凱基凱旋貨幣市場基金七月份經理人報告

109年7月份中央銀行定期存單到期金額新臺幣71,547.00億元， 發行金額新臺幣73,194.60億元， 期間金額淨增加新臺幣1,647.60億元，定期存單未到期餘額為新臺幣81,113.60億元。 由於7月資金更趨寬鬆， 貨幣市場短期利率持續走低。 新型冠狀病毒(COVID-19)疫情後續發展尚未穩定，經濟復甦動能仍受其牽制， 預計央行仍將維持寬鬆貨幣政策， 台灣貨幣市場利率將維持下滑趨勢。 基金投資組合操作將在流動性無虞下，適度拉長存續期間並主動調整到期落點分佈，擇優配置定期存款與短期票券，以維持投資組合收益率。