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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/19 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 15.3500 台幣 8.87 30.20 12.54 N/A 16.41 1.1989
06/19 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 15.3600 台幣 8.94 30.28 12.61 N/A 16.48 1.2071
06/19 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 15.7304 美元 7.13 28.05 8.42 N/A 16.67 1.2345
06/19 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 15.7249 美元 7.09 27.99 8.38 N/A 16.67 1.2337
06/19 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.3400 台幣 5.95 24.46 -0.01 8.64 19.24 1.2812
06/19 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1200 台幣 5.97 24.32 0.00 8.70 19.20 1.2778
06/19 永豐主流品牌基金 永豐投信 19.3600 台幣 6.67 24.98 7.68 56.63 15.95 1.1675
06/19 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 11.1500 台幣 4.11 22.80 4.21 N/A 16.10 0.9598
06/19 野村全球品牌基金 野村投信 29.3900 台幣 5.61 23.07 0.58 59.82 16.04 1.1247
06/19 野村環球基金(台幣) 野村投信 19.3800 台幣 6.89 22.81 12.22 51.41 12.31 0.9569
06/19 景順全球科技基金 景順投信 23.6800 台幣 4.00 22.44 7.00 66.76 15.34 1.1291
06/19 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 25.3800 台幣 6.06 22.20 7.50 37.86 13.72 1.0536
06/19 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 9.2800 台幣 5.33 21.94 -0.43 12.76 17.62 1.3993
06/19 華南永昌全球新零售基金(台幣) 華南永昌投信 10.6700 台幣 6.70 22.08 6.70 N/A 12.61 0.8709
06/19 華頓全球時尚精品基金 國票華頓投信 18.1600 台幣 6.39 18.69 -0.22 39.80 17.94 0.9238
06/19 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 10.5900 台幣 3.32 20.75 5.06 N/A 18.41 1.0178
06/19 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 10.5900 台幣 3.32 20.75 5.06 N/A 18.44 1.0219
06/19 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 10.1900 台幣 4.09 21.74 N/A N/A N/A N/A
06/19 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 10.6705 美元 2.42 20.76 0.33 N/A 16.40 0.9764
06/19 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 17.0600 台幣 6.29 21.42 5.63 53.00 13.58 1.0309
06/19 元大新中國基金(台幣) 元大投信 8.9700 台幣 -4.27 18.81 -9.94 -5.97 25.88 0.9837
06/19 野村環球基金(美元) 野村投信 13.6100 美元 5.10 20.66 8.02 N/A 12.44 0.9855
06/19 野村環球基金(人民幣) 野村投信 17.5300 人民幣 5.79 20.81 10.32 65.69 12.11 0.9608
06/19 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 11.4100 台幣 5.16 20.11 9.40 37.64 13.32 1.0589
06/19 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 13.8700 台幣 6.69 18.24 14.72 19.06 8.41 0.5550
06/19 摩根龍揚基金 摩根投信 32.4100 台幣 -1.70 18.94 -7.95 39.88 21.77 1.7533
06/19 華南永昌全球新零售基金(美元) 華南永昌投信 10.1800 美元 4.95 19.91 2.62 N/A 12.87 0.9022
06/19 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 10.2346 美元 1.66 18.66 1.64 N/A 18.13 1.0511
06/19 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 10.2344 美元 1.66 18.65 1.64 N/A 18.13 1.0511
06/19 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 9.8800 美元 2.38 19.76 N/A N/A N/A N/A
06/19 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 22.9200 台幣 3.06 18.82 1.96 58.73 15.23 1.0509
06/19 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 14.3800 台幣 5.89 17.68 8.28 17.48 9.35 0.5628
06/19 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 14.2300 台幣 1.50 17.12 -6.44 42.16 19.91 1.3177
06/19 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 13.0100 台幣 1.72 17.21 -1.74 N/A 18.97 1.4707
06/19 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 12.9800 台幣 1.64 17.25 -1.74 30.98 18.95 1.4721
06/19 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 9.4700 人民幣 -3.37 16.63 -7.70 1.50 23.89 0.8736
06/19 元大新中國基金(美元) 元大投信 8.8630 美元 -5.82 16.85 -13.23 -2.83 27.00 1.0360
06/19 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 11.5300 台幣 3.78 17.29 11.94 N/A 11.81 0.8567
06/19 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 12.5900 台幣 5.62 18.89 9.48 34.65 10.86 0.8309
06/19 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 5.9200 台幣 -3.58 16.31 -12.68 15.40 24.33 1.2775
06/19 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 7.3300 台幣 1.10 17.85 -1.87 36.25 17.64 1.4413
06/19 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.1200 台幣 3.86 17.18 -3.34 12.88 15.60 1.2114
06/19 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.1500 台幣 3.91 17.12 -3.38 12.85 15.51 1.2056
06/19 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.2300 台幣 3.94 17.13 -3.25 N/A 15.54 1.2045
06/19 保德信全球消費商機基金 保德信投信 19.3300 台幣 5.46 16.38 6.68 14.58 10.55 0.8120
