首頁 基金搜尋 境內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.2265 美元 1.31 1.77 4.30 10.76 8.95 0.5087
05/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.1905 美元 1.31 1.76 4.29 10.76 8.96 0.5080
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 103.6200 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.5075 美元 -0.20 2.12 7.64 19.82 11.39 0.7221
05/14 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.3828 美元 -0.21 2.11 7.64 19.81 11.39 0.7224
05/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.2584 人民幣 0.54 0.66 1.56 4.04 8.74 0.4957
05/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.0911 人民幣 0.53 0.63 1.50 4.76 8.75 0.4981
05/14 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.2219 美元 0.22 2.05 6.32 17.72 8.94 0.5502
05/14 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.4327 美元 0.22 2.06 6.33 17.74 8.94 0.5498
05/14 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.4984 美元 0.16 2.11 6.37 N/A 10.47 0.6499
05/14 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.4936 美元 0.16 2.11 6.36 13.27 10.47 0.6499
05/14 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9130 美元 0.15 2.10 6.42 13.42 10.46 0.6493
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0100 南非幣 -0.15 2.12 7.71 N/A 7.02 0.4035
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0400 南非幣 -0.14 2.22 8.02 N/A 6.92 0.3952
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1100 南非幣 -0.27 2.02 7.97 N/A 7.10 0.4083
05/14 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.3700 南非幣 -1.06 2.53 8.39 28.46 10.44 0.6680
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0700 南非幣 -0.36 1.84 7.58 N/A 6.99 0.3976
05/14 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.3200 南非幣 -1.30 2.23 8.01 27.84 10.54 0.6731
05/14 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.1800 美元 -0.15 1.78 7.77 21.36 7.18 0.4452
05/14 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.2100 美元 -0.17 1.84 7.77 21.38 7.18 0.4469
05/14 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.1400 美元 -1.28 1.70 8.87 N/A 11.05 0.6980
05/14 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.4300 美元 -1.32 1.78 8.86 N/A 11.14 0.7030
05/14 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.4300 美元 -1.32 1.78 8.86 N/A 11.14 0.7031
05/14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.0900 南非幣 -1.45 2.04 7.97 27.62 10.68 0.6826
05/14 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 9.3327 美元 -0.28 1.40 7.34 17.71 7.89 0.4924
05/14 摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 13.0764 美元 -0.28 1.40 7.34 17.70 7.89 0.4924
05/14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9000 美元 -1.50 1.23 5.92 19.71 10.35 0.6624
05/14 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.6300 美元 -1.49 1.25 5.91 19.70 10.36 0.6628
05/14 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8300 美元 -1.48 1.27 5.91 19.70 10.28 0.6570
05/14 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 24.3400 美元 -1.50 1.25 5.92 19.72 10.37 0.6636
05/14 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6116 人民幣 -0.41 1.48 4.66 11.10 9.38 0.5853
05/14 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0284 人民幣 -0.42 1.48 4.67 N/A 9.38 0.5853
05/14 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0279 人民幣 -0.42 1.47 4.66 11.13 9.38 0.5853
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0900 美元 -0.83 0.77 5.15 N/A 6.88 0.3921
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0900 美元 -0.83 0.77 5.15 N/A 6.88 0.3921
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7700 美元 -0.83 0.75 5.07 N/A 6.84 0.3923
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7700 美元 -0.83 0.75 5.07 N/A 6.92 0.3935
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 13.0600 美元 -0.91 1.32 6.96 18.73 10.05 0.6347
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9900 美元 -0.90 1.29 6.91 18.74 9.90 0.6239
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9900 美元 -1.02 1.29 6.91 18.60 10.00 0.6304
05/14 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4980 南非幣 -1.66 1.12 7.44 22.51 9.66 0.5835
05/14 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1233 南非幣 -1.66 1.12 7.43 22.51 9.66 0.5834
05/14 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 16.9408 南非幣 -1.69 1.07 7.38 22.41 9.65 0.5829
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8400 澳幣 -1.08 0.27 3.81 N/A 7.07 0.4031
05/14 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2542 美元 -1.63 0.22 5.52 10.37 10.63 0.6606
