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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
03/24 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.9800 南非幣 5.18 3.43 -7.74 N/A 20.62 0.6461
03/24 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3600 美元 3.88 2.52 -10.52 N/A 21.28 0.6689
03/24 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3600 美元 3.88 2.52 -10.52 N/A 21.12 0.6658
03/24 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.1000 美元 3.78 2.48 -10.58 N/A 21.22 0.6665
03/24 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.1000 美元 3.78 2.36 -10.58 N/A 21.08 0.6605
03/24 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.9400 人民幣 2.61 0.27 -11.79 N/A 20.50 0.6331
03/24 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7000 台幣 2.65 -1.72 -5.09 N/A 16.47 0.4719
03/24 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7000 台幣 2.75 -1.72 -5.00 N/A 16.61 0.4763
03/24 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.3900 台幣 2.65 -1.74 -5.00 N/A 16.57 0.4760
03/24 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.3900 台幣 2.65 -1.74 -5.00 N/A 16.54 0.4735
03/24 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1700 台幣 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.0000
03/24 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 9.9515 美元 -0.38 N/A N/A N/A N/A N/A
03/24 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9514 美元 -0.38 N/A N/A N/A N/A N/A
03/24 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9515 美元 -0.38 N/A N/A N/A N/A N/A
03/24 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 9.9515 美元 -0.38 N/A N/A N/A N/A N/A
03/24 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 9.9473 新加坡幣 -0.41 N/A N/A N/A N/A N/A
03/24 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9473 新加坡幣 -0.41 N/A N/A N/A N/A N/A
03/24 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9471 新加坡幣 -0.43 N/A N/A N/A N/A N/A
03/24 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.6000 台幣 -1.46 N/A N/A N/A N/A N/A
03/24 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 9.6000 台幣 -1.46 N/A N/A N/A N/A N/A
03/24 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.6000 台幣 -1.46 N/A N/A N/A N/A N/A
03/24 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 9.6000 台幣 -1.46 N/A N/A N/A N/A N/A
03/24 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 9.6000 新加坡幣 -1.46 N/A N/A N/A N/A N/A
03/24 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11.4330 美元 -2.44 0.86 -18.45 23.68 19.10 0.7531
03/27 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6310 美元 -3.00 0.95 -27.07 -3.71 19.76 0.7760
03/27 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4511 美元 -3.00 0.94 -27.07 N/A 19.76 0.7761
03/27 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.8469 美元 -3.01 0.92 -27.10 N/A 19.76 0.7757
03/27 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.1509 美元 -3.01 0.92 -27.10 -3.74 19.76 0.7758
03/27 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.4900 台幣 -2.91 0.54 -11.29 24.62 15.44 0.5634
03/27 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.0400 台幣 -3.00 0.44 -11.37 24.52 15.44 0.5627
03/24 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.0100 人民幣 -4.07 -2.57 -14.07 24.21 19.43 0.7279
03/24 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.8200 人民幣 -4.16 -2.61 -14.06 24.23 19.51 0.7301
03/24 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7100 台幣 -2.06 -3.91 -11.42 12.50 15.95 0.5041
03/24 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.8800 台幣 -3.12 -6.74 -15.38 19.31 13.65 0.4945
03/24 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 9.5600 台幣 -2.05 -3.92 -11.48 12.47 15.87 0.5001
03/24 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8168 美元 -3.65 -1.71 -20.83 N/A 24.51 0.9659
03/24 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 14.5300 台幣 -3.20 -6.80 -15.42 19.29 13.68 0.4969
03/24 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8144 美元 -3.83 -2.00 -21.06 32.51 24.51 0.9657
03/24 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.4577 美元 -3.83 -2.00 -21.05 32.58 24.50 0.9655
03/24 台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.4567 美元 -3.84 -2.00 -21.05 N/A 24.54 0.9667
03/24 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.8800 台幣 -3.38 -2.94 -15.21 28.03 18.66 0.7241
03/24 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 7.6500 台幣 -3.36 -3.03 -15.24 27.91 18.70 0.7253
03/24 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 12.1800 人民幣 -4.40 -3.03 -12.31 19.88 16.45 0.5687
03/24 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 8.2459 台幣 -3.37 -3.28 -18.08 15.86 17.97 0.7161
03/24 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 5.2742 台幣 -3.37 -3.27 -18.08 15.87 17.96 0.7160
03/27 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0600 台幣 -3.93 -3.47 -22.57 -3.24 16.66 0.5974
03/27 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 5.7400 台幣 -4.09 -3.51 -22.63 -3.32 16.71 0.5963
03/24 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.6700 台幣 -3.49 -3.24 -13.39 23.98 16.27 0.5795
03/27 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5600 台幣 -4.04 -3.60 -22.67 N/A 16.71 0.5995
03/27 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9700 台幣 -4.04 -3.52 -22.63 N/A 16.70 0.5987
03/27 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0524 人民幣 -4.21 -2.77 -21.24 -6.71 18.65 0.6296
03/27 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.7199 人民幣 -4.21 -2.77 -21.25 N/A 18.65 0.6296
03/24 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 12.2000 台幣 -3.63 -3.33 -13.48 23.86 16.26 0.5813
03/27 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.2372 人民幣 -4.22 -2.80 -21.28 N/A 18.65 0.6293
03/27 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.4504 人民幣 -4.22 -2.80 -21.28 -6.75 18.65 0.6293
03/24 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 25.0400 台幣 -4.79 -5.72 -15.61 N/A 21.44 0.7918
03/24 台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 13.9600 台幣 -4.92 -6.07 -16.18 N/A 21.47 0.7927
03/24 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 24.5900 台幣 -4.95 -6.04 -16.22 32.78 21.43 0.7917
03/24 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 13.9000 台幣 -4.95 -6.04 -16.22 32.88 21.43 0.7919
03/24 台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7696 美元 -4.37 -3.91 -25.84 6.56 19.92 0.7673
03/24 台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.2931 美元 -4.40 -3.93 -25.87 6.55 19.93 0.7676
03/24 台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.8462 人民幣 -6.07 -7.45 -20.04 3.59 16.37 0.6020
03/24 台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.0800 台幣 -5.52 -7.91 -21.32 6.70 16.01 0.5903
03/24 台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 6.7500 台幣 -5.57 -7.93 -21.32 6.77 15.99 0.5890
03/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 6.6300 美元 -9.25 -9.19 -23.28 N/A 14.72 0.5210
03/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 6.6300 美元 -9.25 -9.19 -23.28 N/A 14.72 0.5210
03/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 7.0400 美元 -9.28 -9.16 -23.31 N/A 14.81 0.5230
03/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 7.0400 美元 -9.28 -9.16 -23.31 N/A 14.81 0.5230
03/24 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.2362 美元 -8.45 -6.57 -26.26 2.43 21.16 0.8123
03/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 6.9900 台幣 -10.17 -12.82 -19.38 N/A 11.16 0.3416
03/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 6.9900 台幣 -10.17 -12.82 -19.38 N/A 11.16 0.3416
03/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 7.4200 台幣 -10.28 -12.91 -19.44 N/A 11.18 0.3409
03/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 7.4200 台幣 -10.28 -12.91 -19.44 N/A 11.14 0.3413
03/24 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 7.6500 台幣 -9.57 -10.53 -21.78 2.55 17.21 0.6309
03/27 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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