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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/19 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.6500 南非幣 5.62 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.6500 南非幣 5.72 16.42 37.17 N/A 6.07 0.6675
04/19 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.6400 人民幣 4.96 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.8600 南非幣 5.11 15.72 35.24 32.94 5.47 0.6159
04/19 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 15.8200 美元 3.33 16.07 39.88 36.38 9.75 0.9390
04/19 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.5500 美元 4.34 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.5500 美元 4.34 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.5700 人民幣 4.81 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.4200 澳幣 4.10 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.5600 人民幣 4.61 14.63 32.97 22.56 5.57 0.6311
04/19 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 25.3000 人民幣 4.63 14.69 33.02 22.52 5.59 0.6336
04/19 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.0900 人民幣 4.61 14.62 33.00 22.50 5.53 0.6262
04/19 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.6076 美元 2.94 14.21 39.44 N/A 10.35 0.9752
04/19 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.3328 美元 2.93 14.22 39.46 N/A 10.36 0.9770
04/19 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.3323 美元 2.93 14.22 39.46 N/A 10.36 0.9771
04/19 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 12.5700 台幣 2.61 13.65 32.32 N/A 9.28 0.8766
04/19 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 18.2600 台幣 3.81 14.77 36.37 23.55 7.33 0.7898
04/19 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 11.4000 台幣 2.61 13.89 28.96 N/A 7.04 0.7399
04/19 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12.2500 美元 3.46 13.43 33.44 22.75 8.32 0.8453
04/19 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 14.8500 台幣 2.41 13.10 31.18 31.30 9.21 0.8698
04/19 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.9262 人民幣 4.35 11.40 20.57 22.65 4.76 0.4862
04/19 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 22.5000 美元 4.07 13.46 30.66 19.49 5.58 0.6301
04/19 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.6200 美元 4.02 13.50 30.58 19.43 5.58 0.6298
04/19 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.9400 美元 4.03 13.48 30.61 19.46 5.58 0.6286
04/19 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.9100 美元 4.02 13.40 N/A N/A N/A N/A
04/19 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 12.7700 台幣 4.08 12.41 29.91 N/A 7.64 0.7250
04/19 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.4800 澳幣 3.84 12.86 29.13 13.92 5.45 0.6141
04/19 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7000 澳幣 3.86 12.91 29.06 14.16 5.52 0.6212
04/19 野村鑫平衡組合基金 野村投信 18.9100 台幣 3.96 12.29 29.70 28.29 7.63 0.7296
04/19 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.5432 台幣 2.22 11.81 31.93 N/A 9.68 0.9118
04/19 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5005 美元 3.78 10.82 20.14 18.40 4.80 0.4983
04/19 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11.7758 美元 3.78 10.82 20.15 N/A 4.80 0.4976
04/19 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12.8900 台幣 2.79 11.51 27.88 18.69 7.99 0.8236
04/19 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.0300 台幣 3.41 11.83 25.60 14.45 5.36 0.5949
04/19 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.3421 台幣 1.98 11.27 30.65 N/A 9.67 0.9106
04/19 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1858 台幣 1.97 11.27 30.66 N/A 9.68 0.9122
04/19 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1856 台幣 1.97 11.27 30.66 N/A 9.68 0.9122
04/19 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 14.6991 南非幣 2.87 12.17 26.99 20.47 7.35 0.6597
04/19 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.5484 南非幣 2.87 12.17 26.99 37.87 7.34 0.6590
04/19 群益多重資產組合基金 群益投信 20.5500 台幣 0.74 10.37 33.62 32.24 10.86 0.7662
04/19 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5029 南非幣 2.85 12.14 26.97 20.55 7.34 0.6593
04/19 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.5200 台幣 3.40 11.73 N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.8000 台幣 3.46 11.79 25.61 14.43 5.29 0.5895
04/19 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.5100 台幣 3.42 11.79 25.63 14.43 5.34 0.5956
04/19 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.6076 台幣 3.61 10.19 18.36 12.77 4.68 0.4826
04/19 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.7564 台幣 3.60 10.37 18.55 12.71 4.75 0.4890
04/19 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.7060 美元 2.41 11.94 31.36 N/A 8.83 0.8566
04/19 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.9005 美元 2.40 11.95 31.38 N/A 8.83 0.8576
04/19 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.9008 美元 2.40 11.95 31.38 N/A 8.84 0.8576
04/19 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.6605 人民幣 3.65 14.42 30.80 16.32 6.61 0.7260
04/19 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3215 人民幣 3.66 14.42 30.78 16.33 6.61 0.7261
04/19 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0947 人民幣 3.65 14.42 30.79 16.33 6.61 0.7262
04/19 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.3868 美元 1.85 10.57 29.42 20.39 8.82 0.7535
04/19 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 13.6452 美元 1.84 10.57 29.44 19.73 8.81 0.7529