05/14 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1885 美元 -1.63 0.22 5.52 10.37 10.63 0.6606
05/14 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.7668 美元 -1.64 0.21 5.51 10.38 10.62 0.6601
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8800 澳幣 -1.26 0.17 4.01 N/A 6.95 0.3946
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5400 澳幣 -1.22 0.19 3.74 N/A 6.90 0.3931
05/14 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.3300 澳幣 -2.11 0.45 4.39 13.06 10.52 0.6722
05/14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.6200 澳幣 -2.20 0.40 4.44 13.26 10.58 0.6751
05/14 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9400 澳幣 -2.10 0.46 4.38 13.25 10.50 0.6696
05/14 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.8227 美元 -0.25 1.37 6.01 17.19 4.63 0.2327
05/14 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.6623 美元 -0.25 1.37 6.01 17.20 4.63 0.2325
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4000 人民幣 -1.42 -0.19 2.77 N/A 6.72 0.3820
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4200 人民幣 -1.51 -0.19 2.56 N/A 6.73 0.3857
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7400 人民幣 -1.45 -0.27 2.29 N/A 6.77 0.3819
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6900 人民幣 -1.47 -0.28 2.30 N/A 6.78 0.3839
05/14 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.3900 人民幣 -2.34 0.02 2.87 10.99 10.15 0.6471
05/14 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5200 人民幣 -2.32 0.04 2.88 11.09 10.06 0.6406
05/14 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 26.0000 人民幣 -2.37 -0.04 2.81 10.97 10.15 0.6466
05/14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.5000 人民幣 -2.39 -0.04 2.89 11.05 10.27 0.6543
05/14 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 9.7813 人民幣 -1.01 0.37 4.81 13.10 6.92 0.4374
05/14 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6216 人民幣 -2.17 -0.55 3.34 5.48 10.38 0.6399
05/14 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8038 人民幣 -2.17 -0.55 3.34 5.48 10.38 0.6400
05/14 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.6300 美元 -3.73 -0.43 5.15 N/A 13.60 0.8687
05/14 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.0019 人民幣 -2.19 -0.57 3.32 5.48 10.37 0.6394
05/14 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8989 美元 -2.81 -0.44 6.43 20.11 12.60 0.7900
05/14 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 12.3243 美元 -1.86 -0.20 4.41 16.02 10.48 0.6735
05/14 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0100 美元 -3.75 -0.46 5.12 N/A 13.62 0.8701
05/14 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4127 美元 -1.86 -0.21 4.41 16.00 10.48 0.6736
05/14 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 13.9344 美元 -2.82 -0.46 6.45 20.16 12.61 0.7907
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0800 人民幣 -1.41 0.75 5.63 19.67 8.93 0.5586
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1900 澳幣 -1.64 0.59 2.72 N/A 5.67 0.3007
05/14 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.7600 人民幣 -1.09 0.94 7.05 28.32 6.14 0.3314
05/14 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.2800 人民幣 -2.17 0.88 8.29 N/A 10.10 0.5797
05/14 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.2800 人民幣 -2.17 0.88 8.29 N/A 10.10 0.5797
05/14 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 14.1100 人民幣 -2.15 0.93 8.29 N/A 10.18 0.5852
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.4500 人民幣 -1.50 0.73 5.69 19.60 9.01 0.5625
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3400 南非幣 -1.77 1.32 7.54 27.91 9.24 0.5670
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0600 人民幣 -1.53 0.75 5.64 19.53 9.05 0.5632
05/14 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.2457 人民幣 -0.74 0.55 3.62 9.92 4.37 0.1837
05/14 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.4316 人民幣 -0.74 0.55 3.62 9.92 4.37 0.1839
05/14 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.7329 人民幣 -0.74 0.55 3.62 9.91 4.37 0.1837
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.0900 澳幣 -1.39 1.68 7.85 20.42 8.65 0.5093
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 14.8300 南非幣 -1.85 1.23 7.46 27.62 9.11 0.5579
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0400 南非幣 -1.82 1.26 7.43 27.29 9.08 0.5593
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1100 澳幣 -1.35 1.66 7.88 20.76 8.68 0.5127
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0500 澳幣 -1.38 1.65 7.90 20.40 8.67 0.5120
05/14 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12.6800 美元 -2.08 -0.47 5.32 15.48 11.48 0.7207
