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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/17 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.5900 南非幣 2.92 9.48 23.71 N/A 5.02 0.6384
09/17 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.1400 南非幣 3.03 8.59 23.22 38.42 4.55 0.5991
09/17 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4288 台幣 11.89 11.89 11.89 6.41 11.89 -0.4216
09/17 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.5400 人民幣 2.58 7.66 21.02 28.71 4.51 0.5963
09/17 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 16.4900 美元 3.39 6.73 24.27 43.52 9.23 1.0206
09/17 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 26.4900 人民幣 2.59 7.68 20.96 28.78 4.49 0.5943
09/17 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.3900 人民幣 2.62 7.69 21.04 28.64 4.52 0.5979
09/17 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.5200 人民幣 2.58 7.24 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.7327 南非幣 4.59 7.71 21.94 26.44 4.59 0.4141
09/17 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 15.5039 南非幣 4.60 7.70 21.96 26.36 4.61 0.4160
09/17 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6536 南非幣 4.59 7.70 21.90 26.39 4.60 0.4142
09/17 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.9100 南非幣 1.45 5.21 N/A N/A N/A N/A
09/17 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.9000 人民幣 0.93 4.94 N/A N/A N/A N/A
09/17 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.0387 人民幣 1.48 6.35 15.80 23.95 3.24 0.3779
09/17 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 23.3400 美元 1.92 6.43 18.42 24.68 4.44 0.5909
09/17 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.8700 美元 1.91 6.44 18.39 N/A 4.42 0.5882
09/17 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.5900 美元 1.97 6.44 18.46 24.56 4.43 0.5893
09/17 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 13.2700 台幣 3.75 7.19 17.85 34.58 8.09 0.8415
09/17 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.2200 美元 1.91 6.43 18.40 24.64 4.45 0.5918
09/17 野村鑫平衡組合基金 野村投信 19.6100 台幣 3.65 6.92 17.50 33.77 8.14 0.8469
09/17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2442 人民幣 3.30 7.49 22.00 22.58 5.56 0.7113
09/17 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4751 人民幣 3.30 7.49 22.00 22.58 5.56 0.7113
09/17 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.7200 澳幣 1.81 6.15 17.53 18.87 4.46 0.5912
09/17 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 14.2275 人民幣 3.30 7.49 22.00 22.56 5.56 0.7114
09/17 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 15.2000 美元 3.47 8.03 18.38 33.10 8.05 0.8111
09/17 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12.6300 美元 1.85 6.31 18.81 31.29 9.62 0.9249
09/17 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12.5700 美元 3.46 8.04 18.42 32.66 8.06 0.8161
09/17 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.6300 澳幣 1.84 6.06 17.43 18.73 4.41 0.5858
09/17 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 12.9300 台幣 3.52 5.04 18.73 N/A 9.28 0.9708
09/17 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 15.2200 台幣 3.26 4.60 17.62 29.42 9.33 0.9722
09/17 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 18.6600 台幣 2.36 5.48 18.10 21.09 6.81 0.8737
09/17 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.6445 美元 0.85 5.32 14.32 21.24 3.47 0.4093
09/17 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 12.1258 美元 0.85 5.32 14.32 21.25 3.47 0.4095
09/17 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.8641 美元 1.56 4.65 19.83 N/A 10.87 1.1113
09/17 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.2547 美元 1.57 4.65 19.84 N/A 10.88 1.1126
09/17 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.2542 美元 1.57 4.65 19.84 N/A 10.88 1.1127
09/17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6457 美元 2.82 6.79 21.50 22.26 5.90 0.7569
09/17 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12.7600 人民幣 3.67 7.04 12.86 25.03 7.77 0.6390
09/17 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.6069 美元 2.82 6.79 21.49 22.24 5.90 0.7569
09/17 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.7100 美元 0.34 3.72 N/A N/A N/A N/A
09/17 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.7100 美元 0.34 3.72 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7151 美元 2.81 6.78 21.48 22.24 5.90 0.7572
09/17 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1600 澳幣 1.92 5.98 N/A N/A N/A N/A
09/17 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.9200 台幣 1.81 5.12 14.78 15.29 4.52 0.5756
09/17 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3700 台幣 1.82 5.17 14.76 N/A 4.43 0.5628
09/17 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.9100 台幣 1.84 5.15 14.78 15.31 4.44 0.5645
09/17 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.8700 台幣 1.81 5.09 14.73 15.28 4.41 0.5601
09/17 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.8900 南非幣 3.57 7.81 N/A N/A N/A N/A
09/17 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 13.0975 台幣 0.81 4.97 13.33 15.03 3.49 0.4057
09/17 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.5600 澳幣 0.17 3.49 N/A N/A N/A N/A
09/17 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.7058 台幣 0.80 4.92 13.08 15.05 3.37 0.3948
09/17 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.1400 台幣 1.78 4.87 14.66 21.44 9.73 0.8920
09/17 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.2200 澳幣 4.47 6.86 13.91 N/A 4.91 0.3412
09/17 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 19.0658 南非幣 3.18 2.42 17.65 59.53 10.27 0.8349
