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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/19 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 台新投信 0.8102 美元 2.60 10.47 22.70 40.08 9.14 1.0287
11/19 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 台新投信 0.5618 美元 2.51 10.34 22.67 39.49 8.93 1.0313
11/19 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) 台新投信 24.5600 台幣 -0.20 7.58 21.10 33.19 10.62 1.0652
11/19 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) 台新投信 17.0700 台幣 -0.25 7.58 21.06 33.20 10.39 1.0767
11/19 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.6100 人民幣 3.48 6.97 17.40 27.18 9.28 0.9430
11/19 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.8400 人民幣 3.46 6.91 17.26 26.88 9.19 0.9397
11/19 中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4300 人民幣 3.41 9.12 17.32 33.79 8.74 0.8626
11/19 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7354 人民幣 1.87 6.25 15.86 32.23 9.41 0.9063
11/19 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.7438 人民幣 1.87 6.25 15.85 32.24 9.41 0.9062
11/19 中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4200 美元 4.18 7.88 15.67 27.91 7.11 0.9134
11/19 元大全球地產建設入息基金-不配息 元大投信 9.2600 台幣 1.65 4.16 15.32 16.62 6.74 0.7856
11/18 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 15.7900 台幣 3.41 7.49 15.26 24.04 6.21 0.7231
11/19 元大全球地產建設入息基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.0700 台幣 1.66 4.16 15.15 17.64 6.78 0.8013
11/18 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.8300 台幣 3.41 7.49 15.31 23.99 6.21 0.7217
11/19 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 15.0300 台幣 1.14 3.16 14.47 19.10 8.29 0.9505
11/19 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.0400 台幣 1.15 3.16 14.48 19.13 8.24 0.9442
11/19 中國信託全球不動產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.0000 台幣 1.29 5.06 14.23 21.68 8.11 0.9417
11/19 中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8500 台幣 1.29 5.08 14.23 21.71 8.07 0.9515
11/19 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.4704 台幣 0.72 2.93 17.80 35.15 7.98 0.7537
11/19 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 9.4459 台幣 0.72 2.93 17.80 35.15 7.98 0.7539
11/19 台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.0921 人民幣 1.06 10.95 18.39 30.78 6.03 0.3440
11/19 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0316 美元 2.30 4.92 14.36 30.03 6.80 0.8460
11/19 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.9095 美元 2.30 4.92 14.35 30.04 6.80 0.8457
11/19 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4100 台幣 -0.43 2.32 12.94 24.00 7.98 0.8812
11/19 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1700 台幣 -0.45 2.29 12.94 23.97 7.94 0.8759
11/19 台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.8052 美元 1.41 9.28 16.86 27.52 5.29 0.3188
11/19 台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0718 美元 1.42 9.29 17.02 28.27 5.16 0.3031
11/19 台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.3700 台幣 -1.31 6.45 15.42 22.02 5.66 0.3393
11/19 台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.0200 台幣 -1.34 6.47 15.39 22.04 5.88 0.3355
11/19 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣) 元大投信 14.1600 人民幣 3.89 8.17 12.92 29.08 9.04 0.7788
11/19 瑞銀亞洲全方位不動產基金 瑞銀投信 10.1900 台幣 -1.16 2.72 15.14 19.18 7.02 0.2421
11/19 群益全球不動產平衡基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.1000 台幣 -1.83 2.25 11.66 18.64 6.83 0.6205
11/19 群益全球不動產平衡基金B季配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.4200 台幣 -1.98 2.20 11.48 18.51 6.95 0.6268
11/19 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 10.2000 台幣 -3.23 -1.16 11.48 21.57 8.15 0.7543
11/19 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元) 元大投信 13.0090 美元 4.57 7.00 11.42 27.07 7.83 0.8276
11/18 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 13.2500 台幣 -0.30 1.30 12.10 24.18 6.89 0.4090
11/18 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.5400 台幣 -0.29 1.32 12.01 24.20 6.95 0.4240
11/19 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣) 元大投信 13.9600 台幣 1.75 4.33 10.01 20.97 8.26 0.8597
11/19 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.5100 台幣 1.70 4.32 9.92 20.87 8.30 0.8596
11/19 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.3132 美元 -0.51 1.39 8.11 21.16 4.47 0.3927
11/19 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6550 人民幣 1.87 6.55 6.55 N/A 5.46 0.1359
11/19 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/19 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/19 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/19 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/19 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/19 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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