04/24 |
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) |
安聯投信 |
10.4500 |
美元 |
9.88 |
7.29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) |
野村投信 |
11.3700 |
人民幣 |
11.47 |
6.56 |
19.94 |
12.24 |
10.42 |
0.0188 |
04/24 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) |
野村投信 |
11.3700 |
人民幣 |
11.47 |
6.56 |
19.94 |
12.24 |
10.42 |
0.0188 |
04/24 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) |
野村投信 |
11.4700 |
美元 |
10.50 |
5.42 |
20.61 |
14.81 |
10.69 |
0.1409 |
04/24 |
野村全球基礎建設大未來基金(美元) |
野村投信 |
11.4800 |
美元 |
10.49 |
5.42 |
20.72 |
14.91 |
10.74 |
0.1373 |
04/24 |
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) |
野村投信 |
13.3000 |
台幣 |
9.65 |
6.83 |
20.58 |
27.64 |
9.70 |
0.0115 |
04/24 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) |
野村投信 |
13.3000 |
台幣 |
9.65 |
6.83 |
20.69 |
27.64 |
9.74 |
0.0105 |
04/24 |
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
富達投信 |
14.4078 |
美元 |
6.20 |
5.71 |
18.93 |
N/A |
7.93 |
0.4347 |
04/24 |
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) |
富達投信 |
13.4745 |
美元 |
6.17 |
5.68 |
18.90 |
N/A |
7.93 |
0.4358 |
04/24 |
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) |
富達投信 |
13.4724 |
美元 |
6.17 |
5.67 |
18.89 |
N/A |
7.92 |
0.4355 |
04/24 |
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
富達投信 |
14.4002 |
美元 |
6.16 |
5.67 |
18.89 |
N/A |
7.92 |
0.4355 |
04/24 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.6100 |
南非幣 |
9.56 |
6.85 |
19.52 |
N/A |
8.09 |
-0.0914 |
04/24 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.6100 |
南非幣 |
9.46 |
6.85 |
19.48 |
N/A |
8.10 |
-0.0851 |
04/24 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.1600 |
美元 |
8.57 |
4.12 |
17.92 |
N/A |
9.49 |
0.1829 |
04/24 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.5800 |
美元 |
8.43 |
4.04 |
17.80 |
N/A |
9.50 |
0.1954 |
04/24 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.1500 |
美元 |
8.47 |
4.03 |
17.81 |
N/A |
9.43 |
0.1832 |
04/24 |
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) |
富達投信 |
14.6641 |
台幣 |
5.69 |
7.16 |
18.97 |
N/A |
6.09 |
0.2908 |
04/24 |
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
富達投信 |
15.6955 |
台幣 |
5.66 |
7.11 |
18.95 |
N/A |
6.11 |
0.2950 |
04/24 |
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
富達投信 |
15.7033 |
台幣 |
5.65 |
7.13 |
18.83 |
N/A |
6.08 |
0.2917 |
04/24 |
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) |
富達投信 |
14.6663 |
台幣 |
5.66 |
7.02 |
18.87 |
N/A |
6.13 |
0.3007 |
04/24 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.3000 |
人民幣 |
8.67 |
6.40 |
18.08 |
N/A |
7.53 |
-0.0534 |
04/24 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.3100 |
人民幣 |
8.56 |
6.49 |
18.19 |
N/A |
7.48 |
-0.0514 |
04/24 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.6000 |
台幣 |
7.73 |
5.50 |
17.94 |
N/A |
8.06 |
0.0526 |
04/24 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.6000 |
台幣 |
7.73 |
5.50 |
17.91 |
N/A |
8.05 |
0.0512 |
04/24 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
12.0400 |
台幣 |
7.69 |
5.52 |
17.92 |
N/A |
8.00 |
0.0566 |
04/24 |
國泰全球基礎建設基金(美元) |
國泰投信 |
0.5722 |
美元 |
4.55 |
2.86 |
20.31 |
13.31 |
9.22 |
0.5024 |
04/24 |
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
11.7800 |
台幣 |
6.61 |
2.43 |
18.63 |
20.70 |
8.91 |
0.3281 |
04/24 |
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
7.8200 |
台幣 |
6.55 |
2.42 |
18.60 |
20.69 |
8.78 |
0.3327 |
04/24 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
10.4300 |
美元 |
7.25 |
2.19 |
16.28 |
N/A |
9.28 |
0.1165 |
04/24 |
國泰全球基礎建設基金(台幣) |
國泰投信 |
17.5200 |
台幣 |
4.04 |
4.29 |
20.33 |
26.04 |
7.76 |
0.3652 |
04/24 |
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
10.4200 |
美元 |
7.26 |
2.10 |
16.16 |
N/A |
9.28 |
0.1016 |
04/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
9.8800 |
南非幣 |
3.92 |
0.03 |
17.95 |
N/A |
10.51 |
0.7359 |
04/24 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11.6600 |
美元 |
7.17 |
2.10 |
16.14 |
N/A |
9.22 |
0.1108 |
04/24 |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11.6600 |
美元 |
7.17 |
2.10 |
16.14 |
N/A |
9.28 |
0.1142 |
04/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) |
合作金庫投信 |
12.0700 |
南非幣 |
3.87 |
0.00 |
18.22 |
N/A |
10.43 |
0.7286 |
04/24 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.2312 |
南非幣 |
5.18 |
1.22 |
13.78 |
N/A |
9.10 |
0.3201 |
04/24 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.8902 |
南非幣 |
5.13 |
1.16 |
13.76 |
N/A |
9.09 |
0.3229 |
04/24 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.2400 |
南非幣 |
5.13 |
1.16 |
13.75 |
N/A |
9.09 |
0.3227 |
04/24 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.8892 |
南非幣 |
5.12 |
1.17 |
13.75 |
N/A |
9.08 |
0.3236 |
04/24 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.4450 |
美元 |
4.27 |
-1.11 |
11.65 |
N/A |
9.40 |
0.3546 |
04/24 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.3836 |
美元 |
4.26 |
-1.11 |
11.65 |
N/A |
9.40 |
0.3549 |
04/24 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.4419 |
美元 |
4.26 |
-1.12 |
11.63 |
N/A |
9.40 |
0.3539 |
04/24 |
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11.1400 |
台幣 |
6.75 |
3.52 |
16.20 |
N/A |
9.21 |
-0.0289 |
04/24 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11.1400 |
台幣 |
6.75 |
3.52 |
16.20 |
N/A |
9.26 |
-0.0304 |
04/24 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.3911 |
美元 |
4.25 |
-1.12 |
11.62 |
N/A |
9.39 |
0.3547 |
04/24 |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
12.4700 |
台幣 |
6.76 |
3.57 |
16.32 |
N/A |
9.21 |
-0.0334 |
04/24 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
12.4500 |
台幣 |
6.68 |
3.49 |
16.14 |
N/A |
9.17 |
-0.0344 |
04/24 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
14.2615 |
美元 |
3.55 |
8.38 |
23.54 |
N/A |
6.98 |
0.2697 |
04/24 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
14.2597 |
美元 |
3.55 |
8.38 |
23.53 |
N/A |
6.98 |
0.2698 |
04/24 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
12.6624 |
美元 |
3.55 |
8.39 |
23.54 |
N/A |
6.99 |
0.2695 |
04/24 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
12.6625 |
美元 |
3.55 |
8.39 |
23.54 |
N/A |
6.99 |
0.2695 |
06/29 |
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.1620 |
美元 |
3.82 |
5.98 |
3.27 |
19.18 |
13.71 |
0.6889 |
04/24 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.5725 |
人民幣 |
4.38 |
-0.19 |
10.75 |
N/A |
7.89 |
0.2333 |
04/24 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.6022 |
人民幣 |
4.37 |
-0.20 |
10.76 |
N/A |
7.89 |
0.2340 |
04/24 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.5694 |
人民幣 |
4.37 |
-0.22 |
10.74 |
N/A |
7.89 |
0.2344 |
04/24 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.6006 |
人民幣 |
4.36 |
-0.21 |
10.75 |
N/A |
7.89 |
0.2350 |
04/24 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
16.2374 |
