群益葛萊美基金八月市場綜合評論

經理人評論：
 一、市場展望
 7 月台股在美股帶動與第二季企業營收獲利優於預期的加持下持續走高，指數單月上漲 2.93% 收在24,233點。美國川普政府的對等關稅政策初步底定，降低了市場對全球資本與貿易秩序的疑慮，9 月也有機會重啟降息循環，為經濟增添動能。加上全球 AI應用需求持續擴張，算力需求強勁，台灣半導體供應鏈在 IT 與 AI 領域具備高度競爭力，市場秩序回穩後，有望延續成長動能。
 二、操作策略
 基金持股重心將聚焦具長期技術優勢與穩定獲利能力的企業，電子股方面布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，並延伸至AI應用與提升生產力的相關產業。非電子部分則看好生技、消費及運動裝備創新等題材，持續鎖定長線趨勢與具成長潛力的標的，兼顧成長性與穩健度，應對後續盤勢變化。