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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/20 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.7496 南非幣 4.41 7.64 11.24 38.70 7.44 0.4476
08/20 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.1343 南非幣 4.40 7.63 11.21 38.66 7.43 0.4464
08/20 野村鑫平衡組合基金 野村投信 15.3900 台幣 2.40 5.27 4.98 15.71 9.08 0.5729
08/20 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 19.1200 台幣 2.63 5.93 5.99 13.54 9.05 0.5882
08/20 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.9900 台幣 2.57 5.45 2.57 19.18 11.15 0.7252
08/20 瀚亞新興豐收基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4769 南非幣 9.34 10.17 8.75 23.56 12.78 -0.1464
08/20 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 15.1300 台幣 -0.33 2.23 -0.92 18.11 13.62 0.8942
08/20 瀚亞新興豐收基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.1374 南非幣 9.27 10.12 10.14 24.87 12.96 -0.1466
08/20 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.5900 南非幣 2.97 4.93 4.60 37.60 9.90 0.6570
08/20 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 16.6000 台幣 2.60 4.34 3.62 10.08 10.20 0.6238
08/20 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9800 台幣 3.00 5.98 6.60 14.26 6.80 0.3989
08/20 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3500 台幣 3.00 5.98 6.58 14.28 6.82 0.4010
08/20 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 11.4900 美元 2.50 3.51 0.44 20.06 11.93 0.7911
08/20 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.0000 台幣 2.61 6.28 3.19 10.89 7.06 0.4092
08/20 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.1800 人民幣 3.63 8.36 7.37 N/A 5.04 0.1541
08/20 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7900 台幣 2.24 5.92 2.80 10.50 7.03 0.4102
08/20 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9737 美元 3.17 4.91 5.01 N/A 7.43 0.4576
08/20 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0153 美元 3.17 4.91 5.88 18.98 7.42 0.4663
08/20 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.8596 美元 3.17 4.91 5.88 18.99 7.41 0.4658
08/20 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.1100 人民幣 3.94 7.43 3.43 17.94 6.63 0.3288
08/20 安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.3800 台幣 1.80 4.54 1.88 7.00 8.44 0.5449
08/20 安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10.9700 台幣 1.86 4.58 1.86 6.92 8.38 0.5412
08/20 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.0600 台幣 1.79 4.98 6.00 N/A 5.49 0.3136
08/20 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5028 澳幣 2.89 4.71 5.53 21.54 7.22 0.4492
08/20 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.7488 澳幣 2.89 4.71 5.53 21.54 7.21 0.4486
08/20 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.9300 台幣 1.77 4.89 6.01 N/A 5.61 0.3245
08/20 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.6800 台幣 1.91 3.76 0.61 14.48 9.28 0.6067
08/20 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.6200 台幣 1.90 3.71 0.58 N/A 9.22 0.6021
08/20 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9900 台幣 1.88 3.75 0.54 14.45 9.26 0.6054
08/20 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.9600 台幣 2.50 5.56 7.04 6.97 4.39 0.2241
08/20 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.5500 台幣 2.03 4.05 2.12 10.00 7.93 0.5054
08/20 瀚亞新興豐收基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0645 澳幣 4.35 6.86 10.36 17.84 7.93 0.1384
08/20 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5900 台幣 2.05 4.05 2.05 9.89 7.93 0.5056
08/20 貝萊德亞美利加收益基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.3200 台幣 0.98 3.88 4.40 7.61 6.47 0.3475
08/20 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.6378 台幣 1.88 4.50 3.07 10.60 6.61 0.4138
08/20 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.9535 台幣 1.88 4.50 3.07 11.00 6.61 0.4137
08/20 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0800 台幣 1.15 3.45 3.31 N/A 7.19 0.4387
08/20 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.1600 台幣 1.09 3.36 3.25 N/A 7.22 0.4418
08/20 群益多重資產組合基金 群益投信 15.7700 台幣 2.87 4.71 2.80 15.11 6.98 0.4098
08/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5500 南非幣 4.62 6.37 N/A N/A N/A N/A
08/20 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.7500 美元 2.07 2.97 0.21 17.92 9.83 0.6530
08/20 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.5600 美元 2.03 2.96 0.22 18.14 9.82 0.6525
08/20 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.6000 美元 2.02 2.94 0.22 N/A 9.82 0.6523
08/20 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4300 澳幣 3.50 7.48 N/A N/A N/A N/A
08/20 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4068 台幣 0.98 3.61 3.37 N/A 6.09 0.3690
08/20 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3150 台幣 0.98 3.61 3.37 N/A 6.09 0.3690
08/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4400 澳幣 3.60 7.59 N/A N/A N/A N/A
08/20 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4309 台幣 0.98 3.61 3.36 N/A 6.09 0.3691
08/20 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.4400 美元 1.56 2.96 3.67 N/A 7.87 0.4949