美元 |
5.44 |
-1.36 |
12.95 |
7.64 |
10.68 |
0.5082 |
04/24 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
16.2395 |
美元 |
5.44 |
-1.36 |
12.94 |
7.63 |
10.68 |
0.5082 |
04/24 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11.1006 |
美元 |
5.43 |
-1.37 |
12.93 |
7.63 |
10.68 |
0.5086 |
04/24 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11.0923 |
美元 |
5.43 |
-1.37 |
12.93 |
7.61 |
10.68 |
0.5086 |
04/24 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.0700 |
台幣 |
3.78 |
0.30 |
11.62 |
N/A |
8.73 |
0.2044 |
04/24 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.0700 |
台幣 |
3.78 |
0.30 |
11.62 |
N/A |
8.79 |
0.2065 |
04/24 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
10.2100 |
台幣 |
3.76 |
0.20 |
11.58 |
N/A |
8.83 |
0.2129 |
04/24 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
10.2100 |
台幣 |
3.76 |
0.20 |
11.58 |
N/A |
8.65 |
0.2081 |
04/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
10.7400 |
美元 |
3.37 |
0.19 |
11.99 |
N/A |
7.67 |
0.3601 |
04/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
9.7600 |
美元 |
3.42 |
0.17 |
11.94 |
N/A |
7.61 |
0.3415 |
04/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
9.7700 |
美元 |
3.42 |
0.17 |
11.93 |
N/A |
7.54 |
0.3451 |
04/24 |
PGIM保德信全球基礎建設基金 |
保德信投信 |
19.6400 |
台幣 |
0.77 |
3.70 |
16.63 |
24.78 |
10.24 |
0.4855 |
04/24 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
13.7293 |
台幣 |
3.07 |
9.88 |
23.54 |
N/A |
9.25 |
0.1249 |
04/24 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
15.4652 |
台幣 |
3.07 |
9.88 |
23.53 |
N/A |
9.25 |
0.1248 |
04/24 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
13.6877 |
台幣 |
3.07 |
9.88 |
23.54 |
N/A |
9.25 |
0.1249 |
04/24 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
15.4652 |
台幣 |
3.06 |
9.88 |
23.54 |
N/A |
9.25 |
0.1250 |
04/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) |
合作金庫投信 |
10.6500 |
人民幣 |
3.40 |
1.24 |
11.29 |
N/A |
6.08 |
0.2258 |
04/24 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
16.4800 |
台幣 |
4.77 |
-0.60 |
11.96 |
18.31 |
8.89 |
0.3719 |
04/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
9.4300 |
人民幣 |
3.43 |
1.23 |
11.22 |
N/A |
6.07 |
0.2180 |
04/24 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11.2700 |
台幣 |
4.74 |
-0.64 |
11.94 |
18.33 |
8.91 |
0.3736 |
04/24 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11.2700 |
台幣 |
4.74 |
-0.64 |
11.94 |
18.33 |
8.91 |
0.3736 |
04/24 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
16.4800 |
台幣 |
4.77 |
-0.66 |
11.96 |
18.31 |
8.93 |
0.3723 |
04/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
11.9800 |
台幣 |
2.57 |
1.61 |
11.96 |
N/A |
7.11 |
0.2216 |
04/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11.3500 |
台幣 |
2.59 |
1.55 |
11.96 |
N/A |
7.04 |
0.2245 |
04/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11.3300 |
台幣 |
2.58 |
1.54 |
11.86 |
N/A |
7.11 |
0.2173 |
04/24 |
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
11.4500 |
美元 |
1.96 |
-1.63 |
3.94 |
11.27 |
7.52 |
0.4825 |
04/24 |
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
11.7000 |
人民幣 |
1.52 |
-2.34 |
1.65 |
8.76 |
7.33 |
0.4609 |
04/24 |
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) |
摩根投信 |
10.2600 |
台幣 |
1.58 |
-0.10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
11.6900 |
台幣 |
1.34 |
-0.40 |
3.80 |
23.54 |
7.41 |
0.3518 |
04/24 |
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
18.1300 |
台幣 |
1.12 |
-0.60 |
3.66 |
24.01 |
7.43 |
0.3654 |
04/24 |
PGIM保德信全球資源基金 |
保德信投信 |
11.7700 |
台幣 |
-3.29 |
-3.13 |
-7.25 |
22.48 |
15.36 |
0.4972 |
04/24 |
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 |
德銀遠東投信 |
26.3100 |
台幣 |
-3.73 |
-4.98 |
-7.62 |
6.22 |
12.95 |
0.7108 |
04/24 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
14.2484 |
美元 |
-4.34 |
-2.78 |
1.63 |
-10.98 |
8.03 |
0.7014 |
04/24 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
11.0479 |
美元 |
-4.34 |
-2.78 |
1.62 |
-10.99 |
8.03 |
0.7014 |
04/24 |
安聯全球油礦金趨勢基金 |
安聯投信 |
10.4900 |
台幣 |
-5.24 |
-4.46 |
-5.58 |
9.50 |
14.65 |
0.6361 |
04/24 |
國泰全球資源基金(美元) |
國泰投信 |
0.2043 |
美元 |
-3.81 |
-7.01 |
-7.30 |
-1.11 |
10.92 |
0.6644 |
04/24 |
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) |
凱基投信 |
14.9900 |
台幣 |
-4.76 |
-1.77 |
1.35 |
-2.79 |
9.02 |
0.5899 |
04/24 |
元大全球農業商機基金 |
元大投信 |
20.9400 |
台幣 |
-3.32 |
-2.10 |
1.70 |
-14.81 |
8.27 |
0.6320 |
04/24 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
10.6400 |
人民幣 |
-4.23 |
-0.47 |
1.92 |
-0.56 |
8.19 |
0.4741 |
04/24 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
10.7500 |
人民幣 |
-4.19 |
-0.56 |
1.90 |
-0.65 |
8.11 |
0.4738 |
04/24 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
12.1500 |
台幣 |
-5.08 |
-1.46 |
1.59 |
-1.06 |
9.45 |
0.5653 |
04/24 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
15.4100 |
台幣 |
-5.05 |
-1.47 |
1.58 |
-1.09 |
9.47 |
0.5753 |
04/24 |
永豐主流品牌基金 |
永豐投信 |
30.0700 |
台幣 |
-4.36 |
4.74 |
11.74 |
29.11 |
11.86 |
0.6225 |
04/24 |
國泰全球資源基金(台幣) |
國泰投信 |
6.7300 |
台幣 |
-4.40 |
-5.74 |
-7.43 |
9.79 |
11.73 |
0.5244 |
04/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.2000 |
南非幣 |
-1.57 |
-2.31 |
2.35 |
10.92 |
4.02 |
0.2840 |
04/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.2000 |
南非幣 |
-1.70 |
-2.31 |
2.21 |
10.78 |
4.21 |
0.2829 |
04/24 |
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
11/08 |
PGIM保德信全球中小基金(美元) |
保德信投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
04/24 |
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
04/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
04/24 |
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
04/24 |
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
04/24 |
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) |
野村投信 |
9.9900 |
台幣 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.10 |
0.10 |
0.0084 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.3400 |
南非幣 |
-1.25 |
-0.94 |
3.37 |
N/A |
2.92 |
0.2095 |
04/24 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
7.1000 |
美元 |
-5.46 |
0.14 |
12.34 |
3.05 |
7.38 |
0.7459 |
04/24 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
7.1000 |
美元 |
-5.46 |
0.14 |
12.34 |
3.05 |
7.38 |
0.7459 |
04/24 |
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
6.4100 |
美元 |
-5.37 |
0.18 |
12.52 |
3.12 |
7.45 |
0.7606 |
04/24 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
6.4100 |
美元 |
-5.37 |
0.18 |
12.52 |
3.12 |
7.44 |
0.7656 |
04/24 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) |
第一金投信 |
23.1402 |
美元 |
-5.41 |
3.32 |
22.34 |
31.07 |
14.43 |
0.6289 |
04/24 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) |
第一金投信 |
23.1649 |
美元 |
-5.41 |
3.31 |
22.33 |
31.06 |
14.43 |
0.6290 |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
8.2300 |
南非幣 |
-2.23 |
-2.85 |
4.28 |
10.55 |
