58 0.6961
06/13 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 19.3800 台幣 1.10 8.39 23.91 -2.61 14.28 1.2573
06/13 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 19.3800 台幣 1.15 8.39 23.91 -2.52 14.29 1.2583
06/13 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.2700 台幣 9.49 5.66 9.37 15.39 16.05 1.0294
06/13 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 11.8800 台幣 5.69 9.90 14.34 11.34 12.37 0.7402
06/13 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 11.8800 台幣 5.69 9.90 14.34 11.34 12.37 0.7402
06/13 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 20.5500 台幣 1.43 10.84 20.04 21.96 10.33 0.5868
06/13 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.9400 台幣 9.45 5.68 9.35 15.37 16.07 1.0436
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.3600 美元 2.07 12.14 17.48 N/A 10.25 1.0358
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.3600 美元 2.07 12.14 17.60 N/A 10.30 1.0412
06/13 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 11.5400 美元 2.03 15.05 N/A N/A N/A N/A
06/13 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.4400 台幣 2.05 12.71 21.70 N/A 13.93 1.0986
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7400 美元 2.02 12.18 17.56 N/A 10.29 1.0404
06/13 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.3800 美元 1.90 14.75 14.75 N/A 13.91 1.3647
06/13 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 13.3800 美元 1.90 14.75 14.75 N/A 13.91 1.3647
06/13 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 15.0600 台幣 1.83 8.50 3.01 0.47 14.24 1.2792
06/13 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 17.5100 台幣 2.10 8.35 13.92 25.97 8.64 0.5792
06/13 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 14.8600 美元 -1.59 10.32 11.06 6.22 11.78 0.8624
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.2100 人民幣 1.63 10.99 15.21 N/A 9.93 1.0007
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5000 人民幣 1.61 10.96 15.23 N/A 9.94 1.0007
06/13 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.7800 台幣 2.12 8.28 13.73 25.31 8.54 0.5826
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.2100 人民幣 1.63 10.99 15.21 N/A 9.90 0.9971
06/13 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8100 台幣 1.94 6.87 9.51 11.15 6.28 0.2453
06/13 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 10.1714 澳幣 -4.17 8.18 8.28 N/A 11.36 0.5718
06/13 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.5200 台幣 1.86 6.86 9.40 11.09 6.26 0.2449
06/13 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9000 人民幣 1.49 13.66 12.37 N/A 13.48 1.3155
06/13 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9000 人民幣 1.49 13.66 12.37 N/A 13.48 1.3155
06/13 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 11.3200 美元 -1.65 9.90 13.20 N/A 8.08 0.4737
06/13 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 10.1616 澳幣 -4.16 7.97 8.08 N/A 11.28 0.5680
06/13 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 11.4500 人民幣 3.25 12.25 9.99 -17.57 9.98 0.6412
06/13 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.9000 台幣 1.01 8.14 15.01 19.91 9.73 0.8927
06/13 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 14.7900 台幣 1.02 8.19 15.01 20.34 9.78 0.8971
06/13 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 10.8037 人民幣 -2.88 9.72 7.55 N/A 11.17 0.7795
06/13 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 10.9044 人民幣 -2.94 9.59 7.42 N/A 11.18 0.7803
06/13 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 12.0200 台幣 1.01 8.88 17.15 66.94 13.89 -0.1599
06/13 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.8900 台幣 3.52 6.97 11.81 N/A 12.18 0.8790
06/13 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.8900 台幣 3.62 6.97 11.81 N/A 12.12 0.8693
06/13 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 8.8400 美元 3.51 9.81 3.63 N/A 14.26 1.3410
06/13 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 8.8400 美元 3.51 9.81 3.63 N/A 14.26 1.3410
06/13 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1700 台幣 3.54 7.02 11.82 N/A 12.07 0.8690
06/13 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1700 台幣 3.54 7.02 11.82 N/A 12.07 0.8690
06/13 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 38.4500 台幣 3.47 10.87 12.86 8.89 10.05 0.8720
06/13 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 19.5990 美元 0.48 9.28 21.04 3.46 17.53 0.8477
06/13 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 19.6031 美元 0.48 9.28 21.04 3.47 17.53 0.8477
06/13 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 7.9400 台幣 3.66 8.17 4.06 -18.48 13.24 0.9502
06/13 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 10.8000 台幣 5.47 8.98 6.51 31.07 13.76 0.1196
06/13 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 13.2900 人民幣 0.15 8.22 11.68 9.83 8.00 0.7121
