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台股基金滿足投資人短、中、長期需求


2020/2/19 下午 01:48:00 提供機構:月配息台股基金贏過存錢
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元大台灣高股息優質龍頭基金317~324日募集

公募基金龍頭元大投信再造鉅作,近期將推出「元大台灣高股息優質龍頭基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金),結合台股投資優勢,攻守兼備,有助投資人打造更完善的投資組合配置,更帶領台灣從被動配息走向主動配息,該基金預計317~324日募集。

元大投信結合主動、指數研究團隊的雙重優勢,一路走來創新不斷,領先同業,推出多項創新金融商品,不僅基金市占率為市場第一,於台股配息型商品發展上,規模與數量同樣領先同業。

元大投信秉持初衷,致力於「為投資人提供更好的解決方案」,2020年更藉重研究團隊專業、並透過嚴謹高規格篩選方法,自台股優質龍頭企業中,尋找擁有高股息、配發穩定股息的標的,且股價可望再成長帶來更多的現金流,期望以最佳化的投資組合,為投資人打造主動配息新視野。

台股表現向來亮眼,吸引大量外資湧入,尤其是高配息率的個股,更是深受外資青睞,根據台灣證交所統計(截至2020/1/31),外國資金持有台股比重42.9%,續創過去20年以來新高點。

而觀察台股加權指數不僅趨勢長期向上,其現金殖利率平均更高達4.23%(2009/12/31-2019/12/31),居全球之冠,受惠於台股兼具高成長性與高殖利率雙優勢,有助投資人打造攻守兼備之投資策略,且不論在「短期操作、中期配置、長期退休」需求上,也可望獲得滿足。

股神巴菲特廣為人知的護城河理論係指能夠保障企業、防範同業競爭的持續性優勢,就如同護城河保障城堡一樣;而在台灣的企業當中,能夠符合巴菲特的論點,往往都是產業龍頭企業。元大投信自台股龍頭企業中,精選符合「優質、高股息」之資優生,孕育而生元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)

元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)預計317~324日募集,除規劃「月月配(1)」及「年終配(2)」之配息機制外,更首創將「收益平準金」納入在台股主動型基金中,可避免息收因配息前,大量投資人湧入而被稀釋的可能,讓配息機制更加完善。

此外更規劃為「配息」、「不配息(累積型)」型兩種受益權單位級別,方便投資人依照自身需求選擇,不配息型將息收再投入基金,對於暫無現金流需求的投資人,可免去領息後再投入的不便。

註1:本基金持股之股利配發時間及金額視各別企業而定。主要來自於「高股息優質龍頭」企業發放的現金股利於累積一段期間後,分為12個月,每月分配給投資人。另每月之收益分配係以本基金B類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、已實現股票股利、子基金收益分配及收益平準金等收入扣除應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失,每月收益分配金額不必然相同。

註2:資本利得年分配係以本基金B類型受益權單位投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失 ),並扣除應負擔之費用後之可分配收益。

經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)可適時調整收益分配金額,惟本基金B類型受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入以後之可分配收益。

投信業者提醒,本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份可能導致原始投資金額減損。收益平準金係指本基金成立日起,計算日之每日受益權單位淨資產價值中,相當於原受益人可分配之收益金額。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

以上僅為歷史資料,不代表實際報酬率及未來績效保證,不同時間結果亦可能不同,以上資料僅供參考。


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