06/01 |
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.5500 |
南非幣 |
26.51 |
31.10 |
37.99 |
N/A |
26.79 |
0.7092 |
06/01 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.5600 |
南非幣 |
26.48 |
31.07 |
38.11 |
N/A |
26.83 |
0.7071 |
06/01 |
凱基雲端趨勢基金(台幣) |
凱基投信 |
34.8500 |
台幣 |
20.21 |
19.80 |
16.56 |
40.75 |
29.66 |
1.1072 |
06/01 |
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.7100 |
人民幣 |
20.62 |
19.00 |
16.15 |
N/A |
25.12 |
0.8460 |
06/01 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.7100 |
人民幣 |
20.62 |
19.00 |
16.15 |
N/A |
25.10 |
0.8450 |
06/01 |
凱基雲端趨勢基金(美元) |
凱基投信 |
33.8399 |
美元 |
19.61 |
19.38 |
10.93 |
37.11 |
34.05 |
1.3754 |
06/01 |
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.5800 |
台幣 |
17.40 |
18.42 |
15.01 |
N/A |
21.95 |
0.7591 |
06/01 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.5800 |
台幣 |
17.40 |
18.42 |
15.01 |
N/A |
21.95 |
0.7584 |
06/01 |
統一全球新科技基金(人民幣) |
統一投信 |
31.9800 |
人民幣 |
21.41 |
12.13 |
7.57 |
37.08 |
29.72 |
0.7720 |
06/01 |
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
8.9300 |
美元 |
16.88 |
17.97 |
9.57 |
N/A |
26.49 |
1.0255 |
06/01 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
8.9300 |
美元 |
16.88 |
17.97 |
9.57 |
N/A |
26.49 |
1.0255 |
05/31 |
景順全球科技基金 |
景順投信 |
39.5800 |
台幣 |
19.04 |
17.10 |
16.96 |
45.94 |
27.93 |
1.0862 |
05/31 |
第一金全球eSports電競基金(台幣) |
第一金投信 |
11.2800 |
台幣 |
16.89 |
19.24 |
11.68 |
N/A |
23.21 |
0.9623 |
05/31 |
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
11.2800 |
台幣 |
16.89 |
19.24 |
11.68 |
N/A |
23.21 |
0.9623 |
05/31 |
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) |
第一金投信 |
10.7485 |
美元 |
15.81 |
19.78 |
5.54 |
N/A |
28.24 |
1.2030 |
05/31 |
第一金全球eSports電競基金(美元) |
第一金投信 |
10.7488 |
美元 |
15.81 |
19.78 |
5.54 |
N/A |
28.24 |
1.2030 |
05/31 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
17.4800 |
台幣 |
10.42 |
15.23 |
12.27 |
27.31 |
26.62 |
0.9416 |
05/31 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) |
第一金投信 |
17.4400 |
台幣 |
10.38 |
15.19 |
12.23 |
27.30 |
26.63 |
0.9435 |
06/01 |
統一全球新科技基金(台幣) |
統一投信 |
27.7700 |
台幣 |
18.07 |
11.98 |
6.28 |
41.04 |
26.23 |
0.6600 |
06/01 |
統一全球新科技基金(美元) |
統一投信 |
29.0800 |
美元 |
17.49 |
11.59 |
1.18 |
37.43 |
29.79 |
0.9285 |
05/31 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) |
第一金投信 |
18.5447 |
美元 |
9.34 |
15.67 |
6.05 |
24.22 |
30.28 |
1.1848 |
05/31 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) |
第一金投信 |
18.5274 |
美元 |
9.34 |
15.67 |
6.05 |
24.27 |
30.28 |
1.1848 |
06/01 |
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) |
凱基投信 |
11.4400 |
南非幣 |
6.22 |
9.58 |
14.86 |
N/A |
28.77 |
1.0116 |
06/01 |
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) |
凱基投信 |
11.4400 |
南非幣 |
6.22 |
9.58 |
14.86 |
N/A |
28.77 |
1.0116 |
05/31 |
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
9.0300 |
澳幣 |
15.33 |
14.02 |
1.46 |
N/A |
28.98 |
1.1406 |
05/31 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
15.1100 |
台幣 |
10.05 |
14.73 |
9.49 |
22.85 |
24.22 |
0.7664 |
05/31 |
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) |
第一金投信 |
15.1000 |
台幣 |
9.98 |
14.65 |
9.50 |
22.76 |
24.23 |
0.7671 |
05/31 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) |
第一金投信 |
15.1669 |
美元 |
9.00 |
15.21 |
3.44 |
19.91 |
27.72 |
0.9210 |
05/31 |
第一金全球AI人工智慧基金(美元) |
第一金投信 |
15.1702 |
美元 |
9.00 |
15.21 |
3.44 |
19.90 |
27.72 |
0.9210 |
05/31 |
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
9.0900 |
南非幣 |
12.92 |
12.92 |
0.44 |
N/A |
29.74 |
1.2108 |
05/31 |
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) |
宏利投信 |
9.3200 |
台幣 |
13.80 |
11.48 |
2.98 |
N/A |
26.09 |
1.0030 |
05/31 |
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
8.9900 |
人民幣 |
12.80 |
11.40 |
-0.11 |
N/A |
28.51 |
1.1197 |
05/31 |
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0900 |
美元 |
12.59 |
11.82 |
1.75 |
N/A |
28.57 |
1.1429 |
05/31 |
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
8.9500 |
人民幣 |
12.58 |
11.46 |
-0.67 |
N/A |
28.50 |
1.1123 |
05/31 |
宏利全球科技基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
9.1200 |
美元 |
12.59 |
11.76 |
1.79 |
N/A |
28.53 |
1.1448 |
05/31 |
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) |
宏利投信 |
9.1200 |
美元 |
12.59 |
11.76 |
1.79 |
N/A |
28.53 |
1.1448 |
05/31 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
7.4100 |
南非幣 |
10.93 |
12.61 |
9.29 |
N/A |
28.02 |
1.1695 |
05/31 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
7.4100 |
南非幣 |
10.93 |
12.61 |
9.29 |
N/A |
28.02 |
1.1695 |
05/31 |
復華全球物聯網科技基金(台幣) |
復華投信 |
19.3400 |
台幣 |
14.17 |
9.89 |
-3.59 |
16.86 |
27.77 |
0.9661 |
06/01 |
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
8.9500 |
人民幣 |
17.30 |
11.46 |
17.45 |
N/A |
20.37 |
1.2220 |
06/01 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
8.9500 |
人民幣 |
17.30 |
11.46 |
17.45 |
N/A |
20.37 |
1.2220 |
05/31 |
復華全球物聯網科技基金(美元) |
復華投信 |
20.1800 |
美元 |
13.05 |
10.39 |
-8.94 |
14.08 |
31.88 |
1.2020 |
05/31 |
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
9.1400 |
台幣 |
12.29 |
10.39 |
1.11 |
N/A |
27.11 |
1.0623 |
05/31 |
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
8.8500 |
澳幣 |
11.60 |
10.76 |
-0.56 |
N/A |
29.57 |
1.1990 |
05/31 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) |
路博邁投信 |
8.0500 |
台幣 |
11.19 |
10.88 |
15.16 |
N/A |
24.72 |
0.9219 |
05/31 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) |
路博邁投信 |
8.0500 |
台幣 |
11.19 |
10.88 |
15.16 |
N/A |
24.72 |
0.9219 |
05/31 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) |
路博邁投信 |
7.2800 |
美元 |
10.14 |
11.32 |
8.82 |
N/A |
27.75 |
1.1596 |
05/31 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) |
路博邁投信 |
7.2800 |
美元 |
10.14 |
11.32 |
8.82 |
N/A |
27.75 |
1.1596 |
05/31 |
新光全球AI新創產業基金(人民幣) |
新光投信 |
14.2500 |
人民幣 |
13.10 |
6.50 |
-1.38 |
17.00 |
27.52 |
0.8245 |
05/31 |
新光全球宅經濟基金(美元) |
新光投信 |
9.0900 |
美元 |
10.18 |
7.96 |
-11.14 |
N/A |
29.02 |
1.1041 |
05/31 |
新光全球宅經濟基金(台幣) |
新光投信 |
9.4800 |
台幣 |
10.88 |
7.61 |
-5.77 |
N/A |
24.76 |
0.8334 |
06/01 |
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) |
統一投信 |
16.1500 |
人民幣 |
8.24 |
7.67 |
-2.12 |
39.10 |
25.37 |
0.7773 |
05/31 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
