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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/01 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 11.5500 南非幣 26.51 31.10 37.99 N/A 26.79 0.7092
06/01 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 11.5600 南非幣 26.48 31.07 38.11 N/A 26.83 0.7071
06/01 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 34.8500 台幣 20.21 19.80 16.56 40.75 29.66 1.1072
06/01 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.7100 人民幣 20.62 19.00 16.15 N/A 25.12 0.8460
06/01 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.7100 人民幣 20.62 19.00 16.15 N/A 25.10 0.8450
06/01 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 33.8399 美元 19.61 19.38 10.93 37.11 34.05 1.3754
06/01 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.5800 台幣 17.40 18.42 15.01 N/A 21.95 0.7591
06/01 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 9.5800 台幣 17.40 18.42 15.01 N/A 21.95 0.7584
06/01 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 31.9800 人民幣 21.41 12.13 7.57 37.08 29.72 0.7720
06/01 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.9300 美元 16.88 17.97 9.57 N/A 26.49 1.0255
06/01 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 8.9300 美元 16.88 17.97 9.57 N/A 26.49 1.0255
05/31 景順全球科技基金 景順投信 39.5800 台幣 19.04 17.10 16.96 45.94 27.93 1.0862
05/31 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 11.2800 台幣 16.89 19.24 11.68 N/A 23.21 0.9623
05/31 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 11.2800 台幣 16.89 19.24 11.68 N/A 23.21 0.9623
05/31 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 10.7485 美元 15.81 19.78 5.54 N/A 28.24 1.2030
05/31 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 10.7488 美元 15.81 19.78 5.54 N/A 28.24 1.2030
05/31 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 17.4800 台幣 10.42 15.23 12.27 27.31 26.62 0.9416
05/31 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 17.4400 台幣 10.38 15.19 12.23 27.30 26.63 0.9435
06/01 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 27.7700 台幣 18.07 11.98 6.28 41.04 26.23 0.6600
06/01 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 29.0800 美元 17.49 11.59 1.18 37.43 29.79 0.9285
05/31 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 18.5447 美元 9.34 15.67 6.05 24.22 30.28 1.1848
05/31 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 18.5274 美元 9.34 15.67 6.05 24.27 30.28 1.1848
06/01 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 11.4400 南非幣 6.22 9.58 14.86 N/A 28.77 1.0116
06/01 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 11.4400 南非幣 6.22 9.58 14.86 N/A 28.77 1.0116
05/31 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 9.0300 澳幣 15.33 14.02 1.46 N/A 28.98 1.1406
05/31 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 15.1100 台幣 10.05 14.73 9.49 22.85 24.22 0.7664
05/31 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 15.1000 台幣 9.98 14.65 9.50 22.76 24.23 0.7671
05/31 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 15.1669 美元 9.00 15.21 3.44 19.91 27.72 0.9210
05/31 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 15.1702 美元 9.00 15.21 3.44 19.90 27.72 0.9210
05/31 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 9.0900 南非幣 12.92 12.92 0.44 N/A 29.74 1.2108
05/31 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 9.3200 台幣 13.80 11.48 2.98 N/A 26.09 1.0030
05/31 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 8.9900 人民幣 12.80 11.40 -0.11 N/A 28.51 1.1197
05/31 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0900 美元 12.59 11.82 1.75 N/A 28.57 1.1429
05/31 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 8.9500 人民幣 12.58 11.46 -0.67 N/A 28.50 1.1123
05/31 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 9.1200 美元 12.59 11.76 1.79 N/A 28.53 1.1448
05/31 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 9.1200 美元 12.59 11.76 1.79 N/A 28.53 1.1448
05/31 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 7.4100 南非幣 10.93 12.61 9.29 N/A 28.02 1.1695
05/31 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 7.4100 南非幣 10.93 12.61 9.29 N/A 28.02 1.1695
05/31 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 19.3400 台幣 14.17 9.89 -3.59 16.86 27.77 0.9661
06/01 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 8.9500 人民幣 17.30 11.46 17.45 N/A 20.37 1.2220
06/01 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 8.9500 人民幣 17.30 11.46 17.45 N/A 20.37 1.2220
05/31 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 20.1800 美元 13.05 10.39 -8.94 14.08 31.88 1.2020
05/31 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 9.1400 台幣 12.29 10.39 1.11 N/A 27.11 1.0623
05/31 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 8.8500 澳幣 11.60 10.76 -0.56 N/A 29.57 1.1990
05/31 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 8.0500 台幣 11.19 10.88 15.16 N/A 24.72 0.9219
05/31 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 8.0500 台幣 11.19 10.88 15.16 N/A 24.72 0.9219
05/31 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 7.2800 美元 10.14 11.32 8.82 N/A 27.75 1.1596
05/31 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 7.2800 美元 10.14 11.32 8.82 N/A 27.75 1.1596
05/31 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 14.2500 人民幣 13.10 6.50 -1.38 17.00 27.52 0.8245
05/31 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 9.0900 美元 10.18 7.96 -11.14 N/A 29.02 1.1041
