09/26 |
日盛MIT主流基金 |
日盛投信 |
41.45 |
台幣 |
14.95 |
45.95 |
75.56 |
127.75 |
34.02 |
1.2513 |
09/26 |
日盛上選基金-N類型 |
日盛投信 |
83.99 |
台幣 |
14.99 |
46.53 |
75.82 |
N/A |
35.98 |
1.3283 |
09/26 |
日盛上選基金-A類型 |
日盛投信 |
83.99 |
台幣 |
15.01 |
46.53 |
75.82 |
91.93 |
36.00 |
1.3294 |
09/26 |
日盛台灣永續成長股息基金 |
日盛投信 |
14.53 |
台幣 |
12.46 |
44.29 |
71.75 |
N/A |
37.61 |
1.3890 |
09/26 |
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
21.27 |
台幣 |
16.48 |
34.54 |
70.02 |
94.60 |
31.88 |
1.0645 |
09/26 |
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
15.71 |
台幣 |
16.46 |
34.48 |
70.04 |
94.51 |
31.93 |
1.0692 |
09/26 |
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
19.35 |
台幣 |
16.50 |
34.45 |
69.91 |
94.34 |
31.92 |
1.0669 |
09/26 |
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
17.10 |
台幣 |
16.49 |
34.43 |
69.98 |
68.31 |
31.96 |
1.0687 |
09/26 |
統一全天候基金 |
統一投信 |
257.62 |
台幣 |
11.87 |
36.42 |
57.85 |
79.86 |
41.12 |
1.5468 |
09/26 |
瀚亞菁華基金 |
瀚亞投信 |
48.87 |
台幣 |
15.34 |
30.56 |
51.21 |
87.46 |
33.98 |
1.3532 |
09/26 |
野村積極成長基金 |
野村投信 |
40.42 |
台幣 |
8.31 |
30.56 |
63.98 |
108.24 |
40.96 |
1.6506 |
09/26 |
野村鴻運基金 |
野村投信 |
60.33 |
台幣 |
8.59 |
27.20 |
63.94 |
125.87 |
41.90 |
1.7345 |
09/26 |
野村台灣運籌基金 |
野村投信 |
97.85 |
台幣 |
8.17 |
27.72 |
60.70 |
102.42 |
38.18 |
1.5168 |
09/26 |
野村成長基金 |
野村投信 |
95.72 |
台幣 |
8.22 |
30.41 |
63.54 |
110.37 |
41.39 |
1.6749 |
09/26 |
統一台灣動力基金 |
統一投信 |
50.81 |
台幣 |
11.77 |
29.98 |
54.48 |
105.21 |
36.33 |
1.3125 |
09/26 |
統一統信基金 |
統一投信 |
69.95 |
台幣 |
7.07 |
23.06 |
53.33 |
87.18 |
37.93 |
1.6065 |
09/26 |
野村優質基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
32.67 |
台幣 |
5.49 |
23.33 |
59.68 |
101.67 |
40.55 |
1.7198 |
09/26 |
復華高成長基金 |
復華投信 |
117.03 |
台幣 |
7.17 |
25.54 |
44.37 |
54.11 |
34.88 |
1.3193 |
09/26 |
野村優質基金 |
野村投信 |
116.03 |
台幣 |
5.37 |
23.04 |
58.92 |
98.65 |
40.51 |
1.7179 |
09/26 |
日盛首選基金 |
日盛投信 |
32.71 |
台幣 |
8.89 |
22.33 |
45.57 |
41.66 |
30.29 |
1.2886 |
09/26 |
宏利臺灣股息收益基金A類 |
宏利投信 |
51.93 |
台幣 |
11.06 |
30.51 |
48.46 |
66.60 |
25.86 |
0.7952 |
09/26 |
統一黑馬基金 |
統一投信 |
181.29 |
台幣 |
7.94 |
28.05 |
48.48 |
157.99 |
37.95 |
1.4678 |
09/26 |
統一經建基金 |
統一投信 |
103.89 |
台幣 |
10.70 |
25.68 |
45.50 |
85.15 |
37.27 |
1.3040 |
09/26 |
宏利台灣動力基金I類 |
宏利投信 |
68.31 |
台幣 |
6.09 |
21.48 |
41.37 |
79.95 |
36.63 |
1.4075 |
09/26 |
群益長安基金 |
群益投信 |
62.34 |
台幣 |
5.89 |
28.70 |
37.16 |
69.82 |
31.59 |
1.0154 |
09/26 |
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) |
安聯投信 |
22.36 |
