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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/01 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.9200 人民幣 6.60 2.55 N/A N/A N/A N/A
06/01 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.9200 人民幣 6.60 2.55 N/A N/A N/A N/A
06/01 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.2600 人民幣 6.63 2.55 N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 14.3575 南非幣 2.67 5.07 2.03 20.18 12.23 0.5229
06/01 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1898 南非幣 2.69 5.11 2.22 20.20 12.20 0.5241
06/01 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5586 南非幣 2.69 5.11 2.22 20.33 12.20 0.5241
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0000 南非幣 3.72 4.91 4.77 18.38 12.47 0.5763
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.3100 南非幣 3.62 4.86 4.77 18.59 12.44 0.5745
06/01 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.8400 人民幣 6.19 2.82 4.11 13.25 11.97 0.4763
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2300 南非幣 3.59 4.83 4.72 N/A 12.42 0.5734
06/01 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 11.2100 台幣 3.80 3.13 5.16 21.32 12.33 0.5645
06/01 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 12.5600 台幣 3.97 2.45 2.95 26.36 12.21 0.5044
06/01 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 9.8400 台幣 3.69 3.14 5.24 N/A 12.13 0.5559
06/01 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 9.6300 台幣 3.77 2.23 2.45 N/A 12.23 0.5042
06/01 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 14.5600 台幣 3.70 1.96 2.03 22.97 12.29 0.5078
06/01 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.7600 人民幣 5.33 0.99 4.95 5.07 12.44 0.4582
06/01 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4144 人民幣 5.20 1.90 2.79 10.16 11.23 0.4280
06/01 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 14.2400 美元 3.19 1.64 -2.86 19.87 16.88 0.7763
06/01 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.4300 美元 3.63 2.61 -2.58 -1.87 13.17 0.5854
06/01 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5200 南非幣 3.03 3.67 2.54 N/A 14.05 0.6403
06/01 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1800 南非幣 2.66 3.23 2.10 N/A 14.15 0.6449
06/01 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.9700 台幣 3.49 2.43 N/A N/A N/A N/A
06/01 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.3100 美元 3.34 2.46 -1.26 12.99 14.33 0.6587
06/01 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5525 台幣 3.51 3.13 1.37 15.30 9.25 0.3550
06/01 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.6300 台幣 3.48 2.38 N/A N/A N/A N/A
06/01 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.6300 台幣 3.48 2.38 N/A N/A N/A N/A
06/01 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.6000 美元 2.91 2.02 N/A N/A N/A N/A
06/01 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.2800 美元 2.96 2.09 N/A N/A N/A N/A
06/01 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.2800 美元 2.96 2.09 N/A N/A N/A N/A
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6000 紐幣 2.95 3.66 2.05 3.52 7.12 0.2695
06/01 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.7700 台幣 3.52 2.34 0.79 14.08 10.50 0.4727
06/01 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 16.0600 台幣 3.48 2.36 0.82 14.22 10.50 0.4728
06/01 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1359 台幣 3.25 2.63 0.39 11.98 9.23 0.3543
06/01 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.9029 台幣 3.26 2.63 0.38 11.98 9.23 0.3542
06/01 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.9030 台幣 3.26 2.63 0.38 11.98 9.23 0.3541
06/01 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 11.6600 台幣 3.37 2.64 3.37 18.62 9.19 0.3766
06/01 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 10.6400 台幣 3.30 2.60 4.42 10.37 9.18 0.4128
06/01 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0069 美元 2.75 2.28 -4.42 9.13 13.90 0.6238
06/01 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0072 美元 2.75 2.28 -4.42 9.13 13.90 0.6238
06/01 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2651 美元 2.74 2.28 -4.41 9.12 13.91 0.6238
