首頁 基金搜尋 境內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/22 富邦富邦基金 富邦投信 30.73 台幣 10.74 28.44 57.70 77.96 23.40 1.1998
10/22 富邦精準基金 富邦投信 164.39 台幣 19.71 33.67 55.35 84.52 20.77 0.9830
10/22 復華復華基金 復華投信 45.53 台幣 7.08 17.32 48.02 31.67 15.32 0.6964
10/22 復華全方位基金 復華投信 73.53 台幣 6.95 15.47 44.43 38.47 14.56 0.5865
10/22 國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 42.69 台幣 11.84 26.86 47.51 52.25 20.93 1.0905
10/22 國泰國泰基金 國泰投信 74.20 台幣 11.63 26.38 47.46 60.12 20.98 1.0849
10/22 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 74.20 台幣 11.63 26.38 47.46 60.12 20.98 1.0849
10/22 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 42.39 台幣 11.82 26.76 47.19 51.23 20.93 1.0901
10/22 台新主流基金 台新投信 62.06 台幣 10.60 28.41 49.36 55.50 20.69 1.0335
10/22 復華高成長基金 復華投信 168.03 台幣 3.96 16.47 47.49 45.04 17.93 0.8006
10/22 富邦台灣心基金 富邦投信 72.13 台幣 10.32 22.63 46.25 54.39 21.15 1.0577
10/22 凱基台灣精五門基金 凱基投信 59.63 台幣 10.39 20.32 45.62 52.82 15.37 0.7744
10/22 富邦長紅基金 富邦投信 191.98 台幣 9.94 24.71 41.92 50.07 20.28 1.0242
10/22 安聯台灣智慧基金 安聯投信 142.87 台幣 10.92 25.06 45.89 62.02 21.74 1.0826
10/22 富邦高成長基金 富邦投信 76.42 台幣 9.93 20.16 41.68 53.86 20.93 1.0021
10/22 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 32.37 台幣 12.40 27.89 44.83 47.40 21.61 1.0701
10/22 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 1.32 美元 14.64 29.04 48.58 31.59 23.62 1.1638
10/22 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 21.75 台幣 5.23 18.56 44.04 125.11 19.72 1.0097
10/22 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 26.71 台幣 5.25 18.58 44.05 125.12 19.68 1.0079
10/22 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 31.53 台幣 5.24 18.58 44.04 125.38 19.70 1.0083
10/22 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 25.34 台幣 5.23 18.52 43.98 125.65 19.68 1.0074
10/22 台中銀大發基金 台中銀投信 70.49 台幣 7.21 24.81 43.04 45.40 19.64 1.1116
10/22 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 104.45 台幣 12.14 27.28 43.40 43.08 21.61 1.0699
10/22 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 31.75 台幣 6.44 19.18 43.67 90.12 18.26 1.0013
10/22 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 24.52 台幣 6.45 19.14 43.53 90.08 18.26 1.0003
10/22 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 22.28 台幣 12.07 25.17 39.77 52.50 17.12 0.6308
10/22 摩根台灣金磚基金-數位型 摩根投信 15.62 台幣 7.58 18.33 42.65 N/A 16.38 0.8745
10/22 日盛MIT主流基金 日盛投信 57.73 台幣 10.05 24.42 39.01 93.40 19.45 0.8784
10/22 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 20.11 台幣 9.29 24.83 38.88 86.03 19.98 0.9315
10/22 統一統信基金 統一投信 100.10 台幣 8.25 21.14 44.40 68.80 23.88 1.2057
10/22 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 48.76 台幣 7.31 17.78 41.29 36.66 16.40 0.8772
10/22 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 71.09 台幣 9.74 25.87 39.94 58.44 19.89 1.0745
10/22 統一台灣動力基金 統一投信 70.53 台幣 5.52 16.39 41.48 78.15 22.82 1.1783
10/22 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 27.43 台幣 9.98 19.62 36.67 42.72 15.69 0.8666
10/22 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 台中銀投信 17.00 台幣 12.02 20.39 31.92 N/A 17.51 0.7768
10/22 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 台中銀投信 19.48 台幣 12.02 20.40 31.89 N/A 17.46 0.7737
10/22 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 台中銀投信 19.50 台幣 12.00 20.44 31.94 N/A 17.53 0.7765
10/22 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 台中銀投信 17.07 台幣 11.97 20.38 31.90 N/A 17.50 0.7761
10/22 統一龍馬基金 統一投信 195.25 台幣 6.10 22.25 43.62 49.47 24.46 1.2774
10/22 PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 14.11 台幣 8.87 24.43 39.43 45.31 23.21 1.2397
