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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/15 華南永昌Shiller US REITs基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.5300 台幣 5.09 -0.66 20.62 N/A 13.81 0.5669
02/15 華南永昌Shiller US REITs基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1400 台幣 5.10 -0.73 20.65 N/A 13.78 0.5617
02/15 華南永昌Shiller US REITs基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.9800 美元 5.08 -0.64 14.70 N/A 12.79 0.5755
02/15 華南永昌Shiller US REITs基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3200 美元 5.09 -0.58 14.54 N/A 12.78 0.5732
02/15 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) 台新投信 15.4900 台幣 7.05 5.10 17.75 14.51 11.92 1.0837
02/15 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) 台新投信 21.2800 台幣 6.56 4.62 17.76 14.53 11.90 1.0825
02/15 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.4300 台幣 5.97 3.28 12.49 1.34 9.98 0.9596
02/15 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.7700 台幣 6.00 3.22 12.41 1.32 9.87 0.9475
02/15 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 台新投信 0.5040 美元 6.99 5.15 11.89 24.34 11.46 1.1055
02/15 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 台新投信 0.6937 美元 6.44 4.57 12.00 24.77 11.49 1.1083
02/15 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0900 台幣 6.05 3.90 16.69 N/A 10.55 1.0242
02/15 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3900 台幣 6.02 3.80 16.74 N/A 10.48 1.0149
02/15 元大全球地產建設入息基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.5400 台幣 5.63 0.54 4.79 5.77 11.61 1.0593
02/18 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 8.6320 台幣 7.72 4.41 12.34 13.40 7.38 0.6816
02/18 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.0513 台幣 7.72 4.41 12.34 13.40 7.22 0.6802
02/15 元大全球地產建設入息基金-不配息 元大投信 8.4100 台幣 5.65 0.60 4.86 4.73 11.41 1.0406
02/15 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5848 美元 6.02 3.85 11.01 N/A 10.66 1.0441
02/15 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9598 美元 6.02 3.86 11.01 N/A 10.66 1.0437
02/18 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 9.8200 台幣 7.21 4.91 15.39 16.49 7.71 0.7319
02/15 中國信託全球不動產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9900 台幣 4.61 1.52 13.01 N/A 9.38 0.8780
02/15 中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2100 台幣 4.56 1.58 13.02 N/A 9.37 0.8758
02/15 中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6400 美元 4.60 1.58 7.70 N/A 9.68 0.9093
02/15 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.8700 台幣 4.42 -3.40 5.13 5.02 12.63 1.1155
02/15 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 14.2000 台幣 4.34 -3.53 5.11 4.95 12.56 1.1097
02/15 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.6600 人民幣 3.42 0.99 14.48 13.80 11.50 1.0196
02/15 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.2300 人民幣 3.41 0.99 14.48 12.86 11.43 1.0146
02/15 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9139 人民幣 3.90 1.98 19.04 N/A 11.95 1.0581
02/15 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.3352 人民幣 3.90 1.98 19.03 N/A 11.95 1.0578
02/18 群益全球不動產平衡基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5700 台幣 5.41 3.13 10.87 7.66 5.46 0.5630
02/18 群益全球不動產平衡基金B季配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.1300 台幣 5.32 3.04 10.74 7.58 5.58 0.5806
02/15 中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1800 人民幣 2.19 -1.15 15.10 N/A 11.39 0.9102
02/15 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.2900 台幣 6.60 -2.00 3.02 16.82 8.60 0.5242
02/15 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣) 元大投信 13.3600 台幣 6.62 -2.05 3.01 16.78 8.65 0.5318
02/15 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元) 元大投信 12.3150 美元 6.57 -2.03 -2.04 26.61 8.85 0.5567
02/18 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 12.5800 台幣 6.43 4.23 3.88 19.81 5.99 0.3763
02/18 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3000 台幣 6.42 4.22 3.93 19.88 5.97 0.3834
02/18 瑞銀亞洲全方位不動產基金 瑞銀投信 9.5000 台幣 8.20 6.38 12.69 8.82 5.54 0.2988
02/18 台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.7200 台幣 4.13 0.99 9.48 -0.09 5.32 0.4444
02/18 台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9300 台幣 4.20 1.02 9.48 0.00 5.43 0.4635
02/15 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣) 元大投信 12.9100 人民幣 4.20 -4.51 5.04 31.60 9.93 0.5725
02/18 台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.5110 美元 4.21 0.44 3.89 8.31 6.55 0.5390
02/18 台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.2719 美元 4.35 0.87 4.41 8.84 6.34 0.5062
02/18 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.2984 美元 2.79 0.34 5.33 N/A 6.55 0.5474
02/18 台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8381 人民幣 1.77 -0.78 11.56 12.98 6.89 0.4517
02/15 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/15 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/15 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/15 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/15 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/15 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/19 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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