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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/02 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 24.9400 人民幣 40.51 33.80 58.95 76.50 23.14 0.7374
07/02 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 22.8400 美元 41.25 31.87 54.85 69.31 25.38 0.8287
07/02 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 20.9900 台幣 37.91 29.57 47.51 64.63 23.41 0.7576
07/02 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 11.7041 人民幣 30.91 26.50 52.70 52.61 25.29 1.1114
07/02 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 13.1977 人民幣 30.91 26.50 52.70 N/A 25.29 1.1114
07/02 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 11.8028 美元 31.87 24.69 48.70 N/A 27.23 1.2308
07/02 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 12.6169 美元 31.87 24.69 48.68 46.43 27.22 1.2302
07/02 華南永昌全球新零售基金(美元) 華南永昌投信 12.8900 美元 42.75 24.18 24.54 N/A 28.82 0.9669
07/02 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 14.0836 美元 51.49 22.82 29.03 N/A 34.80 0.9431
07/02 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 14.0812 美元 51.49 22.82 29.03 N/A 34.81 0.9434
07/02 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 19.6600 人民幣 40.83 22.72 32.84 56.65 27.64 0.8948
07/02 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 11.5500 台幣 28.76 22.48 41.72 42.42 25.06 1.0979
07/02 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 12.0900 台幣 28.75 22.49 41.57 N/A 25.11 1.1008
07/02 華南永昌全球新零售基金(台幣) 華南永昌投信 12.7700 台幣 39.41 22.08 18.90 N/A 27.41 0.8969
07/02 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 17.8300 美元 42.07 21.13 29.77 50.59 29.86 0.9883
07/02 復華華人世紀基金 復華投信 24.1400 台幣 34.34 20.64 40.02 57.26 28.62 0.8216
07/02 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 13.4800 台幣 47.81 20.68 22.88 N/A 33.34 0.9028
07/02 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 13.4900 台幣 47.92 20.66 22.97 N/A 33.34 0.9023
07/02 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 13.8459 美元 35.69 22.81 32.56 N/A 26.41 0.8593
07/02 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 13.8455 美元 35.69 22.80 32.56 N/A 26.41 0.8595
07/02 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 12.5300 人民幣 35.17 19.79 N/A N/A N/A N/A
07/02 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 19.8100 台幣 38.63 18.77 23.43 46.09 28.05 0.9200
07/02 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 13.5300 台幣 32.52 20.70 26.33 N/A 24.73 0.7900
07/02 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 13.5300 台幣 32.52 20.70 26.33 N/A 24.73 0.7900
07/02 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 17.5000 美元 44.63 18.56 33.28 58.08 30.27 1.0522
07/02 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 12.6800 美元 35.91 18.06 N/A N/A N/A N/A
07/02 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 19.5800 美元 42.40 16.83 36.73 47.11 30.60 1.0562
07/02 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 26.3200 台幣 41.13 16.46 26.90 53.74 28.05 0.9809
07/02 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 18.0500 台幣 39.06 14.82 30.32 43.03 28.41 0.9854
07/02 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 12.1300 台幣 32.57 15.97 N/A N/A N/A N/A
07/02 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 12.9500 人民幣 36.46 14.00 29.24 N/A 26.74 0.7034
07/02 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 13.0892 美元 39.65 15.01 20.56 N/A 29.45 1.0407
07/02 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 15.6900 台幣 31.96 14.44 19.13 41.10 21.97 0.7320
07/02 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 12.5200 美元 37.28 12.49 25.83 N/A 28.78 0.7575
07/02 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2546 美元 30.36 12.41 28.13 N/A 26.14 0.8318
07/02 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 12.9100 台幣 36.33 12.95 14.86 N/A 28.18 0.9815
07/02 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.0400 美元 28.39 14.74 20.96 N/A 22.64 0.6592
