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永豐貨幣市場基金一月份基金操作策略


2018/2/23 上午 08:41:00 作者:吳如玉
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市場回顧與展望:1月整體市場流動性穩中偏緊,資金狀況大致由鬆轉緊。上旬時資金需求依舊疲軟,仰賴央行沖銷過剩資金;到下旬時,因銀行間陸續向台銀兌換新鈔,使銀行端閒置資金變少。利率方面持穩於區間內,下旬時見利率上彈。次級市場主要成交利率方面,隔拆利率在0.18%~0.29%;票券買賣斷市場在0.40%~0.46%,公債附買回在0.26%~0.32%之間,公司債附買回則大約落在0.35%~0.43%間。
在總體經濟方面,現任央行總裁彭淮南在2月25日退休後,新任央行總裁將由現任央行副總裁楊金龍升任,貨幣政策維持過往節奏。

操作策略: 2 月份農曆年到來,銀行為因應民眾換新鈔需求,拆出資金轉趨保守,利率有機會上彈,然年關將近基金規模波動亦大,因此在佈建上仍然偏向保守應對,控制流動性安全為主。


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