永豐貨幣市場基金一月份基金操作策略

市場回顧與展望：1月整體市場流動性穩中偏緊，資金狀況大致由鬆轉緊。上旬時資金需求依舊疲軟，仰賴央行沖銷過剩資金；到下旬時，因銀行間陸續向台銀兌換新鈔，使銀行端閒置資金變少。利率方面持穩於區間內，下旬時見利率上彈。次級市場主要成交利率方面，隔拆利率在0.18%~0.29%；票券買賣斷市場在0.40%~0.46%，公債附買回在0.26%~0.32%之間，公司債附買回則大約落在0.35%~0.43%間。
在總體經濟方面，現任央行總裁彭淮南在2月25日退休後，新任央行總裁將由現任央行副總裁楊金龍升任，貨幣政策維持過往節奏。

操作策略： 2 月份農曆年到來，銀行為因應民眾換新鈔需求，拆出資金轉趨保守，利率有機會上彈，然年關將近基金規模波動亦大，因此在佈建上仍然偏向保守應對，控制流動性安全為主。