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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/21 統一黑馬基金 統一投信 139.01 台幣 -2.60 6.50 87.83 166.61 33.34 1.4754
10/21 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 21.97 台幣 2.71 22.94 61.43 N/A 26.68 1.0037
10/21 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 73.04 台幣 2.47 22.30 59.79 197.76 26.67 1.0029
10/21 安聯台灣智慧基金 安聯投信 88.11 台幣 4.94 17.11 60.00 234.26 26.15 1.0869
10/21 新光大三通基金 新光投信 43.68 台幣 -3.23 12.40 60.94 159.85 27.44 1.1267
10/21 野村鴻運基金 野村投信 44.98 台幣 2.16 11.56 52.94 168.38 24.40 1.1144
10/21 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 45.52 台幣 3.64 18.94 61.25 117.69 28.98 1.2491
10/21 新光台灣富貴基金 新光投信 53.16 台幣 -2.21 10.80 68.82 157.68 21.60 0.9963
10/21 統一經建基金 統一投信 89.84 台幣 -2.19 9.92 51.50 118.43 29.71 1.1991
10/21 統一台灣動力基金 統一投信 39.02 台幣 -2.64 8.60 49.33 169.48 30.15 1.2199
10/21 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 1.00 美元 2.59 17.29 51.25 N/A 27.35 1.2395
10/21 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 16.45 台幣 -2.66 11.37 65.83 N/A 22.03 1.0460
10/21 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 15.28 台幣 -2.69 11.31 65.78 N/A 22.15 1.0542
10/21 野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 26.69 台幣 6.50 8.81 49.86 239.14 25.91 1.2096
10/21 凱基開創基金 凱基投信 53.78 台幣 -4.02 3.46 57.39 128.17 29.55 1.2313
10/20 兆豐國際第一基金 兆豐投信 26.04 台幣 -3.20 7.25 49.48 126.24 28.93 1.2090
10/21 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 27.83 台幣 2.05 16.39 47.33 107.38 26.54 1.1654
10/21 野村優質基金 野村投信 95.71 台幣 6.37 8.51 49.13 233.83 25.89 1.2089
10/21 野村成長基金 野村投信 73.17 台幣 3.01 3.86 46.52 179.92 25.46 1.2069
10/21 野村積極成長基金 野村投信 30.85 台幣 2.73 3.28 44.50 179.95 25.47 1.1963
10/21 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 75.11 台幣 -0.16 8.74 47.48 100.72 26.23 1.1970
10/21 國泰國泰基金 國泰投信 45.77 台幣 -2.22 9.21 46.56 142.55 27.71 1.2376
10/21 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 45.77 台幣 -2.22 9.21 46.56 142.55 27.71 1.2376
10/21 統一統信基金 統一投信 58.63 台幣 -6.18 8.01 47.46 133.59 27.07 1.1619
10/21 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 58.51 台幣 0.81 9.49 44.93 N/A 25.41 1.1211
10/21 統一龍馬基金 統一投信 128.98 台幣 -6.39 4.03 45.89 132.15 22.83 1.0611
10/21 日盛精選五虎基金 日盛投信 69.61 台幣 -3.05 5.58 49.22 111.58 22.21 0.9514
10/21 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 57.73 台幣 0.56 8.92 43.46 110.85 25.42 1.1208
10/21 野村台灣運籌基金 野村投信 76.04 台幣 3.34 4.91 45.06 144.74 26.10 1.2373
10/21 日盛MIT主流基金 日盛投信 29.53 台幣 -5.84 6.95 54.61 112.91 26.69 1.1877
10/21 日盛上選基金-N類型 日盛投信 66.52 台幣 -4.47 9.50 41.83 N/A 26.35 1.1051
10/21 日盛上選基金-I類型 日盛投信 66.50 台幣 -4.48 9.48 41.79 N/A 26.35 1.1052
10/21 日盛上選基金-A類型 日盛投信 66.50 台幣 -4.48 9.48 41.79 131.38 26.35 1.1052
10/20 兆豐國際豐台灣基金 兆豐投信 59.21 台幣 -2.50 5.02 43.05 91.56 24.47 1.0303
10/20 鋒裕匯理阿波羅基金 鋒裕匯理投信 17.91 台幣 -4.53 12.85 37.56 79.28 31.15 1.1890
10/21 富邦台灣心基金 富邦投信 46.08 台幣 -1.16 5.33 45.82 138.76 27.46 1.2532
10/21 復華高成長基金 復華投信 115.41 台幣 -1.11 1.95 42.52 95.18 26.74 1.1581