05/31 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 9.4800 台幣 10.88 7.61 -5.77 N/A 24.76 0.8334
06/01 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 16.1500 人民幣 8.24 7.67 -2.12 39.10 25.37 0.7773
05/31 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 6.8900 澳幣 9.71 10.06 4.71 N/A 28.07 1.1674
05/31 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 6.8900 澳幣 9.71 10.06 4.71 N/A 28.07 1.1674
05/31 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 7.1400 人民幣 9.51 9.68 5.93 N/A 27.81 1.1609
05/31 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 7.1400 人民幣 9.51 9.68 5.93 N/A 27.81 1.1609
05/31 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 11.7900 南非幣 10.70 10.08 -2.72 1.11 30.72 1.1221
06/01 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 17.0400 台幣 10.94 10.94 13.98 0.59 21.00 0.8781
05/31 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 11.7900 南非幣 10.60 10.08 -2.80 1.11 30.74 1.1261
06/01 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 8.1300 美元 10.31 10.46 8.54 N/A 25.62 1.1482
06/01 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 8.1300 美元 13.71 10.76 11.52 N/A 21.63 1.7805
06/01 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 8.9600 台幣 14.14 10.89 16.36 N/A 17.51 1.1066
06/01 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 8.9600 台幣 14.14 10.89 16.36 N/A 17.51 1.1066
06/01 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 8.1500 美元 13.51 10.43 10.73 N/A 21.69 1.7911
06/01 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 8.1500 美元 13.51 10.43 10.73 N/A 21.69 1.7911
05/31 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 10.9300 台幣 10.96 8.43 2.34 -1.71 26.69 0.8815
05/31 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 10.9300 台幣 10.96 8.43 2.34 -1.71 26.69 0.8815
05/31 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 13.7200 台幣 11.00 6.85 -1.93 20.46 24.81 0.7318
05/31 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 11.0500 美元 9.95 8.97 -3.32 -4.00 30.53 1.1218
05/31 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 11.0500 美元 9.95 8.97 -3.32 -4.00 30.53 1.1218
05/31 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 13.6700 美元 10.24 6.96 -7.64 17.54 28.36 0.9000
06/01 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 16.1400 台幣 5.28 7.53 -3.30 43.09 22.35 0.6648
06/01 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 16.2300 美元 4.71 7.13 -7.94 39.43 27.86 0.9365
05/31 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 13.0800 台幣 12.66 9.00 11.60 29.89 19.59 0.7481
05/31 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 9.4400 人民幣 11.72 7.39 -7.36 N/A 22.18 0.6472
05/31 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 9.4700 人民幣 11.67 7.37 -7.07 N/A 22.07 0.6429
05/31 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 12.9200 美元 11.57 9.40 5.47 26.79 23.11 0.9893
05/31 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 9.9900 澳幣 9.54 7.77 -6.72 -11.12 30.61 1.1157
05/31 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 9.9900 澳幣 9.54 7.77 -6.72 -11.12 30.53 1.1164
05/31 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 8.6200 南非幣 9.81 7.35 -4.22 N/A 29.68 1.2417
05/31 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 11.1700 人民幣 9.19 7.30 -5.66 -2.53 30.61 1.1238
05/31 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 11.1700 人民幣 9.30 7.30 -5.66 -2.53 30.58 1.1229
05/31 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 9.2600 台幣 11.16 5.71 -5.03 N/A 18.49 0.4355
05/31 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 9.2600 台幣 11.16 5.59 -5.03 N/A 18.55 0.4387
05/31 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 8.9200 美元 10.26 6.06 -8.79 N/A 21.41 0.6413
05/31 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 8.9100 美元 10.14 5.95 -8.90 N/A 21.36 0.6456
05/31 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 12.8100 台幣 10.24 7.56 3.64 N/A 20.00 0.6166
05/31 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 12.8100 台幣 10.24 7.56 3.64 3.56 20.00 0.6166
05/31 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 6.2700 南非幣 0.80 12.77 -40.74 N/A 47.63 -0.4711
05/31 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 12.4899 美元 9.19 7.98 -2.10 1.09 23.63 0.7453
05/31 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 12.4899 美元 9.19 7.98 -2.10 N/A 23.63 0.7453
05/31 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 13.8000 台幣 4.15 3.29 -3.09 N/A 23.92 0.9796
06/01 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 13.2700 南非幣 7.28 6.50 34.58 N/A 14.96 0.4787
05/31 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 13.8300 台幣 4.14 3.29 -3.08 27.11 23.88 0.9777
06/01 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 13.2500 南非幣 7.29 6.43 34.38 N/A 14.92 0.4854
05/31 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 13.8700 美元 3.20 3.74 -8.45 24.17 28.46 1.2224
05/31 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 13.8600 美元 3.13 3.74 -8.51 N/A 28.46 1.2218
05/31 永豐主流品牌基金 永豐投信 24.5800 台幣 3.63 8.14 14.17 32.29 24.18 1.0204
05/31 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 12.9800 台幣 -0.08 1.56 2.61 23.27 28.98 0.9404
05/31 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 7.5500 台幣 0.00 1.62 2.58 N/A 28.89 0.9382
05/31 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 12.9300 美元 -0.92 2.13 -3.00 19.94 32.76 1.0905
05/31 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 7.3800 美元 -0.94 2.07 -3.02 N/A 32.90 1.0951