06/01 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 9.7500 台幣 3.28 2.31 2.85 N/A 9.08 0.3744
06/01 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5700 南非幣 2.78 3.30 -0.48 N/A 14.82 0.6807
06/01 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.3500 南非幣 2.85 3.31 -0.45 24.81 14.85 0.6817
06/01 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 13.1200 台幣 3.14 2.26 2.58 16.11 9.09 0.3723
06/01 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.3400 南非幣 2.79 3.32 -0.46 23.23 14.73 0.6772
06/01 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 8.9939 台幣 3.28 0.97 1.92 N/A 10.91 0.4192
06/01 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.3886 台幣 3.28 0.97 1.92 N/A 10.91 0.4193
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9600 人民幣 3.33 1.41 1.44 7.03 11.51 0.5226
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.6100 人民幣 3.31 1.43 1.34 6.85 11.57 0.5243
06/01 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8400 台幣 3.18 2.16 2.58 16.07 9.14 0.3765
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.2200 澳幣 2.51 2.61 2.51 2.82 7.78 0.3487
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5900 澳幣 2.47 2.58 2.39 2.17 7.82 0.3495
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6200 澳幣 2.59 2.58 2.51 2.22 7.86 0.3519
06/01 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 8.7942 美元 2.78 0.63 -2.13 N/A 14.72 0.6761
06/01 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 8.4239 美元 2.77 0.62 -2.13 N/A 14.72 0.6760
06/01 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.5400 美元 2.68 1.85 -2.28 13.09 13.93 0.6443
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9600 人民幣 3.20 1.41 1.32 6.92 11.52 0.5225
06/01 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 13.2500 美元 2.63 1.84 -2.29 13.15 13.89 0.6424
06/01 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0690 南非幣 3.88 2.77 0.05 N/A 9.07 0.4036
06/01 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 16.6948 南非幣 3.88 2.77 0.05 13.08 9.07 0.4036
06/01 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9301 南非幣 3.88 2.77 0.04 13.10 9.07 0.4036
06/01 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.5282 南非幣 3.88 2.78 0.05 N/A 9.07 0.4035
06/01 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 10.9100 美元 3.51 2.35 -2.68 12.13 13.36 0.6013
06/01 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.1072 台幣 3.99 2.05 3.60 N/A 8.69 0.3108
06/01 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.4818 台幣 3.99 2.05 3.60 N/A 8.69 0.3109
06/01 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 8.8989 美元 3.50 1.72 -0.39 N/A 12.33 0.5660
06/01 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 8.5687 美元 3.50 1.72 -0.39 N/A 12.33 0.5659
06/01 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7800 美元 1.56 1.24 -1.10 N/A 14.66 0.6691
06/01 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.4400 美元 1.76 1.52 -1.01 N/A 14.53 0.6629
06/01 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.2800 台幣 3.01 2.19 3.52 3.52 7.54 0.3262
06/01 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3100 美元 1.48 1.18 -1.25 N/A 14.48 0.6608
06/01 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.9900 台幣 3.36 1.70 -0.91 12.69 9.79 0.4471
06/01 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8854 台幣 2.77 1.92 0.54 11.28 7.54 0.2526
06/01 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1200 台幣 2.42 1.52 3.34 N/A 9.37 0.3250
06/01 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4400 台幣 2.28 1.29 3.06 N/A 9.50 0.3294
06/01 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5400 美元 1.79 1.07 -1.73 N/A 13.87 0.4852
06/01 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 8.4700 台幣 2.95 0.72 2.16 7.81 10.21 0.3530
06/01 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.0600 台幣 2.98 0.73 2.22 7.90 10.21 0.3485
06/01 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2700 美元 2.05 1.18 -1.61 N/A 13.93 0.4903
06/01 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 15.7900 台幣 3.61 1.48 2.60 8.67 9.46 0.3837
06/01 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 15.7900 台幣 3.61 1.48 2.60 N/A 9.49 0.3844