05/14 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 13.4900 南非幣 -2.74 -0.37 4.65 24.79 7.97 0.4614
05/14 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.3500 南非幣 -2.76 -0.34 4.66 24.87 8.01 0.4640
05/14 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.6300 美元 -2.50 -0.45 4.76 18.23 10.23 0.6411
05/14 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6434 美元 0.00 0.00 3.53 N/A 2.38 0.0447
05/14 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.3862 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/14 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6116 人民幣 -1.66 -0.97 -0.25 N/A 9.33 0.5824
05/14 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 21.2400 台幣 -4.63 -1.62 -1.21 25.98 12.35 0.5866
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2100 紐幣 -1.97 1.41 8.16 21.61 9.29 0.5569
05/14 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 15.8200 美元 -2.77 -0.82 4.28 19.31 10.69 0.6698
05/14 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 12.0700 美元 -2.76 -0.81 4.33 19.31 10.73 0.6712
05/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 7.2269 台幣 -2.91 -2.59 -0.97 0.93 7.36 0.4076
05/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.7677 台幣 -2.98 -2.59 -0.94 5.94 7.35 0.4019
05/15 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.1136 美元 -3.60 -0.76 5.47 22.81 13.93 0.9499
05/15 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0013 美元 -3.64 -0.79 5.44 22.75 13.94 0.9509
05/15 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0018 美元 -3.64 -0.79 5.44 22.75 13.94 0.9508
05/14 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 11.9300 美元 -3.24 -1.57 2.32 15.71 8.09 0.4691
05/15 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8776 美元 -2.76 -0.45 3.61 14.17 9.90 0.6917
05/15 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 15.2668 美元 -2.75 -0.45 3.61 14.17 9.90 0.6916
05/15 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0849 美元 -2.79 -0.48 3.57 14.12 9.91 0.6925
05/15 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.2089 美元 -2.79 -0.47 3.57 14.12 9.91 0.6925
05/14 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 11.2700 澳幣 -3.26 -1.31 1.90 11.25 7.98 0.4661
05/14 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2100 美元 -3.29 -1.65 2.31 15.63 8.09 0.4673
05/14 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3900 美元 -3.35 -1.61 2.21 15.65 8.10 0.4706
05/14 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 12.0100 台幣 -3.77 -0.58 -1.15 14.16 15.56 0.6715
05/14 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.8356 美元 -3.55 -1.80 5.30 16.17 11.83 0.7402
05/14 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2024 美元 -3.57 -1.82 5.28 16.10 11.84 0.7409
05/14 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2023 美元 -3.57 -1.82 5.28 16.11 11.84 0.7408
05/14 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 7.8510 台幣 -3.21 -2.00 2.25 7.53 6.74 0.4027
05/14 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 13.0294 台幣 -3.30 -2.06 2.17 7.50 6.80 0.4053
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 100.6000 日圓 -1.97 -1.37 1.79 N/A 12.74 0.7140
05/15 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 20.4278 南非幣 -3.61 -0.51 4.85 23.99 9.77 0.6726
05/15 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0965 南非幣 -3.61 -0.51 4.85 23.98 9.77 0.6727
05/14 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 11.6400 人民幣 -3.88 -2.51 -0.17 9.30 7.93 0.4564
05/15 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0951 南非幣 -3.66 -0.56 4.80 23.91 9.79 0.6740
05/15 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.6846 南非幣 -3.66 -0.56 4.80 23.92 9.79 0.6740
05/14 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.3510 台幣 -4.07 -2.38 0.56 8.26 8.01 0.4961
05/14 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7229 台幣 -4.08 -2.38 0.56 8.25 8.01 0.4963
05/15 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4921 澳幣 -3.66 -1.07 2.72 11.02 9.95 0.6868
05/15 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.1550 澳幣 -3.66 -1.07 2.73 11.03 9.95 0.6868
05/14 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.2640 台幣 -4.08 -2.38 0.15 N/A 7.95 0.4932
05/15 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 6.8724 澳幣 -3.70 -1.10 2.68 10.97 9.97 0.6879
05/15 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 6.7610 澳幣 -3.70 -1.10 2.68 10.97 9.97 0.6878
05/15 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3333 人民幣 -3.58 -1.49 1.01 6.69 9.74 0.6779
