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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/23 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 16.8000 台幣 8.74 16.34 23.71 29.63 8.49 0.6259
07/23 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 12.8100 台幣 8.65 16.03 23.17 N/A 8.45 0.6218
07/23 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 19.2700 台幣 8.50 15.81 22.58 26.11 8.49 0.6264
07/23 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 15.2883 台幣 8.52 15.20 21.85 20.14 8.96 0.6776
07/23 群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.2574 台幣 8.44 15.03 21.53 N/A 8.95 0.6763
07/23 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8604 台幣 8.26 14.64 20.64 16.66 8.97 0.6778
07/23 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8603 台幣 8.26 14.64 20.64 16.67 8.96 0.6778
07/23 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.5708 台幣 8.25 14.63 20.64 16.67 8.96 0.6776
07/23 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 14.8400 台幣 6.92 13.72 19.87 25.02 6.25 0.4410
07/23 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.8100 台幣 7.64 14.64 18.83 N/A 7.72 0.5776
07/23 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.8600 台幣 7.61 14.64 18.87 N/A 7.67 0.5721
07/23 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.8100 台幣 7.64 14.54 18.83 N/A 7.68 0.5737
07/23 群益多重資產組合基金 群益投信 22.6500 台幣 8.32 14.11 19.15 12.02 10.25 0.7985
07/23 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 12.4200 台幣 7.72 15.43 18.51 N/A 7.60 0.5659
07/23 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 14.1200 台幣 7.70 15.36 18.36 22.04 7.64 0.5692
07/23 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 12.3400 台幣 6.66 13.42 19.23 N/A 6.30 0.4431
07/23 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 16.5600 台幣 6.70 13.27 18.97 22.30 6.25 0.4412
07/23 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12.1100 台幣 6.66 13.28 18.97 22.28 6.20 0.4372
07/23 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.7000 台幣 6.69 13.25 18.85 N/A 6.23 0.4405
07/23 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.8757 台幣 7.64 13.49 18.91 17.49 7.25 0.5419
07/23 群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.9112 台幣 7.57 13.33 N/A N/A N/A N/A
07/23 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 21.9900 台幣 5.87 14.77 16.60 19.32 9.75 0.6485
07/23 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9823 台幣 7.44 13.05 17.97 14.74 7.25 0.5420
07/23 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9818 台幣 7.44 13.04 17.97 14.74 7.25 0.5421
07/23 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.3574 台幣 7.43 13.04 17.96 14.74 7.25 0.5419
07/23 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 14.6265 台幣 6.67 12.15 17.38 19.68 6.91 0.5287
07/23 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 19.9843 台幣 6.66 12.14 17.37 19.46 6.91 0.5286
07/23 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 15.4200 台幣 5.76 12.06 15.59 16.38 7.69 0.5661
07/23 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1200 台幣 6.81 12.47 17.30 15.63 7.14 0.5393
07/23 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 19.7700 台幣 6.92 12.14 16.50 14.54 7.37 0.5627
07/23 野村鑫平衡組合基金 野村投信 22.7000 台幣 5.73 12.04 15.40 15.88 7.76 0.5705
07/23 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.2000 台幣 6.87 12.04 16.55 14.55 7.38 0.5606
07/23 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 13.8400 台幣 6.79 12.43 17.29 15.62 7.09 0.5358
07/23 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 10.3800 台幣 8.01 14.32 13.32 -4.16 10.65 0.6937
07/23 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 18.9900 台幣 6.69 12.77 14.26 N/A 6.91 0.4989
07/23 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 18.9700 台幣 6.69 12.72 14.21 16.88 6.89 0.4973
07/23 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.5100 台幣 5.63 11.65 16.67 23.15 5.16 0.3418
07/23 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8200 台幣 5.53 11.56 16.66 23.07 5.21 0.3424
07/23 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 11.5100 台幣 6.18 12.84 15.10 N/A 7.88 0.5999
07/23 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6600 台幣 6.21 12.88 15.14 N/A 7.84 0.5953
07/23 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 12.8500 台幣 6.29 12.62 15.04 15.66 6.13 0.4439
07/23 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.2900 台幣 5.91 10.36 9.51 N/A 7.11 0.4791
07/23 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.9200 台幣 5.86 10.33 9.46 N/A 7.03 0.4726
07/23 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 23.3800 台幣 6.95 11.71 15.00 7.69 7.40 0.5583
07/23 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 10.0236 台幣 7.79 11.84 9.11 N/A 9.79 0.7427
07/23 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.8167 台幣 7.79 11.84 9.10 N/A 9.79 0.7428
07/23 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.8300 台幣 5.00 10.39 13.14 3.19 7.07 0.5431
07/23 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.8400 台幣 5.01 10.45 13.16 3.21 7.11 0.5444
07/23 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.9500 台幣 5.04 10.46 13.29 3.19 7.05 0.5401
07/23 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6800 台幣 4.91 10.44 13.14 3.19 7.04 0.5390
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 13.5100 台幣 5.14 10.65 15.08 18.51 6.11 0.4331
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5400 台幣 5.11 10.56 15.05 18.34 6.13 0.4356
07/23 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 19.9200 台幣 6.47 10.97 13.76 6.70 7.49 0.5657
07/23 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 12.2400 台幣 5.61 14.50 11.07 -2.00 10.43 0.7055
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5400 台幣 5.11 10.56 15.05 18.34 6.13 0.4356
07/23 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.6300 人民幣 7.15 11.17 14.83 N/A 9.23 0.7038
07/23 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.0954 台幣 5.36 10.39 13.22 11.94 6.90 0.5196
07/23 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11.6653 台幣 5.36 10.39 13.23 11.95 6.90 0.5196
07/23 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.5900 人民幣 7.14 11.14 14.72 N/A 9.25 0.7056
07/23 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.5900 人民幣 7.14 11.14 14.82 N/A 9.22 0.7029
07/23 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 13.9500 人民幣 6.33 9.73 14.85 17.36 8.09 0.5702
07/23 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 17.6300 美元 7.63 10.46 16.52 7.63 11.73 0.9108
07/23 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.2100 台幣 5.40 10.35 13.28 8.72 7.11 0.5495
07/23 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.3300 台幣 5.38 10.33 13.17 8.64 7.11 0.5495
07/23 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.3600 台幣 5.38 10.31 13.27 8.65 7.07 0.5450
07/23 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 12.1000 台幣 5.40 10.81 13.08 12.14 5.33 0.3666
07/23 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.5000 台幣 5.40 10.29 13.24 8.59 7.10 0.5485
07/23 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.1451 人民幣 6.49 9.52 14.52 12.83 8.69 0.6485
07/23 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 18.0700 台幣 4.45 8.86 12.94 6.48 4.27 0.2370
07/23 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.9427 台幣 6.84 9.72 8.29 N/A 8.45 0.6469
07/23 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.7014 台幣 6.84 9.72 8.29 N/A 8.45 0.6469
07/23 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.3598 美元 7.31 10.05 8.41 N/A 11.17 0.8752
07/23 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.9980 美元 7.28 10.02 8.38 N/A 11.16 0.8744
07/23 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2849 美元 7.46 9.37 14.77 -0.42 12.43 0.9653
07/23 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2854 美元 7.46 9.37 14.77 -0.42 12.43 0.9652
07/23 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.7988 美元 7.44 9.36 14.77 -0.42 12.43 0.9650
07/23 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6746 台幣 6.37 9.80 10.79 -3.03 6.87 0.5110
07/23 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8264 台幣 6.37 9.80 10.79 -3.04 6.87 0.5110
07/23 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.6925 台幣 6.37 9.80 10.79 -3.04 6.87 0.5110
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9600 台幣 4.48 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9600 台幣 4.48 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7400 台幣 4.52 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7400 台幣 4.52 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.0300 台幣 6.05 8.84 12.87 5.49 8.85 0.6938
07/23 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.6800 南非幣 5.99 9.58 14.87 9.95 9.16 0.7269
07/23 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.9300 南非幣 5.93 9.51 14.56 11.05 9.25 0.7350
07/23 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.5600 南非幣 5.80 9.44 14.42 10.06 9.16 0.7283
07/23 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.5800 美元 6.82 9.32 13.03 N/A 10.95 0.8654
07/23 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.5800 美元 6.82 9.32 13.03 N/A 10.95 0.8654
07/23 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.5400 美元 6.91 9.33 13.07 N/A 10.94 0.8635
07/23 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.7900 人民幣 5.00 8.13 12.68 18.17 6.51 0.4653
07/23 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 16.3545 南非幣 6.06 8.81 13.63 7.11 7.30 0.5687
07/23 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7947 南非幣 6.04 8.78 13.59 7.10 7.29 0.5684
07/23 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4810 南非幣 6.04 8.78 13.59 7.10 7.29 0.5684
07/23 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12.1600 美元 5.85 8.01 13.15 4.35 9.37 0.7253
07/23 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 15.6600 美元 5.88 8.07 13.15 4.33 9.43 0.7317
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1800 紐幣 4.41 6.88 11.92 9.27 6.48 0.4640
07/23 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3991 美元 6.64 7.85 12.22 -2.07 10.66 0.8326
07/23 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3995 美元 6.63 7.85 12.22 -2.07 10.66 0.8326
07/23 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.6504 美元 6.63 7.84 12.23 -2.04 10.66 0.8326
07/23 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.9900 美元 5.29 8.03 11.64 1.45 9.26 0.7362
07/23 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 23.5400 美元 5.28 8.03 11.62 1.47 9.22 0.7336
07/23 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.2700 美元 5.32 8.07 11.65 1.46 9.19 0.7306
07/23 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.3500 美元 5.36 7.99 11.64 1.46 9.26 0.7352
07/23 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.3252 美元 6.32 7.94 7.57 N/A 9.90 0.7787
07/23 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.9118 美元 6.32 7.95 7.57 N/A 9.90 0.7789
07/23 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 13.2300 南非幣 5.76 9.07 12.79 11.74 11.04 0.8685
07/23 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6300 南非幣 5.76 8.99 12.71 11.78 11.06 0.8689
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 105.8800 日圓 4.60 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4564 南非幣 4.70 6.99 13.44 4.98 9.61 0.7590
07/23 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0276 南非幣 4.69 6.99 13.44 4.98 9.61 0.7590
07/23 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 19.7798 南非幣 4.68 6.98 13.43 4.98 9.61 0.7586
07/23 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7447 南非幣 4.68 6.98 13.43 4.98 9.61 0.7586
07/23 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.5142 美元 6.51 8.30 10.46 -6.73 8.59 0.6564
07/23 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4030 美元 6.51 8.29 10.45 -6.74 8.59 0.6563
07/23 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4673 美元 6.51 8.29 10.45 -6.75 8.59 0.6564
07/23 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.3500 美元 5.58 7.89 9.77 N/A 10.61 0.8410
07/23 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6400 美元 5.55 7.76 9.79 N/A 10.61 0.8401
07/23 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1700 澳幣 4.94 7.30 9.77 -3.78 9.22 0.7321
07/23 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 10.2900 台幣 5.54 6.19 8.89 -0.87 9.20 0.7189
07/23 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9761 人民幣 6.20 7.75 8.41 -7.44 8.39 0.6307
07/23 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9056 人民幣 6.20 7.75 8.40 -7.45 8.39 0.6307
07/23 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0874 人民幣 6.20 7.74 8.40 -7.45 8.39 0.6307
07/23 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9332 美元 5.97 7.30 11.58 -1.36 10.64 0.8305
07/23 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.9100 澳幣 4.77 7.22 9.60 -3.87 9.17 0.7288
07/23 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 13.5684 美元 5.98 7.31 11.61 -1.29 10.67 0.8318
07/23 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.1100 澳幣 4.92 7.15 9.73 -3.76 9.18 0.7296
07/23 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.4300 美元 6.12 7.00 11.17 3.49 10.57 0.8277
07/23 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.0325 台幣 3.18 7.10 7.34 -2.25 6.20 0.6515
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9700 南非幣 4.13 6.31 13.42 N/A 8.32 0.6399
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 14.2100 南非幣 4.10 6.36 13.41 15.15 8.31 0.6378
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0600 澳幣 3.63 5.49 10.59 3.62 6.56 0.5021
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6800 南非幣 4.15 5.99 13.02 14.44 8.32 0.6379
07/23 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8500 美元 5.34 7.96 10.01 2.19 11.29 0.8855
07/23 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.5800 美元 4.83 6.52 11.03 5.10 8.12 0.6328
07/23 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 10.7900 美元 6.10 6.10 11.01 -2.97 10.05 0.7748
07/23 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5200 美元 5.30 7.89 10.02 2.11 11.26 0.8832
07/23 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.1200 美元 4.71 6.38 10.98 5.10 8.05 0.6267
07/23 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.9200 美元 5.30 7.87 9.96 2.05 11.28 0.8849
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.1000 人民幣 4.58 6.51 10.10 6.61 8.24 0.6297
07/23 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.0900 人民幣 4.57 6.68 8.76 -1.83 9.26 0.7357
07/23 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 25.7500 人民幣 4.59 6.76 8.79 -1.76 9.30 0.7397
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0100 澳幣 3.54 5.16 10.25 3.46 6.44 0.4935
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3200 人民幣 4.49 6.54 10.11 6.64 8.14 0.6215
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3300 人民幣 4.48 6.53 10.10 6.65 8.26 0.6282
07/23 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.6000 人民幣 4.56 6.71 8.71 -1.91 9.28 0.7374
07/23 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9600 人民幣 4.62 6.72 8.72 -1.84 9.33 0.7414
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.4700 澳幣 3.52 5.13 10.18 3.43 6.53 0.5005
07/23 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 12.0880 美元 4.94 6.67 9.65 -0.07 9.60 0.7556
07/23 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4193 美元 4.94 6.67 9.64 -0.09 9.60 0.7556
07/23 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2000 美元 5.37 7.69 9.49 N/A 10.79 0.9059
07/23 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 9.7400 美元 5.41 7.74 9.56 N/A 10.85 0.9068
07/23 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 12.5252 美元 5.27 7.00 9.69 3.81 8.49 0.6411
07/23 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.3665 美元 5.27 7.00 9.69 3.82 8.49 0.6412
07/23 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4199 美元 4.38 5.99 9.59 -6.10 9.85 0.7818
07/23 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3185 美元 4.38 5.99 9.59 -6.10 9.85 0.7817
07/23 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.8880 美元 4.37 5.99 9.59 -6.09 9.85 0.7813
07/23 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6077 美元 4.37 5.99 9.58 -6.09 9.85 0.7813
07/23 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0586 澳幣 3.92 5.55 8.64 -8.65 9.38 0.7452
07/23 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.1750 澳幣 3.92 5.55 8.64 -8.65 9.38 0.7452
07/23 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.9087 澳幣 3.91 5.55 8.64 -8.63 9.38 0.7448
07/23 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.6600 美元 5.23 5.34 4.21 N/A 9.94 0.7632
07/23 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3272 澳幣 3.91 5.55 8.63 -8.64 9.38 0.7449
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5600 南非幣 4.55 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 8.4800 美元 5.12 5.29 4.22 N/A 9.90 0.7624
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2300 南非幣 4.51 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2870 人民幣 4.01 5.52 7.87 -8.34 9.52 0.7559
07/23 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3220 人民幣 4.01 5.52 7.87 -8.34 9.52 0.7559
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2200 南非幣 4.41 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12.3900 美元 5.63 5.81 10.43 -2.44 11.34 0.8786
07/23 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 7.7227 台幣 3.19 6.64 5.85 -8.32 7.23 0.8293
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5400 南非幣 4.36 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.9703 人民幣 4.91 6.35 7.87 4.57 8.11 0.6042
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.5100 美元 4.42 5.93 10.12 2.37 9.01 0.6989
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3400 美元 4.46 5.96 10.15 2.40 9.06 0.7010
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3400 美元 4.46 5.83 10.14 2.40 9.04 0.7018
07/23 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.2800 澳幣 4.83 6.72 7.74 -2.42 11.07 0.8695
07/23 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.8500 人民幣 4.68 6.76 7.34 0.25 11.34 0.8894
07/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.8065 台幣 4.01 5.46 5.77 N/A 6.78 0.5186
07/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8485 台幣 4.01 5.46 5.77 N/A 6.77 0.5181
07/23 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.7153 美元 2.65 4.39 10.23 0.53 4.75 0.6207
07/23 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.3243 美元 2.65 4.39 10.23 0.52 4.75 0.6206
07/23 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 13.0661 台幣 4.57 5.99 6.78 0.08 7.73 0.5778
07/23 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.2435 台幣 4.55 5.96 6.73 -0.01 7.74 0.5786
07/23 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 9.4400 人民幣 4.77 6.43 6.79 N/A 10.85 0.9016
07/23 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.9200 人民幣 4.81 6.53 6.83 N/A 10.92 0.9078
07/23 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.8965 美元 3.34 5.74 7.10 -7.69 7.47 0.9209
07/23 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.2895 美元 3.34 5.74 7.10 -5.35 7.47 0.9216
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4500 美元 3.77 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4500 美元 3.77 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2400 美元 3.75 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2400 美元 3.75 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.4357 台幣 3.15 4.28 8.78 -2.63 5.05 0.6550
07/23 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.0545 台幣 3.15 4.28 8.77 -2.63 5.05 0.6550
07/23 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.1573 台幣 3.15 4.28 8.77 -2.63 5.05 0.6549
07/23 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.0100 台幣 2.41 5.10 6.95 -1.13 4.96 0.2059
07/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.7215 人民幣 4.22 5.08 6.10 N/A 7.51 0.5787
07/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7557 人民幣 4.22 5.08 6.10 N/A 7.51 0.5783
07/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7557 人民幣 4.22 5.08 6.10 N/A 7.51 0.5783
07/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.4785 美元 4.48 5.18 7.00 N/A 8.10 0.6251
07/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.4739 美元 4.48 5.18 7.00 N/A 8.10 0.6251
07/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.4947 美元 4.47 5.17 7.00 N/A 8.09 0.6245
07/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.4947 美元 4.47 5.17 7.00 N/A 8.09 0.6246
07/23 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.3678 人民幣 2.70 4.60 4.93 -6.59 7.09 0.8642
07/23 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.1615 人民幣 2.70 4.60 4.76 -6.11 7.27 0.8893
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3300 澳幣 3.30 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.4981 人民幣 2.38 3.05 7.64 -0.80 5.22 0.7126
07/23 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.7397 人民幣 2.38 3.05 7.63 -0.80 5.22 0.7127
07/23 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.4639 人民幣 2.38 3.05 7.63 -0.81 5.22 0.7125
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3000 人民幣 3.62 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.7149 台幣 1.45 3.10 2.22 N/A 6.74 0.4713
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0700 澳幣 3.52 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0400 澳幣 3.42 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 人民幣 3.03 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9900 人民幣 3.15 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1300 澳幣 3.79 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.7215 人民幣 3.00 2.63 1.20 N/A 7.49 0.5764
07/23 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.3862 台幣 0.00 0.51 0.80 N/A 6.06 0.4088
07/23 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9600 台幣 -0.40 -0.40 -0.40 N/A 0.40 -0.0018
07/23 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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