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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/19 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 17.52 台幣 -7.52 -3.22 4.66 N/A 10.96 0.5918
05/19 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.76 台幣 -10.41 -7.72 1.03 7.60 13.58 0.7478
05/19 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.50 台幣 -10.39 -7.86 -0.28 40.42 14.27 0.7874
05/19 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.38 台幣 -10.38 -7.85 -0.22 40.40 14.28 0.7910
05/19 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.79 台幣 -10.42 -7.89 -0.31 45.79 14.28 0.7887
05/19 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 15.43 台幣 -7.55 -5.62 23.60 N/A 22.10 1.2412
05/19 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 17.13 台幣 -7.61 -5.67 23.59 N/A 22.15 1.2462
05/19 日盛精選五虎基金 日盛投信 68.95 台幣 -9.18 -7.34 10.55 102.91 22.39 1.2856
05/19 台中銀大發基金 台中銀投信 48.46 台幣 -7.96 -8.29 15.60 70.75 19.95 1.1023
05/19 PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 8.95 台幣 -11.03 -9.04 N/A N/A N/A N/A
05/19 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 13.31 台幣 -11.21 -9.33 -4.45 32.57 17.66 0.9649
05/19 凱基台灣精五門基金 凱基投信 37.80 台幣 -9.29 -9.57 18.79 91.10 26.38 1.4512
05/19 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 14.65 台幣 -10.83 -7.98 5.17 N/A 18.00 1.0276
05/19 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 14.65 台幣 -10.83 -7.98 5.17 N/A 18.00 1.0276
05/19 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 13.23 台幣 -10.85 -7.93 5.24 N/A 18.03 1.0296
05/19 匯豐成功基金 匯豐中華投信 50.44 台幣 -10.85 -8.22 -1.50 16.87 19.50 1.0237
05/19 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 17.42 台幣 -11.30 -10.57 -5.38 41.63 15.82 0.9459
05/19 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 8.95 台幣 -11.65 -10.86 N/A N/A N/A N/A
05/19 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 8.95 台幣 -11.65 -10.86 N/A N/A N/A N/A
05/19 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 15.03 台幣 -8.02 -8.30 10.84 N/A 26.20 1.0397
05/19 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 38.17 台幣 -10.10 -9.85 -2.45 57.92 20.06 1.1066
05/19 凱基開創基金 凱基投信 51.78 台幣 -10.01 -10.77 15.27 95.18 25.68 1.3368
05/19 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 32.16 台幣 -10.91 -8.43 16.23 120.12 24.32 1.3317
05/19 摩根台灣增長基金 摩根投信 69.95 台幣 -12.03 -11.41 -2.29 48.14 14.26 0.8253
05/19 統一黑馬基金 統一投信 136.68 台幣 -9.89 -12.24 17.73 148.83 28.85 1.5578
05/19 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 72.39 台幣 -10.39 -10.55 6.32 97.84 28.60 1.5574
05/19 合庫台灣基金 合作金庫投信 19.28 台幣 -10.28 -10.16 10.49 82.23 30.20 1.5906
05/19 匯豐龍鳳基金R類型 匯豐中華投信 83.99 台幣 -12.41 -11.94 N/A N/A N/A N/A
05/19 匯豐龍鳳基金 匯豐中華投信 83.77 台幣 -12.49 -12.12 5.72 66.44 21.10 1.2164
05/19 匯豐台灣精典基金 匯豐中華投信 38.13 台幣 -12.55 -12.24 5.83 63.44 21.37 1.2299
05/19 第一金創新趨勢基金 第一金投信 34.41 台幣 -11.61 -12.71 4.94 67.36 20.61 1.1276
05/19 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 42.26 台幣 -12.47 -13.21 1.46 63.29 20.15 1.1471
05/19 新光台灣富貴基金 新光投信 52.54 台幣 -13.21 -12.08 15.30 134.76 24.39 1.3251
05/19 富邦台灣心基金 富邦投信 46.91 台幣 -11.87 -12.64 20.81 129.61 30.19 1.6668
05/19 聯博大利基金 聯博投信 58.45 台幣 -12.55 -13.39 0.33 72.83 20.18 1.1256
05/19 統一大滿貫基金 統一投信 53.71 台幣 -10.18 -14.06 5.50 69.59 24.13 1.3175
