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統一台灣高息動能ETF基金三月份市場回顧與操作策略


2024/4/16 上午 11:34:00 作者:林良一
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基金目標在追蹤特選臺灣高息動能指數表現,旨在因應台灣股票市場的除權息 周期,調整權重配置方針,使指數可在兼顧高息率目標之餘,亦能在台灣除權息淡季根據股票風險調整後報酬進行調節,提高投資效率。高息類股在今年仍 有所表現,惟市場對4月初掛牌的新高息基金冀以資金行情,導致凌亂籌碼湧入,在其掛牌上市後,待市場消化紊亂籌碼,高息類股方能回歸其基本調性。

台灣目前的高息ETF市場規模仍呈指數成長態勢,截至3月底,高息ETF基金 規模總和已逾1.3兆,加上投資人持續投入定期定額所帶來的長尾效應,高息類標的仍具備持續性的資金挹注及籌碼支撐。

截至2024年3月底,本基金淨值為14.92元,規模約623.85億元,發行總單位 數為4,181,976,000單位,3/20掛牌以來單位數增加63,950萬股。

基金目標在追蹤特選臺灣高息動能指數表現,採完全複製法被動式操作以貼近 指數成分股權重。掛牌以來,特選臺灣高息動能指數下跌1.41%,基金淨值下跌1.26%, 3月份的追蹤偏離度為+15.18 bps,遠低於風控值6%,符合指數追 蹤複製目標。追蹤偏離主要來自於基金費用,包括交易費及管理費、交易成本與期貨轉倉成本與期貨曝險貢獻。


•相關基金:統一台灣高息動能ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
•相關投信:統一投信
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