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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/20 復華華人世紀基金 復華投信 21.9000 台幣 20.20 28.75 47.28 64.66 20.86 1.1555
01/20 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 10.3229 美元 20.46 33.03 52.86 N/A 25.81 0.9993
01/20 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 11.0352 美元 20.44 33.01 52.83 42.05 25.80 0.9994
01/20 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 10.2300 台幣 17.86 28.36 48.48 34.96 24.48 0.9400
01/20 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 10.7000 台幣 17.84 28.14 48.20 N/A 24.60 0.9425
01/20 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 9.9408 人民幣 16.68 32.73 54.63 42.41 22.47 0.8243
01/20 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 11.2095 人民幣 16.68 32.74 54.64 N/A 22.48 0.8243
01/20 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2395 美元 17.06 22.76 42.39 N/A 22.07 1.6593
01/20 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 7.1800 台幣 14.70 18.48 38.34 33.71 20.81 1.4177
01/17 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 12.0328 美元 16.69 8.94 N/A N/A N/A N/A
01/17 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 12.0346 美元 16.68 8.94 N/A N/A N/A N/A
01/17 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 18.0800 美元 21.34 20.45 38.54 61.14 14.87 1.2691
01/17 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 11.6700 台幣 13.96 5.04 N/A N/A N/A N/A
01/17 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 11.6700 台幣 13.96 5.04 N/A N/A N/A N/A
01/17 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 16.8300 台幣 18.44 16.07 34.53 52.86 13.29 1.0518
01/17 華南永昌全球新零售基金(美元) 華南永昌投信 10.8100 美元 10.08 4.44 20.92 N/A 10.90 0.7833
01/17 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 11.8271 美元 12.07 8.39 26.58 N/A 11.38 0.8787
01/17 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 19.1600 人民幣 17.40 20.05 40.26 61.01 10.67 0.8792
01/20 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.2583 美元 14.54 17.10 27.13 N/A 12.52 1.0125
01/17 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 17.3610 美元 12.86 6.90 33.11 N/A 11.99 0.9841
01/17 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 17.3617 美元 12.85 6.90 33.12 73.32 11.98 0.9838
01/20 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.1670 美元 14.44 16.99 27.01 N/A 12.49 1.0129
01/17 華南永昌全球新零售基金(台幣) 華南永昌投信 10.8300 台幣 7.55 0.84 17.59 N/A 9.95 0.5469
01/17 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 11.1300 台幣 12.20 9.22 10.20 N/A 9.88 0.4828
01/17 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 11.8200 台幣 9.44 4.51 23.00 N/A 10.49 0.7079
01/17 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 11.4000 美元 14.92 13.43 13.55 N/A 11.94 0.5781
01/17 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 17.2100 美元 17.88 17.31 23.72 54.07 16.36 1.4549
01/20 景順全球科技基金 景順投信 27.1400 台幣 14.23 11.87 32.07 70.05 11.01 0.9211
01/20 摩根龍揚基金 摩根投信 38.6200 台幣 13.09 15.04 35.04 55.85 16.22 1.1904
01/20 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.2945 台幣 12.11 12.99 23.49 N/A 10.37 0.7870
01/17 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 16.2000 台幣 10.20 3.12 29.29 61.68 11.07 0.7550
01/17 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 16.2000 台幣 10.20 3.05 29.29 N/A 11.10 0.7568
01/20 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.1864 台幣 12.01 12.88 23.36 N/A 10.33 0.7873
01/17 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 11.6400 南非幣 14.68 16.17 N/A N/A N/A N/A
01/20 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 11.1000 美元 10.23 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 11.6300 南非幣 14.58 16.07 N/A N/A N/A N/A
01/17 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 11.4200 美元 13.75 13.86 N/A N/A N/A N/A
01/17 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 11.4200 美元 13.75 13.86 N/A N/A N/A N/A
01/17 凱基護城河基金(美元) 凱基投信 14.4133 美元 13.34 12.15 23.08 35.26 9.43 0.8753
