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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/21 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 8.0000 台幣 5.40 18.87 25.00 9.59 20.07 -0.3987
01/21 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 10.6500 台幣 5.03 5.24 7.90 N/A 6.66 -0.3645
01/21 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 6.9200 台幣 2.98 -4.81 0.73 41.80 15.27 -0.2083
01/21 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 21.3600 台幣 2.94 12.24 17.82 23.11 14.08 -0.1773
01/21 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 8.3000 台幣 -1.66 5.46 4.27 6.55 13.45 0.4171
01/21 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 3.2600 人民幣 -8.68 -14.21 -22.75 36.40 20.52 0.9442
01/21 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 13.2500 台幣 -9.56 -16.72 -26.55 22.57 19.88 0.9077
01/21 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 9.2000 台幣 -3.16 -3.16 -5.64 17.35 6.61 0.1543
01/21 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/21 凱基環球趨勢基金I類型(台幣) 凱基投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
01/21 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 摩根龍揚基金 摩根投信 47.0200 台幣 -7.64 -15.37 -23.08 63.38 20.40 1.3640
01/07 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8400 台幣 4.94 4.73 52.03 35.67 39.70 1.4102
01/21 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1400 南非幣 0.05 3.45 3.45 N/A 4.06 -0.0410
01/21 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.4000 人民幣 3.28 3.94 12.97 46.33 6.59 0.1884
01/21 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 14.1900 台幣 2.16 1.94 8.90 29.12 6.57 0.1765
01/21 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.8900 台幣 2.15 1.91 8.90 29.13 6.58 0.1664
01/21 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0100 人民幣 -0.53 0.82 5.12 20.69 3.42 0.1489
01/21 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.5300 美元 2.87 3.34 11.54 43.84 6.41 0.1938
01/21 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5500 人民幣 -0.98 -0.15 3.10 19.86 2.77 0.0722
01/21 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 12.0800 人民幣 -0.41 0.75 4.86 20.08 3.33 0.1460
01/21 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9300 人民幣 -1.07 -0.15 3.11 19.94 2.80 0.0710
01/21 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.9500 人民幣 -0.45 0.92 8.85 N/A 3.48 0.2527
01/21 復華全球原物料基金 復華投信 10.8500 台幣 -0.55 2.94 -3.04 31.67 15.90 1.0347
01/21 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7800 人民幣 -1.02 -0.07 3.06 19.94 2.88 0.0675
01/21 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.6100 人民幣 -1.02 -0.16 3.11 19.87 2.81 0.0700
01/21 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9800 美元 -1.41 -0.99 1.14 16.66 2.65 0.0699
01/21 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.1900 美元 -1.46 -0.97 1.16 16.65 2.68 0.0644
01/21 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3500 南非幣 1.24 3.09 8.22 N/A 3.55 0.0687
01/21 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.1500 台幣 -1.76 -1.41 0.36 10.18 2.76 0.0630
01/21 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.1400 台幣 -1.68 -1.33 0.36 10.30 2.61 0.0589
01/21 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2300 人民幣 -0.68 0.11 7.86 N/A 3.62 0.2497
01/21 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.9500 美元 -1.48 -0.99 1.19 16.59 2.62 0.0749
01/21 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7200 澳幣 -1.26 -1.06 1.66 11.75 2.92 0.0765
01/21 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7200 澳幣 -1.26 -1.06 1.66 11.75 2.93 0.0747
01/21 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1300 美元 -1.50 -0.97 1.12 16.63 2.73 0.0746
01/21 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.7600 美元 -1.19 -0.55 2.77 N/A 3.44 0.1649
01/21 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3900 台幣 -1.70 -1.42 0.36 10.28 2.66 0.0722
01/21 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.6500 台幣 -1.48 -1.21 1.14 8.23 3.32 0.1304
01/21 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11.4300 美元 -1.12 -0.52 2.42 16.51 3.28 0.1343
01/21 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6700 台幣 -1.59 -1.24 1.05 N/A 3.38 0.1498
01/21 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3000 台幣 -1.71 -1.44 0.37 10.26 2.70 0.0629
01/21 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6600 美元 -1.10 -0.56 2.47 16.58 3.31 0.1462