06/13 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.8000 人民幣 0.75 8.33 0.19 0.00 14.48 1.2841
06/13 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.6800 人民幣 0.66 8.21 0.09 -0.09 14.41 1.2860
06/13 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 11.9857 美元 0.14 8.12 14.45 N/A 9.79 0.8468
06/13 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 12.5481 美元 0.14 8.12 14.45 N/A 9.78 0.8462
06/13 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 11.9870 美元 0.14 8.12 14.45 N/A 9.78 0.8465
06/13 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 12.5465 美元 0.14 8.12 14.44 N/A 9.78 0.8467
06/13 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.0442 美元 3.16 7.89 15.09 N/A 8.77 0.3920
06/13 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.0444 美元 3.15 7.88 15.09 N/A 8.77 0.3919
06/13 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.8803 美元 3.14 7.87 15.06 N/A 8.77 0.3918
06/13 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.8791 美元 3.14 7.87 15.05 N/A 8.77 0.3917
06/13 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.2400 人民幣 5.24 10.23 -3.12 N/A 15.56 1.2699
06/13 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.2400 人民幣 5.24 10.23 -3.12 N/A 15.48 1.2625
06/13 復華全球原物料基金 復華投信 11.5700 台幣 3.12 8.84 1.58 8.74 11.07 0.5895
06/13 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 12.7000 台幣 1.36 7.17 2.58 -15.22 15.58 1.4030
06/13 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 12.7000 台幣 1.36 7.17 2.58 -15.22 15.58 1.4030
06/13 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 19.9200 人民幣 -0.50 9.09 15.61 18.22 12.08 0.7401
06/13 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.4600 人民幣 -2.82 12.45 13.49 N/A 18.61 0.7993
06/13 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 7.0400 台幣 2.33 7.65 12.28 21.38 10.80 0.1139
06/13 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.4700 人民幣 -2.81 12.44 13.48 N/A 18.61 0.7969
06/13 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6200 台幣 2.12 5.97 10.49 1.32 5.86 0.4337
06/13 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 11.6300 台幣 -2.35 6.40 17.00 N/A 10.22 0.8556
06/29 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.1620 美元 3.82 5.98 3.27 19.18 13.71 0.6889
06/13 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.9200 台幣 5.82 3.87 9.49 24.56 13.30 0.8277
06/13 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.9200 台幣 5.82 3.87 9.49 24.56 13.28 0.8212
06/13 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 15.2500 台幣 5.83 3.88 9.48 24.59 13.27 0.8218
06/13 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 15.2500 台幣 5.83 3.88 9.48 24.49 13.28 0.8238
06/13 元大新中國基金(美元) 元大投信 10.1560 美元 2.11 10.25 8.52 -27.49 10.83 0.6355
06/13 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5000 台幣 0.53 4.86 8.20 -2.36 6.24 0.4441
06/13 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 10.8000 台幣 1.89 5.68 9.76 8.00 6.10 0.4666
06/13 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9800 南非幣 1.90 7.05 13.12 10.15 7.20 0.6127
06/13 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.0700 台幣 0.55 4.73 8.10 -2.47 6.14 0.4412
06/13 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 17.5200 台幣 -2.56 5.93 16.03 18.46 10.14 0.8476
06/13 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.0200 台幣 0.40 4.78 8.06 -2.53 6.22 0.4484
06/13 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 10.6112 美元 -3.97 7.67 6.10 N/A 12.46 0.8944
06/13 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.4000 台幣 0.48 4.66 8.01 -2.51 6.18 0.4517
06/13 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 10.6008 美元 -3.98 7.64 6.02 N/A 12.46 0.8942
06/13 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6700 南非幣 1.78 7.04 13.17 7.39 7.29 0.6467
06/13 中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 15.8400 台幣 5.81 N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.9000 台幣 1.19 4.48 8.68 5.59 4.27 0.2442
06/13 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.9100 台幣 1.10 4.47 8.67 5.49 4.23 0.2454
06/13 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.4924 美元 3.51 6.01 7.63 -7.15 12.01 1.0750
06/13 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3700 台幣 1.14 4.55 8.74 5.54 4.24 0.2397
06/13 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 27.4300 台幣 3.31 6.44 9.07 35.46 13.95 0.0750
06/13 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4600 台幣 1.13 4.35 8.63 5.47 4.21 0.2449
06/13 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.0455 人民幣 -0.81 6.50 10.89 17.04 11.14 1.0454
06/13 元大全球農業商機基金 元大投信 20.8600 台幣 3.37 4.30 2.20 -2.30 11.58 0.5482
06/13 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.9004 人民幣 -0.82 6.50 10.89 17.07 11.14 1.0455
