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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/18 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 14.7000 台幣 2.23 -3.35 0.96 21.29 10.90 0.9748
02/18 野村鑫平衡組合基金 野村投信 14.5400 台幣 4.08 -0.55 1.32 13.59 8.09 0.6223
02/18 保德信歐洲組合基金 保德信投信 9.8500 台幣 1.34 -4.37 -5.47 5.24 11.36 0.7548
02/18 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 18.0100 台幣 3.86 0.17 0.61 13.13 7.58 0.6474
02/15 安聯四季成長組合基金(台幣) 安聯投信 11.3100 台幣 1.25 -2.75 1.07 14.13 9.53 0.9023
02/18 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 15.8500 台幣 4.14 -0.75 -0.63 12.01 7.75 0.6743
02/15 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 11.0300 美元 1.19 -2.73 -3.92 24.07 9.92 0.9304
02/15 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.4500 南非幣 2.09 -0.40 1.94 50.46 6.94 0.6847
02/18 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6483 美元 2.79 -1.97 -4.39 N/A 8.15 0.7506
02/18 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7055 美元 2.79 -1.97 -4.39 N/A 8.15 0.7505
02/18 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.8986 美元 2.78 -1.98 -4.39 N/A 8.15 0.7504
02/18 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6231 南非幣 3.38 -0.78 0.34 N/A 8.22 0.7556
02/18 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.4463 南非幣 3.39 -0.76 13.41 N/A 17.08 0.8112
02/18 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 12.0963 南非幣 3.38 -0.78 0.30 N/A 8.21 0.7549
02/18 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1914 台幣 2.28 -3.05 -5.60 N/A 8.17 0.7576
02/18 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.3580 台幣 2.28 -3.05 -5.61 N/A 8.17 0.7574
02/18 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3258 台幣 2.27 -3.06 N/A N/A N/A N/A
02/18 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 10.8400 台幣 3.24 -0.46 -9.36 20.04 11.19 0.9655
02/18 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7673 人民幣 2.47 -1.86 -1.68 N/A 7.51 0.7054
02/18 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5687 人民幣 2.47 -1.86 -1.68 N/A 7.67 0.7084
02/18 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.3811 人民幣 2.47 -1.86 -1.68 N/A 7.67 0.7084
02/15 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4564 南非幣 4.55 3.19 6.42 29.76 6.43 0.5665
02/15 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.1355 南非幣 4.53 3.17 6.39 29.65 6.43 0.5654
02/15 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4900 台幣 0.81 -3.25 -0.64 18.16 6.79 0.6607
02/15 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7200 台幣 0.81 -3.25 -0.69 N/A 6.56 0.6517
02/15 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.5800 台幣 0.81 -3.24 -0.66 18.16 6.83 0.6652
02/15 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.1500 美元 1.06 -2.79 -2.63 27.28 6.90 0.6829
02/15 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.8100 人民幣 1.12 -2.40 -1.62 N/A 6.42 0.6444
02/15 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.4900 美元 1.10 -2.80 -2.63 27.62 6.87 0.6779
02/15 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.8500 美元 1.06 -2.81 -2.65 N/A 6.68 0.6768
02/15 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.6400 人民幣 1.06 -2.43 -1.65 35.24 6.71 0.6538
02/15 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 20.0400 人民幣 1.11 -2.43 -1.67 35.59 6.70 0.6532
02/15 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.5700 澳幣 0.59 -3.34 -3.31 27.63 6.85 0.6699
02/15 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.4000 澳幣 0.62 -3.29 N/A N/A N/A N/A
02/18 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2600 美元 3.72 0.37 -6.12 N/A 7.54 0.4739
02/18 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.0900 美元 3.70 0.40 -6.14 N/A 7.64 0.4836
02/18 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9700 台幣 3.21 -0.36 -6.35 N/A 7.33 0.4628
02/18 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.7900 台幣 3.16 -0.41 -6.32 N/A 7.30 0.4629
02/15 貝萊德亞美利加收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息可能涉及本金) 貝萊德投信 9.1100 台幣 2.96 0.94 6.70 10.13 4.80 0.3276
02/15 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.3100 台幣 2.20 -1.93 -1.54 13.37 6.08 0.5954
02/15 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.0600 台幣 2.22 -1.86 -1.51 13.44 6.05 0.5926
02/18 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2564 台幣 2.10 -0.35 0.57 N/A 4.64 0.4083
02/18 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9321 台幣 2.10 -0.36 0.56 N/A 4.64 0.4082
02/18 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2801 台幣 2.10 -0.37 0.57 N/A 4.64 0.4082
02/18 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6418 美元 2.54 0.17 1.09 N/A 4.96 0.4224