10/21 富邦長紅基金 富邦投信 125.60 台幣 -0.88 8.41 43.23 129.11 28.86 1.3095
10/21 富邦高成長基金 富邦投信 48.75 台幣 -0.98 9.08 43.30 130.39 28.64 1.2967
10/20 群益奧斯卡基金 群益投信 58.81 台幣 7.08 13.77 44.28 142.22 28.56 1.0833
10/20 群益葛萊美基金 群益投信 44.85 台幣 -0.04 14.85 46.28 118.25 30.80 1.1604
10/21 復華全方位基金 復華投信 52.71 台幣 -2.37 6.44 34.46 98.38 29.39 1.2134
10/21 元大二○○一基金 元大投信 119.94 台幣 -0.28 -1.70 40.12 122.94 28.07 1.2896
10/20 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 14.57 台幣 -10.39 2.90 45.85 N/A 26.74 0.6965
10/21 凱基台灣精五門基金 凱基投信 38.64 台幣 -4.38 6.74 40.97 116.47 27.19 1.1000
10/21 台新主流基金 台新投信 39.29 台幣 -2.89 3.83 39.23 102.42 25.65 1.2063
10/21 元大經貿基金 元大投信 63.98 台幣 -4.38 -5.83 38.73 93.88 27.31 1.2488
10/21 富邦富邦基金 富邦投信 25.47 台幣 -3.45 2.75 32.69 127.71 22.41 0.9907
10/21 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 38.88 台幣 -8.22 5.54 36.66 135.64 26.19 1.2138
10/21 元大卓越基金 元大投信 67.14 台幣 -3.66 1.79 44.60 61.51 27.17 1.3293
10/20 群益長安基金 群益投信 55.41 台幣 -11.63 -5.41 42.15 125.98 34.87 1.1994
10/21 第一金創新趨勢基金 第一金投信 36.37 台幣 -3.07 0.86 40.59 83.59 21.39 1.0547
10/21 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 72.07 台幣 -11.28 -4.20 40.65 110.92 27.50 1.1317
10/20 兆豐國際國民基金 兆豐投信 37.56 台幣 -4.31 -0.50 34.97 102.27 25.39 1.0961
10/21 復華台灣好收益基金 復華投信 11.04 台幣 -0.81 1.95 N/A N/A N/A N/A
10/21 統一大滿貫基金 統一投信 56.10 台幣 -6.19 1.08 32.62 93.92 20.73 0.9883
10/21 統一全天候基金 統一投信 211.01 台幣 -8.14 -2.52 40.56 115.16 27.58 1.3074
10/21 元大多多基金 元大投信 32.87 台幣 -3.18 4.55 43.16 109.76 22.91 1.1211
10/21 富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 富邦投信 13.73 台幣 -2.90 0.51 37.16 N/A 24.25 1.1845
10/21 富邦台灣永續發展高股息基金B配息 富邦投信 13.70 台幣 -2.90 0.51 37.16 N/A 24.26 1.1851
10/21 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 35.44 台幣 -1.50 2.28 35.99 103.21 20.67 1.0154
10/21 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 35.44 台幣 -1.50 2.28 35.99 103.21 20.67 1.0154
10/21 台中銀大發基金 台中銀投信 48.36 台幣 -0.04 5.20 27.87 92.29 18.90 0.7979
10/21 匯豐龍鳳基金 匯豐中華投信 87.47 台幣 -4.21 2.77 36.63 82.27 20.38 1.0242
10/21 聯博大利基金 聯博投信 62.50 台幣 -4.55 0.00 35.78 89.80 21.73 1.1040
10/21 元大多福基金 元大投信 87.10 台幣 -6.03 0.73 39.32 84.93 29.87 1.3670
10/21 匯豐台灣精典基金 匯豐中華投信 39.90 台幣 -4.41 2.89 35.48 78.92 20.41 1.0177
10/21 元大新主流基金 元大投信 43.89 台幣 -1.19 5.23 30.12 103.38 22.33 1.0243
10/21 富邦精準基金 富邦投信 87.83 台幣 -1.35 1.11 37.45 119.85 27.25 1.2886
10/21 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 31.90 台幣 -4.61 0.13 29.10 143.33 27.42 1.2323
10/21 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 18.14 台幣 0.92 -1.90 30.64 N/A 12.99 0.5110
10/21 保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 14.27 台幣 -5.87 -3.58 31.89 43.27 19.94 0.7078
10/21 永豐永豐基金 永豐投信 49.96 台幣 -1.52 1.77 24.50 60.44 27.94 1.2129
10/21 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 49.96 台幣 -1.52 1.77 24.50 N/A 27.94 1.2129
10/20 合庫台灣基金 合作金庫投信 19.19 台幣 -12.73 -1.59 39.46 91.71 33.67 1.4031
10/21 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 14.62 台幣 -5.43 -2.01 33.88 N/A 18.34 0.8816