06/13 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0563 人民幣 -0.81 6.50 10.89 17.04 11.14 1.0453
06/13 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 16.4539 人民幣 -0.82 6.50 10.89 17.07 11.14 1.0453
06/13 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 12.1400 美元 2.02 8.20 6.58 -2.88 16.19 1.1453
06/13 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.7400 台幣 0.78 6.61 3.89 N/A 13.79 1.2452
06/13 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.7400 台幣 0.78 6.61 4.03 N/A 13.80 1.2477
06/13 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5000 台幣 3.14 N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 10.9200 南非幣 3.31 6.85 -5.37 N/A 14.57 1.0714
06/13 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 10.9200 南非幣 3.21 6.74 -5.37 N/A 14.59 1.0700
06/13 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8100 台幣 1.11 4.73 8.94 -1.80 6.22 0.4844
06/13 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 14.5300 南非幣 -4.60 9.17 11.00 N/A 22.80 0.8314
06/13 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4400 台幣 3.12 N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4300 台幣 3.05 N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 11.1249 美元 -0.34 6.29 -1.19 -12.03 16.69 1.5545
06/13 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 14.3475 美元 -0.34 6.29 -1.19 -12.03 16.69 1.5546
06/13 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.2100 台幣 0.81 6.42 3.94 N/A 13.77 1.2384
06/13 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.2100 台幣 0.67 6.42 3.94 N/A 13.84 1.2484
06/13 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 14.5300 南非幣 -4.60 9.00 10.83 N/A 22.83 0.8369
06/13 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 8.9100 美元 4.09 8.26 -4.40 N/A 17.54 1.5327
06/13 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 8.9100 美元 4.09 8.26 -4.40 N/A 17.58 1.5372
06/13 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 12.4700 美元 -3.78 10.55 12.04 N/A 20.03 0.9030
06/13 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.4600 美元 -3.86 10.46 11.95 N/A 20.00 0.8999
06/13 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 9.6800 美元 1.57 5.10 7.56 N/A 13.81 1.1566
06/13 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 9.6800 美元 1.57 5.10 7.56 N/A 13.81 1.1566
06/13 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.3900 台幣 0.97 4.53 8.00 -2.62 6.33 0.5153
06/13 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 19.2269 美元 -1.60 5.68 17.74 -16.76 17.30 1.6075
06/13 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 19.2486 美元 -1.60 5.68 17.74 -16.70 17.30 1.6075
06/13 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 10.7659 美元 2.80 7.16 8.64 -4.89 14.56 1.0794
06/13 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 10.7663 美元 2.80 7.16 8.64 -4.89 14.56 1.0794
06/13 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1500 美元 0.90 5.32 9.37 -4.20 7.23 0.6335
06/13 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 19.6500 美元 -1.31 8.09 14.05 4.19 13.23 0.9229
06/13 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5600 美元 0.94 5.35 9.33 -4.19 7.22 0.6299
06/13 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.3400 美元 0.98 5.40 9.30 -4.17 7.24 0.6331
06/13 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.9700 美元 0.83 5.28 9.26 -4.28 7.15 0.6249
06/13 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 9.6400 人民幣 1.58 4.56 5.36 N/A 13.26 1.0920
06/13 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 9.6400 人民幣 1.58 4.56 5.36 N/A 13.26 1.0920
06/13 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 16.4900 美元 2.04 8.20 3.78 4.43 16.55 1.1781
06/13 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.9000 台幣 2.35 2.54 3.81 N/A 12.57 0.9828
06/13 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5500 台幣 2.29 2.54 3.81 N/A 12.52 0.9786
06/13 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5600 台幣 2.28 2.54 3.81 N/A 12.61 0.9892
06/13 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2600 台幣 -0.85 2.50 5.79 6.14 6.32 0.4103
06/13 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2600 台幣 -0.85 2.50 5.79 6.25 6.32 0.4102
06/13 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.9700 台幣 -0.91 2.40 5.74 6.12 6.34 0.4133
06/13 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.8400 人民幣 0.65 4.43 8.62 0.56 7.49 0.6538
06/13 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.5900 美元 -0.63 5.59 8.02 7.06 10.30 0.9233
06/13 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9900 南非幣 -0.27 3.91 N/A N/A N/A N/A
06/13 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2700 南非幣 1.78 N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2700 南非幣 1.74 N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3300 澳幣 -0.69 2.81 6.17 -0.66 4.97 0.3658