台幣 |
9.23 |
21.26 |
41.07 |
76.20 |
28.81 |
1.0987 |
09/26 |
宏利台灣動力基金A類 |
宏利投信 |
66.11 |
台幣 |
5.81 |
20.86 |
39.95 |
74.62 |
36.59 |
1.4062 |
09/26 |
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
12.11 |
台幣 |
9.10 |
23.19 |
41.45 |
N/A |
25.82 |
0.9085 |
09/26 |
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
72.92 |
台幣 |
8.95 |
20.63 |
39.69 |
71.09 |
28.78 |
1.0977 |
09/26 |
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
12.71 |
台幣 |
9.10 |
23.16 |
41.38 |
N/A |
25.72 |
0.9019 |
09/26 |
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
12.71 |
台幣 |
9.10 |
23.16 |
41.38 |
N/A |
25.72 |
0.9019 |
09/26 |
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
12.14 |
台幣 |
9.08 |
23.13 |
41.38 |
N/A |
25.85 |
0.9086 |
09/26 |
日盛日盛基金 |
日盛投信 |
12.77 |
台幣 |
6.95 |
17.91 |
33.86 |
26.20 |
29.82 |
1.2523 |
09/26 |
安聯台灣智慧基金 |
安聯投信 |
96.08 |
台幣 |
5.44 |
16.22 |
40.49 |
86.27 |
31.16 |
1.2611 |
09/26 |
瀚亞外銷基金 |
瀚亞投信 |
79.43 |
台幣 |
5.51 |
19.52 |
38.79 |
68.25 |
30.52 |
1.2743 |
09/26 |
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) |
國泰投信 |
18.41 |
台幣 |
6.35 |
24.47 |
39.52 |
132.09 |
25.41 |
1.3611 |
09/26 |
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) |
國泰投信 |
22.06 |
台幣 |
6.31 |
24.42 |
39.53 |
131.97 |
25.39 |
1.3599 |
09/26 |
富邦高成長基金 |
富邦投信 |
55.83 |
台幣 |
4.06 |
17.74 |
40.03 |
75.95 |
31.08 |
1.3026 |
09/26 |
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 |
德銀遠東投信 |
39.30 |
台幣 |
6.76 |
22.51 |
40.26 |
69.47 |
27.80 |
1.1707 |
09/26 |
台新主流基金 |
台新投信 |
42.35 |
台幣 |
1.24 |
15.58 |
42.88 |
58.55 |
29.54 |
1.2897 |
09/26 |
國泰小龍基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
28.90 |
台幣 |
3.84 |
17.29 |
32.87 |
N/A |
32.93 |
1.3370 |
09/26 |
元大新主流基金 |
元大投信 |
46.57 |
台幣 |
1.46 |
14.28 |
35.73 |
49.45 |
30.53 |
1.2833 |
09/26 |
國泰小龍基金(台幣) |
國泰投信 |
28.76 |
台幣 |
3.79 |
17.20 |
32.60 |
60.22 |
32.88 |
1.3344 |
09/26 |
第一金創新趨勢基金 |
第一金投信 |
38.97 |
台幣 |
5.84 |
16.85 |
37.95 |
60.11 |
27.07 |
1.1561 |
09/26 |
富邦長紅基金 |
富邦投信 |
135.98 |
台幣 |
6.07 |
16.56 |
36.40 |
66.17 |
29.44 |
1.2145 |
09/26 |
國泰國泰基金 |
國泰投信 |
50.29 |
台幣 |
3.82 |
17.12 |
32.27 |
69.90 |
30.79 |
1.2137 |
09/26 |
國泰國泰基金-I類型 |
國泰投信 |
50.29 |
台幣 |
3.82 |
17.12 |
32.27 |
69.90 |
30.79 |
1.2137 |
09/26 |
富邦精準基金 |
富邦投信 |
105.06 |
台幣 |
7.50 |
14.44 |
41.34 |
76.90 |
35.44 |
1.4777 |
09/26 |
永豐永豐基金-R類型 |
永豐投信 |
51.25 |
台幣 |
5.45 |
19.69 |
38.36 |
N/A |
27.33 |
0.9496 |
09/26 |
富邦富邦基金 |
富邦投信 |
21.90 |
台幣 |
6.41 |
18.70 |