01/21 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.0500 台幣 -1.36 -1.07 1.21 8.78 3.14 0.1289
01/21 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1400 美元 -1.18 -0.60 2.39 N/A 3.33 0.1491
01/21 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.8700 南非幣 2.07 3.62 9.91 N/A 3.10 0.2403
01/21 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.5500 台幣 1.22 3.98 12.19 28.21 4.57 0.3775
01/21 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.9400 台幣 1.25 3.94 12.23 28.25 4.50 0.3793
01/21 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7852 美元 2.01 5.35 14.96 42.81 4.21 0.4024
01/21 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 15.3435 美元 2.01 5.35 14.96 42.75 4.21 0.4021
01/21 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.2910 美元 2.01 5.35 14.96 42.80 4.21 0.4024
01/21 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.2809 美元 2.01 5.35 14.96 42.75 4.21 0.4021
01/21 元大新中國基金(台幣) 元大投信 11.8900 台幣 -1.98 -8.96 -16.33 52.63 16.68 0.8682
01/21 元大新中國基金(美元) 元大投信 13.2980 美元 -1.21 -7.71 -14.32 70.03 16.68 0.8979
01/21 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 12.4700 台幣 -0.24 2.63 4.00 28.69 7.90 0.1500
01/21 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 12.4600 台幣 -0.32 2.55 3.92 28.45 7.91 0.1638
01/21 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.6124 人民幣 1.18 3.21 1.68 20.36 6.85 0.1720
01/21 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.8368 人民幣 1.18 3.22 12.83 33.63 5.21 0.3874
01/21 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.8821 人民幣 1.18 3.22 12.83 33.61 5.21 0.3875
01/21 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 14.6729 人民幣 1.18 3.21 12.83 33.56 5.21 0.3869
01/21 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1100 台幣 -0.32 2.54 3.91 28.59 7.92 0.1645
01/21 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1100 台幣 -0.32 2.54 3.91 28.59 7.92 0.1645
01/21 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.6166 澳幣 4.92 4.14 17.16 28.03 10.30 0.1883
01/21 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.4718 美元 0.33 3.64 5.86 40.31 8.09 0.1659
01/21 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 14.1424 美元 0.33 3.64 5.87 40.36 8.08 0.1657
01/21 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.4641 美元 0.33 3.64 5.84 40.24 8.08 0.1653
01/21 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 14.1397 美元 0.33 3.64 5.87 40.35 8.08 0.1664
01/21 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 13.0700 人民幣 -2.02 -9.49 -15.95 58.42 15.79 0.8228
01/21 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4000 人民幣 -1.13 -0.16 2.50 24.90 3.15 0.1884
01/21 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4000 人民幣 -1.13 -0.16 2.50 24.90 3.15 0.1884
01/21 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6000 台幣 -1.76 -0.56 1.15 N/A 4.07 0.1555
01/21 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.8700 美元 -1.17 0.68 2.15 N/A 4.85 0.0250
01/21 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.3500 台幣 -1.84 -0.65 1.09 N/A 4.04 0.1491
01/21 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.6800 台幣 -3.40 0.35 2.53 10.29 7.54 0.6182
01/21 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 14.0100 台幣 -5.47 -9.79 -19.34 27.25 13.50 0.9346
01/21 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 15.8152 美元 -4.76 -8.60 -17.37 41.75 14.40 1.0336
01/21 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.2024 美元 -2.65 1.76 5.20 23.19 8.24 0.6341
01/21 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 14.1900 台幣 -2.34 3.88 5.58 16.69 8.98 0.4758
01/21 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1800 台幣 -2.53 -2.78 -2.19 8.75 3.41 0.1600
01/21 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0500 台幣 -2.47 -2.74 -2.22 8.72 3.41 0.1525
01/21 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0500 台幣 -2.47 -2.74 -2.22 8.72 3.41 0.1525
01/21 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.8100 美元 -1.75 -1.42 0.17 20.63 3.10 0.1843
01/21 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7700 南非幣 -0.31 1.32 4.92 33.84 3.13 0.1911
01/21 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7700 南非幣 -0.41 1.22 4.82 33.83 3.12 0.1920
01/21 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5600 美元 -1.78 -1.49 0.19 20.53 3.13 0.1730