06/13 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3400 澳幣 -0.55 2.95 6.31 -0.52 4.97 0.3665
06/13 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.9200 人民幣 -0.94 4.82 6.46 9.15 9.96 0.8757
06/13 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8400 人民幣 0.22 3.92 6.04 -8.24 7.31 0.6484
06/13 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 11.0300 人民幣 0.36 4.06 5.96 -7.47 7.15 0.6284
06/13 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7700 南非幣 -1.62 3.44 6.38 5.34 8.15 0.6362
06/13 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.0600 美元 -0.81 4.24 3.85 -5.15 9.21 0.4765
06/13 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2200 人民幣 1.38 N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7700 南非幣 -1.74 3.44 6.38 5.23 8.07 0.6385
06/13 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 15.0222 美元 -1.74 5.50 9.26 2.86 13.02 1.2377
06/13 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.0447 美元 -1.74 5.50 9.26 2.86 13.02 1.2377
06/13 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0324 美元 -1.73 5.50 9.26 2.50 13.02 1.2377
06/13 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2800 人民幣 0.07 3.77 6.32 -5.76 7.41 0.6446
06/13 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.5000 美元 -0.32 3.56 6.93 1.30 5.72 0.4728
06/13 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2100 人民幣 1.28 N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8200 美元 -0.24 3.61 6.87 1.25 5.69 0.4682
06/13 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12.2500 美元 -0.33 3.46 6.89 1.24 5.69 0.4741
06/13 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6600 美元 -0.37 3.55 6.87 1.26 5.65 0.4748
06/13 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.4725 人民幣 -1.39 2.89 3.87 -7.13 7.69 0.6392
06/13 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8318 人民幣 -1.39 2.89 3.87 -7.09 7.69 0.6391
06/13 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8892 人民幣 -1.39 2.89 3.87 -7.09 7.69 0.6391
06/13 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.5868 人民幣 -1.39 2.89 3.87 -7.13 7.69 0.6392
06/13 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2600 美元 0.79 4.37 6.21 N/A 13.96 1.1992
06/13 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2600 美元 0.79 4.37 6.21 N/A 13.96 1.1992
06/13 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0200 人民幣 -0.55 2.71 5.11 0.57 5.37 0.4300
06/13 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9900 人民幣 -0.61 2.69 5.01 0.46 5.32 0.4357
06/13 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.6700 人民幣 -0.63 2.67 5.06 0.48 5.31 0.4302
06/13 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.5700 美元 0.66 4.23 6.09 N/A 14.12 1.2191
06/13 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.5700 美元 0.66 4.23 6.09 N/A 14.18 1.2267
06/13 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6182 美元 -1.40 3.22 5.00 -9.24 8.25 0.7048
06/13 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.5826 美元 -1.40 3.21 4.99 -9.27 8.25 0.7050
06/13 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.0434 美元 -1.40 3.21 4.99 -9.27 8.25 0.7050
06/13 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3249 美元 -1.40 3.21 4.99 -9.24 8.25 0.7049
06/13 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2300 人民幣 -0.67 2.63 4.99 0.44 5.24 0.4324
06/13 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1600 美元 0.30 N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1000 美元 0.29 N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1000 美元 0.28 N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2000 美元 -2.27 2.19 3.90 -6.20 8.41 0.6987
06/13 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7300 美元 -2.27 2.14 3.95 -6.20 8.40 0.6951
06/13 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7300 美元 -2.27 2.14 3.94 -6.20 8.26 0.6889
06/13 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 11.8951 美元 -1.42 4.50 -2.55 -27.58 19.20 1.7467
06/13 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 11.8942 美元 -1.42 4.49 -2.56 -27.58 19.20 1.7465
06/13 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 6.6500 台幣 5.72 -0.15 -14.85 -54.95 14.20 0.5790
06/13 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 6.9600 台幣 5.78 -0.14 -14.81 -54.98 14.27 0.5893
06/13 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.0600 人民幣 -2.41 1.76 1.81 -7.02 7.94 0.6417
06/13 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.0600 人民幣 -2.41 1.76 1.68 -7.02 7.94 0.6394
06/13 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3000 台幣 2.31 -0.75 -1.27 N/A 12.53 0.9969
06/13 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3000 台幣 2.31 -0.75 -1.27 N/A 12.51 1.0040
