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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/24 元大台灣50單日正向2倍基金 元大投信 218.3700 台幣 28.94 53.96 80.37 94.76 26.04 1.5340
05/24 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國泰投信 200.7300 台幣 28.37 52.97 78.94 99.43 25.61 0.9656
05/24 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 群益投信 77.9600 台幣 28.43 52.98 79.84 104.83 25.49 1.9707
05/24 富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 富邦投信 87.5400 台幣 28.28 52.69 79.20 102.73 25.57 0.9641
05/24 富邦台灣科技指數基金 富邦投信 166.6800 台幣 19.96 41.42 65.36 65.32 18.42 0.9981
05/24 富邦台灣釆吉50基金 富邦投信 99.7000 台幣 18.73 33.13 45.71 43.72 15.87 0.9643
05/24 國泰台灣5G PLUS ETF基金 國泰投信 22.9100 台幣 19.07 34.95 60.56 61.18 18.53 1.2982
05/24 元大台灣卓越50基金 元大投信 170.5900 台幣 18.53 32.93 45.36 42.78 15.84 0.9624
05/24 元大台灣電子科技基金 元大投信 92.4500 台幣 17.32 34.24 55.40 58.93 16.89 1.0269
05/24 富邦台灣摩根基金 富邦投信 126.3700 台幣 17.35 31.18 42.95 40.21 15.58 1.1935
05/24 元大摩臺基金 元大投信 81.4400 台幣 17.21 31.07 44.16 44.19 15.44 1.1830
05/24 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 富蘭克林華美投信 13.0000 台幣 16.39 31.17 48.70 N/A 14.43 1.0638
05/24 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 永豐投信 19.3100 台幣 17.82 31.63 52.85 N/A 17.63 0.9965
05/24 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 華南永昌投信 20.5600 台幣 21.08 38.83 84.56 N/A 15.90 0.5434
05/24 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) 華南永昌投信 17.7600 台幣 21.10 38.91 84.67 N/A 15.95 0.5432
05/24 富邦臺灣公司治理100基金 富邦投信 40.8000 台幣 17.14 29.28 41.19 44.84 14.48 0.9612
05/24 中國信託特選小資高價30ETF基金 中國信託投信 19.6700 台幣 11.64 31.07 50.68 N/A 16.41 0.9962
05/24 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 42.5500 台幣 17.18 28.54 42.70 48.99 14.63 0.9684
05/23 街口道瓊銅ER指數期貨基金 街口投信 29.3900 台幣 22.82 24.48 26.68 1.07 16.35 0.1200
05/24 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 20.3700 台幣 16.53 27.86 42.56 N/A 15.13 1.1388
05/24 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 21.0900 台幣 15.24 28.02 46.38 N/A 16.20 0.9738
05/24 凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 26.5600 台幣 20.19 29.12 66.90 N/A 14.55 1.0192
05/24 野村臺灣創新科技50ETF基金 野村投信 20.7200 台幣 12.12 26.57 N/A N/A N/A N/A
05/24 元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 元大投信 60.0990 台幣 14.14 24.65 37.79 N/A 12.40 0.9515
05/24 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 60.0110 台幣 14.12 24.62 37.72 44.14 12.40 0.9517
05/24 永豐臺灣加權ETF基金 永豐投信 107.3200 台幣 14.12 24.59 37.13 49.65 12.72 1.0201
05/24 富邦特選台灣高股息30ETF基金 富邦投信 16.3200 台幣 15.39 26.40 52.10 N/A 16.73 0.8468
05/24 群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 25.6000 台幣 11.15 25.59 51.51 N/A 14.48 0.6737
05/24 中國信託臺灣智慧50ETF基金 中國信託投信 18.0900 台幣 12.15 21.43 29.85 N/A 13.80 1.0486
05/24 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 25.1400 台幣 17.89 25.99 59.12 N/A 18.31 1.0024
05/24 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 兆豐投信 32.8000 台幣 11.25 21.42 34.58 33.51 14.50 0.9487
05/24 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 新光投信 17.4800 台幣 8.51 23.61 50.61 N/A 17.31 0.9756
05/24 群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 19.4800 台幣 9.42 22.53 N/A N/A N/A N/A
05/24 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 57.4100 台幣 14.09 21.34 43.94 73.58 10.71 0.9504
05/24 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 20.2100 台幣 9.29 21.07 N/A N/A N/A N/A
05/24 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 16.3300 台幣 12.98 19.91 27.93 30.00 14.85 1.0738
05/24 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 兆豐投信 20.6500 台幣 9.38 20.47 35.26 N/A 17.33 0.9435
05/24 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 中國信託投信 18.0400 台幣 6.45 21.76 51.69 43.40 17.08 1.0146
05/24 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 第一金投信 30.9100 台幣 7.03 20.46 37.77 32.12 14.64 0.9444
05/24 復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 74.1600 台幣 12.77 19.83 36.79 63.64 15.48 0.8464
05/24 富邦台灣核心半導體ETF基金 富邦投信 15.9000 台幣 5.93 18.13 40.38 N/A 16.22 0.9375
05/24 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 17.7700 台幣 9.81 17.82 27.06 N/A 16.26 0.4896
05/24 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 40.2400 台幣 8.93 19.81 51.02 51.42 18.00 1.0648
05/24 復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 20.4500 台幣 7.23 18.80 N/A N/A N/A N/A
05/24 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 16.3700 台幣 13.75 16.26 16.72 N/A 13.06 0.5926
05/24 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 中國信託投信 19.1100 台幣 6.70 18.33 N/A N/A N/A N/A
05/24 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 富邦投信 58.1200 台幣 3.64 15.91 58.78 78.35 34.09 1.0099
05/24 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 23.1500 台幣 7.67 18.01 38.00 58.23 18.82 0.6673
05/24 中國信託上櫃ESG30ETF基金 中國信託投信 17.4400 台幣 4.87 14.30 20.70 N/A 11.60 0.9254
05/24 元大台灣中型100基金 元大投信 80.7200 台幣 6.25 16.70 39.30 74.99 16.62 1.0108
05/24 元大台灣金融基金 元大投信 26.5800 台幣 11.68 11.21 17.30 40.21 10.40 0.9710
05/24 元大富櫃50基金 元大投信 21.8500 台幣 2.78 14.40 25.39 32.64 14.72 0.9534
05/24 國泰臺灣低波動股利精選30基金 國泰投信 27.9000 台幣 9.80 10.33 21.46 35.84 12.96 1.0270
05/24 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 兆豐投信 19.2800 台幣 9.07 10.41 23.83 N/A 8.91 0.9306
05/24 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 17.5900 台幣 7.72 14.67 N/A N/A N/A N/A
05/24 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 富邦投信 21.9000 台幣 2.77 14.12 26.51 27.04 12.87 0.2558
05/24 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 15.3200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 10.1800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 復華投信 10.1000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 野村投信 14.7800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 統一台灣高息動能ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 14.7500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 9.8300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 街口投信 24.8500 台幣 7.67 -11.31 2.90 7.02 25.03 0.2238
05/24 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 群益投信 2.4800 台幣 -12.68 -20.26 -27.91 -39.22 11.53 -0.8885
05/24 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國泰投信 4.1500 台幣 -12.82 -20.65 -27.95 -39.42 11.86 0.9714
05/24 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 富邦投信 2.3000 台幣 -12.55 -20.42 -27.44 -38.34 11.68 0.9566
05/24 元大台灣50單日反向1倍基金 元大投信 3.6600 台幣 -13.27 -21.12 -28.38 -39.40 11.95 -0.7046
05/23 台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。