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美中政策作多,AI科技引領長線投資題材


2021/6/8 上午 11:06:00 提供機構:富蘭克林華美投信
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美股多頭氣勢延續,科技股評價具吸引力

受市場逐漸解封影響,投資氣氛偏向樂觀下,科技股上演反彈行情。近日拜登基建預算案有望達成共識等正面訊號激勵,納斯達克指數與費半指數雙雙從季線之下翻揚,富蘭克林華美投信認為,股市多頭氣氛延續,建議不妨挑選操作策略具人工智慧、衛星物聯網與精準醫療等特色持股的AI新科技基金,逢低介入長期投資。

儘管短期通膨和貨幣政策收緊的隱憂使美股承壓,然而公債殖利率並未持續升高,自1.74%回落至1.6%附近;初領失業金連續四週低於50萬人,創去年疫情爆發以來最低;加上近日拜登基建預算案有望達成共識等正面訊號激勵,納斯達克和費城半導體指數雙雙轉強,股市多頭氣勢延續,科技股歷經大幅修正後評價面目前看來更具吸引力。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人黃壬信分析,由於拜登政府積極提出基礎建設計畫和綠色環保作為,中國十四五計畫對新能源車的力挺,兩大國政策同步加持下,為半導體、智慧交通、衛星等產業佈下長線成長基石,AI新科技(IC高階製程、人工智慧平台、自駕及先進交通系統、衛星與5G架構)將繼續主導全球投資方向,投資人不妨持續關注。(見下圖)

圖一: 美中政策作多,AI科技引領長期投資題材

黃壬信分析,標普500指數Q1獲利51%,較預期高出23%,美股企業獲利前景持續看俏;產業包括:消費、金融、原物料、科技獲利皆有4成以上的強勁成長,加上美國、德國、英國等國家積極施打疫苗,接種疫苗進度已超過5成以上(資料來源:Ourworld in data),有機會挑戰今年完全解封,經濟增長及消費支出可望加速成長,美股中長期前景持續樂觀。

同時,黃壬信表示,美國疫苗施打速度相當快速,經濟活動預期在下一季將由美國帶動歐洲轉趨熱絡。科技類股在第一季至第二季初已經歷一段時間盤整後,目前有機會逐底反攻,迎接下半年更旺的消費季節。美國與中國第一季GDP皆成長加速、經濟數據強勁支撐,加速復甦腳步,隨著新冠肺炎疫苗施打,經濟增長及消費支出可望加速,預期經濟前景依然樂觀。

因此,富蘭克林華美投信認為,儘管國際油價短期內上漲,但證明基本面與消費動能並未改變,雖有通膨疑慮,但聯準會尚未升息前、仍視為短暫物價上升造成影響,並未傷害經濟表現,而代表成長類產業的科技股,在各國內皆為長期發展重點趨勢。

目前富蘭克林華美AI新科技基金操作策略聚焦於5G通訊與衛星、高端半導體與智慧交通、運輸運具產業將繼續成為AI新科技基金投資重心,並伺機靈活擇優布局超跌的精準醫療與生物科技類股,建議不妨逢低介入,或利用定期()定額方式中長期投資AI新科技趨勢。

 


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