06/01 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 18.8500 人民幣 9.98 4.66 -5.32 1.95 18.59 0.7308
06/01 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 9.8500 人民幣 1.34 -0.40 -3.34 N/A 28.09 1.1454
06/01 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 9.8500 人民幣 1.34 -0.40 -3.34 N/A 28.03 1.1422
06/01 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 23.6600 台幣 7.11 5.72 6.19 16.84 15.81 0.6526
05/31 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 33.7200 台幣 8.99 4.62 8.84 28.60 19.30 0.8224
05/31 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 9.4500 台幣 5.82 6.66 8.25 N/A 19.40 0.8516
05/31 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 10.4200 台幣 7.98 4.83 8.88 N/A 14.23 0.5495
05/31 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 39.2000 台幣 8.02 4.81 8.83 29.50 14.24 0.5506
05/31 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 14.3700 台幣 5.66 6.29 7.48 15.70 19.33 0.8490
06/01 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 11.0700 台幣 10.70 N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 9.6300 美元 7.00 5.25 2.88 N/A 17.55 0.7998
05/31 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 9.6500 美元 6.98 5.23 2.77 N/A 17.38 0.7926
05/31 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.0200 台幣 5.56 N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.0200 台幣 5.56 N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 街口全球時尚精品基金 街口投信 20.8000 台幣 4.47 7.44 15.56 18.38 18.56 0.7381
05/31 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.0000 美元 4.56 N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.0000 美元 4.56 N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.6900 台幣 7.98 7.11 8.09 19.71 12.91 0.4853
06/01 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.6100 台幣 7.95 7.11 8.04 19.55 12.81 0.4795
06/01 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.7270 美元 7.44 6.74 2.93 16.62 16.89 0.7502
06/01 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 19.6300 台幣 6.98 4.08 -6.30 4.97 15.66 0.6362
06/01 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 9.2100 台幣 6.97 4.07 -6.31 N/A 15.61 0.6324
06/01 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 8.6700 美元 6.51 3.71 -10.71 N/A 20.74 0.9020
06/01 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 17.0000 美元 6.52 3.72 -10.76 2.22 20.74 0.9022
06/01 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 9.5100 台幣 -1.45 -1.04 -4.33 N/A 25.84 1.0525
06/01 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 9.5100 台幣 -1.35 -1.04 -4.33 N/A 25.87 1.0540
06/01 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 8.7700 美元 -1.90 -1.35 -8.93 N/A 31.12 1.3260
06/01 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 8.7700 美元 -1.90 -1.35 -8.93 N/A 31.12 1.3260
05/31 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 16.8700 台幣 5.97 4.52 6.91 4.14 17.40 0.7377
05/31 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 28.6200 台幣 5.38 1.35 -2.42 19.85 17.44 0.7239
05/31 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.8400 人民幣 4.43 N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.8400 人民幣 4.43 N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 18.3000 美元 4.45 1.84 -7.76 17.01 21.56 0.9668
06/01 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2100 南非幣 1.31 3.72 0.95 19.49 16.89 0.5137
05/31 兆豐全球基金 兆豐投信 36.6200 台幣 5.11 1.41 1.30 17.83 17.56 0.7298
06/01 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2100 南非幣 1.31 3.72 0.84 19.35 16.78 0.5156
06/01 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 14.2969 人民幣 6.19 -0.74 1.02 18.47 18.35 0.7367
06/01 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.3403 人民幣 6.19 -0.74 1.01 6.75 18.35 0.7367
06/01 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.1255 人民幣 6.20 -0.76 1.00 18.45 18.35 0.7368
06/01 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.9304 人民幣 6.20 -0.76 1.00 18.47 18.35 0.7368
05/31 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.7100 台幣 4.32 1.39 10.10 N/A 23.55 0.9839
05/31 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.0100 台幣 4.16 1.30 10.05 N/A 23.44 0.9807
05/31 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.0100 台幣 4.16 1.30 10.05 N/A 23.44 0.9807
05/31 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.7835 台幣 3.80 4.66 N/A N/A N/A N/A
05/31 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 14.1100 台幣 -0.63 -0.28 -0.42 -1.81 16.33 0.6686
05/31 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.0200 美元 3.22 1.88 3.91 N/A 27.08 1.2206
05/31 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.0200 美元 3.22 1.87 3.91 N/A 27.08 1.2205
05/31 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 10.9842 台幣 3.78 4.68 N/A N/A N/A N/A
05/31 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.7000 台幣 4.17 1.24 9.94 N/A 23.58 0.9835
05/31 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 11.0176 台幣 3.76 4.70 N/A N/A N/A N/A
05/31 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.7874 台幣 3.80 4.55 N/A N/A N/A N/A
06/01 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.7700 美元 -0.46 1.13 -3.58 5.38 17.09 0.5397
05/31 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 9.0900 人民幣 1.11 -4.01 -8.92 N/A 18.02 0.6110
05/31 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.4730 美元 2.83 5.12 N/A N/A N/A N/A
