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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/26 日盛MIT主流基金 日盛投信 41.45 台幣 14.95 45.95 75.56 127.75 34.02 1.2513
09/26 日盛上選基金-N類型 日盛投信 83.99 台幣 14.99 46.53 75.82 N/A 35.98 1.3283
09/26 日盛上選基金-A類型 日盛投信 83.99 台幣 15.01 46.53 75.82 91.93 36.00 1.3294
09/26 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 14.53 台幣 12.46 44.29 71.75 N/A 37.61 1.3890
09/26 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 21.27 台幣 16.48 34.54 70.02 94.60 31.88 1.0645
09/26 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 15.71 台幣 16.46 34.48 70.04 94.51 31.93 1.0692
09/26 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 19.35 台幣 16.50 34.45 69.91 94.34 31.92 1.0669
09/26 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 17.10 台幣 16.49 34.43 69.98 68.31 31.96 1.0687
09/26 統一全天候基金 統一投信 257.62 台幣 11.87 36.42 57.85 79.86 41.12 1.5468
09/26 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 48.87 台幣 15.34 30.56 51.21 87.46 33.98 1.3532
09/26 野村積極成長基金 野村投信 40.42 台幣 8.31 30.56 63.98 108.24 40.96 1.6506
09/26 野村鴻運基金 野村投信 60.33 台幣 8.59 27.20 63.94 125.87 41.90 1.7345
09/26 野村台灣運籌基金 野村投信 97.85 台幣 8.17 27.72 60.70 102.42 38.18 1.5168
09/26 野村成長基金 野村投信 95.72 台幣 8.22 30.41 63.54 110.37 41.39 1.6749
09/26 統一台灣動力基金 統一投信 50.81 台幣 11.77 29.98 54.48 105.21 36.33 1.3125
09/26 統一統信基金 統一投信 69.95 台幣 7.07 23.06 53.33 87.18 37.93 1.6065
09/26 野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 32.67 台幣 5.49 23.33 59.68 101.67 40.55 1.7198
09/26 復華高成長基金 復華投信 117.03 台幣 7.17 25.54 44.37 54.11 34.88 1.3193
09/26 野村優質基金 野村投信 116.03 台幣 5.37 23.04 58.92 98.65 40.51 1.7179
09/26 日盛首選基金 日盛投信 32.71 台幣 8.89 22.33 45.57 41.66 30.29 1.2886
09/26 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 51.93 台幣 11.06 30.51 48.46 66.60 25.86 0.7952
09/26 統一黑馬基金 統一投信 181.29 台幣 7.94 28.05 48.48 157.99 37.95 1.4678
09/26 統一經建基金 統一投信 103.89 台幣 10.70 25.68 45.50 85.15 37.27 1.3040
09/26 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 68.31 台幣 6.09 21.48 41.37 79.95 36.63 1.4075
09/26 群益長安基金 群益投信 62.34 台幣 5.89 28.70 37.16 69.82 31.59 1.0154
09/26 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 22.36 台幣 9.23 21.26 41.07 76.20 28.81 1.0987
09/26 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 66.11 台幣 5.81 20.86 39.95 74.62 36.59 1.4062
09/26 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12.11 台幣 9.10 23.19 41.45 N/A 25.82 0.9085
09/26 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 72.92 台幣 8.95 20.63 39.69 71.09 28.78 1.0977
09/26 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12.71 台幣 9.10 23.16 41.38 N/A 25.72 0.9019
09/26 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12.71 台幣 9.10 23.16 41.38 N/A 25.72 0.9019
09/26 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12.14 台幣 9.08 23.13 41.38 N/A 25.85 0.9086
09/26 日盛日盛基金 日盛投信 12.77 台幣 6.95 17.91 33.86 26.20 29.82 1.2523
09/26 安聯台灣智慧基金 安聯投信 96.08 台幣 5.44 16.22 40.49 86.27 31.16 1.2611
09/26 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 79.43 台幣 5.51 19.52 38.79 68.25 30.52 1.2743
09/26 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 18.41 台幣 6.35 24.47 39.52 132.09 25.41 1.3611
09/26 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 22.06 台幣 6.31 24.42 39.53 131.97 25.39 1.3599
09/26 富邦高成長基金 富邦投信 55.83 台幣 4.06 17.74 40.03 75.95 31.08 1.3026
09/26 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 39.30 台幣 6.76 22.51 40.26 69.47 27.80 1.1707
09/26 台新主流基金 台新投信 42.35 台幣 1.24 15.58 42.88 58.55 29.54 1.2897
