兆豐全球基金十月份經理人評論

美國第三季GDP初值季增年率為4.9%，增幅超出市場預期的4.3%。以貢獻度來看，淨出口為唯一負貢獻(-0.08%)。美國經濟在第三季表現強勁，在高利率以及高壓的銀行貸款標準壓力下仍然超乎預期，惟未來幾季受到政府停擺危機、學貸恢復還款、美國汽車工人聯合會罷工以及以巴衝突引發油價飆漲的影響，經濟成長將會大幅放緩，且美股評價因殖利率高位而回調，獲利疲軟也使得追高意願降低，股市整理壓力大，未來將受經濟數據所牽動。目前持股重點將著重在逢低布局受惠AI滲透率提升的科技類股、持續看好的日股，以及今年以來股價弱勢但營收具防禦性的醫療保健類股，與具有地緣政治避險性質的能源類股，維持中性的選股策略。