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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/18 富蘭克林華美天然資源組合基金 富蘭克林華美投信 7.2012 台幣 6.19 -6.59 -5.70 2.63 19.42 1.2384
04/22 凱基新興趨勢ETF組合基金 凱基投信 7.8100 台幣 7.43 8.93 -2.62 15.53 11.34 0.9730
04/22 保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 保德信投信 10.8614 台幣 5.37 3.56 4.80 N/A 9.16 0.5912
04/22 保德信策略成長ETF組合基金(美元) 保德信投信 10.6779 美元 5.50 3.78 -0.02 N/A 9.04 0.5914
04/18 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.3800 台幣 4.65 2.21 -0.54 N/A 7.07 0.5802
04/18 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.0900 台幣 4.60 2.18 -0.63 11.47 7.00 0.5794
04/18 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.5600 美元 4.81 2.85 -1.70 N/A 7.34 0.6018
04/18 貝萊德全球多元因子ETF組合基金(台幣) 貝萊德投信 10.8400 台幣 4.23 4.13 5.86 N/A 4.67 0.3502
04/18 貝萊德全球多元因子ETF組合基金(美元) 貝萊德投信 11.1900 美元 4.29 4.68 0.54 N/A 5.02 0.3862
04/22 保德信策略報酬ETF組合基金(台幣) 保德信投信 10.3799 台幣 4.39 3.14 4.27 N/A 7.69 0.4913
04/18 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 兆豐國際投信 10.5810 美元 4.31 2.74 -2.06 7.40 5.48 0.4923
04/18 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 兆豐國際投信 10.3081 台幣 4.10 1.98 0.19 4.02 5.24 0.4662
04/22 保德信策略報酬ETF組合基金(美元) 保德信投信 10.8985 美元 4.52 3.36 -0.54 N/A 7.58 0.4915
04/18 永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3811 美元 5.50 1.70 N/A N/A N/A N/A
04/18 永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7841 美元 5.50 1.71 N/A N/A N/A N/A
04/18 永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2301 台幣 5.22 0.80 N/A N/A N/A N/A
04/18 永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6287 台幣 5.22 0.81 N/A N/A N/A N/A
04/18 聯邦全球多元ETF組合基金(台幣) 聯邦投信 10.0901 台幣 3.12 0.08 -3.01 4.32 5.78 0.4712
04/18 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 聯邦投信 10.0302 美元 3.13 0.52 -7.64 8.35 6.76 0.5060
04/18 貝萊德全球多元因子ETF組合基金(人民幣) 貝萊德投信 10.8400 人民幣 2.75 1.12 7.86 N/A 6.07 0.2508
04/22 新光全球ETF組合基金B季配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.5500 台幣 2.14 -1.33 0.87 -1.64 4.72 0.2431
04/22 新光全球ETF組合基金A不配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6500 台幣 2.01 -1.43 0.84 -1.33 4.73 0.2449
04/22 安聯DMAS核心組合基金(台幣) 安聯投信 9.8100 台幣 1.55 -0.81 -3.92 N/A 5.17 0.2663
04/22 安聯DMAS核心組合基金(美元) 安聯投信 9.5900 美元 1.70 -0.62 -8.41 N/A 5.62 0.2633

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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