01/21 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5600 美元 -1.78 -1.49 0.09 20.53 3.08 0.1856
01/21 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.6448 台幣 -0.66 -0.06 5.54 34.45 4.98 0.4244
01/21 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.1289 台幣 -0.66 -0.06 5.53 34.44 4.98 0.4243
01/21 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.8634 美元 0.09 1.28 8.09 49.69 4.57 0.4441
01/21 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.3159 美元 0.09 1.28 8.08 49.59 4.57 0.4444
01/21 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 13.3400 台幣 -0.22 2.38 11.26 30.15 5.22 0.4141
01/21 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 12.5100 人民幣 0.48 3.56 14.35 25.10 5.64 0.4379
01/21 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 12.2200 台幣 0.16 0.33 5.80 15.28 5.93 0.2918
01/21 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.4407 美元 0.96 1.66 8.41 28.37 5.72 0.3121
01/21 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 16.1500 人民幣 -5.56 -10.33 -18.97 32.16 13.90 0.9820
01/21 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.9500 台幣 0.00 2.29 -4.58 4.68 11.27 0.3081
01/21 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8070 人民幣 -1.21 0.44 4.60 7.91 4.22 0.2199
01/21 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7442 人民幣 -1.21 0.44 4.60 7.90 4.22 0.2198
01/21 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.3270 人民幣 -1.21 0.43 4.59 7.91 4.23 0.2204
01/21 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1823 人民幣 -1.21 0.43 4.59 7.91 4.23 0.2201
01/21 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 12.9200 台幣 -3.65 -6.31 -14.38 2.38 11.08 0.5297
01/21 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.4100 台幣 0.07 2.21 -4.50 4.64 11.08 0.3006
01/21 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7500 台幣 -1.91 -1.02 1.56 -3.85 4.11 0.2034
01/21 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2964 美元 -1.66 -0.49 2.50 5.79 4.12 0.2132
01/21 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6196 美元 -1.66 -0.49 2.50 5.79 4.12 0.2135
01/21 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.2064 美元 -1.66 -0.49 2.49 5.80 4.12 0.2137
01/21 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.7804 美元 -1.66 -0.49 2.49 5.80 4.12 0.2136
01/21 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3100 台幣 -2.00 -1.06 1.42 -3.82 4.20 0.2103
01/21 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.4200 台幣 -2.04 -1.06 1.45 -3.86 4.17 0.2063
01/21 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.4956 美元 -2.92 -5.11 -12.30 13.98 11.58 0.5516
01/21 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1400 台幣 -1.99 -0.99 1.40 -3.86 4.11 0.2033
01/21 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 9.8200 台幣 -6.30 -7.01 -12.79 8.27 13.66 0.7375
01/21 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.7925 人民幣 0.14 -0.26 6.34 19.69 6.24 0.2684
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.7200 台幣 -1.61 -1.45 -2.34 3.55 4.01 0.2830
01/21 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.1200 台幣 -1.65 -1.46 -2.32 3.69 3.96 0.2757
01/21 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.7410 美元 -0.96 -0.14 -0.03 15.36 3.65 0.2967
01/21 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2500 美元 -5.62 -1.25 -10.04 34.00 9.97 0.8114
01/21 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4200 台幣 -6.35 -2.51 -12.19 20.25 10.44 0.7842
01/21 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2600 台幣 -6.40 -2.60 -12.24 20.17 10.44 0.7927
01/21 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.2500 美元 -5.70 -1.29 -10.12 33.88 9.91 0.8049
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9500 人民幣 -2.58 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0000 美元 -2.91 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0000 美元 -2.91 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9900 台幣 -3.66 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9500 美元 -3.00 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9400 台幣 -3.75 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0200 人民幣 -2.62 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0200 人民幣 -2.62 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9800 台幣 -3.76 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 8.2000 台幣 -9.49 -14.14 -10.68 -8.48 9.14 0.8295
01/21 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 19.0300 台幣 -2.06 3.20 6.61 N/A 19.41 1.0336
