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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/16 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 17.2400 美元 11.51 23.67 30.80 38.59 14.14 0.8973
09/16 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 15.1100 台幣 11.76 21.27 24.06 24.98 13.54 0.7621
09/16 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 20.9100 美元 13.27 16.75 48.09 N/A 19.00 0.8609
09/16 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 18.8400 人民幣 14.11 15.72 41.12 N/A 18.48 0.7409
09/16 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 38.3864 美元 12.13 18.10 36.80 68.79 15.15 1.1920
09/16 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 18.7400 台幣 13.37 14.48 40.06 N/A 19.13 0.8271
09/16 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 30.4500 美元 16.67 19.32 46.82 77.65 28.64 2.1794
09/16 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 15.6500 人民幣 6.25 8.45 30.09 24.31 9.40 0.4382
09/16 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 37.6000 美元 13.32 18.80 44.01 132.96 21.76 1.5158
09/16 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.7800 人民幣 6.11 8.37 29.94 23.81 9.38 0.4489
09/16 景順全球科技基金 景順投信 38.8800 台幣 9.68 14.25 28.36 69.93 11.90 0.7304
09/16 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 26.7100 美元 14.49 31.77 35.24 89.16 27.70 0.8145
09/16 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 13.6200 美元 14.45 31.72 N/A N/A N/A N/A
09/16 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 37.4400 人民幣 14.11 17.74 37.24 118.95 21.85 1.4048
09/16 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 35.4500 台幣 1.34 5.51 31.59 16.23 7.97 0.6885
09/16 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.6009 澳幣 5.14 12.89 19.68 16.93 7.78 -0.2752
09/16 野村環球基金(人民幣) 野村投信 26.5300 人民幣 6.63 13.28 25.50 60.89 7.20 0.6278
09/16 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 11.6100 美元 4.50 9.53 N/A N/A N/A N/A
09/16 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 16.5900 台幣 9.43 15.61 29.00 52.20 12.29 1.0024
09/16 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 35.6300 台幣 12.22 15.79 29.33 52.07 15.52 1.1586
09/16 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 26.9000 人民幣 14.71 30.77 29.39 77.32 28.36 0.6842
09/16 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 11.5800 美元 4.51 9.45 N/A N/A N/A N/A
09/16 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 12.4200 人民幣 2.90 9.91 24.20 24.20 6.59 0.3502
09/16 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 26.2800 台幣 16.70 16.96 38.75 60.05 28.55 2.1399
09/16 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 20.9880 美元 10.43 13.92 42.24 N/A 21.93 0.8334
09/16 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 20.9912 美元 10.43 13.92 42.24 N/A 21.94 0.8336
09/16 野村環球基金(美元) 野村投信 20.6600 美元 6.00 12.40 25.14 60.78 7.31 0.6895
09/16 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 13.7500 美元 12.24 14.39 23.65 38.75 13.28 0.8463
09/16 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.4200 台幣 5.09 6.49 25.57 14.41 9.88 0.5247
09/16 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 32.3700 台幣 13.38 16.44 36.18 109.79 21.86 1.4753
09/16 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 22.8800 台幣 5.05 6.47 25.44 14.29 9.84 0.5211
09/16 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.4001 美元 0.91 18.55 39.31 119.59 26.12 1.3355
09/16 野村全球生技醫療基金 野村投信 22.6200 台幣 9.17 14.36 14.24 25.53 11.73 0.5639
09/16 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 23.7510 美元 8.99 9.12 39.78 65.94 17.85 1.7838
09/16 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 23.7725 美元 8.99 9.13 39.73 65.89 17.82 1.7858
09/16 摩根全球創新成長基金(美元) 摩根投信 11.4000 美元 6.54 9.93 N/A N/A N/A N/A
09/16 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 27.8100 台幣 14.59 29.23 27.92 70.30 27.66 0.7766
09/16 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 13.0500 台幣 14.57 29.08 N/A N/A N/A N/A
09/16 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 19.2800 台幣 -3.16 0.84 23.35 1.47 17.56 0.1812
09/16 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 15.0300 美元 6.75 11.75 26.73 50.30 11.92 0.9324
09/16 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 11.3000 台幣 4.63 7.41 N/A N/A N/A N/A
09/16 保德信全球資源基金 保德信投信 6.7400 台幣 -6.78 -2.32 20.36 -16.17 18.79 0.3389
09/16 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 12.4282 美元 10.07 19.24 N/A N/A N/A N/A
09/16 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 12.4283 美元 10.06 19.24 N/A N/A N/A N/A
