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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/07 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8924 南非幣 13.58 15.32 25.33 50.42 10.92 0.3645
08/07 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 16.2420 南非幣 13.55 15.27 25.25 50.27 10.92 0.3647
08/07 群益多重資產組合基金 群益投信 18.2000 台幣 14.90 13.68 15.78 22.39 13.22 0.4547
08/07 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0495 美元 13.60 12.52 19.15 27.94 11.77 0.4240
08/07 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1206 美元 13.60 12.52 19.18 N/A 11.77 0.4240
08/07 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.0351 美元 13.59 12.49 19.12 27.90 11.77 0.4241
08/06 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.7200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.8100 台幣 12.22 10.45 12.45 22.08 11.56 0.3967
08/07 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.2900 台幣 12.24 10.32 12.34 22.05 11.62 0.3989
08/06 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.0400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0761 澳幣 12.33 9.54 15.36 24.74 11.99 0.4244
08/07 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.4755 澳幣 12.31 9.51 15.32 24.70 11.99 0.4246
08/06 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9763 美元 19.09 8.92 17.79 N/A 16.77 0.6315
08/06 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9760 美元 19.09 8.92 17.79 N/A 16.77 0.6315
08/06 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.6350 美元 18.48 8.89 17.77 N/A 16.76 0.6314
08/07 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.1600 南非幣 10.39 7.83 N/A N/A N/A N/A
08/07 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7100 南非幣 9.42 8.27 15.19 N/A 8.36 0.3183
08/06 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1427 台幣 17.15 7.32 11.35 N/A 15.77 0.5862
08/06 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4142 台幣 17.46 6.82 10.28 N/A 15.76 0.5857
08/06 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4141 台幣 17.46 6.82 10.28 N/A 15.76 0.5857
08/06 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0391 台幣 16.86 6.80 10.25 N/A 15.76 0.5856
08/06 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7088 美元 15.37 5.28 12.62 N/A 15.17 0.5614
08/06 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7086 美元 15.37 5.28 12.62 N/A 15.17 0.5614
08/06 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1325 美元 14.97 5.26 12.60 N/A 15.17 0.5614
08/07 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 11.2200 台幣 12.99 3.31 8.93 N/A 15.41 0.5740
08/07 野村鑫平衡組合基金 野村投信 16.6500 台幣 13.03 3.29 8.89 20.92 15.45 0.5759
08/07 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 13.2300 美元 15.85 3.93 16.67 23.76 17.21 0.6985
08/07 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 10.3300 美元 10.25 4.77 8.85 N/A 12.09 0.3882
08/06 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6356 台幣 13.63 3.65 6.28 N/A 14.19 0.5166
08/07 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.9200 美元 13.80 3.03 12.81 12.61 16.08 0.6275
08/07 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 12.8300 美元 13.84 2.97 12.84 13.14 16.14 0.6287
08/07 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.9700 人民幣 11.47 2.71 11.04 17.51 14.86 0.5712
08/06 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 10.7300 美元 15.63 3.67 11.77 N/A 16.99 0.6313
08/06 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1611 台幣 13.80 3.25 5.44 N/A 14.18 0.5162
08/06 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1609 台幣 13.79 3.25 5.44 N/A 14.18 0.5162
08/06 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5635 台幣 13.41 3.24 5.43 N/A 14.18 0.5162
08/07 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 10.9200 台幣 14.47 2.25 10.41 N/A 16.63 0.6679
08/07 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.8800 台幣 9.53 3.56 4.00 N/A 11.93 0.3711
08/07 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.9800 台幣 14.16 1.80 9.35 20.86 16.60 0.6669
08/07 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 10.6200 台幣 12.38 1.34 6.52 N/A 15.33 0.5904
08/07 安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 安聯投信 12.4500 美元 15.28 1.55 10.86 10.57 17.95 0.7109
08/07 安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0700 美元 15.22 1.43 10.63 10.10 18.06 0.7147
08/07 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8700 台幣 12.27 1.03 5.80 10.52 15.37 0.5919
08/06 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.6200 台幣 14.60 2.11 7.10 11.52 16.43 0.6101
08/07 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.2000 台幣 12.13 0.99 5.81 10.41 15.34 0.5893
08/07 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7900 紐幣 -0.32 -1.19 4.07 N/A 7.01 0.1101
08/07 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.9500 美元 9.94 1.96 7.35 N/A 12.04 0.4879
08/07 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3021 美元 12.21 0.82 7.01 9.84 15.16 0.5710
08/06 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 19.7400 台幣 11.78 0.51 3.51 12.48 15.45 0.5828
08/07 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.9772 美元 12.21 0.61 6.76 9.43 15.24 0.5751
08/07 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8000 美元 9.44 1.91 7.29 N/A 12.10 0.4909
08/07 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8000 美元 9.44 1.91 7.29 N/A 12.12 0.4928
08/06 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 9.7900 台幣 14.91 1.66 6.53 5.61 17.83 0.5910