01/21 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 21.2400 美元 -1.30 4.58 9.20 N/A 19.47 1.0484
01/21 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 18.8200 人民幣 -2.23 2.34 7.11 N/A 19.32 1.0466
01/21 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 10.4000 台幣 -7.47 -14.33 -7.39 99.23 25.37 2.0232
01/21 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.3753 美元 -6.73 -13.21 -5.11 121.81 26.13 2.0534
01/21 街口全球時尚精品基金 街口投信 20.2200 台幣 -6.91 -8.75 -6.86 31.30 13.00 1.2730
01/21 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 33.4400 台幣 -8.11 -3.77 5.36 25.01 8.66 0.7991
01/21 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 8.9500 台幣 -6.48 -2.93 2.99 32.59 7.48 0.9428
01/21 永豐主流品牌基金 永豐投信 25.6300 台幣 -3.47 -7.97 8.14 56.09 14.87 1.4741
01/21 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 10.8800 台幣 -4.48 -2.68 -1.98 N/A 16.30 1.7990
01/21 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 10.8800 台幣 -4.48 -2.68 -1.98 N/A 16.30 1.7990
01/21 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 11.5097 美元 -3.74 -1.36 0.38 N/A 16.66 1.8192
01/21 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 11.5100 美元 -3.74 -1.36 0.38 N/A 16.66 1.8188
01/21 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.1300 台幣 -6.21 -3.76 0.76 15.56 8.74 0.7976
01/21 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.1300 台幣 -6.08 -3.39 2.68 11.86 8.86 0.8320
01/21 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 21.2900 台幣 -6.21 -3.80 0.71 15.52 8.74 0.7958
01/21 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.5800 人民幣 -5.32 -2.21 3.70 26.34 9.22 0.7854
01/21 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.5300 人民幣 -5.43 -2.28 3.58 25.88 9.16 0.7953
01/21 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 13.2800 台幣 -11.70 -21.74 -22.07 83.17 29.68 1.5659
01/21 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 14.8021 美元 -11.03 -20.71 -20.17 104.02 30.08 1.5967
01/21 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 13.8471 美元 -11.03 -20.71 -20.17 104.07 30.08 1.5967
01/21 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 12.6800 台幣 -11.70 -21.78 -22.07 83.24 29.67 1.5651
01/21 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 16.1500 台幣 -0.55 5.97 2.15 61.34 20.85 1.8979
01/21 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 16.1100 台幣 -0.62 5.92 1.96 N/A 20.86 1.9026
01/21 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 17.9800 美元 0.17 7.34 4.60 N/A 21.28 1.9223
01/21 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 17.9800 美元 0.17 7.34 4.60 79.62 21.32 1.9271
01/21 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 13.4500 台幣 -7.81 -6.34 5.08 26.53 14.51 0.9123
01/21 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 13.9052 人民幣 -11.75 -22.31 -21.65 90.42 29.45 1.5298
01/21 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 12.3318 人民幣 -11.75 -22.31 -21.65 90.42 29.45 1.5297
01/21 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 15.3600 美元 -7.30 -5.13 6.15 40.79 15.42 0.9937
01/21 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 10.1400 台幣 -7.48 -6.37 -4.88 N/A 8.27 0.9417
01/21 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 10.1400 台幣 -7.48 -6.37 -4.88 N/A 8.27 0.9417
01/21 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.3100 美元 -11.71 -8.72 -18.10 12.09 15.60 0.9883
01/21 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.8600 台幣 -12.43 -9.87 -20.10 0.61 15.29 0.9661
01/21 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 10.7287 美元 -6.77 -5.09 -2.58 N/A 8.81 0.9632
01/21 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 10.7257 美元 -6.79 -5.12 -2.61 N/A 8.82 0.9648
01/21 景順全球康健基金 景順投信 24.8100 台幣 -5.38 -7.36 -1.43 31.62 12.53 1.0273
01/21 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 18.8000 台幣 -7.62 -7.07 -9.88 27.63 16.97 1.7787
01/21 元大全球農業商機基金 元大投信 20.3500 台幣 -6.44 -2.44 -1.98 25.00 10.08 0.9001
01/21 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 32.4200 台幣 -6.52 -3.02 1.60 46.63 12.04 1.3725
01/21 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 24.5700 台幣 -8.12 -6.44 -0.41 41.70 12.04 1.4322
01/21 野村環球基金(人民幣) 野村投信 24.4400 人民幣 -7.00 -3.70 3.87 59.84 11.77 1.3417
01/21 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 14.4600 台幣 -8.19 -5.80 0.00 44.17 11.30 1.3247
