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亞洲ESG商機龐大 布局亞洲債券直接受惠


2021/6/8 上午 11:13:00 提供機構:瀚亞投信
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ESG(環境、社會及企業治理)投資概念在過去幾年快速發展,並逐漸成為市場共識、甚至邁向主流趨勢。瀚亞投資認為亞洲ESG商機龐大,尤其是「環境」議題將成為市場最關心重點,加上各國政府提供的強大支持,可望替亞洲債券投資人帶來龐大機會。

亞洲ESG投資將以「環境」為重心

根據麥肯錫公司的資料,預期氣候變化對亞洲的衝擊最大,包括氣溫上升、極端降雨、強烈颱風,以及旱災等問題。一旦各國採取有效應對行動具迫切性,意味市場將衍生更多投資良機,而ESG投資取得佳績的可能性亦更高。

縱使前景嚴峻,但仍有一絲曙光。麥肯錫的報告強調「亞洲具備充分條件應對這些挑戰,並能把握有效管理氣候風險所衍生的機遇」。鑑於亞洲不少地區的城市化水準持續攀升,因此可興建較能抗禦氣候效應的基建設施和市鎮。

瀚亞投資指出,亞洲開發銀行估計在
2016年至2030年期間,亞洲基建需要投入超過26兆美元的資金,當中能源業佔14.7兆美元、運輸業佔8.4兆美元。投資人可從中把握機遇,參與亞洲推動「綠色基建」的發展。

亞洲處於財富增長、ESG基金規模暴增

隨著全球ESG意識抬頭,亞洲地區目前正處於經濟、財富增長,以及ESG領域蓬勃發展的交匯點。亞洲的ESG投資在過去表現落後,但是正積極迎頭趕上,ESG基金的資產規模已由2019年僅8.1億美元升至2020年的254億美元。

亞洲各國政府亦日益意識到,穩健的ESG實務措施與長期經濟成長息息相關。亞洲多國政府如新加坡、香港,正透過支持發展區域綠色金融中心、印尼及台灣則是積極推廣綠色金融產品,印度成為培育綠色債券市場,促使ESG成為經濟成長議程的一部分。

瀚亞投資強調,亞洲經濟增長強勁,加上受惠於政策支持,帶來獨一無二的優勢,因此當財富迅速累積和ESG投資機會同時湧現時,看好擁有ESG題材的亞洲債券可望表現領先。因此建議對ESG概念有興趣的投資人,可以透過布局具備ESG投資策略的債券型基金,如瀚亞投資-亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券),來參與亞洲ESG的龐大商機。

圖、氣候變化對亞洲的影響


資料來源:亞洲的氣候風險和對策(Climate risk and response in Asia)。麥肯錫全球研究院。202011月。以RCP8.5的情境為基礎。#包括東日本、華中和華東、南韓和印尼部份地區等地域。^到了2040年,涵蓋亞洲部份地區,包括中國沿海、日本和南韓。*由於高溫潮濕天氣增加,導致戶外工作時數實際減少



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