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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/24 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1700 台幣 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.0000
05/24 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.0400 台幣 4.09 -1.34 0.05 N/A 9.96 0.4741
05/24 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9300 台幣 4.09 -1.29 0.00 N/A 10.04 0.4778
05/24 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9300 台幣 4.09 -1.29 0.00 N/A 9.98 0.4768
05/24 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.0400 台幣 4.09 -1.34 0.04 N/A 9.95 0.4747
05/24 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 10.5900 台幣 0.95 -3.55 -7.75 -20.50 9.46 0.2566
05/24 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6700 台幣 0.94 -3.51 -7.72 -20.51 9.52 0.2640
05/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0200 台幣 7.64 -0.77 N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0200 人民幣 7.64 -0.77 N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0200 人民幣 7.64 -0.77 N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0200 南非幣 7.64 -0.77 N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0200 南非幣 7.64 -0.77 N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0200 人民幣 7.64 -0.77 N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0200 人民幣 7.64 -0.77 N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0200 南非幣 7.64 -0.77 N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0200 南非幣 7.64 -0.77 N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.7400 台幣 7.65 -0.80 N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.7400 台幣 7.65 -0.80 N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0200 台幣 7.64 -0.77 N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.7700 美元 4.65 -3.31 N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.7700 美元 4.65 -3.31 N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.5000 美元 4.57 -3.31 N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.5000 美元 4.57 -3.31 N/A N/A N/A N/A
05/24 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.8900 南非幣 -0.15 -5.06 -2.76 N/A 8.78 0.4448
05/24 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9200 人民幣 -0.79 -6.22 -3.39 N/A 8.85 0.4601
05/24 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.9200 台幣 -0.20 -6.82 -1.03 5.62 13.16 0.7772
05/24 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9700 美元 -1.45 -7.41 -5.53 N/A 8.89 0.4691
05/24 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9700 美元 -1.45 -7.41 -5.53 N/A 8.90 0.4686
05/24 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8200 美元 -1.50 -7.36 -5.58 N/A 8.85 0.4678
05/24 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8200 美元 -1.50 -7.45 -5.58 N/A 8.88 0.4686
05/24 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.5000 台幣 -0.21 -6.86 -1.14 5.56 13.33 0.7872
05/24 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 9.3700 台幣 0.43 -5.45 1.30 -10.33 10.26 0.5956
05/24 台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.2900 台幣 -4.08 -10.78 -9.65 2.17 12.45 0.6864
05/24 台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.7800 台幣 -4.18 -10.84 -9.64 2.18 12.44 0.6865
05/24 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.3700 台幣 -1.30 -9.05 1.20 -2.51 15.38 0.9584
05/24 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.7500 台幣 -1.24 -8.98 1.24 -2.52 15.40 0.9586
05/24 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 13.2800 台幣 -1.70 -10.57 -6.94 -2.14 14.80 0.8981
05/24 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.4400 台幣 -1.74 -10.54 -6.94 -2.23 14.84 0.9009
05/24 中國信託全球不動產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1800 台幣 -1.93 -8.78 -2.21 -3.78 14.56 0.9080
05/24 中國信託全球不動產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.3500 台幣 -1.94 -8.82 -2.28 -3.77 14.57 0.9078
05/24 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 16.2000 台幣 -2.06 -9.09 -0.67 9.31 13.65 0.8541
05/24 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.0600 台幣 -2.04 -9.20 -0.75 9.29 13.68 0.8553
05/24 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 27.8200 台幣 -0.86 -8.03 6.47 N/A 19.59 1.2147
05/24 台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 16.6900 台幣 -1.01 -8.36 5.70 N/A 19.59 1.2133
05/24 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 16.6200 台幣 -1.02 -8.35 5.70 19.17 19.56 1.2121
05/24 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 27.4900 台幣 -1.04 -8.40 5.61 19.11 19.58 1.2133
05/24 台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.5670 人民幣 -4.63 -12.96 -11.66 4.82 11.89 0.6049
05/24 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.1400 人民幣 -1.43 -10.85 -0.76 0.20 14.46 0.8854
05/24 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.0200 人民幣 -1.48 -10.90 -0.83 0.08 14.49 0.8884
05/24 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.2964 美元 -5.00 -11.26 -4.42 -4.60 10.01 0.5825
05/24 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 13.1700 人民幣 -2.08 -12.67 -8.80 0.38 14.26 0.8516
05/24 中國信託全球不動產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.4600 人民幣 -2.32 -10.94 -4.13 -1.23 13.87 0.8640
05/24 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.1859 台幣 -1.11 -10.14 -1.96 2.21 14.50 0.8450
05/24 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 9.5252 台幣 -1.11 -10.14 -1.96 2.21 14.50 0.8451
05/24 台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1801 美元 -9.25 -16.29 -14.70 8.81 12.39 0.6704
05/24 台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.8876 美元 -9.27 -16.28 -14.72 8.75 12.37 0.6679
05/24 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.9900 台幣 -4.99 -13.86 -7.33 -14.84 16.88 1.0607
05/24 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 -4.94 -13.87 -7.32 N/A 16.88 1.0615
05/24 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7000 台幣 -5.01 -13.96 -7.37 N/A 16.94 1.0637
05/24 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4000 台幣 -4.95 -13.92 -7.39 -14.86 16.99 1.0676
05/24 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 12.7500 美元 -6.97 -16.07 -12.17 4.10 14.07 0.8828
05/24 中國信託全球不動產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.0900 美元 -7.19 -14.42 -7.79 2.31 14.10 0.8955
05/24 台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.5600 美元 -6.34 -14.01 -0.27 N/A 19.04 1.1961
05/24 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.5612 美元 -6.36 -14.02 -0.31 26.54 19.03 1.1947
05/24 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.9331 美元 -6.35 -14.04 -0.33 26.73 19.03 1.1953
05/24 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.9331 美元 -6.35 -14.04 -0.33 N/A 19.03 1.1953
05/24 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5015 人民幣 -5.01 -15.60 -9.19 -12.57 15.71 0.9757
05/24 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1158 人民幣 -5.01 -15.60 -9.19 N/A 15.71 0.9758
05/24 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.7566 人民幣 -5.02 -15.61 -9.20 N/A 15.71 0.9761
05/24 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.8046 人民幣 -5.02 -15.61 -9.20 -12.57 15.71 0.9761
05/24 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1103 美元 -10.10 -19.24 -12.57 N/A 16.65 1.0490
05/24 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3254 美元 -10.10 -19.24 -12.58 -9.40 16.65 1.0490
05/24 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.6743 美元 -10.11 -19.25 -12.58 -9.39 16.66 1.0494
05/24 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7904 美元 -10.12 -19.25 -12.59 N/A 16.66 1.0494
05/25 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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