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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/17 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元) 台新投信 1.0027 美元 2.97 13.45 N/A N/A N/A N/A
09/17 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 台新投信 1.0027 美元 2.97 13.49 22.31 49.95 7.40 0.3130
09/17 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 台新投信 0.6271 美元 2.95 13.48 22.30 50.53 7.40 0.3122
09/17 台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元) 台新投信 0.6257 美元 2.99 13.45 N/A N/A N/A N/A
09/17 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) 台新投信 27.8400 台幣 3.03 11.72 N/A N/A N/A N/A
09/17 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) 台新投信 27.6600 台幣 2.83 11.26 15.78 35.19 7.93 0.3262
09/17 台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣) 台新投信 17.4500 美元 2.86 11.28 N/A N/A N/A N/A
09/17 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) 台新投信 17.3800 台幣 2.87 11.31 15.80 35.80 7.93 0.3239
09/17 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1000 人民幣 2.98 12.25 20.74 15.39 8.74 0.5639
09/17 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.9200 人民幣 3.03 12.25 20.75 15.15 8.70 0.5641
09/17 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9700 台幣 -1.00 6.52 16.77 14.67 8.26 0.4338
09/17 台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.4989 美元 2.25 4.92 26.21 39.51 16.26 1.0760
09/17 台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 14.4927 美元 2.28 4.84 26.13 38.32 16.26 1.0737
09/17 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.3400 台幣 2.47 10.61 19.59 10.26 8.62 0.6231
09/17 台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.6585 人民幣 2.55 4.35 20.76 31.51 15.49 1.0229
09/17 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.9100 台幣 2.40 10.53 19.47 10.12 8.63 0.6263
09/17 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4127 人民幣 -0.60 7.79 14.13 14.13 6.75 0.2573
09/17 中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4800 美元 1.56 10.18 18.23 20.13 5.95 0.3875
09/17 中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6100 人民幣 1.84 10.07 13.52 13.33 6.95 0.3190
09/17 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.3317 美元 2.88 12.14 15.70 12.29 6.57 0.3721
09/17 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.8115 美元 -0.84 8.74 18.12 18.12 7.84 0.5533
09/17 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.0629 美元 -0.84 8.74 16.18 12.63 7.97 0.5701
09/17 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.8283 美元 -0.84 8.74 23.37 23.37 10.81 0.8241
09/17 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2712 美元 -0.84 8.74 16.18 12.66 7.98 0.5705
09/17 台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7300 台幣 2.16 2.87 19.57 25.54 15.95 1.0824
09/17 台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12.3200 台幣 2.16 2.84 19.50 25.20 15.96 1.0855
09/17 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.8478 人民幣 -0.60 7.79 10.70 5.69 8.56 0.5314
09/17 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1056 人民幣 -0.60 7.79 10.71 5.70 8.56 0.5319
09/17 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 14.8300 美元 -1.22 4.10 21.55 21.10 9.93 0.7095
09/17 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 14.9000 人民幣 -1.00 3.98 16.59 14.18 8.95 0.6464
09/17 中國信託全球不動產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7400 台幣 1.51 8.05 11.99 7.94 6.41 0.3938
09/17 中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.0200 台幣 1.56 8.12 12.02 8.30 6.38 0.3860
09/17 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 17.0700 台幣 2.65 8.24 12.52 14.64 5.57 0.3031
09/17 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11.1100 台幣 2.63 8.30 12.56 14.78 5.65 0.3084
09/17 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9300 台幣 -1.00 6.53 10.07 9.30 8.23 0.5825
09/17 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 9.8200 台幣 2.83 9.84 9.48 5.59 6.94 0.3883
09/17 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9000 台幣 -1.00 6.59 9.87 1.34 8.25 0.5822
09/17 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2800 台幣 -0.96 6.53 9.95 1.38 8.07 0.5685
09/17 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.3300 台幣 -1.23 2.10 15.13 9.28 9.46 0.7106
09/17 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 14.4600 台幣 -1.36 1.97 15.04 9.13 9.54 0.7150
09/17 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 10.3245 台幣 3.32 12.15 9.71 24.63 9.14 0.3715
09/17 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.7969 台幣 3.32 12.15 9.71 24.63 9.14 0.3715
09/17 元大全球地產建設入息基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.2000 台幣 -0.26 3.93 16.98 15.44 7.43 0.5629
09/17 元大全球地產建設入息基金-不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.7800 台幣 -0.20 3.82 16.99 15.47 7.43 0.5601
09/17 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0800 南非幣 1.56 2.90 6.78 N/A 8.58 0.1623
09/17 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2161 人民幣 -0.60 4.01 4.01 4.01 5.27 0.1531
09/17 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0200 人民幣 1.56 2.50 4.73 N/A 9.13 0.2026
09/17 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6300 美元 0.95 1.24 2.41 N/A 9.05 0.2166
09/17 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6300 美元 0.95 1.24 2.41 N/A 9.05 0.2166
09/17 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0600 美元 0.95 1.18 2.35 N/A 9.06 0.2217
09/17 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0600 美元 0.95 1.18 2.35 N/A 9.06 0.2217
09/17 瑞銀亞洲全方位不動產基金 瑞銀投信 8.7700 台幣 -3.52 -2.88 4.78 -1.35 10.11 0.7455
09/17 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1700 台幣 0.00 0.00 1.70 1.70 2.82 0.0152
09/17 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5200 台幣 0.89 -0.82 -2.96 N/A 10.11 0.2304
09/17 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5200 台幣 0.89 -0.82 -2.96 N/A 10.13 0.2291
09/17 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0700 台幣 0.90 -0.79 -2.99 N/A 10.11 0.2347
09/17 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0700 台幣 0.90 -0.79 -2.99 N/A 10.04 0.2336
09/17 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1400 台幣 -5.45 -5.85 3.95 -8.81 11.57 0.7883
09/17 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 10.9600 台幣 -5.35 -5.84 3.98 -8.82 11.42 0.7797
09/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.6100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.6100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.6100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金--NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.6100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.6100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.6100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.6100 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.6100 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.6100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金--NB配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.6100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.6100 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金--NB配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.6100 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.6000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.6000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.6000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.6000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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