兆豐國際萬全基金6月份經理人評論

美股近來經濟數據已逐漸回溫，企業財報對股市的影響力也日漸縮減，且不時有利多傳出，通用汽車破產已是舊聞，利空出盡也使美股盤堅走勢不變。

台股在端午節前後市場均傳出變盤說，但目前台股資金泛濫，不怕利空只怕利多出盡，加上MSCI調整權重之個股在盤面上活蹦亂跳，行情見回不回、欲小不易；仍需留意電子業營收的五窮六絕效應，影響較大的類股可能落在NB、PC上游，而台幣升值也將影響到電子業下游的獲利表現，但市場若是持續樂觀，則此兩利空則可分別視為3Q營收即將跳升、及一次性損失(日後可能回沖)，預期台股將由權值股及傳產類股輪動來推升指數，指數區間將約在6300~7300點之間。

操作上以挑選具長線投資價值及市場人氣主流股為主。產業配置上，台股若出現強攻，則可望由權值股優先擔綱領頭羊，再由中型股進行接棒，故類股配置將以電子大型權值股及傳產股並行；金融股因股價基期低的利多已漸漸消失，但仍看好股市回溫將有利於證券股，將少部份佈局證券相關的金融股；傳產部份則選擇2Q為傳統旺季的食品股以及有中國概念的個股為優先。