6.8900 |
澳幣 |
9.71 |
10.06 |
4.71 |
N/A |
28.07 |
1.1674 |
05/31 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
6.8900 |
澳幣 |
9.71 |
10.06 |
4.71 |
N/A |
28.07 |
1.1674 |
05/31 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
7.1400 |
人民幣 |
9.51 |
9.68 |
5.93 |
N/A |
27.81 |
1.1609 |
05/31 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
7.1400 |
人民幣 |
9.51 |
9.68 |
5.93 |
N/A |
27.81 |
1.1609 |
05/31 |
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
11.7900 |
南非幣 |
10.70 |
10.08 |
-2.72 |
1.11 |
30.72 |
1.1221 |
06/01 |
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
17.0400 |
台幣 |
10.94 |
10.94 |
13.98 |
0.59 |
21.00 |
0.8781 |
05/31 |
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
11.7900 |
南非幣 |
10.60 |
10.08 |
-2.80 |
1.11 |
30.74 |
1.1261 |
06/01 |
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
8.1300 |
美元 |
10.31 |
10.46 |
8.54 |
N/A |
25.62 |
1.1482 |
06/01 |
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) |
凱基投信 |
8.1300 |
美元 |
13.71 |
10.76 |
11.52 |
N/A |
21.63 |
1.7805 |
06/01 |
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
8.9600 |
台幣 |
14.14 |
10.89 |
16.36 |
N/A |
17.51 |
1.1066 |
06/01 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
8.9600 |
台幣 |
14.14 |
10.89 |
16.36 |
N/A |
17.51 |
1.1066 |
06/01 |
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
8.1500 |
美元 |
13.51 |
10.43 |
10.73 |
N/A |
21.69 |
1.7911 |
06/01 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
8.1500 |
美元 |
13.51 |
10.43 |
10.73 |
N/A |
21.69 |
1.7911 |
05/31 |
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) |
路博邁投信 |
10.9300 |
台幣 |
10.96 |
8.43 |
2.34 |
-1.71 |
26.69 |
0.8815 |
05/31 |
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) |
路博邁投信 |
10.9300 |
台幣 |
10.96 |
8.43 |
2.34 |
-1.71 |
26.69 |
0.8815 |
05/31 |
新光全球AI新創產業基金(台幣) |
新光投信 |
13.7200 |
台幣 |
11.00 |
6.85 |
-1.93 |
20.46 |
24.81 |
0.7318 |
05/31 |
路博邁5G股票基金T累積型(美元) |
路博邁投信 |
11.0500 |
美元 |
9.95 |
8.97 |
-3.32 |
-4.00 |
30.53 |
1.1218 |
05/31 |
路博邁5G股票基金N累積型(美元) |
路博邁投信 |
11.0500 |
美元 |
9.95 |
8.97 |
-3.32 |
-4.00 |
30.53 |
1.1218 |
05/31 |
新光全球AI新創產業基金(美元) |
新光投信 |
13.6700 |
美元 |
10.24 |
6.96 |
-7.64 |
17.54 |
28.36 |
0.9000 |
06/01 |
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) |
統一投信 |
16.1400 |
台幣 |
5.28 |
7.53 |
-3.30 |
43.09 |
22.35 |
0.6648 |
06/01 |
統一全球智聯網AIoT基金(美元) |
統一投信 |
16.2300 |
美元 |
4.71 |
7.13 |
-7.94 |
39.43 |
27.86 |
0.9365 |
05/31 |
中國信託智慧城市建設基金(台幣) |
中國信託投信 |
13.0800 |
台幣 |
12.66 |
9.00 |
11.60 |
29.89 |
19.59 |
0.7481 |
05/31 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) |
兆豐投信 |
9.4400 |
人民幣 |
11.72 |
7.39 |
-7.36 |
N/A |
22.18 |
0.6472 |
05/31 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) |
兆豐投信 |
9.4700 |
人民幣 |
11.67 |
7.37 |
-7.07 |
N/A |
22.07 |
0.6429 |
05/31 |
中國信託智慧城市建設基金(美元) |
中國信託投信 |
12.9200 |
美元 |
11.57 |
9.40 |
5.47 |
26.79 |
23.11 |
0.9893 |
05/31 |
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
9.9900 |
澳幣 |
9.54 |
7.77 |
-6.72 |
-11.12 |
30.61 |
1.1157 |
05/31 |
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
9.9900 |
澳幣 |
9.54 |
7.77 |
-6.72 |
-11.12 |
30.53 |
1.1164 |
05/31 |
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
8.6200 |
南非幣 |
9.81 |
7.35 |
-4.22 |
N/A |
29.68 |
1.2417 |
05/31 |
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
11.1700 |
人民幣 |
9.19 |
7.30 |
-5.66 |
-2.53 |
30.61 |
1.1238 |
05/31 |
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
11.1700 |
人民幣 |
9.30 |
7.30 |
-5.66 |
-2.53 |
30.58 |
1.1229 |
05/31 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) |
兆豐投信 |
9.2600 |
台幣 |
11.16 |
5.71 |
-5.03 |
N/A |
18.49 |
0.4355 |
05/31 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) |
兆豐投信 |
9.2600 |
台幣 |
11.16 |
5.59 |
-5.03 |
N/A |
18.55 |
0.4387 |
05/31 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) |
兆豐投信 |
8.9200 |
美元 |
10.26 |
6.06 |
-8.79 |
N/A |
21.41 |
0.6413 |
05/31 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) |
兆豐投信 |
8.9100 |
美元 |
10.14 |
5.95 |
-8.90 |
N/A |
21.36 |
0.6456 |
05/31 |
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
12.8100 |
台幣 |
10.24 |
7.56 |
3.64 |
N/A |
20.00 |
0.6166 |
05/31 |
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
12.8100 |
台幣 |
10.24 |
7.56 |
3.64 |
3.56 |
20.00 |
0.6166 |
05/31 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
6.2700 |
南非幣 |
0.80 |
12.77 |
-40.74 |
N/A |
47.63 |
-0.4711 |
05/31 |
台新智慧生活基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
12.4899 |
美元 |
9.19 |
7.98 |
-2.10 |
1.09 |
23.63 |
0.7453 |
05/31 |
台新智慧生活基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
12.4899 |
美元 |
9.19 |
7.98 |
-2.10 |
N/A |
23.63 |
0.7453 |
05/31 |
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) |
日盛投信 |
13.8000 |
台幣 |
4.15 |
3.29 |
-3.09 |
N/A |
23.92 |
0.9796 |
06/01 |
富蘭克林華美生技基金(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
13.2700 |
南非幣 |
7.28 |
6.50 |
34.58 |
N/A |
14.96 |
0.4787 |
05/31 |
日盛全球智能車基金(台幣) |
日盛投信 |
13.8300 |
台幣 |
4.14 |
3.29 |
-3.08 |
27.11 |
23.88 |
0.9777 |
06/01 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
13.2500 |
南非幣 |
7.29 |
6.43 |
34.38 |
N/A |
14.92 |
0.4854 |
05/31 |
日盛全球智能車基金(美元) |
日盛投信 |
13.8700 |
美元 |
3.20 |
3.74 |
-8.45 |
24.17 |
28.46 |
1.2224 |
05/31 |
日盛全球智能車基金-N類型(美元) |
日盛投信 |
13.8600 |
美元 |
3.13 |
3.74 |
-8.51 |
N/A |
28.46 |
1.2218 |
05/31 |
永豐主流品牌基金 |
永豐投信 |
24.5800 |
台幣 |
3.63 |
8.14 |
14.17 |
32.29 |
24.18 |
1.0204 |
05/31 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
12.9800 |
台幣 |
-0.08 |
1.56 |
2.61 |
23.27 |
28.98 |
0.9404 |
05/31 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
7.5500 |
台幣 |
0.00 |
1.62 |
2.58 |
N/A |
28.89 |
0.9382 |
05/31 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
12.9300 |
美元 |
-0.92 |
2.13 |
-3.00 |
19.94 |
32.76 |
1.0905 |
05/31 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) |
合作金庫投信 |
7.3800 |
美元 |
-0.94 |
2.07 |
-3.02 |
N/A |
32.90 |
1.0951 |
06/01 |
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
18.8500 |
人民幣 |
9.98 |
4.66 |
-5.32 |
1.95 |
18.59 |
0.7308 |
06/01 |
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
9.8500 |
人民幣 |
1.34 |
-0.40 |
-3.34 |
N/A |
28.09 |
1.1454 |
06/01 |
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
