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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/20 保德信高成長基金 保德信投信 118.68 台幣 9.47 23.84 36.46 55.38 12.06 0.7073
01/21 華南永昌物聯網精選基金 華南永昌投信 14.17 台幣 12.55 15.77 28.70 41.28 14.65 0.8260
01/20 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 39.93 台幣 10.27 27.21 52.81 119.28 16.12 0.9906
01/20 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 11.80 台幣 10.49 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 22.39 台幣 8.48 13.48 26.21 24.25 11.07 0.9317
01/20 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 22.39 台幣 8.48 13.48 26.21 N/A 11.07 0.9317
01/21 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 22.35 台幣 9.67 10.42 24.58 60.56 14.14 0.5637
01/20 保德信金滿意基金 保德信投信 49.65 台幣 8.03 15.47 25.57 39.86 11.42 0.7521
01/20 野村積極成長基金 野村投信 16.58 台幣 9.37 24.85 45.44 53.80 13.41 0.8832
01/20 野村成長基金 野村投信 39.07 台幣 9.32 24.67 44.65 52.20 13.34 0.8759
01/20 兆豐國際第一基金 兆豐國際投信 16.11 台幣 9.15 20.13 33.58 39.12 12.06 1.0215
01/20 元大新主流基金 元大投信 29.68 台幣 9.04 20.99 37.98 54.18 18.54 1.2558
01/20 元大二○○一基金 元大投信 75.89 台幣 9.13 18.88 38.71 39.94 14.45 1.0086
01/20 群益葛萊美基金 群益投信 28.19 台幣 8.17 19.25 28.78 58.19 18.37 1.2822
01/20 富邦富邦基金 富邦投信 16.41 台幣 7.75 20.13 38.72 72.56 13.11 0.8160
01/20 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 31.39 台幣 8.28 12.75 33.40 62.05 10.47 0.8887
01/20 野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 13.13 台幣 11.27 28.35 54.65 N/A 16.41 1.1558
01/20 安聯台灣智慧基金 安聯投信 47.13 台幣 13.35 33.93 64.56 125.83 17.31 1.1372
01/20 野村台灣運籌基金 野村投信 45.11 台幣 7.38 21.30 38.80 60.88 16.17 1.1232
01/20 野村優質基金 野村投信 47.51 台幣 11.13 27.99 53.80 62.04 16.42 1.1624
01/20 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 24.94 台幣 3.53 15.25 22.74 61.84 14.33 0.8460
01/20 野村鴻運基金 野村投信 24.26 台幣 6.92 20.52 37.68 38.00 16.36 1.1229
01/20 匯豐龍鳳基金 匯豐中華投信 61.14 台幣 8.60 14.54 27.75 41.69 8.78 0.7511
01/20 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐中華投信 61.14 台幣 8.60 14.54 27.75 N/A 8.78 0.7511
01/20 匯豐台灣精典基金 匯豐中華投信 28.22 台幣 8.33 14.20 26.83 39.43 8.63 0.7392
01/20 富邦精準基金 富邦投信 53.08 台幣 7.41 19.79 29.62 50.84 14.77 0.9956
01/20 元大多多基金 元大投信 21.08 台幣 12.85 21.22 34.87 27.84 15.10 1.1571
01/20 群益馬拉松基金I類型 群益投信 138.82 台幣 8.41 15.84 29.52 N/A 12.35 0.8872
01/20 群益馬拉松基金 群益投信 138.82 台幣 8.41 15.84 29.97 53.70 12.41 0.8888
01/20 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 44.81 台幣 6.39 13.39 30.26 46.73 14.75 0.9642
01/20 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 20.80 台幣 6.94 24.92 50.07 28.55 17.08 1.1117
01/20 富邦高成長基金 富邦投信 29.21 台幣 11.53 22.58 38.76 63.73 14.98 1.0363
01/20 元大多福基金 元大投信 60.49 台幣 7.69 15.33 26.13 21.76 11.98 0.7955
01/20 景順潛力基金 景順投信 36.75 台幣 6.58 11.40 29.49 17.15 13.45 0.9881
01/20 群益奧斯卡基金 群益投信 34.42 台幣 4.15 15.16 34.93 62.74 15.66 0.9961
01/20 復華全方位基金 復華投信 35.25 台幣 6.88 16.84 31.24 80.31 11.59 0.7696
01/20 元大經貿基金 元大投信 42.30 台幣 7.83 15.29 26.34 50.96 12.09 0.8134
01/20 統一統信基金 統一投信 36.24 台幣 8.28 20.24 36.39 45.31 17.27 1.1418
01/20 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 46.48 台幣 6.63 15.79 22.57 59.12 11.34 0.7510
01/20 摩根台灣增長基金 摩根投信 56.61 台幣 8.12 11.88 23.93 26.73 10.84 0.9632
01/20 永豐永豐基金 永豐投信 38.74 台幣 8.97 16.16 22.98 37.47 10.48 0.7545
01/20 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 38.74 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 匯豐成功基金 匯豐中華投信 43.75 台幣 1.32 -1.82 8.40 27.37 7.65 0.4147
01/20 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 14.16 台幣 4.42 8.84 21.75 32.46 6.98 0.5925
