行動基金7月回顧與未來展望

8月大盤可能沈潛待變，觀察重點仍落在籌碼與量能。以投資信心而言第二季以來的美國升息、中國降溫、油價飆漲已陸續反映在第二季的股價上，但台股第三季以來仍相對弱勢，企業財報疑慮應為關鍵，一方面固然是擔憂誤踩地雷可能性，二方面也有進一步觀察美國各產業指標性企業對景氣看法的企圖，觀望氣氛籠罩市場，市場缺乏追價意願。在電子大廠7月下旬陸續召開法人說明會，有助於投資人釐清下半年產業前景與產能狀況，以及上半年財報陸續揭曉，可望逐步消弭市場對於景氣與地雷的疑慮下，投資信心預估將逐步恢復，加上股價由三月份高點拉回整理約六個月的時間點、融資也於近期有效減肥，不排除8月有機會出現轉折，整體而言行動基金仍以電子產業中之晶圓代工、封測、系統大廠，手機零組件為主要核心持股。