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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/15 統一黑馬基金 統一投信 124.84 台幣 29.41 68.38 100.19 112.02 29.42 2.1974
04/14 元大經貿基金 元大投信 65.95 台幣 18.55 42.04 86.51 67.73 17.43 1.2756
04/14 野村成長基金 野村投信 68.63 台幣 14.42 39.46 113.87 135.28 21.51 1.4692
04/14 野村積極成長基金 野村投信 29.10 台幣 14.61 38.44 113.03 136.20 20.98 1.4008
04/14 野村鴻運基金 野村投信 39.61 台幣 13.82 36.26 101.78 91.72 20.40 1.4712
04/14 元大二○○一基金 元大投信 118.12 台幣 15.89 39.34 84.27 73.45 18.82 1.3686
04/15 統一經建基金 統一投信 80.46 台幣 15.32 35.57 67.45 74.23 22.76 1.7184
04/15 統一台灣動力基金 統一投信 35.38 台幣 15.06 35.30 71.91 109.72 23.71 1.7717
04/15 凱基開創基金 凱基投信 49.19 台幣 18.93 44.89 75.43 78.87 14.70 1.0872
04/14 野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 24.02 台幣 10.84 36.01 121.79 N/A 24.34 1.6766
04/14 野村優質基金 野村投信 86.38 台幣 10.72 35.67 120.64 152.94 24.34 1.6767
04/14 新光大三通基金 新光投信 37.38 台幣 14.03 36.42 102.38 81.81 18.45 1.2929
04/14 群益馬拉松基金 群益投信 185.03 台幣 16.06 35.17 59.49 49.50 21.61 1.4000
04/14 群益馬拉松基金I類型 群益投信 185.03 台幣 16.06 35.17 59.49 N/A 21.61 1.4000
04/14 新光台灣富貴基金 新光投信 45.67 台幣 14.60 45.12 97.28 88.33 18.05 1.4589
04/14 群益長安基金 群益投信 54.72 台幣 18.57 39.88 81.31 84.12 21.26 0.9919
04/14 統一龍馬基金 統一投信 118.16 台幣 11.23 33.36 56.61 71.67 16.01 1.3413
04/14 野村台灣運籌基金 野村投信 70.35 台幣 10.46 34.93 94.18 88.30 22.51 1.6162
04/14 兆豐國際第一基金 兆豐國際投信 23.05 台幣 14.68 32.02 73.44 70.61 17.59 1.1152
04/15 統一全天候基金 統一投信 210.33 台幣 15.18 40.11 80.84 93.42 21.35 1.6508
04/15 統一統信基金 統一投信 52.97 台幣 12.65 33.53 71.37 61.99 17.16 1.3354
04/14 日盛精選五虎基金 日盛投信 63.34 台幣 13.39 35.54 67.70 60.92 16.73 1.1777
04/14 復華高成長基金 復華投信 107.57 台幣 12.30 30.53 64.71 66.67 18.44 1.3210
04/14 保德信高成長基金 保德信投信 184.47 台幣 10.14 32.15 78.30 107.67 16.93 1.3765
04/14 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 70.18 台幣 13.69 38.78 79.49 72.90 13.22 1.1000
04/14 富邦台灣心基金 富邦投信 42.35 台幣 10.09 33.64 83.25 87.97 23.18 1.8383
04/14 國泰國泰基金 國泰投信 40.73 台幣 7.95 28.45 76.86 68.72 18.72 1.4507
04/14 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 40.73 台幣 7.95 28.45 76.86 N/A 18.72 1.4507
04/14 日盛MIT主流基金 日盛投信 26.68 台幣 11.59 38.81 59.66 68.65 17.04 1.3488
04/14 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 66.36 台幣 8.66 29.41 72.41 50.48 22.47 1.6851
04/14 富邦富邦基金 富邦投信 25.23 台幣 10.17 27.04 79.70 88.57 19.16 1.4428
04/14 保德信金滿意基金 保德信投信 69.68 台幣 9.92 28.25 60.52 69.91 14.27 1.1475
04/14 台新主流基金 台新投信 36.80 台幣 7.73 29.94 58.14 46.21 15.83 1.2443
04/14 兆豐國際豐台灣基金 兆豐國際投信 53.70 台幣 10.38 28.50 57.20 66.41 17.52 1.3122
04/14 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 元大投信 14.75 台幣 9.26 30.30 46.62 N/A 13.31 1.1023
04/14 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 元大投信 14.75 台幣 9.26 30.30 N/A N/A N/A N/A
04/14 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 13.46 台幣 7.17 33.80 N/A N/A N/A N/A
