第一金全球Fitness健康瘦身基金五月份經理人評論

4月標普500漲5.15%，電競指數大漲15.73%，AI狂潮延續，半導體與軟體 巨頭領漲，動能最強。短線而言，股票配置快速升高、現金水位大幅下降、半導體交易高度擁擠，確實可能放大市場波動，6月市場預期將轉入高位震 盪。但從主要流動性與風險指標來看，目前尚未出現明確指向指數大跌的訊號，維持中性偏多的看法。基金配置上，持股比例預計落在92%±5%，科技 方面，應用AI發展仍是明確的趨勢，看好受惠AI需求相關的軟硬體公司，而當前處在AI基礎設施加速建置的週期中，配置著重在上游基建相關；遊戲方 面，布局以具備完整遊戲生態圈、IP成長動能及新遊戲時程上線的公司為 主。