06/01 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 16.1415 台幣 2.16 1.80 1.82 14.11 8.46 0.3315
06/01 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.2117 台幣 2.16 1.80 1.83 14.32 8.46 0.3314
06/01 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 20.2500 美元 1.96 1.86 -2.46 11.94 14.79 0.6807
06/01 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 8.8861 美元 2.50 0.40 -2.70 5.35 13.61 0.6184
06/01 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.5801 美元 2.50 0.41 -2.69 5.41 13.60 0.6179
06/01 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.0400 美元 2.04 1.84 -2.45 11.87 14.89 0.6846
06/01 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7900 美元 1.95 1.84 -2.52 11.88 14.83 0.6826
06/01 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.8300 美元 1.96 1.82 -2.51 11.80 14.80 0.6807
06/01 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 17.4600 台幣 0.81 0.98 2.89 19.92 13.81 0.6029
06/01 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.2100 台幣 2.68 0.33 -0.22 -0.43 10.50 0.3874
06/01 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0000 澳幣 1.42 0.70 -2.25 N/A 13.80 0.6279
06/01 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5743 台幣 2.57 1.52 -0.25 8.69 7.53 0.2521
06/01 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1096 台幣 2.57 1.51 -0.26 8.69 7.52 0.2520
06/01 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1099 台幣 2.57 1.51 -0.26 8.69 7.52 0.2520
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2800 美元 1.56 1.52 -0.98 6.91 13.41 0.6192
06/01 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6963 美元 2.06 1.17 -5.02 5.91 11.60 0.5211
06/01 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2151 美元 2.07 1.16 -5.03 5.91 11.60 0.5211
06/01 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2155 美元 2.07 1.16 -5.03 5.91 11.60 0.5211
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.0200 美元 1.47 1.47 -1.08 6.89 13.40 0.6184
06/01 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6077 美元 1.88 0.64 -2.21 -0.69 14.50 0.6746
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2700 美元 1.44 1.40 -1.10 6.78 13.38 0.6166
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5200 台幣 1.87 1.50 3.53 12.14 8.93 0.3638
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5200 台幣 1.87 1.50 3.53 12.14 8.85 0.3595
06/01 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.0300 台幣 2.09 1.45 -0.40 12.44 11.07 0.5097
06/01 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.4100 台幣 2.22 0.84 3.67 8.17 10.07 0.3396
06/01 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 12.3800 台幣 1.48 -0.48 0.49 20.55 12.20 0.4614
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.2300 台幣 1.81 1.45 3.41 12.19 8.99 0.3652
06/01 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.2200 台幣 1.98 1.46 -0.28 12.50 10.90 0.5012
06/01 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.0200 台幣 2.13 0.82 3.57 8.15 10.16 0.3441
06/01 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5400 人民幣 1.15 0.10 -2.41 N/A 14.42 0.6577
06/01 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.6500 台幣 2.01 1.39 -0.37 12.43 11.06 0.5086
06/01 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 8.4798 美元 1.89 0.64 -2.20 -0.54 14.51 0.6748
06/01 野村鑫平衡組合基金 野村投信 18.2500 台幣 1.39 -0.60 0.27 19.75 12.24 0.4636
06/01 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.6200 台幣 1.95 1.41 -0.37 12.47 10.92 0.5019
06/01 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 16.7400 台幣 1.52 0.60 0.36 4.17 9.63 0.4113
06/01 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.9600 美元 1.67 0.46 -1.35 5.69 13.31 0.6087
06/01 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7879 台幣 2.11 0.46 1.25 -0.47 10.21 0.4433
06/01 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.3500 美元 1.61 0.44 -1.35 5.69 13.30 0.6089
06/01 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.6400 澳幣 1.62 0.90 -4.86 N/A 14.79 0.6806
06/01 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.1300 澳幣 1.63 0.93 -4.76 6.91 14.75 0.6789
06/01 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.8700 澳幣 1.57 0.87 -4.82 6.89 14.68 0.6759