05/31 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.4724 美元 2.83 5.12 N/A N/A N/A N/A
05/31 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 10.6695 美元 2.83 5.12 N/A N/A N/A N/A
05/31 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 10.6700 美元 2.83 5.12 N/A N/A N/A N/A
05/31 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.3100 美元 3.10 1.61 3.78 N/A 27.15 1.2245
05/31 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.3100 美元 3.10 1.61 3.78 N/A 27.15 1.2245
06/01 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.1400 台幣 4.34 4.46 -5.29 3.51 12.11 0.2482
06/01 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3200 台幣 -0.35 0.98 1.34 8.74 13.84 0.2880
06/01 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.4400 美元 3.74 4.08 -9.92 0.85 15.18 0.5127
05/31 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 15.0200 台幣 6.98 1.21 1.14 31.75 11.59 0.3496
06/01 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9800 美元 -0.48 1.00 -3.60 5.42 17.29 0.5454
06/01 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9800 美元 -0.48 1.00 -3.60 5.42 17.29 0.5454
06/01 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 10.3400 人民幣 5.93 N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 10.3400 人民幣 5.93 N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3800 台幣 -0.26 0.86 1.23 8.66 13.87 0.2900
06/01 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3800 台幣 -0.26 0.86 1.23 8.66 13.88 0.2901
05/31 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.3400 台幣 2.28 1.27 1.67 10.47 9.40 0.1115
05/31 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.4300 台幣 2.26 1.21 1.66 10.44 9.50 0.1105
05/31 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.9200 台幣 0.30 -0.40 5.98 N/A 17.31 0.7740
05/31 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10.4000 台幣 0.48 -0.86 7.88 17.65 22.92 0.9417
05/31 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 14.0600 台幣 3.69 0.43 2.48 17.17 15.22 0.5924
05/31 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8600 台幣 0.28 -0.52 5.49 N/A 17.35 0.7744
05/31 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.2000 台幣 0.20 -0.58 5.48 N/A 17.33 0.7748
05/31 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.2000 台幣 0.20 -0.58 5.48 N/A 17.33 0.7748
05/31 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4200 美元 1.56 1.36 -4.23 7.64 13.01 0.2693
06/01 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.5900 人民幣 -0.47 0.22 -4.73 8.32 16.70 0.5232
06/01 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.5900 人民幣 -0.47 0.22 -4.73 8.32 16.70 0.5232
05/31 野村環球基金(台幣) 野村投信 22.9900 台幣 3.61 0.26 2.13 15.82 15.25 0.5942
05/31 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7200 美元 -1.02 2.18 -0.98 4.56 13.22 0.4630
05/31 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.3400 美元 -1.13 2.16 -1.05 4.52 13.28 0.4610
05/31 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.5700 美元 -1.11 2.21 -1.03 4.61 13.16 0.4574
05/31 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8800 美元 -0.76 -0.15 -0.41 N/A 21.90 1.0195
05/31 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4600 澳幣 -0.82 1.94 -1.75 0.55 12.38 0.4271
05/31 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4600 澳幣 -0.95 1.94 -1.75 0.55 12.38 0.4254
05/31 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8600 美元 -1.12 2.14 -1.09 4.59 13.04 0.4542
05/31 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.1900 美元 -0.76 -0.22 -0.43 N/A 21.95 1.0218
05/31 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.1900 美元 -0.76 -0.22 -0.43 N/A 22.01 1.0247
05/31 野村環球基金(美元) 野村投信 16.4800 美元 2.68 0.67 -3.34 13.26 18.00 0.8263
05/31 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 8.2702 澳幣 0.47 -1.50 1.23 N/A 17.69 0.7045
05/31 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 8.2668 澳幣 0.47 -1.50 1.25 N/A 17.69 0.7047
05/31 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.8500 台幣 -0.91 1.21 0.37 4.23 10.73 0.3206
05/31 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4000 台幣 -0.87 1.17 0.25 4.20 10.86 0.3233
05/31 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 12.8200 台幣 2.64 0.16 1.42 25.44 17.09 0.7371
05/31 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3100 台幣 -1.02 1.19 0.26 4.12 10.85 0.3215
05/31 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.8600 台幣 -0.91 1.21 0.28 4.22 10.79 0.3216
06/01 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.4400 台幣 3.15 -1.27 -0.40 21.48 15.47 0.6323
06/01 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.7000 台幣 3.14 -1.27 -0.49 21.02 15.48 0.6332
05/31 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1700 人民幣 -1.35 1.20 -2.13 6.04 12.51 0.4293
06/01 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7726 美元 2.65 -1.63 -5.18 18.34 19.79 0.9003
06/01 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 13.2919 美元 2.65 -1.63 -5.19 18.34 19.79 0.9003
05/31 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.9400 人民幣 -1.32 1.10 -2.21 6.04 12.58 0.4367
06/01 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.2706 美元 2.66 -1.64 -5.20 17.94 19.79 0.9004
06/01 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.0341 美元 2.66 -1.64 -5.20 17.95 19.79 0.9003
05/31 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.2400 人民幣 -1.37 1.07 -2.24 6.07 12.59 0.4365
05/31 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 11.5100 人民幣 2.13 0.17 -2.29 29.18 19.31 0.8825
