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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/19 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8500 台幣 8.38 16.54 11.07 11.07 9.52 0.2315
04/19 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元) 台新投信 0.9088 美元 12.00 12.09 N/A N/A N/A N/A
04/19 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 台新投信 0.5809 美元 12.29 11.93 22.03 46.33 13.57 0.7013
04/19 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 台新投信 0.9074 美元 11.76 11.91 21.98 45.95 13.56 0.7007
04/19 台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元) 台新投信 0.5797 美元 12.26 11.83 N/A N/A N/A N/A
04/19 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) 台新投信 25.5400 台幣 10.95 9.43 N/A N/A N/A N/A
04/19 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) 台新投信 25.4500 台幣 10.75 9.04 14.38 40.30 13.27 0.6735
04/19 台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣) 台新投信 16.4300 美元 11.27 9.03 N/A N/A N/A N/A
04/19 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) 台新投信 16.3600 台幣 11.24 9.07 14.41 40.93 13.28 0.6754
04/19 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9689 人民幣 9.69 9.69 -0.28 9.69 9.32 0.0204
04/19 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.4500 人民幣 11.06 15.85 18.01 19.76 9.91 0.6318
04/19 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.9700 人民幣 11.14 15.88 18.05 19.70 9.84 0.6267
04/19 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.9500 台幣 9.70 15.83 20.29 10.94 9.45 0.6322
04/19 台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 13.4788 美元 7.81 22.69 26.63 29.38 16.04 1.0090
04/19 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.9800 台幣 9.65 15.82 20.31 10.95 9.33 0.6247
04/19 台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.8658 美元 8.12 22.67 26.61 30.47 16.03 1.0086
04/19 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.3871 人民幣 9.69 9.47 10.54 16.88 11.75 0.6806
04/19 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.9365 人民幣 9.69 9.48 10.54 16.91 11.76 0.6816
04/19 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2489 美元 9.46 12.49 12.49 12.49 6.13 0.2608
04/19 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0161 美元 9.46 12.63 20.29 12.58 11.71 0.7411
04/19 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5028 美元 9.46 17.50 17.50 17.50 9.30 0.4475
04/19 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4883 美元 9.46 12.62 20.28 12.54 11.70 0.7405
04/19 台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.0892 人民幣 8.71 19.59 16.58 35.27 16.34 0.9922
04/19 中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1700 人民幣 9.14 10.43 11.46 20.57 9.40 0.5342
04/19 中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9900 美元 8.60 13.17 21.01 16.21 9.18 0.5690
04/19 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣) 元大投信 14.3300 人民幣 8.07 14.55 21.34 15.94 12.12 0.7635
04/19 台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.3500 台幣 7.19 19.64 18.83 25.35 16.13 0.9784
04/19 台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.6400 台幣 6.79 19.63 18.65 24.89 16.26 0.9912
04/19 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5900 台幣 8.62 9.85 5.90 5.90 6.94 0.2787
04/19 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元) 元大投信 14.1970 美元 7.56 17.52 31.92 11.69 12.35 0.7922
04/19 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.8200 台幣 8.48 9.84 12.78 8.33 11.79 0.7243
04/19 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9600 台幣 8.38 9.69 12.67 8.14 11.68 0.7155
04/19 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8900 台幣 3.86 15.10 17.58 -4.04 10.18 0.5500
04/19 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 11.7900 台幣 3.88 15.25 17.66 -3.91 11.14 0.6369
04/19 中國信託全球不動產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2600 台幣 7.55 9.97 13.50 11.89 8.98 0.5441
04/19 中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.7400 台幣 7.53 10.27 13.43 11.86 8.89 0.5368
04/19 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.1900 台幣 6.57 14.48 23.71 7.33 11.94 0.7643
04/19 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣) 元大投信 14.0800 台幣 6.59 14.47 23.62 7.40 12.00 0.7693
04/19 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.5900 台幣 6.32 8.52 18.91 18.38 8.27 0.3865
04/19 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 16.2000 台幣 6.23 8.51 18.86 18.33 8.36 0.3915
04/19 瑞銀亞洲全方位不動產基金 瑞銀投信 9.1500 台幣 4.81 12.68 17.91 4.69 10.42 0.6186
04/19 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.3057 美元 6.52 8.37 14.71 4.84 9.77 0.5762
04/19 元大全球地產建設入息基金-不配息 元大投信 9.4600 台幣 4.07 14.53 23.98 15.65 10.12 0.6196
04/19 元大全球地產建設入息基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.0100 台幣 4.07 14.42 23.78 15.62 10.12 0.6239
04/19 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4000 南非幣 0.03 8.86 N/A N/A N/A N/A
04/19 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3100 人民幣 -0.29 8.48 N/A N/A N/A N/A
04/19 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 9.2000 台幣 5.50 5.50 7.48 5.14 9.15 0.5463
04/19 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7400 美元 -0.83 7.51 N/A N/A N/A N/A
04/19 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3800 美元 -0.77 7.50 N/A N/A N/A N/A
04/19 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3800 美元 -0.77 7.50 N/A N/A N/A N/A
04/19 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7300 美元 -0.83 7.41 N/A N/A N/A N/A
04/19 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 9.6996 台幣 3.78 6.17 19.22 22.79 9.44 0.3983
04/19 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.4223 台幣 3.78 6.17 19.22 22.79 9.44 0.3985
04/19 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9900 台幣 -1.77 4.80 N/A N/A N/A N/A
04/19 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9900 台幣 -1.77 4.80 N/A N/A N/A N/A
04/19 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3400 台幣 -1.80 4.76 N/A N/A N/A N/A
04/19 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3400 台幣 -1.80 4.76 N/A N/A N/A N/A
04/19 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1700 台幣 0.00 1.70 1.70 N/A 1.14 -0.0126
04/19 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
04/20 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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