05/15 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2982 人民幣 -3.58 -1.49 1.01 6.69 9.74 0.6779
05/14 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 13.7000 人民幣 -3.61 -1.30 3.84 26.51 10.37 0.5772
05/14 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.4172 台幣 -5.25 -2.92 2.23 17.72 9.70 0.5315
05/14 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.5706 台幣 -5.28 -2.94 2.19 17.68 9.71 0.5322
05/14 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 9.6500 美元 -5.67 -3.40 1.37 12.34 10.53 0.6963
05/14 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.9500 美元 -5.67 -3.44 1.29 12.36 10.51 0.6934
05/14 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 12.0818 人民幣 -3.87 -1.19 5.88 26.36 11.52 0.6724
05/14 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.2482 台幣 -5.22 -3.30 0.62 15.17 7.60 0.3492
05/14 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.3534 台幣 -5.24 -3.32 0.59 15.14 7.62 0.3497
05/14 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5100 人民幣 -6.25 -4.37 -1.09 5.82 10.55 0.6905
05/14 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 9.1800 人民幣 -6.23 -4.38 -1.08 5.88 10.45 0.6818
05/14 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.5500 台幣 -6.02 -3.32 0.66 16.85 8.68 0.4901
05/14 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.8900 台幣 -6.01 -3.29 0.65 16.81 8.66 0.4883
05/14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.9600 台幣 -5.99 -3.23 0.64 16.97 8.70 0.4946
05/14 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.8400 台幣 -5.99 -3.24 0.64 16.90 8.68 0.4903
05/14 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0490 台幣 -5.76 -4.04 0.24 5.42 9.03 0.5099
05/14 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.3018 台幣 -5.76 -4.04 0.24 5.42 9.03 0.5101
05/14 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1956 台幣 -5.76 -4.04 0.24 5.41 9.03 0.5100
05/14 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.9461 台幣 -4.94 -3.35 0.58 6.13 4.39 0.1253
05/14 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 5.6540 台幣 -4.94 -3.35 0.57 6.13 4.39 0.1256
05/14 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.8976 台幣 -4.94 -3.35 0.57 6.13 4.39 0.1256
05/14 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 12.1700 台幣 -7.24 -4.32 2.44 31.00 10.17 0.4964
05/14 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 13.8300 台幣 -7.24 -4.36 2.37 30.59 10.19 0.4993
05/14 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 10.0500 台幣 -7.20 -4.38 -0.10 16.32 13.54 0.5012
05/14 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 12.4700 台幣 -6.87 -4.52 0.89 22.25 7.77 0.2830
05/14 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 19.1200 台幣 -7.09 -5.21 0.05 16.09 8.74 0.4730
05/14 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 22.3600 台幣 -7.41 -5.65 0.04 15.62 9.66 0.5256
05/14 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 11.6500 台幣 -6.87 -4.90 -0.09 16.62 6.83 0.1272
05/14 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.6700 台幣 -8.75 -5.26 1.72 N/A 9.56 0.4182
05/14 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.0500 台幣 -7.71 -5.30 0.62 23.35 7.03 0.1623
05/14 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.4000 台幣 -8.72 -5.30 1.75 N/A 9.51 0.4126
05/14 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.1400 台幣 -7.76 -5.31 0.61 23.23 7.01 0.1600
05/14 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.6600 台幣 -8.75 -5.34 1.72 N/A 9.50 0.4114
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7000 台幣 -8.02 -5.25 0.10 19.36 7.82 0.3620
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6200 台幣 -8.03 -5.22 -3.80 -3.80 7.36 0.3395
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 13.0500 台幣 -8.03 -5.30 0.15 19.40 7.79 0.3580
05/14 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6200 台幣 -8.07 -5.36 0.06 19.31 7.79 0.3577
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4200 台幣 -8.27 -6.21 -1.79 N/A 7.69 0.1110
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7600 台幣 -8.33 -6.27 -1.81 N/A 7.68 0.1076
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7600 台幣 -8.33 -6.27 -1.81 N/A 7.68 0.1076
05/14 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4100 台幣 -8.36 -6.30 -1.79 N/A 7.70 0.1081
05/14 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11.0561 台幣 -8.29 -6.36 -2.06 15.05 8.65 0.4267
05/14 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 8.4500 台幣 -8.29 -6.36 -2.06 15.05 8.65 0.4267
05/14 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 16.9900 台幣 -7.61 -6.08 -2.91 8.91 6.57 0.0256