05/31 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 14.8800 台幣 0.40 -1.46 -3.38 -8.94 17.99 0.7452
05/31 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 14.8800 台幣 0.47 -1.39 -3.38 -8.88 17.97 0.7443
05/31 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3700 人民幣 -1.43 1.06 -2.25 5.94 12.48 0.4348
05/31 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.2500 人民幣 -0.86 -1.49 -1.49 N/A 21.31 0.9923
05/31 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.2500 人民幣 -0.86 -1.49 -1.49 N/A 21.42 0.9973
05/31 野村環球基金(人民幣) 野村投信 21.5500 人民幣 2.57 -0.32 -3.58 14.26 17.41 0.7901
05/31 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8100 人民幣 -0.88 -1.48 -1.54 N/A 21.32 0.9928
05/31 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 15.5290 美元 -0.49 -1.00 -8.72 -11.10 21.67 0.9861
05/31 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 15.5110 美元 -0.50 -1.00 -8.72 -11.16 21.67 0.9861
06/01 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 7.5300 台幣 4.15 -4.08 11.23 N/A 19.79 0.7565
06/01 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.1202 美元 -2.98 -1.30 -6.69 -5.85 17.99 0.6353
06/01 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8425 美元 -2.99 -1.30 -6.70 -5.85 17.99 0.6353
06/01 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.0516 美元 -2.99 -1.31 -6.71 -5.88 17.99 0.6354
06/01 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.5905 美元 -2.99 -1.31 -6.71 -5.88 17.99 0.6353
06/01 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.7500 台幣 -2.78 -1.35 -4.06 -7.21 14.48 0.4230
06/01 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4801 人民幣 -2.69 -2.04 -6.13 -1.82 16.82 0.5877
06/01 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4250 人民幣 -2.69 -2.04 -6.13 -1.82 16.82 0.5877
06/01 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.6224 人民幣 -2.69 -2.05 -6.15 -1.85 16.83 0.5878
06/01 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.7395 人民幣 -2.69 -2.06 -6.15 -1.85 16.83 0.5878
06/01 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.8300 台幣 -2.86 -1.50 -4.13 -7.27 14.57 0.4285
06/01 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.3600 台幣 -2.79 -1.42 -4.02 -7.21 14.50 0.4267
05/31 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 8.7100 台幣 -0.11 -5.02 -9.65 N/A 16.02 0.5432
05/31 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 8.7100 台幣 0.00 -5.02 -9.65 N/A 16.01 0.5452
06/01 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.2300 台幣 -2.80 -1.42 -4.10 -7.29 14.57 0.4300
05/31 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7300 台幣 1.80 -0.83 1.80 -1.01 13.65 0.5116
05/31 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 8.1000 美元 -0.98 -4.59 -14.74 N/A 19.35 0.7868
05/31 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 8.1000 美元 -0.98 -4.59 -14.74 N/A 19.35 0.7868
06/01 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 10.1700 台幣 2.83 N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 10.1700 台幣 2.83 N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 10.0792 美元 2.40 N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 10.0792 美元 2.40 N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.2400 台幣 1.56 -1.22 0.93 21.28 13.63 0.5103
05/31 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 20.2900 台幣 1.55 -1.27 1.00 21.35 13.67 0.5098
05/31 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 8.0360 人民幣 -0.92 -4.62 -2.19 N/A 23.56 0.9872
05/31 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 8.0302 人民幣 -0.92 -4.64 -2.19 N/A 23.57 0.9872
05/31 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 42.5400 台幣 5.22 2.73 17.81 17.00 12.12 0.1536
05/31 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 9.8500 人民幣 -2.76 -0.20 -5.11 N/A 12.99 0.4112
05/31 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 12.8700 美元 4.30 3.21 11.33 14.20 12.49 0.4019
05/31 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 11.8700 台幣 4.77 -2.38 6.17 -8.27 16.04 0.4580
05/31 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 11.8700 台幣 4.77 -2.38 6.17 -8.27 16.04 0.4580
05/31 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.7200 人民幣 0.63 -1.70 -4.93 14.91 16.26 0.7152
05/31 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.7000 人民幣 0.57 -1.71 -4.95 15.12 16.20 0.7138
05/31 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 11.6877 美元 3.85 -1.93 0.32 -10.47 17.08 0.6996
05/31 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 11.6884 美元 3.85 -1.93 0.32 -10.46 17.08 0.6995
05/31 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 9.8100 人民幣 1.34 -1.31 -2.00 N/A 17.62 0.7596
05/31 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4500 人民幣 1.39 -1.28 -1.98 N/A 17.55 0.7559
05/31 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1100 台幣 1.65 -1.20 3.09 N/A 14.45 0.5644
06/01 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.2900 人民幣 2.26 -3.34 13.01 N/A 11.40 0.5785
06/01 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.3000 人民幣 2.36 -3.34 13.11 N/A 11.49 0.5836
05/31 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.2900 台幣 1.68 -1.25 3.11 N/A 14.53 0.5673
05/31 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1000 台幣 1.65 -1.31 3.08 N/A 14.50 0.5672
05/31 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 9.9500 台幣 -0.40 -1.39 0.91 N/A 14.13 0.4673
05/31 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 9.9500 台幣 -0.40 -1.39 0.91 N/A 14.13 0.4673