06/19 元大全球農業商機基金 元大投信 18.0900 台幣 9.50 16.79 6.54 12.99 12.77 0.8476
06/19 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 15.5900 人民幣 2.63 15.31 -3.94 53.90 18.52 1.1754
06/19 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.4877 美元 4.14 15.71 4.25 21.29 9.24 0.5966
06/19 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 21.8237 美元 1.35 16.78 -1.84 N/A 15.59 1.0799
06/19 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 20.3100 台幣 1.75 15.27 -7.26 27.82 15.60 1.1393
06/19 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 14.6100 美元 -0.20 15.13 -9.93 46.69 20.50 1.3459
06/19 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 13.5523 美元 0.03 15.21 -5.38 N/A 19.67 1.4989
06/19 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 13.5346 美元 0.03 15.21 -5.39 35.31 19.67 1.4987
06/19 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8777 人民幣 5.06 15.41 -0.62 22.12 14.70 1.0455
06/19 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.0827 人民幣 5.06 15.39 -0.64 N/A 14.69 1.0446
06/19 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.1635 人民幣 5.05 15.36 -0.65 22.06 14.68 1.0437
06/19 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7624 人民幣 5.05 15.38 -0.63 N/A 14.68 1.0442
06/19 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.6400 台幣 4.26 14.98 11.92 24.77 8.90 0.6352
06/19 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.2000 台幣 4.27 14.99 11.82 24.62 8.95 0.6400
06/19 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.1887 美元 -5.18 14.36 -15.98 N/A 25.58 1.3095
06/19 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.2616 美元 2.22 15.20 -6.88 N/A 15.86 1.2419
06/19 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.5336 美元 2.22 15.20 -6.88 16.60 15.85 1.2418
06/19 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.6853 美元 2.21 15.18 -6.88 16.61 15.85 1.2409
06/19 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.5913 美元 2.21 15.18 -6.88 N/A 15.85 1.2410
06/19 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 28.2400 台幣 2.62 14.33 -7.20 19.21 16.25 1.2867
06/19 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 7.9300 台幣 -8.22 14.76 -17.31 N/A 26.55 0.9733
06/19 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 7.5700 台幣 -8.24 14.87 -17.36 -26.07 26.52 0.9725
06/19 復華華人世紀基金 復華投信 16.3300 台幣 -2.62 13.48 -17.32 16.73 22.52 0.6952
06/19 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 12.9400 台幣 3.52 14.21 -8.81 26.49 13.22 0.9549
06/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1529 美元 2.76 14.40 13.91 N/A 9.15 0.3776
06/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1530 美元 2.75 14.38 13.89 N/A 9.15 0.3775
06/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 10.9897 美元 2.75 14.38 13.89 N/A 9.15 0.3775
06/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 10.9909 美元 2.74 14.38 13.89 N/A 9.15 0.3773
06/19 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 12.7300 美元 0.00 13.26 -10.73 31.37 15.97 1.1696
06/19 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 12.8400 台幣 4.39 14.34 10.59 N/A 13.87 0.7165
06/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 10.5400 台幣 2.73 13.70 12.25 N/A 9.12 0.3645
06/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 10.5400 台幣 2.73 13.70 12.25 N/A 9.12 0.3645
06/19 中國信託智能運動基金(台幣) 中國信託投信 10.7900 台幣 3.95 13.82 -0.37 N/A 13.23 0.9625
06/19 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 8.3700 台幣 -0.48 12.96 2.83 20.61 13.42 1.0676
06/19 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.5356 澳幣 4.86 15.51 12.66 N/A 8.78 0.6029
06/19 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.1500 人民幣 3.20 13.33 9.86 35.79 8.48 0.6241
06/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7300 台幣 2.74 13.65 12.21 N/A 9.03 0.3624
06/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7300 台幣 2.64 13.65 12.21 N/A 9.13 0.3653
06/19 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 11.5100 台幣 3.51 13.74 9.10 N/A 10.84 0.8244
06/19 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.8700 美元 2.56 12.97 7.70 28.79 8.82 0.6724
06/19 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 7.0768 人民幣 -7.27 13.04 -15.10 -20.08 24.54 0.8570
06/19 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 7.9796 人民幣 -7.27 13.04 -15.10 N/A 24.54 0.8570
06/19 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 34.9100 台幣 -3.48 11.28 -1.91 9.13 20.83 0.9980
