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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.1200 南非幣 6.29 8.53 13.57 45.50 7.95 0.6373
11/18 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 15.8800 台幣 5.73 3.93 10.43 26.53 10.22 0.7854
11/18 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 12.0100 美元 5.07 6.28 9.78 29.42 8.86 0.7021
11/19 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6634 南非幣 1.37 5.47 14.86 39.74 5.33 0.3471
11/19 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.3007 南非幣 1.36 5.45 14.82 39.70 5.32 0.3459
11/18 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.1800 台幣 2.27 3.66 8.46 23.28 8.17 0.5947
11/18 野村鑫平衡組合基金 野村投信 15.4700 台幣 1.05 2.59 10.74 18.54 6.25 0.4321
11/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0200 美元 5.03 6.42 9.03 25.46 7.81 0.6246
11/18 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.6100 美元 5.03 6.40 9.07 25.22 7.70 0.6171
11/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.8300 美元 5.07 6.35 9.04 N/A 7.76 0.6220
11/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7100 人民幣 5.27 6.54 9.06 N/A 7.85 0.6306
11/18 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 21.6500 人民幣 5.30 6.49 9.07 30.66 7.85 0.6299
11/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0800 人民幣 5.25 6.53 8.99 30.83 7.81 0.6257
11/18 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.3600 人民幣 3.40 6.49 9.94 20.01 5.00 0.2426
11/18 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 19.0300 台幣 -0.16 1.93 9.75 14.50 6.97 0.4412
11/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.2800 澳幣 4.64 5.60 7.60 N/A 7.76 0.6207
11/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.9800 澳幣 4.71 5.69 7.52 23.63 7.77 0.6215
11/18 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.3100 台幣 2.94 4.23 7.17 18.31 7.19 0.5485
11/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.7700 台幣 2.97 4.18 7.26 18.41 7.07 0.5396
11/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.6000 台幣 2.89 4.12 7.20 N/A 7.01 0.5347
11/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.2000 人民幣 2.02 4.79 9.91 N/A 4.29 0.0839
11/18 瀚亞新興豐收基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0792 澳幣 2.20 5.48 15.50 24.22 4.44 0.1207
11/18 安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.6700 美元 3.73 4.85 8.06 15.32 7.04 0.5546
11/18 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4472 南非幣 3.48 4.95 8.75 23.38 8.03 0.5871
11/18 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 10.0200 台幣 3.41 3.94 6.82 N/A 7.46 0.5781
11/18 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.3646 南非幣 3.48 4.95 8.76 23.29 8.03 0.5868
11/18 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 12.7220 南非幣 3.47 4.94 8.73 23.24 8.03 0.5878
11/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1500 紐幣 3.14 6.08 12.51 N/A 6.96 0.1500
11/19 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.9506 美元 0.84 3.62 9.82 25.44 5.25 0.3799
11/19 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9012 美元 0.84 3.62 9.82 N/A 5.25 0.3801
11/19 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.9520 美元 0.84 3.62 9.81 25.43 5.24 0.3793
11/18 安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8100 美元 3.69 4.56 7.78 14.84 7.08 0.5550
11/18 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.8600 美元 4.13 5.42 8.81 18.01 6.21 0.4904
11/18 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9056 美元 2.93 3.87 8.69 N/A 4.72 0.3494
11/18 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2900 美元 4.00 5.22 8.49 17.41 6.17 0.4869
11/18 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.9325 美元 2.90 3.80 8.57 N/A 4.71 0.3492
11/18 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8972 美元 2.89 3.80 8.57 N/A 4.71 0.3491
11/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4800 澳幣 2.30 4.75 13.57 N/A 3.88 0.0080
11/18 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.6400 美元 2.01 2.70 9.35 N/A 5.67 0.3909
11/18 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4000 美元 2.02 2.75 9.31 N/A 5.64 0.3890
11/18 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4600 澳幣 2.20 4.45 13.35 N/A 3.86 0.0065
11/18 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 16.4700 台幣 -0.48 1.54 8.21 10.17 7.77 0.4673
11/18 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.7192 人民幣 2.89 4.43 9.32 24.93 3.22 0.2351
11/18 安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.3000 台幣 0.94 1.99 6.51 9.87 6.25 0.4444
11/18 安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.0100 台幣 0.82 1.94 6.48 9.88 6.15 0.4333
11/18 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6100 台幣 1.19 2.72 7.50 12.38 5.29 0.3717
11/19 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3914 澳幣 0.53 2.96 8.91 25.96 5.12 0.3622
11/19 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.8044 澳幣 0.53 2.96 8.91 25.95 5.11 0.3614
11/18 瀚亞新興豐收基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1705 南非幣 -0.13 7.81 12.90 21.80 9.86 -0.1073
11/18 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.6400 台幣 1.13 2.65 7.38 12.36 5.29 0.3712
11/18 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.1019 美元 2.75 3.99 8.86 18.95 3.63 0.2778
11/18 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 10.6574 美元 2.75 3.99 8.86 N/A 3.63 0.2778
