新光店頭基金 九月回顧與十月展望

基金目標與策略
 FED暫緩升息態度，多數電子業針對2024年需求、訂單展望也都陸續釋出相對正面的看法;4Q23進入台股作夢行情階段，且觀察到Ai族群在前一段時間回檔深，資金流向IC設計、IP類股，而目前觀察到預期4Q23Aiserver出貨量將較3Q23顯著成長，非蘋陣營手機市場的狀況優於預期，memory報價回溫速度也優於預期，惟NB/PC市場4Q23~1Q24的年增率恐不如預期，因此後續店頭基金將持續布局在後讀Ai業績將顯著貢獻且基期相對低的A股、I/IC設計股、memory族群與AMZN新推出的inferentia機種的受惠股上，持股比率預估維持在90%左右，針對4Q23台股組市相對樂觀。