09/26 國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 28.90 台幣 3.84 17.29 32.87 N/A 32.93 1.3370
09/26 元大新主流基金 元大投信 46.57 台幣 1.46 14.28 35.73 49.45 30.53 1.2833
09/26 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 28.76 台幣 3.79 17.20 32.60 60.22 32.88 1.3344
09/26 第一金創新趨勢基金 第一金投信 38.97 台幣 5.84 16.85 37.95 60.11 27.07 1.1561
09/26 富邦長紅基金 富邦投信 135.98 台幣 6.07 16.56 36.40 66.17 29.44 1.2145
09/26 國泰國泰基金 國泰投信 50.29 台幣 3.82 17.12 32.27 69.90 30.79 1.2137
09/26 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 50.29 台幣 3.82 17.12 32.27 69.90 30.79 1.2137
09/26 富邦精準基金 富邦投信 105.06 台幣 7.50 14.44 41.34 76.90 35.44 1.4777
09/26 永豐永豐基金-R類型 永豐投信 51.25 台幣 5.45 19.69 38.36 N/A 27.33 0.9496
09/26 富邦富邦基金 富邦投信 21.90 台幣 6.41 18.70 40.03 65.11 30.81 1.2604
09/26 統一大滿貫基金 統一投信 66.41 台幣 5.23 19.98 38.04 63.93 31.26 1.2981
09/26 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 50.56 台幣 5.29 19.30 37.47 33.40 27.32 0.9494
09/26 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 50.56 台幣 5.29 19.30 37.47 33.40 27.32 0.9494
09/26 日盛精選五虎基金 日盛投信 77.80 台幣 3.77 15.09 30.47 76.74 24.52 1.0453
09/26 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 14.73 台幣 6.89 20.74 34.52 35.39 21.87 1.1562
09/26 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 10.42 台幣 6.81 20.79 34.85 2.50 21.67 1.1494
09/26 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 10.38 台幣 6.84 20.61 34.68 35.35 21.75 1.1529
09/26 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 14.70 台幣 6.75 20.59 34.49 35.11 21.86 1.1587
09/26 復華全方位基金 復華投信 52.41 台幣 4.09 15.06 31.39 42.69 33.85 1.2932
09/26 新光大三通基金 新光投信 48.10 台幣 1.89 10.27 31.85 92.48 27.69 1.1285
09/26 富邦台灣高股息基金B配息 富邦投信 12.47 台幣 3.99 12.28 34.92 50.21 27.60 1.3298
09/26 街口台灣基金 街口投信 45.17 台幣 6.86 16.18 40.02 57.72 27.90 1.0605
09/26 富邦台灣高股息基金A不配息 富邦投信 14.46 台幣 3.95 12.27 34.89 50.16 27.47 1.3242
09/26 PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 10.08 台幣 4.89 16.13 33.69 N/A 26.35 1.1251
09/26 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 68.64 台幣 4.75 15.83 32.89 32.84 26.31 1.1231
09/26 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 0.89 美元 -0.10 10.38 31.04 44.93 36.79 1.5732
09/26 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 51.14 台幣 4.13 12.89 32.76 50.68 25.01 1.0661
09/26 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 16.30 台幣 4.96 18.98 18.37 69.44 23.57 0.5373
09/26 群益奧斯卡基金 群益投信 51.28 台幣 2.58 1.56 25.84 36.20 35.80 1.5121
09/26 復華台灣好收益基金 復華投信 9.81 台幣 1.76 9.24 29.76 N/A 30.31 1.3297
09/26 元大多福基金 元大投信 88.32 台幣 0.81 8.74 28.65 47.96 31.98 1.3733
09/26 富邦台灣心基金 富邦投信 50.41 台幣 2.75 12.20 31.89 71.23 29.69 1.2480
09/26 群益馬拉松基金N類型 群益投信 168.62 台幣 3.57 14.72 26.79 N/A 26.25 1.0700
09/26 群益馬拉松基金 群益投信 168.63 台幣 3.57 14.71 26.79 31.53 26.25 1.0701
09/26 凱基開創基金 凱基投信 61.64 台幣 -1.01 5.91 33.25 92.87 24.51 1.0169
09/26 景順主流基金 景順投信 32.60 台幣 1.27 7.95 31.98 49.20 24.20 1.0698
09/26 景順潛力基金 景順投信 48.84 台幣 2.56 9.80 32.36 41.03 23.17 1.0221
09/26 復華復華基金 復華投信 31.56 台幣 3.17 10.81 31.39 27.83 33.46 1.3423
09/26 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 台中銀投信 14.36 台幣 5.67 17.03 43.60 N/A 16.92 0.6415
09/26 元大二○○一基金 元大投信 123.33 台幣 -1.10 7.48 27.63 55.76 31.58 1.3587
09/26 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 台中銀投信 13.59 台幣 5.59 16.88 43.56 N/A 16.92 0.6398
09/26 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 台中銀投信 14.35 台幣 5.67 16.95 43.50 N/A 16.93 0.6405
09/26 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 台中銀投信 13.59 台幣 5.71 16.92 43.46 N/A 16.95 0.6423
