群益店頭市場基金五月市場綜合評論
2024/6/18 下午 04:38:00 作者：吳胤良
投資策略：
隨著聯準會主席鮑威爾於5月會後明確指出目前情勢並未引發轉為升息的條件，並將於6月開始放緩縮表速度，配合後續公布的就業及通膨數據，重燃市場對於降息的期待，市場信心回升帶動美股再創高。但隨著美國財政部提高發債，帶動美國十年期公債殖利率攀升，引發股市同步回落。台股走勢追隨美股，且在對台北Computex有所期待下，市場資金集中在大型電子權值股，加權與櫃買連袂創下新高，下旬雖略有拉回，但均線仍維持多頭排列。
在考量近期數據後，聯準會貨幣政策的轉向寬鬆只是遲到而非不來，產業的週期調整也已經回到上升軌道，景氣帶動的中長多格局不變，惟隨著美國總統大選的逼近，非經濟面因素對股價的影響將可能加大。在類股佈局方面，店頭基金電子持股重心將在AIServer/PC、IC設計、半導體供應鏈、電子書等族群。非電部分，重心將以生技、特化、航運等為主。