凱基台商天下基金六月份經理人報告
2015/7/20 下午 04:42:00 作者：黃銘功
港股近期短線震盪，靜待陸股以及Q3經濟回穩。韓國受MERS影響漸小，唯Q2經濟成長和獲利數據恐不佳，內需消費股受衝擊，靜待Q2財報公布後再判斷。印度雨季來臨，市場氛圍轉佳，有利股市反彈，著重汽機車和零組件、醫藥和IT、農業殺蟲劑。
台股在2年線9000點具有強力支撐，若無黑天鵝事件，越接近該點位，就是買進最佳時點。近期出口訂單和出口表現不佳，但相對今年初至5月匯率持續攀升所造成的壓力，近期已有所減輕。
若中國如預期Q3經濟有所復甦，中國和歐洲PMI上升，美國小幅下滑但仍在50以上，加上下半年邁入消費旺季，出口有機會回升。操作方面看好航空和航運類股、蘋概股，並持續看好成衣製鞋類股、汽車零組件族群。