07/02 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 18.7925 美元 34.07 11.95 16.28 63.87 27.60 0.9707
07/02 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 18.7841 美元 34.07 11.91 16.23 N/A 27.61 0.9712
07/02 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 12.0500 台幣 33.74 10.55 19.54 N/A 26.52 0.7140
07/02 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 7.5400 台幣 27.36 10.56 22.20 25.25 24.24 0.7613
07/02 摩根龍揚基金 摩根投信 41.6000 台幣 24.03 10.58 22.32 43.60 19.60 0.7238
07/02 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.8900 台幣 25.35 12.77 15.13 N/A 21.23 0.5919
07/02 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 17.3200 台幣 30.82 9.97 10.74 N/A 26.12 0.9025
07/02 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 17.3100 台幣 30.84 9.97 10.75 59.25 26.12 0.9022
07/02 野村全球生技醫療基金 野村投信 20.2000 台幣 19.67 11.66 17.99 20.81 18.82 0.5273
07/02 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 12.0600 美元 29.40 8.36 20.24 N/A 25.46 0.9043
07/02 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 12.0600 美元 29.40 8.36 20.24 N/A 25.46 0.9043
07/02 景順全球科技基金 景順投信 28.5200 台幣 32.28 8.11 18.05 64.86 27.41 0.9842
07/02 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 12.0200 人民幣 29.25 7.80 19.72 N/A 25.67 0.9131
07/02 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 12.0200 人民幣 29.25 7.80 19.72 N/A 25.67 0.9131
07/02 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 12.2000 南非幣 29.93 7.58 21.88 N/A 26.87 0.9581
07/02 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 12.1900 南非幣 29.82 7.59 21.90 N/A 26.82 0.9560
07/02 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 10.9400 美元 28.10 9.95 18.78 15.16 30.29 0.9163
07/02 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 26.2850 美元 32.19 7.61 18.79 N/A 28.31 0.9995
07/02 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.9700 人民幣 30.26 6.83 16.02 28.02 25.56 1.2736
07/02 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 13.1900 台幣 28.06 6.54 14.30 24.20 23.43 1.1841
07/02 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 10.9400 美元 27.80 7.05 10.06 N/A 25.12 0.8549
07/02 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 11.4700 台幣 26.32 6.40 14.47 N/A 23.50 0.8372
07/02 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 11.4700 台幣 26.32 6.40 14.47 N/A 23.50 0.8372
07/02 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 11.7500 澳幣 28.56 6.05 17.15 N/A 26.02 0.9298
07/02 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 11.7500 澳幣 28.56 6.05 17.15 N/A 26.02 0.9298
07/02 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 26.0500 台幣 29.02 5.72 13.21 53.42 26.31 0.9295
07/02 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 39.4700 台幣 25.02 7.99 13.13 11.75 28.47 0.8484
07/02 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 11.4300 美元 28.57 7.02 12.17 16.28 29.50 0.9678
07/02 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 凱基投信 10.6700 台幣 18.82 N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 凱基投信 10.6661 美元 6.66 N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 10.6500 台幣 24.71 5.13 4.93 N/A 23.24 0.7876
07/02 野村全球品牌基金 野村投信 31.7700 台幣 29.25 4.71 6.72 40.39 25.47 0.8998
07/02 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 11.9200 人民幣 13.09 4.10 19.32 12.99 17.67 0.8190
07/02 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 16.0400 人民幣 23.86 5.11 25.61 24.15 19.53 0.7883
07/02 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 4.71 7.53 N/A 18.31 -0.2724
07/02 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 11.9900 美元 29.34 3.81 13.54 N/A 26.46 0.9413
07/02 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 15.9900 台幣 20.50 4.37 2.57 -3.21 21.26 0.6976
07/02 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 11.4300 美元 40.42 4.19 13.39 N/A 34.91 0.9605
07/02 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 36.3300 台幣 25.49 5.09 6.82 12.69 27.42 0.8987
