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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/20 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 27.5300 美元 10.56 46.05 86.64 81.96 32.90 0.7628
10/20 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 24.7500 台幣 8.22 40.55 76.41 74.05 32.33 0.7385
10/20 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 28.4200 人民幣 5.65 37.89 76.08 83.47 32.60 0.7425
10/20 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 13.6838 美元 8.54 38.85 59.68 N/A 28.55 1.1797
10/20 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 14.6277 美元 8.54 38.85 59.65 49.65 28.55 1.1795
10/20 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 21.1400 美元 10.80 41.22 61.99 62.87 42.92 1.0128
10/20 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 20.6400 美元 10.79 47.96 57.92 67.26 40.04 0.9726
10/20 復華華人世紀基金 復華投信 27.8400 台幣 11.05 43.36 52.80 48.56 32.81 0.6138
10/20 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 13.0900 台幣 6.25 33.57 50.81 43.22 28.00 1.1387
10/20 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 13.7100 台幣 6.28 33.63 50.99 N/A 28.07 1.1356
10/20 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 12.8201 人民幣 3.69 30.92 50.48 50.93 27.53 1.0878
10/20 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 14.4561 人民幣 3.69 30.92 50.48 N/A 27.53 1.0878
10/20 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 15.8389 美元 7.42 45.15 56.17 N/A 45.07 0.9201
10/20 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 15.8361 美元 7.42 45.15 56.17 N/A 45.09 0.9205
10/20 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 22.9700 台幣 8.40 35.84 52.93 55.52 42.28 0.9885
10/20 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 21.9800 人民幣 5.67 32.65 52.43 63.54 42.07 0.9756
10/20 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 15.6205 美元 6.25 32.90 53.73 N/A 38.53 0.8996
10/20 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 15.6198 美元 6.25 32.90 53.73 N/A 38.54 0.8998
10/20 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 14.5700 美元 9.88 39.56 44.69 N/A 30.06 0.7196
10/20 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 30.3700 台幣 8.43 42.38 49.24 59.93 39.27 0.9491
10/20 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 14.8700 美元 11.72 38.71 51.27 N/A 39.45 0.7955
10/20 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 22.3300 美元 8.87 41.06 54.75 42.96 40.70 0.9815
10/20 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.3012 美元 8.11 41.08 47.21 30.39 26.18 0.5415
10/20 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 14.8300 台幣 5.10 39.64 47.56 N/A 44.53 0.9033
10/20 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 14.8300 台幣 5.10 39.64 47.56 N/A 44.40 0.9007
10/20 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 14.9200 台幣 3.97 27.85 45.28 N/A 38.07 0.8789
10/20 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 14.9200 台幣 3.97 27.85 45.28 N/A 38.05 0.8790
10/20 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 14.9244 美元 9.35 38.37 42.28 N/A 41.26 0.9049
10/20 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 13.6400 台幣 7.57 34.25 36.67 N/A 29.33 0.6997
10/20 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 13.9600 台幣 8.89 32.83 42.45 N/A 39.27 0.7827
10/20 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 14.5700 人民幣 6.82 31.14 42.84 N/A 39.55 0.7866
10/20 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 13.6100 人民幣 5.02 31.75 36.37 N/A 29.48 0.7021
10/20 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 17.8300 台幣 7.86 33.46 38.11 39.30 31.46 0.7582
10/20 摩根龍揚基金 摩根投信 48.3700 台幣 10.94 32.67 41.64 45.30 24.18 0.7422
10/20 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 20.1200 台幣 6.51 35.67 46.33 36.68 40.02 0.9590
10/20 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 8.7200 台幣 5.83 35.83 39.30 24.93 25.30 0.5219
10/20 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 14.3900 台幣 6.99 33.12 34.36 N/A 40.60 0.8854
10/20 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.1500 美元 4.99 20.02 38.17 N/A 32.62 0.7059