4.45 |
0.4531 |
04/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.2600 |
美元 |
-2.39 |
-3.84 |
0.25 |
1.92 |
4.54 |
0.3472 |
04/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.1400 |
美元 |
-2.54 |
-3.97 |
0.09 |
1.74 |
4.58 |
0.3580 |
04/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.2500 |
美元 |
-2.53 |
-3.97 |
0.12 |
1.79 |
4.56 |
0.3543 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
10.1300 |
美元 |
-2.03 |
-3.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
野村環球基金(人民幣) |
野村投信 |
28.6000 |
人民幣 |
-4.67 |
-0.24 |
8.75 |
24.40 |
6.33 |
0.7343 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.3800 |
美元 |
-2.11 |
-3.35 |
1.70 |
8.40 |
4.12 |
0.3662 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
12.5800 |
美元 |
-2.10 |
-3.45 |
1.62 |
8.35 |
4.13 |
0.3630 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.2200 |
美元 |
-2.16 |
-3.42 |
1.60 |
8.43 |
4.16 |
0.3644 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
12.3300 |
美元 |
-2.14 |
-3.52 |
1.65 |
8.35 |
4.19 |
0.3724 |
04/24 |
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
7.6100 |
台幣 |
-6.09 |
1.47 |
12.45 |
14.65 |
8.59 |
0.6274 |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
8.8100 |
南非幣 |
-2.38 |
-2.63 |
8.23 |
16.02 |
5.39 |
0.5820 |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
6.6200 |
南非幣 |
-2.65 |
-0.15 |
5.92 |
-36.28 |
10.17 |
0.0926 |
04/24 |
野村全球生技醫療基金 |
野村投信 |
23.5800 |
台幣 |
-4.11 |
-10.41 |
-4.88 |
9.22 |
14.28 |
0.9298 |
04/24 |
野村環球基金(美元) |
野村投信 |
22.6800 |
美元 |
-5.03 |
-0.31 |
10.26 |
28.86 |
6.74 |
0.8016 |
04/24 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
7.6100 |
台幣 |
-6.09 |
1.47 |
12.45 |
14.65 |
8.53 |
0.6338 |
04/24 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
8.3300 |
台幣 |
-6.19 |
1.46 |
12.26 |
14.42 |
8.61 |
0.6326 |
04/24 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
8.3300 |
台幣 |
-6.19 |
1.46 |
12.26 |
14.42 |
8.60 |
0.6345 |
04/24 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) |
第一金投信 |
23.4700 |
台幣 |
-5.82 |
4.78 |
22.37 |
45.78 |
16.53 |
0.4858 |
04/24 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
23.4700 |
台幣 |
-5.86 |
4.73 |
22.37 |
45.69 |
16.52 |
0.4876 |
04/24 |
新光全球生技醫療基金(美元) |
新光投信 |
14.2000 |
美元 |
-6.82 |
-10.18 |
-8.51 |
-7.85 |
11.17 |
0.9366 |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
8.1300 |
美元 |
-2.75 |
-4.49 |
3.60 |
3.29 |
5.62 |
0.5604 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.9800 |
澳幣 |
-2.26 |
-2.55 |
1.73 |
6.76 |
3.50 |
0.3031 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.9800 |
澳幣 |
-2.26 |
-2.68 |
1.73 |
6.76 |
3.48 |
0.3085 |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
7.7400 |
美元 |
-2.73 |
-4.54 |
3.53 |
3.38 |
5.60 |
0.5584 |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) |
宏利投信 |
10.4500 |
美元 |
-2.70 |
-4.48 |
3.47 |
3.26 |
5.62 |
0.5592 |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
11.1000 |
美元 |
-2.72 |
-4.48 |
3.54 |
3.35 |
5.58 |
0.5532 |
04/24 |
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
12.9300 |
人民幣 |
-4.86 |
-4.51 |
-1.97 |
10.51 |
7.64 |
0.7234 |
04/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
6.4500 |
人民幣 |
-2.55 |
-3.31 |
-0.95 |
-2.15 |
3.67 |
0.2855 |
04/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
6.4500 |
人民幣 |
-2.55 |
-3.31 |
-0.95 |
-2.15 |
3.67 |
0.2855 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
12.5400 |
人民幣 |
-2.41 |
-3.69 |
-0.32 |
3.64 |
3.44 |
0.3180 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.7700 |
人民幣 |
-2.44 |
-3.66 |
-0.40 |
3.64 |
3.42 |
0.3032 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
12.8500 |
人民幣 |
-2.50 |
-3.75 |
-0.39 |
3.63 |
3.42 |
0.3180 |
04/24 |
復華華人世紀基金 |
復華投信 |
27.2600 |
台幣 |
-6.93 |
4.48 |
17.15 |
20.57 |
12.28 |
0.7670 |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
7.2700 |
人民幣 |
-3.14 |
-5.62 |
1.01 |
-4.95 |
5.74 |
0.5717 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.5500 |
人民幣 |
-2.52 |
-3.77 |
-0.41 |
3.60 |
3.46 |
0.3209 |
04/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.8000 |
台幣 |
-3.20 |
-3.91 |
-1.50 |
7.76 |
5.25 |
0.2772 |
04/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.6700 |
台幣 |
-3.27 |
-3.92 |
-1.52 |
7.74 |
5.33 |
0.2920 |
04/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.6700 |
台幣 |
-3.27 |
-3.92 |
-1.52 |
7.74 |
5.35 |
0.2880 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
10.0700 |
台幣 |
-2.52 |
-2.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
10.8900 |
人民幣 |
-3.20 |
-4.72 |
2.83 |
5.22 |
5.39 |
0.5825 |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
10.8800 |
人民幣 |
-3.20 |
-5.64 |
0.74 |
-4.65 |
5.34 |
0.5359 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.0100 |
台幣 |
-2.58 |
-2.92 |
0.63 |
10.60 |
4.61 |
0.2643 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
11.9200 |
台幣 |
-2.53 |
-3.01 |
0.51 |
10.58 |
4.58 |
0.2573 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.9100 |
台幣 |
-2.62 |
-2.96 |
0.50 |
10.59 |
4.72 |
0.2636 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
11.9300 |
台幣 |
-2.61 |
-3.09 |
0.51 |
10.57 |
4.63 |
0.2624 |
04/24 |
野村環球基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
20.5800 |
台幣 |
-5.64 |
1.18 |
10.65 |
44.42 |
8.46 |
0.6755 |
04/24 |
宏利全球動力股票基金(台幣) |
宏利投信 |
15.2600 |
台幣 |
-4.92 |
-3.78 |
-1.55 |
19.78 |
8.19 |
0.6196 |
04/24 |
野村環球基金(台幣) |
野村投信 |
33.3900 |
台幣 |
-5.73 |
1.00 |
10.27 |
42.75 |
8.43 |
0.6754 |
04/24 |
新光全球生技醫療基金(台幣) |
新光投信 |
14.6000 |
台幣 |
-7.24 |
-8.92 |
-8.52 |
2.38 |
10.89 |
0.7868 |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
8.1100 |
台幣 |
-3.55 |
-4.40 |
2.03 |
4.58 |
5.68 |
0.4810 |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
7.5900 |
人民幣 |
-3.31 |
-6.39 |
-0.33 |
-3.67 |
6.45 |
0.5986 |
04/24 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.5061 |
美元 |
-3.75 |
-5.95 |
-0.31 |
-1.46 |
6.39 |
0.5569 |
04/24 |
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.2154 |
美元 |
-3.75 |
-5.95 |
-0.32 |
-1.47 |
6.39 |
0.5567 |
04/24 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
6.6756 |
美元 |
-3.76 |
-5.96 |
-0.32 |
-1.51 |
6.39 |
0.5576 |
04/24 |
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
6.2387 |
美元 |
-3.76 |
-5.96 |
-0.32 |
-1.51 |
6.39 |
0.5578 |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
7.3000 |
台幣 |
-3.50 |
-4.88 |
1.16 |
2.30 |
5.52 |
0.4991 |
04/24 |
第一金全球AI精準醫療基金(美元) |
第一金投信 |
10.8573 |
美元 |
-8.19 |
-8.74 |
-6.75 |
-14.09 |
9.37 |
0.7149 |
04/24 |
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) |
第一金投信 |
10.8565 |
美元 |
-8.19 |
-8.74 |
-6.75 |
-14.10 |
9.37 |
0.7149 |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
10.2900 |
台幣 |
-3.47 |
-5.34 |
0.68 |
0.68 |
5.50 |
0.5100 |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) |
宏利投信 |
10.6500 |
台幣 |
-3.53 |
