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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/01 路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.00 台幣 1.26 2.54 4.70 N/A 0.97 0.0049
04/01 路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/01 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 元大投信 9.99 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/01 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 9.99 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/01 路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.43 台幣 -11.04 -6.82 -3.08 N/A 9.64 0.4850
04/01 華南永昌物聯網精選基金 華南永昌投信 12.08 台幣 -11.24 -3.28 -0.90 11.54 17.05 0.7782
04/01 路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.20 台幣 -11.46 -6.87 -3.06 N/A 9.92 0.5033
04/01 日盛首選基金 日盛投信 18.27 台幣 -11.99 -1.72 6.16 40.54 16.92 0.7765
04/01 日盛MIT主流基金 日盛投信 15.78 台幣 -12.87 -3.84 2.07 17.67 16.42 0.8034
04/01 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 18.76 台幣 -13.47 -6.85 -6.85 28.41 16.18 0.7139
04/01 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 24.96 台幣 -14.29 -8.64 0.32 7.54 15.77 0.7921
04/01 宏利臺灣股息收益基金I類 宏利投信 24.96 台幣 -14.29 -8.64 N/A N/A N/A N/A
04/01 凱基台灣精五門基金 凱基投信 21.36 台幣 -14.32 -7.45 3.59 5.74 18.46 0.8640
04/01 保德信高成長基金 保德信投信 97.39 台幣 -14.41 -3.98 3.54 26.50 19.05 0.9563
04/01 日盛精選五虎基金 日盛投信 35.47 台幣 -15.08 -6.41 -2.77 15.80 16.26 0.7708
04/01 安聯台灣智慧基金 安聯投信 39.12 台幣 -15.32 0.05 18.73 75.11 23.58 1.0855
04/01 統一龍馬基金 統一投信 71.17 台幣 -15.52 -2.17 5.91 32.90 21.01 0.9170
04/01 保德信金滿意基金 保德信投信 40.56 台幣 -15.90 -8.87 -4.70 11.55 16.47 0.8302
04/01 統一大滿貫基金 統一投信 34.99 台幣 -16.23 -6.82 3.40 30.22 18.79 0.8471
04/01 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 11.69 台幣 -16.32 -12.57 -6.41 4.19 15.49 0.8143
04/01 台新主流基金 台新投信 21.92 台幣 -16.34 -17.16 -3.69 8.41 16.45 0.6801
04/01 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 36.77 台幣 -16.58 -10.71 -4.96 14.05 18.75 0.9131
04/01 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 18.04 台幣 -16.87 -10.87 -8.05 -0.61 17.25 0.8995
04/01 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 18.04 台幣 -16.87 -10.87 -8.05 N/A 17.25 0.8995
04/01 德信大發基金 台中銀投信 27.95 台幣 -17.11 -12.82 -3.65 -0.25 17.81 0.9125
04/01 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 25.47 台幣 -17.14 -10.25 -3.01 26.28 17.52 0.9263
04/01 統一黑馬基金 統一投信 58.18 台幣 -17.16 -7.34 -1.91 26.45 20.82 0.9454
04/01 群益長安基金 群益投信 27.96 台幣 -17.18 -9.89 -2.54 31.51 20.15 1.0174
04/01 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 29.25 台幣 -17.21 -8.96 -1.12 20.17 19.76 0.9469
04/01 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 29.25 台幣 -17.21 -8.96 N/A N/A N/A N/A
04/01 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 14.28 台幣 -17.22 -11.19 -4.99 -0.42 19.19 0.8779
04/01 新光大三通基金 新光投信 17.49 台幣 -17.31 -9.19 -3.90 -4.22 16.56 0.7994
04/01 富邦富邦基金 富邦投信 13.28 台幣 -17.36 -8.98 0.38 31.49 20.42 0.9767
04/01 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 9.42 台幣 -17.44 -5.71 N/A N/A N/A N/A
04/01 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 31.80 台幣 -17.64 -6.25 5.93 64.17 22.59 1.0853
04/01 統一全天候基金 統一投信 107.62 台幣 -17.77 -9.53 -4.87 32.75 20.81 0.8609
04/01 日盛日盛基金 日盛投信 11.71 台幣 -17.82 -7.06 -0.25 37.09 21.48 0.9197
04/01 富邦高成長基金 富邦投信 23.62 台幣 -17.90 -5.06 0.25 25.57 22.40 1.0713
04/01 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 0.47 美元 -18.06 -9.05 -3.42 N/A 22.72 1.0143
04/01 元大卓越基金 元大投信 37.66 台幣 -18.17 -12.28 -13.86 -14.60 16.33 0.8388
04/01 富邦精準基金 富邦投信 42.63 台幣 -18.26 -9.16 -5.87 14.35 20.66 1.0142
04/01 第一金創新趨勢基金 第一金投信 20.19 台幣 -18.26 -12.10 -7.26 14.98 18.87 0.9504
04/01 統一經建基金 統一投信 44.72 台幣 -18.32 -10.86 -6.09 29.17 20.16 0.8387