05/19 富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 富邦投信 13.32 台幣 -12.25 -12.77 6.56 N/A 22.10 1.2312
05/19 富邦台灣永續發展高股息基金B配息 富邦投信 12.62 台幣 -12.26 -12.78 6.57 N/A 22.12 1.2337
05/19 安聯台灣智慧基金 安聯投信 83.64 台幣 -14.39 -14.38 21.66 172.09 30.59 1.5836
05/19 台新主流基金 台新投信 37.84 台幣 -13.01 -14.14 11.82 68.10 27.59 1.4717
05/19 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 44.69 台幣 -9.64 -13.44 19.88 109.32 28.49 1.5196
05/19 國泰國泰基金 國泰投信 44.69 台幣 -9.64 -13.44 19.88 109.32 28.49 1.5196
05/19 新光大三通基金 新光投信 43.13 台幣 -11.16 -12.19 23.09 147.59 31.11 1.6752
05/19 富邦富邦基金 富邦投信 24.78 台幣 -12.90 -12.78 8.95 105.17 24.84 1.3900
05/19 野村積極成長基金 野村投信 29.85 台幣 -11.48 -13.53 11.88 146.49 25.62 1.3535
05/19 統一龍馬基金 統一投信 124.33 台幣 -10.44 -14.23 8.24 101.54 26.29 1.4155
05/19 景順潛力基金 景順投信 41.81 台幣 -12.68 -13.47 0.14 36.95 20.92 1.1528
05/19 富邦精準基金 富邦投信 88.09 台幣 -13.07 -13.64 15.21 108.15 28.52 1.5722
05/19 PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 9.05 台幣 -12.73 -14.38 N/A N/A N/A N/A
05/19 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 166.12 台幣 -15.43 -15.96 -4.19 85.20 22.09 1.2001
05/19 野村成長基金 野村投信 70.32 台幣 -11.90 -14.09 11.21 145.70 25.62 1.3524
05/19 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 62.14 台幣 -12.83 -14.63 -4.19 54.31 18.47 1.0110
05/19 野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 25.69 台幣 -11.01 -14.34 15.25 177.43 25.63 1.3064
05/19 統一台灣動力基金 統一投信 36.52 台幣 -12.32 -15.35 14.88 124.19 28.53 1.5253
05/19 野村優質基金 野村投信 91.87 台幣 -11.13 -14.56 14.68 173.02 25.60 1.3046
05/19 兆豐第一基金 兆豐投信 24.89 台幣 -14.94 -14.53 11.41 89.71 28.43 1.5745
05/19 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 55.32 台幣 -11.42 -16.16 13.43 N/A 28.52 1.5096
05/19 景順主流基金 景順投信 28.35 台幣 -12.88 -14.17 0.85 73.08 22.05 1.2166
05/19 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 10.11 台幣 -13.29 -15.26 8.59 N/A 28.17 1.5590
05/19 街口台灣基金 街口投信 35.21 台幣 -14.56 -14.08 -0.68 63.08 24.44 1.3545
05/19 日盛日盛基金 日盛投信 11.44 台幣 -12.96 -14.30 6.64 57.20 25.57 1.4098
05/19 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 54.27 台幣 -11.63 -16.57 12.29 91.02 28.50 1.5087
05/19 群益長安基金 群益投信 50.97 台幣 -14.49 -15.16 -5.33 79.98 24.80 1.3295
05/19 富邦高成長基金 富邦投信 47.23 台幣 -13.43 -16.35 17.28 114.20 31.25 1.6570
05/19 群益馬拉松基金 群益投信 154.79 台幣 -13.70 -17.40 -11.18 38.01 22.97 1.1845
05/19 群益馬拉松基金N類型 群益投信 154.77 台幣 -13.70 -17.40 N/A N/A N/A N/A
05/19 日盛MIT主流基金 日盛投信 28.06 台幣 -12.29 -15.76 9.70 93.65 31.13 1.7124
05/19 野村鴻運基金 野村投信 43.67 台幣 -13.63 -13.75 18.48 140.47 27.73 1.4841
05/19 統一經建基金 統一投信 84.89 台幣 -13.47 -14.93 16.82 95.06 28.96 1.5482
05/19 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 9.63 台幣 -15.24 -15.37 -9.12 N/A 18.42 1.0416
05/19 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 元大投信 12.84 台幣 -15.19 -15.47 -9.19 N/A 18.49 1.0465
05/19 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 37.11 台幣 -14.65 -15.45 8.99 96.14 29.34 1.6433
05/19 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 元大投信 12.84 台幣 -15.19 -15.47 -9.19 N/A 18.49 1.0443
05/19 統一統信基金 統一投信 56.27 台幣 -13.18 -15.71 15.59 104.17 33.85 1.8045
05/19 國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 26.01 台幣 -10.37 -16.79 N/A N/A N/A N/A
