惠理康和台灣紅不讓基金二月份經理人市場評論
2015/4/1 下午 01:48:00 作者：蔡俊宸
「蘋果+物聯網+低油價：覓尋利基股」
電子股一向是台股大盤重心，預期Apple今年推出的新手機應僅有小幅度改款，值此空窗期，正是Android陣營大反攻，預計Android陣營的智慧手機類股是今年台股重要投資題材之一。 近期外資陸續舉辦的台灣論壇中，物聯網仍是熱門話題，物聯網將是一個5年以上的長線題材，根據市調機構Gartner預估，各類終端市場所創造的經濟附加價值，將由2014年的4,000億美元大幅跳升至2020年的1.9兆美元，而台灣可望受惠的類股為半導體和無線通訊類股，其中以晶圓代工可望受惠最大。 近來美國公布儲油不斷增加，造成油價再度探底，儲油增加，與美國裂解油廠歲修有關，隨著歲修結束，庫存減少，油價有機會回升，惟油價一時難回到去年高點，除受惠低油價的航空和運輸類股可以留意外，受惠景氣復甦和低油價推升美國汽車銷售大好，建議投資人可留意營收和獲利成長前景佳的汽車零組件個股，有機會成為台股電子淡季時的投資亮點。 總結：美國升息警報暫時解除，QE歡樂派對不中止，惠理康和台灣紅不讓基金經理人蔡俊宸表示，國際資金的簇擁下，台股在軋空行情下不排除挑戰金融海嘯前9,859點的前波高點，惟第二季一向是台股電子類股的營運淡季，布局上宜鎖定具有成長題材的權值股為宜。此外，持續受惠低油價相關類股和長線題材的物聯網類股，值得投資人多加留意。