首頁 基金搜尋 境內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.2800 台幣 10.48 13.03 16.73 N/A 7.80 0.2299
05/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.2800 台幣 10.48 12.90 16.73 N/A 7.70 0.2283
05/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.3800 台幣 10.40 12.96 16.81 N/A 7.65 0.2259
05/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.3800 台幣 10.40 12.96 16.66 N/A 7.67 0.2261
05/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 7.5000 美元 7.63 11.75 11.77 N/A 10.79 0.4798
05/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 7.5000 美元 7.63 11.75 11.77 N/A 10.79 0.4798
05/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.2900 美元 7.52 11.73 11.73 N/A 10.67 0.4726
05/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.2900 美元 7.52 11.73 11.73 N/A 10.67 0.4726
05/17 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.1800 台幣 6.68 12.21 14.15 6.48 12.48 0.6378
05/17 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11.3600 台幣 8.19 12.81 18.33 19.20 11.91 0.6275
05/17 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.9100 台幣 8.14 12.74 18.42 19.18 11.96 0.6308
05/17 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 17.1800 台幣 6.58 12.21 14.15 6.51 12.43 0.6356
05/17 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 10.0660 台幣 8.05 11.93 16.18 5.20 12.38 0.6315
05/17 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.4100 台幣 5.96 12.40 18.43 8.45 13.19 0.7144
05/17 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 15.3200 台幣 5.95 12.40 18.39 8.42 13.14 0.7116
05/17 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.5000 台幣 4.64 12.02 14.47 -3.27 12.74 0.6903
05/17 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2800 台幣 4.68 12.10 14.35 -3.29 12.92 0.6985
05/17 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6700 台幣 4.65 12.05 14.30 -3.30 12.72 0.6876
05/17 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0200 台幣 4.62 11.97 14.40 -3.29 12.76 0.6914
05/17 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.2725 台幣 7.49 11.35 15.59 4.66 12.52 0.6420
05/17 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.9800 台幣 6.00 12.70 14.79 11.10 11.83 0.6454
05/17 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 15.5500 台幣 6.00 12.68 14.76 11.15 11.83 0.6451
05/17 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 9.4100 台幣 4.91 10.32 16.46 2.73 13.93 0.7432
05/17 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 10.3600 台幣 4.23 9.17 4.75 -9.44 10.86 0.5587
05/17 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.9400 台幣 4.28 9.22 4.83 -9.37 10.89 0.5626
05/17 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7520 人民幣 2.00 10.48 12.67 -5.51 14.44 0.7727
05/17 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3570 人民幣 2.00 10.48 12.67 -5.51 14.44 0.7727
05/17 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.2261 人民幣 2.00 10.46 12.66 -5.56 14.44 0.7729
05/17 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1073 人民幣 2.00 10.46 12.66 -5.56 14.44 0.7730
05/17 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 15.1800 人民幣 3.48 11.37 16.86 5.93 15.77 0.8447
05/17 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.9700 人民幣 3.59 11.81 13.37 8.63 13.94 0.7694
05/17 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.2300 人民幣 3.58 11.76 13.36 8.56 13.93 0.7701
05/17 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 13.5250 美元 3.19 11.18 13.28 -5.61 17.46 0.9602
05/17 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7698 美元 1.92 10.84 9.45 -15.74 17.13 0.9380
05/17 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5661 美元 1.92 10.84 9.45 -15.74 17.13 0.9379
05/17 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3770 美元 1.91 10.83 9.43 -15.79 17.14 0.9383
05/17 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.5663 美元 1.91 10.83 9.43 -15.78 17.14 0.9382
05/17 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1700 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/17 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 27.6800 台幣 3.09 6.34 5.97 6.87 13.83 0.7183
05/17 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 6.1321 人民幣 2.91 N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 6.1321 人民幣 2.91 N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 26.9200 台幣 2.91 N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 26.9200 台幣 2.91 5.94 5.07 4.34 13.84 0.7184
05/17 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 14.0000 台幣 2.91 5.90 5.01 4.77 13.85 0.7190
05/17 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 13.9400 台幣 2.91 5.91 5.00 4.76 13.85 0.7180
05/17 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.2737 美元 2.13 9.04 11.35 -10.56 17.89 0.9853
05/17 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 3.1507 人民幣 1.10 N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 3.1507 人民幣 0.09 N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8519 美元 0.54 5.39 1.51 -7.92 17.55 0.9645
05/17 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8401 美元 0.20 4.78 0.51 -9.20 17.58 0.9658
05/17 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8401 美元 0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.4321 美元 0.21 4.75 0.49 -8.83 17.56 0.9646
05/17 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.4312 美元 0.21 4.76 0.49 -8.75 17.59 0.9661
05/17 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 9.3317 台幣 -1.47 -0.46 -3.15 N/A 11.19 0.5459
05/17 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 9.3316 台幣 -1.47 -0.46 -3.15 N/A 11.19 0.5459
05/17 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 9.3316 新加坡幣 -1.47 -0.46 -3.15 N/A 11.19 0.5459
05/17 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.6277 台幣 -1.47 -0.46 -3.15 N/A 11.19 0.5459
05/17 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.6277 台幣 -1.47 -0.46 -3.15 N/A 11.19 0.5459
05/17 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.4900 台幣 -2.15 -0.51 -3.37 -5.06 12.16 0.6230
05/17 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.4900 台幣 -2.15 -0.51 -3.37 -5.06 12.16 0.6230
05/17 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3500 台幣 -2.20 -0.53 -3.51 -5.17 12.08 0.6169
05/17 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3500 台幣 -2.20 -0.53 -3.51 -5.17 12.00 0.6138
05/17 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.5700 南非幣 -3.59 0.30 -4.35 -9.71 16.28 0.8700
05/17 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.4086 美元 -4.04 -1.53 -7.36 N/A 15.09 0.7907
05/17 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.3990 新加坡幣 -4.04 -1.52 -7.41 N/A 15.08 0.7910
05/17 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.4084 美元 -4.04 -1.53 -7.37 N/A 15.09 0.7907
05/17 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 9.1135 美元 -4.04 -1.53 -7.37 N/A 15.09 0.7907
05/17 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 9.1134 美元 -4.04 -1.53 -7.37 N/A 15.09 0.7908
05/17 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.3818 新加坡幣 -4.07 -1.61 -7.59 N/A 15.06 0.7897
05/17 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 9.0851 新加坡幣 -4.07 -1.61 -7.59 N/A 15.06 0.7898
05/17 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.8100 人民幣 -4.91 -2.16 -7.76 -16.66 15.30 0.8173
05/17 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.5100 美元 -4.70 -1.50 -7.60 -17.38 16.15 0.8612
05/17 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.5100 美元 -4.70 -1.50 -7.60 -17.38 16.15 0.8612
05/17 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.7800 美元 -4.67 -1.60 -7.60 -17.33 16.17 0.8617
05/17 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.7800 美元 -4.67 -1.60 -7.60 -17.33 16.10 0.8583
05/20 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。