05/14 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.3000 台幣 -10.19 -7.34 -0.51 22.10 10.90 0.5015
05/14 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 13.1100 台幣 -10.14 -7.35 -0.53 22.07 10.83 0.4979
05/15 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 17.8200 台幣 -9.36 -6.36 -2.94 15.86 8.07 0.3102
05/15 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 17.7900 台幣 -9.37 -6.37 -3.00 15.67 8.08 0.3112
05/14 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.2700 台幣 -9.23 -7.14 -1.78 10.58 9.25 0.4506
05/14 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 19.1207 台幣 -9.72 -6.82 -0.00 20.41 10.63 0.5290
05/14 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 13.7002 台幣 -9.72 -6.82 -0.01 20.42 10.63 0.5289
05/14 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 13.9100 台幣 -9.97 -7.33 -1.83 23.98 9.86 0.3840
05/14 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.1400 台幣 -9.91 -7.40 -2.15 16.99 9.25 0.3570
05/14 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 18.4700 台幣 -9.90 -7.37 -2.12 16.90 9.23 0.3532
05/15 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1400 台幣 -9.63 -6.80 -2.78 12.42 8.37 0.3733
05/15 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.1300 台幣 -9.64 -6.81 -2.81 12.32 8.31 0.3675
05/15 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0700 台幣 -9.68 -6.87 -2.83 12.28 8.37 0.3706
05/14 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 11.5300 台幣 -10.06 -7.54 -2.29 22.27 9.83 0.3828
05/15 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0600 台幣 -9.74 -6.84 -2.88 12.16 8.46 0.3775
05/14 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 15.4300 台幣 -10.13 -7.66 -2.53 21.21 9.87 0.3841
05/14 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 14.4700 台幣 -9.62 -8.42 -3.15 18.32 10.10 0.4670
05/14 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 11.0800 台幣 -10.16 -7.67 -2.58 21.16 9.84 0.3808
05/14 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 10.2600 台幣 -10.14 -7.76 -2.61 N/A 9.80 0.3784
05/14 野村鑫平衡組合基金 野村投信 21.2700 台幣 -9.68 -8.52 -3.27 17.77 10.14 0.4691
05/14 復華高益策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.0000 台幣 -8.96 -7.01 -5.11 -0.99 7.68 -0.1760
05/15 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.4923 台幣 -10.97 -7.26 -0.47 28.12 11.83 0.5855
05/15 群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5918 台幣 -11.04 -7.40 -0.76 N/A 11.83 0.5855
05/14 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.0664 台幣 -10.69 -8.27 -0.85 20.83 10.58 0.4508
05/14 群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1898 台幣 -10.76 -8.41 -1.14 N/A 10.58 0.4507
05/15 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.7012 台幣 -11.20 -7.72 -1.46 24.38 11.82 0.5853
05/15 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7088 台幣 -11.23 -7.75 -1.49 24.32 11.85 0.5864
05/15 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7089 台幣 -11.23 -7.75 -1.49 24.32 11.85 0.5865
05/14 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.4980 台幣 -10.87 -8.63 -1.63 17.99 10.57 0.4507
05/14 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9357 台幣 -10.89 -8.65 -1.65 17.96 10.59 0.4512
05/14 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9362 台幣 -10.89 -8.65 -1.65 17.96 10.59 0.4512
05/14 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2700 台幣 -12.83 -10.13 -5.32 14.11 11.20 0.5116
05/14 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 10.5100 台幣 -12.92 -10.25 -5.40 14.12 11.24 0.5199
05/15 群益多重資產組合基金 群益投信 21.0000 台幣 -12.10 -8.54 -2.87 19.52 13.19 0.6573
05/14 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
MoneyDJ理財網
財經知識庫
基金頻道
iQuote
ETF頻道
美股頻道
資訊

新聞
台股
美股
港股
基金
未上市
固定收益
金融
專題報導　
個人理財
ETF
iQuote
潛力產品

多空訊號　

財經台　

學習
技術學院
經濟學院
選股學院
會員中心

加入會員
查詢密碼

個人存摺

購物
理財商品
手機版
+粉絲團
分類
研究報告
新聞
財經百科
股票市場
市場動態
個股情報
產業分析
國家動態
熱門產業
總體經濟
財經
基金新聞　
研究報告
國際金融　
資訊
境內基金　
境外基金　
搜尋
境內|境外
進階搜尋
區域搜尋
商品搜尋　
境內外基金搜尋　
排名
公會排名
週轉率排名
基金報酬排行
基金評等
基金龍虎榜　
四四三三
趨勢軌跡
工具
投資藏寶圖
走勢分析
多空瞭望
銀行匯率
市場動態
基金總覽
市場觀點
ETF介紹
ETF發行公司
ETF基本資料
ETF資金流向
ETF投資策略
ETF相關分析
ETF搜尋
區域|類型
進階|指數
ETF排名
漲幅|跌幅
規模|成交量
點閱人氣排行
ETF工具
ETF大車拼
ETF成本評比
ETF主題投資
個股資料
基本資料
行情報價
基本分析
排行
漲幅排行
跌幅排行
超買排行
超賣排行
成交量排行
點擊排行
查詢次數排行
工具
ADR套利
選股工具
行事曆
各類股績效表現
關於MoneyDJ | 網站地圖 | 刊登廣告 | 新手上路 | 常見問題 | 會員中心 | 聯絡我們 | 徵才 | Back To Top
版權所有嘉實資訊股份有限公司，未經合法授權請勿翻載。與本網站有關一切糾紛與法律問題，均依中華民國相關法令解釋及適用之。
嘉實資訊客服電話：0800-006-098。 嘉實資訊客服信箱：econsult@moneydj.com 。 最佳瀏覽模式：解析度1024*768以上。
本站內容僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。