-5.08 |
0.47 |
4.21 |
5.49 |
0.5473 |
04/24 |
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.6158 |
人民幣 |
-3.18 |
-5.48 |
-1.52 |
-2.28 |
4.98 |
0.4157 |
04/24 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.6723 |
人民幣 |
-3.18 |
-5.48 |
-1.52 |
-2.27 |
4.98 |
0.4157 |
04/24 |
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
6.0203 |
人民幣 |
-3.19 |
-5.48 |
-1.53 |
-2.32 |
4.98 |
0.4163 |
04/24 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
6.1265 |
人民幣 |
-3.19 |
-5.48 |
-1.53 |
-2.32 |
4.98 |
0.4166 |
04/24 |
景順全球康健基金 |
景順投信 |
28.8800 |
台幣 |
-4.94 |
-9.67 |
-4.94 |
11.72 |
11.74 |
0.9830 |
04/24 |
PGIM保德信全球消費商機基金 |
保德信投信 |
32.2800 |
台幣 |
-5.45 |
3.56 |
11.08 |
34.61 |
8.24 |
0.4284 |
04/24 |
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.9700 |
台幣 |
-4.17 |
-4.98 |
-0.77 |
4.06 |
6.68 |
0.4482 |
04/24 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
6.6600 |
台幣 |
-4.20 |
-5.02 |
-0.82 |
4.03 |
6.77 |
0.4461 |
04/24 |
安聯全球生技趨勢基金(美元) |
安聯投信 |
10.7300 |
美元 |
-7.18 |
-13.05 |
-4.79 |
-1.83 |
12.75 |
1.1416 |
04/24 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.3900 |
台幣 |
-4.18 |
-4.96 |
-0.84 |
4.10 |
6.66 |
0.4436 |
04/24 |
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
11.6600 |
台幣 |
-8.62 |
-7.46 |
-6.72 |
-4.50 |
10.26 |
0.5725 |
04/24 |
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) |
第一金投信 |
11.6600 |
台幣 |
-8.62 |
-7.46 |
-6.79 |
-4.50 |
10.27 |
0.5718 |
04/24 |
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
6.0700 |
台幣 |
-4.26 |
-4.98 |
-0.90 |
4.05 |
6.63 |
0.4480 |
04/24 |
元大新中國基金(美元) |
元大投信 |
9.8390 |
美元 |
-5.25 |
-8.27 |
-2.23 |
-7.65 |
12.26 |
0.4369 |
04/24 |
富邦大中華成長基金(美元) |
富邦投信 |
0.2471 |
美元 |
-8.21 |
-14.73 |
-6.61 |
-14.17 |
22.04 |
0.7821 |
04/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
7.3830 |
美元 |
-7.37 |
-7.10 |
-2.08 |
-9.06 |
9.23 |
0.9254 |
04/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) |
台新投信 |
7.3900 |
美元 |
-7.37 |
-7.09 |
-2.05 |
-8.96 |
9.24 |
0.9259 |
04/24 |
安聯全球農金趨勢基金 |
安聯投信 |
7.7400 |
台幣 |
-6.07 |
-5.15 |
0.52 |
-2.40 |
9.46 |
0.8944 |
04/24 |
安聯全球生技趨勢基金(台幣) |
安聯投信 |
42.5800 |
台幣 |
-7.58 |
-11.82 |
-4.76 |
9.18 |
12.89 |
0.9893 |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.5500 |
美元 |
-6.91 |
-3.74 |
5.31 |
21.02 |
7.36 |
0.8728 |
04/24 |
元大新中國基金(人民幣) |
元大投信 |
11.1200 |
人民幣 |
-5.12 |
-6.16 |
-2.03 |
3.15 |
12.40 |
0.5214 |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
11.3400 |
美元 |
-6.97 |
-3.74 |
5.29 |
21.02 |
7.35 |
0.8741 |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
11.3400 |
美元 |
-6.97 |
-3.74 |
5.29 |
21.02 |
7.37 |
0.8709 |
04/24 |
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
12.4500 |
人民幣 |
-6.90 |
-4.16 |
5.37 |
23.07 |
9.20 |
0.9976 |
04/24 |
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
16.7600 |
人民幣 |
-6.94 |
-4.12 |
5.34 |
22.96 |
9.28 |
1.0070 |
04/24 |
元大新中國基金(台幣) |
元大投信 |
10.3300 |
台幣 |
-5.92 |
-7.02 |
-2.27 |
2.68 |
12.78 |
0.4633 |
04/24 |
街口全球時尚精品基金 |
街口投信 |
24.7600 |
台幣 |
-6.39 |
-0.80 |
6.27 |
26.52 |
7.82 |
0.5019 |
04/24 |
富邦大中華成長基金(台幣) |
富邦投信 |
8.0400 |
台幣 |
-8.95 |
-13.55 |
-6.62 |
-4.63 |
22.64 |
0.6586 |
04/24 |
宏利精選中華基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
2.4200 |
人民幣 |
-3.20 |
-5.47 |
10.00 |
-5.47 |
20.94 |
0.7285 |
04/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) |
台新投信 |
8.3267 |
人民幣 |
-7.27 |
-4.95 |
-1.86 |
1.61 |
9.20 |
0.6952 |
04/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) |
台新投信 |
8.3193 |
人民幣 |
-7.26 |
-4.96 |
-1.90 |
1.45 |
9.20 |
0.6942 |
04/24 |
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
10.9900 |
台幣 |
-8.80 |
-9.25 |
-7.34 |
10.56 |
13.31 |
1.0435 |
04/24 |
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
15.6400 |
台幣 |
-7.35 |
-2.62 |
7.42 |
43.49 |
10.10 |
0.9199 |
04/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
8.6300 |
台幣 |
-8.09 |
-5.79 |
-2.04 |
1.05 |
9.74 |
0.7997 |
04/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) |
台新投信 |
8.6300 |
台幣 |
-8.09 |
-5.79 |
-2.04 |
1.17 |
9.78 |
0.7955 |
04/24 |
宏利精選中華基金(台幣) |
宏利投信 |
10.4300 |
台幣 |
-3.16 |
-5.35 |
9.33 |
-0.19 |
20.68 |
0.7230 |
04/24 |
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
8.5700 |
美元 |
-6.32 |
-6.49 |
3.84 |
2.06 |
7.83 |
0.9560 |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.2200 |
人民幣 |
-7.28 |
-4.10 |
3.23 |
15.98 |
7.40 |
0.8392 |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
11.0000 |
人民幣 |
-7.25 |
-4.18 |
3.19 |
15.91 |
7.30 |
0.8317 |
04/24 |
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.6700 |
美元 |
-6.34 |
-6.49 |
3.83 |
2.10 |
7.83 |
0.9514 |
04/24 |
第一金全球eSports電競基金(美元) |
第一金投信 |
13.8753 |
美元 |
-6.26 |
-0.49 |
11.62 |
37.24 |
11.88 |
1.0779 |
04/24 |
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) |
第一金投信 |
13.8755 |
美元 |
-6.26 |
-0.49 |
11.62 |
37.25 |
11.88 |
1.0778 |
04/24 |
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
29.1400 |
台幣 |
-7.52 |
-3.00 |
6.62 |
40.10 |
10.07 |
0.9208 |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
10.9900 |
人民幣 |
-7.34 |
-4.18 |
3.10 |
15.81 |
7.36 |
0.8351 |
04/24 |
摩根龍揚基金-數位型 |
摩根投信 |
11.1900 |
台幣 |
-4.28 |
-5.73 |
8.22 |
N/A |
21.02 |
1.2008 |
04/24 |
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
17.1900 |
台幣 |
-7.54 |
-3.04 |
6.58 |
40.06 |
10.08 |
0.9189 |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
13.0700 |
台幣 |
-7.31 |
-2.17 |
5.83 |
36.57 |
8.57 |
0.7239 |
04/24 |
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) |
安聯投信 |
10.9900 |
台幣 |
-8.19 |
-5.10 |
-6.31 |
20.64 |
8.68 |
0.5755 |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
12.3700 |
台幣 |
-7.43 |
-2.46 |
5.26 |
34.51 |
8.63 |
0.7287 |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
13.3000 |
台幣 |
-7.45 |
-2.42 |
5.30 |
34.48 |
8.60 |
0.7300 |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
13.3000 |
台幣 |
-7.45 |
-2.42 |
5.30 |
34.48 |
8.63 |
0.7344 |
04/24 |
摩根龍揚基金-累積型 |
摩根投信 |
38.3000 |
台幣 |
-4.49 |
-6.15 |
7.19 |
0.10 |
21.01 |
1.1993 |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.4900 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) |
新光投信 |
10.4600 |
美元 |
-6.44 |
-7.19 |
-2.88 |
-4.56 |
5.59 |
0.4312 |
04/24 |
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
16.4500 |
台幣 |
-8.31 |
-5.46 |
-7.01 |
17.84 |
8.66 |
0.5755 |
04/24 |
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
9.2400 |
台幣 |
-7.05 |
-5.17 |
3.86 |
13.51 |
8.62 |
0.8221 |
04/24 |
第一金全球eSports電競基金(台幣) |
第一金投信 |
15.4000 |
台幣 |
-6.72 |
0.85 |
11.59 |
52.63 |
13.31 |
0.9324 |
04/24 |
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) |
第一金投信 |
9.5304 |
美元 |
-7.12 |
-8.05 |
-4.17 |
-8.55 |
11.05 |
1.0450 |
04/24 |
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) |
第一金投信 |
9.5306 |
美元 |
-7.12 |
-8.05 |
-4.17 |
-8.55 |