08/06 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7026 美元 11.99 0.84 8.96 3.59 13.72 0.5298
08/06 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7398 美元 11.99 0.84 8.97 3.84 13.72 0.5299
08/07 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6949 美元 0.00 1.06 7.11 5.55 3.17 0.0185
08/07 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.3800 人民幣 8.35 1.57 N/A N/A N/A N/A
08/07 安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.3700 台幣 13.59 -0.52 3.93 7.77 17.29 0.6785
08/07 安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.2400 台幣 13.55 -0.58 3.79 7.73 17.26 0.6765
08/06 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 16.9200 台幣 10.08 -0.47 1.93 9.02 13.89 0.5332
08/07 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5700 人民幣 7.75 1.60 5.50 N/A 11.22 0.4501
08/07 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5500 人民幣 7.65 1.50 5.28 N/A 11.19 0.4482
08/07 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.5000 台幣 8.70 0.19 1.45 N/A 11.46 0.4595
08/07 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 15.0942 台幣 10.87 -0.18 1.04 6.95 14.42 0.5709
08/06 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.4000 台幣 8.00 -0.29 0.97 N/A 10.28 0.3638
08/07 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.8467 人民幣 9.47 0.43 5.03 6.27 13.87 0.5500
08/07 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.9900 台幣 10.67 -1.17 0.37 7.22 14.44 0.5370
08/07 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.4300 台幣 10.63 -1.23 0.36 7.31 14.46 0.5374
08/07 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 15.1000 台幣 7.02 -2.08 0.07 5.89 11.57 0.4293
08/07 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.3798 台幣 10.59 -0.18 1.05 6.57 14.41 0.5713
08/07 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4100 台幣 8.18 0.28 1.56 N/A 11.52 0.4637
08/07 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4100 台幣 8.18 0.18 1.56 N/A 11.45 0.4618
08/06 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4238 台幣 10.97 -0.53 3.92 0.43 13.01 0.5009
08/07 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/07 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 -2.50 N/A 3.80 -0.0157
08/07 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/06 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0534 台幣 10.47 -1.10 2.04 1.36 12.66 0.3983
08/07 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 9.8900 澳幣 -1.30 -5.18 N/A N/A N/A N/A
08/06 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 10.2200 台幣 10.13 -1.64 1.89 N/A 12.98 0.4999
08/07 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9000 澳幣 -1.76 -5.10 0.32 N/A 5.98 -0.0050
08/07 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5900 人民幣 9.78 -2.02 0.70 N/A 15.63 1.0815
08/07 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8800 澳幣 -1.67 -5.20 0.31 N/A 6.05 0.0033
08/06 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9712 南非幣 12.97 -2.11 6.74 14.07 16.46 0.6239
08/06 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8999 南非幣 12.97 -2.12 6.73 22.08 16.46 0.6240
08/07 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.7394 人民幣 11.17 -0.74 3.92 N/A 15.21 0.7718
08/06 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 13.0129 南非幣 12.96 -2.16 6.68 13.93 16.46 0.6242
08/07 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.6502 人民幣 11.32 -0.69 3.92 N/A 15.27 0.7672
08/06 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.5600 南非幣 15.57 -2.47 8.24 N/A 20.45 0.7894
08/06 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.4200 台幣 6.68 -1.61 -1.97 1.05 11.20 0.3617
08/07 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.6554 美元 10.91 -1.04 3.34 N/A 15.24 0.7600
08/07 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.5682 美元 10.90 -1.06 3.32 N/A 15.24 0.7598
08/07 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.5513 人民幣 9.85 -2.17 0.26 6.07 15.62 1.0722
08/07 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.0109 人民幣 9.86 -2.22 0.16 5.70 15.64 1.0746
08/07 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5213 美元 7.12 -1.65 2.87 4.30 11.70 0.4660
08/07 保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11.0482 美元 7.09 -1.70 2.72 4.21 11.68 0.4651
08/07 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9226 美元 9.70 -2.36 -0.08 3.19 15.58 1.0538
08/07 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.3239 美元 9.70 -2.37 -0.13 3.08 15.57 1.0514
08/06 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.8400 美元 7.86 -2.43 2.55 7.11 14.11 0.5409
08/06 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.5000 美元 7.86 -2.45 2.49 7.04 14.05 0.5380
08/06 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1800 南非幣 14.58 -3.83 8.28 23.11 20.44 0.7890
08/06 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.7100 人民幣 5.34 -2.78 0.85 10.58 12.54 0.4734
08/06 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.7400 台幣 10.30 -3.20 -0.94 4.17 16.73 0.5889
08/06 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 9.9600 台幣 13.18 -3.21 2.89 N/A 17.42 0.6880
08/07 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.8270 台幣 9.47 -2.82 -1.26 1.00 15.58 1.0665
08/07 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.5457 台幣 9.47 -2.82 -1.26 1.01 15.58 1.0664
08/07 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.3737 台幣 9.47 -2.82 -1.26 N/A 15.58 1.0664
08/07 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.3063 台幣 10.67 -1.74 1.61 N/A 15.27 0.7673