09/26 合庫台灣基金 合作金庫投信 20.46 台幣 2.87 16.12 18.47 59.84 19.58 0.7132
09/26 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 67.07 台幣 -3.41 7.60 31.25 72.15 24.35 1.0313
09/26 聯博大利基金 聯博投信 66.77 台幣 -1.52 5.77 33.38 56.26 26.37 1.1666
09/26 群益葛萊美基金 群益投信 45.17 台幣 1.39 9.69 24.09 57.50 27.52 1.1499
09/26 兆豐國民基金 兆豐投信 40.66 台幣 3.67 5.78 34.50 58.97 21.54 0.7736
09/26 元大卓越基金 元大投信 58.53 台幣 1.25 8.77 23.93 35.02 28.51 1.2082
09/26 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 43.66 台幣 4.18 12.24 28.30 57.73 20.86 0.9143
09/26 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 34.92 台幣 0.66 6.27 31.03 43.53 28.62 1.2184
09/26 凱基台灣精五門基金 凱基投信 41.33 台幣 2.07 8.73 25.78 61.70 21.92 0.8829
09/26 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 85.30 台幣 1.98 11.29 32.19 80.64 25.62 1.0293
09/26 台中銀大發基金 台中銀投信 50.51 台幣 0.10 11.08 23.98 38.73 25.27 1.1008
09/26 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 171.39 台幣 1.59 9.72 25.89 30.51 29.55 1.2973
09/26 統一龍馬基金 統一投信 140.15 台幣 2.23 9.72 25.37 66.25 29.80 1.2548
09/26 匯豐龍鳳基金R類型 匯豐投信 95.93 台幣 2.79 12.53 27.63 N/A 21.22 0.9168
09/26 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 95.16 台幣 2.69 12.31 27.13 58.18 21.22 0.9169
09/26 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐投信 95.16 台幣 2.69 12.31 N/A N/A N/A N/A
09/26 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 44.05 台幣 -3.55 6.32 30.67 65.17 33.90 1.4621
09/26 元大多多基金 元大投信 31.35 台幣 -3.80 4.57 21.79 47.46 31.60 1.3960
09/26 元大經貿基金 元大投信 50.44 台幣 -0.57 6.59 19.92 16.92 26.32 1.1252
09/26 新光台灣富貴基金 新光投信 55.81 台幣 -2.55 5.54 23.99 91.72 26.42 1.1512
09/26 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 11.75 台幣 -0.09 9.71 23.04 N/A 17.35 0.9161
09/26 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 新光投信 11.58 台幣 -0.12 9.68 23.00 N/A 17.40 0.9187
09/26 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 20.01 台幣 0.45 5.54 20.11 42.32 19.24 0.8628
09/26 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 13.77 台幣 -1.08 6.66 22.31 54.69 17.36 0.7738
09/26 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 16.04 台幣 -1.05 6.72 22.26 54.53 17.31 0.7708
09/26 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 16.04 台幣 -1.05 6.72 22.26 54.53 17.31 0.7708
09/26 PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 9.55 台幣 -1.44 5.29 14.78 N/A 18.96 0.7968
09/26 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 14.10 台幣 -1.54 5.07 14.17 34.80 19.02 0.7996
09/26 摩根台灣增長基金 摩根投信 74.23 台幣 -1.79 3.37 18.81 33.75 17.56 0.7934
09/26 摩根台灣金磚基金-數位型 摩根投信 11.07 台幣 0.91 6.85 N/A N/A N/A N/A
09/26 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 9.09 台幣 -4.01 -2.68 6.82 N/A 16.45 0.6257
09/26 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 9.09 台幣 -4.01 -2.68 6.82 N/A 16.41 0.6267
09/26 兆豐第一基金 兆豐投信 24.87 台幣 -6.64 -7.20 3.28 52.02 20.30 0.8292
09/26 匯豐成功基金 匯豐投信 49.58 台幣 -7.29 -4.23 6.97 22.42 15.10 0.5264
09/26 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 10.00 台幣 0.00 0.00 -62.48 -58.90 58.75 -1.7816
09/26 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 9.88 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/26 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 9.88 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/26 路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/26 路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 群益馬拉松基金I類型 群益投信 112.12 台幣 4.37 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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