08/20 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3400 美元 1.59 2.98 3.69 N/A 7.90 0.4976
08/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0600 紐幣 3.89 8.44 N/A N/A N/A N/A
08/20 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4800 人民幣 2.02 2.78 0.56 N/A 9.65 0.6413
08/20 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 20.6500 人民幣 1.93 2.69 0.44 23.95 9.65 0.6405
08/20 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.6100 人民幣 1.91 2.67 0.39 23.68 9.64 0.6402
08/20 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 9.7500 台幣 1.46 2.85 -1.12 N/A 10.34 0.6778
08/20 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4046 南非幣 2.25 1.70 1.07 18.34 10.08 0.6430
08/20 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.2693 南非幣 2.24 1.70 1.08 18.25 10.08 0.6428
08/20 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 12.3721 南非幣 2.24 1.68 1.06 18.23 10.08 0.6433
08/20 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.2934 美元 2.48 4.27 1.03 11.57 7.54 0.4785
08/20 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.0700 澳幣 1.69 2.36 -0.77 N/A 9.88 0.6569
08/20 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7386 美元 1.13 2.85 3.12 N/A 6.33 0.4083
08/20 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0540 美元 2.15 3.94 0.70 11.21 7.59 0.4841
08/20 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7336 美元 1.09 2.79 3.03 N/A 6.32 0.4080
08/20 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.6406 美元 1.09 2.79 3.02 N/A 6.33 0.4081
08/20 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.5500 澳幣 1.70 2.29 -0.91 17.01 9.81 0.6520
08/20 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 10.1000 台幣 2.23 4.12 1.92 N/A 7.08 0.4483
08/20 安聯DMAS 50組合基金(台幣) 安聯投信 10.4700 台幣 2.65 3.97 -0.38 N/A 8.45 0.5193
08/20 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.6086 人民幣 1.93 4.33 4.79 21.10 4.47 0.2788
08/20 瀚亞新興豐收基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1804 人民幣 4.27 6.37 5.60 11.12 5.33 0.1814
08/20 瀚亞新興豐收基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.0074 人民幣 4.26 6.36 5.64 10.70 5.32 0.1807
08/20 安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.2900 美元 1.90 2.73 0.00 7.73 9.37 0.6190
08/20 保德信歐洲組合基金 保德信投信 9.9200 台幣 -2.94 -0.20 -4.25 6.10 13.75 0.7529
08/20 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 9.2300 台幣 2.67 3.71 3.36 0.00 6.79 0.3222
08/20 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 15.1500 台幣 2.99 4.55 2.78 5.57 6.30 0.3722
08/20 安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6200 美元 1.79 2.65 -0.15 7.29 9.27 0.6111
08/20 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.2732 台幣 2.23 4.41 3.91 4.84 4.92 0.2752
08/20 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4044 台幣 1.97 4.41 3.90 4.65 4.92 0.2752
08/20 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8000 美元 1.83 3.03 3.83 N/A 6.03 0.3923
08/20 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.6400 美元 1.72 3.00 3.80 N/A 5.92 0.3856
08/20 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.9850 美元 1.58 3.40 3.86 14.31 5.16 0.3333
08/20 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 10.4062 美元 1.58 3.40 3.86 N/A 5.16 0.3333
08/20 瀚亞新興豐收基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1599 台幣 2.19 3.06 4.39 3.63 7.00 0.3460
08/20 瀚亞新興豐收基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.1390 台幣 2.19 3.05 4.40 3.62 7.00 0.3458
08/20 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.3600 台幣 2.68 4.75 4.12 N/A 4.95 0.2868
08/20 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9900 美元 1.89 1.95 -0.31 10.38 8.82 0.5770
08/20 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.8639 美元 1.66 1.83 N/A N/A N/A N/A
08/20 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.2407 美元 1.66 1.82 N/A N/A N/A N/A
08/20 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.4200 美元 1.96 2.06 -0.09 10.77 8.77 0.5746
08/20 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.8910 人民幣 1.83 2.20 N/A N/A N/A N/A
08/20 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.2621 人民幣 1.88 2.27 N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6794 人民幣 2.95 4.91 1.54 10.77 5.77 0.3236
08/20 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.6590 台幣 1.16 2.81 2.11 8.70 4.96 0.3147
08/20 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.4457 台幣 1.13 2.79 2.12 8.49 4.95 0.3150
08/20 瀚亞新興豐收基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.6375 澳幣 3.15 4.00 7.39 14.60 8.65 0.1206
08/20 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.7000 台幣 2.54 4.66 4.90 1.03 2.88 0.1354
08/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8200 人民幣 2.63 5.34 N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8200 人民幣 2.63 5.34 N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9317 台幣 0.82 2.18 0.04 3.73 7.17 0.2560
08/20 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.3700 台幣 1.17 3.08 N/A N/A N/A N/A
