開啟國人資產配置新時代 元大投信產品叫好叫座
元大美債20年ETF(00679B)獲Smart智富債券ETF大獎榮耀
元大投信為國內金融產品創新領頭羊，產品線橫跨股票、債券、商品、外匯，並有相對應的多空操作產品，提供投資人全方位投資理財解決方案，讓投資人不管在短期波段、中期資產配置或長期退休理財規劃都能有適合的工具，是國內外得獎常勝軍，也是國人投資理財首選品牌，可說叫好又叫座。今年來受到美國升息預期與俄烏戰爭影響，市場高檔震盪，元大投信憑藉完整產品線，資產管理規模持續創新高，站上新台幣八千億元大關，傲視同業。
其中台股主動基金及台股ETF（註1）規模逾4,600億元，穩居台股基金霸主地位，最具代表性的元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、元大台灣50ETF(0050)、元大高股息ETF(0056)、元大2001基金、元大高科技基金、元大卓越基金、元大經貿基金、元大多福基金、元大新主流基金、元大店頭基金，各有特色，全方位參與台股投資機會，更是國人定期定額熱門標的。
此次榮獲Smart智富基金獎的元大美國政府20年期(以上)債券基金-元大美債20年ETF(00679B)，是國內第一檔成立的債券ETF，開啟國人用ETF打造股債資產配置的時代，為普惠金融締造重要里程，也帶動國內ETF規模快速倍增。
國內台股基金規模突破1兆，顯示投資人已逐漸感受到台股的投資價值，而美國公債是由全球最強盛國家所發行，且具有與台股負相關與固定息收特性，是兼具避險及收益的絕佳標的，可與台股基金部位組成資產配置。相較直接到海外市場交易債券，債券ETF的最大優勢是降低債券的投資門檻，例如元大美債20年ETF(00679B)一張價格目前僅3萬多元，便能參與美國公債市場，輕鬆打造投資組合。
今年變數增加使得市場高檔震盪，避險需求讓美債投資價值一躍而起，元大投信在資產管理的專業與品牌，深植人心，造就國民債券ETF-元大美債20年ETF(00679B)受益人數率先破萬，占整體債券原型ETF的受益人數達23%(根據投信投顧公會2月資料，00679B受益人17,462人，整體債券原型ETF受益人73,090人)，拿下國內債券ETF受益人數冠軍，是元大投信另一個指標成就。
元大投信為國內公募基金龍頭，在投資人服務方面更是持續優化升級，推出「元大基金先生」APP整合基金、ETF資訊，目前在iOSStore跟 Google Play下載數已突破十萬次。投資人可在該APP上進行基金&ETF配息查詢、收益分配及信託憑單查詢、到價通知等功能，且不定期有基金申購優惠活動，有讓投資理財更有效率。
註1：根據投信投顧公會分類統計之【股票型-國內投資】、【指數股票型-國內投資-股票型】、【指數股票型-國內投資-槓桿型╱反向型】、【指數型-國內投資】、【ETF連結基金-國內ETF連結基金】
【元大投信獨立經營管理】經金管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定期定額報酬率將因投資人不同時間進場，而有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，有關本基金運用限制及投資風險、配息機制及基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(http://www.yuantafunds.com)中查詢。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
元大台灣50 ETF
「FTSE®」是倫敦證券交易所集團的商標，「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證券交易所的商標，且均由富時國際有限公司（「富時集團」）根據授權使用。臺灣證交所臺灣50指數是富時集團/臺灣證交所的一種產品（「指數」），該指數由臺灣證交所在富時集團的協助下計算。惟上開二公司均不贊助、背書或宣傳此產品，與此產品不存在任何形式的關聯，不對任何人因依賴或使用「指數」或本出版物內容導致的任何損失承擔任何責任。「指數」中的所有智慧財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。元大投信已從富時集團和臺灣證交所獲得將此類智慧財產權用於創造此產品的全面許可。
元大高股息 ETF
「FTSE®」是倫敦證券交易所集團的商標，「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證券交易所的商標，且均由富時國際有限公司（「富時集團」）根據授權使用。臺灣證交所臺灣高股息指數是富時集團/臺灣證交所的一種產品（「指數」），該指數由臺灣證交所在富時集團的協助下計算。惟上開二公司均不贊助、背書或宣傳此產品，與此產品不存在任何形式的關聯，不對任何人因依賴或使用「指數」或本出版物內容導致的任何損失承擔任何責任。「指數」中的所有智慧財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。元大投信已從富時集團和臺灣證交所獲得將此類智慧財產權用於創造此產品的全面許可。
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
本基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份可能導致原始投資金額減損。收益平準金係指本基金成立日起，計算日之每日受益權單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
本基金持股之股利配發時間及金額視各別企業而定。主要來自於「高股息優質龍頭」企業發放的現金股利於累積一段期間後，分為12個月，每月分配給投資人。另每月之收益分配係以本基金B類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、已實現股票股利、子基金收益分配及收益平準金等收入扣除應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。每年度分配收益係以本基金B類型受益權單位投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失 )，並扣除應負擔之費用後之可分配收益。
經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)可適時調整收益分配金額，惟本基金B類型受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入以後之可分配收益。B類型受益權單位之任一受益人應得之分配金額為新臺幣伍佰元(含)以下者，受益人(除基金銷售機構以自己名義受託申購基金專戶、特定金錢信託專戶、財富管理專戶或壽險公司透過投資型保單等方式為投資人申購本基金者外)同意授權經理公司得以該收益分配金額再申購本基金B類型受益權單位作為當期收益分配之給付方式，該等收益分配金額再申購本基金之申購手續費為零。
