兆豐國民基金八月份經理人評論

輝達新一代 AI晶 片Rubin GPU， 預 計最快2025年9月提供客戶樣品， 並在2026年初量產，對半導體設備， 矽光子、 散熱及機殼等產業有利。另一方面， 國際智慧手機品牌商， 普遍在第三季推出旗艦新機， 預計焦點在AI應用方面，有利於記憶體、 電源及蘋果概念股等產業。 隨著近期加權指數與櫃買指數創高，中小型股動能強勁， 本基金伺機汰弱留強， 預計聚焦AI伺服器升級概念， 靜候相關題材發酵。 市場風險部分， 留意美國232條款對台影響，以及聯準會9月份貨幣政策， 聚焦經濟預測與降息指引。