01/17 野村環球基金(美元) 野村投信 15.4200 美元 11.42 10.46 31.12 N/A 8.52 0.7396
01/17 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 11.3600 澳幣 13.49 13.37 N/A N/A N/A N/A
01/17 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 11.3600 澳幣 13.49 13.37 N/A N/A N/A N/A
01/17 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 11.4300 人民幣 13.73 13.96 N/A N/A N/A N/A
01/17 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 11.4300 人民幣 13.73 13.96 N/A N/A N/A N/A
01/17 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 15.0800 美元 14.76 8.02 21.03 40.41 11.65 0.9004
01/20 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 14.0489 美元 13.94 23.78 26.55 41.15 14.60 1.0617
01/17 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 25.0444 美元 15.68 11.61 28.71 N/A 12.53 1.0915
01/17 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 16.0600 台幣 15.13 13.10 20.12 46.27 13.95 1.2331
01/20 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.8400 人民幣 14.06 11.81 19.33 45.64 16.89 0.6471
01/17 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 15.0800 美元 14.76 14.24 29.78 49.60 12.26 1.1748
01/17 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 11.7203 美元 15.64 15.64 28.41 N/A 13.42 0.2610
01/17 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 11.7205 美元 15.64 15.64 28.41 N/A 13.42 0.2612
01/20 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 10.7700 台幣 7.92 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 12.3949 美元 8.81 12.73 22.67 N/A 8.33 0.5780
01/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.1194 美元 8.81 12.72 22.70 N/A 8.26 0.5744
01/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 12.3928 美元 8.81 12.72 22.67 N/A 8.24 0.5735
01/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.1196 美元 8.81 12.72 22.68 N/A 8.25 0.5741
01/17 野村環球基金(人民幣) 野村投信 19.8300 人民幣 10.54 10.35 31.50 77.37 7.81 0.6761
01/17 野村全球品牌基金 野村投信 31.1000 台幣 9.01 4.12 26.32 54.19 12.26 1.0372
01/17 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 11.0000 台幣 11.00 9.78 N/A N/A N/A N/A
01/17 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 11.0000 台幣 11.00 9.78 N/A N/A N/A N/A
01/17 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 10.4900 美元 8.59 4.90 20.57 N/A 9.71 0.6434
01/17 凱基護城河基金(台幣) 凱基投信 14.3100 台幣 10.67 8.16 19.55 28.23 7.70 0.6498
01/17 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0500 台幣 5.90 -1.57 17.00 5.57 11.30 0.3105
01/17 野村環球基金(台幣) 野村投信 20.9700 台幣 8.77 6.45 27.32 61.06 7.57 0.5197
01/17 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1600 台幣 5.82 -1.57 16.96 5.50 11.22 0.3285
01/17 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 17.0000 台幣 12.06 4.17 17.57 33.12 10.22 0.6719
01/17 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 12.6600 台幣 8.86 6.66 27.62 N/A 7.48 0.5067
01/17 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 25.1300 台幣 12.94 7.58 24.96 59.25 10.94 0.8651
01/20 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 12.5900 台幣 12.71 10.05 17.01 34.80 15.94 0.6217
01/17 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 12.4900 美元 14.38 11.52 16.19 21.26 11.57 1.0085
01/20 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 13.4600 台幣 11.52 19.43 22.92 34.06 12.42 0.8157
01/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 11.5300 台幣 7.26 9.81 18.62 N/A 7.61 0.4936
01/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 11.5300 台幣 7.26 9.91 18.62 N/A 7.61 0.4886
01/17 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 11.8200 台幣 11.72 7.36 12.68 15.32 9.96 0.7845
01/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3400 台幣 7.28 9.87 18.57 N/A 7.57 0.4868
01/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3400 台幣 7.28 9.87 18.57 N/A 7.50 0.4773
01/17 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 11.5900 台幣 12.85 11.44 24.62 N/A 13.90 0.0359
01/17 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 11.5900 台幣 12.85 11.44 24.62 N/A 13.88 0.0316