40.03 |
65.11 |
30.81 |
1.2604 |
09/26 |
統一大滿貫基金 |
統一投信 |
66.41 |
台幣 |
5.23 |
19.98 |
38.04 |
63.93 |
31.26 |
1.2981 |
09/26 |
永豐永豐基金-A類型 |
永豐投信 |
50.56 |
台幣 |
5.29 |
19.30 |
37.47 |
33.40 |
27.32 |
0.9494 |
09/26 |
永豐永豐基金-I類型 |
永豐投信 |
50.56 |
台幣 |
5.29 |
19.30 |
37.47 |
33.40 |
27.32 |
0.9494 |
09/26 |
日盛精選五虎基金 |
日盛投信 |
77.80 |
台幣 |
3.77 |
15.09 |
30.47 |
76.74 |
24.52 |
1.0453 |
09/26 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
14.73 |
台幣 |
6.89 |
20.74 |
34.52 |
35.39 |
21.87 |
1.1562 |
09/26 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
10.42 |
台幣 |
6.81 |
20.79 |
34.85 |
2.50 |
21.67 |
1.1494 |
09/26 |
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
10.38 |
台幣 |
6.84 |
20.61 |
34.68 |
35.35 |
21.75 |
1.1529 |
09/26 |
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
14.70 |
台幣 |
6.75 |
20.59 |
34.49 |
35.11 |
21.86 |
1.1587 |
09/26 |
復華全方位基金 |
復華投信 |
52.41 |
台幣 |
4.09 |
15.06 |
31.39 |
42.69 |
33.85 |
1.2932 |
09/26 |
新光大三通基金 |
新光投信 |
48.10 |
台幣 |
1.89 |
10.27 |
31.85 |
92.48 |
27.69 |
1.1285 |
09/26 |
富邦台灣高股息基金B配息 |
富邦投信 |
12.47 |
台幣 |
3.99 |
12.28 |
34.92 |
50.21 |
27.60 |
1.3298 |
09/26 |
街口台灣基金 |
街口投信 |
45.17 |
台幣 |
6.86 |
16.18 |
40.02 |
57.72 |
27.90 |
1.0605 |
09/26 |
富邦台灣高股息基金A不配息 |
富邦投信 |
14.46 |
台幣 |
3.95 |
12.27 |
34.89 |
50.16 |
27.47 |
1.3242 |
09/26 |
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 |
保德信投信 |
10.08 |
台幣 |
4.89 |
16.13 |
33.69 |
N/A |
26.35 |
1.1251 |
09/26 |
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 |
保德信投信 |
68.64 |
台幣 |
4.75 |
15.83 |
32.89 |
32.84 |
26.31 |
1.1231 |
09/26 |
國泰小龍基金-I類型(美元) |
國泰投信 |
0.89 |
美元 |
-0.10 |
10.38 |
31.04 |
44.93 |
36.79 |
1.5732 |
09/26 |
貝萊德寶利基金 |
貝萊德投信 |
51.14 |
台幣 |
4.13 |
12.89 |
32.76 |
50.68 |
25.01 |
1.0661 |
09/26 |
合庫台灣高科技基金 |
合作金庫投信 |
16.30 |
台幣 |
4.96 |
18.98 |
18.37 |
69.44 |
23.57 |
0.5373 |
09/26 |
群益奧斯卡基金 |
群益投信 |
51.28 |
台幣 |
2.58 |
1.56 |
25.84 |
36.20 |
35.80 |
1.5121 |
09/26 |
復華台灣好收益基金 |
復華投信 |
9.81 |
台幣 |
1.76 |
9.24 |
29.76 |
N/A |
30.31 |
1.3297 |
09/26 |
元大多福基金 |
元大投信 |
88.32 |
台幣 |
0.81 |
8.74 |
28.65 |
47.96 |
31.98 |
1.3733 |
09/26 |
富邦台灣心基金 |
富邦投信 |
50.41 |
台幣 |
2.75 |
12.20 |
31.89 |
71.23 |
29.69 |
1.2480 |
09/26 |
群益馬拉松基金N類型 |
群益投信 |
168.62 |
台幣 |
3.57 |
14.72 |
26.79 |
N/A |
26.25 |
1.0700 |
09/26 |
群益馬拉松基金 |
群益投信 |
168.63 |
台幣 |
3.57 |
14.71 |
26.79 |
31.53 |
26.25 |
1.0701 |
09/26 |
凱基開創基金 |
凱基投信 |
61.64 |
台幣 |
-1.01 |
5.91 |
33.25 |
92.87 |
24.51 |
1.0169 |
09/26 |