10/20 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 14.0800 南非幣 10.69 31.59 39.68 N/A 37.05 0.8998
10/20 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 13.8200 美元 10.03 31.24 38.62 N/A 35.75 0.8672
10/20 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 13.8200 美元 10.03 31.24 38.62 N/A 35.75 0.8672
10/20 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 14.0700 南非幣 10.61 31.62 39.72 N/A 37.12 0.9018
10/20 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 13.8400 人民幣 10.45 31.68 38.82 N/A 35.94 0.8724
10/20 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 13.8300 人民幣 10.38 31.71 38.72 N/A 35.97 0.8734
10/20 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 20.4371 美元 5.21 31.72 34.65 57.94 37.32 0.9091
10/20 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 20.4283 美元 5.21 31.72 34.61 N/A 37.33 0.9094
10/20 元大新中國基金(美元) 元大投信 12.8420 美元 6.76 24.84 36.66 7.17 22.37 0.9967
10/20 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 12.4300 美元 8.75 28.54 29.21 N/A 34.86 0.8407
10/20 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 13.4000 澳幣 9.48 29.85 34.81 N/A 36.31 0.8829
10/20 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 13.4000 澳幣 9.48 29.85 34.81 N/A 36.31 0.8829
10/20 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 13.9400 美元 9.59 33.78 33.40 N/A 37.60 0.9257
10/20 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 3.3500 人民幣 8.06 33.47 34.54 25.00 27.64 1.1543
10/20 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.7400 台幣 2.68 15.48 30.66 N/A 31.76 0.6830
10/20 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 29.2758 美元 7.19 29.97 36.36 N/A 38.04 0.9242
10/20 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 13.2100 美元 9.08 42.81 34.38 N/A 42.70 0.8794
10/20 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 12.8600 台幣 7.71 26.20 31.09 N/A 34.90 0.8442
10/20 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 12.8600 台幣 7.71 26.20 31.09 N/A 35.05 0.8479
10/20 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 14.6100 台幣 5.87 29.75 30.80 19.95 26.73 1.1224
10/20 景順全球科技基金 景順投信 31.0800 台幣 5.04 27.85 30.81 60.12 40.08 0.9707
10/20 野村全球品牌基金 野村投信 35.7700 台幣 7.90 29.27 26.93 42.91 35.98 0.8793
10/20 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 17.6611 美元 9.12 37.60 28.84 21.56 42.35 1.0308
10/20 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 17.6836 美元 9.13 37.60 28.83 N/A 42.36 1.0310
10/20 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 18.4200 台幣 2.96 26.69 27.30 N/A 36.71 0.8871
10/20 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 18.4100 台幣 2.96 26.70 27.23 51.03 36.73 0.8877
10/20 元大新中國基金(台幣) 元大投信 11.9900 台幣 4.44 20.14 29.06 2.48 21.24 0.9550
10/20 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 11.8300 台幣 6.38 23.62 22.08 N/A 34.34 0.8192
10/20 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 13.2600 人民幣 1.77 17.24 28.74 7.80 19.74 0.8898
10/20 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 13.0800 台幣 7.30 28.74 26.01 N/A 36.86 0.9033
10/20 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 15.8834 美元 7.90 28.58 28.82 23.69 29.05 0.8958
10/20 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 28.3700 台幣 4.88 24.98 28.90 49.63 37.48 0.9038
10/20 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 12.4800 台幣 6.76 38.05 28.00 N/A 42.59 0.8765
10/20 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 12.3700 美元 3.43 17.59 29.39 28.99 43.13 1.0155
10/20 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 15.6700 台幣 6.82 32.46 21.85 N/A 41.46 1.0085
10/20 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 15.6300 台幣 6.76 32.35 21.73 16.21 41.47 1.0089
10/20 野村環球基金(美元) 野村投信 16.9000 美元 5.30 24.26 22.64 51.71 38.00 0.9362
10/20 保德信全球消費商機基金 保德信投信 22.8200 台幣 4.11 20.87 18.18 31.30 32.91 0.7953
10/20 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 凱基投信 11.4054 美元 2.04 14.05 N/A N/A N/A N/A
10/20 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 14.7000 台幣 5.60 23.74 21.79 18.36 27.91 0.8579
10/20 野村環球基金(人民幣) 野村投信 21.5800 人民幣 4.20 22.68 20.83 54.70 37.55 0.9248