09/16 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 17.2900 美元 3.53 2.86 38.88 N/A 18.54 0.7020
09/16 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.5870 美元 1.71 8.11 21.23 19.79 6.64 0.5981
09/16 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.0622 美元 1.71 8.11 21.23 19.78 6.64 0.5981
09/16 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.9060 美元 1.71 8.11 21.22 19.73 6.64 0.5975
09/16 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 14.8336 美元 1.71 8.11 21.22 19.73 6.64 0.5975
09/16 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 15.8200 台幣 6.25 10.55 18.95 46.62 7.84 0.6616
09/16 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 17.6900 美元 7.87 11.33 N/A N/A N/A N/A
09/16 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 17.6900 美元 7.87 11.33 32.01 N/A 17.29 1.6010
09/16 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 13.2400 台幣 2.32 7.55 17.90 20.15 6.69 0.3454
09/16 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 18.8300 台幣 10.57 11.75 34.50 N/A 21.77 0.8014
09/16 野村環球基金(台幣) 野村投信 26.0300 台幣 6.07 10.30 18.48 45.01 7.80 0.6623
09/16 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 18.8300 台幣 10.50 11.68 34.50 N/A 21.73 0.8006
09/16 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 46.4900 台幣 12.38 12.16 16.93 25.01 13.23 0.8135
09/16 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 11.0900 台幣 1.00 16.25 31.71 97.68 26.53 1.3010
09/16 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.7747 人民幣 2.41 7.09 15.52 12.82 7.11 0.4213
09/16 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 14.4030 人民幣 2.41 7.09 15.51 12.74 7.11 0.4204
09/16 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.8302 人民幣 2.41 7.09 15.52 12.78 7.11 0.4212
09/16 兆豐國際全球基金 兆豐投信 43.1800 台幣 6.28 8.49 24.73 33.40 9.40 0.8781
09/16 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.8006 美元 0.41 3.99 28.89 42.39 7.93 0.7344
09/16 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.3782 美元 0.41 3.99 28.85 42.31 7.92 0.7338
09/16 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 20.1400 台幣 9.10 7.01 32.15 49.52 17.91 1.7568
09/16 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 20.1800 台幣 9.08 7.00 32.15 49.48 17.89 1.7508
09/16 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 15.6900 台幣 6.30 11.99 18.33 32.85 9.16 0.6779
09/16 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 17.1990 美元 6.50 13.92 20.10 40.09 11.03 0.4378
09/16 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 凱基投信 13.3360 美元 6.50 13.91 20.10 N/A 11.00 0.4401
09/16 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 14.7200 美元 6.59 13.32 21.35 41.54 12.39 0.9218
09/16 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 42.4900 台幣 4.60 7.35 22.98 50.78 8.98 0.6983
09/16 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 9.3900 台幣 3.07 6.10 24.21 24.87 7.17 0.7403
09/16 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.5400 美元 11.71 15.98 N/A N/A N/A N/A
09/16 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.5400 美元 11.71 15.98 N/A N/A N/A N/A
09/16 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 12.7600 美元 5.19 7.86 23.64 N/A 13.27 0.8583
09/16 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 18.2400 美元 5.56 9.22 27.91 N/A 14.30 0.4911
09/16 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.4359 美元 0.74 6.27 19.46 19.13 7.18 0.1606
09/16 兆豐國際生命科學基金 兆豐投信 19.9400 台幣 8.02 13.36 17.78 18.34 8.96 0.4948
09/16 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 11.1100 南非幣 16.34 13.83 N/A N/A N/A N/A
09/16 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 11.1100 南非幣 16.34 13.83 N/A N/A N/A N/A
09/16 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.2200 人民幣 -1.40 5.79 21.17 35.61 9.97 0.4424
09/16 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 凱基投信 11.3700 人民幣 6.66 13.02 13.70 N/A 10.55 0.4280
09/16 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.9300 台幣 5.30 6.90 10.06 19.30 7.78 -0.0414
09/16 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.4000 人民幣 11.98 15.15 N/A N/A N/A N/A
09/16 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.4000 人民幣 11.87 15.15 N/A N/A N/A N/A
09/16 摩根全球創新成長基金(台幣) 摩根投信 21.5300 台幣 6.64 7.81 18.88 9.85 16.58 1.3720
09/16 景順全球康健基金 景順投信 26.2700 台幣 2.38 12.12 13.82 33.89 11.45 0.4786
09/16 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 13.7100 台幣 6.86 9.68 19.84 35.47 12.28 0.8999
09/16 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 11.7500 台幣 10.12 16.92 N/A N/A N/A N/A
09/16 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 11.7600 台幣 10.22 16.90 N/A N/A N/A N/A
