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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/20 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) 台新投信 24.5600 台幣 8.34 16.12 19.11 19.51 11.59 1.0537
08/20 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) 台新投信 17.3100 台幣 7.84 15.62 18.54 18.96 11.43 1.0528
08/20 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 台新投信 0.7869 美元 8.37 14.04 16.61 20.49 11.46 1.0809
08/20 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 台新投信 0.5536 美元 7.82 13.52 16.19 19.62 11.28 1.0757
08/20 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.4988 台幣 2.05 8.69 13.39 16.60 9.20 0.6873
08/20 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 9.4139 台幣 2.05 8.69 13.39 16.60 9.20 0.6873
08/20 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.3400 人民幣 3.48 11.12 10.51 12.21 9.86 0.8222
08/20 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.3800 人民幣 3.51 11.03 10.44 11.93 9.76 0.8168
08/20 台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.1983 人民幣 10.63 16.60 15.06 16.62 7.67 0.4654
08/20 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6475 人民幣 4.41 10.92 11.52 20.10 9.38 0.7305
08/20 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.4820 人民幣 4.39 10.89 11.51 20.10 9.37 0.7297
08/20 台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.2900 台幣 8.77 13.47 14.50 9.40 7.43 0.5880
08/20 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.9400 台幣 1.78 7.67 9.42 4.99 9.91 0.9536
08/20 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.8100 台幣 1.72 7.63 9.38 4.89 9.95 0.9567
08/20 中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1200 人民幣 5.52 11.82 9.56 20.72 9.30 0.7515
08/20 台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.6900 台幣 8.39 13.11 14.10 9.02 7.34 0.5829
08/20 元大全球地產建設入息基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.9800 台幣 2.61 8.10 6.90 20.57 10.89 1.0246
08/20 元大全球地產建設入息基金-不配息 元大投信 9.1000 台幣 2.59 7.95 6.81 19.27 10.79 1.0089
08/20 中國信託全球不動產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8600 台幣 3.92 8.60 8.71 10.03 9.40 0.8954
08/20 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5400 台幣 2.56 7.51 10.11 12.19 9.29 0.9012
08/20 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1900 台幣 2.57 7.49 10.14 12.24 9.18 0.8870
08/20 中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8000 台幣 3.54 8.17 8.23 9.62 9.46 0.9050
08/20 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 10.5600 台幣 2.03 7.87 12.34 12.94 7.72 0.6220
08/20 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 15.3900 台幣 5.48 8.15 3.22 10.24 10.94 0.9162
08/20 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.5900 台幣 5.46 8.18 3.20 10.18 10.95 0.9129
08/20 台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.7422 美元 8.70 11.40 11.72 9.57 8.06 0.6380
08/20 瑞銀亞洲全方位不動產基金 瑞銀投信 10.4100 台幣 3.27 8.89 15.54 10.16 7.98 0.5822
08/20 台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1176 美元 8.33 11.02 11.82 9.89 7.83 0.6107
08/20 群益全球不動產平衡基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2700 台幣 4.27 8.29 11.28 11.28 7.23 0.6524
08/20 群益全球不動產平衡基金B季配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.5700 台幣 4.11 8.37 11.30 11.26 7.16 0.6314
08/20 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8831 美元 2.44 5.46 7.86 12.96 8.97 0.9143
08/20 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5873 美元 2.43 5.44 7.86 12.96 8.96 0.9137
08/20 中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0700 美元 3.46 6.20 6.00 10.41 9.14 0.9122
08/20 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 13.4800 台幣 2.20 6.81 10.67 12.33 7.83 0.6000
08/20 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.8200 台幣 2.17 6.73 10.56 12.26 7.81 0.5911
08/20 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣) 元大投信 13.5900 人民幣 4.30 7.01 1.80 34.69 9.18 0.6602
08/20 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.3149 美元 1.91 5.88 5.28 N/A 5.76 0.4317
08/20 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣) 元大投信 13.7100 台幣 2.47 3.63 0.51 26.01 9.05 0.8075
08/20 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.3900 台幣 2.35 3.64 0.50 26.00 9.06 0.8037
08/20 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元) 元大投信 12.4140 美元 2.36 1.69 -1.57 26.98 8.88 0.8330
08/20 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4362 人民幣 4.36 4.36 4.36 N/A 4.36 0.0004
08/20 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/20 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/20 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/20 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/20 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/21 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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