景順主流基金 |
景順投信 |
32.60 |
台幣 |
1.27 |
7.95 |
31.98 |
49.20 |
24.20 |
1.0698 |
09/26 |
景順潛力基金 |
景順投信 |
48.84 |
台幣 |
2.56 |
9.80 |
32.36 |
41.03 |
23.17 |
1.0221 |
09/26 |
復華復華基金 |
復華投信 |
31.56 |
台幣 |
3.17 |
10.81 |
31.39 |
27.83 |
33.46 |
1.3423 |
09/26 |
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) |
台中銀投信 |
14.36 |
台幣 |
5.67 |
17.03 |
43.60 |
N/A |
16.92 |
0.6415 |
09/26 |
元大二○○一基金 |
元大投信 |
123.33 |
台幣 |
-1.10 |
7.48 |
27.63 |
55.76 |
31.58 |
1.3587 |
09/26 |
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) |
台中銀投信 |
13.59 |
台幣 |
5.59 |
16.88 |
43.56 |
N/A |
16.92 |
0.6398 |
09/26 |
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) |
台中銀投信 |
14.35 |
台幣 |
5.67 |
16.95 |
43.50 |
N/A |
16.93 |
0.6405 |
09/26 |
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) |
台中銀投信 |
13.59 |
台幣 |
5.71 |
16.92 |
43.46 |
N/A |
16.95 |
0.6423 |
09/26 |
合庫台灣基金 |
合作金庫投信 |
20.46 |
台幣 |
2.87 |
16.12 |
18.47 |
59.84 |
19.58 |
0.7132 |
09/26 |
兆豐豐台灣基金 |
兆豐投信 |
67.07 |
台幣 |
-3.41 |
7.60 |
31.25 |
72.15 |
24.35 |
1.0313 |
09/26 |
聯博大利基金 |
聯博投信 |
66.77 |
台幣 |
-1.52 |
5.77 |
33.38 |
56.26 |
26.37 |
1.1666 |
09/26 |
群益葛萊美基金 |
群益投信 |
45.17 |
台幣 |
1.39 |
9.69 |
24.09 |
57.50 |
27.52 |
1.1499 |
09/26 |
兆豐國民基金 |
兆豐投信 |
40.66 |
台幣 |
3.67 |
5.78 |
34.50 |
58.97 |
21.54 |
0.7736 |
09/26 |
元大卓越基金 |
元大投信 |
58.53 |
台幣 |
1.25 |
8.77 |
23.93 |
35.02 |
28.51 |
1.2082 |
09/26 |
匯豐台灣精典基金 |
匯豐投信 |
43.66 |
台幣 |
4.18 |
12.24 |
28.30 |
57.73 |
20.86 |
0.9143 |
09/26 |
摩根台灣金磚基金-累積型 |
摩根投信 |
34.92 |
台幣 |
0.66 |
6.27 |
31.03 |
43.53 |
28.62 |
1.2184 |
09/26 |
凱基台灣精五門基金 |
凱基投信 |
41.33 |
台幣 |
2.07 |
8.73 |
25.78 |
61.70 |
21.92 |
0.8829 |
09/26 |
富蘭克林華美第一富基金 |
富蘭克林華美投信 |
85.30 |
台幣 |
1.98 |
11.29 |
32.19 |
80.64 |
25.62 |
1.0293 |
09/26 |
台中銀大發基金 |
台中銀投信 |
50.51 |
台幣 |
0.10 |
11.08 |
23.98 |
38.73 |
25.27 |
1.1008 |
09/26 |
PGIM保德信高成長基金 |
保德信投信 |
171.39 |
台幣 |
1.59 |
9.72 |
25.89 |
30.51 |
29.55 |
1.2973 |
09/26 |
統一龍馬基金 |
統一投信 |
140.15 |
台幣 |
2.23 |
9.72 |
25.37 |
66.25 |
29.80 |
1.2548 |
09/26 |
匯豐龍鳳基金R類型 |
匯豐投信 |
95.93 |
台幣 |
2.79 |
12.53 |
27.63 |
N/A |
21.22 |
0.9168 |
09/26 |
匯豐龍鳳基金 |
匯豐投信 |
95.16 |
台幣 |
2.69 |
12.31 |
27.13 |
58.18 |
21.22 |
0.9169 |
09/26 |
匯豐龍鳳基金I類型 |
匯豐投信 |
95.16 |
台幣 |
2.69 |
12.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
09/26 |
華南永昌永昌基金 |
華南永昌投信 |
44.05 |
台幣 |
-3.55 |
6.32 |
30.67 |
65.17 |
33.90 |
1.4621 |
09/26 |
元大多多基金 |
元大投信 |
31.35 |
台幣 |
-3.80 |
4.57 |
21.79 |
47.46 |
31.60 |
1.3960 |
09/26 |