09/16 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.5200 台幣 1.79 6.01 14.65 7.84 6.72 0.5761
09/16 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.3600 台幣 1.77 5.99 14.62 7.93 6.71 0.5722
09/16 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 24.2543 美元 5.41 10.62 21.70 63.85 11.69 0.9256
09/16 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 24.2421 美元 5.41 10.65 21.69 63.75 11.69 0.9325
09/16 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 凱基投信 11.4900 人民幣 6.69 13.09 14.10 N/A 11.43 0.3570
09/16 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 15.6500 台幣 3.64 0.84 31.40 N/A 18.25 0.6720
09/16 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.8105 人民幣 0.94 5.49 14.27 11.77 7.25 0.0369
09/16 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 11.9900 台幣 5.45 5.64 17.20 N/A 12.86 0.7063
09/16 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 17.2300 人民幣 6.29 8.23 21.94 N/A 14.18 0.4530
09/16 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 16.4800 台幣 5.78 7.01 21.27 N/A 13.29 0.4223
09/16 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 15.9000 台幣 8.02 9.20 24.80 N/A 17.32 1.5620
09/16 保德信全球消費商機基金 保德信投信 26.4100 台幣 5.14 8.59 16.60 42.07 9.48 0.7904
09/16 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.2700 美元 -2.05 5.06 20.62 33.27 10.20 0.5022
09/16 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.2026 美元 -1.03 6.52 13.57 8.28 8.20 0.1863
09/16 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4400 南非幣 2.61 5.49 N/A N/A N/A N/A
09/16 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 15.8600 台幣 7.96 9.00 N/A N/A N/A N/A
09/16 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 34.4800 台幣 7.51 9.60 18.86 42.48 8.85 0.7296
09/16 凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) 凱基投信 15.8400 台幣 6.52 12.18 N/A N/A N/A N/A
09/16 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 13.9752 美元 0.30 8.14 16.56 45.95 7.55 0.3716
09/16 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 13.9771 美元 0.30 8.13 16.55 45.95 7.54 0.3716
09/16 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.5284 美元 0.30 8.13 16.53 45.90 7.54 0.3691
09/16 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.5214 美元 0.28 8.11 16.50 45.83 7.55 0.3722
09/16 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.5934 台幣 0.49 1.98 21.89 28.29 8.07 0.7071
09/16 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.2234 台幣 0.49 1.97 21.88 28.29 8.07 0.7072
09/16 永豐主流品牌基金 永豐投信 26.2400 台幣 -3.28 8.12 23.83 43.62 12.40 0.7767
09/16 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 15.8600 台幣 6.66 11.77 13.61 26.27 12.22 0.4135
09/16 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 凱基投信 12.5000 台幣 6.66 11.71 13.53 N/A 12.11 0.4075
09/16 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.1600 台幣 11.82 13.76 N/A N/A N/A N/A
09/16 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.1600 台幣 11.82 13.76 N/A N/A N/A N/A
09/16 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 43.8500 台幣 6.72 11.04 14.61 27.58 12.92 0.8789
09/16 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.3400 美元 3.89 -2.41 29.64 21.16 20.51 1.9011
09/16 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 10.7700 美元 5.59 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 10.7700 美元 5.59 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.7400 人民幣 5.81 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.7400 人民幣 5.81 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.9400 人民幣 1.48 4.59 N/A N/A N/A N/A
09/16 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 12.0900 台幣 0.83 4.22 12.89 7.37 7.51 0.1486
09/16 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 17.5243 美元 7.96 10.07 25.13 63.03 15.38 -0.6661
09/16 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 17.5243 美元 7.96 10.07 N/A N/A N/A N/A
09/16 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4900 人民幣 1.27 4.43 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 17.5200 南非幣 4.91 7.68 35.08 N/A 18.96 1.7155
09/16 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 17.5200 南非幣 4.91 7.62 34.98 N/A 18.88 1.7142
09/16 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 6.9100 台幣 -7.00 -2.54 11.99 54.93 17.35 0.6178
09/16 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12.0400 美元 3.53 5.61 11.28 N/A 4.50 -0.1101
09/16 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 10.6700 台幣 5.75 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 10.6700 台幣 5.75 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 11.4788 美元 1.17 6.96 N/A N/A N/A N/A