06/19 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 7.8046 美元 -9.77 12.86 -20.42 -23.65 27.51 1.0232
06/19 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 7.2995 美元 -9.77 12.86 -20.42 N/A 27.51 1.0231
06/19 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11.5600 台幣 3.68 12.12 10.10 N/A 7.83 0.5748
06/19 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.5500 台幣 3.53 12.07 10.03 N/A 7.87 0.5781
06/19 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 16.0600 台幣 3.28 12.31 5.38 36.56 12.27 0.8803
06/19 摩根全球α基金 摩根投信 18.7100 台幣 0.81 11.57 -1.68 22.77 12.47 0.9569
06/19 凱基護城河基金(台幣) 凱基投信 13.0500 台幣 4.40 11.63 -0.23 19.07 11.06 0.8140
06/19 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2100 南非幣 3.05 12.78 8.70 N/A 7.06 0.5254
06/19 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2100 南非幣 3.05 12.66 8.70 N/A 6.92 0.5170
06/19 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2400 台幣 3.54 11.81 N/A N/A N/A N/A
06/19 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.3165 台幣 4.07 11.55 5.75 N/A 7.24 0.5143
06/19 野村全球生技醫療基金 野村投信 17.2300 台幣 -0.17 11.23 1.23 8.43 17.07 0.8157
06/19 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 12.3195 美元 2.75 12.42 6.53 N/A 13.49 0.7478
06/19 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8130 台幣 4.07 11.55 5.48 N/A 7.17 0.5101
06/19 中國信託智能運動基金(美元) 中國信託投信 10.3200 美元 2.28 11.93 -4.00 N/A 13.29 0.9918
06/19 華南永昌全球神農水資源基金 華南永昌投信 10.1400 台幣 1.91 10.94 1.10 6.51 11.64 0.8840
06/19 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8774 台幣 0.00 11.64 -1.43 N/A 11.52 0.7346
06/19 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 31.1900 台幣 -0.10 11.67 -5.46 18.77 13.10 0.9859
06/19 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8207 台幣 -0.04 11.62 -1.52 N/A 11.50 0.7324
06/19 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4100 台幣 3.61 11.88 7.22 N/A 6.95 0.4774
06/19 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4100 台幣 3.61 11.87 7.22 N/A 6.95 0.4774
06/19 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 9.1800 台幣 2.00 9.29 -4.47 -5.46 15.23 1.0269
06/19 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.5260 人民幣 4.46 11.62 11.79 N/A 10.87 0.6561
06/19 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.5900 台幣 3.22 11.36 N/A N/A N/A N/A
06/19 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9700 台幣 3.49 11.71 7.13 N/A 6.81 0.4654
06/19 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 18.0100 台幣 -0.88 11.04 -6.10 9.42 15.61 1.2273
06/19 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 10.9400 台幣 0.92 10.28 -1.53 N/A 13.16 0.9337
06/19 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.3667 美元 1.78 11.80 5.01 N/A 10.92 0.8610
06/19 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 8.0600 台幣 -1.10 11.17 -7.89 -3.70 16.01 1.2454
06/19 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3500 人民幣 2.84 11.31 N/A N/A N/A N/A
06/19 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 19.7100 台幣 1.18 10.30 2.55 21.74 10.42 0.7989
06/19 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.0000 台幣 1.09 10.26 2.53 21.73 10.42 0.7985
06/19 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1200 美元 2.63 11.09 N/A N/A N/A N/A
06/19 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.8000 人民幣 2.96 11.11 N/A N/A N/A N/A
06/19 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 33.8400 台幣 -0.35 10.95 5.32 8.22 15.77 0.6710
06/19 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.5200 美元 2.63 11.09 N/A N/A N/A N/A
06/19 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.7500 台幣 3.27 10.94 6.02 N/A 6.37 0.4471
06/19 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 9.5400 台幣 0.32 10.93 3.58 13.30 12.57 1.0238
06/19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5600 台幣 3.15 10.92 5.90 N/A 6.43 0.4516
06/19 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4800 台幣 3.29 10.90 6.06 N/A 6.35 0.4466
06/19 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.7600 台幣 3.26 10.93 6.01 N/A 6.40 0.4483
06/19 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 9.1300 美元 -4.99 9.47 -5.49 13.00 20.18 1.0360
06/19 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.1300 人民幣 4.84 10.47 13.68 N/A 8.94 0.4056
06/19 景順全球康健基金 景順投信 19.9900 台幣 1.94 10.56 11.55 20.64 13.81 0.5205