01/17 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 22.9700 台幣 12.05 10.06 26.00 42.58 10.22 0.9574
01/17 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 10.3400 台幣 6.05 1.17 17.10 N/A 9.20 0.4216
01/17 中國信託智能運動基金(美元) 中國信託投信 11.3500 美元 7.89 7.79 18.85 N/A 7.11 0.6046
01/17 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 15.3047 美元 11.79 13.73 25.11 40.13 18.05 1.7001
01/17 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 15.3250 美元 11.79 13.73 25.12 N/A 18.06 1.7004
01/17 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 11.4600 人民幣 11.26 13.13 15.41 N/A 8.71 0.3575
01/20 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5274 美元 4.06 7.68 21.27 21.55 6.98 0.3047
01/17 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 11.2200 美元 13.91 12.65 N/A N/A N/A N/A
01/17 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 27.4100 台幣 9.90 7.07 25.79 42.83 8.49 0.7190
01/17 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 11.0600 台幣 13.09 10.82 N/A N/A N/A N/A
01/17 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 9.7900 台幣 8.66 5.61 22.38 17.67 9.41 0.7992
01/20 元大新中國基金(美元) 元大投信 10.7230 美元 14.11 17.42 37.62 24.77 22.81 1.0450
01/17 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 11.7000 美元 11.53 11.22 17.00 N/A 11.86 1.1165
01/20 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.7655 美元 8.24 6.73 16.24 N/A 8.88 0.8974
01/17 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 16.2000 人民幣 11.34 7.93 22.73 41.86 7.50 0.4722
01/17 中國信託智能運動基金(台幣) 中國信託投信 11.3400 台幣 5.39 3.94 15.24 N/A 5.48 0.3845
01/20 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 10.6600 人民幣 6.81 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 14.6400 台幣 4.50 5.32 21.39 28.42 6.20 0.1506
01/20 永豐主流品牌基金 永豐投信 21.0900 台幣 10.65 5.87 28.99 55.07 12.22 1.1391
01/17 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.7300 台幣 4.16 2.22 6.48 7.83 13.07 1.1101
01/17 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 14.0300 台幣 9.18 9.70 21.47 32.73 16.31 1.4752
01/17 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 9.0100 台幣 4.28 2.27 6.63 7.90 13.14 1.1184
01/17 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 14.0600 台幣 9.16 9.67 21.52 N/A 16.34 1.4797
01/17 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.5810 澳幣 6.43 9.79 22.86 38.40 5.94 0.3993
01/20 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 14.8600 台幣 1.85 3.84 17.75 15.55 6.69 0.0497
01/17 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 10.9800 美元 14.26 9.25 12.27 26.94 13.26 0.5238
01/17 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 13.9600 台幣 7.22 4.49 20.97 38.63 8.55 0.7632
01/17 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 13.3300 台幣 10.35 5.46 19.98 40.91 8.09 0.6219
01/20 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 15.6100 台幣 9.08 1.36 2.29 4.62 10.79 0.5465
01/17 保德信全球消費商機基金 保德信投信 20.5200 台幣 5.66 3.95 19.23 21.64 6.65 0.5076
01/17 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.0610 美元 9.81 7.72 10.63 12.02 10.02 0.9593
01/20 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0642 美元 7.95 6.44 15.95 N/A 8.82 0.8933
01/17 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 12.1200 台幣 8.12 5.94 22.80 39.31 8.48 0.7097
01/20 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 10.1400 台幣 10.70 4.64 11.92 19.29 14.43 0.8585
01/17 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 11.3700 台幣 8.91 7.26 13.70 N/A 9.68 0.9042
01/20 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 15.5400 人民幣 10.68 23.43 27.80 41.02 11.50 0.6776
01/20 元大新中國基金(台幣) 元大投信 10.3700 台幣 11.63 13.21 33.63 18.51 21.31 0.9854
01/20 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.6197 台幣 5.94 2.98 12.92 N/A 6.97 0.6489
01/17 復華全球原物料基金 復華投信 9.0500 台幣 9.96 7.23 11.18 2.49 11.42 1.1139
01/17 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 35.3700 台幣 11.65 5.39 9.00 19.78 13.05 0.2891
01/17 凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 12.1386 美元 8.22 7.22 13.01 21.49 7.49 0.5539