04/14 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 13.57 台幣 9.22 30.59 46.55 N/A 13.34 1.1054
04/14 街口台灣基金 街口投信 40.75 台幣 7.29 35.02 69.37 46.42 18.19 1.5617
04/14 兆豐國際國民基金 兆豐國際投信 36.27 台幣 10.46 29.27 65.09 58.14 18.30 1.3854
04/14 第一金創新趨勢基金 第一金投信 34.89 台幣 9.24 35.02 62.51 42.99 13.43 1.1809
04/15 統一大滿貫基金 統一投信 54.10 台幣 9.85 28.38 44.85 64.19 13.20 1.0823
04/14 元大卓越基金 元大投信 63.70 台幣 7.20 36.70 62.00 20.69 16.37 1.2406
04/14 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 13.96 台幣 9.83 40.44 N/A N/A N/A N/A
04/14 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 13.39 台幣 9.87 40.46 N/A N/A N/A N/A
04/14 富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 富邦投信 13.19 台幣 5.94 32.43 N/A N/A N/A N/A
04/14 富邦台灣永續發展高股息基金B配息 富邦投信 13.18 台幣 5.86 32.33 N/A N/A N/A N/A
04/14 路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 14.27 台幣 11.14 25.62 47.27 44.14 10.23 0.7656
04/14 路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.74 台幣 11.09 25.65 47.21 44.20 10.29 0.7715
04/14 路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 14.18 台幣 10.97 25.56 47.02 N/A 10.19 0.7647
04/14 聯博大利基金 聯博投信 60.70 台幣 5.53 33.20 64.63 60.79 15.31 1.3579
04/14 安聯台灣智慧基金 安聯投信 70.42 台幣 7.86 28.39 68.39 138.39 17.40 1.3665
04/14 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 23.48 台幣 6.05 22.74 57.48 42.22 16.63 1.2934
04/14 景順主流基金 景順投信 30.55 台幣 6.93 30.56 66.03 53.36 14.65 1.2094
04/14 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 33.89 台幣 5.35 31.10 74.96 58.66 18.34 1.5941
04/14 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 33.89 台幣 5.35 31.10 74.96 N/A 18.34 1.5941
04/14 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 36.79 台幣 6.11 28.73 83.13 55.36 27.18 2.0349
04/14 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 50.53 台幣 8.34 24.89 62.95 N/A 19.25 1.4311
04/14 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 國泰投信 18.42 台幣 8.72 26.73 N/A N/A N/A N/A
04/14 復華復華基金 復華投信 34.52 台幣 6.74 28.47 70.30 68.88 21.25 1.6131
04/14 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 31.19 台幣 5.16 25.41 73.76 82.61 17.32 1.2331
04/14 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 14.44 台幣 9.23 32.48 N/A N/A N/A N/A
04/14 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 14.44 台幣 9.23 32.48 N/A N/A N/A N/A
04/14 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 13.73 台幣 9.23 32.50 N/A N/A N/A N/A
04/14 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 50.12 台幣 8.06 24.27 61.63 57.91 19.29 1.4335
04/14 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 40.42 台幣 9.15 25.14 53.22 39.33 14.17 1.0831
04/14 富邦長紅基金 富邦投信 111.85 台幣 4.86 26.93 71.65 69.73 23.26 1.7004
04/14 復華全方位基金 復華投信 47.12 台幣 6.99 18.87 60.49 64.30 16.51 1.1833
04/14 日盛上選基金-N類型 日盛投信 58.48 台幣 6.60 24.69 N/A N/A N/A N/A