09/16 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 11.4784 美元 1.17 6.96 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 17.2400 人民幣 4.68 7.28 35.00 N/A 18.86 1.7416
09/16 元大全球農業商機基金 元大投信 21.1100 台幣 1.00 -2.99 23.38 18.46 12.24 0.5711
09/16 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 17.2300 人民幣 4.61 7.29 34.93 N/A 18.92 1.7496
09/16 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 20.9300 台幣 5.49 8.50 15.06 47.60 12.01 0.9023
09/16 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 20.9400 台幣 5.44 8.44 15.05 47.67 11.92 0.9014
09/16 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 11.6488 美元 0.89 3.37 N/A N/A N/A N/A
09/16 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 11.6486 美元 0.89 3.37 N/A N/A N/A N/A
09/16 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1800 台幣 0.38 6.62 12.32 32.99 7.24 0.3561
09/16 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1800 台幣 0.37 6.62 12.20 32.99 7.23 0.3576
09/16 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 12.3300 台幣 0.33 6.57 12.19 32.87 7.20 0.3568
09/16 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 12.3300 台幣 0.33 6.48 12.19 32.87 7.18 0.3517
09/16 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 7.7600 台幣 -4.90 -4.67 20.31 -10.60 15.50 0.9418
09/16 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.6700 台幣 -1.91 3.05 14.08 20.02 10.04 0.4736
09/16 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 13.6600 台幣 -1.94 3.02 14.02 20.04 10.04 0.4734
09/16 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.5900 南非幣 2.22 5.27 N/A N/A N/A N/A
09/16 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.6900 台幣 -1.04 4.40 7.16 -2.57 7.60 0.1889
09/16 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0001 人民幣 3.43 6.53 10.43 8.52 2.87 0.1939
09/16 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9364 人民幣 3.43 6.53 10.43 8.52 2.86 0.1938
09/16 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.6479 人民幣 3.43 6.53 10.43 8.54 2.87 0.1942
09/16 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4974 人民幣 3.43 6.53 10.43 8.53 2.87 0.1939
09/16 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1100 南非幣 2.39 4.57 13.98 32.87 3.75 0.3710
09/16 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1100 南非幣 2.29 4.57 13.98 32.86 3.91 0.3919
09/16 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7500 台幣 3.66 3.46 5.50 N/A 5.41 0.0582
09/16 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6700 台幣 3.65 3.45 5.48 N/A 5.42 0.0481
09/16 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 16.9100 美元 4.06 6.02 32.32 N/A 18.87 1.7502
09/16 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 16.9100 美元 4.06 6.02 32.32 N/A 18.87 1.7502
09/16 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2400 人民幣 1.56 5.09 11.04 18.41 3.56 0.2650
09/16 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 24.7200 美元 5.01 4.04 27.42 78.36 18.24 1.7008
09/16 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.6300 台幣 3.93 -4.36 22.42 9.00 20.00 1.8820
09/16 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 12.1000 人民幣 1.51 4.67 10.30 17.25 3.61 0.2617
09/16 復華華人世紀基金 復華投信 33.1400 台幣 5.61 7.88 26.68 109.75 31.34 -1.0249
09/16 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5411 美元 2.71 5.32 8.62 6.75 2.82 0.2149
09/16 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8720 美元 2.71 5.32 8.61 6.75 2.82 0.2151
09/16 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5433 美元 2.71 5.32 8.61 6.77 2.82 0.2150
09/16 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.1409 美元 2.71 5.32 8.61 6.77 2.82 0.2151
09/16 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 16.1900 台幣 8.01 7.86 N/A N/A N/A N/A
09/16 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 16.1900 台幣 8.01 7.93 18.35 46.91 15.29 -0.5535
09/16 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 9.1900 台幣 -4.17 -3.67 13.60 -6.70 10.21 0.9701
09/16 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 16.1300 澳幣 3.86 5.49 29.98 N/A 18.83 1.7313
09/16 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 16.1300 澳幣 3.86 5.49 29.98 N/A 18.83 1.7300
09/16 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.9800 美元 0.12 0.64 14.22 5.96 5.98 0.4012
09/16 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7500 人民幣 1.43 3.49 12.08 25.20 4.18 0.4345
09/16 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7500 人民幣 1.43 3.49 12.08 25.20 4.18 0.4345
09/16 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 10.8500 台幣 1.21 4.83 N/A N/A N/A N/A
09/16 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 10.8500 台幣 1.21 4.83 N/A N/A N/A N/A