10/20 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 17.1200 台幣 2.39 12.19 19.64 4.20 34.71 0.8213
10/20 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 17.0500 人民幣 2.90 20.84 21.44 24.54 27.08 0.8323
10/20 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 13.2200 台幣 5.68 25.07 18.46 28.47 34.80 0.8521
10/20 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 凱基投信 11.1600 台幣 -0.09 9.09 N/A N/A N/A N/A
10/20 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 11.1600 美元 -2.70 8.98 31.76 15.65 39.50 0.8583
10/20 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 38.5100 台幣 1.32 13.26 22.41 23.55 42.33 0.9931
10/20 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 29.4900 台幣 3.84 19.49 18.82 30.14 35.17 0.8575
10/20 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 13.4500 台幣 3.22 19.88 16.45 N/A 37.31 0.9163
10/20 野村環球基金(台幣) 野村投信 22.2100 台幣 3.11 19.60 15.98 45.16 37.21 0.9141
10/20 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 14.7062 美元 2.06 13.42 19.47 43.32 37.20 0.8720
10/20 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 13.0200 美元 0.70 11.47 19.01 12.14 36.13 0.8700
10/20 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 35.4100 台幣 6.85 20.32 14.48 12.70 35.00 0.8526
10/20 凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 12.7936 美元 1.69 13.09 13.95 10.74 35.92 0.8598
10/20 野村全球生技醫療基金 野村投信 19.5100 台幣 -8.53 0.93 19.25 12.19 32.85 0.7055
10/20 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 10.1900 台幣 5.93 25.96 13.47 5.49 37.47 0.9168
10/20 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 5.7600 台幣 -1.54 27.43 16.13 9.30 47.21 1.0793
10/20 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 39.3700 台幣 -4.83 4.82 24.39 10.47 38.61 0.8359
10/20 街口全球時尚精品基金 街口投信 19.8400 台幣 10.65 24.70 14.09 27.75 30.69 0.7411
10/20 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 10.7100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 景順全球康健基金 景順投信 22.5600 台幣 -2.93 6.26 15.57 26.88 33.39 0.7628
10/20 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 10.50 N/A 4.78 -0.0809
10/20 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 14.1500 台幣 -0.14 9.10 12.93 37.11 36.45 0.8492
10/20 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8500 美元 5.14 14.45 6.06 N/A 27.80 0.6125
10/20 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 10.4500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 永豐主流品牌基金 永豐投信 21.3900 台幣 11.23 23.07 12.22 38.36 30.51 0.7200
10/20 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.9085 美元 5.17 19.74 9.67 7.56 35.70 0.8817
10/20 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8600 南非幣 7.61 15.68 5.15 N/A 41.82 1.0073
10/20 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8600 南非幣 7.50 15.68 5.15 N/A 41.81 1.0074
10/20 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9663 美元 4.90 19.40 9.33 7.26 36.00 0.8893
10/20 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 11.8400 台幣 -1.91 6.76 12.02 6.67 35.73 0.8530
10/20 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 11.5000 台幣 -0.43 8.80 7.68 5.99 35.26 0.8401
10/20 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5274 美元 3.88 17.33 4.06 17.12 34.58 0.8224
10/20 凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 12.7300 人民幣 -3.12 6.26 7.34 11.47 34.98 0.8253
10/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 12.2709 美元 1.27 12.82 7.72 22.90 29.12 0.6807
10/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 12.2686 美元 1.27 12.82 7.72 22.88 29.11 0.6806
10/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5993 美元 1.28 12.82 7.69 22.87 29.11 0.6806
10/20 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4500 人民幣 6.92 15.29 3.79 N/A 41.11 0.9927
10/20 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4500 人民幣 6.92 15.29 3.79 N/A 41.10 0.9926
10/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5935 美元 1.22 12.73 7.64 22.81 29.10 0.6802
10/20 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.0700 美元 6.75 14.95 3.65 N/A 41.02 0.9896
10/20 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6600 美元 6.72 14.83 3.55 N/A 41.06 0.9901