01/17 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.7100 台幣 7.29 3.96 7.42 6.25 7.69 0.7367
01/20 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9257 台幣 5.67 2.72 12.63 N/A 6.92 0.6450
01/17 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 10.4000 台幣 7.22 3.79 7.44 6.12 7.69 0.7398
01/17 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 13.6624 美元 11.05 9.78 20.56 N/A 10.12 0.2217
01/17 摩根全球α基金 摩根投信 19.7100 台幣 6.95 4.51 11.36 19.89 7.46 0.7057
01/17 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.4600 美元 7.60 7.64 20.07 32.40 7.07 0.6708
01/20 景順全球康健基金 景順投信 21.5600 台幣 10.45 10.17 14.32 37.68 11.68 0.1997
01/17 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 11.3000 台幣 5.71 3.39 9.82 15.31 6.70 0.3314
01/17 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.3381 美元 8.32 7.27 20.22 N/A 8.99 0.8901
01/17 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.7010 美元 8.32 7.27 20.22 22.23 8.99 0.8901
01/17 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.1231 美元 8.32 7.27 20.22 22.25 9.00 0.8910
01/17 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.7724 美元 8.32 7.27 20.22 N/A 9.00 0.8910
01/17 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.7400 人民幣 7.33 8.04 21.04 38.11 6.52 0.6034
01/17 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 13.6200 台幣 8.44 5.91 17.11 N/A 10.51 -0.0156
01/20 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 18.1400 台幣 7.91 3.48 23.49 47.00 9.97 0.8623
01/20 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 11.4200 人民幣 10.87 17.13 38.93 25.36 19.08 0.8763
01/17 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 30.2500 台幣 7.12 5.84 14.71 19.05 8.95 0.8302
01/17 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 10.1500 美元 19.41 13.16 9.61 22.14 16.36 0.3550
01/17 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.9800 美元 7.33 9.22 13.25 23.69 9.34 0.8946
01/17 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 12.3400 美元 7.40 9.30 13.32 23.52 9.19 0.8797
01/17 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.7100 台幣 5.05 3.84 16.63 25.47 5.85 0.4395
01/20 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 33.2900 台幣 7.63 5.99 13.77 19.36 8.25 0.7588
01/17 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.6600 台幣 5.06 3.86 16.57 25.47 5.80 0.4371
01/17 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9000 澳幣 2.27 4.70 12.53 N/A 2.24 -0.0041
01/17 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9000 澳幣 2.27 4.70 12.53 N/A 2.24 -0.0041
01/17 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4100 南非幣 2.64 6.37 16.27 N/A 2.76 0.0136
01/17 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4100 南非幣 2.64 6.48 16.27 N/A 2.82 -0.0019
01/17 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.5900 台幣 5.85 3.45 16.81 N/A 7.64 0.6640
01/17 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5110 美元 1.47 3.05 8.48 N/A 3.04 0.0212
01/17 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2597 美元 1.47 3.05 8.48 N/A 3.04 0.0216
01/17 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9078 美元 1.47 3.05 8.48 N/A 3.04 0.0216
01/17 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8410 美元 1.47 3.05 8.48 N/A 3.04 0.0213
01/17 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 10.6900 人民幣 6.58 6.90 6.90 N/A 3.45 0.0999
01/17 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.2600 台幣 5.81 3.48 16.69 15.90 7.57 0.6519
01/17 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.5900 台幣 5.84 3.48 16.72 15.90 7.65 0.6641
01/17 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 7.7700 台幣 7.62 4.44 16.32 29.50 11.79 1.1278
01/17 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4600 美元 2.45 5.12 14.75 N/A 3.26 0.1528
01/17 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11.2000 美元 2.38 5.07 14.64 N/A 3.31 0.1560
01/17 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6700 人民幣 2.44 5.39 15.08 N/A 3.20 0.1213
