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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/24 群益長安基金 群益投信 28.49 台幣 1.82 21.13 -7.80 53.75 24.45 1.3347
06/24 安聯台灣智慧基金 安聯投信 32.54 台幣 -0.88 20.12 4.40 74.48 25.18 1.4142
06/24 日盛上選基金 日盛投信 33.46 台幣 -0.39 17.78 -5.75 60.48 25.04 1.3009
06/24 野村優質基金 野村投信 34.57 台幣 -1.65 18.39 -1.90 26.58 24.94 1.3989
06/24 群益奧斯卡基金 群益投信 28.21 台幣 -2.86 15.66 -3.56 43.78 22.80 1.2388
06/24 富蘭克林華美傳產基金 富蘭克林華美投信 21.63 台幣 4.34 17.17 6.29 31.41 13.50 0.7383
06/24 匯豐成功基金 匯豐中華投信 45.16 台幣 4.61 18.31 14.13 45.87 15.42 0.7899
06/24 安聯台灣大壩基金 安聯投信 29.26 台幣 -1.71 17.70 4.61 83.91 23.40 1.3296
06/24 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 26.72 台幣 1.87 15.82 1.75 54.09 17.92 1.0804
06/24 德信大發基金 德信投信 29.23 台幣 1.21 15.31 -2.40 11.61 20.38 1.1542
06/24 復華復華基金 復華投信 21.16 台幣 0.47 14.63 -4.34 55.25 22.08 1.1728
06/24 復華高成長基金 復華投信 67.75 台幣 0.36 14.33 -3.41 58.18 21.74 1.1487
06/24 凱基台灣精五門基金 凱基投信 20.61 台幣 0.29 13.74 -2.37 9.05 20.64 1.2005
06/24 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 15.41 台幣 -0.58 14.66 -8.16 0.52 25.25 1.4419
06/24 統一台灣動力基金 統一投信 17.09 台幣 -3.99 14.24 -14.03 53.96 27.40 1.3085
06/24 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 19.31 台幣 -1.93 13.39 -8.18 17.46 20.30 1.1696
06/24 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 19.31 台幣 -1.93 13.39 N/A N/A N/A N/A
06/24 景順主流基金 景順投信 17.06 台幣 -2.68 13.36 -11.24 10.28 26.95 1.4784
06/24 凱基開創基金 凱基投信 27.52 台幣 -0.69 13.11 1.07 46.85 20.72 1.1598
06/24 景順潛力基金 景順投信 31.40 台幣 -2.51 13.32 -11.55 10.02 24.39 1.3344
06/24 兆豐國際第一基金 兆豐國際投信 13.10 台幣 -0.98 12.93 -4.03 18.34 19.36 1.1153
06/24 新光台灣富貴基金 新光投信 23.22 台幣 0.39 12.39 -1.11 17.81 17.82 1.0843
06/24 日盛首選基金 日盛投信 16.76 台幣 -3.01 12.63 -7.40 42.64 22.13 1.2152
06/24 群益馬拉松基金 群益投信 115.69 台幣 -1.47 12.33 -11.35 37.09 21.07 1.1666
06/24 群益馬拉松基金I類型 群益投信 115.69 台幣 -1.47 12.02 -11.35 N/A 20.92 1.1589
06/24 合庫台灣基金 合作金庫投信 10.81 台幣 -3.05 12.02 -5.75 8.53 22.64 1.2731
06/24 富邦富邦基金 富邦投信 12.99 台幣 -1.59 12.66 -5.60 43.85 21.04 1.2018
06/24 野村積極成長基金 野村投信 12.46 台幣 -0.56 12.05 2.64 25.23 19.33 1.1404
06/24 台新主流基金 台新投信 23.46 台幣 2.18 11.18 -4.83 46.26 20.99 0.9395
06/24 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 19.09 台幣 -5.02 11.64 -3.05 49.26 20.87 1.1657
06/24 富邦台灣心基金 富邦投信 20.97 台幣 -4.46 11.42 -10.61 40.17 23.16 1.2992
06/24 統一統信基金 統一投信 28.72 台幣 -4.04 11.62 -17.30 20.77 28.16 1.5550
06/24 國泰國泰基金 國泰投信 22.11 台幣 -0.94 11.44 -12.12 26.56 25.14 1.3929
06/24 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 22.11 台幣 -0.94 11.44 -12.12 N/A 25.14 1.3929
06/24 華南永昌物聯網精選基金 華南永昌投信 11.57 台幣 -5.63 11.57 -6.69 29.42 23.54 1.2558
06/24 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐中華投信 52.39 台幣 0.87 12.62 -0.19 N/A 16.26 0.9889
06/24 匯豐龍鳳基金 匯豐中華投信 52.39 台幣 0.87 12.62 -0.19 37.65 16.26 0.9889
06/24 野村成長基金 野村投信 29.44 台幣 -0.61 11.64 2.36 23.96 19.24 1.1362
06/24 元大二○○一基金 元大投信 59.69 台幣 -1.44 12.62 -12.13 14.99 22.22 1.2549
06/24 聯博大利基金 聯博投信 34.85 台幣 -1.05 11.31 -7.02 22.24 19.50 1.1442
06/24 野村鴻運基金 野村投信 18.83 台幣 -3.39 11.22 -9.69 19.03 22.55 1.2726
06/24 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 37.46 台幣 -2.78 11.12 -12.62 31.53 22.69 1.2638
06/24 匯豐台灣精典基金 匯豐中華投信 24.27 台幣 0.83 12.21 -0.45 35.59 16.08 0.9788