01/21 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 12.5400 台幣 -8.67 -6.00 -4.78 40.11 15.89 1.7848
01/21 野村環球基金(台幣) 野村投信 23.7600 台幣 -8.30 -5.98 -0.42 42.53 11.33 1.3300
01/21 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 13.7600 美元 -7.96 -4.71 -2.48 56.01 16.37 1.8052
01/21 野村環球基金(美元) 野村投信 18.8600 美元 -7.64 -4.80 1.89 58.49 11.81 1.3496
01/21 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 10.1200 台幣 -10.12 -6.64 -17.52 24.94 16.10 1.6100
01/21 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 17.9200 台幣 -8.06 -5.63 -9.72 53.16 15.12 1.1060
01/21 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 17.9500 台幣 -8.09 -5.68 -9.75 53.03 15.17 1.1141
01/21 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 21.1576 美元 -7.38 -4.41 -7.58 70.38 15.78 1.1327
01/21 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 21.1377 美元 -7.39 -4.42 -7.58 70.44 15.79 1.1319
01/21 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 37.6300 台幣 -12.22 -9.70 -4.18 51.06 14.12 1.6468
01/21 野村全球生技醫療基金 野村投信 19.5000 台幣 -10.43 -10.92 -7.85 15.73 14.55 1.0212
01/21 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 10.0100 台幣 -12.19 -9.66 -4.12 N/A 14.14 1.6470
01/21 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 10.2600 美元 -11.55 -8.56 -1.91 N/A 14.32 1.6733
01/21 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 10.2900 美元 -11.52 -8.45 -1.63 N/A 14.30 1.6743
01/21 兆豐國際全球基金 兆豐投信 39.2400 台幣 -8.89 -6.17 -3.04 34.06 12.70 1.4584
01/21 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 15.8200 台幣 -4.70 -0.75 5.33 58.84 17.42 1.8397
01/21 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 15.8100 台幣 -12.02 -13.61 -23.62 36.18 14.98 1.4029
01/21 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 9.2500 台幣 -8.69 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 復華華人世紀基金 復華投信 27.4900 台幣 -17.20 -18.18 -23.91 84.37 27.45 -0.3700
01/21 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 14.2100 台幣 -8.85 -7.97 0.00 26.54 12.20 1.4060
01/21 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 32.2500 台幣 -6.79 -6.98 -13.42 75.46 19.53 1.8354
01/21 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 22.9000 美元 -6.07 -5.72 -11.31 95.39 19.94 1.8560
01/21 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 8.9879 澳幣 -8.41 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 8.9913 澳幣 -8.43 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 14.4400 台幣 -9.86 -6.60 -7.97 N/A 17.56 1.0451
01/21 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 8.4000 台幣 -16.00 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 15.9600 美元 -9.16 -5.34 -5.73 N/A 17.57 1.0702
01/21 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 9.0800 美元 -9.29 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 14.6200 台幣 -7.12 -6.70 -3.82 24.32 13.20 1.1837
01/21 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 凱基投信 11.5200 台幣 -7.17 -6.72 -3.84 N/A 13.26 1.1876
01/21 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 凱基投信 12.3029 美元 -6.42 -5.42 -1.47 N/A 13.87 1.2162
01/21 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 15.8664 美元 -6.42 -5.42 -1.49 38.37 13.88 1.2160
01/21 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 13.9900 台幣 -14.59 -11.01 -13.85 43.93 18.64 0.2611
01/21 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 13.9900 台幣 -14.59 -11.01 -13.85 N/A 18.53 0.2701
01/21 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 15.1456 美元 -13.97 -9.82 -11.79 N/A 19.09 0.1800
01/21 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 15.1456 美元 -13.97 -9.82 -11.79 60.16 19.09 0.1800
01/21 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 17.1700 台幣 -19.16 -17.61 -13.46 34.35 17.71 2.0341
01/21 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 17.1600 台幣 -19.17 -17.66 -13.42 34.38 17.76 2.0345
01/21 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 19.8969 美元 -18.56 -16.54 -11.31 49.58 17.99 2.0546
01/21 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 19.8891 美元 -18.55 -16.53 -11.31 49.52 17.99 2.0549
01/21 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 31.4700 台幣 -5.95 1.03 2.37 148.58 27.19 2.4920
01/21 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 36.5600 美元 -5.24 2.35 4.85 176.76 27.52 2.5146
01/21 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 凱基投信 10.3100 人民幣 -7.20 -7.20 -3.37 N/A 13.91 1.1628