01/17 野村全球生技醫療基金 野村投信 18.3200 台幣 11.50 9.96 9.63 16.17 11.68 -0.1123
01/17 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7266 人民幣 1.25 2.95 8.21 N/A 3.04 0.0230
01/17 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3753 人民幣 1.25 2.95 8.21 N/A 3.04 0.0235
01/17 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2125 人民幣 1.25 2.95 8.21 N/A 3.04 0.0235
01/17 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7890 人民幣 1.25 2.95 8.21 N/A 3.04 0.0231
01/17 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.5100 美元 2.86 5.02 12.84 N/A 2.29 0.1167
01/17 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8400 美元 2.81 4.96 12.75 N/A 2.37 0.1285
01/17 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.7400 美元 2.89 5.01 12.78 N/A 2.29 0.1177
01/20 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.8600 美元 6.78 7.74 7.52 9.92 11.33 1.1244
01/17 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9700 美元 1.93 4.01 11.48 N/A 2.66 0.0556
01/17 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9700 美元 1.93 4.01 11.48 N/A 2.66 0.0556
01/17 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.8900 美元 1.97 4.01 11.46 N/A 2.54 0.0668
01/17 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9900 美元 2.87 4.99 12.79 N/A 2.30 0.1130
01/17 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 12.1900 台幣 4.91 5.45 20.22 22.76 6.97 0.5231
01/17 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 11.4600 人民幣 2.32 4.75 14.49 N/A 3.22 0.0867
01/17 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 37.1100 台幣 16.59 9.08 6.45 15.68 16.23 0.1285
01/17 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7800 台幣 4.84 5.32 9.97 17.06 6.95 0.6545
01/17 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.2600 美元 6.66 7.09 16.27 24.45 7.57 0.7379
01/17 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.1700 台幣 4.78 5.28 9.94 17.09 6.97 0.6562
01/17 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8900 人民幣 1.82 4.41 12.08 N/A 2.59 0.0198
01/17 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8900 人民幣 1.82 4.41 12.08 N/A 2.59 0.0198
01/17 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 12.6100 美元 6.59 7.05 16.22 24.73 7.59 0.7381
01/17 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7500 台幣 -0.87 -0.62 4.60 N/A 3.98 -0.1698
01/17 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.9000 台幣 0.65 2.16 11.22 N/A 3.42 0.0274
01/17 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.8600 美元 9.65 9.52 14.03 N/A 9.02 -0.0029
01/17 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2200 台幣 0.68 2.20 11.65 N/A 3.46 0.0056
01/17 凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 12.4500 人民幣 4.89 7.05 14.54 22.06 6.57 0.1099
01/17 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8800 台幣 -0.97 -0.70 4.55 N/A 3.96 -0.1615
01/17 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6500 人民幣 2.42 5.12 13.10 N/A 1.91 0.0593
01/17 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.8500 人民幣 2.42 5.15 13.07 N/A 1.90 0.0499
01/17 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8800 人民幣 2.36 5.10 13.13 N/A 1.95 0.0606
01/17 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.1500 人民幣 2.36 5.10 13.13 N/A 1.93 0.0597
01/17 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5000 台幣 1.22 2.21 9.86 N/A 2.41 -0.0352
01/17 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.0600 台幣 1.28 2.31 9.94 N/A 2.39 -0.0326
01/17 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.0700 台幣 1.19 2.22 9.93 N/A 2.44 -0.0331
01/20 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 8.7300 台幣 5.31 3.44 11.35 20.75 9.50 0.9183
01/17 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0800 台幣 -0.98 -0.69 4.56 N/A 3.99 -0.1641
01/17 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.4900 人民幣 6.73 7.25 15.08 30.75 9.43 0.9246
01/17 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5500 台幣 -0.94 -0.75 4.56 N/A 3.94 -0.1586
