新光台灣富貴基金 一月回顧與二月展望

基金目標與策略
1月台積電法說後至今ai族群漲勢強勁，因此2月底至3月初ai族群承壓，資金轉向「non-Ai」、「新Ai」族群上，目前短期將保留能在2Q24開出實質業績的核心AI持股(ex散熱、少數ODM/OBM)，並將部分資金轉移至軸承、新Ai、連接器、非電族群布局；3月目前總經數據並無先前市場預估的悲觀，加權指數也在高檔區震盪且成交量縮，走入類股輪動且觀望態勢，並無空頭跡象，目前靜待2024/03/18NVDA GTC大會再度帶動下一波Ai熱潮與台股多頭，總體持股預計維持在90~95%的水平。