9.8500 |
人民幣 |
1.34 |
-0.40 |
-3.34 |
N/A |
28.03 |
1.1422 |
06/01 |
PGIM保德信全球消費商機基金 |
保德信投信 |
23.6600 |
台幣 |
7.11 |
5.72 |
6.19 |
16.84 |
15.81 |
0.6526 |
05/31 |
第一金全球大趨勢基金 |
第一金投信 |
33.7200 |
台幣 |
8.99 |
4.62 |
8.84 |
28.60 |
19.30 |
0.8224 |
05/31 |
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) |
安聯投信 |
9.4500 |
台幣 |
5.82 |
6.66 |
8.25 |
N/A |
19.40 |
0.8516 |
05/31 |
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) |
野村投信 |
10.4200 |
台幣 |
7.98 |
4.83 |
8.88 |
N/A |
14.23 |
0.5495 |
05/31 |
野村全球品牌基金(台幣) |
野村投信 |
39.2000 |
台幣 |
8.02 |
4.81 |
8.83 |
29.50 |
14.24 |
0.5506 |
05/31 |
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
14.3700 |
台幣 |
5.66 |
6.29 |
7.48 |
15.70 |
19.33 |
0.8490 |
06/01 |
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) |
摩根投信 |
11.0700 |
台幣 |
10.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
野村全球品牌基金(美元) |
野村投信 |
9.6300 |
美元 |
7.00 |
5.25 |
2.88 |
N/A |
17.55 |
0.7998 |
05/31 |
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) |
野村投信 |
9.6500 |
美元 |
6.98 |
5.23 |
2.77 |
N/A |
17.38 |
0.7926 |
05/31 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
11.0200 |
台幣 |
5.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
11.0200 |
台幣 |
5.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
06/01 |
街口全球時尚精品基金 |
街口投信 |
20.8000 |
台幣 |
4.47 |
7.44 |
15.56 |
18.38 |
18.56 |
0.7381 |
05/31 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
11.0000 |
美元 |
4.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
11.0000 |
美元 |
4.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
06/01 |
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
10.6900 |
台幣 |
7.98 |
7.11 |
8.09 |
19.71 |
12.91 |
0.4853 |
06/01 |
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
7.6100 |
台幣 |
7.95 |
7.11 |
8.04 |
19.55 |
12.81 |
0.4795 |
06/01 |
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
7.7270 |
美元 |
7.44 |
6.74 |
2.93 |
16.62 |
16.89 |
0.7502 |
06/01 |
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
19.6300 |
台幣 |
6.98 |
4.08 |
-6.30 |
4.97 |
15.66 |
0.6362 |
06/01 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.2100 |
台幣 |
6.97 |
4.07 |
-6.31 |
N/A |
15.61 |
0.6324 |
06/01 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
8.6700 |
美元 |
6.51 |
3.71 |
-10.71 |
N/A |
20.74 |
0.9020 |
06/01 |
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
17.0000 |
美元 |
6.52 |
3.72 |
-10.76 |
2.22 |
20.74 |
0.9022 |
06/01 |
凱基未來移動基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
9.5100 |
台幣 |
-1.45 |
-1.04 |
-4.33 |
N/A |
25.84 |
1.0525 |
06/01 |
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
9.5100 |
台幣 |
-1.35 |
-1.04 |
-4.33 |
N/A |
25.87 |
1.0540 |
06/01 |
凱基未來移動基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
8.7700 |
美元 |
-1.90 |
-1.35 |
-8.93 |
N/A |
31.12 |
1.3260 |
06/01 |
凱基未來移動基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
8.7700 |
美元 |
-1.90 |
-1.35 |
-8.93 |
N/A |
31.12 |
1.3260 |
05/31 |
華南永昌全球精品基金 |
華南永昌投信 |
16.8700 |
台幣 |
5.97 |
4.52 |
6.91 |
4.14 |
17.40 |
0.7377 |
05/31 |
復華全球大趨勢基金(台幣) |
復華投信 |
28.6200 |
台幣 |
5.38 |
1.35 |
-2.42 |
19.85 |
17.44 |
0.7239 |
05/31 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
10.8400 |
人民幣 |
4.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
10.8400 |
人民幣 |
4.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
復華全球大趨勢基金(美元) |
復華投信 |
18.3000 |
美元 |
4.45 |
1.84 |
-7.76 |
17.01 |
21.56 |
0.9668 |
06/01 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
8.2100 |
南非幣 |
1.31 |
3.72 |
0.95 |
19.49 |
16.89 |
0.5137 |
05/31 |
兆豐全球基金 |
兆豐投信 |
36.6200 |
台幣 |
5.11 |
1.41 |
1.30 |
17.83 |
17.56 |
0.7298 |
06/01 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
8.2100 |
南非幣 |
1.31 |
3.72 |
0.84 |
19.35 |
16.78 |
0.5156 |
06/01 |
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
14.2969 |
人民幣 |
6.19 |
-0.74 |
1.02 |
18.47 |
18.35 |
0.7367 |
06/01 |
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.3403 |
人民幣 |
6.19 |
-0.74 |
1.01 |
6.75 |
18.35 |
0.7367 |
06/01 |
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.1255 |
人民幣 |
6.20 |
-0.76 |
1.00 |
18.45 |
18.35 |
0.7368 |
06/01 |
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.9304 |
人民幣 |
6.20 |
-0.76 |
1.00 |
18.47 |
18.35 |
0.7368 |
05/31 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
6.7100 |
台幣 |
4.32 |
1.39 |
10.10 |
N/A |
23.55 |
0.9839 |
05/31 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
7.0100 |
台幣 |
4.16 |
1.30 |
10.05 |
N/A |
23.44 |
0.9807 |
05/31 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
7.0100 |
台幣 |
4.16 |
1.30 |
10.05 |
N/A |
23.44 |
0.9807 |
05/31 |
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
10.7835 |
台幣 |
3.80 |
4.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
復華全球消費基金(台幣) |
復華投信 |
14.1100 |
台幣 |
-0.63 |
-0.28 |
-0.42 |
-1.81 |
16.33 |
0.6686 |
05/31 |
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
6.0200 |
美元 |
3.22 |
1.88 |
3.91 |
N/A |
27.08 |
1.2206 |
05/31 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
6.0200 |
美元 |
3.22 |
1.87 |
3.91 |
N/A |
27.08 |
1.2205 |
05/31 |
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) |
富達投信 |
10.9842 |
台幣 |
3.78 |
4.68 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
6.7000 |
台幣 |
4.17 |
1.24 |
9.94 |
N/A |
23.58 |
0.9835 |
05/31 |
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) |
富達投信 |
11.0176 |
台幣 |
3.76 |
4.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
10.7874 |
台幣 |
3.80 |
4.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
06/01 |
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.7700 |
美元 |
-0.46 |
1.13 |
-3.58 |
5.38 |
17.09 |
0.5397 |
05/31 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) |
保德信投信 |
9.0900 |
人民幣 |
1.11 |
-4.01 |
-8.92 |
N/A |
18.02 |
0.6110 |
05/31 |
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
10.4730 |
美元 |
2.83 |
5.12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) |
富達投信 |
10.4724 |
美元 |
2.83 |
5.12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) |
富達投信 |
10.6695 |
美元 |
2.83 |
5.12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) |
富達投信 |
10.6700 |
美元 |
2.83 |
5.12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
6.3100 |
美元 |
3.10 |
1.61 |
3.78 |
N/A |
27.15 |