11.05 |
1.0452 |
04/24 |
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
12.5900 |
台幣 |
-7.08 |
-5.20 |
3.79 |
13.42 |
8.70 |
0.8315 |
04/24 |
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
15.4000 |
台幣 |
-6.72 |
0.85 |
11.59 |
52.63 |
13.34 |
0.9422 |
04/24 |
中國信託上游半導體ETF基金 |
中國信託投信 |
12.6200 |
台幣 |
-13.26 |
-9.21 |
-13.74 |
N/A |
15.46 |
0.9090 |
04/24 |
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) |
新光投信 |
10.9700 |
台幣 |
-7.19 |
-5.84 |
-2.83 |
6.09 |
6.95 |
0.4874 |
04/24 |
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
7.9900 |
台幣 |
-7.13 |
-5.78 |
-2.82 |
6.12 |
6.91 |
0.4946 |
04/24 |
富蘭克林華美生技基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
11.1100 |
美元 |
-7.03 |
-14.08 |
-6.17 |
N/A |
12.56 |
0.8120 |
04/24 |
群益中國新機會基金(美元) |
群益投信 |
6.1480 |
美元 |
-5.08 |
-7.80 |
-4.53 |
-43.13 |
11.56 |
0.4034 |
04/24 |
群益中國新機會基金N類型(美元) |
群益投信 |
5.7512 |
美元 |
-5.08 |
-7.81 |
-4.53 |
-43.13 |
11.56 |
0.4035 |
04/24 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
11.1100 |
美元 |
-7.03 |
-14.14 |
-6.17 |
N/A |
12.67 |
0.8146 |
04/24 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) |
柏瑞投信 |
10.8200 |
美元 |
-10.06 |
-8.69 |
0.37 |
N/A |
11.37 |
1.2261 |
04/24 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
13.2100 |
南非幣 |
-5.44 |
-8.64 |
-8.26 |
N/A |
11.09 |
0.3959 |
04/24 |
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
10.5800 |
台幣 |
-7.52 |
-6.78 |
-4.17 |
1.73 |
9.84 |
0.8960 |
04/24 |
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) |
第一金投信 |
10.5800 |
台幣 |
-7.52 |
-6.78 |
-4.17 |
1.73 |
9.84 |
0.8960 |
04/24 |
富蘭克林華美生技基金(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
13.2000 |
南非幣 |
-5.51 |
-8.71 |
-8.33 |
N/A |
11.16 |
0.3969 |
04/24 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
12.4800 |
美元 |
-10.22 |
-8.97 |
-0.24 |
N/A |
11.32 |
1.2229 |
04/24 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
12.4800 |
美元 |
-10.22 |
-8.97 |
-0.24 |
N/A |
11.32 |
1.2229 |
04/24 |
群益中國新機會基金(人民幣) |
群益投信 |
5.8906 |
人民幣 |
-4.51 |
-5.50 |
-4.10 |
-36.16 |
12.09 |
0.4654 |
04/24 |
華南永昌全球精品基金 |
華南永昌投信 |
21.1100 |
台幣 |
-9.36 |
2.58 |
3.53 |
22.02 |
11.56 |
0.5359 |
04/24 |
群益中國新機會基金N類型(人民幣) |
群益投信 |
6.6420 |
人民幣 |
-4.51 |
-5.50 |
-4.10 |
-36.16 |
12.09 |
0.4655 |
04/24 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
6.9700 |
美元 |
-9.13 |
-14.58 |
-10.30 |
-15.62 |
13.71 |
1.2493 |
04/24 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
6.6300 |
美元 |
-9.18 |
-14.67 |
-10.41 |
-15.65 |
13.72 |
1.2434 |
04/24 |
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 |
國泰投信 |
6.6200 |
台幣 |
-9.19 |
-9.07 |
-1.49 |
-9.81 |
14.26 |
0.9920 |
04/24 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.0300 |
人民幣 |
-6.96 |
-12.13 |
-5.94 |
N/A |
12.21 |
0.7358 |
04/24 |
群益中國新機會基金(台幣) |
群益投信 |
6.1900 |
台幣 |
-5.50 |
-6.50 |
-4.48 |
-36.71 |
11.64 |
0.4366 |
04/24 |
群益中國新機會基金N類型(台幣) |
群益投信 |
6.4800 |
台幣 |
-5.40 |
-6.49 |
-4.42 |
-36.72 |
11.66 |
0.4329 |
04/24 |
富蘭克林華美生技基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.0300 |
人民幣 |
-7.03 |
-12.19 |
-6.02 |
N/A |
12.23 |
0.7379 |
04/24 |
富蘭克林華美生技基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.1300 |
台幣 |
-7.76 |
-12.92 |
-6.26 |
N/A |
14.01 |
0.8178 |
04/24 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.1300 |
台幣 |
-7.76 |
-12.92 |
-6.26 |
N/A |
14.03 |
0.8165 |
04/24 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
11.8300 |
人民幣 |
-10.58 |
-9.28 |
-2.23 |
N/A |
11.11 |
1.1760 |
04/24 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
11.8300 |
人民幣 |
-10.58 |
-9.28 |
-2.23 |
N/A |
11.11 |
1.1760 |
04/24 |
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
8.9840 |
美元 |
-9.38 |
-4.29 |
5.32 |
27.40 |
10.52 |
0.9977 |
04/24 |
PGIM保德信全球中小基金(台幣) |
保德信投信 |
37.7300 |
台幣 |
-9.61 |
-7.11 |
-0.76 |
11.56 |
11.50 |
0.7578 |
04/24 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
13.2200 |
台幣 |
-10.68 |
-7.75 |
-0.23 |
N/A |
11.86 |
1.0834 |
04/24 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
13.2200 |
台幣 |
-10.68 |
-7.75 |
-0.23 |
N/A |
11.86 |
1.0834 |
04/24 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
7.4800 |
台幣 |
-9.77 |
-13.43 |
-10.31 |
-6.15 |
13.55 |
1.0956 |
04/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) |
台新投信 |
8.5017 |
澳幣 |
-9.31 |
-3.71 |
-0.70 |
2.82 |
9.42 |
0.6239 |
04/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) |
台新投信 |
8.4593 |
澳幣 |
-9.34 |
-3.79 |
-0.74 |
2.37 |
9.40 |
0.6268 |
04/24 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
7.5500 |
台幣 |
-9.80 |
-13.42 |
-10.33 |
-6.21 |
13.57 |
1.0975 |
04/24 |
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
10.7300 |
美元 |
-11.40 |
-7.50 |
4.07 |
34.46 |
10.32 |
1.1318 |
04/24 |
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
14.5000 |
台幣 |
-10.05 |
-2.95 |
5.30 |
41.74 |
10.86 |
0.8577 |
04/24 |
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
9.4800 |
台幣 |
-10.06 |
-2.96 |
5.28 |
41.62 |
10.88 |
0.8635 |
04/24 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) |
第一金投信 |
8.1712 |
美元 |
-12.23 |
-8.70 |
-9.83 |
-12.40 |
11.00 |
1.0828 |
04/24 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) |
第一金投信 |
8.1708 |
美元 |
-12.23 |
-8.71 |
-9.83 |
-12.40 |
11.00 |
1.0827 |
04/24 |
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) |
摩根投信 |
15.6100 |
台幣 |
-11.71 |
-6.08 |
4.62 |
N/A |
10.68 |
0.9925 |
04/24 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.2600 |
人民幣 |
-8.95 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.1600 |
日圓 |
-7.36 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
9.2500 |
日圓 |
-7.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
23.7700 |
台幣 |
-11.87 |
-6.34 |
3.98 |
49.31 |
10.68 |
0.9908 |
04/24 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) |
台新投信 |
9.2406 |
美元 |
-8.85 |
-16.76 |
-9.66 |
N/A |
13.95 |
1.0002 |
04/24 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
9.2296 |
美元 |
-8.85 |
-16.74 |
-9.69 |
N/A |
13.93 |
0.9990 |
04/24 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) |
第一金投信 |
9.0700 |
台幣 |
-12.62 |
-7.45 |
-9.84 |
-2.68 |
10.97 |
0.9398 |
04/24 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
9.0600 |
台幣 |
-12.72 |
-7.55 |
-9.94 |
-2.69 |
11.07 |
0.9496 |
04/24 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) |
台新投信 |
9.5133 |
人民幣 |
-8.74 |
-14.82 |
-9.54 |
N/A |
11.67 |
0.7778 |
04/24 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) |
台新投信 |
9.4291 |
人民幣 |
-8.77 |
-14.84 |
-9.46 |
N/A |
11.76 |
0.7829 |
04/24 |
中國信託智慧城市建設基金(美元) |
中國信託投信 |
15.7600 |
美元 |
-10.91 |
-6.36 |
0.00 |
24.29 |
10.80 |
0.9632 |
04/24 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
9.4800 |
台幣 |
-9.54 |
-15.58 |
-9.71 |
N/A |
12.08 |
0.8955 |
04/24 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) |
台新投信 |
9.4800 |
台幣 |