02/15 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 9.4200 台幣 0.96 -3.38 N/A N/A N/A N/A
02/18 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6422 美元 2.52 0.14 1.08 N/A 4.95 0.4221
02/18 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3229 美元 2.52 0.13 1.06 N/A 4.96 0.4220
02/15 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0800 台幣 2.91 -0.17 0.81 10.55 5.36 0.4865
02/15 安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.1500 台幣 1.15 -2.57 -2.51 N/A 6.12 0.6147
02/15 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3000 台幣 2.90 -0.19 0.68 10.52 5.34 0.4877
02/15 安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10.4300 台幣 1.07 -2.71 -2.61 N/A 6.15 0.6148
02/15 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7376 美元 3.11 -0.51 -0.51 N/A 4.66 0.4313
02/15 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.8007 美元 3.10 0.29 -1.16 22.82 5.80 0.5144
02/15 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2359 美元 3.10 0.29 -1.15 22.82 5.80 0.5140
02/15 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.7700 台幣 2.94 0.97 7.17 N/A 4.02 0.3139
02/15 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8800 美元 2.11 -2.13 -6.58 22.51 7.03 0.6439
02/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.9946 美元 3.62 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.8701 美元 3.61 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.3900 台幣 2.87 0.97 7.11 N/A 4.04 0.3218
02/15 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3756 澳幣 2.84 0.13 -0.38 23.08 5.83 0.5224
02/15 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.1400 美元 2.20 -1.85 -6.39 23.09 6.95 0.6353
02/15 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1621 澳幣 2.83 0.13 -0.38 23.09 5.83 0.5220
02/15 安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 安聯投信 10.9200 美元 1.11 -2.59 -7.30 N/A 6.97 0.6572
02/18 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.2472 台幣 1.00 -1.57 0.48 11.90 5.29 0.4727
02/18 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.2753 台幣 1.00 -1.57 0.84 12.31 5.27 0.4716
02/15 安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5500 美元 1.05 -2.66 -7.37 N/A 6.94 0.6548
02/18 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3400 台幣 1.47 -3.00 0.19 N/A 5.85 0.4719
02/18 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.4200 台幣 1.42 -2.95 0.16 N/A 5.83 0.4700
02/15 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.6900 美元 2.85 0.87 2.08 N/A 3.80 0.3452
02/15 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.2900 美元 2.80 0.78 1.98 N/A 3.81 0.3485
02/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.9174 台幣 2.69 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.7942 台幣 2.68 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.8677 人民幣 2.64 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞新興豐收基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0886 台幣 3.72 1.02 -2.31 7.93 5.37 0.5064
02/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 9.8021 台幣 3.72 1.02 -2.30 7.48 5.37 0.5064
02/18 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 10.0460 美元 2.61 0.55 N/A N/A N/A N/A
02/18 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.8863 美元 2.61 0.55 2.33 22.40 3.63 0.3156
02/18 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8517 美元 1.56 -3.12 -4.50 N/A 6.09 0.5002
02/18 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.8122 美元 1.56 -3.12 -4.52 N/A 6.08 0.4998
02/18 群益多重資產組合基金 群益投信 15.0000 台幣 1.90 -2.09 -2.47 14.24 6.16 0.4655
02/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.9762 人民幣 2.48 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯DMAS 50組合基金(台幣) 安聯投信 10.0500 台幣 1.11 -3.55 -2.71 N/A 6.26 0.5928
02/18 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.1000 台幣 3.78 1.34 1.89 3.35 3.79 0.3070
02/18 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 8.8700 台幣 3.99 -0.45 -5.74 -1.66 6.83 0.4946
02/18 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.4112 台幣 1.94 -0.56 1.06 15.56 3.56 0.3093
02/18 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.3225 台幣 1.92 -0.59 1.06 15.58 3.55 0.3085
02/18 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6768 美元 3.88 0.88 -6.61 16.23 6.57 0.6175
02/18 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.4347 人民幣 2.26 0.74 4.74 30.73 3.32 0.2775
02/15 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.6676 台幣 2.15 -2.29 -1.19 3.91 5.37 0.4253
02/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.3681 美元 3.83 0.85 -8.14 14.17 7.43 0.6657
02/15 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.5400 人民幣 0.19 -3.60 0.77 28.92 7.23 0.5206