09/17 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5284 南非幣 3.19 2.42 17.67 59.67 10.28 0.8363
09/17 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 11.9100 台幣 3.48 6.15 12.78 N/A 8.08 0.7669
09/17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5972 台幣 2.73 5.65 18.20 13.84 5.83 0.7392
09/17 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4390 台幣 2.72 5.64 18.20 13.84 5.83 0.7393
09/17 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.1603 台幣 2.72 5.64 18.19 13.83 5.83 0.7394
09/17 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.9153 美元 1.29 3.97 16.48 N/A 9.51 0.9904
09/17 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.8969 美元 1.30 3.97 16.49 N/A 9.51 0.9913
09/17 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.8965 美元 1.30 3.97 16.48 N/A 9.51 0.9913
09/17 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4600 澳幣 4.41 6.73 13.35 N/A 5.18 0.3260
09/17 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4200 澳幣 4.32 6.63 13.15 N/A 5.16 0.3283
09/17 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 11.4300 台幣 0.44 2.42 14.76 15.92 7.56 0.9022
09/17 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.6700 台幣 3.38 5.90 12.03 19.85 8.20 0.7749
09/17 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 13.5700 台幣 3.27 5.85 11.96 19.88 8.18 0.7701
09/17 保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 12.1598 美元 1.48 4.91 10.14 14.77 3.28 0.3100
09/17 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1511 美元 1.48 4.87 10.21 14.98 3.28 0.3122
09/17 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.6175 台幣 1.70 3.06 14.49 N/A 10.90 1.0618
09/17 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.3603 美元 1.64 3.88 15.55 24.09 8.43 0.8476
09/17 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 13.8417 美元 1.64 3.87 15.56 23.39 8.44 0.8495
09/17 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.4700 南非幣 2.55 4.35 12.65 N/A 3.51 0.3750
09/17 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9600 美元 3.23 6.71 17.37 23.09 12.23 1.0602
09/17 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 12.3500 美元 3.17 6.56 17.40 23.01 12.19 1.0598
09/17 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.0100 美元 0.84 3.98 10.59 17.06 3.04 0.3848
09/17 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.9600 美元 0.85 3.98 10.62 16.95 2.97 0.3764
09/17 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.3657 台幣 1.45 2.56 13.39 N/A 10.89 1.0600
09/17 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9295 台幣 1.46 2.55 13.40 N/A 10.90 1.0615
09/17 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9296 台幣 1.45 2.55 13.40 N/A 10.90 1.0614
09/17 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.7444 人民幣 1.72 4.57 13.93 17.86 6.88 0.7553
09/17 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.5726 美元 0.63 4.78 10.55 11.93 4.49 0.3601
09/17 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7100 南非幣 1.91 3.87 12.42 N/A 3.84 0.4341
09/17 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7325 美元 0.57 4.67 10.34 11.82 4.49 0.3613
09/17 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.2500 美元 0.74 2.94 11.67 N/A 3.79 0.5101
09/17 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2700 美元 0.73 2.95 11.75 N/A 3.86 0.5199
09/17 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2700 美元 0.73 2.85 11.75 N/A 3.77 0.5075
09/17 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 18.7200 台幣 2.02 3.88 10.77 17.07 5.98 0.6681
09/17 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 16.0600 台幣 0.94 1.77 7.14 8.59 4.26 0.4618
09/17 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.4600 人民幣 1.05 3.22 5.45 9.86 3.33 0.2148
09/17 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 13.2440 台幣 1.32 2.92 11.10 14.36 5.82 0.6793
09/17 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.7017 台幣 1.39 2.30 11.09 N/A 9.53 0.9413
09/17 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.2716 人民幣 -1.50 1.26 10.39 N/A 4.42 0.1005
09/17 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 16.6511 台幣 1.14 2.73 10.90 14.14 5.86 0.6825
09/17 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 16.9200 台幣 0.00 1.81 7.70 13.94 4.03 0.4250
09/17 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6600 人民幣 0.75 3.41 11.03 N/A 4.59 0.5726
09/17 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6500 人民幣 0.75 3.51 11.04 N/A 4.69 0.5822
09/17 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.9541 人民幣 -0.53 1.44 10.97 N/A 4.53 0.1098
09/17 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.3500 人民幣 0.71 3.46 10.84 N/A 4.60 0.5705
09/17 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9970 南非幣 3.18 3.81 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 21.7700 台幣 1.73 3.42 11.01 20.54 6.45 0.6866
09/17 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3568 南非幣 3.18 3.57 N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.2100 台幣 3.03 6.05 15.21 14.39 12.38 1.0680
09/17 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0400 台幣 3.08 6.06 15.32 14.53 12.35 1.0667
09/17 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5211 台幣 1.19 1.89 10.22 N/A 9.52 0.9400
09/17 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6113 台幣 1.19 1.89 10.22 N/A 9.53 0.9409
09/17 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6110 台幣 1.19 1.89 10.22 N/A 9.53 0.9407
09/17 群益多重資產組合基金 群益投信 20.2600 台幣 2.37 -1.84 12.43 30.96 11.38 0.9275
09/17 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 11.1300 美元 0.27 1.74 8.27 18.03 4.58 0.4746