-9.54 |
-15.58 |
-9.71 |
N/A |
12.06 |
0.8933 |
04/24 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) |
保德信投信 |
10.0100 |
美元 |
-12.04 |
-13.18 |
-8.00 |
N/A |
12.05 |
1.2287 |
04/24 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) |
保德信投信 |
13.1400 |
美元 |
-11.99 |
-13.15 |
-7.98 |
6.22 |
12.02 |
1.2247 |
04/24 |
兆豐生命科學基金 |
兆豐投信 |
17.5400 |
台幣 |
-12.69 |
-12.34 |
-7.34 |
-0.06 |
14.86 |
1.4465 |
04/24 |
復華全球大趨勢基金(美元) |
復華投信 |
21.6500 |
美元 |
-13.61 |
-8.61 |
2.22 |
4.34 |
11.84 |
1.2131 |
04/24 |
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
14.2997 |
美元 |
-12.99 |
-9.95 |
-3.61 |
-2.29 |
9.89 |
1.1399 |
04/24 |
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.2327 |
美元 |
-13.02 |
-9.98 |
-3.65 |
-2.35 |
9.92 |
1.1429 |
04/24 |
第一金全球大趨勢基金(人民幣) |
第一金投信 |
9.6600 |
人民幣 |
-12.66 |
-3.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) |
保德信投信 |
10.7700 |
台幣 |
-12.22 |
-11.65 |
-7.24 |
N/A |
13.00 |
1.0723 |
04/24 |
中國信託智慧城市建設基金(台幣) |
中國信託投信 |
16.8600 |
台幣 |
-11.59 |
-5.12 |
-0.06 |
38.20 |
11.77 |
0.8331 |
04/24 |
第一金全球大趨勢基金(台幣) |
第一金投信 |
45.8500 |
台幣 |
-13.57 |
-3.96 |
7.45 |
43.91 |
14.02 |
1.0340 |
04/24 |
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.1299 |
人民幣 |
-12.47 |
-7.71 |
-22.29 |
-11.96 |
N/A |
N/A |
04/24 |
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
15.7265 |
人民幣 |
-12.47 |
-7.71 |
-3.18 |
9.69 |
9.39 |
0.9127 |
04/24 |
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11.1310 |
人民幣 |
-12.50 |
-7.73 |
-3.21 |
9.62 |
9.42 |
0.9155 |
04/24 |
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.2929 |
人民幣 |
-12.50 |
-7.73 |
-3.21 |
9.62 |
9.42 |
0.9155 |
04/24 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) |
保德信投信 |
45.9500 |
台幣 |
-12.39 |
-11.96 |
-7.97 |
18.15 |
12.97 |
1.0694 |
04/24 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) |
保德信投信 |
8.9300 |
美元 |
-15.19 |
-7.46 |
6.31 |
-7.08 |
16.12 |
1.5728 |
04/24 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) |
保德信投信 |
10.2800 |
台幣 |
-12.44 |
-11.99 |
-7.97 |
N/A |
13.05 |
1.0799 |
04/24 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) |
保德信投信 |
8.9300 |
美元 |
-15.19 |
-7.46 |
6.31 |
-7.08 |
16.10 |
1.5763 |
04/24 |
復華全球大趨勢基金(台幣) |
復華投信 |
35.7900 |
台幣 |
-14.03 |
-7.38 |
2.26 |
15.94 |
12.47 |
1.0733 |
04/24 |
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
14.1600 |
台幣 |
-13.39 |
-8.70 |
-3.61 |
8.59 |
11.04 |
0.9931 |
04/24 |
野村全球品牌基金(美元) |
野村投信 |
11.1200 |
美元 |
-12.92 |
-10.54 |
-5.68 |
15.23 |
9.72 |
1.1200 |
04/24 |
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.1700 |
台幣 |
-13.44 |
-8.73 |
-3.59 |
8.63 |
11.06 |
0.9935 |
04/24 |
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) |
野村投信 |
11.1500 |
美元 |
-12.96 |
-10.59 |
-5.67 |
15.31 |
9.76 |
1.1284 |
04/24 |
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) |
凱基投信 |
12.3700 |
台幣 |
-12.46 |
-7.34 |
0.49 |
23.70 |
11.32 |
1.1625 |
04/24 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) |
保德信投信 |
10.2600 |
人民幣 |
-15.07 |
-5.26 |
6.65 |
3.95 |
16.73 |
1.3435 |
04/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
9.1600 |
南非幣 |
-17.55 |
-11.50 |
0.00 |
23.28 |
15.22 |
1.6038 |
04/24 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) |
保德信投信 |
10.1600 |
台幣 |
-15.75 |
-6.10 |
6.39 |
3.46 |
16.83 |
1.4342 |
04/24 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) |
保德信投信 |
10.1600 |
台幣 |
-15.75 |
-6.01 |
6.39 |
3.46 |
16.84 |
1.4330 |
04/24 |
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) |
凱基投信 |
9.5300 |
美元 |
-12.65 |
-9.50 |
-0.52 |
21.09 |
11.25 |
1.3067 |
04/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
9.1500 |
南非幣 |
-17.64 |
-11.59 |
-0.11 |
23.15 |
15.26 |
1.6076 |
04/24 |
復華全球消費基金(台幣) |
復華投信 |
18.5700 |
台幣 |
-13.55 |
-2.98 |
11.33 |
20.98 |
13.88 |
1.3949 |
04/24 |
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
9.4500 |
美元 |
-12.74 |
-9.74 |
-1.05 |
19.02 |
11.30 |
1.3094 |
04/24 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
9.4500 |
美元 |
-12.74 |
-9.74 |
-1.05 |
19.02 |
11.27 |
1.3100 |
04/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) |
路博邁投信 |
8.6000 |
美元 |
-17.78 |
-12.24 |
-1.94 |
17.17 |
15.06 |
1.5866 |
04/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) |
路博邁投信 |
8.6000 |
美元 |
-17.78 |
-12.24 |
-1.94 |
17.17 |
15.06 |
1.5866 |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
8.6000 |
日圓 |
-10.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
野村全球品牌基金(台幣) |
野村投信 |
47.8800 |
台幣 |
-13.54 |
-9.34 |
-5.64 |
28.12 |
10.06 |
0.9890 |
04/24 |
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) |
野村投信 |
12.7300 |
台幣 |
-13.58 |
-9.33 |
-5.63 |
28.07 |
10.11 |
0.9998 |
04/24 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
11.7500 |
美元 |
-15.10 |
-8.20 |
10.64 |
12.66 |
15.25 |
1.4434 |
04/24 |
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
23.0300 |
美元 |
-15.11 |
-8.21 |
10.56 |
12.56 |
15.21 |
1.4398 |
04/24 |
台新智慧生活基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
16.4510 |
美元 |
-15.23 |
-7.51 |
5.28 |
22.36 |
14.73 |
0.7685 |
04/24 |
台新智慧生活基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
16.3211 |
美元 |
-15.27 |
-7.77 |
4.44 |
21.40 |
14.65 |
0.7605 |
04/24 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
10.6400 |
人民幣 |
-12.72 |
-7.72 |
-0.93 |
32.83 |
11.80 |
1.0799 |
04/24 |
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
10.9900 |
台幣 |
-13.40 |
-8.49 |
-1.08 |
32.41 |
11.54 |
1.1700 |
04/24 |
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
10.6400 |
人民幣 |
-12.72 |
-7.72 |
-0.93 |
32.83 |
11.83 |
1.0781 |
04/24 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
10.9800 |
台幣 |
-13.48 |
-8.58 |
-1.17 |
32.29 |
11.56 |
1.1752 |
04/24 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) |
台新投信 |
9.1694 |
澳幣 |
-10.79 |
-13.76 |
-8.43 |
N/A |
11.96 |
0.6608 |
04/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
8.0400 |
人民幣 |
-18.38 |
-13.36 |
-4.17 |
8.94 |
15.27 |
1.6338 |
04/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
8.0400 |
人民幣 |
-18.46 |
-13.36 |
-4.29 |
8.94 |
15.27 |
1.6407 |
04/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) |
路博邁投信 |
10.0500 |
台幣 |
-18.16 |
-11.06 |
-1.86 |
30.18 |
15.47 |
1.4478 |
04/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) |
路博邁投信 |
10.0500 |
台幣 |
-18.16 |
-11.06 |
-1.86 |
30.18 |
15.44 |
1.4446 |
04/24 |
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
26.2100 |
人民幣 |
-15.01 |
-6.06 |
10.87 |
25.77 |
16.11 |
1.2136 |
04/24 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) |
台新投信 |
9.1462 |
澳幣 |
-10.98 |
-13.95 |
-8.55 |
N/A |
12.02 |
0.6656 |
04/24 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
13.2100 |
台幣 |
-15.75 |
-6.91 |
10.64 |
25.21 |
15.82 |
1.3103 |
04/24 |
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
28.1500 |
台幣 |