11/18 貝萊德亞美利加收益基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.3000 台幣 1.09 1.75 7.65 10.30 5.12 0.2619
11/18 安聯DMAS 50組合基金(美元) 安聯投信 10.4900 美元 4.38 6.50 7.81 N/A 5.94 0.4689
11/18 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4079 台幣 1.30 2.21 7.21 N/A 4.61 0.2893
11/18 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4283 台幣 1.30 2.21 7.20 N/A 4.61 0.2893
11/18 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4326 台幣 1.30 2.21 7.20 N/A 4.61 0.2891
11/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.9316 南非幣 -0.16 7.70 12.59 23.00 9.94 -0.1110
11/18 瀚亞新興豐收基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1784 人民幣 2.21 5.88 9.59 16.67 4.21 0.1846
11/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.2006 人民幣 2.21 5.88 9.56 15.82 4.20 0.1839
11/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.8500 美元 2.26 3.73 8.28 N/A 4.31 0.3248
11/18 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0714 美元 1.53 3.34 7.35 16.50 4.83 0.3632
11/18 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 9.3900 台幣 2.18 4.45 10.08 3.87 5.01 0.2766
11/18 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.4249 美元 1.52 3.31 7.31 16.36 4.66 0.3423
11/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8700 美元 2.18 3.63 8.29 N/A 4.23 0.3170
11/19 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7800 台幣 -1.64 1.03 7.58 16.16 5.62 0.3130
11/19 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0800 台幣 -1.65 1.05 7.65 16.12 5.59 0.3088
11/18 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.9600 台幣 0.31 2.57 9.69 8.42 3.15 0.1327
11/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3500 南非幣 1.78 5.04 8.73 N/A 5.62 0.0422
11/18 安聯DMAS 50組合基金(台幣) 安聯投信 10.6000 台幣 1.53 3.72 6.43 N/A 5.07 0.3528
11/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.9358 美元 2.26 3.49 8.29 N/A 5.76 -0.7287
11/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.4453 美元 2.26 3.49 8.29 N/A 5.76 -0.7276
11/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.9756 人民幣 2.42 3.81 7.73 N/A 5.56 -0.7095
11/18 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 10.1900 台幣 1.39 3.03 6.70 N/A 4.82 0.3271
11/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.4780 人民幣 2.39 3.84 7.64 N/A 5.45 -0.6955
11/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8500 台幣 -0.57 1.11 6.91 N/A 4.63 0.2067
11/18 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.8100 台幣 -1.19 0.75 6.08 10.99 5.03 0.2268
11/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.8300 台幣 -0.55 1.12 7.02 N/A 4.62 0.2080
11/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.8605 澳幣 2.34 4.41 12.55 20.98 5.50 0.1027
11/18 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.4976 台幣 0.18 1.53 5.42 12.48 5.31 0.3514
11/18 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.8991 台幣 0.18 1.53 5.42 12.88 5.31 0.3513
11/18 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.5200 台幣 -1.27 0.65 5.98 10.91 5.05 0.2454
11/18 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5740 美元 4.13 3.12 5.08 10.88 9.14 0.7315
11/18 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5153 美元 4.13 3.11 5.08 10.89 9.14 0.7316
11/18 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.1422 美元 4.13 3.11 5.08 10.87 9.14 0.7314
11/18 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.0900 台幣 -0.49 -0.20 6.32 N/A 5.32 0.3138
11/18 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9000 台幣 -0.53 -0.16 6.32 N/A 5.31 0.3120
11/18 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.7635 人民幣 2.26 4.31 4.87 11.80 5.04 0.3211
11/18 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6060 人民幣 3.93 3.20 4.92 14.20 8.61 0.6923
11/18 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4029 人民幣 3.93 3.20 4.92 14.20 8.61 0.6921
11/18 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.6527 人民幣 3.92 3.20 4.92 14.19 8.61 0.6920
11/18 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.8257 台幣 1.79 2.62 6.45 12.04 3.47 0.2548
11/18 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.4627 台幣 1.77 2.57 6.43 11.75 3.47 0.2548
11/18 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7870 美元 2.77 4.48 6.76 12.93 4.11 0.3123
11/18 保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11.0586 美元 2.70 4.42 6.72 12.91 4.09 0.3094
11/18 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7109 美元 2.82 4.57 8.28 13.26 7.28 0.4266
11/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7600 人民幣 1.90 3.62 6.54 N/A 3.03 0.1264
11/18 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 10.0000 美元 3.63 5.82 7.30 N/A 4.76 0.3450
11/18 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7500 人民幣 1.79 3.62 6.43 N/A 3.03 0.1278
11/18 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6400 美元 3.68 3.31 6.12 10.25 6.02 0.4611
11/18 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9589 台幣 2.74 1.59 3.53 4.93 8.52 0.6774
11/18 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.4849 台幣 2.74 1.59 3.53 4.93 8.52 0.6773
11/18 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0944 台幣 2.74 1.58 3.52 N/A 8.52 0.6772
11/18 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2537 美元 3.66 3.18 5.98 10.36 6.06 0.4648
11/18 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.1863 台幣 -0.13 1.76 5.38 7.61 4.25 0.1949