05/31 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 32.0300 台幣 -3.73 -2.94 -1.26 28.33 20.47 0.8382
05/31 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4600 美元 0.71 -0.76 -2.61 N/A 18.79 0.8119
05/31 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4500 美元 0.71 -0.87 -2.71 N/A 18.93 0.8179
05/31 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 9.9700 南非幣 0.40 0.00 -1.29 N/A 18.37 0.8073
05/31 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.7400 美元 0.62 -0.92 -2.70 N/A 18.91 0.8162
05/31 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5800 南非幣 -4.82 -0.43 -4.45 N/A 12.97 0.4266
05/31 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 9.4762 美元 -1.33 -0.94 -4.69 N/A 17.63 0.7128
05/31 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 9.4760 美元 -1.33 -0.94 -4.69 N/A 17.63 0.7127
05/31 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3348 人民幣 0.96 -2.74 N/A N/A N/A N/A
05/31 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3361 人民幣 0.96 -2.74 N/A N/A N/A N/A
05/31 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0564 人民幣 0.95 -2.75 N/A N/A N/A N/A
05/31 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0544 人民幣 0.96 -2.75 N/A N/A N/A N/A
05/31 兆豐生命科學基金 兆豐投信 17.3200 台幣 5.35 -1.93 2.67 8.32 13.65 0.4460
05/31 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3600 南非幣 -0.01 -0.88 -1.94 N/A 18.61 0.8162
06/01 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 15.0000 台幣 -0.66 -1.96 5.12 35.26 13.61 0.5253
05/31 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1222 南非幣 -0.02 -1.05 N/A N/A N/A N/A
05/31 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1114 南非幣 -0.04 -1.11 N/A N/A N/A N/A
05/31 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.6900 南非幣 -0.04 -1.12 N/A N/A N/A N/A
05/31 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.6868 南非幣 -0.05 -1.13 N/A N/A N/A N/A
05/31 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9927 台幣 0.17 -1.87 N/A N/A N/A N/A
05/31 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2251 台幣 0.17 -1.87 N/A N/A N/A N/A
05/31 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9627 台幣 0.16 -1.87 N/A N/A N/A N/A
05/31 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2249 台幣 0.16 -1.87 N/A N/A N/A N/A
06/01 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.7200 台幣 -0.73 -2.09 4.80 34.81 13.54 0.5210
05/31 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9687 美元 -0.77 -1.43 N/A N/A N/A N/A
05/31 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9684 美元 -0.77 -1.43 N/A N/A N/A N/A
05/31 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7411 美元 -0.76 -1.44 N/A N/A N/A N/A
05/31 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7407 美元 -0.76 -1.44 N/A N/A N/A N/A
06/01 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.0900 美元 -1.27 -2.52 -0.25 31.31 18.07 0.7957
05/31 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 8.7500 台幣 0.57 -0.11 6.19 N/A 16.80 0.5983
06/01 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.2700 人民幣 -0.93 -3.15 -0.02 34.30 17.22 0.7552
05/31 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 8.7400 台幣 0.46 -0.11 6.20 N/A 16.84 0.6005
05/31 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3400 台幣 0.54 -2.51 N/A N/A N/A N/A
05/31 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3400 台幣 0.54 -2.51 N/A N/A N/A N/A
05/31 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0600 台幣 0.51 -2.56 N/A N/A N/A N/A
05/31 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0600 台幣 0.51 -2.56 N/A N/A N/A N/A
05/31 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 8.3306 美元 -0.42 0.34 0.35 N/A 21.52 0.8476
05/31 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 8.3305 美元 -0.42 0.34 0.35 N/A 21.52 0.8477
05/31 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.8310 美元 -0.39 -2.01 N/A N/A N/A N/A
05/31 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.8328 美元 -0.39 -2.02 N/A N/A N/A N/A
05/31 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.0518 台幣 -0.63 -3.11 -2.65 27.22 12.98 0.5454
05/31 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1898 台幣 -0.63 -3.11 -2.65 27.21 12.98 0.5455
05/31 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0813 美元 -0.38 -2.03 N/A N/A N/A N/A
05/31 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0819 美元 -0.38 -2.04 N/A N/A N/A N/A
05/31 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 8.0600 台幣 -1.95 -6.06 -2.89 N/A 21.95 0.9423
05/31 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 8.0600 台幣 -1.95 -6.06 -2.89 N/A 21.85 0.9391
05/31 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1723 美元 -1.55 -2.68 -8.02 24.12 16.95 0.7883
05/31 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.8969 美元 -1.55 -2.68 -8.03 24.18 16.96 0.7887
05/31 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3200 台幣 0.90 -2.71 -2.21 26.15 15.70 0.6763
05/31 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3200 台幣 0.90 -2.71 -2.21 26.02 15.70 0.6763
05/31 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 13.6200 台幣 0.81 -2.71 -2.30 25.99 15.70 0.6755
05/31 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 13.6200 台幣 0.81 -2.71 -2.30 25.99 15.68 0.6746
05/31 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 7.2921 美元 -2.83 -5.61 -8.24 N/A 25.94 1.1811
05/31 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 7.2902 美元 -2.84 -5.63 -8.27 N/A 25.94 1.1811