04/01 日盛上選基金-A類型 日盛投信 34.21 台幣 -18.37 -9.50 1.45 46.45 19.31 0.8601
04/01 日盛上選基金-I類型 日盛投信 34.21 台幣 -18.37 -9.50 N/A N/A N/A N/A
04/01 元大多多基金 元大投信 16.91 台幣 -18.39 -7.24 -1.40 -4.36 22.54 1.1357
04/01 永豐永豐基金 永豐投信 31.17 台幣 -18.40 -10.07 -7.15 5.77 18.00 0.9226
04/01 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 31.17 台幣 -18.40 N/A N/A N/A N/A N/A
04/01 兆豐國際國民基金 兆豐國際投信 20.79 台幣 -18.66 -11.38 -7.17 0.73 20.97 1.0094
04/01 群益奧斯卡基金 群益投信 27.53 台幣 -18.84 -12.04 -5.46 23.79 21.39 0.9828
04/01 富邦長紅基金 富邦投信 60.82 台幣 -18.85 -5.73 -0.77 19.84 23.08 1.1083
04/01 聯博大利基金 聯博投信 34.46 台幣 -18.96 -10.12 -2.71 1.98 19.73 1.0092
04/01 保德信新世紀基金 保德信投信 8.87 台幣 -19.00 -15.76 -11.83 -2.21 16.52 0.8507
04/01 統一台灣動力基金 統一投信 19.16 台幣 -19.09 -4.20 5.91 49.80 24.22 1.0415
04/01 街口台灣基金 街口投信 22.46 台幣 -19.12 -7.95 -8.03 13.66 23.97 1.1085
04/01 元大二○○一基金 元大投信 59.96 台幣 -19.30 -11.65 -2.25 3.50 19.55 0.9482
04/01 兆豐國際第一基金 兆豐國際投信 12.71 台幣 -19.30 -9.60 -4.58 3.59 20.98 1.0638
03/26 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐中華投信 48.41 台幣 -19.07 -11.92 -6.31 N/A 21.62 1.0270
04/01 凱基開創基金 凱基投信 26.38 台幣 -19.40 -13.85 -4.80 24.96 21.36 1.0078
04/01 元大新主流基金 元大投信 23.39 台幣 -19.43 -12.07 -3.23 16.77 21.73 1.0279
04/01 新光台灣富貴基金 新光投信 21.93 台幣 -19.43 -14.90 -6.16 -0.14 17.82 0.8884
04/01 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 36.90 台幣 -19.49 -11.81 -8.73 17.63 19.98 0.9969
04/01 景順主流基金 景順投信 17.22 台幣 -19.61 -12.41 -2.71 -3.15 23.78 1.1226
04/01 匯豐台灣精典基金 匯豐中華投信 22.26 台幣 -19.67 -12.47 -7.90 5.20 18.83 0.9973
04/01 富邦台灣心基金 富邦投信 21.64 台幣 -19.67 -6.80 -0.92 28.28 23.27 1.1258
04/01 匯豐龍鳳基金 匯豐中華投信 48.13 台幣 -19.81 -12.44 -7.71 6.55 19.07 1.0103
04/01 摩根台灣增長基金 摩根投信 44.69 台幣 -19.94 -13.63 -9.46 -2.53 19.13 1.0036
04/01 兆豐國際豐台灣基金 兆豐國際投信 32.20 台幣 -20.26 -13.46 -6.72 11.65 19.33 0.9642
04/01 野村積極成長基金 野村投信 12.87 台幣 -20.41 -10.87 2.96 14.91 22.43 1.0669
04/01 復華全方位基金 復華投信 27.65 台幣 -20.41 -12.00 -4.59 31.10 22.10 1.1061
04/01 元大經貿基金 元大投信 33.11 台幣 -20.58 -14.02 -10.00 12.01 20.30 1.0261
04/01 野村成長基金 野村投信 30.24 台幣 -20.65 -11.22 2.37 13.34 22.46 1.0741
04/01 復華高成長基金 復華投信 62.00 台幣 -20.74 -13.81 -8.51 27.52 20.70 1.0517
04/01 元大多福基金 元大投信 47.22 台幣 -20.75 -14.30 -10.06 -8.67 20.45 1.0326
04/01 群益馬拉松基金I類型 群益投信 108.19 台幣 -20.75 -13.99 -8.29 N/A 20.20 1.0397
04/01 群益馬拉松基金 群益投信 108.19 台幣 -20.75 -13.99 -8.29 14.29 20.20 1.0397
04/01 統一統信基金 統一投信 28.26 台幣 -20.88 -12.15 -6.27 6.32 22.18 1.0763
04/01 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 19.34 台幣 -20.93 -14.39 -13.27 15.53 21.59 0.9976
04/01 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 16.14 台幣 -21.15 -11.12 5.01 -2.89 25.51 1.2515
04/01 景順潛力基金 景順投信 28.54 台幣 -21.18 -16.53 -11.56 -12.80 20.85 1.0417
04/01 國泰國泰基金 國泰投信 21.56 台幣 -21.34 -12.61 -4.01 2.86 23.09 1.0924
04/01 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 21.56 台幣 -21.34 -12.61 -4.01 N/A 23.09 1.0924
04/01 合庫台灣基金 合作金庫投信 10.47 台幣 -21.51 -15.29 -6.77 -1.60 22.89 1.1017
04/01 野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.08 台幣 -21.68 -9.68 3.70 N/A 25.45 1.2068
04/01 野村優質基金 野村投信 36.42 台幣 -21.83 -9.96 3.14 15.44 25.45 1.2086
04/01 復華復華基金 復華投信 19.23 台幣 -21.83 -14.69 -9.04 27.10 21.74 1.1053
04/01 鋒裕匯理阿波羅基金 鋒裕匯理投信 9.59 台幣 -21.84 -17.04 -10.21 9.73 19.96 0.9692
04/01 野村台灣運籌基金 野村投信 34.48 台幣 -22.03 -13.37 -3.74 13.91 23.57 1.1445
04/01 野村鴻運基金 野村投信 18.55 台幣 -22.06 -13.84 -4.58 -5.07 23.33 1.1290
04/01 匯豐成功基金 匯豐中華投信 33.51 台幣 -22.34 -21.61 -22.63 -4.31 17.09 0.8675
04/01 群益葛萊美基金 群益投信 20.68 台幣 -25.07 -17.25 -15.90 10.29 25.67 1.2570
03/31 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/01 路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/01 路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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