華頓典範科技基金七月經理人觀點
2011/8/24 下午 01:49:00 作者：張巧瑩
市場展望：
美國6月ISM依舊疲弱，就業市場仍不佳，台股領跌的權值股為友達、奇美、宏達電、大立光、鴻準、聯發科及宏碁等，類股部分以LCD、LED、IC設計、載板等跌幅較大。訪談公司對於下半年看法多半趨向保守，產品涵蓋NB、遊戲機，智慧型手機宏達電也傳出雜音，平板電腦non-Apple廠商也未見到單一機種熱賣，下半年能見度較高的產品僅剩下Apple的iPhone5及iPad2。關鍵零組件供應商股價修正反應了3Q11業績的不確定性。
基金操作策略：
目前較為確定下半年會持續成長的產品為Apple的iPhone及iPad，因此資金將集中在相關供應鏈族群、包括軟板、背光模組、光學組群、金屬機殼等。此外，會增加Ultrabook相關廠商及成長穩定的中概類股。