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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/27 群益馬拉松基金I類型 群益投信 112.12 台幣 4.37 N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 新光投信 12.52 台幣 -2.14 0.72 4.23 N/A 14.37 0.8381
05/16 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 14.31 台幣 -2.12 0.70 4.22 N/A 14.34 0.8361
05/16 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 -67.59 0.00 0.0000
05/16 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 11.49 台幣 -1.69 0.64 0.59 45.07 17.26 1.0113
05/16 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 18.43 台幣 -1.71 0.60 0.60 44.78 17.21 1.0082
05/16 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 18.32 台幣 -1.77 0.44 0.33 44.03 17.23 1.0094
05/16 元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 18.32 台幣 -1.77 0.44 N/A N/A N/A N/A
05/16 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 10.94 台幣 -1.78 0.44 0.30 43.85 17.17 1.0067
05/16 匯豐成功基金 匯豐投信 51.38 台幣 -4.57 -3.55 -9.62 1.80 16.97 0.6538
05/16 摩根台灣增長基金 摩根投信 95.29 台幣 -4.52 -3.63 2.83 37.11 19.28 0.8524
05/16 景順潛力基金 景順投信 58.15 台幣 -6.56 -2.53 0.73 41.76 24.84 1.0516
05/16 凱基台灣精五門基金 凱基投信 57.62 台幣 -5.53 -1.13 9.73 54.23 20.05 0.8696
05/16 景順主流基金 景順投信 39.87 台幣 -5.41 -3.51 1.17 43.57 22.80 0.9631
05/16 凱基開創基金 凱基投信 66.13 台幣 -5.92 -5.52 -2.61 30.64 23.55 1.0337
05/16 群益奧斯卡基金 群益投信 58.29 台幣 -7.89 -5.07 -4.77 14.52 24.76 1.0168
05/16 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 67.53 台幣 -6.66 -2.00 8.76 41.19 22.12 0.9411
05/16 台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.36 台幣 -6.68 N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 19.44 台幣 -6.76 -6.27 -6.00 32.88 19.37 0.8268
05/16 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 19.44 台幣 -6.76 -6.27 -6.00 32.88 19.37 0.8268
05/16 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 14.96 台幣 -6.79 -6.27 -6.03 33.01 19.41 0.8286
05/16 群益長安基金 群益投信 70.97 台幣 -6.81 -3.99 2.25 42.83 26.61 1.1250
05/16 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 18.08 台幣 -8.64 -5.29 3.79 N/A 17.75 0.6683
05/16 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 18.06 台幣 -8.60 -5.25 3.79 N/A 17.76 0.6693
05/16 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 15.09 台幣 -8.64 -5.32 3.75 N/A 17.77 0.6696
05/16 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 15.15 台幣 -8.65 -5.29 3.74 N/A 17.79 0.6691
05/16 群益馬拉松基金N類型 群益投信 198.77 台幣 -7.57 -6.44 -0.63 31.68 23.74 1.0275
05/16 群益馬拉松基金 群益投信 198.76 台幣 -7.58 -6.45 -0.65 31.66 23.74 1.0273
05/16 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 47.29 台幣 -4.98 -5.50 -8.12 51.09 28.05 1.1929
05/16 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 1.17 美元 -0.74 -6.95 1.81 39.19 32.67 1.2641
05/16 宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息) 宏利投信 64.39 台幣 -7.68 -6.46 -2.53 69.72 24.32 1.0657
05/16 富邦台灣高股息基金B配息 富邦投信 13.20 台幣 -11.33 -5.95 2.75 34.09 26.34 1.4699
05/16 富邦台灣高股息基金A不配息 富邦投信 17.44 台幣 -11.38 -5.98 2.71 34.05 26.25 1.4629
05/16 富邦高成長基金 富邦投信 70.02 台幣 -13.20 -5.48 2.38 51.10 30.08 1.2618
05/16 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 12.49 台幣 -5.95 -3.40 -1.50 N/A 26.20 1.1064
05/16 PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 10.58 台幣 -9.88 -9.65 -7.76 18.61 19.02 0.7778
05/16 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 11.37 台幣 -5.92 -3.38 -1.51 N/A 26.30 1.1114
05/16 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 15.45 台幣 -10.07 -9.97 -8.31 16.43 19.02 0.7766
05/16 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 21.43 台幣 -5.69 -6.61 -0.25 71.75 22.79 1.2644
05/16 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 28.96 台幣 -5.70 -6.58 -0.24 71.77 22.82 1.2663
