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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/19 街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 街口投信 27.3800 台幣 7.92 35.68 16.96 88.05 22.09 -0.1850
05/20 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 富邦投信 3.4800 台幣 10.83 7.08 -8.66 -53.60 16.65 -1.0154
05/20 元大台灣50單日反向1倍基金 元大投信 5.6300 台幣 10.83 7.03 -8.60 -53.89 16.29 -1.0025
05/20 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國泰投信 6.3600 台幣 10.61 6.89 -9.01 -54.05 16.28 -0.9943
05/20 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 群益投信 3.7900 台幣 10.82 6.76 -8.89 -53.67 16.64 -1.0151
05/20 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 15.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 元大台灣高股息低波動ETF基金 元大投信 42.2500 台幣 -4.28 -1.22 11.30 66.15 10.42 0.9621
05/20 新光特選內需收益ETF基金 新光投信 22.1000 台幣 -3.24 -1.58 5.98 23.56 9.98 0.9848
05/19 街口道瓊銅ER指數期貨基金 街口投信 27.8200 台幣 -4.56 -2.04 -6.39 41.29 21.52 0.9434
05/20 復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 57.9500 台幣 -6.56 -0.50 10.94 40.91 12.44 0.5778
05/20 國泰臺灣低波動股利精選30基金 國泰投信 24.4900 台幣 -8.21 -1.75 11.04 36.00 13.45 0.9696
05/20 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 富蘭克林華美投信 9.4800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 元大台灣金融基金 元大投信 23.2500 台幣 -10.85 -3.33 16.57 48.84 17.86 0.7402
05/20 元大台灣中型100基金 元大投信 55.8700 台幣 -8.90 -6.21 15.59 98.09 20.45 0.9701
05/20 元大台灣高股息基金 元大投信 30.6700 台幣 -8.72 -7.29 -3.80 42.77 15.09 0.9134
05/20 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 富邦投信 17.9600 台幣 -10.78 -8.88 -7.62 14.75 12.53 0.6747
05/20 元大台商收成基金 元大投信 28.6400 台幣 -8.21 -8.82 -1.79 46.70 12.98 0.7713
05/20 元大臺灣ESG永續ETF基金 元大投信 32.1300 台幣 -11.59 -8.77 1.65 N/A 14.92 0.9812
05/20 富邦臺灣公司治理100基金 富邦投信 31.9300 台幣 -12.09 -9.39 0.78 75.21 15.77 0.9920
05/20 元大台灣加權股價指數基金 元大投信 41.9610 台幣 -11.32 -9.07 2.57 70.84 16.08 0.9814
05/20 永豐臺灣加權ETF基金 永豐投信 81.1700 台幣 -11.23 -9.36 5.77 74.18 17.10 1.0357
05/20 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 13.6600 台幣 -9.74 -10.10 N/A N/A N/A N/A
05/20 富邦台灣釆吉50基金 富邦投信 71.7800 台幣 -13.15 -10.73 -2.03 76.42 15.75 0.9205
05/20 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 永豐投信 14.1400 台幣 -10.66 -11.06 1.61 N/A 15.22 0.8349
05/20 元大台灣卓越50基金 元大投信 124.7000 台幣 -13.19 -10.82 -2.31 75.45 15.76 0.9928
05/20 元大摩臺基金 元大投信 59.8900 台幣 -13.06 -11.04 -0.88 79.58 16.18 0.9605
05/20 富邦台灣摩根基金 富邦投信 88.0500 台幣 -13.11 -11.16 -1.16 77.74 16.20 0.9622
05/20 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 新光投信 12.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 兆豐投信 29.9400 台幣 -13.34 -11.38 -1.76 56.62 15.20 0.8915
05/20 元大台灣電子科技基金 元大投信 60.4700 台幣 -13.42 -12.29 -0.45 99.12 17.41 0.9427
05/20 富邦台灣科技指數基金 富邦投信 105.4200 台幣 -14.39 -13.06 -2.29 135.54 18.18 0.9967
05/20 富邦特選台灣高股息30ETF基金 富邦投信 13.0700 台幣 -13.96 N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 富邦投信 35.4200 台幣 -12.10 -16.62 -0.88 141.95 29.09 0.9862
05/20 國泰台灣5G PLUS ETF基金 國泰投信 15.4300 台幣 -13.41 -13.97 -0.85 N/A 17.47 0.9897
05/20 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 永豐投信 13.0100 台幣 -13.90 N/A N/A N/A N/A N/A
05/20 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 第一金投信 24.2500 台幣 -14.97 -15.04 -3.25 58.66 16.71 0.9891
05/20 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 群益投信 39.8500 台幣 -21.28 -17.10 8.82 211.09 34.71 2.1150
05/20 中國信託特選小資高價30ETF基金 中國信託投信 12.8300 台幣 -16.41 -18.39 N/A N/A N/A N/A
05/20 富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 富邦投信 44.9600 台幣 -21.65 -17.57 8.26 208.58 34.86 2.1230
05/20 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國泰投信 104.0600 台幣 -21.99 -17.90 7.49 210.26 34.97 2.1292
05/20 元大台灣50單日正向2倍基金 元大投信 114.2500 台幣 -22.35 -18.31 5.66 214.13 34.51 2.1248
05/20 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 中國信託投信 13.5200 台幣 -15.86 -19.74 -5.06 N/A 22.13 0.8707
05/20 元大富櫃50基金 元大投信 18.6200 台幣 -14.00 -18.48 8.89 74.20 28.07 0.9849
05/20 富邦台灣核心半導體ETF基金 富邦投信 13.2400 台幣 -16.26 -21.70 N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。