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兆豐第一基金十月份經理人評論


2023/11/16 下午 03:32:00 作者:楊悝
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隨著時序進入11月,全球主要市場第三季季報將完成公告,對明年景氣將會有更明確的展望,也將檢驗各產業復甦力道。今年全球股市由成長類股帶領投資行情,其中,資訊科技、電信服務及非必需消費等產業,表現優於防禦性產業,AI大成長趨勢仍是投資主軸,但AI相關個股漲多評價偏高,近期傳產股也陸續反彈,所以策略上選股不選市。投資仍配置到優質產業龍股,選股標準仍以評價與產業成長性為主要考量。目前看好類股為受惠AI的晶圓代工、IC設計及伺服器相關類股,及景氣復甦受惠股的工具機、成衣類股。

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