-15.74 |
-6.91 |
10.61 |
25.17 |
15.80 |
1.3081 |
04/24 |
復華全球原物料基金 |
復華投信 |
10.1200 |
台幣 |
-16.98 |
-11.31 |
-13.73 |
-17.18 |
16.76 |
1.2748 |
04/24 |
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
17.7000 |
台幣 |
-15.91 |
-6.50 |
4.49 |
35.01 |
15.50 |
0.8320 |
04/24 |
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
17.7000 |
台幣 |
-15.91 |
-6.50 |
4.49 |
35.01 |
15.50 |
0.8320 |
04/24 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) |
第一金投信 |
20.2223 |
美元 |
-17.75 |
-3.31 |
11.88 |
28.15 |
21.69 |
1.3212 |
04/24 |
第一金全球AI人工智慧基金(美元) |
第一金投信 |
20.2248 |
美元 |
-17.76 |
-3.32 |
11.87 |
28.14 |
21.69 |
1.3212 |
04/24 |
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) |
華南永昌投信 |
25.5000 |
美元 |
-15.62 |
-7.71 |
2.33 |
22.95 |
14.51 |
1.3569 |
04/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
7.7500 |
澳幣 |
-18.85 |
-13.89 |
-4.44 |
6.60 |
15.38 |
1.6485 |
04/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
7.7500 |
澳幣 |
-18.85 |
-13.89 |
-4.44 |
6.60 |
15.38 |
1.6485 |
04/24 |
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.7900 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
兆豐全球基金 |
兆豐投信 |
41.6500 |
台幣 |
-19.72 |
-8.50 |
-3.34 |
10.24 |
21.26 |
1.4390 |
04/24 |
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
11.9400 |
南非幣 |
-16.03 |
-5.84 |
7.76 |
28.80 |
15.95 |
1.4886 |
04/24 |
景順全球科技基金-累積型(美元) |
景順投信 |
12.8800 |
美元 |
-15.82 |
-8.52 |
5.75 |
N/A |
15.62 |
1.4665 |
04/24 |
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
12.2000 |
美元 |
-15.84 |
-8.52 |
5.64 |
N/A |
15.58 |
1.4580 |
04/24 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) |
兆豐投信 |
12.0100 |
美元 |
-18.13 |
-11.43 |
-1.96 |
20.58 |
15.88 |
1.3637 |
04/24 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) |
兆豐投信 |
12.0000 |
美元 |
-18.14 |
-11.50 |
-2.04 |
20.48 |
15.90 |
1.3624 |
04/24 |
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
12.2700 |
南非幣 |
-16.42 |
-7.26 |
8.01 |
31.79 |
16.67 |
1.6653 |
04/24 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
21.3000 |
台幣 |
-18.14 |
-1.98 |
11.87 |
42.47 |
23.69 |
1.3790 |
04/24 |
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) |
第一金投信 |
21.2900 |
台幣 |
-18.15 |
-1.98 |
11.88 |
42.50 |
23.68 |
1.3761 |
04/24 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
8.6400 |
日圓 |
-11.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) |
華南永昌投信 |
25.0800 |
台幣 |
-16.26 |
-6.42 |
2.41 |
36.45 |
15.57 |
1.2268 |
04/24 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) |
兆豐投信 |
13.0000 |
人民幣 |
-18.14 |
-10.03 |
-1.81 |
28.08 |
16.75 |
1.2067 |
04/24 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) |
兆豐投信 |
12.9600 |
人民幣 |
-18.18 |
-10.06 |
-1.82 |
27.68 |
16.82 |
1.2095 |
04/24 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) |
兆豐投信 |
13.1400 |
台幣 |
-18.64 |
-10.67 |
-2.09 |
31.93 |
16.73 |
1.2779 |
04/24 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) |
兆豐投信 |
13.1300 |
台幣 |
-18.65 |
-10.68 |
-2.09 |
31.83 |
16.75 |
1.2799 |
04/24 |
景順全球科技基金-年配型(台幣) |
景順投信 |
54.0300 |
台幣 |
-16.45 |
-7.23 |
5.75 |
56.65 |
16.73 |
1.3283 |
04/24 |
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
12.0500 |
美元 |
-17.07 |
-10.87 |
6.64 |
40.28 |
15.80 |
1.4510 |
04/24 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
12.0500 |
美元 |
-17.07 |
-10.87 |
6.64 |
40.28 |
15.80 |
1.4510 |
04/24 |
景順全球科技基金-累積型(台幣) |
景順投信 |
12.9500 |
台幣 |
-16.45 |
-7.24 |
5.71 |
N/A |
16.72 |
1.3285 |
04/24 |
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
12.2600 |
台幣 |
-16.48 |
-7.24 |
5.69 |
N/A |
16.72 |
1.3241 |
04/24 |
凱基未來移動基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
7.8600 |
美元 |
-15.76 |
-13.34 |
-1.63 |
-16.74 |
14.69 |
1.4369 |
04/24 |
凱基未來移動基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
7.8600 |
美元 |
-15.76 |
-13.34 |
-1.63 |
-16.74 |
14.62 |
1.4292 |
04/24 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
14.9400 |
南非幣 |
-15.69 |
-5.20 |
4.26 |
69.00 |
16.46 |
0.5727 |
04/24 |
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
14.9300 |
南非幣 |
-15.70 |
-5.21 |
4.26 |
68.89 |
16.44 |
0.5772 |
04/24 |
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) |
宏利投信 |
11.4700 |
美元 |
-17.18 |
-9.26 |
1.96 |
23.73 |
15.11 |
1.4939 |
04/24 |
宏利全球科技基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
11.4700 |
美元 |
-17.18 |
-9.26 |
1.87 |
23.73 |
15.07 |
1.4907 |
04/24 |
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) |
凱基投信 |
9.8200 |
南非幣 |
-14.39 |
-7.88 |
-3.82 |
0.31 |
15.05 |
0.5815 |
04/24 |
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) |
凱基投信 |
9.8200 |
南非幣 |
-14.39 |
-7.88 |
-3.82 |
0.31 |
15.02 |
0.5865 |
04/24 |
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
11.2000 |
澳幣 |
-17.28 |
-9.31 |
2.94 |
21.48 |
15.86 |
1.5739 |
04/24 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
13.4400 |
人民幣 |
-16.99 |
-8.88 |
6.84 |
56.64 |
16.86 |
1.2200 |
04/24 |
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
10.8900 |
澳幣 |
-17.44 |
-9.10 |
2.74 |
18.24 |
15.89 |
1.5451 |
04/24 |
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
13.4400 |
人民幣 |
-17.04 |
-8.82 |
6.84 |
56.64 |
16.91 |
1.2233 |
04/24 |
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
10.4000 |
人民幣 |
-17.66 |
-10.42 |
-2.71 |
11.83 |
15.15 |
1.4896 |
04/24 |
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
13.6700 |
台幣 |
-17.75 |
-9.65 |
6.63 |
55.87 |
16.60 |
1.3240 |
04/24 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
13.6700 |
台幣 |
-17.75 |
-9.71 |
6.63 |
55.87 |
16.60 |
1.3258 |
04/24 |
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
9.0500 |
人民幣 |
-15.74 |
-11.45 |
-1.42 |
-7.08 |
15.83 |
1.2246 |
04/24 |
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
9.0500 |
人民幣 |
-15.74 |
-11.45 |
-1.42 |
-7.08 |
15.85 |
1.2211 |
04/24 |
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
0.3200 |
美元 |
-17.95 |
-11.11 |
-97.41 |
-96.75 |
98.43 |
0.8456 |
04/24 |
凱基未來移動基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
9.0200 |
台幣 |
-16.40 |
-12.17 |
-1.64 |
-7.39 |
15.67 |
1.3123 |
04/24 |
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
9.0200 |
台幣 |
-16.40 |
-12.17 |
-1.53 |
-7.39 |
15.73 |
1.3203 |
04/24 |
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
10.4800 |
台幣 |
-17.74 |
-9.34 |
-0.38 |
11.73 |
15.13 |
1.4666 |
04/24 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) |
第一金投信 |
19.6057 |
美元 |
-19.25 |
-5.43 |
8.04 |
7.69 |
23.61 |
1.4247 |
04/24 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) |
第一金投信 |
19.5895 |
美元 |
-19.25 |
-5.43 |
8.04 |
7.69 |
23.61 |
1.4247 |
04/24 |
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) |
宏利投信 |
11.3900 |
台幣 |
-17.82 |
-9.32 |
-0.44 |
21.43 |
15.34 |
1.4790 |
04/24 |
凱基雲端趨勢基金(美元) |
凱基投信 |
42.5849 |
美元 |
-18.89 |
-11.19 |
0.58 |
33.23 |
17.43 |
1.5124 |
04/24 |