1.2245 |
05/31 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
6.3100 |
美元 |
3.10 |
1.61 |
3.78 |
N/A |
27.15 |
1.2245 |
06/01 |
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.1400 |
台幣 |
4.34 |
4.46 |
-5.29 |
3.51 |
12.11 |
0.2482 |
06/01 |
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.3200 |
台幣 |
-0.35 |
0.98 |
1.34 |
8.74 |
13.84 |
0.2880 |
06/01 |
富蘭克林華美全球成長基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
9.4400 |
美元 |
3.74 |
4.08 |
-9.92 |
0.85 |
15.18 |
0.5127 |
05/31 |
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
日盛投信 |
15.0200 |
台幣 |
6.98 |
1.21 |
1.14 |
31.75 |
11.59 |
0.3496 |
06/01 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.9800 |
美元 |
-0.48 |
1.00 |
-3.60 |
5.42 |
17.29 |
0.5454 |
06/01 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.9800 |
美元 |
-0.48 |
1.00 |
-3.60 |
5.42 |
17.29 |
0.5454 |
06/01 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) |
群益投信 |
10.3400 |
人民幣 |
5.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
06/01 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) |
群益投信 |
10.3400 |
人民幣 |
5.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
06/01 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
8.3800 |
台幣 |
-0.26 |
0.86 |
1.23 |
8.66 |
13.87 |
0.2900 |
06/01 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
8.3800 |
台幣 |
-0.26 |
0.86 |
1.23 |
8.66 |
13.88 |
0.2901 |
05/31 |
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
10.3400 |
台幣 |
2.28 |
1.27 |
1.67 |
10.47 |
9.40 |
0.1115 |
05/31 |
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
8.4300 |
台幣 |
2.26 |
1.21 |
1.66 |
10.44 |
9.50 |
0.1105 |
05/31 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
9.9200 |
台幣 |
0.30 |
-0.40 |
5.98 |
N/A |
17.31 |
0.7740 |
05/31 |
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
10.4000 |
台幣 |
0.48 |
-0.86 |
7.88 |
17.65 |
22.92 |
0.9417 |
05/31 |
野村環球基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
14.0600 |
台幣 |
3.69 |
0.43 |
2.48 |
17.17 |
15.22 |
0.5924 |
05/31 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.8600 |
台幣 |
0.28 |
-0.52 |
5.49 |
N/A |
17.35 |
0.7744 |
05/31 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
10.2000 |
台幣 |
0.20 |
-0.58 |
5.48 |
N/A |
17.33 |
0.7748 |
05/31 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
10.2000 |
台幣 |
0.20 |
-0.58 |
5.48 |
N/A |
17.33 |
0.7748 |
05/31 |
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
10.4200 |
美元 |
1.56 |
1.36 |
-4.23 |
7.64 |
13.01 |
0.2693 |
06/01 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.5900 |
人民幣 |
-0.47 |
0.22 |
-4.73 |
8.32 |
16.70 |
0.5232 |
06/01 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.5900 |
人民幣 |
-0.47 |
0.22 |
-4.73 |
8.32 |
16.70 |
0.5232 |
05/31 |
野村環球基金(台幣) |
野村投信 |
22.9900 |
台幣 |
3.61 |
0.26 |
2.13 |
15.82 |
15.25 |
0.5942 |
05/31 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.7200 |
美元 |
-1.02 |
2.18 |
-0.98 |
4.56 |
13.22 |
0.4630 |
05/31 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
11.3400 |
美元 |
-1.13 |
2.16 |
-1.05 |
4.52 |
13.28 |
0.4610 |
05/31 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
11.5700 |
美元 |
-1.11 |
2.21 |
-1.03 |
4.61 |
13.16 |
0.4574 |
05/31 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.8800 |
美元 |
-0.76 |
-0.15 |
-0.41 |
N/A |
21.90 |
1.0195 |
05/31 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.4600 |
澳幣 |
-0.82 |
1.94 |
-1.75 |
0.55 |
12.38 |
0.4271 |
05/31 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.4600 |
澳幣 |
-0.95 |
1.94 |
-1.75 |
0.55 |
12.38 |
0.4254 |
05/31 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.8600 |
美元 |
-1.12 |
2.14 |
-1.09 |
4.59 |
13.04 |
0.4542 |
05/31 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
9.1900 |
美元 |
-0.76 |
-0.22 |
-0.43 |
N/A |
21.95 |
1.0218 |
05/31 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
9.1900 |
美元 |
-0.76 |
-0.22 |
-0.43 |
N/A |
22.01 |
1.0247 |
05/31 |
野村環球基金(美元) |
野村投信 |
16.4800 |
美元 |
2.68 |
0.67 |
-3.34 |
13.26 |
18.00 |
0.8263 |
05/31 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) |
台新投信 |
8.2702 |
澳幣 |
0.47 |
-1.50 |
1.23 |
N/A |
17.69 |
0.7045 |
05/31 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) |
台新投信 |
8.2668 |
澳幣 |
0.47 |
-1.50 |
1.25 |
N/A |
17.69 |
0.7047 |
05/31 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
10.8500 |
台幣 |
-0.91 |
1.21 |
0.37 |
4.23 |
10.73 |
0.3206 |
05/31 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.4000 |
台幣 |
-0.87 |
1.17 |
0.25 |
4.20 |
10.86 |
0.3233 |
05/31 |
宏利全球動力股票基金(台幣) |
宏利投信 |
12.8200 |
台幣 |
2.64 |
0.16 |
1.42 |
25.44 |
17.09 |
0.7371 |
05/31 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.3100 |
台幣 |
-1.02 |
1.19 |
0.26 |
4.12 |
10.85 |
0.3215 |
05/31 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
10.8600 |
台幣 |
-0.91 |
1.21 |
0.28 |
4.22 |
10.79 |
0.3216 |
06/01 |
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
12.4400 |
台幣 |
3.15 |
-1.27 |
-0.40 |
21.48 |
15.47 |
0.6323 |
06/01 |
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.7000 |
台幣 |
3.14 |
-1.27 |
-0.49 |
21.02 |
15.48 |
0.6332 |
05/31 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.1700 |
人民幣 |
-1.35 |
1.20 |
-2.13 |
6.04 |
12.51 |
0.4293 |
06/01 |
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.7726 |
美元 |
2.65 |
-1.63 |
-5.18 |
18.34 |
19.79 |
0.9003 |
06/01 |
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
13.2919 |
美元 |
2.65 |
-1.63 |
-5.19 |
18.34 |
19.79 |
0.9003 |
05/31 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
11.9400 |
人民幣 |
-1.32 |
1.10 |
-2.21 |
6.04 |
12.58 |
0.4367 |
06/01 |
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.2706 |
美元 |
2.66 |
-1.64 |
-5.20 |
17.94 |
19.79 |
0.9004 |
06/01 |
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.0341 |
美元 |
2.66 |
-1.64 |
-5.20 |
17.95 |
19.79 |
0.9003 |
05/31 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
12.2400 |
人民幣 |
-1.37 |
1.07 |
-2.24 |
6.07 |
12.59 |
0.4365 |
05/31 |
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
11.5100 |
人民幣 |
2.13 |
0.17 |
-2.29 |
29.18 |
19.31 |
0.8825 |
05/31 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
14.8800 |
台幣 |
0.40 |
-1.46 |
-3.38 |
-8.94 |
17.99 |
0.7452 |
05/31 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) |