元大經貿基金 |
元大投信 |
50.44 |
台幣 |
-0.57 |
6.59 |
19.92 |
16.92 |
26.32 |
1.1252 |
09/26 |
新光台灣富貴基金 |
新光投信 |
55.81 |
台幣 |
-2.55 |
5.54 |
23.99 |
91.72 |
26.42 |
1.1512 |
09/26 |
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) |
新光投信 |
11.75 |
台幣 |
-0.09 |
9.71 |
23.04 |
N/A |
17.35 |
0.9161 |
09/26 |
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) |
新光投信 |
11.58 |
台幣 |
-0.12 |
9.68 |
23.00 |
N/A |
17.40 |
0.9187 |
09/26 |
柏瑞巨人基金 |
柏瑞投信 |
20.01 |
台幣 |
0.45 |
5.54 |
20.11 |
42.32 |
19.24 |
0.8628 |
09/26 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 |
永豐投信 |
13.77 |
台幣 |
-1.08 |
6.66 |
22.31 |
54.69 |
17.36 |
0.7738 |
09/26 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 |
永豐投信 |
16.04 |
台幣 |
-1.05 |
6.72 |
22.26 |
54.53 |
17.31 |
0.7708 |
09/26 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 |
永豐投信 |
16.04 |
台幣 |
-1.05 |
6.72 |
22.26 |
54.53 |
17.31 |
0.7708 |
09/26 |
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 |
保德信投信 |
9.55 |
台幣 |
-1.44 |
5.29 |
14.78 |
N/A |
18.96 |
0.7968 |
09/26 |
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 |
保德信投信 |
14.10 |
台幣 |
-1.54 |
5.07 |
14.17 |
34.80 |
19.02 |
0.7996 |
09/26 |
摩根台灣增長基金 |
摩根投信 |
74.23 |
台幣 |
-1.79 |
3.37 |
18.81 |
33.75 |
17.56 |
0.7934 |
09/26 |
摩根台灣金磚基金-數位型 |
摩根投信 |
11.07 |
台幣 |
0.91 |
6.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
09/26 |
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) |
兆豐投信 |
9.09 |
台幣 |
-4.01 |
-2.68 |
6.82 |
N/A |
16.45 |
0.6257 |
09/26 |
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) |
兆豐投信 |
9.09 |
台幣 |
-4.01 |
-2.68 |
6.82 |
N/A |
16.41 |
0.6267 |
09/26 |
兆豐第一基金 |
兆豐投信 |
24.87 |
台幣 |
-6.64 |
-7.20 |
3.28 |
52.02 |
20.30 |
0.8292 |
09/26 |
匯豐成功基金 |
匯豐投信 |
49.58 |
台幣 |
-7.29 |
-4.23 |
6.97 |
22.42 |
15.10 |
0.5264 |
09/26 |
摩根台灣金磚基金-機構法人型 |
摩根投信 |
10.00 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
-62.48 |
-58.90 |
58.75 |
-1.7816 |
09/26 |
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) |
統一投信 |
9.88 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
09/26 |
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
統一投信 |
9.88 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
09/26 |
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
09/26 |
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
09/25 |
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/27 |
群益馬拉松基金I類型 |
群益投信 |
112.12 |
台幣 |
4.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |