05/22 |
野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.5958 |
南非幣 |
-1.49 |
0.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/22 |
野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.6884 |
美元 |
-0.96 |
-0.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/22 |
野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.6882 |
美元 |
-0.96 |
-0.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/22 |
野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.9869 |
美元 |
-0.98 |
-0.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/22 |
野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.9863 |
美元 |
-0.98 |
-0.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/22 |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) |
保德信投信 |
15.2675 |
美元 |
-0.85 |
-0.35 |
6.66 |
31.51 |
13.50 |
1.0743 |
05/22 |
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
永豐投信 |
8.5298 |
美元 |
-1.74 |
-1.52 |
4.67 |
13.42 |
8.99 |
0.6969 |
05/22 |
永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
永豐投信 |
12.1199 |
美元 |
-1.77 |
-1.55 |
4.62 |
13.41 |
8.99 |
0.6978 |
05/22 |
野村全天候組合基金-S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/22 |
凱基新興趨勢ETF組合基金 |
凱基投信 |
7.8600 |
台幣 |
-7.09 |
-4.84 |
-5.30 |
3.15 |
9.09 |
0.3589 |
05/22 |
富蘭克林華美天然資源組合基金 |
富蘭克林華美投信 |
7.3932 |
台幣 |
-8.91 |
-11.90 |
-13.12 |
-6.89 |
16.13 |
0.2526 |
05/22 |
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
永豐投信 |
7.8899 |
台幣 |
-5.28 |
-5.38 |
-0.08 |
12.03 |
8.20 |
0.5234 |
05/22 |
永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
永豐投信 |
11.2085 |
台幣 |
-5.30 |
-5.39 |
-0.11 |
12.02 |
8.21 |
0.5242 |
05/22 |
野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.1593 |
台幣 |
-6.62 |
-5.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/22 |
野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.1584 |
台幣 |
-6.63 |
-5.68 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/22 |
野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.4437 |
台幣 |
-6.63 |
-5.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/22 |
野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.4405 |
台幣 |
-6.66 |
-5.72 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/22 |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) |
保德信投信 |
12.1849 |
台幣 |
-8.90 |
-7.97 |
-0.41 |
34.20 |
10.75 |
0.6323 |
05/22 |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) |
保德信投信 |
15.1356 |
台幣 |
-8.95 |
-8.06 |
-0.62 |
33.36 |
10.75 |
0.6322 |