第一金全球大趨勢基金七月份經理人評論

對等關稅議題逐步進入尾聲，各國多以加大投資及開放市場來取得稅率的降低，隨著此塊不確定風險消除，全球股市持續樂觀走揚。展望未來，資金呈現寬鬆方向不變，中長線仍有利股市發展，然全球平均關稅已由個位數拉升至15%，預估對通膨的影響將在下半年顯現，目前消費信心仍強雖影響可控，但裁員及人員招募下降的風險，逐漸反應在就業數據上，值得留意；另外232調查結果即將出爐，恐將直接衝擊未來半導體及醫藥產業需求及供應鏈變化，也將對股市帶來震盪。基金水位保持機動性，區域及產業均衡配置，看好非美地區資金外溢效應，並持續關注政策紅利及區域強勢產業帶來的投資機會，動態檢視個股基本面及估值面交互之變化，以即時進行個股的汰換，並持續做好紀律管理，掌握趨勢及交易機會。