05/19 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 25.96 台幣 -10.42 -16.87 18.81 82.43 29.48 1.5434
05/19 元大多福基金 元大投信 78.81 台幣 -14.44 -16.38 2.66 58.41 26.42 1.4535
05/19 鋒裕匯理阿波羅基金 鋒裕匯理投信 16.51 台幣 -12.88 -17.70 13.78 62.66 33.20 1.7326
05/19 富邦長紅基金 富邦投信 120.58 台幣 -14.51 -17.02 16.26 111.03 31.30 1.6863
05/19 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 19.79 台幣 -15.39 -19.55 18.79 N/A 33.80 1.7526
05/19 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 65.41 台幣 -15.62 -19.97 17.62 131.46 33.75 1.7510
05/19 元大二○○一基金 元大投信 113.13 台幣 -14.80 -17.20 9.25 96.24 27.69 1.5188
05/19 永豐永豐基金-R類型 永豐投信 43.90 台幣 -12.98 -18.23 N/A N/A N/A N/A
05/19 元大新主流基金 元大投信 40.74 台幣 -15.18 -17.60 5.93 81.79 27.31 1.5362
05/19 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 43.70 台幣 -13.12 -18.50 2.90 38.16 26.26 1.3846
05/19 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 43.70 台幣 -13.12 -18.50 2.90 N/A 26.26 1.3846
05/19 野村台灣運籌基金 野村投信 71.12 台幣 -14.11 -16.62 10.50 111.48 26.24 1.3930
05/19 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 53.41 台幣 -15.96 -17.45 2.93 59.58 23.24 1.2620
05/19 日盛首選基金 日盛投信 25.64 台幣 -14.76 -17.26 1.99 60.55 23.72 1.3070
05/19 元大多多基金 元大投信 29.49 台幣 -13.77 -18.31 0.17 83.85 24.74 1.3954
05/19 群益葛萊美基金 群益投信 40.30 台幣 -14.96 -20.25 11.39 82.68 33.33 1.7969
05/19 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 68.28 台幣 -16.41 -19.54 8.80 79.45 29.83 1.6311
05/19 日盛上選基金-N類型 日盛投信 59.57 台幣 -16.20 -20.19 6.34 N/A 31.68 1.7660
05/19 日盛上選基金-I類型 日盛投信 59.56 台幣 -16.21 -20.19 6.34 N/A 31.68 1.7663
05/19 日盛上選基金-A類型 日盛投信 59.56 台幣 -16.21 -20.19 6.34 88.78 31.68 1.7663
05/19 兆豐國民基金 兆豐投信 31.97 台幣 -17.13 -19.44 -6.33 53.04 22.29 1.2272
05/19 復華復華基金 復華投信 29.71 台幣 -16.03 -21.15 -2.85 44.86 27.32 1.5132
05/19 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 31.31 台幣 -15.33 -20.21 -4.37 68.51 21.86 1.1963
05/19 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 31.31 台幣 -15.33 -20.21 -4.37 68.51 21.86 1.1963
05/19 統一全天候基金 統一投信 186.74 台幣 -18.35 -20.10 -5.05 81.80 28.48 1.5909
05/19 復華高成長基金 復華投信 99.26 台幣 -16.21 -21.49 -0.63 50.90 25.31 1.3871
05/19 元大卓越基金 元大投信 56.45 台幣 -17.06 -23.09 -4.98 33.74 27.97 1.5537
05/19 群益奧斯卡基金 群益投信 52.08 台幣 -15.99 -22.60 11.81 89.31 33.98 1.6843
05/19 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 38.20 台幣 -18.13 -24.18 10.56 84.54 34.79 1.8827
05/19 復華全方位基金 復華投信 46.24 台幣 -17.87 -22.04 6.69 65.38 31.94 1.7320
05/19 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 0.87 美元 -16.11 -22.40 11.59 91.84 31.48 1.6860
05/19 元大經貿基金 元大投信 51.21 台幣 -20.52 -25.78 -14.51 46.86 26.09 1.4669
05/19 復華台灣好收益基金 復華投信 9.23 台幣 -20.09 -24.59 -0.91 N/A 29.57 1.6085
05/19 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 9.64 台幣 -15.40 -29.33 -25.24 N/A 23.75 0.8894
05/19 路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/18 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/18 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/18 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/18 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 群益馬拉松基金I類型 群益投信 112.12 台幣 4.37 N/A N/A N/A N/A N/A
03/26 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐中華投信 48.41 台幣 -19.07 -11.92 -6.31 N/A 21.62 1.0270
05/18 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。