第一金投信 |
14.8800 |
台幣 |
0.47 |
-1.39 |
-3.38 |
-8.88 |
17.97 |
0.7443 |
05/31 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.3700 |
人民幣 |
-1.43 |
1.06 |
-2.25 |
5.94 |
12.48 |
0.4348 |
05/31 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
9.2500 |
人民幣 |
-0.86 |
-1.49 |
-1.49 |
N/A |
21.31 |
0.9923 |
05/31 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
9.2500 |
人民幣 |
-0.86 |
-1.49 |
-1.49 |
N/A |
21.42 |
0.9973 |
05/31 |
野村環球基金(人民幣) |
野村投信 |
21.5500 |
人民幣 |
2.57 |
-0.32 |
-3.58 |
14.26 |
17.41 |
0.7901 |
05/31 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.8100 |
人民幣 |
-0.88 |
-1.48 |
-1.54 |
N/A |
21.32 |
0.9928 |
05/31 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) |
第一金投信 |
15.5290 |
美元 |
-0.49 |
-1.00 |
-8.72 |
-11.10 |
21.67 |
0.9861 |
05/31 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) |
第一金投信 |
15.5110 |
美元 |
-0.50 |
-1.00 |
-8.72 |
-11.16 |
21.67 |
0.9861 |
06/01 |
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 |
國泰投信 |
7.5300 |
台幣 |
4.15 |
-4.08 |
11.23 |
N/A |
19.79 |
0.7565 |
06/01 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.1202 |
美元 |
-2.98 |
-1.30 |
-6.69 |
-5.85 |
17.99 |
0.6353 |
06/01 |
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.8425 |
美元 |
-2.99 |
-1.30 |
-6.70 |
-5.85 |
17.99 |
0.6353 |
06/01 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
7.0516 |
美元 |
-2.99 |
-1.31 |
-6.71 |
-5.88 |
17.99 |
0.6354 |
06/01 |
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
6.5905 |
美元 |
-2.99 |
-1.31 |
-6.71 |
-5.88 |
17.99 |
0.6353 |
06/01 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.7500 |
台幣 |
-2.78 |
-1.35 |
-4.06 |
-7.21 |
14.48 |
0.4230 |
06/01 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.4801 |
人民幣 |
-2.69 |
-2.04 |
-6.13 |
-1.82 |
16.82 |
0.5877 |
06/01 |
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.4250 |
人民幣 |
-2.69 |
-2.04 |
-6.13 |
-1.82 |
16.82 |
0.5877 |
06/01 |
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
6.6224 |
人民幣 |
-2.69 |
-2.05 |
-6.15 |
-1.85 |
16.83 |
0.5878 |
06/01 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
6.7395 |
人民幣 |
-2.69 |
-2.06 |
-6.15 |
-1.85 |
16.83 |
0.5878 |
06/01 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
6.8300 |
台幣 |
-2.86 |
-1.50 |
-4.13 |
-7.27 |
14.57 |
0.4285 |
06/01 |
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.3600 |
台幣 |
-2.79 |
-1.42 |
-4.02 |
-7.21 |
14.50 |
0.4267 |
05/31 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) |
保德信投信 |
8.7100 |
台幣 |
-0.11 |
-5.02 |
-9.65 |
N/A |
16.02 |
0.5432 |
05/31 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) |
保德信投信 |
8.7100 |
台幣 |
0.00 |
-5.02 |
-9.65 |
N/A |
16.01 |
0.5452 |
06/01 |
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
6.2300 |
台幣 |
-2.80 |
-1.42 |
-4.10 |
-7.29 |
14.57 |
0.4300 |
05/31 |
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.7300 |
台幣 |
1.80 |
-0.83 |
1.80 |
-1.01 |
13.65 |
0.5116 |
05/31 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) |
保德信投信 |
8.1000 |
美元 |
-0.98 |
-4.59 |
-14.74 |
N/A |
19.35 |
0.7868 |
05/31 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) |
保德信投信 |
8.1000 |
美元 |
-0.98 |
-4.59 |
-14.74 |
N/A |
19.35 |
0.7868 |
06/01 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) |
群益投信 |
10.1700 |
台幣 |
2.83 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
06/01 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) |
群益投信 |
10.1700 |
台幣 |
2.83 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
06/01 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) |
群益投信 |
10.0792 |
美元 |
2.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
06/01 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) |
群益投信 |
10.0792 |
美元 |
2.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
12.2400 |
台幣 |
1.56 |
-1.22 |
0.93 |
21.28 |
13.63 |
0.5103 |
05/31 |
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
20.2900 |
台幣 |
1.55 |
-1.27 |
1.00 |
21.35 |
13.67 |
0.5098 |
05/31 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) |
台新投信 |
8.0360 |
人民幣 |
-0.92 |
-4.62 |
-2.19 |
N/A |
23.56 |
0.9872 |
05/31 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) |
台新投信 |
8.0302 |
人民幣 |
-0.92 |
-4.64 |
-2.19 |
N/A |
23.57 |
0.9872 |
05/31 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) |
保德信投信 |
42.5400 |
台幣 |
5.22 |
2.73 |
17.81 |
17.00 |
12.12 |
0.1536 |
05/31 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
9.8500 |
人民幣 |
-2.76 |
-0.20 |
-5.11 |
N/A |
12.99 |
0.4112 |
05/31 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) |
保德信投信 |
12.8700 |
美元 |
4.30 |
3.21 |
11.33 |
14.20 |
12.49 |
0.4019 |
05/31 |
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) |
第一金投信 |
11.8700 |
台幣 |
4.77 |
-2.38 |
6.17 |
-8.27 |
16.04 |
0.4580 |
05/31 |
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
11.8700 |
台幣 |
4.77 |
-2.38 |
6.17 |
-8.27 |
16.04 |
0.4580 |
05/31 |
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
12.7200 |
人民幣 |
0.63 |
-1.70 |
-4.93 |
14.91 |
16.26 |
0.7152 |
05/31 |
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.7000 |
人民幣 |
0.57 |
-1.71 |
-4.95 |
15.12 |
16.20 |
0.7138 |
05/31 |
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) |
第一金投信 |
11.6877 |
美元 |
3.85 |
-1.93 |
0.32 |
-10.47 |
17.08 |
0.6996 |
05/31 |
第一金全球AI精準醫療基金(美元) |
第一金投信 |
11.6884 |
美元 |
3.85 |
-1.93 |
0.32 |
-10.46 |
17.08 |
0.6995 |
05/31 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) |
合作金庫投信 |
9.8100 |
人民幣 |
1.34 |
-1.31 |
-2.00 |
N/A |
17.62 |
0.7596 |
05/31 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
9.4500 |
人民幣 |
1.39 |
-1.28 |
-1.98 |
N/A |
17.55 |
0.7559 |
05/31 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
10.1100 |
台幣 |
1.65 |
-1.20 |
3.09 |
N/A |
14.45 |
0.5644 |
06/01 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.2900 |
人民幣 |
2.26 |
-3.34 |
13.01 |
N/A |
11.40 |
0.5785 |
06/01 |
富蘭克林華美生技基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.3000 |
人民幣 |
2.36 |
-3.34 |
13.11 |
N/A |
11.49 |
0.5836 |
05/31 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
10.2900 |
台幣 |
1.68 |
-1.25 |
3.11 |
N/A |
14.53 |
0.5673 |
05/31 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
10.1000 |
台幣 |
1.65 |
-1.31 |
3.08 |
N/A |
