新光大三通基金 十二月回顧與一月展望

基金目標與策略
 根據美國供應管理協會公佈元月份的ISM製造業指數報告為49.1，超出了市場預期的47.2，也高於修正後的前一數字47.1。儘管連續15個月處於收縮狀態，但這表明了顯著的改善。另外工廠也顯示出補充庫存的跡象，一些公司增加了投資以支持未來幾個的更高產量，這意味著隨著我們進入第一季度，經濟復甦將進一步加強。
 美國四大CSP公佈財報普遍優於預期，其中META提高AI資本支出，美超微2Q營收年增103%至破紀錄的36.6億美元，股價狂噴36%，推動美股AI相關個股大漲，進而帶動台股AI類股買氣，相關個股量價齊揚，AI主流股確立，也使台股多頭氣勢確立。
 AI供應鏈從最上游的先進半導體製造、封裝、伺服器組裝、散熱、CCL、PCB和機殼等等，基金將從中挑出附加價值高的半導體製造、伺服器組裝、散熱和CCL作為基金的核心持股。