10/20 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6600 美元 6.72 14.83 3.55 N/A 41.06 0.9901
10/20 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 13.2500 台幣 2.16 16.02 10.05 20.78 35.17 0.8668
10/20 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 10.2134 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 10.2134 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 14.9244 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 凱基投信 10.2000 人民幣 -3.04 N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 10.1819 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 10.1818 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 14.3900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 18.1400 台幣 8.49 15.39 7.91 31.26 27.13 0.6558
10/20 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 13.9400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 13.0800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1734 美元 2.42 20.33 6.45 -10.99 39.33 0.9514
10/20 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 10.1101 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 10.1101 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.5000 台幣 3.97 14.46 2.18 0.00 34.87 0.8208
10/20 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 8.8500 台幣 4.00 14.49 2.19 0.00 34.88 0.8210
10/20 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 復華全球原物料基金 復華投信 8.9200 台幣 3.84 24.41 8.78 1.25 43.06 1.0547
10/20 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 10.0800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 10.0800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.5200 台幣 2.40 9.52 -0.23 N/A 27.57 0.6035
10/20 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0500 台幣 2.34 9.48 -0.30 N/A 27.41 0.5997
10/20 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 10.0500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 10.0500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2300 人民幣 2.84 8.10 1.96 13.24 32.19 0.7793
10/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0000 人民幣 2.90 8.18 1.89 13.20 32.12 0.7780
10/20 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.7900 人民幣 2.88 8.17 1.99 13.26 32.07 0.7771
10/20 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.0900 人民幣 2.89 8.24 2.03 13.31 32.10 0.7779
10/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 11.1600 台幣 -0.09 10.17 3.81 12.16 28.82 0.6689
10/20 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.3910 台幣 2.91 15.19 3.65 2.86 34.84 0.8605
10/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6400 台幣 -0.08 10.20 3.85 12.16 28.88 0.6699
10/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6400 台幣 -0.08 10.20 3.85 12.16 28.88 0.6699
10/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 11.1500 台幣 -0.18 10.07 3.72 12.06 28.81 0.6688
10/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2700 美元 3.08 8.25 1.85 10.30 32.05 0.7776
10/20 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.3800 美元 3.08 8.17 1.79 10.27 32.13 0.7792
10/20 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.6100 美元 3.02 8.20 1.84 10.26 32.12 0.7792
10/20 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
10/20 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 凱基投信 10.0000 人民幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.4961 台幣 2.66 14.91 3.40 2.60 35.14 0.8680
10/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4100 美元 3.03 8.12 1.82 10.25 32.17 0.7801
10/20 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 9.9800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 9.9800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.8400 台幣 0.00 0.00 3.73 N/A 3.28 0.0075
10/20 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 14.3500 台幣 1.63 12.81 -1.65 12.02 33.99 0.8031
10/20 元大全球農業商機基金 元大投信 17.5900 台幣 9.80 22.07 1.50 8.78 41.19 1.0093
10/20 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9500 台幣 4.48 11.17 -1.35 N/A 40.63 0.9779
10/20 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5500 台幣 4.50 11.15 -1.44 N/A 40.59 0.9770
10/20 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5500 台幣 4.50 11.15 -1.45 N/A 40.59 0.9768