01/17 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.3973 美元 7.18 7.64 17.37 25.69 9.67 0.9445
01/17 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4100 台幣 1.23 2.23 9.83 N/A 2.38 -0.0328
01/17 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1200 台幣 -0.09 0.82 8.38 N/A 3.44 -0.1352
01/17 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1800 台幣 -0.06 0.77 8.33 N/A 3.36 -0.1250
01/17 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1800 台幣 -0.06 0.77 8.34 N/A 3.36 -0.1250
01/17 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.1700 人民幣 6.64 7.51 15.32 30.78 9.53 0.9306
01/20 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.2400 台幣 4.49 3.96 4.49 4.38 8.77 0.8650
01/17 元大全球農業商機基金 元大投信 17.8200 台幣 1.95 -1.11 10.82 11.79 6.61 0.2149
01/17 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9100 台幣 -0.71 0.48 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.9600 台幣 4.78 2.62 11.04 N/A 8.47 0.8149
01/17 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.1600 台幣 4.58 2.34 10.31 18.20 8.43 0.8096
01/17 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11.9000 台幣 4.11 3.21 12.90 17.94 6.19 0.5160
01/17 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0500 台幣 -0.69 0.50 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 20.1600 台幣 4.51 2.23 10.22 18.10 8.46 0.8117
01/17 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4200 美元 1.76 4.30 N/A N/A N/A N/A
01/17 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6500 台幣 4.11 3.22 12.90 17.94 6.14 0.5167
01/17 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.8400 台幣 7.02 5.62 10.78 N/A 9.63 -0.2290
01/20 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2700 美元 7.14 7.30 11.77 N/A 9.25 0.9161
01/17 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1718 美元 5.27 3.18 5.66 N/A 9.69 0.9269
01/20 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2200 美元 7.02 7.24 11.69 N/A 9.34 0.9250
01/17 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 11.9200 台幣 4.75 3.83 14.07 19.20 8.09 0.7193
01/17 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.4779 人民幣 4.85 6.99 21.77 22.85 6.61 0.4696
01/17 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.5836 人民幣 4.85 6.98 21.77 N/A 6.62 0.4696
01/17 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 13.1370 人民幣 4.85 6.98 21.76 22.76 6.61 0.4692
01/17 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.5437 人民幣 4.84 6.98 21.75 N/A 6.61 0.4691
01/20 街口全球時尚精品基金 街口投信 18.5600 台幣 6.73 0.92 20.05 40.93 10.98 0.9179
01/20 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 5.3800 台幣 8.47 -2.54 9.80 1.70 20.72 1.9141
01/20 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2200 台幣 4.77 3.54 8.63 N/A 7.27 0.6668
01/17 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/20 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1600 台幣 4.74 3.46 8.55 N/A 7.24 0.6614
01/17 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.2200 台幣 2.76 -0.57 2.55 -17.92 8.04 0.7133
01/17 華南永昌全球神農水資源基金 華南永昌投信 10.2200 台幣 5.25 2.00 6.68 6.13 7.81 0.5537
01/17 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.7256 人民幣 3.94 7.47 18.91 26.87 7.31 0.5174
01/20 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 18.2600 台幣 6.72 1.11 5.25 1.22 13.07 1.2601
01/17 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 7.8000 台幣 4.14 -3.23 1.30 -15.40 12.94 1.1678
01/17 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.3500 人民幣 3.10 6.92 17.90 24.98 5.91 0.3240
01/17 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.9900 人民幣 3.10 6.91 17.98 25.63 5.91 0.3060
01/17 保德信全球資源基金 保德信投信 7.2000 台幣 4.20 -2.70 0.28 -6.86 14.43 1.3374
01/17 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 8.9000 台幣 0.23 -3.68 0.57 -3.05 6.37 0.3979
01/20 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 凱基投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 凱基投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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