02/15 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 9.6600 台幣 1.58 -1.73 N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5473 台幣 1.95 -2.62 -2.84 2.31 5.37 0.5034
02/15 安聯DMAS 50組合基金(美元) 安聯投信 9.8300 美元 1.03 -3.53 -7.53 N/A 6.87 0.6326
02/15 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.8563 美元 2.14 -2.20 -6.03 12.91 5.90 0.5316
02/15 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5865 美元 2.14 -2.26 -6.11 12.65 5.87 0.5296
02/15 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 14.4600 台幣 1.47 -1.30 -0.07 2.12 5.17 0.4937
02/15 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.0368 台幣 1.30 -0.53 3.27 N/A 3.57 0.2883
02/15 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9388 台幣 1.30 -0.53 3.27 N/A 3.57 0.2853
02/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8400 台幣 1.41 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8400 台幣 1.41 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0400 台幣 1.41 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8400 美元 1.83 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8400 美元 1.83 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0400 美元 1.83 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 保德信多元收益組合基金累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4811 美元 1.28 -0.51 -1.78 N/A 3.40 0.3204
02/15 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5157 美元 1.28 -0.50 -1.85 N/A 3.37 0.3193
02/15 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.6400 人民幣 0.52 -1.00 9.39 N/A 6.32 0.2653
02/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4200 南非幣 1.59 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.5795 人民幣 1.28 0.26 1.87 23.98 2.63 0.2488
02/15 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.4064 美元 1.23 -0.06 0.26 15.83 2.68 0.2811
02/15 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.9229 美元 1.23 -0.07 0.21 15.80 2.69 0.2830
02/15 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.0365 人民幣 1.20 -0.04 1.84 24.31 2.73 0.3042
02/15 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1040 台幣 1.09 -0.39 -0.17 13.83 2.68 0.2647
02/15 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.5642 台幣 1.09 -0.39 -0.17 13.85 2.68 0.2644
02/15 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 9.8500 台幣 2.18 -0.40 N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.1873 澳幣 5.57 2.66 1.41 18.53 5.70 0.4546
02/18 瀚亞新興豐收基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7853 澳幣 5.59 2.68 1.43 19.24 5.71 0.4562
02/18 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3706 人民幣 -1.21 -3.07 0.72 N/A 5.60 0.3770
02/18 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 10.6200 台幣 1.14 -2.12 -0.38 8.92 4.98 0.3121
02/18 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 9.4500 美元 1.39 -1.97 N/A N/A N/A N/A
02/18 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.0800 台幣 1.40 0.15 0.93 2.03 1.98 0.1376
02/18 瀚亞新興豐收基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9824 人民幣 1.48 -0.61 -3.45 18.59 5.68 0.3981
02/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.3717 人民幣 1.45 -0.57 -3.48 17.02 5.68 0.3983
02/18 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.1500 台幣 -0.33 -2.66 -6.44 N/A 3.41 0.2451
02/18 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.2200 美元 0.11 -2.12 -6.96 N/A 3.76 0.2559
02/18 瀚亞新興豐收基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9651 南非幣 3.63 -3.84 10.26 17.48 13.58 -0.2733
02/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7000 人民幣 0.08 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7000 人民幣 0.08 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9900 澳幣 3.48 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9800 澳幣 3.38 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.9352 南非幣 3.19 -2.79 11.61 17.77 13.66 -0.3040
02/18 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0530 美元 -2.03 -4.82 -5.32 N/A 4.58 0.3538
02/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5300 紐幣 0.97 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0231 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/09 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8006 台幣 -3.86 -4.02 N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/15 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 2.31 -0.48 0.00 N/A 4.86 0.2943
02/15 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/18 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 安聯目標多元入息基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 安聯目標多元入息基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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