10/20 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 7.5600 台幣 3.28 20.00 5.29 8.93 39.38 0.9704
10/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8100 台幣 2.34 6.50 -1.20 5.30 31.86 0.7707
10/20 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.7800 台幣 2.28 6.52 -1.19 5.27 31.86 0.7710
10/20 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.7700 台幣 2.28 6.53 -1.19 5.28 31.88 0.7715
10/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7200 台幣 2.25 6.44 -1.21 5.34 31.83 0.7702
10/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0900 澳幣 2.90 5.30 -1.30 8.26 32.27 0.7777
10/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0900 澳幣 2.90 5.30 -1.30 8.26 32.27 0.7777
10/20 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 11.0700 人民幣 4.83 12.04 -1.16 N/A 37.85 0.9222
10/20 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6900 美元 4.48 11.50 -1.49 N/A 37.78 0.9207
10/20 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.7700 美元 4.46 11.49 -1.55 N/A 37.67 0.9178
10/20 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.0900 台幣 0.20 15.68 0.59 -13.58 38.59 0.9292
10/20 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5200 美元 2.80 12.98 2.37 11.30 37.17 0.9122
10/20 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.8100 人民幣 4.65 11.82 -1.66 N/A 37.90 0.9241
10/20 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.6700 人民幣 2.13 12.20 2.16 14.83 37.25 0.9139
10/20 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.2630 美元 3.15 17.58 3.65 -4.84 37.88 0.9354
10/20 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.0865 美元 0.73 14.72 2.81 N/A 39.98 0.9873
10/20 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.3312 美元 0.73 14.71 2.81 -4.04 39.98 0.9873
10/20 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.0624 美元 0.73 14.70 2.79 -4.07 39.99 0.9874
10/20 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.8685 美元 0.73 14.70 2.79 N/A 39.99 0.9874
10/20 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.2800 美元 4.15 16.42 1.08 -7.22 36.00 0.8897
10/20 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2900 台幣 3.25 9.10 -4.91 N/A 37.38 0.9083
10/20 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.2600 台幣 3.22 9.03 -5.09 N/A 37.27 0.9057
10/20 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8548 美元 3.72 6.81 -5.66 N/A 30.83 0.7530
10/20 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.2756 美元 3.72 6.81 -5.66 -2.68 30.83 0.7530
10/20 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7524 美元 3.72 6.81 -5.67 -2.70 30.83 0.7530
10/20 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0587 美元 3.72 6.81 -5.67 N/A 30.83 0.7530
10/20 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.3202 人民幣 3.63 6.77 -5.80 N/A 30.87 0.7539
10/20 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1757 人民幣 3.63 6.77 -5.80 -1.04 30.87 0.7539
10/20 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9575 人民幣 3.63 6.77 -5.81 -1.06 30.87 0.7539
10/20 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0155 人民幣 3.63 6.77 -5.81 N/A 30.88 0.7539
10/20 摩根全球α基金 摩根投信 18.0800 台幣 1.40 15.60 -1.53 -1.09 43.06 1.0614
10/20 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3700 美元 11.98 24.48 -0.23 -7.00 32.28 0.7531
10/20 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5200 美元 11.87 24.44 -0.31 -7.03 32.26 0.7528
10/20 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5500 台幣 0.60 8.78 -3.22 6.47 36.45 0.8923
10/20 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.3687 美元 4.66 16.42 -0.57 3.28 36.30 0.8964
10/20 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.6600 台幣 0.52 8.67 -3.24 6.48 36.50 0.8935
10/20 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 9.8500 人民幣 3.14 17.26 -1.40 -1.50 39.38 0.9711
10/20 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.5258 澳幣 4.16 4.64 -3.27 14.55 22.77 0.5187
10/20 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 9.4700 台幣 0.96 13.14 -1.97 -8.94 37.22 0.9162
10/20 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.6500 台幣 0.91 13.10 -2.11 -9.02 37.12 0.9141
