統一全球智聯網AIoT基金五月份操作策略

5月後新冠肺炎對股市的衝擊開始消散，主要市場取得3~5%不等的漲幅，顯示出基金投資的主要國家股市正從2~3月的大跌中恢復，所幸在疫情變化當中進行的個股調整獲得正面效果，使得年初至今基金報酬已開始優於各主要投資地區的指數表現。
由於各國央行積極實施貨幣政策應對疫情，不少與油價正向掛鉤的行業近期出現反彈，顯示這些族群大概率股價已經觸底。後疫情時期出現新的變化來自美中科技爭端，美國再次出手限制華為的科技推進，台積電也承諾赴美投資設廠，這些形勢的發展改變了市場投資偏好，從科技類股向非科技股轉移。
儘管中國、美國、歐洲重啟經濟的步調各自不一，但方向卻是一致，舉凡5G、物聯網、人工智能、雲端運算等都是未來明確的趨勢，由5G所衍生的商機與供應鏈相當龐大。第二季中國5G智慧手機訂單將開始發酵，有利5G及智慧型手機相關供應鏈的成長動能，推估5G手機滲透率將快速拉升，將持續關注相關投資機會。
此外，基金也重點關注後疫情時代可能出現的反彈行情，這可能出現在幾個災情慘重的行業當中，例如航空業、機場、免稅品消費、人力資源網站等。尤其各國政府為避免航空業出現破產與大量裁員，紛紛進行相關紓困，包括大額貸款、債權展延、借貸利率調降、減稅降費等等。加上目前機場與免稅品消費產業股價落在長期底部，基金將伺機增持部位，把握中長線股價走升機會。

主要持股相關產業檢討

目前基金配置在AI及半導體約23%、電子零組件16.5%、電動車12%、雲安全10.5%、通信5%、航空4%、面板3%、其他7%。