07/02 野村環球基金(人民幣) 野村投信 19.9600 人民幣 28.36 3.42 11.95 55.57 26.11 0.9281
07/02 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 14.0885 美元 24.82 3.49 22.32 19.09 21.91 0.9145
07/02 元大新中國基金(美元) 元大投信 10.8800 美元 14.00 2.52 16.35 8.32 20.35 0.9344
07/02 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 12.5900 美元 20.71 4.39 12.71 7.79 21.17 0.7338
07/02 野村環球基金(美元) 野村投信 15.4200 美元 28.39 3.21 11.42 50.00 26.47 0.9406
07/02 保德信全球消費商機基金 保德信投信 20.7900 台幣 23.24 3.23 7.00 19.35 21.74 0.7552
07/02 景順全球康健基金 景順投信 22.0100 台幣 18.52 3.92 10.16 28.49 18.80 0.6229
07/02 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 11.5000 台幣 26.23 2.04 8.18 N/A 24.15 0.8713
07/02 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 15.3173 美元 33.64 2.61 9.22 21.08 31.90 1.1121
07/02 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 15.3375 美元 33.64 2.61 9.21 N/A 31.90 1.1121
07/02 凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 12.7600 人民幣 21.87 2.74 9.25 12.72 20.33 0.6753
07/02 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 11.0400 台幣 38.17 2.03 9.31 N/A 34.21 0.9464
07/02 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 11.7500 台幣 17.62 2.62 7.11 4.54 19.71 0.6594
07/02 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 13.7561 美元 21.75 2.76 10.77 38.28 21.79 0.7229
07/02 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 12.5300 台幣 25.43 1.62 6.46 N/A 24.62 0.8695
07/02 元大新中國基金(台幣) 元大投信 10.3900 台幣 11.24 0.68 10.77 5.27 17.69 0.8058
07/02 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 13.3300 台幣 21.85 1.68 16.52 15.71 19.41 0.8171
07/02 野村環球基金(台幣) 野村投信 20.7200 台幣 25.35 1.42 6.15 45.92 24.68 0.8719
07/02 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 27.1600 台幣 21.63 1.19 6.14 33.07 22.20 0.8006
07/02 凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 12.0823 美元 22.74 1.16 6.46 8.03 22.25 0.7687
07/02 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 13.8600 台幣 30.39 0.80 4.05 17.56 29.81 1.0424
07/02 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 13.8900 台幣 30.42 0.80 4.04 N/A 29.81 1.0422
07/02 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 凱基投信 10.1600 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 13.5400 台幣 18.88 0.97 5.62 34.46 20.45 0.6547
07/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 11.9866 美元 15.57 0.59 8.55 N/A 20.68 0.7074
07/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 11.9842 美元 15.57 0.59 8.55 N/A 20.68 0.7073
07/02 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 11.8600 台幣 23.93 -0.92 2.77 25.50 24.27 0.8721
07/02 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 11.1000 台幣 19.74 -0.63 1.37 5.01 20.25 0.6973
07/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4845 美元 15.07 0.57 8.08 N/A 20.97 0.7111
07/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4843 美元 15.08 0.56 8.07 N/A 20.97 0.7111
07/02 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 凱基投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/02 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/02 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.8400 台幣 0.00 -1.09 0.93 N/A 7.96 0.0569
07/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 11.0500 台幣 13.92 -0.63 4.74 N/A 20.02 0.6742
07/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 11.0500 台幣 13.92 -0.63 4.74 N/A 20.05 0.6747
07/02 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 5.3100 台幣 31.76 -1.67 -3.28 9.03 29.52 1.0180
07/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6700 台幣 13.52 -0.65 4.38 N/A 20.26 0.6781
07/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6700 台幣 13.52 -0.65 4.38 N/A 20.26 0.6781
07/02 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1197 美元 20.79 -3.57 0.93 N/A 22.39 0.8107
07/02 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.3389 美元 20.76 -3.62 0.87 N/A 22.39 0.8106
07/02 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 12.5200 台幣 20.62 -4.21 -0.79 20.73 25.03 0.8933
