兆豐台灣先進通訊基金九月份經理人評論

因受惠科技大廠持續對AI投資增加， 以及降息循環啟動， 台股頻創新高。 但經過連續4至5個月上漲後技術面與年線正乖離過大，加上聯準會主席鮑爾近期提及對股價估值偏高、 以及市場瀰漫著AI泡沫化等言論恐影響投資人信心， 預期在市場居高思危下， 行情恐出現一波中期修正。近期市場主流開始在找尋低位階的業績題材股， 因此操作上應避免過度追價， 應留意低基期族群轉強的題材股， 以及4Q25的做夢題材股。本基金近期布局重心會在低基期的BBU、 個別業績題材的IC設計、 ABF及部分記憶體等個股。