10/20 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.6300 台幣 -1.39 10.38 -2.83 -8.20 39.16 0.9654
10/20 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.2400 台幣 -1.50 10.33 -2.87 -8.18 39.20 0.9662
10/20 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.2911 人民幣 -3.78 8.16 -3.10 -3.17 39.52 0.9667
10/20 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.5920 人民幣 -3.77 8.15 -3.11 N/A 39.52 0.9667
10/20 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.1357 人民幣 -3.77 8.15 -3.12 -3.25 39.53 0.9668
10/20 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7400 人民幣 -3.77 8.15 -3.12 N/A 39.52 0.9668
10/20 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.0900 人民幣 3.96 14.38 -2.18 3.69 35.14 0.8679
10/20 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.2100 人民幣 4.14 14.55 -2.29 3.44 35.21 0.8697
10/20 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 13.1200 台幣 -0.76 9.61 -6.42 8.16 39.73 0.9645
10/20 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.3600 台幣 1.85 11.96 -4.49 -11.28 35.21 0.8706
10/20 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 27.3800 台幣 6.12 21.80 -2.70 -4.06 45.70 1.1259
10/20 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 7.9500 台幣 2.32 17.95 -4.10 3.52 41.85 1.0337
10/20 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 9.0500 台幣 3.43 16.93 -1.20 -5.43 32.55 0.8806
10/20 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 10.9600 台幣 1.58 13.69 -5.03 3.40 38.34 0.9454
10/20 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.7000 台幣 4.31 13.44 -5.42 -1.81 35.19 0.8675
10/20 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 18.2000 台幣 4.24 13.40 -5.45 -1.89 35.14 0.8664
10/20 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.6700 台幣 1.52 2.80 -10.79 -9.13 30.15 0.7326
10/20 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4100 台幣 1.50 2.78 -10.87 N/A 30.16 0.7332
10/20 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4600 台幣 1.50 2.71 -10.84 N/A 30.17 0.7329
10/20 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.0300 台幣 1.46 2.73 -10.86 -9.25 30.12 0.7320
10/20 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 8.1900 台幣 8.76 16.83 -7.35 -17.02 35.52 0.8632
10/20 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0400 台幣 9.59 19.75 -5.78 -10.97 31.18 0.7306
10/20 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4800 美元 0.04 11.65 -4.80 -1.98 35.12 0.8619
10/20 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 10.6800 台幣 2.40 12.07 -5.99 -1.20 35.38 0.8745
10/20 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7600 美元 0.16 8.08 -5.27 -0.80 33.41 0.8221
10/20 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.9300 美元 0.00 11.64 -4.79 -2.15 35.13 0.8619
10/20 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1400 台幣 9.59 19.79 -5.77 -11.00 31.23 0.7320
10/20 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 11.2200 美元 0.09 7.99 -5.32 -0.71 33.45 0.8225
10/20 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.4542 人民幣 -0.23 9.37 -6.32 3.88 35.05 0.8629
10/20 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.5600 台幣 -2.05 7.42 -9.98 -6.37 34.25 0.8426
10/20 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.1500 台幣 -2.12 7.29 -10.04 -6.41 34.19 0.8410
10/20 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 11.3400 人民幣 -3.90 2.35 -10.07 1.52 32.46 0.7952
10/20 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 10.2200 台幣 -2.01 3.86 -10.59 -5.19 32.53 0.8014
10/20 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9100 台幣 -2.09 3.87 -10.50 -5.10 32.63 0.8038
10/20 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5800 人民幣 -3.91 2.34 -10.41 0.59 32.40 0.7945
10/20 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 14.7000 台幣 -1.54 11.20 -14.09 -19.10 47.92 1.1624
10/20 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 6.2300 台幣 0.16 17.11 -16.60 -23.37 49.59 1.2106
10/20 保德信全球資源基金 保德信投信 5.2000 台幣 -8.29 2.77 -24.53 -31.22 50.21 1.2130
10/20 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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