08/20 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.4888 人民幣 1.48 3.67 3.88 13.88 3.53 0.0837
08/20 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.5767 人民幣 1.42 3.62 3.93 13.74 3.54 0.0773
08/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8600 台幣 1.21 3.05 N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8600 台幣 1.21 3.05 N/A N/A N/A N/A
08/20 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.3143 美元 1.30 3.38 3.34 7.97 3.80 0.0923
08/20 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.4370 美元 1.30 3.38 3.35 7.99 3.79 0.0917
08/20 瀚亞新興豐收基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.6019 美元 0.00 1.81 2.89 3.63 5.42 0.1407
08/20 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1289 台幣 1.22 3.34 2.99 6.12 3.75 0.1064
08/20 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.9368 台幣 1.22 3.34 2.99 6.13 3.75 0.1059
08/20 安聯DMAS 50組合基金(美元) 安聯投信 10.0600 美元 2.55 2.03 -2.52 N/A 9.25 0.5917
08/20 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.5100 台幣 2.26 3.93 1.28 N/A 4.37 0.2027
08/20 保德信多元收益組合基金累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7785 美元 1.91 2.48 1.77 5.36 5.52 0.3470
08/20 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5881 美元 2.17 2.44 1.74 5.48 5.55 0.3486
08/20 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.0343 台幣 1.07 0.56 N/A N/A N/A N/A
08/20 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.6617 台幣 1.07 0.53 N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5930 美元 2.09 1.11 2.20 4.21 8.67 0.4656
08/20 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5101 台幣 0.62 1.21 -1.30 1.06 7.42 0.4660
08/20 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 10.9200 台幣 2.54 2.54 0.55 9.97 5.70 0.3459
08/20 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.5200 美元 2.37 3.14 1.06 N/A 4.33 0.2404
08/20 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7500 美元 1.31 1.90 N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.2500 美元 1.28 1.89 N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8519 台幣 -0.74 -1.77 -4.63 -0.46 10.50 0.6972
08/20 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.2270 台幣 -0.74 -1.77 -4.63 -0.46 10.50 0.6972
08/20 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9846 台幣 -0.74 -1.77 -4.63 N/A 10.50 0.6971
08/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7400 美元 1.20 1.80 N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3893 人民幣 -0.18 -1.63 -3.41 7.83 10.21 0.6780
08/20 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1934 人民幣 -0.18 -1.63 -3.41 7.84 10.21 0.6778
08/20 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.2357 人民幣 -0.18 -1.63 -3.41 7.83 10.21 0.6778
08/20 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 9.6800 美元 2.87 2.11 0.21 N/A 6.52 0.3835
08/20 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3217 美元 -0.49 -2.21 -3.97 3.50 10.94 0.7246
08/20 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2653 美元 -0.49 -2.21 -3.97 3.51 10.94 0.7246
08/20 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.7175 美元 -0.49 -2.21 -3.97 3.49 10.94 0.7246
08/20 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4844 美元 0.77 0.29 -2.03 4.49 8.24 0.5164
08/20 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9338 美元 0.66 0.17 -2.08 4.62 8.28 0.5191
08/20 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1997 美元 2.22 2.22 -2.87 6.25 6.02 0.3468
08/20 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2144 人民幣 1.75 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1033 台幣 1.22 3.33 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3237 美元 3.24 3.24 2.76 N/A 7.43 0.4130
08/20 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 10.4300 台幣 -0.86 -4.84 -4.49 2.15 16.47 0.8668
08/20 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0464 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0464 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0463 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0376 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0355 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0355 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0355 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0338 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/20 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/09 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8006 台幣 -3.86 -4.02 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9462 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9463 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9463 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9356 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9356 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9356 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.7400 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 安聯目標多元入息基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 安聯目標多元入息基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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