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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/23 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 富邦投信 47.1800 台幣 11.54 77.84 91.08 155.68 34.35 0.9876
07/23 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 群益投信 45.0100 台幣 5.19 24.79 120.10 225.69 36.00 2.1579
07/23 富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 富邦投信 51.0600 台幣 5.02 24.45 119.14 224.81 35.98 2.1573
07/23 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國泰投信 118.6600 台幣 4.84 24.10 120.60 226.17 36.05 2.1615
07/23 元大台灣50單日正向2倍基金 元大投信 131.0800 台幣 3.95 20.16 117.27 234.81 37.71 1.7191
07/23 元大台灣中型100基金 元大投信 58.3200 台幣 8.06 28.29 50.24 90.46 18.04 0.9764
07/23 元大台灣高股息低波動ETF基金 元大投信 43.9400 台幣 1.45 25.94 39.60 61.87 13.71 0.9994
07/23 永豐臺灣加權ETF基金 永豐投信 92.6400 台幣 6.08 15.25 49.50 78.89 16.85 1.0008
07/23 元大台灣金融基金 元大投信 22.5800 台幣 8.98 28.59 28.50 43.24 13.56 0.1609
07/23 元大富櫃50基金 元大投信 21.9100 台幣 9.55 13.46 40.29 72.44 25.54 0.9899
07/22 街口道瓊銅ER指數期貨基金 街口投信 28.0800 台幣 0.75 18.08 42.76 N/A 16.77 0.1615
07/23 復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 59.3700 台幣 3.61 22.64 31.44 32.28 11.18 0.2412
07/23 元大台灣加權股價指數基金 元大投信 44.9530 台幣 2.07 10.47 44.48 75.46 16.75 1.0049
07/23 國泰臺灣低波動股利精選30基金 國泰投信 25.3300 台幣 5.28 22.19 22.97 33.55 11.96 0.9373
07/23 元大臺灣ESG永續ETF基金 元大投信 34.9000 台幣 0.87 7.32 44.66 N/A 17.03 0.9862
07/23 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 第一金投信 28.8900 台幣 -0.31 7.12 37.68 65.22 21.14 0.9831
07/23 國泰台灣5G PLUS ETF基金 國泰投信 18.0000 台幣 -1.15 0.39 N/A N/A N/A N/A
07/23 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 富邦投信 21.8000 台幣 -0.23 15.59 28.88 23.64 12.53 0.9386
07/23 元大摩臺基金 元大投信 65.8400 台幣 -0.26 3.03 44.36 86.23 20.22 1.1564
07/23 富邦台灣摩根基金 富邦投信 95.1300 台幣 -0.30 2.95 44.16 81.72 20.30 1.1608
07/23 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 兆豐國際投信 33.3400 台幣 0.57 7.58 35.45 64.62 16.81 0.9605
07/23 富邦臺灣公司治理100基金 富邦投信 35.3600 台幣 0.22 4.95 42.67 79.93 18.40 0.9865
07/23 元大台灣電子科技基金 元大投信 67.3400 台幣 -1.15 0.39 45.52 99.13 22.90 0.8038
07/23 富邦台灣釆吉50基金 富邦投信 79.0400 台幣 -0.96 0.95 42.84 81.14 20.88 1.1609
07/23 元大台灣高股息基金 元大投信 34.4400 台幣 -2.82 12.44 20.16 56.15 10.87 0.9457
07/23 元大台灣卓越50基金 元大投信 137.6900 台幣 -1.12 0.79 42.44 81.66 20.81 0.9853
07/23 富邦台灣科技指數基金 富邦投信 124.9500 台幣 -2.49 -4.58 53.16 136.76 27.67 0.9909
07/23 元大台商收成基金 元大投信 32.3900 台幣 -0.06 5.30 27.54 45.16 16.87 0.9388
07/23 新光特選內需收益ETF基金 新光投信 23.1500 台幣 1.40 15.00 13.44 30.84 11.19 0.9601
07/22 街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 街口投信 22.1200 台幣 -4.28 10.21 57.66 34.88 18.42 0.1740
07/23 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 中國信託投信 15.8600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富邦台灣核心半導體ETF基金 富邦投信 15.8500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 永豐投信 15.3600 台幣 -4.48 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 富邦投信 3.4200 台幣 -4.47 -13.42 -36.31 -54.46 15.43 -0.9230
07/23 元大台灣50單日反向1倍基金 元大投信 5.5400 台幣 -4.32 -12.89 -36.54 -54.70 15.72 -0.6985
07/23 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 群益投信 3.7300 台幣 -4.60 -13.26 -36.46 -54.46 15.36 -0.9195
07/23 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國泰投信 6.2600 台幣 -4.72 -13.66 -36.83 -54.77 15.31 -0.9164
07/22 中國信託特選小資高價30ETF基金 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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