10/22 統一大滿貫基金 統一投信 90.99 台幣 8.46 20.64 42.51 60.42 21.23 1.0711
10/22 富邦台灣高股息基金B配息 富邦投信 15.19 台幣 7.83 19.45 34.00 38.31 18.57 0.9135
10/22 富邦台灣高股息基金A不配息 富邦投信 19.04 台幣 7.81 19.45 33.90 38.27 18.60 0.9147
10/22 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12.14 台幣 10.06 19.73 N/A N/A N/A N/A
10/22 摩根台灣增長基金 摩根投信 102.44 台幣 5.86 22.67 37.32 37.60 18.11 1.0596
10/22 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 95.38 台幣 8.70 23.97 38.45 42.57 23.13 1.2359
10/22 日盛上選基金-N類型 日盛投信 111.43 台幣 9.48 23.06 32.40 66.36 19.64 0.8906
10/22 日盛上選基金-A類型 日盛投信 111.41 台幣 9.47 23.05 32.39 66.36 19.65 0.8909
10/22 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 113.76 台幣 6.85 16.94 36.26 55.58 18.35 1.0529
10/22 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 52.84 台幣 4.12 13.98 34.97 64.10 21.98 1.2391
10/22 統一經建基金 統一投信 137.53 台幣 4.01 14.75 35.89 51.22 23.39 1.2637
10/22 統一黑馬基金 統一投信 233.29 台幣 8.72 17.40 31.89 65.28 19.34 0.9738
10/22 野村台灣運籌基金 野村投信 130.44 台幣 10.03 18.86 35.48 70.11 23.81 1.1177
10/22 第一金創新趨勢基金 第一金投信 53.10 台幣 5.07 17.09 36.33 45.16 17.83 1.0171
10/22 野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 43.49 台幣 8.73 19.48 34.27 61.79 24.48 1.1592
10/22 野村鴻運基金 野村投信 80.20 台幣 10.13 18.74 35.13 77.08 24.02 1.1332
10/22 野村優質基金 野村投信 153.60 台幣 8.58 19.16 33.60 59.34 24.46 1.1584
10/22 聯博大利基金 聯博投信 92.47 台幣 5.10 21.03 36.73 47.57 18.54 1.0720
10/22 日盛精選五虎基金 日盛投信 100.27 台幣 2.70 9.52 25.40 44.25 14.85 0.7815
10/22 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 13.39 台幣 4.04 15.33 38.18 N/A 19.83 1.0821
10/22 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 12.77 台幣 3.98 15.29 38.11 N/A 19.88 1.0846
10/22 野村成長基金 野村投信 126.25 台幣 11.27 19.73 34.29 71.65 24.45 1.1748
10/22 野村積極成長基金 野村投信 53.27 台幣 11.23 19.73 34.42 71.73 24.49 1.1770
10/22 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 58.74 台幣 7.54 19.61 35.16 47.29 25.43 1.3134
10/22 元大新主流基金 元大投信 61.86 台幣 6.93 20.30 30.56 38.95 22.22 1.0801
10/22 元大經貿基金 元大投信 66.26 台幣 8.93 20.54 29.85 2.36 20.58 0.9876
10/22 元大二○○一基金 元大投信 162.48 台幣 8.32 21.53 27.94 33.66 20.77 0.9949
10/22 新光台灣富貴基金 新光投信 71.90 台幣 7.72 18.82 29.92 34.19 19.97 1.0350
10/22 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 26.34 台幣 5.49 16.55 30.14 41.92 21.19 1.2139
10/22 群益馬拉松基金N類型 群益投信 217.08 台幣 4.95 19.05 28.68 23.85 19.70 1.0401
10/22 群益馬拉松基金 群益投信 217.09 台幣 4.95 19.04 28.67 23.85 19.69 1.0397
10/22 新光大三通基金 新光投信 62.48 台幣 6.22 13.54 29.01 40.22 21.87 1.1270
10/22 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 106.30 台幣 7.43 21.99 32.54 40.48 24.47 1.2456
10/22 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 71.47 台幣 5.76 19.28 36.92 84.87 20.89 1.1582
10/22 匯豐龍鳳基金R類型 匯豐投信 127.68 台幣 7.78 20.86 33.84 46.00 23.92 1.3107
10/22 景順主流基金 景順投信 42.94 台幣 3.12 18.52 32.00 44.48 20.11 1.0663
10/22 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 126.11 台幣 7.68 20.62 33.31 44.26 23.91 1.3106
10/22 群益葛萊美基金 群益投信 56.34 台幣 4.16 15.07 26.92 23.53 21.49 1.1708
10/22 永豐永豐基金-R類型 永豐投信 65.07 台幣 10.55 23.22 28.04 29.52 17.48 0.7993
10/22 街口台灣基金 街口投信 57.41 台幣 12.33 20.74 27.92 56.30 25.44 1.2098
10/22 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 新光投信 13.31 台幣 4.22 11.35 27.69 N/A 10.53 0.5991
10/22 元大多多基金 元大投信 40.57 台幣 9.21 22.79 26.23 22.61 19.69 0.8923
10/22 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 14.56 台幣 4.22 11.40 27.72 N/A 10.53 0.5996
10/22 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 63.74 台幣 10.35 22.79 27.20 26.97 17.46 0.7983
10/22 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 63.74 台幣 10.35 22.79 27.20 26.97 17.46 0.7983
