第一金全球AI人工智慧基金一月份經理人評論

市場高度預期3月份開啟降息，帶動1月份美股上漲，科技股與通訊服務漲幅皆在3.9%以上，是美股市場表現最亮眼的板塊。展望2月，聯準會已明顯打壓3月降息預期，市場目光將轉往企業財報展望。產業部分，Gartner預估2024全球IT支出將超越5兆美元，年增6.8%，較2023年的3.3%明顯加速，分項來看呈現全面性的增長，以軟體族群年增率的預估來到12.7%，增速最快，其次為IT服務以及資料中心，分別為+8.7%與+7.5%；三朵雲的增速皆優於預期，同時相較上季加速，反映客戶成本優化的影響持續降低，有利後續表現。操作上，基金仍抱持相對積極的態度，看好AI產業趨勢持續向上，惟在聯準會打壓3月升息預期後，短期評價面或有調整壓力，將密切關注企業財報表現，整體持股將維持92%加減5%之水位，持續強化進出紀律，掌握承接優質個股機會。