09/16 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 11.0200 台幣 1.01 1.38 N/A N/A N/A N/A
09/16 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 11.0100 台幣 0.92 1.29 N/A N/A N/A N/A
09/16 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.3400 台幣 1.77 3.40 3.40 7.71 4.06 0.0801
09/16 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1500 人民幣 0.74 2.68 8.06 19.50 2.49 0.1904
09/16 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.7200 人民幣 0.71 2.66 8.07 19.55 2.41 0.1946
09/16 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.0400 人民幣 0.70 2.68 8.04 19.52 2.37 0.1970
09/16 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.8800 美元 0.83 3.82 N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9100 人民幣 0.72 2.68 8.01 19.47 2.39 0.1922
09/16 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4900 台幣 2.71 4.63 4.89 -2.98 3.14 0.1732
09/16 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 17.2699 美元 6.78 8.58 17.88 66.65 22.94 1.6153
09/16 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 17.2691 美元 6.78 8.58 17.89 66.64 22.95 1.6149
09/16 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9900 台幣 2.67 4.50 4.72 -3.01 3.12 0.1761
09/16 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.7400 台幣 2.72 4.56 4.87 -2.96 3.09 0.1671
09/16 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5400 台幣 2.69 4.49 4.72 -3.05 3.16 0.1805
09/16 復華全球原物料基金 復華投信 10.7000 台幣 3.78 1.61 20.36 12.63 16.11 1.3215
09/16 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 13.8200 台幣 -1.07 4.54 5.02 11.54 6.78 0.3262
09/16 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11.5600 美元 0.96 3.49 8.24 14.57 3.70 0.2747
09/16 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4300 美元 0.87 3.52 N/A N/A N/A N/A
09/16 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 9.5400 台幣 -0.42 -0.10 19.40 13.98 11.00 0.9539
09/16 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9300 美元 0.85 3.46 8.26 14.51 3.74 0.2869
09/16 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2900 南非幣 2.90 2.90 N/A N/A N/A N/A
09/16 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.4500 美元 -2.20 -7.09 34.89 25.63 18.73 1.4357
09/16 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5500 美元 -2.15 -7.13 34.91 25.59 18.80 1.4446
09/16 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0300 澳幣 0.42 2.06 5.92 11.53 1.98 0.1132
09/16 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0300 澳幣 0.42 2.06 5.92 11.53 1.98 0.1132
09/16 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 15.0700 台幣 4.15 3.93 25.06 N/A 18.44 1.7110
09/16 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 15.0700 台幣 4.15 3.93 25.06 N/A 18.44 1.7110
09/16 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9500 美元 0.88 2.31 9.83 21.13 4.10 0.4262
09/16 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9500 美元 0.88 2.31 9.83 21.13 4.10 0.4262
09/16 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.0400 美元 0.84 2.29 9.75 21.13 4.13 0.4305
09/16 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.3600 美元 0.00 1.73 6.55 16.49 2.52 0.2225
09/16 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3100 美元 0.11 1.71 6.62 16.54 2.48 0.2178
09/16 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12.1200 美元 0.00 1.76 6.60 16.43 2.49 0.2277
09/16 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4600 美元 0.00 1.68 6.51 16.51 2.49 0.2193
09/16 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 34.8300 台幣 5.10 1.99 20.48 60.51 18.25 1.6657
09/16 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.7700 台幣 0.94 2.47 5.18 6.32 3.96 0.2741
09/16 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.3000 台幣 0.93 2.53 5.00 6.83 3.92 0.2778
09/16 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.2400 台幣 0.20 -1.35 8.02 -4.57 5.86 0.3760
09/16 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.3000 台幣 0.09 1.16 4.53 9.92 2.36 0.2088
09/16 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.9400 台幣 0.16 -1.29 7.94 -4.54 5.87 0.3918
09/16 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.3100 台幣 0.00 1.07 4.53 9.81 2.39 0.2064
09/16 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6100 台幣 0.04 1.01 4.51 9.76 2.38 0.2051
09/16 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7000 台幣 0.04 1.00 4.46 9.78 2.30 0.2003
09/16 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 10.0820 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 10.0760 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 10.1100 台幣 1.10 2.64 N/A N/A N/A N/A
