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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/23 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 10.1300 台幣 13.57 22.20 20.74 0.70 11.09 0.3951
07/23 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 10.1300 台幣 13.57 22.20 20.74 0.70 11.07 0.3908
07/23 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0900 台幣 13.49 22.04 20.54 0.59 11.05 0.3907
07/23 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0900 台幣 13.49 22.04 20.54 0.59 11.06 0.3907
07/23 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 7.9800 美元 12.75 16.51 14.79 -11.16 12.75 0.5485
07/23 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.8800 美元 12.69 16.54 14.88 -11.20 12.67 0.5427
07/23 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.8800 美元 12.69 16.54 14.88 -11.20 12.67 0.5427
07/23 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 7.9800 美元 12.75 16.51 14.79 -11.16 12.75 0.5485
07/23 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.6500 台幣 11.71 14.52 15.50 6.46 14.10 0.6610
07/23 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.2800 台幣 10.36 14.02 15.74 21.27 13.56 0.6590
07/23 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11.9600 台幣 10.33 14.01 15.78 21.30 13.52 0.6566
07/23 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 18.1000 台幣 11.66 14.48 15.43 6.47 13.96 0.6553
07/23 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 16.2500 台幣 11.07 12.93 15.66 10.47 15.14 0.7472
07/23 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9300 台幣 11.08 12.92 15.55 10.35 15.21 0.7509
07/23 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.8100 台幣 10.87 11.90 14.01 -3.13 14.96 0.7396
07/23 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2200 台幣 10.85 12.06 14.06 -3.13 15.13 0.7481
07/23 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4600 台幣 10.87 12.01 14.06 -3.13 15.13 0.7487
07/23 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8600 台幣 10.82 11.96 14.08 -3.12 15.09 0.7472
07/23 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 10.0800 台幣 11.38 13.26 13.26 3.70 15.43 0.7555
07/23 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 16.2200 台幣 8.06 10.49 12.72 7.85 15.29 0.7629
07/23 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.3200 台幣 8.10 10.44 12.75 7.77 15.31 0.7649
07/23 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 10.4130 台幣 8.73 13.42 15.19 0.43 15.16 0.7140
07/23 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.4546 台幣 8.73 12.84 14.60 -0.09 15.28 0.7203
07/23 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 15.9200 人民幣 10.71 9.57 11.56 6.06 16.88 0.8269
07/23 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2415 人民幣 10.48 8.59 10.14 -6.93 16.49 0.8039
07/23 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8285 人民幣 10.48 8.59 10.14 -6.93 16.49 0.8038
07/23 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.4926 人民幣 10.49 8.59 10.14 -6.98 16.50 0.8043
07/23 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4064 人民幣 10.49 8.59 10.14 -6.98 16.50 0.8043
07/23 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 29.4900 台幣 9.55 7.67 5.70 5.74 14.77 0.7136
07/23 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 14.6900 台幣 9.41 7.29 4.78 3.23 14.86 0.7176
07/23 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 14.7500 台幣 9.38 7.27 4.79 3.18 14.78 0.7136
07/23 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 28.6400 台幣 9.35 7.23 N/A N/A N/A N/A
07/23 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 28.6400 台幣 9.35 7.23 4.83 3.21 14.81 0.7158
07/23 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 6.5233 人民幣 9.35 7.22 N/A N/A N/A N/A
07/23 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 6.5233 人民幣 9.35 7.22 N/A N/A N/A N/A
07/23 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 14.0690 美元 10.22 7.69 9.97 -5.75 18.27 0.9106
07/23 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.4700 人民幣 7.59 7.10 8.77 3.50 16.54 0.8297
07/23 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.3600 人民幣 7.57 7.05 8.71 3.57 16.53 0.8281
07/23 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1269 美元 10.00 6.88 8.52 -17.26 18.31 0.9064
07/23 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9157 美元 10.00 6.88 8.52 -17.27 18.31 0.9064
07/23 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6112 美元 10.01 6.87 8.50 -17.31 18.32 0.9069
07/23 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.7500 美元 10.01 6.87 8.50 -17.30 18.32 0.9069
07/23 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.2875 美元 10.49 8.00 7.68 -11.46 18.26 0.9173
07/23 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 10.4200 台幣 4.10 7.98 5.47 -8.44 14.20 0.6344
07/23 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.9300 台幣 4.15 7.90 5.44 -8.51 14.32 0.6419
07/23 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 3.2770 人民幣 8.97 4.04 N/A N/A N/A N/A
07/23 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 3.2805 人民幣 8.00 2.59 N/A N/A N/A N/A
07/23 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1700 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
07/23 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8901 美元 8.73 2.83 0.68 -10.55 17.36 0.8771
07/23 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8766 美元 8.53 2.30 -0.30 -11.91 17.30 0.8742
07/23 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8766 美元 8.53 2.30 N/A N/A N/A N/A
07/23 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.4462 美元 8.54 2.28 -0.31 -11.97 17.30 0.8738
07/23 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.4453 美元 8.53 2.31 -0.31 -11.93 17.32 0.8751
07/23 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7855 台幣 5.93 1.92 -3.71 N/A 16.19 0.7274
07/23 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 9.6630 台幣 5.93 1.92 -3.72 N/A 16.19 0.7274
07/23 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 9.6630 台幣 5.93 1.92 -3.72 N/A 16.19 0.7274
07/23 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 9.6630 新加坡幣 5.93 1.92 -3.72 N/A 16.19 0.7274
07/23 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7854 台幣 5.93 1.91 -3.72 N/A 16.19 0.7273
07/23 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6000 台幣 4.86 0.29 -4.25 -5.62 17.45 0.8080
07/23 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6000 台幣 4.69 0.21 -4.29 -5.70 17.43 0.8081
07/23 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.5900 台幣 4.72 0.16 -4.26 -5.64 17.37 0.8034
07/23 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6000 台幣 4.69 0.10 -4.29 -5.70 17.45 0.8072
07/23 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.4800 南非幣 4.97 -2.79 -5.93 -12.08 20.97 0.9727
07/23 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.3903 美元 5.15 -2.75 -8.42 N/A 19.13 0.8853
07/23 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 9.2565 美元 5.15 -2.75 -8.42 N/A 19.13 0.8854
07/23 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 9.2564 美元 5.15 -2.75 -8.42 N/A 19.13 0.8854
07/23 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.3901 美元 5.15 -2.75 -8.42 N/A 19.13 0.8854
07/23 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.3791 新加坡幣 5.10 -2.76 -8.50 N/A 19.11 0.8857
07/23 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 9.2241 新加坡幣 5.10 -2.82 -8.59 N/A 19.10 0.8839
07/23 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.3601 新加坡幣 5.10 -2.81 -8.59 N/A 19.10 0.8839
07/23 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.7900 人民幣 3.77 -4.38 -9.61 -19.10 19.85 0.9319
07/23 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.5700 美元 4.00 -4.35 -8.93 -19.38 20.88 0.9763
07/23 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.5700 美元 4.00 -4.35 -8.83 -19.38 20.85 0.9746
07/23 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.7300 美元 3.89 -4.43 -9.00 -19.46 20.68 0.9693
07/23 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.7300 美元 3.89 -4.43 -9.00 -19.46 20.68 0.9693
07/26 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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