合庫台灣基金二月份經理人評論

川普於2/28首次發表國會演說，重點政策論述包含了基礎建設、減稅改革、貿易公平、歐巴馬健保改革、擴大國防預算等，本次演說未提供更多的政策執行細節，因此對於市場的衝擊減弱，影響國際股市的幅度有限，且國會需要數月的時間審核預算，以及考量與共和黨傳統理念不一致，執行面仍有變數；另外葉倫於利率會議演說時對於升息持開放態度，加上近期經濟數據表現良好，導致3月中的升息機率高達80~90%，將是未來持續關注的焦點。本基金2月份類股操作增加了半導體業、塑膠工業、通信網路業、金融保險業的持股比重，降低了食品工業、電機業、化學工業的持股比重。目前基金電子：傳產＝55：45 均衡佈局，主要持有類股為半導體、其它電子、電腦及週邊、生技醫療、業績穩定的傳產股。