統一龍馬基金二月份市場回顧與操作策略

聯準會利率點陣圖已表明2024年可能降息三碼，盡管近期CPI和PPI公布超預 期增長，但短期數據仍不改長線趨勢，市場預期最快六月開啟降息第一槍，資金行情使美股多頭格局延續向上。

台灣股市在台灣總統大選塵埃落定後回歸基本面行情，台積電法說掀起AI風 潮樂觀展望，包含社群網路服務Meta、資訊科技Supermicro、戴爾DELL等企業皆給出AI訂單樂觀展望， AI淘金熱潮有利股市震盪走高。此外，三大晶片廠 輝達、超微、英特爾在美國CES消費性電子展上推出搶攻AI商機的新商品，將推動終端產品如PC、手機與顯示器等產品規格升級，台廠供應鏈個股將因此 受惠。

綜合以上， AI伺服器類股業績展望、評價已反覆被市場審視和驗證，看好高成 長族群包含AI伺服器相關的IC Design Service、PCB、散熱零組件以及半導 體代工等，持股續抱績優類股。

基金看好類股如下：

生成式AI：隨著ChatGPT衍伸的科技熱潮，讓科技業重構產品應用與創新， 加上Intel、 AMD伺服器新平台放量可期，相關供應鏈明確受惠。

半導體產業溫和復甦，產業供需結構調整之景氣循環股。

營運成長明確兼具高殖利率之個股。