06/24 野村台灣運籌基金 野村投信 34.86 台幣 -2.84 11.23 -8.41 40.17 22.37 1.2597
06/24 保德信新世紀基金 保德信投信 10.47 台幣 3.36 12.22 2.55 25.99 13.76 0.7111
06/24 摩根台灣增長基金 摩根投信 49.40 台幣 -0.08 11.66 -4.11 22.76 18.47 1.1217
06/24 富邦高成長基金 富邦投信 22.62 台幣 -4.40 10.72 -12.36 37.26 22.60 1.2741
06/24 鋒裕匯理阿波羅基金 鋒裕匯理投信 10.46 台幣 -2.43 10.34 -27.91 34.97 26.02 1.2666
06/24 統一龍馬基金 統一投信 62.88 台幣 -5.09 11.51 -17.93 38.02 28.72 1.4842
06/24 復華全方位基金 復華投信 28.45 台幣 -1.18 11.26 -11.48 49.97 22.67 1.1480
06/24 統一大滿貫基金 統一投信 32.55 台幣 -2.98 11.32 -7.32 41.46 23.68 1.2884
06/24 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 12.70 台幣 1.76 11.99 -1.17 32.15 15.25 0.9153
06/24 兆豐國際豐台灣基金 兆豐國際投信 34.04 台幣 -1.05 10.52 3.97 30.67 15.53 0.8958
06/24 富邦長紅基金 富邦投信 58.56 台幣 -4.95 10.10 -13.62 30.95 22.79 1.2536
06/24 兆豐國際國民基金 兆豐國際投信 21.94 台幣 -2.49 9.81 -2.28 16.82 22.00 1.2319
06/24 日盛MIT主流基金 日盛投信 15.22 台幣 -1.81 11.09 -2.75 22.15 18.07 0.9787
06/24 保德信高成長基金 保德信投信 92.75 台幣 -1.78 11.32 -2.04 32.39 17.71 1.0241
06/24 新光大三通基金 新光投信 17.92 台幣 -0.06 8.80 -16.10 7.31 19.47 0.9777
06/24 統一黑馬基金 統一投信 56.34 台幣 -3.99 10.77 -14.23 39.08 23.41 1.2400
06/24 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 29.67 台幣 0.41 9.00 -8.60 37.36 22.62 1.2695
06/24 元大新主流基金 元大投信 22.97 台幣 -3.53 8.91 -23.64 21.60 26.25 1.3536
06/24 日盛日盛基金 日盛投信 11.06 台幣 -5.51 8.20 -13.32 47.54 22.67 1.2640
06/24 第一金創新趨勢基金 第一金投信 21.23 台幣 -2.12 9.43 -19.80 43.16 24.27 1.2929
06/24 元大多多基金 元大投信 16.57 台幣 -2.30 8.44 -23.07 4.87 24.35 1.2503
06/24 富邦精準基金 富邦投信 43.02 台幣 -4.89 8.09 -11.35 32.82 23.77 1.2701
06/24 日盛精選五虎基金 日盛投信 35.31 台幣 -1.37 9.25 -9.48 26.29 19.06 1.0878
06/24 元大卓越基金 元大投信 43.17 台幣 -1.62 8.41 -16.14 9.60 17.79 0.9899
06/24 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 25.09 台幣 1.25 8.94 -12.73 24.33 18.32 1.0990
06/24 元大經貿基金 元大投信 35.61 台幣 -2.36 9.03 -14.71 30.68 20.35 1.1504
06/24 保德信金滿意基金 保德信投信 41.41 台幣 -2.88 8.57 -4.25 27.45 17.61 1.0217
06/24 群益葛萊美基金 群益投信 22.61 台幣 -8.24 7.98 -9.12 30.92 25.06 1.3266
06/24 元大多福基金 元大投信 50.83 台幣 -2.38 8.56 -13.08 1.42 19.21 1.1198
06/24 路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.89 台幣 1.75 7.27 -1.40 N/A 10.70 0.6492
06/24 路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.01 台幣 1.86 7.28 -1.33 N/A 10.71 0.6499
06/24 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 14.49 台幣 -3.40 6.78 -10.22 12.59 19.74 1.1640
06/24 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 20.98 台幣 -6.51 6.34 -9.65 44.99 21.70 1.2229
06/24 統一經建基金 統一投信 43.52 台幣 -7.64 5.79 -15.51 45.21 22.16 1.1485
06/24 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 29.67 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 38.69 台幣 -4.47 4.88 -12.39 42.61 19.94 1.1225
06/24 統一全天候基金 統一投信 102.67 台幣 -8.42 4.55 -15.35 48.65 21.99 1.1303
06/24 宏利臺灣股息收益基金I類 宏利投信 25.09 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 永豐永豐基金 永豐投信 32.51 台幣 -3.50 3.37 -9.42 23.66 20.27 1.1200
06/24 華頓台灣基金 國票華頓投信 22.07 台幣 -9.92 0.05 -34.68 34.74 28.49 1.5726
06/24 路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.00 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 0.47 美元 -4.35 N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.00 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/21 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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