06/13 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.6000 台幣 2.24 -0.76 -1.26 N/A 12.56 1.0084
06/13 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.6000 台幣 2.24 -0.76 -1.26 N/A 12.56 1.0084
06/13 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.2147 美元 -0.46 4.83 6.55 3.62 9.38 0.4596
06/13 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 14.9847 美元 2.99 1.29 4.04 7.77 15.74 1.1664
06/13 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 14.9825 美元 2.99 1.29 4.03 7.77 15.74 1.1664
06/13 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.7261 美元 2.98 1.28 4.03 7.77 15.74 1.1664
06/13 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.7182 美元 2.98 1.28 4.03 7.75 15.74 1.1663
06/13 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 18.6100 台幣 -1.06 2.87 -0.11 0.81 13.56 1.2749
06/13 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 18.6500 台幣 -1.01 2.87 -0.11 0.81 13.54 1.2751
06/13 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4100 南非幣 0.74 2.80 2.87 N/A 17.63 1.4712
06/13 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 10.7100 南非幣 0.66 2.68 3.08 N/A 17.59 1.4772
06/13 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/07 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8400 台幣 4.94 4.73 N/A 35.67 N/A N/A
06/13 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.1300 美元 -1.94 3.81 -1.30 N/A 16.93 1.5757
06/13 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.6300 美元 -1.92 3.76 -1.34 N/A 16.97 1.5818
06/13 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.6300 美元 -1.92 3.76 -1.34 N/A 16.97 1.5818
06/13 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.1300 美元 -2.09 3.81 -1.30 N/A 17.01 1.5808
06/13 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 7.2300 台幣 -2.03 0.84 -7.90 N/A 18.53 0.5944
06/13 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 9.8100 人民幣 -0.10 0.00 -2.29 N/A 14.07 1.2400
06/13 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0900 人民幣 -0.24 -0.02 -2.43 N/A 14.05 1.2394
06/13 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 10.0200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.8400 美元 -0.40 0.10 -1.20 N/A 14.90 1.3244
06/13 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2800 美元 -0.36 0.04 -1.28 N/A 14.91 1.3211
06/13 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2800 美元 -0.46 -0.07 -1.38 N/A 15.04 1.3310
06/13 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 6.3483 人民幣 3.89 -1.64 -17.83 -56.17 12.90 0.4979
06/13 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 7.1583 人民幣 3.89 -1.64 -17.83 -56.17 12.90 0.4979
06/13 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 11.3600 台幣 13.94 2.07 13.60 18.83 16.56 0.7154
06/13 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 11.3600 台幣 13.94 2.07 13.60 N/A 16.49 0.7088
06/13 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.8621 人民幣 -0.20 -3.11 -6.31 N/A 13.94 1.2187
06/13 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.2011 人民幣 -0.23 -3.16 -6.34 N/A 13.96 1.2205
06/13 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.1995 人民幣 -0.23 -3.16 -6.33 N/A 13.96 1.2203
06/13 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.8627 人民幣 -0.24 -3.16 -6.32 N/A 13.96 1.2204
06/13 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 7.8767 南非幣 -0.67 -2.08 -4.13 N/A 16.10 1.3584
06/13 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9175 南非幣 -0.67 -2.08 -4.05 N/A 16.16 1.3647
06/13 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9193 南非幣 -0.65 -2.08 -4.13 N/A 16.08 1.3566
06/13 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 7.8655 南非幣 -0.69 -2.11 -4.19 N/A 16.10 1.3587
06/13 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 6.6532 美元 2.92 -2.56 -19.04 -61.49 13.18 0.4792
06/13 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 6.2239 美元 2.92 -2.56 -19.04 -61.49 13.18 0.4791
06/13 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.0112 美元 -0.48 -3.19 -6.18 N/A 15.20 1.3373
06/13 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.6049 美元 -0.49 -3.20 -6.19 N/A 15.21 1.3377
06/13 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.0124 美元 -0.49 -3.20 -6.19 N/A 15.21 1.3386
06/13 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.5960 美元 -0.49 -3.29 -6.29 N/A 15.23 1.3371
06/13 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 18.8341 美元 -3.69 0.33 -5.07 -13.83 17.22 1.6115
06/13 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 18.8185 美元 -3.69 0.33 -5.06 -13.82 17.22 1.6117
06/13 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 6.1400 南非幣 -8.08 -3.46 2.85 -40.73 11.13 0.5251
06/13 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 日盛投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 日盛投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。