06/01 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 7.8261 台幣 2.11 0.46 1.26 -0.41 10.23 0.4435
06/01 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5200 人民幣 1.43 -0.12 -3.18 N/A 13.75 0.4927
06/01 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2500 人民幣 1.55 -0.03 -2.99 N/A 13.82 0.4981
06/01 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6565 美元 2.13 0.62 -2.82 N/A 12.86 0.5850
06/01 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6565 美元 2.13 0.62 N/A N/A N/A N/A
06/01 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.9510 人民幣 2.99 -0.23 -2.19 N/A 11.56 0.5277
06/01 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.9510 人民幣 2.99 -0.23 N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.1275 美元 -0.25 0.04 -5.92 7.01 13.75 0.5937
06/01 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.5200 人民幣 1.31 0.33 -4.65 14.19 14.64 0.6751
06/01 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.7900 人民幣 1.37 0.36 -4.60 N/A 14.71 0.6773
06/01 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 22.8300 人民幣 1.29 0.35 -4.68 14.21 14.64 0.6746
06/01 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 8.6300 台幣 -1.15 1.29 -2.60 -3.25 11.85 0.5404
06/01 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.1283 美元 2.09 0.59 -3.02 N/A 13.16 0.5969
06/01 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7100 人民幣 1.19 0.27 -4.67 14.04 14.65 0.6753
06/01 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.7720 人民幣 0.12 -0.77 -6.45 7.70 12.52 0.5549
06/01 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.0566 台幣 2.12 0.26 N/A N/A N/A N/A
06/01 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.0566 台幣 2.12 0.26 -0.37 N/A 10.63 0.4764
06/01 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.4189 人民幣 3.01 -0.32 -2.32 N/A 11.64 0.5321
06/01 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 19.4400 台幣 1.25 0.26 -0.77 4.97 8.90 0.3707
06/01 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2508 美元 2.41 0.36 -4.40 N/A 9.63 0.4314
06/01 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.9836 美元 2.41 0.36 -4.40 0.72 9.63 0.4313
06/01 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.8767 美元 2.42 0.35 -4.41 0.72 9.63 0.4313
06/01 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.7172 美元 2.41 0.35 -4.41 0.71 9.63 0.4313
06/01 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0062 美元 -0.26 0.03 -5.98 6.98 13.78 0.5942
06/01 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9490 美元 -0.26 0.03 -5.97 6.99 13.78 0.5943
06/01 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.3225 美元 0.73 1.28 -2.07 1.62 9.26 0.5007
06/01 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.8881 美元 0.72 1.28 -2.07 1.66 9.25 0.5007
06/01 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11.1213 美元 -0.46 0.34 -2.58 10.17 12.86 0.5850
06/01 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.9664 美元 -0.46 0.34 -2.58 10.16 12.85 0.5849
06/01 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.5201 台幣 2.12 0.27 -0.46 N/A 10.68 0.4769
06/01 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.3028 台幣 -0.45 -0.62 -5.28 6.74 10.15 0.4477
06/01 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5950 人民幣 0.11 -0.79 -6.34 7.71 12.53 0.5554
06/01 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7660 人民幣 0.11 -0.79 -6.34 7.69 12.53 0.5555
06/01 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.4399 人民幣 -0.21 -0.49 -2.42 13.55 12.13 0.5460
06/01 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.2390 澳幣 2.39 -0.16 -4.78 N/A 9.00 0.4008
06/01 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.2854 澳幣 2.39 -0.17 -4.78 -1.50 9.00 0.4007
06/01 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 6.8948 澳幣 2.39 -0.17 -4.78 N/A 9.00 0.4008
06/01 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 6.7827 澳幣 2.39 -0.17 -4.78 -1.51 9.00 0.4008
06/01 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.9300 台幣 2.41 0.00 -1.11 N/A 6.75 0.2077
06/01 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.1326 美元 2.10 -0.41 N/A N/A N/A N/A