11/18 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3675 台幣 -0.13 1.76 5.38 7.59 4.25 0.1949
11/18 瀚亞新興豐收基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0321 台幣 -0.04 1.93 6.94 8.32 6.27 0.3263
11/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.1060 台幣 -0.03 1.93 6.94 8.32 6.26 0.3262
11/18 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8200 美元 2.67 3.26 6.31 N/A 3.92 0.3079
11/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8200 美元 2.67 3.26 6.31 N/A 3.84 0.2999
11/18 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.3300 台幣 0.10 2.38 6.83 N/A 3.44 0.1626
11/18 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.4800 美元 2.64 3.25 6.29 N/A 3.92 0.3066
11/18 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 15.0200 台幣 -0.53 1.97 5.11 6.75 4.33 0.2243
11/19 群益多重資產組合基金 群益投信 15.4400 台幣 -1.91 0.72 5.11 16.62 5.15 0.2701
11/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.1809 台幣 1.71 2.32 5.42 N/A 5.68 -0.7289
11/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.6806 台幣 1.69 2.31 5.38 N/A 5.70 -0.7342
11/18 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.5584 人民幣 0.82 2.12 5.70 14.48 2.37 -0.1720
11/18 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.4609 人民幣 0.77 2.01 5.71 14.45 2.33 -0.1695
11/18 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9551 台幣 0.79 0.66 4.76 5.03 5.00 -0.4336
11/18 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.0900 台幣 1.93 3.84 5.62 15.52 3.97 0.2919
11/18 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.3691 美元 0.71 1.85 5.49 9.22 2.48 -0.1987
11/18 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3441 美元 0.71 1.85 5.49 9.24 2.48 -0.1979
11/18 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5053 台幣 1.58 1.19 4.48 3.12 5.14 0.3835
11/18 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 10.8800 台幣 4.92 3.23 3.62 13.10 15.37 0.8601
11/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7000 台幣 0.27 0.97 4.59 N/A 3.29 0.2200
11/18 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7000 台幣 0.27 0.97 4.59 N/A 3.26 0.2151
11/18 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.3500 台幣 0.19 0.88 4.55 N/A 3.28 0.2136
11/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.6019 美元 0.00 0.00 6.17 9.67 3.89 0.1110
11/18 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.0048 台幣 0.29 1.37 4.84 7.02 2.43 -0.1389
11/18 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.9429 台幣 0.29 1.36 4.83 7.02 2.43 -0.1384
11/18 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3914 美元 3.07 4.93 2.80 12.63 4.93 0.3300
11/18 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.5700 美元 0.74 2.79 3.91 N/A 2.90 0.1854
11/18 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.4500 台幣 -1.68 0.82 4.26 -0.88 2.65 0.0359
11/18 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.3600 台幣 -1.37 0.75 1.96 N/A 3.28 0.1163
11/18 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0673 人民幣 0.67 2.24 N/A N/A N/A N/A
11/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0500 南非幣 6.25 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9473 台幣 0.29 1.36 N/A N/A N/A N/A
11/18 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 10.1800 台幣 2.52 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0880 美元 2.91 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2237 美元 2.91 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0879 美元 2.91 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0923 美元 2.32 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1825 美元 2.32 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0922 美元 2.32 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0800 台幣 1.31 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0523 台幣 0.33 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 安本標準360動態入息組合基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0400 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 安本標準360動態入息組合基金-月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0400 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0293 台幣 0.07 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8959 台幣 0.07 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8959 台幣 0.07 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 安本標準360動態入息組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 安本標準360動態入息組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0028 台幣 -0.23 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/19 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 -3.08 0.00 2.44 N/A 6.64 0.3341
11/19 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/09 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8006 台幣 -3.86 -4.02 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9915 台幣 -0.43 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9030 台幣 -0.44 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9030 台幣 -0.44 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 安本標準360動態入息組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 安本標準360動態入息組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 安聯目標多元入息基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 安聯目標多元入息基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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