第一金全球AI人工智慧基金三月份經理人評論

3月份美股持續上漲，伴隨經濟數據與聯儲官員談話，市場持續調整對於今年降息的預期，類股表現亦出現轉換，本月能源板塊上漲超過10%，原物料與公用事業亦有6%以上的上漲，科技漲幅僅1.9%，非必須消費則是持平坐收。展望後市，今年降息的幅度與頻率將持續調整，伴隨財報季到來，預期將以個股表現為主。產業部分，輝達GTC發布新一代GPU，符合市場預期；OpenAI展示VoiceEngine以及Sora試用反饋，持續吸引市場目光；Anthropic則推出Claude3，聲稱長文本能力更勝GPT-4與GeminiUltra。操作上，基金仍抱持相對積極的態度，看好AI產業趨勢持續向上，短期關注重點在於企業財報，特別是AI相關應用的變現進度，整體持股將維持92%加減5%之水位，持續強化進出紀律，掌握承接優質個股機會。