兆豐第一基金九月份經理人評論
2023/10/18 下午 04:13:00 作者：楊寳杉
美國眾議院院長麥卡錫遭罷免，美國政府關門危機再現，加上美國10年期公債殖利率、美元指數均創近期新高，預期後續公布的經濟數據將對美國資本市場造成大幅波動，同時影響台股的走勢。隨著時序進入10月，第三季季報將陸續出爐，業績成長股將成為焦點，也將檢驗各產業復甦力道是否能持續。今年全球股市由成長類股帶領投資行情，其中，資訊科技、電信服務及非必需消費等產業，表現優於防禦性產業，AI大成長趨勢仍是投資主軸，但AI相關個股漲多且評價偏高。近期低基期科技類股及傳產股也陸續反彈，所以策略上選股不選市。中國股匯市、房市利多政策出台後，預計狀況將可逐步好轉，相關類股價值將進行修補。未來投資仍配置到各產業龍頭股，布局低基期類股，選股標準仍以評價與產業位階為主要考量。