07/02 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 31.5600 台幣 20.97 -4.77 0.22 6.12 23.47 0.8378
07/02 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8100 人民幣 14.54 -3.80 0.78 9.63 22.19 0.7343
07/02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0300 人民幣 14.57 -3.82 0.76 9.63 22.28 0.7376
07/02 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.2900 人民幣 14.62 -4.40 0.80 9.61 21.21 0.7040
07/02 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.5700 人民幣 14.55 -4.46 0.70 9.56 21.22 0.7042
07/02 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0000 美元 14.39 -4.49 -0.16 6.38 22.20 0.7386
07/02 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 9.0800 台幣 24.04 -5.32 -3.71 4.85 27.68 1.0016
07/02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1400 美元 14.43 -4.43 -0.15 6.40 22.15 0.7386
07/02 街口全球時尚精品基金 街口投信 17.6900 台幣 21.66 -5.05 -2.96 22.42 22.40 0.7642
07/02 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.0900 美元 14.33 -4.97 -0.18 6.33 21.31 0.7123
07/02 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.8700 美元 14.30 -4.98 -0.18 6.36 21.30 0.7113
07/02 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9000 美元 12.50 -5.17 N/A N/A N/A N/A
07/02 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2600 南非幣 21.28 -4.52 0.83 N/A 28.56 0.9506
07/02 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2600 南非幣 21.27 -4.52 0.83 N/A 28.56 0.9506
07/02 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.0991 台幣 17.91 -5.26 -3.84 N/A 20.42 0.7434
07/02 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8576 台幣 17.91 -5.27 -3.84 N/A 20.42 0.7434
07/02 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2200 美元 20.80 -5.63 -1.83 N/A 27.46 0.9251
07/02 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0600 美元 20.83 -5.12 -1.80 N/A 27.43 0.9241
07/02 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0600 美元 20.83 -5.12 -1.80 N/A 27.43 0.9241
07/02 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8900 人民幣 20.99 -5.02 -1.39 N/A 27.59 0.9283
07/02 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8800 人民幣 20.85 -5.13 -1.50 N/A 27.60 0.9279
07/02 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.4828 美元 14.93 -5.04 -1.51 11.68 23.08 0.7756
07/02 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6200 台幣 12.95 -5.56 -3.46 1.85 21.42 0.7002
07/02 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.3800 台幣 12.95 -6.06 -3.53 1.76 20.60 0.6759
07/02 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.3700 台幣 12.96 -5.98 -3.45 1.87 20.62 0.6741
07/02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5400 台幣 13.09 -5.50 -3.48 1.87 21.54 0.7045
07/02 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.6113 人民幣 23.06 -6.50 0.21 5.10 26.02 0.9403
07/02 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.8590 人民幣 23.04 -6.51 0.20 N/A 26.02 0.9402
07/02 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.3466 人民幣 23.04 -6.53 0.18 5.00 26.03 0.9405
07/02 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.9093 人民幣 23.04 -6.53 0.18 N/A 26.03 0.9404
07/02 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.0700 台幣 9.50 -6.83 N/A N/A N/A N/A
07/02 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.4100 台幣 9.55 -6.92 N/A N/A N/A N/A
07/02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8500 澳幣 10.38 -6.33 -2.92 N/A 20.51 0.6620
07/02 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8500 澳幣 10.38 -6.33 -2.92 N/A 20.51 0.6620
07/02 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.0800 台幣 12.79 -6.38 -6.69 -5.97 23.97 0.7888
07/02 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 8.2000 台幣 12.95 -6.29 -6.71 -5.96 24.04 0.7920
07/02 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3300 台幣 18.87 -6.94 -5.75 N/A 26.69 0.8778
07/02 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1500 台幣 18.80 -6.49 -5.79 N/A 26.70 0.8776