04/19 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4540 美元 3.18 14.32 31.79 14.84 6.78 0.7383
04/19 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.1242 美元 3.18 14.32 31.77 14.82 6.78 0.7387
04/19 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5220 美元 3.18 14.32 31.78 14.83 6.78 0.7385
04/19 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 18.6284 南非幣 0.41 10.89 33.72 59.69 10.02 0.7346
04/19 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6815 南非幣 0.40 10.90 33.76 59.85 10.04 0.7369
04/19 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.2000 澳幣 2.51 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.3742 人民幣 2.24 10.01 23.79 N/A 4.95 0.8286
04/19 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.6690 台幣 1.65 9.49 24.06 N/A 8.12 0.7934
04/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.7290 人民幣 2.25 9.96 23.70 N/A 5.08 0.8387
04/19 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12.3800 人民幣 2.15 8.15 18.81 25.99 7.83 0.8019
04/19 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 14.4600 美元 1.97 11.23 29.34 20.90 8.07 0.8508
04/19 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5267 台幣 2.67 12.88 27.65 N/A 6.43 0.7090
04/19 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3730 台幣 2.67 12.88 27.65 7.85 6.43 0.7092
04/19 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.8340 台幣 2.67 12.88 27.65 7.85 6.43 0.7093
04/19 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5261 台幣 1.45 9.06 23.08 N/A 8.10 0.7924
04/19 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7948 台幣 1.45 9.06 23.10 N/A 8.11 0.7933
04/19 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7945 台幣 1.45 9.06 23.09 N/A 8.11 0.7932
04/19 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12.0800 美元 1.93 11.18 29.08 20.33 8.06 0.8518
04/19 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 16.8300 台幣 2.25 8.72 17.04 13.56 5.52 0.5535
04/19 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 15.9300 台幣 1.92 7.06 12.18 10.01 4.37 0.4496
04/19 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.7900 美元 2.43 7.87 16.62 15.93 3.97 0.4530
04/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.1827 美元 1.66 9.10 22.23 N/A 5.05 0.8551
04/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.5448 美元 1.66 9.09 22.20 N/A 5.05 0.8544
04/19 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.9800 美元 2.39 7.83 16.58 15.73 4.06 0.4599
04/19 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.5600 人民幣 2.79 5.24 7.17 20.13 4.57 0.3969
04/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3900 美元 2.20 9.15 21.52 N/A 5.03 0.5785
04/19 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3900 美元 2.20 9.03 21.52 N/A 4.92 0.5647
04/19 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.0800 美元 2.11 9.03 21.41 N/A 4.98 0.5727
04/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.7951 台幣 1.56 8.92 21.57 N/A 4.94 0.8232
04/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.0967 台幣 1.55 8.83 21.41 N/A 4.86 0.7930
04/19 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.9600 台幣 0.93 7.75 21.30 15.33 8.10 0.6947
04/19 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9500 台幣 0.80 7.67 21.13 15.71 8.10 0.6944
04/19 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 18.4500 台幣 1.71 7.96 19.88 14.88 5.69 0.6039
04/19 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 12.8000 台幣 -2.96 15.42 39.13 9.31 13.59 0.3809
04/19 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 11.4900 台幣 1.23 8.81 21.97 N/A 7.43 0.7972
04/19 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 11.0000 台幣 0.73 8.37 17.77 N/A 5.58 0.5816
04/19 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.3197 美元 2.56 9.14 20.88 9.04 6.82 0.6749
04/19 保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7908 美元 1.99 7.44 13.34 9.98 4.21 0.3922
04/19 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9677 美元 1.97 7.47 13.48 10.46 4.21 0.3938
04/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7200 台幣 1.72 7.59 16.51 N/A 4.75 0.5491
04/19 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7200 台幣 1.62 7.59 16.51 N/A 4.75 0.5497
04/19 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6766 美元 2.51 9.05 20.74 9.04 6.82 0.6752
04/19 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.3000 台幣 1.71 7.62 16.62 N/A 4.68 0.5419
04/19 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 21.5200 台幣 1.56 7.49 22.00 18.18 6.72 0.6716
04/19 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.3391 美元 -0.63 9.69 13.39 13.39 9.51 0.4654
04/19 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 15.9145 美元 -0.63 9.69 32.16 38.27 10.14 0.8106
04/19 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.1134 美元 -0.64 9.69 32.17 40.98 10.16 0.8122
04/19 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9471 美元 -0.64 9.69 32.17 38.30 10.16 0.8123
04/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8300 人民幣 1.18 8.58 17.50 N/A 5.92 0.6741
04/19 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.4300 台幣 0.96 8.40 21.02 16.19 7.38 0.7889
04/19 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 13.1300 台幣 1.00 8.42 21.01 16.19 7.39 0.7945
04/19 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.1900 人民幣 1.18 8.33 17.30 N/A 5.89 0.6676
04/19 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8100 人民幣 1.07 8.48 17.39 N/A 5.90 0.6722
04/19 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 15.2043 澳幣 -0.74 8.73 29.98 34.05 9.70 0.7318
04/19 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7585 澳幣 -0.75 8.73 29.99 34.08 9.71 0.7338
04/19 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 11.0400 美元 0.55 6.98 18.84 11.18 5.58 0.5525
04/19 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 13.1508 台幣 0.35 8.58 20.37 14.66 6.73 0.7358
04/19 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 16.3579 台幣 0.35 8.58 20.36 15.06 6.73 0.7357
04/19 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.0800 南非幣 0.17 7.57 19.25 N/A 5.55 0.5633
04/19 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.8800 台幣 1.49 5.12 9.35 11.48 3.69 0.3928
04/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8600 南非幣 0.11 7.77 19.67 N/A 5.69 0.5907
04/19 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.2200 台幣 1.38 5.05 9.25 11.34 3.65 0.3943
04/19 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1964 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.5000 台幣 -1.10 8.00 25.93 30.56 9.83 0.8014
04/19 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4200 台幣 -1.04 4.20 4.20 4.20 7.90 0.3909
04/19 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6200 台幣 -1.08 8.05 10.34 10.34 9.07 0.5131
04/19 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2900 台幣 -1.14 7.93 25.86 30.59 9.75 0.7856
04/19 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.5425 人民幣 -0.26 9.27 20.07 19.71 7.97 0.8334
04/19 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7394 台幣 1.86 7.26 16.27 4.45 6.43 0.6305
04/19 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2946 台幣 1.87 7.45 16.51 4.67 6.47 0.6374
04/19 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7334 台幣 1.87 7.45 16.50 4.67 6.47 0.6373
04/19 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.9000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.0400 台幣 1.23 5.25 10.73 7.83 3.60 0.3785
04/19 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.3300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 10.3600 台幣 -0.10 5.82 15.50 6.04 5.50 0.5329
04/19 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2218 台幣 1.03 4.68 6.20 5.72 4.24 0.3284
04/19 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6376 台幣 1.03 4.68 6.20 6.07 4.24 0.3281
04/19 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1434 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7900 美元 1.79 9.09 25.49 9.68 8.85 0.8254
04/19 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.8900 美元 1.71 9.08 25.55 9.59 8.83 0.8249
04/19 安本標準360動態入息組合基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.9400 人民幣 0.83 8.10 21.56 N/A 6.68 0.7445
04/19 安本標準360動態入息組合基金-月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0300 人民幣 0.77 8.15 21.42 N/A 6.66 0.7432
04/19 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1190 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安本標準360動態入息組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.6100 台幣 0.57 7.61 19.89 N/A 6.69 0.7473
04/19 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.6400 澳幣 0.47 5.03 4.21 N/A 6.35 0.2778
04/19 安本標準360動態入息組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9300 台幣 0.52 7.59 19.84 N/A 6.65 0.7385
04/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9200 紐幣 -0.10 3.68 4.72 N/A 5.45 0.2737
04/19 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.4344 人民幣 0.33 7.18 16.84 12.70 5.96 0.8974
04/19 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1786 人民幣 0.31 6.98 16.69 12.19 5.91 0.9049
04/19 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.7703 人民幣 0.30 6.97 16.62 N/A 5.90 0.9020
04/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1900 澳幣 0.04 4.49 3.76 N/A 6.41 0.2720
04/19 安本標準360動態入息組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.7900 美元 0.28 7.36 20.42 N/A 6.77 0.7510
04/19 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1600 澳幣 0.04 4.39 3.75 N/A 6.35 0.2774
04/19 安本標準360動態入息組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0600 美元 0.26 7.35 20.37 N/A 6.81 0.7549
04/19 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 10.7200 台幣 -2.37 10.40 26.86 12.84 10.44 0.2991
04/19 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.1471 美元 -0.04 6.82 16.89 10.52 6.08 0.9684
04/19 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1424 美元 -0.04 6.78 16.85 10.56 6.07 0.9696
04/19 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.7100 台幣 -0.37 4.49 10.53 N/A 4.61 0.4782
04/19 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.8400 台幣 1.40 7.54 21.12 3.04 8.91 0.8039
04/19 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.3921 台幣 -0.50 5.53 14.32 6.91 5.90 0.9006
04/19 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.4415 台幣 -0.50 5.53 14.32 N/A 5.91 0.9005
04/19 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.6078 台幣 -0.51 5.53 14.32 6.92 5.91 0.9007
04/19 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9200 台幣 1.38 7.71 21.29 3.11 8.74 0.7959
04/19 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6949 美元 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0.0000
11/27 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3930 美元 3.46 10.50 -1.27 5.05 21.17 0.7506
07/09 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3207 台幣 -4.90 -4.90 -4.90 N/A 13.91 0.1133
04/19 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9203 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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