04/14 日盛上選基金-I類型 日盛投信 58.46 台幣 6.58 24.65 60.47 N/A 19.21 1.4090
04/14 日盛上選基金-A類型 日盛投信 58.46 台幣 6.58 24.65 60.47 73.11 19.21 1.4090
04/14 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 18.83 台幣 6.93 29.59 53.71 43.63 12.58 1.1235
04/14 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 0.83 美元 4.28 23.85 66.38 N/A 17.33 1.3346
04/14 保德信新世紀基金 保德信投信 13.94 台幣 11.61 28.72 46.89 34.17 12.86 0.6961
04/14 富邦高成長基金 富邦投信 43.21 台幣 4.07 26.98 71.06 70.79 23.00 1.6798
04/15 台中銀大發基金 台中銀投信 45.73 台幣 9.74 20.79 52.28 52.33 12.20 0.8735
04/14 元大多福基金 元大投信 83.32 台幣 5.10 32.72 65.25 40.81 19.67 1.5848
04/14 摩根台灣增長基金 摩根投信 74.50 台幣 5.18 28.29 55.31 43.43 12.50 1.1363
04/14 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 35.62 台幣 4.80 25.29 75.30 77.83 19.04 1.4659
04/14 匯豐龍鳳基金 匯豐中華投信 82.52 台幣 4.50 29.00 59.98 58.69 14.80 1.3296
04/14 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 43.60 台幣 2.16 20.58 61.42 71.18 16.63 1.3375
04/14 富邦精準基金 富邦投信 83.25 台幣 4.13 31.12 80.39 72.43 22.30 1.6784
04/14 元大多多基金 元大投信 30.60 台幣 4.90 32.24 71.05 49.56 17.99 1.3060
04/14 匯豐台灣精典基金 匯豐中華投信 37.62 台幣 3.92 27.92 58.00 55.20 14.71 1.3215
04/14 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 16.51 台幣 6.17 21.94 63.63 N/A 17.38 1.2789
04/14 復華台灣好收益基金 復華投信 11.14 台幣 11.07 N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 凱基台灣精五門基金 凱基投信 33.92 台幣 5.67 24.84 50.29 60.15 14.88 1.1866
04/14 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 55.17 台幣 5.89 21.33 62.07 113.01 17.40 1.2817
04/14 匯豐成功基金 匯豐中華投信 52.18 台幣 9.44 24.21 45.63 31.93 12.85 0.3908
04/14 永豐永豐基金 永豐投信 47.69 台幣 4.24 19.34 45.71 35.06 13.72 1.0805
04/14 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 47.69 台幣 4.24 19.34 45.71 N/A 13.72 1.0805
04/14 鋒裕匯理阿波羅基金 鋒裕匯理投信 15.38 台幣 4.41 17.23 50.78 19.22 20.41 1.5120
04/14 元大新主流基金 元大投信 41.00 台幣 2.99 22.79 64.13 50.68 18.29 1.4532
04/14 合庫台灣基金 合作金庫投信 18.29 台幣 6.15 31.21 64.48 57.81 20.76 1.6441
04/14 群益奧斯卡基金 群益投信 50.84 台幣 3.69 24.24 73.04 80.16 21.20 1.5734
04/14 日盛首選基金 日盛投信 28.64 台幣 1.85 16.95 47.93 59.38 19.20 1.4870
04/14 群益葛萊美基金 群益投信 38.28 台幣 0.42 23.80 73.76 58.90 18.12 1.2975
04/14 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 13.57 台幣 8.39 20.19 N/A N/A N/A N/A
04/14 景順潛力基金 景順投信 44.82 台幣 2.54 22.63 46.66 22.43 12.82 1.0983
04/14 日盛日盛基金 日盛投信 13.09 台幣 -0.33 14.17 43.71 50.81 17.99 1.3903
03/26 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐中華投信 48.41 台幣 -19.07 -11.92 -6.31 N/A 21.62 1.0270
04/14 路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.16 台幣 0.00 0.00 1.60 N/A 1.60 0.0019
04/14 路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/13 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/13 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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