05/31 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/31 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/31 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/31 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/01 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 14.9000 台幣 1.57 -4.73 -3.68 15.33 15.52 0.5851
05/31 野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/31 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/01 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/31 宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/31 宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/31 宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/31 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/31 宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/31 宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/31 宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/31 宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/31 宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/31 宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/31 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 14.0632 美元 -0.08 -2.51 -7.37 21.02 19.33 0.8735
05/31 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 14.0650 美元 -0.08 -2.51 -7.37 21.01 19.33 0.8735
05/31 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.6412 美元 -0.08 -2.50 -7.37 20.89 19.33 0.8736
05/31 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.6487 美元 -0.08 -2.50 -7.37 21.00 19.33 0.8735
05/31 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8700 美元 -5.45 -2.42 -7.03 -3.54 13.06 0.4351
05/31 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2700 美元 -5.47 -2.41 -7.01 N/A 13.00 0.4330
06/01 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1600 台幣 0.59 0.20 -5.05 26.21 9.16 0.1620
05/31 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 9.9600 美元 -5.50 -2.45 -7.00 -3.49 13.02 0.4316
05/31 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 9.3800 美元 -5.44 -2.39 -7.04 N/A 13.05 0.4347
06/01 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9600 美元 0.10 -0.10 -9.54 22.96 11.82 0.4285
06/01 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0200 台幣 0.52 0.31 -4.95 26.30 9.31 0.1655
06/01 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.0400 台幣 -0.45 -3.92 11.97 N/A 11.21 0.5593
06/01 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.0400 台幣 -0.45 -3.92 11.97 N/A 11.22 0.5605
06/01 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8700 美元 0.12 -0.13 -9.58 22.93 11.72 0.4287
05/31 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 9.5100 台幣 -1.25 -4.52 -6.21 30.10 18.16 0.7138
05/31 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 9.5100 台幣 -1.25 -4.52 N/A N/A N/A N/A
06/01 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.6900 美元 -0.93 -4.21 6.58 N/A 13.10 0.7301
06/01 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 10.6900 美元 -0.93 -4.21 6.58 N/A 13.06 0.7279
05/31 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2500 台幣 -5.37 -3.43 -5.62 N/A 11.36 0.3174
06/01 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 7.3900 台幣 3.94 -3.90 0.14 -24.75 9.88 -0.0282
06/01 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 7.3200 台幣 3.98 -3.94 0.14 N/A 9.90 -0.0275
06/01 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 7.2200 美元 3.59 -4.24 -4.62 -26.70 11.49 0.2464
05/31 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 41.3400 台幣 4.26 -3.79 13.48 3.82 12.51 0.2300
06/01 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 6.8700 美元 3.46 -4.32 -4.72 N/A 11.42 0.2506
05/31 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 9.4673 澳幣 0.17 -2.30 N/A N/A N/A N/A
05/31 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5800 台幣 -5.46 -3.56 -5.80 -4.99 11.25 0.3131
05/31 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 11.0200 美元 3.38 -3.33 7.20 1.38 13.42 0.4833
05/31 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 9.4584 澳幣 0.15 -2.36 N/A N/A N/A N/A
05/31 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 9.7700 台幣 -5.51 -3.55 -3.84 N/A 11.38 0.2861
05/31 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 9.5500 台幣 -5.63 -3.73 -6.00 -4.88 11.33 0.3199
05/31 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1800 南非幣 -6.41 -3.01 -6.00 N/A 13.28 0.4564
05/31 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2800 人民幣 -6.22 -3.89 -8.30 N/A 12.84 0.4252
06/01 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 9.9900 人民幣 -5.84 -4.95 -10.88 -9.59 12.87 0.5578
05/31 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8600 人民幣 -6.59 -4.23 -9.74 -2.55 13.27 0.4555
05/31 景順全球康健基金 景順投信 26.5800 台幣 2.47 -3.38 5.10 21.37 14.13 0.2668
06/01 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 13.0900 台幣 0.23 -3.96 -5.96 -1.43 11.85 0.3900
05/31 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 10.3600 人民幣 -6.83 -4.43 -9.36 -1.71 13.30 0.4453
06/01 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.4524 美元 -0.24 -4.25 -10.47 -4.01 16.18 0.6568
05/31 野村全球生技醫療基金 野村投信 22.3700 台幣 3.18 -5.89 8.38 11.57 14.01 0.2143
05/31 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 9.7468 人民幣 -1.27 -5.25 N/A N/A N/A N/A
05/31 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 9.6452 人民幣 -1.24 -5.44 N/A N/A N/A N/A
05/31 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 9.2600 台幣 -4.63 0.22 -13.38 -21.33 36.23 1.3608