06/01 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0200 台幣 2.41 -0.06 -1.19 N/A 6.74 0.2077
06/01 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5700 台幣 2.48 0.00 -1.11 1.22 6.68 0.2017
06/01 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0200 台幣 2.39 0.06 -1.12 1.22 6.79 0.2023
06/01 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.6263 人民幣 0.59 0.23 -3.53 3.07 9.31 0.5324
06/01 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.3919 人民幣 0.59 0.23 -3.53 3.30 9.31 0.5325
06/01 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.2677 人民幣 0.58 0.23 -3.53 3.41 9.31 0.5323
06/01 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 10.4100 台幣 -0.67 -0.76 -3.61 7.10 13.02 0.5865
06/01 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3704 台幣 -0.46 -0.63 -5.33 6.70 10.21 0.4482
06/01 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2365 台幣 -0.46 -0.63 -5.33 6.69 10.21 0.4482
06/01 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.2863 人民幣 2.05 -0.85 -5.75 N/A 9.19 0.4094
06/01 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.2551 人民幣 2.05 -0.85 -5.75 N/A 9.19 0.4095
06/01 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.0326 美元 0.16 0.62 -3.48 1.77 11.73 0.9535
06/01 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 9.9596 美元 0.16 0.62 -3.49 -1.04 11.73 0.9538
06/01 群益多重資產組合基金 群益投信 17.3300 台幣 1.11 -1.20 -1.31 4.08 7.63 0.2644
06/01 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.1917 台幣 0.04 0.03 -4.32 -2.24 9.34 0.5270
06/01 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 5.8078 台幣 0.04 0.03 -4.32 -2.24 9.34 0.5270
06/01 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.0307 台幣 0.04 0.02 -4.32 -2.24 9.33 0.5268
06/01 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.4100 台幣 -0.13 0.20 -2.28 3.49 7.36 0.2448
06/01 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.1153 台幣 -1.21 -1.22 -4.04 7.58 11.96 0.5321
06/01 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.9247 台幣 -1.23 -1.22 -4.03 7.85 11.95 0.5318
06/01 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.2942 人民幣 0.05 -0.46 -4.49 4.65 10.87 0.8797
06/01 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.4189 人民幣 1.93 -2.40 N/A N/A N/A N/A
06/01 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12.9900 台幣 -0.76 -0.15 -0.76 0.46 5.25 0.1711
06/01 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.0142 台幣 -0.14 -0.21 -2.33 3.64 8.63 0.6348
06/01 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.4647 人民幣 -0.23 -0.63 -5.01 4.77 11.17 0.9100
06/01 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.5201 台幣 1.05 -1.82 N/A N/A N/A N/A
06/01 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 7.5946 台幣 -0.70 -0.99 -5.44 -0.13 10.98 0.8838
06/01 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.6400 台幣 0.31 -2.92 -4.08 N/A 12.73 0.5133
06/01 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 8.8200 美元 -0.11 -3.18 -8.60 N/A 17.03 0.7766
06/01 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/01 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1195 台幣 0.05 -2.14 0.35 9.32 10.13 0.3605
06/01 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 8.9400 台幣 0.27 -2.93 -4.16 N/A 12.76 0.5146
06/01 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 8.1700 美元 -0.18 -3.19 -8.68 N/A 17.09 0.7785
06/01 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9378 台幣 -0.27 -2.56 -1.31 N/A 10.28 0.3768
06/01 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9234 台幣 -0.27 -2.57 -1.31 7.54 10.28 0.3768
06/01 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0987 美元 -0.77 -2.91 -6.03 2.94 14.19 0.6444
06/01 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6418 台幣 -0.28 -2.62 -1.36 7.48 10.38 0.3772
06/01 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.0616 美元 -0.80 -3.13 -6.26 -1.40 14.30 0.6466
06/01 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7097 美元 -1.24 -3.27 -6.16 N/A 14.27 0.6449
06/01 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8716 美元 -0.78 -2.95 -6.10 2.57 14.25 0.6451
06/01 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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