首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/22 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) 台新投信 21.7200 台幣 7.95 12.42 19.93 10.82 12.96 1.0559
04/22 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) 台新投信 15.5900 台幣 7.97 12.38 19.90 10.81 12.98 1.0583
04/22 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 台新投信 0.5075 美元 8.14 12.70 14.29 16.05 12.78 1.0372
04/22 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 台新投信 0.7079 美元 8.09 12.60 14.32 16.39 12.78 1.0377
04/22 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.9600 台幣 6.40 8.30 11.32 0.14 11.57 0.9359
04/18 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.1343 台幣 7.57 9.99 11.17 9.72 8.10 0.7049
04/18 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 8.8199 台幣 7.57 9.99 11.17 9.07 8.10 0.7050
04/22 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.4700 台幣 6.37 8.26 11.22 0.12 11.53 0.9319
04/22 元大全球地產建設入息基金-不配息 元大投信 8.5700 台幣 6.46 8.07 4.90 -1.61 12.71 1.0063
04/22 元大全球地產建設入息基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.6300 台幣 6.42 8.03 4.91 -0.69 12.71 1.0067
04/22 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 9.9600 台幣 7.44 10.18 14.22 13.05 8.59 0.6685
04/22 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 13.0500 台幣 5.93 11.35 7.06 15.18 8.40 0.5949
04/22 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6200 台幣 5.92 11.44 7.16 15.25 8.49 0.6019
04/22 中國信託全球不動產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1000 台幣 5.65 6.54 10.62 N/A 10.80 0.8785
04/22 中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2300 台幣 5.57 6.50 10.51 N/A 10.75 0.8712
04/22 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0300 台幣 4.51 8.04 13.70 N/A 10.78 0.8850
04/22 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 14.4000 台幣 5.96 3.52 5.80 3.15 12.48 0.9358
04/22 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4100 台幣 4.52 7.99 13.65 N/A 10.77 0.8844
04/22 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.9700 台幣 5.98 3.55 5.81 3.12 12.42 0.9309
04/22 中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6500 美元 5.70 6.75 5.31 N/A 10.57 0.8590
04/22 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5228 美元 4.71 8.28 8.36 N/A 10.42 0.8621
04/22 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9802 美元 4.71 8.28 8.35 N/A 10.42 0.8616
04/22 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.6000 人民幣 4.96 4.84 13.38 8.73 10.81 0.8029
04/22 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.2700 人民幣 4.84 4.74 13.27 7.95 10.80 0.7994
04/22 華南永昌Shiller US REITs基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.7700 台幣 1.81 3.79 18.69 N/A 19.39 0.5942
04/22 華南永昌Shiller US REITs基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2300 台幣 1.89 3.86 18.68 N/A 19.43 0.5974
04/22 瑞銀亞洲全方位不動產基金 瑞銀投信 9.6900 台幣 4.53 11.89 11.51 3.64 7.79 0.5389
04/22 華南永昌Shiller US REITs基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.6100 美元 2.06 4.08 12.83 N/A 18.14 0.5936
04/22 華南永昌Shiller US REITs基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0200 美元 2.04 4.05 12.71 N/A 18.02 0.5923
04/22 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7388 人民幣 3.16 4.78 15.83 N/A 10.30 0.7505
04/22 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2284 人民幣 3.16 4.78 15.82 N/A 10.29 0.7497
04/22 中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1000 人民幣 4.07 3.10 12.36 N/A 10.29 0.7258
04/22 群益全球不動產平衡基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5400 台幣 3.39 6.35 8.65 4.15 7.80 0.6255
04/22 群益全球不動產平衡基金B季配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.1100 台幣 3.38 6.25 8.65 4.14 7.75 0.6220
04/22 台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.7900 台幣 3.96 7.01 9.05 -1.17 8.01 0.6429
04/22 台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1100 台幣 4.01 6.98 9.06 -1.08 7.94 0.6386
04/22 台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.6961 美元 4.22 7.08 3.44 3.25 8.36 0.6448
04/22 台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.3398 美元 4.10 7.22 3.95 3.71 8.13 0.6220
04/22 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.3025 美元 3.03 5.77 4.27 N/A 6.52 0.4967
04/22 台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8294 人民幣 2.63 3.57 10.82 6.98 7.16 0.5097
04/22 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣) 元大投信 12.7800 台幣 -1.39 0.31 -2.52 5.88 11.09 0.8100
04/22 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.8400 台幣 -1.39 0.38 -2.49 5.99 11.07 0.8106
04/22 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元) 元大投信 11.7810 美元 -1.27 0.55 -7.08 11.09 10.53 0.7871
04/22 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣) 元大投信 12.2500 人民幣 -2.70 -2.70 -0.65 14.49 10.43 0.6590
04/22 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/22 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/22 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/22 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/22 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/22 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/18 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