01/20 景順主流基金 景順投信 21.71 台幣 7.74 19.15 41.80 27.71 17.11 1.1763
01/20 路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.47 台幣 4.67 6.01 15.19 N/A 6.30 0.5196
01/20 街口台灣基金 街口投信 28.13 台幣 10.75 19.25 27.46 63.83 21.32 1.5595
01/20 聯博大利基金 聯博投信 43.06 台幣 10.52 19.41 34.82 36.01 12.56 1.0281
01/20 路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.73 台幣 4.68 5.92 15.01 N/A 6.38 0.5259
01/20 富邦長紅基金 富邦投信 75.84 台幣 11.63 22.84 38.65 57.64 15.24 1.0531
01/20 保德信新世紀基金 保德信投信 11.08 台幣 3.84 5.52 14.58 23.39 5.04 0.3175
01/20 統一台灣動力基金 統一投信 23.95 台幣 12.28 33.50 54.62 102.79 19.20 1.1270
01/20 群益長安基金 群益投信 34.14 台幣 6.06 14.56 39.40 68.34 15.36 1.0030
01/20 凱基台灣精五門基金 凱基投信 25.21 台幣 7.74 15.85 36.86 28.82 13.75 0.9457
01/20 兆豐國際國民基金 兆豐國際投信 26.19 台幣 7.60 13.87 27.00 31.15 15.80 1.2196
01/20 富邦台灣心基金 富邦投信 27.21 台幣 10.97 22.90 39.90 71.78 15.06 1.0354
01/20 日盛首選基金 日盛投信 20.96 台幣 9.17 19.77 36.64 69.58 15.01 0.9614
01/20 宏利臺灣股息收益基金I類 宏利投信 29.40 台幣 6.52 11.83 N/A N/A N/A N/A
01/20 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 29.40 台幣 6.52 11.83 25.53 30.15 10.38 0.7811
01/20 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 35.66 台幣 6.77 14.92 28.09 52.13 12.00 0.8246
01/20 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 35.66 台幣 6.77 14.92 N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金創新趨勢基金 第一金投信 24.93 台幣 7.60 14.31 24.53 53.13 12.26 0.9629
01/20 新光台灣富貴基金 新光投信 27.47 台幣 5.94 13.42 28.67 29.58 10.88 0.7641
01/20 日盛上選基金-A類型 日盛投信 42.29 台幣 9.30 19.16 46.23 95.70 16.30 1.1307
01/20 日盛上選基金-I類型 日盛投信 42.29 台幣 9.30 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 台新主流基金 台新投信 26.41 台幣 0.15 7.45 20.76 40.93 8.31 -0.0994
01/20 德信大發基金 德信投信 33.95 台幣 4.59 12.90 28.89 24.45 11.08 0.7213
01/20 合庫台灣基金 合作金庫投信 13.43 台幣 3.47 14.88 37.74 30.26 17.31 1.0786
01/20 統一龍馬基金 統一投信 84.80 台幣 12.83 25.82 44.10 72.96 17.29 1.0007
01/20 統一經建基金 統一投信 55.09 台幣 4.67 19.17 28.47 72.75 15.82 0.7977
01/20 元大卓越基金 元大投信 46.30 台幣 4.42 5.13 12.79 10.24 8.42 0.6750
01/20 凱基開創基金 凱基投信 32.91 台幣 6.61 12.44 32.92 67.06 14.16 0.9170
01/20 復華高成長基金 復華投信 78.63 台幣 7.70 12.23 28.63 75.32 11.71 0.9040
01/20 統一全天候基金 統一投信 131.51 台幣 5.38 20.57 28.96 74.21 16.40 0.8395
01/20 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 0.58 美元 5.71 19.22 N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.00 台幣 1.26 2.54 N/A N/A N/A N/A
01/20 日盛精選五虎基金 日盛投信 41.94 台幣 6.72 14.09 24.30 41.02 11.76 0.9224
01/20 復華復華基金 復華投信 24.70 台幣 7.95 12.58 29.66 74.81 11.79 0.8933
01/20 新光大三通基金 新光投信 21.23 台幣 8.10 15.44 27.13 19.94 11.56 0.8640
01/20 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 17.30 台幣 3.41 14.95 24.37 25.91 12.69 0.7562
01/20 日盛日盛基金 日盛投信 14.27 台幣 6.73 22.70 37.60 80.27 16.30 0.9923
01/20 日盛MIT主流基金 日盛投信 18.13 台幣 8.43 16.52 28.86 35.60 13.03 1.0018
01/20 兆豐國際豐台灣基金 兆豐國際投信 40.40 台幣 5.57 13.93 28.74 46.48 10.11 0.6968
01/20 路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.00 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
01/20 鋒裕匯理阿波羅基金 鋒裕匯理投信 12.26 台幣 4.34 10.65 29.60 45.95 13.70 0.9040
01/20 統一黑馬基金 統一投信 70.07 台幣 6.46 19.00 31.64 66.87 15.41 0.9690
01/20 統一大滿貫基金 統一投信 41.65 台幣 8.61 21.18 36.78 66.33 13.65 0.7366
01/20 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 27.33 台幣 4.19 17.50 34.50 N/A 14.77 1.0069
01/20 國泰國泰基金 國泰投信 27.33 台幣 4.19 17.50 34.50 40.08 14.77 1.0069
01/21 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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