05/16 元大卓越基金 元大投信 68.56 台幣 -8.45 -4.69 -0.13 22.91 24.28 1.0524
05/16 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 23.97 台幣 -5.44 -5.41 -4.00 38.00 30.63 1.3139
05/16 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 95.29 台幣 -6.76 -5.34 -0.96 42.56 29.95 1.2839
05/16 日盛日盛基金 富邦投信 12.49 台幣 -3.71 -5.49 -7.02 27.88 31.82 1.2868
05/16 摩根台灣金磚基金-數位型 摩根投信 13.96 台幣 -6.75 -8.04 -1.69 N/A 29.86 1.2772
05/16 第一金創新趨勢基金 第一金投信 47.25 台幣 -8.00 -7.52 -3.53 40.25 26.64 1.1595
05/16 元大多多基金 元大投信 36.55 台幣 -8.44 -5.65 3.45 25.95 31.55 1.3549
05/16 PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 12.77 台幣 -7.66 -6.52 1.83 43.97 28.34 1.2256
05/16 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 43.31 台幣 -7.04 -8.55 -2.70 40.39 29.79 1.2742
05/16 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 86.05 台幣 -7.77 -6.78 1.21 41.27 28.32 1.2249
05/16 兆豐國民基金 兆豐投信 40.98 台幣 -6.52 -8.59 -2.62 34.25 23.53 1.0146
05/16 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 43.24 台幣 -8.37 -8.39 -9.06 17.72 23.77 1.0285
05/16 野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 38.88 台幣 -6.34 -6.70 -2.53 54.29 31.80 1.3239
05/16 野村優質基金 野村投信 136.92 台幣 -6.46 -6.94 -3.03 51.96 31.78 1.3232
05/16 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 63.08 台幣 -8.83 -7.67 0.88 51.16 26.64 1.1774
05/16 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 98.66 台幣 -8.39 -10.31 -7.56 37.62 24.01 1.0295
05/16 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 203.68 台幣 -8.26 -7.18 -1.23 24.48 28.41 1.2323
05/16 元大經貿基金 元大投信 58.92 台幣 -9.62 -6.93 -0.17 16.40 29.84 1.2798
05/16 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 18.99 台幣 -10.25 -4.86 -2.44 120.34 27.47 1.1650
05/16 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 23.01 台幣 -10.29 -4.88 -2.42 120.40 27.43 1.1632
05/16 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 28.63 台幣 -10.28 -4.85 -2.42 120.40 27.45 1.1638
05/16 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 23.26 台幣 -10.29 -4.87 -2.41 120.41 27.45 1.1646
05/16 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 51.12 台幣 -9.55 -7.29 -9.43 37.57 31.52 1.3628
05/16 富邦台灣心基金 富邦投信 64.56 台幣 -14.94 -8.26 0.83 40.56 30.25 1.2676
05/16 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.02 台幣 -7.14 -9.64 -3.27 N/A 21.27 0.9154
05/16 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 23.60 台幣 -7.09 -9.61 -3.24 22.92 21.24 0.9146
05/16 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 11.27 台幣 -9.82 -9.20 -7.97 N/A 21.23 0.9194
05/16 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 13.42 台幣 -9.81 -9.26 -8.02 N/A 21.22 0.9189
05/16 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 13.42 台幣 -9.81 -9.26 -8.02 N/A 21.20 0.9181
05/16 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 11.30 台幣 -9.86 -9.31 -8.07 N/A 21.18 0.9174
05/16 匯豐龍鳳基金R類型 匯豐投信 114.81 台幣 -8.80 -6.71 -2.55 37.56 28.98 1.2442
05/16 統一經建基金 統一投信 124.03 台幣 -7.41 -5.59 -6.35 49.52 28.88 1.2249
05/16 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 113.15 台幣 -8.88 -6.90 -2.94 35.93 28.97 1.2438
05/16 群益葛萊美基金 群益投信 50.99 台幣 -12.58 -4.12 -4.41 28.18 22.83 0.9163
05/16 聯博大利基金 聯博投信 80.46 台幣 -9.34 -9.95 -4.16 41.01 24.03 1.0556
05/16 日盛精選五虎基金 富邦投信 87.11 台幣 -10.33 -10.10 -10.90 27.34 24.98 1.0512
05/16 復華復華基金 復華投信 39.21 台幣 -8.88 -9.88 -5.79 33.64 26.31 1.0997
05/16 華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 9.53 台幣 -8.80 -8.89 -9.84 N/A 25.32 1.0836
05/16 復華全方位基金 復華投信 63.15 台幣 -9.06 -10.11 -6.40 38.67 25.58 1.0627
05/16 統一台灣動力基金 統一投信 61.50 台幣 -8.65 -7.80 -5.86 71.74 29.17 1.1914
05/16 野村積極成長基金 野村投信 46.89 台幣 -8.04 -9.22 -2.56 60.20 31.94 1.3217
05/16 日盛首選基金 富邦投信 35.59 台幣 -10.62 -9.51 -8.67 40.62 24.00 0.9997
05/16 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 9.34 台幣 -13.28 -11.64 -10.02 3.89 17.82 0.7048
05/16 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 9.34 台幣 -13.28 -11.64 -10.02 3.89 17.86 0.7088
05/16 統一統信基金 統一投信 87.91 台幣 -10.31 -7.61 -3.47 60.13 32.69 1.4067
05/16 元大二○○一基金 元大投信 135.28 台幣 -10.91 -10.91 -5.83 21.32 31.40 1.3566
05/16 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 28.07 台幣 -11.31 -9.66 1.01 45.44 27.58 1.1603
05/16 永豐永豐基金-R類型 永豐投信 56.08 台幣 -12.82 -8.62 -1.86 30.06 28.27 1.2062
05/16 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 90.07 台幣 -11.53 -10.11 0.03 41.18 27.56 1.1589
05/16 野村成長基金 野村投信 110.03 台幣 -8.44 -10.11 -3.53 59.53 31.51 1.3046
05/16 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 54.73 台幣 -12.98 -8.92 -2.51 27.52 28.23 1.2043
05/16 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 54.73 台幣 -12.98 -8.92 -2.51 27.52 28.23 1.2043
05/16 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 51.35 台幣 -8.94 -8.37 -6.52 35.52 31.67 1.3579
05/16 統一大滿貫基金 統一投信 78.89 台幣 -8.65 -9.37 -4.73 49.41 26.58 1.1321
05/16 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 64.46 台幣 -10.92 -12.11 -13.67 22.48 22.67 0.9700
05/16 統一黑馬基金 統一投信 199.72 台幣 -10.54 -10.22 -6.69 49.39 26.83 1.1592
05/16 元大多福基金 元大投信 98.36 台幣 -11.23 -9.78 -1.85 25.89 31.66 1.3590
05/16 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 18.81 台幣 -8.06 -11.65 -1.42 26.67 22.01 0.7326
05/16 新光台灣富貴基金 新光投信 60.57 台幣 -11.47 -10.12 -8.45 17.32 23.22 0.9731
05/16 野村台灣運籌基金 野村投信 115.81 台幣 -9.26 -8.78 -1.56 66.15 33.31 1.3829
05/16 街口台灣基金 街口投信 50.54 台幣 -11.01 -10.01 -3.90 45.23 33.13 1.3346
05/16 統一全天候基金 統一投信 272.29 台幣 -9.32 -9.39 -11.62 46.49 26.58 1.1390
05/16 富邦長紅基金 富邦投信 165.26 台幣 -12.62 -8.79 0.67 38.82 30.36 1.3068
05/16 復華台灣好收益基金 復華投信 9.53 台幣 -11.02 -12.37 -8.29 14.17 28.27 1.2153
05/16 野村鴻運基金 野村投信 70.82 台幣 -9.39 -9.16 -2.21 65.93 33.61 1.3972
05/16 統一龍馬基金 統一投信 168.85 台幣 -8.78 -11.20 -5.94 38.23 28.74 1.2112
05/16 台新主流基金 台新投信 53.13 台幣 -16.50 -11.51 0.09 43.32 31.45 1.3240
05/16 新光大三通基金 新光投信 51.56 台幣 -12.77 -11.83 -12.00 22.06 24.38 0.9939
05/16 國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 35.60 台幣 -8.86 -13.63 -4.35 41.55 26.70 1.1082
05/16 富邦富邦基金 富邦投信 26.28 台幣 -13.38 -9.63 1.59 59.37 32.00 1.3537
05/16 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 35.30 台幣 -8.90 -13.73 -4.54 40.64 26.68 1.1073
05/16 元大新主流基金 元大投信 49.07 台幣 -13.20 -13.47 -11.74 21.97 29.48 1.2604
05/16 日盛MIT主流基金 富邦投信 48.42 台幣 -13.41 -12.62 -4.69 75.31 26.84 1.0864
05/16 復華高成長基金 復華投信 136.00 台幣 -11.93 -15.48 -10.03 38.79 27.27 1.1331
05/16 富邦精準基金 富邦投信 136.39 台幣 -15.62 -11.03 3.62 57.57 31.58 1.3248
05/16 安聯台灣智慧基金 安聯投信 119.24 台幣 -13.56 -12.66 -3.06 46.90 29.40 1.2498
05/16 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 74.38 台幣 -12.92 -13.69 -8.35 37.84 26.55 1.1544
05/16 日盛上選基金-A類型 富邦投信 93.08 台幣 -14.18 -13.05 -6.13 59.19 25.65 1.0489
05/16 日盛上選基金-N類型 富邦投信 93.09 台幣 -14.19 -13.05 -6.14 59.18 25.65 1.0489
05/16 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 70.82 台幣 -13.14 -14.13 -9.26 33.77 26.53 1.1537
05/16 國泰國泰基金 國泰投信 60.76 台幣 -10.50 -15.18 -6.38 39.77 26.72 1.1098
05/16 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 60.76 台幣 -10.50 -15.18 -6.38 39.77 26.72 1.1098
05/16 日盛台灣永續成長股息基金 富邦投信 16.64 台幣 -15.10 -13.83 -6.41 67.07 26.42 1.0761
05/16 兆豐第一基金 兆豐投信 24.86 台幣 -17.19 -15.36 -15.30 0.61 22.70 0.9170
05/16 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐投信 90.87 台幣 -20.07 -20.07 -20.07 N/A 15.23 0.4008
05/15 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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