首頁 經理人報告 報告內文

永豐高科技基金9月基金操作策略


2009/9/23 上午 08:50:00 作者:謝其勛
字級設定:

8月份電子指數跌幅略小於加權指數,主要因科技業龍頭股財報佳,加上對於第三、四季的展望佳,故包括電腦類、零組件、通路等,表現都相當好,而通信及光電產業則表現最差,傳產類股主要有大陸的宏調因素,故鋼鐵、航運、其他類等表現不佳,而加上八八水災及半年報的影響,包括紡織、生技、觀光等表現皆不佳,因來自大陸汽車市場的成長動力,橡膠類股依然表現強勁。

台灣7月外銷訂單金額286.1億美元,為近9個月來新高,且連續六個月走揚,年增率為-8.77%,跌幅減緩,中國擴大內需政策與歐美經濟轉佳,可望使外銷接單逐月走高。8/20主計處微幅上修2009年台灣經濟成長率預估值由-4.25%至-4.04%,隨全球景氣緩步回溫,兩岸關係改善有利企業拓展外貿,預估2010年台灣經濟成長率將達3.92%。

由於接近產業旺季,加上去年第四季基期低,廠商對未來看法趨向正面,而經濟數據也可能在第四季轉正,因此預估需求將可真實的回復,故在半年報之後,本基金將積極佈局成長性個股,而防禦性的個股也趁回檔後再做持股轉換,等待下波主升段的到來。未來佈局主要朝向第四季將推新機種的電子產品,以及2010年的潮流趨勢,如NB相關、Apple概念、LED 題材及旺季效應的手機和消費性產品等,幾乎涵蓋所有電子業,以龍頭股或比重較高的成長性個股為重點。


•相關基金:永豐高科技基金
•相關連結:謝其勛