01/21 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 8.7100 台幣 -12.55 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 8.7100 台幣 -12.55 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 8.7523 美元 -11.90 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 8.7511 美元 -11.93 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 凱基投信 10.4200 人民幣 -7.21 -7.21 -3.87 N/A 14.29 1.2284
01/21 凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) 凱基投信 14.5300 台幣 -7.45 -7.10 -3.71 N/A 13.78 1.2552
01/21 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 11.3900 台幣 -5.00 -2.98 -4.61 N/A 17.85 1.7838
01/21 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 12.1200 美元 -4.57 -1.78 -3.66 N/A 18.76 1.8568
01/21 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 35.8200 人民幣 -6.11 0.22 2.81 159.19 27.53 2.5036
01/21 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 33.4800 台幣 -6.14 -1.18 2.70 64.93 21.87 2.2356
01/21 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 8.5849 人民幣 -12.65 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 8.5877 人民幣 -12.64 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 36.0804 美元 -5.44 0.15 5.19 83.64 22.27 2.2617
01/21 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 9.6400 台幣 -15.81 -17.40 -10.41 N/A 19.36 1.9232
01/21 景順全球科技基金 景順投信 36.4000 台幣 -6.31 -3.78 6.68 77.04 18.35 2.0318
01/21 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 10.2000 美元 -15.19 -16.27 -8.22 N/A 19.72 1.9509
01/21 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 10.2000 美元 -15.19 -16.27 -8.22 N/A 19.71 1.9506
01/21 兆豐國際生命科學基金 兆豐投信 17.4000 台幣 -11.32 -9.70 -6.05 13.87 14.55 1.3701
01/21 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 9.6400 台幣 -15.88 -17.40 -10.41 N/A 19.30 1.9278
01/21 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 15.5300 台幣 -6.33 -3.84 -5.13 52.40 22.17 1.1887
01/21 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.0500 美元 -9.38 -7.12 -12.61 N/A 35.77 2.5979
01/21 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 10.0500 美元 -9.38 -7.12 -12.61 N/A 35.78 2.5967
01/21 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.7100 台幣 -10.09 -8.40 -14.75 N/A 35.36 2.5809
01/21 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 9.7100 台幣 -10.09 -8.40 -14.67 N/A 35.35 2.5831
01/21 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 17.1900 美元 -5.76 -2.61 -4.13 69.69 23.19 1.2590
01/21 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 23.5700 台幣 -12.05 -3.44 -7.28 75.90 29.40 2.7519
01/21 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 27.3200 美元 -11.36 -2.15 -5.01 95.84 29.88 2.7667
01/21 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.5500 台幣 -9.13 -6.85 -3.43 N/A 36.17 2.9336
01/21 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 24.6000 台幣 -9.12 -6.92 -3.42 69.07 36.22 2.9376
01/21 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 23.6400 美元 -8.41 -5.67 -1.05 88.52 36.78 2.9591
01/21 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 12.0500 美元 -8.43 -5.71 -1.07 N/A 36.83 2.9695
01/21 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 15.9800 人民幣 -6.60 -4.54 -6.00 59.01 23.09 1.2607
01/21 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.7500 人民幣 -10.14 -8.96 -14.32 N/A 36.30 2.5636
01/21 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.7500 人民幣 -10.22 -8.96 -14.32 N/A 36.25 2.5626
01/21 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 7.9600 台幣 -20.08 -25.26 -32.26 -0.75 23.94 1.8635
01/21 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 7.8800 台幣 -20.08 -25.24 -32.24 N/A 23.92 1.8575
01/21 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 8.2100 美元 -19.43 -24.26 -30.60 N/A 24.62 1.8968
01/21 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 23.4000 人民幣 -9.20 -7.44 -2.94 75.41 37.19 2.9218
01/21 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.6200 美元 -19.51 -24.32 -30.65 10.37 24.59 1.8945
01/21 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 15.9100 台幣 -17.78 -12.77 -10.16 N/A 25.80 1.5873
01/21 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 15.9100 台幣 -17.74 -12.73 -10.16 N/A 25.81 1.5890
01/21 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 17.7486 美元 -17.13 -11.58 -7.96 N/A 26.05 1.6112
01/21 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 17.7447 美元 -17.14 -11.58 -7.97 N/A 26.05 1.6115