14.50 |
0.5672 |
05/31 |
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) |
第一金投信 |
9.9500 |
台幣 |
-0.40 |
-1.39 |
0.91 |
N/A |
14.13 |
0.4673 |
05/31 |
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
9.9500 |
台幣 |
-0.40 |
-1.39 |
0.91 |
N/A |
14.13 |
0.4673 |
05/31 |
PGIM保德信全球中小基金(台幣) |
保德信投信 |
32.0300 |
台幣 |
-3.73 |
-2.94 |
-1.26 |
28.33 |
20.47 |
0.8382 |
05/31 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
9.4600 |
美元 |
0.71 |
-0.76 |
-2.61 |
N/A |
18.79 |
0.8119 |
05/31 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
9.4500 |
美元 |
0.71 |
-0.87 |
-2.71 |
N/A |
18.93 |
0.8179 |
05/31 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) |
合作金庫投信 |
9.9700 |
南非幣 |
0.40 |
0.00 |
-1.29 |
N/A |
18.37 |
0.8073 |
05/31 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
9.7400 |
美元 |
0.62 |
-0.92 |
-2.70 |
N/A |
18.91 |
0.8162 |
05/31 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
8.5800 |
南非幣 |
-4.82 |
-0.43 |
-4.45 |
N/A |
12.97 |
0.4266 |
05/31 |
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) |
第一金投信 |
9.4762 |
美元 |
-1.33 |
-0.94 |
-4.69 |
N/A |
17.63 |
0.7128 |
05/31 |
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) |
第一金投信 |
9.4760 |
美元 |
-1.33 |
-0.94 |
-4.69 |
N/A |
17.63 |
0.7127 |
05/31 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.3348 |
人民幣 |
0.96 |
-2.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.3361 |
人民幣 |
0.96 |
-2.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.0564 |
人民幣 |
0.95 |
-2.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.0544 |
人民幣 |
0.96 |
-2.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
兆豐生命科學基金 |
兆豐投信 |
17.3200 |
台幣 |
5.35 |
-1.93 |
2.67 |
8.32 |
13.65 |
0.4460 |
05/31 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
9.3600 |
南非幣 |
-0.01 |
-0.88 |
-1.94 |
N/A |
18.61 |
0.8162 |
06/01 |
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
15.0000 |
台幣 |
-0.66 |
-1.96 |
5.12 |
35.26 |
13.61 |
0.5253 |
05/31 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.1222 |
南非幣 |
-0.02 |
-1.05 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.1114 |
南非幣 |
-0.04 |
-1.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.6900 |
南非幣 |
-0.04 |
-1.12 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.6868 |
南非幣 |
-0.05 |
-1.13 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
9.9927 |
台幣 |
0.17 |
-1.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
10.2251 |
台幣 |
0.17 |
-1.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
9.9627 |
台幣 |
0.16 |
-1.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
10.2249 |
台幣 |
0.16 |
-1.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
06/01 |
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
10.7200 |
台幣 |
-0.73 |
-2.09 |
4.80 |
34.81 |
13.54 |
0.5210 |
05/31 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
9.9687 |
美元 |
-0.77 |
-1.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
9.9684 |
美元 |
-0.77 |
-1.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
9.7411 |
美元 |
-0.76 |
-1.44 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
9.7407 |
美元 |
-0.76 |
-1.44 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
06/01 |
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
11.0900 |
美元 |
-1.27 |
-2.52 |
-0.25 |
31.31 |
18.07 |
0.7957 |
05/31 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) |
第一金投信 |
8.7500 |
台幣 |
0.57 |
-0.11 |
6.19 |
N/A |
16.80 |
0.5983 |
06/01 |
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
11.2700 |
人民幣 |
-0.93 |
-3.15 |
-0.02 |
34.30 |
17.22 |
0.7552 |
05/31 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
8.7400 |
台幣 |
0.46 |
-0.11 |
6.20 |
N/A |
16.84 |
0.6005 |
05/31 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.3400 |
台幣 |
0.54 |
-2.51 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.3400 |
台幣 |
0.54 |
-2.51 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.0600 |
台幣 |
0.51 |
-2.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.0600 |
台幣 |
0.51 |
-2.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) |
第一金投信 |
8.3306 |
美元 |
-0.42 |
0.34 |
0.35 |
N/A |
21.52 |
0.8476 |
05/31 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) |
第一金投信 |
8.3305 |
美元 |
-0.42 |
0.34 |
0.35 |
N/A |
21.52 |
0.8477 |
05/31 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.8310 |
美元 |
-0.39 |
-2.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.8328 |
美元 |
-0.39 |
-2.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
12.0518 |
台幣 |
-0.63 |
-3.11 |
-2.65 |
27.22 |
12.98 |
0.5454 |
05/31 |
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
10.1898 |
台幣 |
-0.63 |
-3.11 |
-2.65 |
27.21 |
12.98 |
0.5455 |
05/31 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.0813 |
美元 |
-0.38 |
-2.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.0819 |
美元 |
-0.38 |
-2.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
8.0600 |
台幣 |
-1.95 |
-6.06 |
-2.89 |
N/A |
21.95 |
0.9423 |
05/31 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) |
台新投信 |
8.0600 |
台幣 |
-1.95 |
-6.06 |
-2.89 |
N/A |
21.85 |
0.9391 |
05/31 |
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
10.1723 |
美元 |
-1.55 |
-2.68 |
-8.02 |
24.12 |
16.95 |
0.7883 |
05/31 |
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11.8969 |
美元 |
-1.55 |
-2.68 |
-8.03 |
24.18 |
16.96 |
0.7887 |
05/31 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.3200 |
台幣 |
0.90 |
-2.71 |
-2.21 |
26.15 |
15.70 |
0.6763 |
05/31 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.3200 |
台幣 |
0.90 |
-2.71 |
-2.21 |
26.02 |
15.70 |
0.6763 |
05/31 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) |
第一金投信 |
13.6200 |
台幣 |
0.81 |
-2.71 |
-2.30 |
25.99 |
15.70 |
0.6755 |
05/31 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) |
第一金投信 |
13.6200 |
台幣 |
0.81 |
-2.71 |
-2.30 |
25.99 |
15.68 |
0.6746 |
05/31 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) |
台新投信 |
7.2921 |
美元 |
-2.83 |
-5.61 |
-8.24 |
N/A |
25.94 |
1.1811 |
05/31 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
7.2902 |
美元 |
-2.84 |
-5.63 |
-8.27 |
N/A |
25.94 |
1.1811 |
05/31 |
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/31 |
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/31 |
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
