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兆豐第一基金九月份經理人評論


2023/10/18 下午 04:13:00 作者:楊悝
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美國眾議院院長麥卡錫遭罷免,美國政府關門危機再現,加上美國10年期公債殖利率、美元指數均創近期新高,預期後續公布的經濟數據將對美國資本市場造成大幅波動,同時影響台股的走勢。隨著時序進入10月,第三季季報將陸續出爐,業績成長股將成為焦點,也將檢驗各產業復甦力道是否能持續。今年全球股市由成長類股帶領投資行情,其中,資訊科技、電信服務及非必需消費等產業,表現優於防禦性產業,AI大成長趨勢仍是投資主軸,但AI相關個股漲多且評價偏高。近期低基期科技類股及傳產股也陸續反彈,所以策略上選股不選市。中國股匯市、房市利多政策出台後,預計狀況將可逐步好轉,相關類股價值將進行修補。未來投資仍配置到各產業龍頭股,布局低基期類股,選股標準仍以評價與產業位階為主要考量。

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