富邦長紅基金八月份經理人評論

時序進入電子旺季，值得關注的是中美科技戰再次升級，除了華為，中芯未來也可能列入美國政府實體清單，屆時將引發二線晶圓廠、IC設計廠商重新洗牌。整體而言，半導體變數增多，半導體供應鏈重整需要時間，市場仍在觀望態勢的發展，因此8月以來，半導體、IC設計等相關個股表現較弱。傳產方面，則是以小塑、綠能相關、營建、健身器材表現較佳。台股盤勢在中美貿易戰升級下，市場仍需觀望後續影響，預期資金將轉往非電子，9月盤勢將呈現盤整。

投資策略上，由於目前半導體仍處於中美科技戰升級的不確定性因素，因此整體操作策略上將適度調整先前漲多的IC設計相關個股，增加景氣循環股、汽車、健身器材、航運等相關個股比重，並增加基期低、評價低的相關個股以降低基金整體波動度。另外，持續看好miniLED、 Apple silicon晶片，將擇機布局相關個股。