05/31 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 15.0100 台幣 3.52 -6.13 8.77 26.03 15.16 0.1586
05/31 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.1700 人民幣 -5.24 -0.46 -17.49 -17.49 37.14 1.3977
05/31 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 15.4300 美元 2.80 -5.97 2.52 22.95 14.75 0.4291
06/01 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 12.0000 人民幣 -1.32 -7.83 -17.36 -18.92 12.51 0.3253
05/31 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) 野村投信 9.6200 台幣 -2.14 -5.87 -7.14 N/A 15.14 0.6294
05/31 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) 野村投信 9.6200 台幣 -2.14 -5.78 -7.14 N/A 15.03 0.6233
05/31 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) 野村投信 8.7700 美元 -3.09 -5.50 -12.30 N/A 19.48 0.8655
05/31 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) 野村投信 8.7700 美元 -3.09 -5.39 -12.30 N/A 19.51 0.8666
06/01 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.2400 台幣 2.33 -4.15 -4.35 12.41 14.22 0.4050
06/01 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.4300 台幣 2.18 -4.19 -4.42 12.36 14.23 0.4029
05/31 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 7.4200 台幣 -5.72 -7.48 -2.88 1.09 17.99 0.6549
06/01 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 6.0200 台幣 -5.35 -7.38 -5.35 26.74 20.26 0.6514
06/01 元大新中國基金(台幣) 元大投信 9.0000 台幣 -8.44 -5.46 -11.76 -6.93 13.02 0.6342
06/01 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1932 美元 -5.80 -7.65 -9.85 23.77 22.92 0.9154
05/31 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) 野村投信 8.9100 人民幣 -3.15 -6.80 -12.73 N/A 18.34 0.8161
05/31 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) 野村投信 8.9100 人民幣 -3.15 -6.80 -12.73 N/A 18.34 0.8161
06/01 元大新中國基金(美元) 元大投信 9.0660 美元 -8.91 -5.85 -16.00 -9.38 19.41 0.8781
06/01 摩根龍揚基金 摩根投信 35.8000 台幣 -10.86 -2.90 -9.71 -6.43 25.27 0.7692
05/31 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.3100 人民幣 1.28 -9.16 -2.92 3.10 16.53 0.2484
06/01 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 7.5600 台幣 -7.80 -4.55 -17.20 9.88 21.69 0.2504
05/31 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.2100 人民幣 1.29 -9.16 -2.85 2.10 16.61 0.2472
06/01 復華全球原物料基金 復華投信 10.9600 台幣 -5.84 -8.44 -14.71 36.83 14.70 0.4862
05/31 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.5000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.5000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.5000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.5000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 9.4000 台幣 -2.19 -6.75 N/A N/A N/A N/A
06/01 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2457 美元 -8.36 -4.88 -21.22 7.01 27.01 0.5197
05/31 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 9.3900 台幣 -2.29 -6.85 N/A N/A N/A N/A
05/31 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 9.6762 美元 -3.17 -6.30 N/A N/A N/A N/A
05/31 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 9.6782 美元 -3.16 -6.30 N/A N/A N/A N/A
05/31 復華華人世紀基金 復華投信 16.8700 台幣 0.24 -5.44 -23.56 -18.03 18.98 0.0442
06/01 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 10.3100 台幣 -3.91 -8.36 -18.17 -16.45 9.43 0.2509
06/01 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 10.4874 美元 -4.42 -8.72 -22.09 -18.63 14.44 0.5797
05/31 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.4000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.4000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.4000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.4000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 9.5100 台幣 -5.47 -12.91 -6.86 60.37 25.71 0.9487
05/31 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 14.1100 台幣 0.14 -10.30 -4.14 N/A 15.14 0.2382
05/31 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 14.3200 台幣 0.28 -10.50 -3.57 5.06 15.61 0.1966
05/31 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 11.2900 台幣 0.27 -10.47 -3.59 5.12 15.51 0.1914
05/31 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 13.9958 美元 -0.66 -10.11 -8.90 2.60 14.49 0.4358
05/31 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 10.8521 美元 -0.66 -10.12 -8.90 8.52 14.49 0.4359
05/31 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 23.6600 台幣 -6.96 -11.42 -8.12 63.06 24.40 0.8850
06/01 元大全球農業商機基金 元大投信 19.4600 台幣 -9.45 -12.50 -15.57 27.77 20.23 0.5383
06/01 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 9.7300 台幣 -10.73 -11.47 -6.53 69.81 28.43 0.7318
06/01 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 7.5144 人民幣 -8.92 -13.21 -21.83 -27.91 19.46 0.6143
06/01 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 8.4732 人民幣 -8.92 -13.21 -21.83 -27.91 19.46 0.6142
06/01 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 7.6300 台幣 -11.48 -13.59 -22.93 -26.07 21.38 0.6705
06/01 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 7.9800 台幣 -11.53 -13.73 -22.97 -26.11 21.42 0.6715
06/01 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 8.0194 美元 -11.96 -13.99 -26.63 -27.99 24.04 0.8971
06/01 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 7.5020 美元 -11.96 -13.99 -26.63 -27.99 24.04 0.8970
01/07 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8400 台幣 4.94 4.73 N/A 35.67 N/A N/A
05/31 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/31 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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