09/17 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4147 台幣 0.56 3.33 7.02 4.25 4.46 0.3462
09/17 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6849 台幣 0.56 3.32 7.01 4.25 4.45 0.3460
09/17 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 15.3060 澳幣 1.83 0.48 13.32 36.57 10.12 0.8879
09/17 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5320 澳幣 1.84 0.48 13.32 36.60 10.13 0.8893
09/17 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3664 台幣 1.37 2.81 4.23 3.33 3.69 0.2643
09/17 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6503 台幣 1.37 2.81 4.23 3.33 3.69 0.2644
09/17 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.6842 人民幣 1.53 2.51 8.79 13.20 4.24 0.4638
09/17 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.0822 人民幣 1.53 2.50 8.64 13.07 4.16 0.4619
09/17 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6478 人民幣 1.53 2.50 8.64 N/A 4.20 0.4718
06/03 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7629 台幣 4.01 3.90 9.71 6.23 8.19 0.6779
09/17 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7700 台幣 1.53 1.82 9.35 11.78 8.21 0.7905
09/17 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8400 紐幣 0.49 3.16 7.84 N/A 5.53 0.3865
09/17 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.9300 台幣 1.53 1.79 9.35 11.39 8.31 0.8011
09/17 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.3200 台幣 0.18 1.52 8.12 N/A 3.75 0.4990
09/17 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.1800 台幣 0.64 1.79 5.74 8.41 2.67 0.2743
09/17 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4900 台幣 0.14 1.45 8.02 N/A 3.79 0.4993
09/17 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2646 澳幣 1.83 0.48 N/A N/A N/A N/A
09/17 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.0032 美元 -1.96 0.60 8.39 N/A 4.40 0.1298
09/17 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2561 人民幣 2.39 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4800 台幣 0.04 1.34 7.91 N/A 3.82 0.5030
09/17 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 15.9295 美元 1.48 -0.01 13.31 41.54 10.38 0.9492
09/17 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.3498 美元 1.48 -0.01 13.31 12.44 10.38 0.9491
09/17 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.8238 美元 1.49 -0.01 13.31 41.11 10.38 0.9503
09/17 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6856 美元 1.49 -0.01 13.31 41.58 10.38 0.9504
09/17 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.3768 美元 0.97 2.33 8.82 12.51 4.38 0.4465
09/17 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.0690 美元 0.97 2.33 8.79 12.55 4.36 0.4459
09/17 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 10.9700 台幣 0.27 1.20 7.65 10.81 5.94 0.6699
09/17 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.0400 台幣 0.71 1.88 4.59 5.26 3.70 0.3418
09/17 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2173 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.8900 台幣 0.74 1.87 4.61 5.32 3.60 0.3324
09/17 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.6000 台幣 -2.01 0.05 8.04 N/A 4.55 0.1139
09/17 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1000 美元 0.42 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 10.3600 台幣 0.39 0.49 5.82 10.10 4.70 0.4816
09/17 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.4100 台幣 1.28 -0.96 9.56 29.57 9.98 0.9054
09/17 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3500 台幣 1.27 -0.96 3.50 3.50 8.66 0.7084
09/17 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0000 台幣 1.30 -0.89 9.50 29.58 10.02 0.9134
09/17 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2800 台幣 1.22 -0.99 9.51 9.52 10.01 0.9107
09/17 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.0548 台幣 -2.49 -0.86 6.83 N/A 4.79 0.1047
09/17 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.5066 台幣 0.90 1.26 6.11 7.90 4.15 0.4659
09/17 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.2754 台幣 0.90 1.26 6.11 N/A 4.15 0.4661
09/17 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.4702 台幣 0.90 1.26 6.11 7.90 4.15 0.4664
09/17 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9600 南非幣 1.43 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6898 澳幣 1.84 0.48 N/A N/A N/A N/A
09/17 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.6600 台幣 0.28 0.57 3.09 7.35 4.78 0.4984
09/17 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6949 美元 0.00 0.00 0.00 2.98 0.00 0.0000
11/27 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3930 美元 3.46 10.50 -1.27 5.05 21.17 0.7506
09/17 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0700 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.9450 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.9447 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.9381 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.9378 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.9016 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.9016 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.8947 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.8947 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 10.5300 台幣 -2.41 -1.50 8.33 19.25 11.96 0.3695
09/17 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.3078 美元 -5.12 -3.88 4.40 N/A 7.01 0.0723
09/17 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 12.0800 台幣 -5.33 -6.28 8.73 12.79 15.29 0.4978
09/17 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0007 美元 0.58 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/22 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。