06/19 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 14.6800 人民幣 4.26 10.21 8.02 47.39 11.67 0.7099
06/19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7300 澳幣 2.84 10.85 5.73 N/A 6.23 0.4343
06/19 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7300 澳幣 2.84 10.85 5.73 N/A 6.23 0.4343
06/19 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.8300 人民幣 4.58 10.27 13.18 N/A 8.90 0.4132
06/19 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6600 美元 1.84 10.14 5.95 N/A 7.82 0.6121
06/19 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.6200 美元 1.64 10.46 1.49 41.14 12.86 0.9171
06/19 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 10.8800 台幣 -2.07 8.04 -4.48 3.92 13.60 0.9409
06/19 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 11.7100 美元 1.91 10.16 5.97 N/A 7.79 0.6093
06/19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5000 人民幣 2.78 10.42 5.80 N/A 6.09 0.4438
06/19 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7200 人民幣 2.72 10.53 5.78 N/A 6.16 0.4456
06/19 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.4200 人民幣 2.70 10.44 5.74 N/A 6.09 0.4421
06/19 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7900 人民幣 2.44 10.52 5.53 N/A 6.39 0.4670
06/19 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7900 人民幣 2.44 10.52 5.53 N/A 6.39 0.4670
06/19 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8000 美元 2.35 10.51 4.30 N/A 6.72 0.5000
06/19 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8000 美元 2.35 10.51 4.30 N/A 6.72 0.5000
06/19 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.1400 人民幣 2.77 10.41 5.79 N/A 6.07 0.4421
06/19 保德信全球資源基金 保德信投信 7.4300 台幣 -3.13 9.10 -7.93 6.29 15.47 1.1799
06/19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6000 美元 2.33 10.25 4.90 N/A 6.33 0.4730
06/19 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.0400 美元 2.32 10.18 4.84 N/A 6.22 0.4634
06/19 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3300 美元 2.28 10.48 4.24 N/A 6.73 0.5009
06/19 凱基護城河基金(美元) 凱基投信 12.5647 美元 2.65 9.73 -3.92 22.94 11.02 0.8465
06/19 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9944 美元 2.37 9.64 1.82 N/A 7.66 0.5461
06/19 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.8200 美元 2.27 10.18 4.85 N/A 6.31 0.4707
06/19 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7300 美元 2.30 10.10 4.83 N/A 6.27 0.4699
06/19 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.5106 美元 2.38 9.67 1.60 N/A 7.60 0.5422
06/19 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.4095 美元 -1.63 9.73 -5.09 N/A 12.37 0.8123
06/19 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 5.3400 台幣 1.52 11.95 4.71 -6.48 18.44 0.4835
06/19 凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 11.5700 人民幣 1.94 8.13 0.78 N/A 12.99 0.7444
06/19 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.3653 美元 -1.72 9.63 -5.17 N/A 12.35 0.8101
06/19 凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 11.2326 美元 -0.71 8.33 -5.25 N/A 13.00 0.9641
06/19 華頓全球黑鑽油源基金 國票華頓投信 5.1600 台幣 2.99 8.40 -12.98 -16.10 13.94 0.9664
06/19 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4900 台幣 -0.07 8.75 3.24 10.15 8.80 0.6898
06/19 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 10.0400 美元 -2.05 9.01 1.41 12.68 14.96 0.6995
06/19 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.6200 台幣 -0.09 8.70 3.31 10.17 8.74 0.6853
06/19 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8300 台幣 1.24 8.14 -0.81 N/A 8.93 0.6922
06/19 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1300 台幣 1.25 8.19 -0.82 N/A 8.92 0.6940
06/19 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2100 台幣 2.15 8.93 4.01 N/A 5.75 0.3860
06/19 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6200 台幣 2.12 8.81 3.91 N/A 5.73 0.3890
06/19 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1500 台幣 2.11 8.91 4.00 N/A 5.75 0.3878
06/19 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1000 台幣 2.07 8.90 3.90 N/A 5.79 0.3917
06/19 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 15.5100 台幣 -2.08 8.46 -1.46 -2.02 14.63 0.7717
06/19 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.20 7.91 0.19 33.64 9.74 0.7445
06/19 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.9200 台幣 -3.13 7.01 -5.52 11.21 12.70 1.0122
06/19 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 10.9000 台幣 5.01 N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 10.9000 台幣 5.01 N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.1300 人民幣 0.08 7.73 0.08 33.30 9.76 0.7444
