富邦台灣心基金十二月份經理人評論
2020/1/19 下午 03:04:00 作者:蘇育賢
資金面上,從美國FED和歐洲央行的態度研判,美國降息雖已告一段落,但短期內國際資金面仍舊會處於寬鬆的態勢,因此在資金的挹注下,台股的流動性無虞。此外,政府大力推動的台商資金回台政策,在2019年已看到顯著成效,知名企業紛紛把資金匯回國內,也能夠持續挹注國內資本市場活水。
在中長期景氣回升的趨勢尚未改變的前提下,預期台股仍有機會緩步墊高。因此,本基金目前仍採取高持股策略,持股水位約為90%,其中電子vs傳產佔比約為80%vs10%。第一季看好產業有IC設計、晶圓代工、低基期零組件、循環型產業(工具機、記憶體、被動元件)、功率放大器,將持續深化相關個股,但操作面上將對於評價較高的個股適度獲利了結。