復華全球物聯網科技基金(美元) |
復華投信 |
27.1600 |
美元 |
-17.92 |
-10.10 |
3.94 |
19.96 |
18.37 |
1.9465 |
04/24 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
19.5400 |
台幣 |
-19.62 |
-4.07 |
8.08 |
19.73 |
26.02 |
1.2810 |
04/24 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) |
第一金投信 |
19.5000 |
台幣 |
-19.62 |
-4.08 |
8.09 |
19.78 |
26.07 |
1.2810 |
04/24 |
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
10.5300 |
人民幣 |
-18.56 |
-11.21 |
-2.50 |
13.35 |
15.74 |
1.6276 |
04/24 |
復華全球物聯網科技基金(台幣) |
復華投信 |
27.5300 |
台幣 |
-18.31 |
-8.84 |
3.97 |
33.45 |
19.30 |
1.7973 |
04/24 |
凱基雲端趨勢基金(台幣) |
凱基投信 |
46.4100 |
台幣 |
-19.50 |
-9.97 |
0.59 |
48.18 |
18.36 |
1.3824 |
04/24 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
14.5200 |
美元 |
-18.56 |
-12.58 |
2.40 |
6.53 |
17.18 |
0.6918 |
04/24 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) |
合作金庫投信 |
8.2700 |
美元 |
-18.60 |
-12.76 |
2.23 |
6.30 |
17.20 |
0.6886 |
04/24 |
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
富邦投信 |
16.8600 |
台幣 |
-19.25 |
-10.18 |
-4.69 |
8.22 |
18.57 |
1.1981 |
04/24 |
新光全球AI新創產業基金(美元) |
新光投信 |
16.3400 |
美元 |
-19.11 |
-10.07 |
-0.55 |
5.28 |
18.84 |
0.8123 |
04/24 |
新光全球AI新創產業基金(人民幣) |
新光投信 |
17.4800 |
人民幣 |
-18.92 |
-7.71 |
0.17 |
18.75 |
20.07 |
0.8603 |
04/24 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
15.4300 |
台幣 |
-18.92 |
-11.37 |
2.52 |
18.51 |
18.01 |
0.7351 |
04/24 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
8.9700 |
台幣 |
-18.97 |
-11.36 |
2.40 |
18.49 |
18.05 |
0.7378 |
04/24 |
富蘭克林華美全球成長基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
11.6800 |
美元 |
-20.81 |
-14.56 |
-3.47 |
6.47 |
20.10 |
1.9139 |
04/24 |
新光全球AI新創產業基金(台幣) |
新光投信 |
17.3400 |
台幣 |
-19.69 |
-8.74 |
-0.57 |
17.08 |
19.68 |
0.8609 |
04/24 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) |
群益投信 |
10.8995 |
美元 |
-19.69 |
-10.69 |
-1.13 |
N/A |
18.95 |
1.6759 |
04/24 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) |
群益投信 |
10.9000 |
美元 |
-19.69 |
-10.69 |
-1.13 |
N/A |
18.95 |
1.6759 |
04/24 |
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.9500 |
台幣 |
-21.43 |
-13.47 |
-3.55 |
18.32 |
20.58 |
1.7842 |
04/24 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) |
群益投信 |
11.4329 |
人民幣 |
-19.21 |
-8.46 |
-0.68 |
N/A |
20.02 |
1.4562 |
04/24 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) |
群益投信 |
11.4329 |
人民幣 |
-19.21 |
-8.46 |
-0.68 |
N/A |
20.02 |
1.4561 |
04/24 |
日盛全球智能車基金(美元) |
富邦投信 |
15.2100 |
美元 |
-21.48 |
-14.93 |
-4.52 |
-0.07 |
19.01 |
1.5868 |
04/24 |
日盛全球智能車基金-N類型(美元) |
富邦投信 |
15.2000 |
美元 |
-21.49 |
-14.99 |
-4.58 |
-0.07 |
19.01 |
1.5866 |
04/24 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) |
群益投信 |
11.6400 |
台幣 |
-20.05 |
-9.49 |
-1.10 |
N/A |
20.16 |
1.5322 |
04/24 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) |
群益投信 |
11.6400 |
台幣 |
-20.05 |
-9.49 |
-1.19 |
N/A |
20.12 |
1.5259 |
04/24 |
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
8.1529 |
美元 |
-20.35 |
-18.34 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) |
台新投信 |
8.1528 |
美元 |
-20.36 |
-18.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
16.1900 |
南非幣 |
-23.16 |
-8.89 |
4.25 |
26.88 |
22.13 |
2.0240 |
04/24 |
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
16.1900 |
南非幣 |
-23.20 |
-8.89 |
4.25 |
26.88 |
22.14 |
2.0291 |
04/24 |
日盛全球智能車基金(台幣) |
富邦投信 |
16.0400 |
台幣 |
-22.06 |
-13.76 |
-4.52 |
11.16 |
20.13 |
1.4594 |
04/24 |
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) |
富邦投信 |
16.0000 |
台幣 |
-22.10 |
-13.79 |
-4.53 |
11.11 |
20.20 |
1.4676 |
04/24 |
統一全球新科技基金(美元) |
統一投信 |
38.2600 |
美元 |
-22.39 |
-15.45 |
-5.13 |
23.54 |
21.29 |
2.1445 |
04/24 |
統一全球新科技基金(人民幣) |
統一投信 |
43.1400 |
人民幣 |
-22.21 |
-13.29 |
-4.49 |
38.94 |
22.05 |
1.9502 |
04/24 |
路博邁5G股票基金T累積型(美元) |
路博邁投信 |
14.5800 |
美元 |
-23.34 |
-9.67 |
2.60 |
21.20 |
21.88 |
2.0145 |
04/24 |
路博邁5G股票基金N累積型(美元) |
路博邁投信 |
14.5800 |
美元 |
-23.34 |
-9.67 |
2.60 |
21.20 |
21.87 |
2.0135 |
04/24 |
匯豐全球關鍵資源基金 |
匯豐投信 |
8.6400 |
台幣 |
-17.79 |
-15.63 |
-10.74 |
-13.25 |
26.99 |
1.8878 |
04/24 |
匯豐全球關鍵資源基金N類型 |
匯豐投信 |
8.6400 |
台幣 |
-17.79 |
-15.63 |
-10.74 |
N/A |
26.89 |
1.8813 |
04/24 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) |
台新投信 |
8.3284 |
人民幣 |
-20.27 |
-16.44 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) |
台新投信 |
8.3252 |
人民幣 |
-20.29 |
-16.48 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
8.2400 |
台幣 |
-21.00 |
-17.27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) |
台新投信 |
8.2400 |
台幣 |
-21.00 |
-17.27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
14.0200 |
人民幣 |
-23.80 |
-10.76 |
0.21 |
12.79 |
21.92 |
2.0427 |
04/24 |
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
14.0100 |
人民幣 |
-23.86 |
-10.76 |
0.21 |
12.71 |
21.99 |
2.0516 |
04/24 |
統一全球新科技基金(台幣) |
統一投信 |
38.6700 |
台幣 |
-22.97 |
-14.28 |
-5.13 |
37.37 |
21.98 |
2.0104 |
04/24 |
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) |
路博邁投信 |
15.2500 |
台幣 |
-23.71 |
-8.46 |
2.56 |
34.72 |
23.05 |
1.8620 |
04/24 |
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) |
路博邁投信 |
15.2500 |
台幣 |
-23.71 |
-8.41 |
2.62 |
34.72 |
23.04 |
1.8680 |
04/24 |
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
12.5700 |
澳幣 |
-24.37 |
-11.29 |
-0.08 |
10.94 |
22.34 |
2.0664 |
04/24 |
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
12.5700 |
澳幣 |
-24.41 |
-11.29 |
-0.08 |
10.94 |
22.37 |
2.0690 |
04/24 |
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) |
統一投信 |
17.2900 |
人民幣 |
-20.76 |
-16.55 |
-7.04 |
7.59 |
16.74 |
1.6041 |
04/24 |
統一全球智聯網AIoT基金(美元) |
統一投信 |
16.9500 |
美元 |
-20.94 |
-18.67 |
-7.73 |
-4.40 |
16.88 |
1.8013 |
04/24 |
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) |
統一投信 |
17.8400 |
台幣 |
-21.51 |
-17.48 |
-7.71 |
6.32 |
16.93 |
1.6515 |
04/24 |
日盛全球關鍵半導體基金(美元) |
富邦投信 |
8.8700 |
美元 |
-26.75 |
-12.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
日盛全球關鍵半導體基金(台幣) |
富邦投信 |
8.8700 |
台幣 |
-27.41 |
-11.57 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) |
台新投信 |
7.7460 |
日圓 |
-27.48 |
-23.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) |
台新投信 |
7.7622 |
日圓 |
-27.44 |
-23.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.9256 |
美元 |
-24.66 |
-23.55 |
-18.17 |
-17.05 |
18.73 |
1.3293 |
04/24 |
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.6600 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
N/A |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
復華全球消費基金(美元) |
復華投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) |
安聯投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) |
安聯投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
路博邁5G股票基金T累積型(日圓) |
路博邁投信 |
N/A |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/24 |
路博邁5G股票基金N累積型(日圓) |
路博邁投信 |
N/A |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |