兆豐第一基金十月份經理人評論
2023/11/16 下午 03:32:00 作者：楊寳杉
隨著時序進入11月，全球主要市場第三季季報將完成公告，對明年景氣將會有更明確的展望，也將檢驗各產業復甦力道。今年全球股市由成長類股帶領投資行情，其中，資訊科技、電信服務及非必需消費等產業，表現優於防禦性產業，AI大成長趨勢仍是投資主軸，但AI相關個股漲多評價偏高，近期傳產股也陸續反彈，所以策略上選股不選市。投資仍配置到優質產業龍股，選股標準仍以評價與產業成長性為主要考量。目前看好類股為受惠AI的晶圓代工、IC設計及伺服器相關類股，及景氣復甦受惠股的工具機、成衣類股。