07/02 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1500 台幣 18.80 -6.49 -5.79 N/A 26.70 0.8776
07/02 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1599 美元 22.15 -6.38 -5.10 -10.52 25.18 0.9119
07/02 復華全球原物料基金 復華投信 8.2500 台幣 26.15 -7.61 -2.48 3.13 28.44 1.0221
07/02 永豐主流品牌基金 永豐投信 19.0900 台幣 18.20 -7.69 -3.29 29.95 23.13 0.7804
07/02 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 13.4400 台幣 12.19 -6.67 -6.15 8.74 22.09 0.7096
07/02 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.8773 美元 23.95 -7.84 -2.43 N/A 28.18 1.0267
07/02 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.0896 美元 23.95 -7.85 -2.44 0.78 28.18 1.0267
07/02 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.5944 美元 23.94 -7.86 -2.46 0.75 28.19 1.0270
07/02 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.5244 美元 23.94 -7.86 -2.46 N/A 28.19 1.0270
07/02 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.3500 美元 20.43 -8.02 -3.32 N/A 30.32 1.0041
07/02 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.2200 美元 20.38 -8.01 -3.31 N/A 30.25 1.0018
07/02 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 10.4600 人民幣 20.65 -8.08 -3.68 N/A 30.70 1.0157
07/02 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.4700 人民幣 20.53 -8.40 -3.46 N/A 30.74 1.0169
07/02 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 7.0500 台幣 22.82 -8.68 -5.62 8.29 28.46 1.0347
07/02 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 4.8000 台幣 19.11 -8.05 -9.60 -11.76 23.35 0.8417
07/02 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.3200 人民幣 16.40 -8.73 -3.33 14.58 23.37 0.8519
07/02 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.0700 台幣 18.79 -8.93 -6.67 N/A 29.51 0.9620
07/02 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.4500 台幣 21.09 -9.45 -7.03 -2.06 26.31 0.9605
07/02 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.2100 台幣 21.06 -9.45 -7.01 -2.02 26.29 0.9592
07/02 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 16.3000 台幣 11.95 -9.29 -5.45 23.95 17.91 0.6362
07/02 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 9.8500 台幣 18.39 -9.22 -6.90 N/A 29.22 0.9551
07/02 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.0200 美元 16.18 -9.38 -4.53 10.11 23.67 0.8627
07/02 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 12.9000 台幣 17.92 -9.09 -6.99 8.95 28.51 0.9751
07/02 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.8340 美元 20.42 -10.18 -5.04 -4.64 27.04 0.9901
07/02 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2700 台幣 13.52 -10.89 -8.94 7.09 21.89 0.7963
07/02 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.1700 台幣 13.52 -10.93 -8.97 7.20 21.86 0.7952
07/02 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.0791 人民幣 9.45 -11.22 -8.66 N/A 20.67 0.6886
07/02 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.9387 人民幣 9.45 -11.22 -8.66 -5.13 20.67 0.6886
07/02 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5579 美元 9.34 -11.23 -8.73 N/A 20.52 0.6845
07/02 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.9981 美元 9.34 -11.23 -8.73 -7.20 20.52 0.6845
07/02 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4766 人民幣 9.44 -11.24 -8.67 -5.15 20.67 0.6887
07/02 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5318 人民幣 9.44 -11.24 -8.67 N/A 20.67 0.6887
07/02 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2690 美元 9.33 -11.25 -8.74 -7.22 20.52 0.6845
07/02 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5600 美元 9.33 -11.25 -8.74 N/A 20.52 0.6845
07/02 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 11.7000 人民幣 13.70 -11.03 -4.65 6.07 20.46 0.7269
07/02 摩根全球α基金 摩根投信 17.2000 台幣 21.73 -11.57 -8.99 1.12 28.64 1.0405
07/02 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.4300 台幣 17.56 -11.73 -9.49 -7.28 25.08 0.9210
07/02 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0200 人民幣 13.72 -11.26 -4.93 5.02 20.51 0.7293
07/02 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 9.0400 台幣 17.56 -11.80 -9.60 -7.38 25.14 0.9231