10/22 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 89.58 台幣 8.41 18.15 30.96 52.09 21.56 1.0999
10/22 元大多福基金 元大投信 115.17 台幣 10.40 23.77 27.82 31.10 21.83 1.0495
10/22 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 227.01 台幣 7.46 20.54 29.71 26.21 21.39 1.1320
10/22 PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 12.11 台幣 5.76 12.44 30.36 27.74 13.45 0.6435
10/22 日盛首選基金 日盛投信 40.94 台幣 6.48 12.97 22.43 42.80 17.86 0.8159
10/22 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 85.78 台幣 8.14 17.57 29.68 47.59 21.54 1.0996
10/22 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 17.75 台幣 5.65 12.13 29.47 25.44 13.44 0.6461
10/22 日盛日盛基金 日盛投信 15.13 台幣 4.92 11.91 21.29 29.72 21.03 1.0871
10/22 景順潛力基金 景順投信 62.11 台幣 2.58 17.14 27.80 41.71 20.28 1.1075
10/22 群益長安基金 群益投信 76.16 台幣 8.11 16.45 25.24 36.61 15.78 0.7489
10/22 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 21.14 台幣 2.92 10.91 29.77 44.79 17.03 0.9833
10/22 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 21.14 台幣 2.92 10.91 29.77 44.79 17.03 0.9833
10/22 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 17.20 台幣 2.93 10.90 29.76 44.99 17.05 0.9854
10/22 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 12.57 台幣 2.43 10.28 26.88 11.46 17.06 0.9981
10/22 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 18.77 台幣 2.40 10.28 26.91 33.31 17.07 0.9990
10/22 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 18.69 台幣 2.30 10.14 26.54 32.74 17.03 0.9966
10/22 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 12.00 台幣 2.28 10.11 26.45 32.88 17.07 0.9989
10/22 統一全天候基金 統一投信 311.68 台幣 1.44 9.79 23.72 45.74 20.82 1.1101
10/22 復華台灣好收益基金 復華投信 11.74 台幣 7.93 14.95 28.90 13.29 17.87 0.8873
10/22 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 13.55 台幣 4.73 12.84 23.70 N/A 17.03 0.9259
10/22 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 13.59 台幣 4.72 12.81 23.65 N/A 16.98 0.9232
10/22 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 15.40 台幣 4.76 12.82 23.69 N/A 17.07 0.9267
10/22 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 15.40 台幣 4.76 12.82 23.69 N/A 17.07 0.9267
10/22 元大卓越基金 元大投信 73.72 台幣 6.41 16.19 22.76 8.30 17.49 0.8842
10/22 兆豐第一基金 兆豐投信 30.44 台幣 5.99 12.95 19.61 15.65 21.43 1.0851
10/22 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 10.99 台幣 3.39 11.46 17.92 9.90 10.17 0.5192
10/22 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 11.00 台幣 3.38 11.56 18.03 10.00 10.18 0.5182
10/22 凱基開創基金 凱基投信 73.76 台幣 3.83 13.83 19.53 36.67 19.77 1.0156
02/27 群益馬拉松基金I類型 群益投信 112.12 台幣 4.37 N/A N/A N/A N/A N/A
10/22 華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 11.00 台幣 2.52 11.11 N/A N/A N/A N/A
10/22 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 77.23 台幣 2.22 7.17 15.42 30.13 15.46 0.7662
10/22 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 48.97 台幣 -0.69 10.77 14.68 24.07 18.77 0.9218
10/22 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐投信 113.68 台幣 0.00 0.00 20.17 N/A 8.67 0.0739
10/22 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 59.17 台幣 3.99 16.27 16.20 28.30 25.48 1.2681
10/22 匯豐成功基金 匯豐投信 54.27 台幣 -2.64 -3.14 12.31 1.63 11.69 0.2996
10/22 群益奧斯卡基金 群益投信 63.44 台幣 4.26 12.34 18.51 4.39 20.67 1.0372
10/22 兆豐國民基金 兆豐投信 46.98 台幣 5.41 18.88 14.64 29.68 17.12 0.6966
10/22 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 -71.97 0.00 0.0000
10/22 元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 18.70 台幣 2.35 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/18 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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