第一金亞洲科技基金七月份經理人評論

對等關稅議題逐步進入尾聲，各國多以加大投資及開放市場來取得稅率的降低，隨著此塊不確定風險消除，全球股市持續樂觀走揚。展望未來，總經面：資金呈現寬鬆方向不變，中長線仍有利股市發展，關稅提升帶動通膨的影響預期可控，然後續需留意裁員及人員招募下降的風險；產業面:AI需求強勁，廠商投資積極，新晶片推出提升算力皆有利科技股表現，然232調查結果即將出爐，短期恐將直接衝擊半導體的需求及供應鏈變化，也將對股市帶來震盪。基金持股維持高水位，區域配置均衡，次產業則依據產業趨勢及供應鏈變化進行調整，動態檢視個股基本面及估值面交互之變化，以即時進行個股的汰換，並持續做好紀律管理，掌握趨勢及交易機會。