09/16 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.4169 人民幣 2.41 4.17 4.09 1.60 7.35 0.1892
09/16 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9400 台幣 0.85 2.42 N/A N/A N/A N/A
09/16 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 15.8000 台幣 6.83 6.47 11.42 50.19 22.90 1.5816
09/16 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 15.8000 台幣 6.83 6.47 11.42 50.19 22.89 1.5829
09/16 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 10.1700 台幣 -4.06 -5.83 12.62 14.92 16.88 0.5774
09/16 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
09/16 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/08 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/16 凱基環球趨勢基金I類型(台幣) 凱基投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 凱基環球趨勢基金I類型(美元) 凱基投信 10.0000 美元 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.4500 台幣 -2.05 -8.84 27.65 13.25 18.33 1.4114
09/16 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7000 台幣 -2.11 -8.94 27.51 13.19 18.46 1.4217
09/16 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 9.9633 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 9.9622 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 9.9479 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 9.9468 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4200 台幣 0.98 0.39 3.77 9.31 4.67 0.4108
09/16 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4200 台幣 0.98 0.38 3.77 9.31 4.64 0.4090
09/16 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.4100 台幣 0.97 0.35 3.82 9.29 4.58 0.4039
09/16 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 19.7500 台幣 2.01 -0.25 12.47 22.59 14.28 1.2529
09/16 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 9.9200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 9.9200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 9.8500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.6700 美元 4.95 11.25 10.09 37.29 21.58 1.6161
09/16 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.1000 美元 4.91 11.22 N/A N/A N/A N/A
09/16 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 15.5536 美元 0.32 8.77 24.49 110.07 31.30 1.5123
09/16 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 16.6262 美元 0.32 8.77 24.49 110.01 31.30 1.5123
09/16 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.4200 台幣 0.35 -0.98 4.45 2.70 11.16 0.6711
09/16 元大全球公用能源效率基金-不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.9200 台幣 0.45 -1.00 4.33 2.77 11.15 0.6677
09/16 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 11.0300 台幣 4.45 2.22 11.19 17.84 18.27 1.5241
09/16 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 14.0635 人民幣 1.02 7.75 18.63 97.76 30.01 1.4251
09/16 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 15.8579 人民幣 1.02 7.75 18.63 97.76 30.01 1.4251
09/16 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 17.1956 美元 2.20 0.09 10.64 43.03 16.33 1.0069
09/16 街口全球時尚精品基金 街口投信 21.2700 台幣 -3.80 -2.43 9.25 17.25 8.24 0.8368
09/16 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 17.8700 人民幣 2.41 -0.67 5.80 34.16 15.60 0.9225
09/16 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.6600 台幣 4.92 9.11 N/A N/A N/A N/A
09/16 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.7700 台幣 4.97 9.12 4.06 23.65 21.43 1.5981
09/16 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 14.9200 台幣 0.40 6.65 17.76 89.10 31.40 1.5077
09/16 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 14.2500 台幣 0.42 6.66 17.67 89.24 31.40 1.5064
09/16 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 15.2400 台幣 2.28 -1.87 4.60 28.93 16.77 0.9866
09/16 元大新中國基金(美元) 元大投信 13.3250 美元 -1.66 -1.80 7.58 56.45 19.47 0.8324
09/16 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5205 美元 -1.31 1.92 1.74 15.21 12.57 1.1149
09/16 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 13.3300 人民幣 -1.48 -2.56 2.93 46.81 18.81 0.7622
09/16 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 18.2100 台幣 1.45 -5.45 5.87 36.30 17.52 1.7435
09/16 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 3.4400 人民幣 -9.95 -12.24 5.20 35.43 21.16 0.8406
09/16 元大新中國基金(台幣) 元大投信 11.9200 台幣 -1.57 -3.72 1.71 40.90 19.96 0.8300
09/16 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 13.5700 台幣 -1.24 -0.07 -3.76 3.83 12.79 1.0953
09/16 摩根龍揚基金 摩根投信 48.9700 台幣 -11.37 -11.67 4.08 60.56 24.68 1.4242
09/16 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 14.1100 台幣 -10.87 -15.51 -2.22 22.38 21.83 0.8390
09/16 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 安聯全球人口趨勢基金-R累積型 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。