08/06 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 21.7600 人民幣 14.23 -3.97 6.25 11.76 20.02 0.7764
08/07 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.1872 台幣 10.62 -1.72 1.57 N/A 15.27 0.7725
08/06 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.4300 人民幣 14.26 -4.03 6.17 11.81 20.07 0.7784
08/06 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.6500 人民幣 14.20 -4.03 6.17 N/A 20.08 0.7779
08/06 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.2389 人民幣 8.25 -3.44 2.30 11.19 14.90 0.5612
08/06 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2635 人民幣 12.79 -2.48 4.72 4.81 16.89 0.6663
08/06 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0608 人民幣 12.79 -2.48 4.72 4.81 16.89 0.6663
08/06 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.7450 人民幣 12.79 -2.49 4.70 4.79 16.89 0.6665
08/06 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.5800 美元 11.25 -4.94 1.83 0.95 18.70 0.7134
08/06 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0400 美元 11.22 -4.95 1.74 1.01 18.66 0.7130
08/06 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.6300 美元 13.86 -4.20 5.59 9.42 19.89 0.7723
08/06 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.7800 美元 13.85 -4.22 5.48 N/A 19.86 0.7717
08/06 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.3900 美元 13.84 -4.20 5.54 9.45 19.90 0.7728
08/06 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2265 美元 13.16 -2.62 4.90 3.69 17.25 0.6799
08/06 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.2263 美元 13.16 -2.62 4.90 3.68 17.26 0.6799
08/06 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2851 美元 13.16 -2.62 4.90 3.68 17.26 0.6799
08/06 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.6975 美元 8.39 -3.60 1.96 7.82 15.08 0.5687
08/06 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 10.5515 美元 8.39 -3.60 1.96 N/A 15.08 0.5687
08/07 安本標準360動態入息組合基金-月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.6300 人民幣 11.32 -3.69 N/A N/A N/A N/A
08/07 安本標準360動態入息組合基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0400 人民幣 11.31 -3.74 N/A N/A N/A N/A
08/07 安本標準360動態入息組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9700 美元 11.27 -4.04 N/A N/A N/A N/A
08/07 安本標準360動態入息組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.6400 美元 11.17 -4.11 N/A N/A N/A N/A
08/07 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 10.9600 台幣 19.65 0.00 4.78 -2.40 22.01 0.8007
08/07 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0222 台幣 5.52 -3.70 -3.72 1.73 11.07 0.4299
08/07 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6404 台幣 5.52 -3.70 -3.72 1.73 11.07 0.4300
08/06 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.1700 台幣 6.46 -4.25 -4.06 4.59 13.13 0.4927
08/06 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.9533 台幣 7.94 -4.37 -0.57 1.87 14.77 0.5576
08/06 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.4600 台幣 6.41 -4.30 -4.04 4.60 13.11 0.4927
08/06 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.5131 台幣 7.95 -4.63 -0.82 1.69 14.99 0.5641
08/07 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 15.5400 台幣 13.93 -4.49 3.05 10.76 21.22 0.8824
08/06 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6157 台幣 12.38 -3.95 1.08 N/A 16.96 0.6668
08/06 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.3442 台幣 12.38 -3.95 1.09 -2.04 16.96 0.6669
08/06 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4816 台幣 12.38 -3.95 1.08 -2.04 16.97 0.6669
08/06 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9900 台幣 12.76 -5.66 0.54 5.10 19.25 0.7456
08/06 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.3900 台幣 10.04 -6.61 -3.08 -5.16 18.16 0.6855
08/06 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.7000 台幣 12.89 -5.64 0.57 N/A 19.28 0.7462
08/06 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.8300 台幣 10.08 -6.65 -3.06 -5.12 18.07 0.6828
08/06 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.0800 台幣 12.71 -5.75 0.50 5.03 19.25 0.7455
08/07 安本標準360動態入息組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.8000 台幣 10.86 -4.39 N/A N/A N/A N/A
08/07 安本標準360動態入息組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.4800 台幣 10.79 -4.47 N/A N/A N/A N/A
08/07 安聯DMAS 50組合基金(美元) 安聯投信 10.2300 美元 7.46 -5.89 2.30 0.00 14.08 0.5482
08/06 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.0600 澳幣 13.43 -6.26 2.57 4.98 20.68 0.7964
08/06 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.9300 澳幣 13.38 -6.39 2.43 N/A 20.67 0.7968
07/09 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3207 台幣 -4.90 -4.90 -4.90 N/A 13.91 0.1133
08/07 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4540 美元 11.80 -7.11 -1.62 2.83 20.32 0.7884
08/07 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1741 美元 11.80 -7.11 -1.62 N/A 20.32 0.7883
08/07 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1807 美元 11.78 -7.13 -1.61 2.92 20.32 0.7883
08/07 安聯DMAS 50組合基金(台幣) 安聯投信 10.0000 台幣 5.93 -7.83 -4.12 -2.44 13.20 0.5130
08/07 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5120 台幣 10.87 -8.44 -5.48 -4.03 20.08 0.7740
08/07 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7522 台幣 10.87 -8.44 -5.48 -4.04 20.08 0.7740
08/07 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5336 台幣 10.86 -8.45 -5.49 N/A 20.07 0.7739
08/06 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯目標多元入息基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯目標多元入息基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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