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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/07 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 台新投信 0.8349 美元 14.26 1.48 8.68 27.99 22.01 0.6211
08/07 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 台新投信 0.5573 美元 14.27 1.46 8.54 27.72 22.03 0.6219
08/07 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) 台新投信 24.4900 台幣 12.60 -0.53 1.87 24.89 21.96 0.6031
08/07 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) 台新投信 16.4100 台幣 12.65 -0.54 1.88 24.92 22.03 0.6052
08/07 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1100 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.5933 人民幣 11.01 -0.03 -0.32 18.61 22.04 0.6035
08/07 台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7043 美元 12.85 0.49 1.07 14.26 21.96 0.6218
08/07 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/07 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/07 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/07 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/07 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/07 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/07 台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.6807 美元 12.87 0.47 1.04 13.70 21.96 0.6218
08/07 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9600 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.3700 台幣 13.11 -4.24 1.01 12.34 21.67 0.6180
08/07 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 15.3000 台幣 13.08 -4.26 0.99 12.25 21.79 0.6219
08/07 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.2556 台幣 16.01 -4.64 0.28 19.37 23.09 0.6691
08/07 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 9.2746 台幣 16.01 -4.65 0.28 19.37 23.09 0.6691
08/07 台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.7300 台幣 11.20 -1.58 -5.35 11.49 21.89 0.6048
08/07 台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.5500 台幣 11.17 -1.59 -5.30 11.40 21.80 0.6029
08/07 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 -7.23 0.00 -2.31 N/A 21.05 0.2040
08/07 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣) 元大投信 13.0900 人民幣 11.78 -8.97 -1.80 7.65 25.93 0.7673
08/07 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元) 元大投信 12.1080 美元 13.73 -8.64 -0.33 3.88 26.89 0.8000
08/07 中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0500 人民幣 10.08 -10.75 -4.86 12.77 24.27 0.7134
08/07 中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2300 美元 12.05 -10.28 -3.44 6.48 24.98 0.7408
08/07 元大全球地產建設入息基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.3700 台幣 12.85 -9.17 -5.33 7.13 26.81 0.7938
08/07 元大全球地產建設入息基金-不配息 元大投信 8.4700 台幣 12.78 -9.22 -5.36 7.22 26.75 0.7924
08/07 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.2850 美元 10.47 -10.12 -7.71 -1.79 21.48 0.6322
08/07 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.3900 台幣 12.17 -10.50 -6.57 1.35 26.51 0.7860
08/07 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣) 元大投信 12.5700 台幣 12.13 -10.47 -6.54 1.29 26.42 0.7833
08/07 中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.4500 台幣 10.56 -12.07 -9.40 4.07 24.61 0.7260
08/07 中國信託全球不動產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6600 台幣 10.53 -12.10 -9.47 3.98 24.70 0.7285
08/07 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 8.9800 台幣 8.85 -11.96 -13.49 0.11 20.95 0.6161
08/07 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5405 美元 12.89 -13.93 -7.38 1.65 27.39 0.7977
08/07 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5251 美元 12.88 -13.95 -7.41 1.63 27.39 0.7977
08/07 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0546 人民幣 10.53 -14.27 -8.85 5.19 26.69 0.7728
08/07 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1588 人民幣 10.53 -14.27 -8.86 5.18 26.69 0.7728
08/07 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5500 台幣 11.31 -15.71 -13.18 -0.73 27.04 0.7849
08/07 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.7500 台幣 11.31 -15.64 -13.13 -0.69 26.90 0.7809
08/07 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.7900 人民幣 8.63 -16.33 -9.91 1.60 27.09 0.7783
08/07 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.9300 人民幣 8.54 -16.76 -10.41 1.02 27.03 0.7760
08/07 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.4800 台幣 9.28 -17.89 -14.58 -4.59 27.33 0.7929
08/07 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.1700 台幣 9.13 -17.85 -14.41 -4.37 27.31 0.7921
08/07 瑞銀亞洲全方位不動產基金 瑞銀投信 7.9500 台幣 3.79 -22.44 -21.75 -7.77 25.50 0.7488
08/07 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 10.3400 台幣 5.51 -21.19 -22.20 -12.37 26.93 0.7606
08/07 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0000 台幣 5.15 -21.16 -22.23 -12.33 26.89 0.7566
08/07 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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