群益葛萊美基金十月市場綜合評論

經理人評論：
 一、市場展望
 Fed 降息後總經軟著陸，未來將以就業為優先目標，有望引導美國經濟重返金髮女郎狀態。台灣方面，預估第三季 GDP受惠 AI滲透及提早拉貨而優於預期，下半年 AI 出口預估仍有 33% 成長。台積電上修營收目標並擴大明年資本支出，顯示 AI 需求持續強勁。儘管關稅政策帶來短期壓力，但AI 趨勢與台灣半導體的戰略地位，將支撐台股長期增長。
 二、操作策略
 基金配置以電子零組件為核心。策略上，由於 AI 需求長線成長確定，且台灣供應鏈具不可替代性，將持續看好 AI、ASIC、通訊等相關類股。非電子部分則看好生技、消費及運動裝備創新等題材，持續鎖定長線趨勢與具成長潛力的標的，兼顧成長性與穩健度，應對後續盤勢變化。