凱基凱旋貨幣市場基金四月份經理人報告

109 年 4 月份中央銀行定期存單到期金額 61,537.10 億元，發行金額 65,469.70 億元，期間金額淨增加3,932.60億元，定期存單未到期餘額為 79,420.20 億元。 4月資金態勢寬鬆，資金需求不高，貨幣市場短期利率持續走低。新型冠狀病毒疫情已導致經濟衰退，台灣央行同步隨全球央行降息，助維持經濟活動順利運作，預期台灣貨幣市場利率將維持下滑趨勢，寬鬆政策格局不變。
基金投資組合操作將在流動性無虞下，適度拉長存續期間並主動調整到期落點分佈，擇優配置定期存款與短期票券，以維持投資組合收益率。