元大台灣中型100基金績效檢討與未來展望

本月份基金規模為4.76億元，較上月份增加2500萬元，發行總單位數為18百萬，較上月底單位無變動。中型100指數上漲+5.61%，報酬差異約-0.02%(即+2bps)，拆解來源為為股票庫存 +1.34bps、期貨部位-0.72bps、借券淨收入+1.12bps、交易成本-0.21bps、經管費用-4.41bps及現金股利+1.19bps所造成貢獻。本月份中型100指數因成分股台壽保(2833)與中信金合併，故新增台光電(2383)及刪除台壽保(2833)，成分股異動相關調整已全數調整完畢，月週轉率為買進 0.74%及賣出0.38%。展望次月份，基金仍將配合指數成分股訊息進行調整，以期達到追蹤指數之最佳績效，在此同時，基金亦使用部份期貨以靈活調整曝險部位。