07/02 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.5300 美元 17.51 -11.68 -7.02 -9.50 25.16 0.9087
07/02 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.4246 人民幣 18.09 -11.82 -5.02 5.85 24.72 0.8785
07/02 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4200 美元 18.92 -12.07 -5.50 1.46 26.07 0.9410
07/02 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.7400 美元 19.07 -12.04 -5.46 1.32 26.18 0.9451
07/02 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.4984 澳幣 4.33 -12.35 -6.49 12.76 15.96 0.4986
07/02 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6600 美元 14.11 -12.54 -7.54 0.76 22.37 0.8072
07/02 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.5800 台幣 6.75 -12.77 -13.09 -11.96 19.36 0.6186
07/02 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.9800 美元 14.14 -12.58 -7.58 0.92 22.42 0.8091
07/02 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.3100 台幣 6.65 -12.79 -13.15 N/A 19.34 0.6157
07/02 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.7800 台幣 6.68 -12.81 -13.16 -12.02 19.37 0.6186
07/02 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.1900 台幣 6.74 -12.81 -13.14 N/A 19.49 0.6217
07/02 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 9.2200 人民幣 20.37 -13.26 -7.80 -7.80 27.54 0.9962
07/02 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.8800 台幣 14.73 -13.20 -11.38 -11.99 22.98 0.8406
07/02 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.3433 美元 18.99 -13.20 -7.44 1.54 26.90 0.9684
07/02 元大全球農業商機基金 元大投信 15.3900 台幣 17.39 -13.39 -15.11 0.92 25.37 0.8908
07/02 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.6000 台幣 16.08 -13.59 -9.94 -1.54 24.07 0.8742
07/02 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.2800 台幣 15.99 -13.68 -10.04 -1.66 24.08 0.8742
07/02 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.3500 人民幣 16.77 -13.69 -8.02 5.00 25.31 0.9218
07/02 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.7500 人民幣 16.53 -13.97 -8.63 4.48 25.30 0.9222
07/02 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 10.2300 台幣 11.44 -14.11 -11.96 -2.11 20.34 0.7416
07/02 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 10.4200 台幣 17.74 -14.24 -10.56 0.48 25.81 0.9424
07/02 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0200 台幣 11.38 -14.13 -11.95 -2.15 20.31 0.7408
07/02 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 7.4500 台幣 17.14 -14.27 -12.66 3.76 25.86 0.9493
07/02 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 10.1700 台幣 16.23 -14.68 -11.80 -1.26 24.93 0.9027
07/02 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 8.3900 台幣 14.77 -16.43 -13.86 -5.41 25.03 0.8820
07/02 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 16.9400 台幣 13.84 -16.01 -14.62 -2.08 23.73 0.8708
07/02 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.9900 台幣 13.78 -16.04 -14.67 -2.07 23.74 0.8712
07/02 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 25.0700 台幣 21.76 -16.24 -12.19 -5.75 31.88 1.1538
07/02 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2200 美元 11.84 -19.17 -14.38 -17.14 24.57 0.8883
07/02 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2900 美元 11.74 -19.01 -14.52 -17.24 24.55 0.8880
07/02 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 7.3100 台幣 12.29 -19.05 -20.54 -18.23 23.30 0.8219
07/02 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.1600 台幣 9.08 -20.44 -18.53 -19.55 23.06 0.8240
07/02 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0600 台幣 9.07 -20.67 -18.50 -19.56 23.05 0.8233
07/02 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 14.5000 台幣 17.69 -21.37 -20.63 -14.20 30.14 1.0854
07/02 保德信全球資源基金 保德信投信 5.6100 台幣 18.35 -23.26 -25.30 -19.97 32.66 1.1775
07/02 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 5.9800 台幣 23.05 -24.21 -26.89 -20.27 36.14 1.3145
07/02 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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