01/21 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 10.9400 美元 -15.19 -15.19 -13.38 17.26 18.63 1.0284
01/21 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 36.9600 台幣 -15.85 -16.32 -15.46 5.21 18.60 1.0014
01/21 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.4800 台幣 -22.00 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.4300 台幣 -22.05 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.4300 台幣 -22.05 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.4800 美元 -21.51 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.4800 美元 -21.51 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.4700 台幣 -22.11 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.4300 美元 -21.56 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.4300 美元 -21.56 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 13.0129 美元 -19.60 -21.85 -27.67 41.24 23.37 1.8187
01/21 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 11.9000 台幣 -20.24 -22.88 -29.38 26.87 22.70 1.8006
01/21 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 11.9000 台幣 -20.24 -22.88 -29.38 26.87 22.70 1.8006
01/21 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 13.0134 美元 -19.60 -21.85 -27.67 41.24 23.37 1.8191
01/21 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 8.6300 台幣 -19.04 -18.51 N/A N/A N/A N/A
01/21 凱基環球趨勢基金I類型(美元) 凱基投信 8.6200 美元 -13.80 -13.80 N/A N/A N/A N/A
01/21 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 8.6200 台幣 -19.14 -18.60 N/A N/A N/A N/A
01/21 摩根全球創新成長基金(台幣) 摩根投信 17.4600 台幣 -20.16 -18.90 -14.79 -2.35 22.70 2.6193
01/21 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 8.7100 美元 -18.45 -17.44 N/A N/A N/A N/A
01/21 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 8.7100 美元 -18.45 -17.44 N/A N/A N/A N/A
01/21 摩根全球創新成長基金(美元) 摩根投信 9.2500 美元 -19.57 -17.78 -12.74 N/A 22.94 2.6482
01/21 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 14.7600 南非幣 -14.04 -12.87 -16.09 N/A 21.65 2.1427
01/21 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 14.7500 南非幣 -14.04 -12.88 -16.15 N/A 21.73 2.1552
01/21 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 8.5400 人民幣 -19.13 -18.98 N/A N/A N/A N/A
01/21 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 8.5400 人民幣 -19.13 -18.98 N/A N/A N/A N/A
01/21 PGIM保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 35.8900 台幣 -15.39 -17.89 -15.75 10.33 18.77 1.5749
01/21 PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 12.0500 美元 -14.78 -16.84 -13.68 22.83 19.15 1.6055
01/21 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 14.4400 人民幣 -14.35 -13.33 -16.92 N/A 21.76 2.1557
01/21 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 14.4300 人民幣 -14.36 -13.39 -16.97 N/A 21.80 2.1529
01/21 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 12.4900 台幣 -15.61 -15.72 -20.80 N/A 21.28 2.1166
01/21 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 12.4900 台幣 -15.61 -15.72 -20.80 N/A 21.24 2.1131
01/21 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 14.0200 美元 -14.98 -14.56 -18.87 N/A 21.77 2.1456
01/21 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 14.0200 美元 -14.98 -14.56 -18.87 N/A 21.77 2.1456
01/21 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 8.4100 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 8.4100 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 13.3200 澳幣 -15.16 -15.05 -19.90 N/A 21.86 2.1491
01/21 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 13.3200 澳幣 -15.21 -15.05 -19.90 N/A 21.84 2.1510
01/21 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 8.4100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 8.4100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 8.3500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 8.3500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 8.3900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 8.3900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 8.3800 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 8.3800 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 10.0100 南非幣 -6.80 -3.84 -11.65 N/A 43.48 2.8715
01/21 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 10.0000 南非幣 -6.89 -3.94 -11.74 N/A 43.51 2.8780
01/21 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 7.5800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。