06/01 |
PGIM保德信全球基礎建設基金 |
保德信投信 |
14.9000 |
台幣 |
1.57 |
-4.73 |
-3.68 |
15.33 |
15.52 |
0.5851 |
05/31 |
野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/31 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) |
保德信投信 |
10.0000 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) |
保德信投信 |
10.0000 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) |
保德信投信 |
10.0000 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
06/01 |
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) |
凱基投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/31 |
宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
澳幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/31 |
宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
南非幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/31 |
宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/31 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
10.0000 |
南非幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/31 |
宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/31 |
宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/31 |
宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
澳幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/31 |
宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
南非幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/31 |
宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/31 |
宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/31 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) |
第一金投信 |
14.0632 |
美元 |
-0.08 |
-2.51 |
-7.37 |
21.02 |
19.33 |
0.8735 |
05/31 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) |
第一金投信 |
14.0650 |
美元 |
-0.08 |
-2.51 |
-7.37 |
21.01 |
19.33 |
0.8735 |
05/31 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.6412 |
美元 |
-0.08 |
-2.50 |
-7.37 |
20.89 |
19.33 |
0.8736 |
05/31 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.6487 |
美元 |
-0.08 |
-2.50 |
-7.37 |
21.00 |
19.33 |
0.8735 |
05/31 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
7.8700 |
美元 |
-5.45 |
-2.42 |
-7.03 |
-3.54 |
13.06 |
0.4351 |
05/31 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
8.2700 |
美元 |
-5.47 |
-2.41 |
-7.01 |
N/A |
13.00 |
0.4330 |
06/01 |
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.1600 |
台幣 |
0.59 |
0.20 |
-5.05 |
26.21 |
9.16 |
0.1620 |
05/31 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
9.9600 |
美元 |
-5.50 |
-2.45 |
-7.00 |
-3.49 |
13.02 |
0.4316 |
05/31 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) |
宏利投信 |
9.3800 |
美元 |
-5.44 |
-2.39 |
-7.04 |
N/A |
13.05 |
0.4347 |
06/01 |
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
9.9600 |
美元 |
0.10 |
-0.10 |
-9.54 |
22.96 |
11.82 |
0.4285 |
06/01 |
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
8.0200 |
台幣 |
0.52 |
0.31 |
-4.95 |
26.30 |
9.31 |
0.1655 |
06/01 |
富蘭克林華美生技基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.0400 |
台幣 |
-0.45 |
-3.92 |
11.97 |
N/A |
11.21 |
0.5593 |
06/01 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.0400 |
台幣 |
-0.45 |
-3.92 |
11.97 |
N/A |
11.22 |
0.5605 |
06/01 |
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.8700 |
美元 |
0.12 |
-0.13 |
-9.58 |
22.93 |
11.72 |
0.4287 |
05/31 |
匯豐全球關鍵資源基金 |
匯豐投信 |
9.5100 |
台幣 |
-1.25 |
-4.52 |
-6.21 |
30.10 |
18.16 |
0.7138 |
05/31 |
匯豐全球關鍵資源基金N類型 |
匯豐投信 |
9.5100 |
台幣 |
-1.25 |
-4.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
06/01 |
富蘭克林華美生技基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
10.6900 |
美元 |
-0.93 |
-4.21 |
6.58 |
N/A |
13.10 |
0.7301 |
06/01 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
10.6900 |
美元 |
-0.93 |
-4.21 |
6.58 |
N/A |
13.06 |
0.7279 |
05/31 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
8.2500 |
台幣 |
-5.37 |
-3.43 |
-5.62 |
N/A |
11.36 |
0.3174 |
06/01 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
7.3900 |
台幣 |
3.94 |
-3.90 |
0.14 |
-24.75 |
9.88 |
-0.0282 |
06/01 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
7.3200 |
台幣 |
3.98 |
-3.94 |
0.14 |
N/A |
9.90 |
-0.0275 |
06/01 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
7.2200 |
美元 |
3.59 |
-4.24 |
-4.62 |
-26.70 |
11.49 |
0.2464 |
05/31 |
安聯全球生技趨勢基金(台幣) |
安聯投信 |
41.3400 |
台幣 |
4.26 |
-3.79 |
13.48 |
3.82 |
12.51 |
0.2300 |
06/01 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
6.8700 |
美元 |
3.46 |
-4.32 |
-4.72 |
N/A |
11.42 |
0.2506 |
05/31 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) |
台新投信 |
9.4673 |
澳幣 |
0.17 |
-2.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
7.5800 |
台幣 |
-5.46 |
-3.56 |
-5.80 |
-4.99 |
11.25 |
0.3131 |
05/31 |
安聯全球生技趨勢基金(美元) |
安聯投信 |
11.0200 |
美元 |
3.38 |
-3.33 |
7.20 |
1.38 |
13.42 |
0.4833 |
05/31 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) |
台新投信 |
9.4584 |
澳幣 |
0.15 |
-2.36 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) |
宏利投信 |
9.7700 |
台幣 |
-5.51 |
-3.55 |
-3.84 |
N/A |
11.38 |
0.2861 |
05/31 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
9.5500 |
台幣 |
-5.63 |
-3.73 |
-6.00 |
-4.88 |
11.33 |
0.3199 |
05/31 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
8.1800 |
南非幣 |
-6.41 |
-3.01 |
-6.00 |
N/A |
13.28 |
0.4564 |
05/31 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
8.2800 |
人民幣 |
-6.22 |
-3.89 |
-8.30 |
N/A |
12.84 |
0.4252 |
06/01 |
元大新中國基金(人民幣) |
元大投信 |
9.9900 |
人民幣 |
-5.84 |
-4.95 |
-10.88 |
-9.59 |
12.87 |
0.5578 |
05/31 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
7.8600 |
人民幣 |
-6.59 |
-4.23 |
-9.74 |
-2.55 |
13.27 |
0.4555 |
05/31 |
景順全球康健基金 |
景順投信 |
26.5800 |
台幣 |
2.47 |
-3.38 |
5.10 |
21.37 |
14.13 |
0.2668 |
06/01 |
國泰全球基礎建設基金(台幣) |
國泰投信 |
13.0900 |
台幣 |
0.23 |
-3.96 |
-5.96 |
-1.43 |
11.85 |
0.3900 |
05/31 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) |
宏利投信 |
10.3600 |
人民幣 |
-6.83 |
-4.43 |
-9.36 |
-1.71 |
13.30 |
0.4453 |
06/01 |
國泰全球基礎建設基金(美元) |
國泰投信 |
0.4524 |
美元 |
-0.24 |
-4.25 |
-10.47 |
-4.01 |
16.18 |
0.6568 |
05/31 |
野村全球生技醫療基金 |
野村投信 |
22.3700 |
台幣 |
3.18 |
-5.89 |
8.38 |
11.57 |
14.01 |
0.2143 |
05/31 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) |
台新投信 |
9.7468 |
人民幣 |
-1.27 |
-5.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) |
台新投信 |
9.6452 |
人民幣 |
-1.24 |
-5.44 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