06/19 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.4800 台幣 1.31 8.44 -13.91 N/A 15.12 0.5687
06/19 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 10.9800 美元 -3.68 6.19 -7.89 N/A 13.23 0.9694
06/19 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.2400 台幣 -2.06 7.82 -8.87 -9.81 14.53 1.1067
06/19 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8344 美元 1.30 8.26 2.40 N/A 5.67 0.4131
06/19 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.1914 美元 1.30 8.26 2.39 N/A 5.67 0.4130
06/19 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4507 美元 1.30 8.25 2.39 N/A 5.66 0.4125
06/19 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1327 美元 1.30 8.25 2.39 N/A 5.66 0.4125
06/19 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 11.1200 台幣 -4.39 6.92 -13.46 24.66 16.83 0.6222
06/19 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.4600 人民幣 -4.65 7.42 -14.29 37.43 17.97 0.6647
06/19 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2053 人民幣 1.19 7.97 2.60 N/A 5.47 0.4009
06/19 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3676 人民幣 1.19 7.97 2.61 N/A 5.47 0.4010
06/19 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4084 人民幣 1.19 7.96 2.60 N/A 5.47 0.4005
06/19 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3483 人民幣 1.19 7.96 2.60 N/A 5.47 0.4004
06/19 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 13.7900 台幣 -2.48 7.40 -18.79 N/A 18.74 1.3147
06/19 復華全球原物料基金 復華投信 8.3400 台幣 -3.36 6.38 -11.93 0.60 14.69 1.1060
06/19 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 9.9400 台幣 1.12 6.08 -5.87 6.42 10.25 0.7528
06/19 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.5400 台幣 1.01 6.09 -5.90 6.38 10.25 0.7520
06/19 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 10.7397 美元 3.29 N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7800 美元 -0.33 6.39 -4.48 N/A 9.16 0.7335
06/19 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 10.7382 美元 3.27 N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4500 美元 -0.42 6.30 -4.45 N/A 9.09 0.7248
06/19 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.2000 美元 -1.75 6.87 -0.53 12.34 9.09 0.7187
06/19 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1800 美元 -1.73 6.80 -0.54 13.99 9.03 0.7155
06/19 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.0500 美元 -4.74 5.13 -8.97 14.86 12.92 1.0383
06/19 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.1200 美元 -0.37 6.56 -17.14 N/A 14.97 0.5930
06/19 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1647 美元 -3.57 5.98 -12.25 N/A 14.63 1.1365
06/19 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.5200 台幣 -4.98 4.08 -4.54 16.59 13.35 0.7867
06/19 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 8.6600 台幣 -4.94 4.21 -4.42 16.87 13.30 0.7872
06/19 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 14.1200 美元 -4.14 5.53 -21.77 N/A 19.48 1.3434
06/19 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.4830 美元 -0.63 4.23 -9.44 9.86 10.32 0.7843
06/19 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 10.5000 台幣 0.48 5.32 N/A N/A N/A N/A
06/19 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 10.3300 美元 -1.15 3.51 N/A N/A N/A N/A
06/19 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 11.0400 台幣 -2.39 1.75 -12.38 8.98 12.98 1.0161
06/19 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 12.2300 人民幣 -1.45 -0.08 -10.27 17.82 11.32 0.7337
06/19 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 11.0136 美元 -3.99 0.06 -15.63 12.64 14.17 1.1319
06/19 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 10.0000 台幣 -5.84 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/19 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/19 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/19 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/19 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 9.9000 人民幣 -4.81 -1.30 N/A N/A N/A N/A
06/19 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 9.8700 台幣 -1.30 N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 9.7900 美元 -2.10 N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 9.7800 美元 -7.47 -1.81 N/A N/A N/A N/A
06/18 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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