【元大美國政府20年期(以上)債券基金】
本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關各子基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(www.yuantafunds.com)中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。有關各子基金之特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各子基金之操作目標均在追蹤與ICE美國政府20+年期債券指數相關之報酬，而標的指數成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響各子基金標的指數的走勢，然各子基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。各子基金資產將分別主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易各子基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意因時差關係標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能僅部份重疊或完全無重疊，因此各子基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。各子基金上市日或上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益權單位數之買回。投資人於各子基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格，不等同於各子基金掛牌上市或上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金成立日起自掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。各子基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。各子基金上市日後將依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金之淨值以新臺幣計價，而基金主要投資標的為美國政府公債或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算。而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率與價格，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率及價格亦有差異。此外，由於臺灣證券交易時間與美國證券交易時間因時差關係無重疊的交易時間，故各子基金交易部位及淨值須於交易後次一營業日確認及計算，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。除臺灣證交所另有規定者外，首次買賣槓桿反向指數股票型基金受益憑證者，應符合「臺灣證券交易所股份有限公司受益憑證買賣辦法」所訂定之投資人適格條件，並應簽具與臺灣證交所訂定內容相符之風險預告書，經理公司、基金銷售機構或參與證券商始得接受其交易。投資人適格條件如下之一：1、已開立信用交易帳戶；2、最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上；3、最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上。
【指數免責聲明】元大美國政府20年期(以上)債券基金、元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金及元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金(以下統稱「系列基金」)係分別以「ICE美國政府20+年期債券指數」(ICEU.S. Treasury 20+ Year Bond Index)、「ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數」(ICEU.S. Treasury 20+ Year Bond 2X Leveraged Index)及「ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數」(ICEU.S. Treasury 20+ Year Bond 1X Inverse Index)(以下統稱「系列指數」)之全部或部分為基礎。該系列指數係由IntercontinentalExchange, Inc.或其關係企業所擁有，且已由Intercontinental Exchange,Inc.之關係企業Interactive Data Pricing and Reference Data,LLC(以下簡稱「Interactive Data」)授權予元大投信使用。系列指數為IntercontinentalExchange, Inc.與其關係企業之商標，並須經授權才可使用。系列指數係由InteractiveData及/或其關係企業所維護。InteractiveData與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與Interactive Data就使用系列指數簽署授權契約。元大投信或系列基金並非由InteractiveData資助、擔保、分銷或推廣，且Interactive Data對元大投信、系列基金或系列基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。InteractiveData對系列指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證，且排除任何的保證。InteractiveData在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任，即使InteractiveData已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。
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