10/21 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 14.62 台幣 -5.43 -2.01 33.88 N/A 18.34 0.8816
10/21 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 13.90 台幣 -5.44 -1.97 33.89 N/A 18.30 0.8803
10/21 保德信高成長基金 保德信投信 178.46 台幣 -8.90 -5.78 27.42 112.53 20.92 1.0012
10/21 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 44.68 台幣 -4.57 1.36 23.32 87.42 19.89 0.9346
10/21 匯豐成功基金 匯豐中華投信 54.08 台幣 -5.57 -1.31 29.01 35.37 20.77 0.6701
10/20 群益馬拉松基金I類型 群益投信 174.87 台幣 -12.97 -11.00 28.36 59.55 32.76 1.2308
10/20 群益馬拉松基金 群益投信 174.87 台幣 -12.97 -11.00 28.36 59.71 32.76 1.2308
10/21 復華復華基金 復華投信 34.47 台幣 -5.15 -4.04 29.54 87.13 30.94 1.3784
10/21 路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 14.02 台幣 -3.24 -4.17 23.74 50.92 16.25 0.7178
10/21 路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.29 台幣 -3.21 -4.12 23.71 50.90 16.19 0.7154
10/21 路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.69 台幣 -3.28 -4.17 23.60 N/A 16.26 0.7214
10/21 摩根台灣增長基金 摩根投信 74.45 台幣 -1.94 -1.70 28.36 62.13 16.30 0.8300
10/20 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 18.61 台幣 -5.44 -4.37 27.82 59.74 18.11 0.8603
10/21 保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 66.21 台幣 -7.15 -6.51 21.40 72.65 18.51 0.9013
10/21 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 元大投信 13.95 台幣 -6.56 -8.34 23.12 N/A 18.85 0.9180
10/21 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 元大投信 13.95 台幣 -6.63 -8.34 23.12 N/A 18.87 0.9196
10/21 景順主流基金 景順投信 29.49 台幣 -7.24 -4.87 26.24 100.89 20.94 1.0120
10/21 路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.25 台幣 -3.10 10.73 10.73 N/A 10.85 0.1265
10/21 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 12.64 台幣 -6.55 -8.35 23.00 N/A 18.80 0.9150
10/21 日盛首選基金 日盛投信 28.35 台幣 -3.96 -3.21 15.90 91.04 25.33 1.1066
10/21 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 38.40 台幣 -7.16 -9.20 18.67 58.55 19.02 0.8464
10/21 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 10.70 台幣 -2.10 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 景順潛力基金 景順投信 43.56 台幣 -6.64 -4.20 18.63 62.17 18.08 0.8705
10/21 日盛日盛基金 日盛投信 12.84 台幣 -2.13 -3.24 11.99 70.40 25.01 1.0592
10/21 街口台灣基金 街口投信 36.27 台幣 -6.74 -12.79 21.34 60.34 28.90 1.4159
10/20 群益馬拉松基金N類型 群益投信 174.84 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 12.64 台幣 -7.26 -9.71 11.86 N/A 16.63 0.7107
10/21 國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 27.85 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 10.01 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 10.01 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/26 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐中華投信 48.41 台幣 -19.07 -11.92 -6.31 N/A 21.62 1.0270
10/21 永豐永豐基金-R類型 永豐投信 49.99 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 匯豐龍鳳基金R類型 匯豐中華投信 87.49 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 9.61 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 9.56 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。