宏利精選中華基金(台幣) |
宏利投信 |
9.2600 |
台幣 |
-4.63 |
0.22 |
-13.38 |
-21.33 |
36.23 |
1.3608 |
05/31 |
新光全球生技醫療基金(台幣) |
新光投信 |
15.0100 |
台幣 |
3.52 |
-6.13 |
8.77 |
26.03 |
15.16 |
0.1586 |
05/31 |
宏利精選中華基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
2.1700 |
人民幣 |
-5.24 |
-0.46 |
-17.49 |
-17.49 |
37.14 |
1.3977 |
05/31 |
新光全球生技醫療基金(美元) |
新光投信 |
15.4300 |
美元 |
2.80 |
-5.97 |
2.52 |
22.95 |
14.75 |
0.4291 |
06/01 |
凱基亞洲護城河基金(人民幣) |
凱基投信 |
12.0000 |
人民幣 |
-1.32 |
-7.83 |
-17.36 |
-18.92 |
12.51 |
0.3253 |
05/31 |
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) |
野村投信 |
9.6200 |
台幣 |
-2.14 |
-5.87 |
-7.14 |
N/A |
15.14 |
0.6294 |
05/31 |
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) |
野村投信 |
9.6200 |
台幣 |
-2.14 |
-5.78 |
-7.14 |
N/A |
15.03 |
0.6233 |
05/31 |
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) |
野村投信 |
8.7700 |
美元 |
-3.09 |
-5.50 |
-12.30 |
N/A |
19.48 |
0.8655 |
05/31 |
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) |
野村投信 |
8.7700 |
美元 |
-3.09 |
-5.39 |
-12.30 |
N/A |
19.51 |
0.8666 |
06/01 |
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
9.2400 |
台幣 |
2.33 |
-4.15 |
-4.35 |
12.41 |
14.22 |
0.4050 |
06/01 |
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
6.4300 |
台幣 |
2.18 |
-4.19 |
-4.42 |
12.36 |
14.23 |
0.4029 |
05/31 |
安聯全球農金趨勢基金 |
安聯投信 |
7.4200 |
台幣 |
-5.72 |
-7.48 |
-2.88 |
1.09 |
17.99 |
0.6549 |
06/01 |
國泰全球資源基金(台幣) |
國泰投信 |
6.0200 |
台幣 |
-5.35 |
-7.38 |
-5.35 |
26.74 |
20.26 |
0.6514 |
06/01 |
元大新中國基金(台幣) |
元大投信 |
9.0000 |
台幣 |
-8.44 |
-5.46 |
-11.76 |
-6.93 |
13.02 |
0.6342 |
06/01 |
國泰全球資源基金(美元) |
國泰投信 |
0.1932 |
美元 |
-5.80 |
-7.65 |
-9.85 |
23.77 |
22.92 |
0.9154 |
05/31 |
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) |
野村投信 |
8.9100 |
人民幣 |
-3.15 |
-6.80 |
-12.73 |
N/A |
18.34 |
0.8161 |
05/31 |
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) |
野村投信 |
8.9100 |
人民幣 |
-3.15 |
-6.80 |
-12.73 |
N/A |
18.34 |
0.8161 |
06/01 |
元大新中國基金(美元) |
元大投信 |
9.0660 |
美元 |
-8.91 |
-5.85 |
-16.00 |
-9.38 |
19.41 |
0.8781 |
06/01 |
摩根龍揚基金 |
摩根投信 |
35.8000 |
台幣 |
-10.86 |
-2.90 |
-9.71 |
-6.43 |
25.27 |
0.7692 |
05/31 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
10.3100 |
人民幣 |
1.28 |
-9.16 |
-2.92 |
3.10 |
16.53 |
0.2484 |
06/01 |
富邦大中華成長基金(台幣) |
富邦投信 |
7.5600 |
台幣 |
-7.80 |
-4.55 |
-17.20 |
9.88 |
21.69 |
0.2504 |
05/31 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
10.2100 |
人民幣 |
1.29 |
-9.16 |
-2.85 |
2.10 |
16.61 |
0.2472 |
06/01 |
復華全球原物料基金 |
復華投信 |
10.9600 |
台幣 |
-5.84 |
-8.44 |
-14.71 |
36.83 |
14.70 |
0.4862 |
05/31 |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
9.5000 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
9.5000 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
9.5000 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
9.5000 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) |
台新投信 |
9.4000 |
台幣 |
-2.19 |
-6.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
06/01 |
富邦大中華成長基金(美元) |
富邦投信 |
0.2457 |
美元 |
-8.36 |
-4.88 |
-21.22 |
7.01 |
27.01 |
0.5197 |
05/31 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
9.3900 |
台幣 |
-2.29 |
-6.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
9.6762 |
美元 |
-3.17 |
-6.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) |
台新投信 |
9.6782 |
美元 |
-3.16 |
-6.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
復華華人世紀基金 |
復華投信 |
16.8700 |
台幣 |
0.24 |
-5.44 |
-23.56 |
-18.03 |
18.98 |
0.0442 |
06/01 |
凱基亞洲護城河基金(台幣) |
凱基投信 |
10.3100 |
台幣 |
-3.91 |
-8.36 |
-18.17 |
-16.45 |
9.43 |
0.2509 |
06/01 |
凱基亞洲護城河基金(美元) |
凱基投信 |
10.4874 |
美元 |
-4.42 |
-8.72 |
-22.09 |
-18.63 |
14.44 |
0.5797 |
05/31 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
9.4000 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
9.4000 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
9.4000 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
9.4000 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
安聯全球油礦金趨勢基金 |
安聯投信 |
9.5100 |
台幣 |
-5.47 |
-12.91 |
-6.86 |
60.37 |
25.71 |
0.9487 |
05/31 |
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) |
凱基投信 |
14.1100 |
台幣 |
0.14 |
-10.30 |
-4.14 |
N/A |
15.14 |
0.2382 |
05/31 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
14.3200 |
台幣 |
0.28 |
-10.50 |
-3.57 |
5.06 |
15.61 |
0.1966 |
05/31 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
11.2900 |
台幣 |
0.27 |
-10.47 |
-3.59 |
5.12 |
15.51 |
0.1914 |
05/31 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
13.9958 |
美元 |
-0.66 |
-10.11 |
-8.90 |
2.60 |
14.49 |
0.4358 |
05/31 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
10.8521 |
美元 |
-0.66 |
-10.12 |
-8.90 |
8.52 |
14.49 |
0.4359 |
05/31 |
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 |
德銀遠東投信 |
23.6600 |
台幣 |
-6.96 |
-11.42 |
-8.12 |
63.06 |
24.40 |
0.8850 |
06/01 |
元大全球農業商機基金 |
元大投信 |
19.4600 |
台幣 |
-9.45 |
-12.50 |
-15.57 |
27.77 |
20.23 |
0.5383 |
06/01 |
PGIM保德信全球資源基金 |
保德信投信 |
9.7300 |
台幣 |
-10.73 |
-11.47 |
-6.53 |
69.81 |
28.43 |
0.7318 |
06/01 |
群益中國新機會基金(人民幣) |
群益投信 |
7.5144 |
人民幣 |
-8.92 |
-13.21 |
-21.83 |
-27.91 |
19.46 |
0.6143 |
06/01 |
群益中國新機會基金N類型(人民幣) |
群益投信 |
8.4732 |
人民幣 |
-8.92 |
-13.21 |
-21.83 |
-27.91 |
19.46 |
0.6142 |
06/01 |
群益中國新機會基金(台幣) |
群益投信 |
7.6300 |
台幣 |
-11.48 |
-13.59 |
-22.93 |
-26.07 |
21.38 |
0.6705 |
06/01 |
群益中國新機會基金N類型(台幣) |
群益投信 |
7.9800 |
台幣 |
-11.53 |
-13.73 |
-22.97 |
-26.11 |
21.42 |
0.6715 |
06/01 |
群益中國新機會基金(美元) |
群益投信 |
8.0194 |
美元 |
-11.96 |
-13.99 |
-26.63 |
-27.99 |
24.04 |
0.8971 |
06/01 |
群益中國新機會基金N類型(美元) |
群益投信 |
7.5020 |
美元 |
-11.96 |
-13.99 |
-26.63 |
-27.99 |
24.04 |
0.8970 |
01/07 |
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.8400 |
台幣 |
4.94 |
4.73 |
N/A |
35.67 |
N/A |
N/A |
05/31 |
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/30 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
復華全球消費基金(美元) |
復華投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) |
安聯投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) |
安聯投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/31 |
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) |
安聯投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11/08 |
PGIM保德信全球中小基金(美元) |
保德信投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |