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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/22 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 15.3600 台幣 8.94 5.21 4.35 20.28 14.64 0.9457
04/22 保德信歐洲組合基金 保德信投信 10.4100 台幣 9.58 5.90 -1.51 7.76 14.66 0.7648
04/22 野村鑫平衡組合基金 野村投信 15.1500 台幣 7.60 7.83 3.06 16.09 10.60 0.6598
04/22 安聯四季成長組合基金(台幣) 安聯投信 11.8200 台幣 8.34 5.16 4.97 16.00 12.54 0.8036
04/22 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 11.5200 美元 8.37 5.30 -0.09 21.52 12.33 0.8039
04/22 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 11.3900 台幣 7.86 10.05 -1.89 17.54 12.69 1.0972
04/19 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 18.6200 台幣 6.34 5.68 2.25 11.63 8.18 0.6739
04/22 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.7028 南非幣 8.37 8.58 9.26 30.34 7.85 0.4845
04/22 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.6769 南非幣 8.36 8.56 9.22 30.30 7.84 0.4841
04/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.8200 南非幣 6.89 5.22 3.71 43.26 7.34 0.6681
04/18 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.5300 美元 7.67 7.12 -2.59 N/A 7.85 0.5313
04/18 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5800 美元 7.66 7.11 -2.59 N/A 7.77 0.5221
04/19 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.6753 南非幣 6.60 6.37 17.16 N/A 17.09 0.7932
04/19 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7917 南非幣 6.60 6.35 2.44 22.69 8.68 0.7304
04/19 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 12.4949 南非幣 6.59 6.35 2.41 22.62 8.67 0.7299
04/18 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2600 台幣 7.40 5.96 -2.84 N/A 7.54 0.5083
04/18 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.1900 台幣 7.38 6.04 -2.86 N/A 7.51 0.5082
04/19 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 16.2500 台幣 5.66 5.18 1.18 9.80 7.66 0.6110
04/22 安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.4400 台幣 6.45 3.86 1.34 8.61 8.87 0.5729
04/22 安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10.8600 台幣 6.37 3.82 1.40 8.60 8.84 0.5698
04/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.0400 美元 5.75 3.21 -0.67 N/A 7.30 0.6647
04/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.8200 美元 5.77 3.24 -0.66 22.28 7.37 0.6721
04/18 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 9.7800 台幣 5.84 3.82 N/A N/A N/A N/A
04/18 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.7300 美元 5.70 3.20 -0.69 21.86 7.32 0.6678
04/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9600 人民幣 5.67 3.20 0.03 N/A 7.09 0.6449
04/18 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 20.6800 人民幣 5.73 3.19 -0.05 29.09 7.07 0.6433
04/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.9300 人民幣 5.68 3.15 -0.07 28.70 7.07 0.6425
04/18 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.8600 台幣 5.41 2.39 1.18 15.44 7.25 0.6511
04/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.8300 台幣 5.49 2.31 1.15 N/A 7.10 0.6366
04/19 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8704 美元 5.05 4.76 -2.27 9.53 8.76 0.7460
04/19 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8117 美元 5.04 4.76 -2.27 N/A 8.76 0.7461
04/19 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.1705 美元 5.04 4.76 -2.27 9.52 8.76 0.7461
04/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.7700 台幣 5.40 2.35 1.17 15.50 7.18 0.6440
04/22 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6800 台幣 6.48 5.43 3.79 10.44 7.57 0.4729
04/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.5800 澳幣 5.48 2.58 -1.22 N/A 7.27 0.6609
04/22 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.2900 台幣 6.52 5.45 3.80 10.53 7.62 0.4756
04/22 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0039 美元 6.77 6.03 3.24 N/A 7.58 0.4726
04/22 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0417 美元 6.77 6.02 1.88 18.90 7.74 0.4745
04/22 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.6597 美元 6.76 6.02 1.88 18.90 7.73 0.4742
04/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.8700 澳幣 5.43 2.55 -1.54 21.95 7.24 0.6594
04/22 安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.3500 美元 6.47 3.94 -3.49 13.73 9.06 0.5731
04/22 安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8500 美元 6.45 4.02 -3.44 13.53 9.11 0.5784
04/19 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.5952 台幣 4.77 3.81 -3.44 4.32 8.87 0.7585
04/19 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3246 台幣 4.77 3.81 -3.44 4.31 8.87 0.7586
04/19 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4621 台幣 4.77 3.80 N/A N/A N/A N/A
04/22 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5714 澳幣 6.60 5.47 2.30 21.55 7.55 0.4628
04/22 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5615 澳幣 6.60 5.47 2.30 21.56 7.54 0.4626
04/22 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.4000 台幣 5.65 3.92 1.24 11.00 8.62 0.5598
04/22 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5500 台幣 5.64 3.84 1.21 10.96 8.63 0.5603
04/19 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8984 人民幣 4.67 4.21 -0.92 13.92 8.20 0.7011
04/19 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.6358 人民幣 4.67 4.21 -0.92 13.91 8.19 0.7009
04/19 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6954 人民幣 4.67 4.21 -0.92 N/A 8.19 0.7009
04/18 貝萊德亞美利加收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息可能涉及本金) 貝萊德投信 9.2900 台幣 4.73 4.76 7.89 8.64 5.47 0.4115
04/22 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1300 美元 5.78 4.11 -3.86 15.95 8.90 0.5653
04/22 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.4800 美元 5.81 4.08 -3.53 16.43 8.83 0.5595
04/22 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.6996 台幣 5.11 3.07 3.79 11.32 7.53 0.4829
04/22 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.5481 台幣 5.11 3.07 3.41 10.92 7.55 0.4825
04/18 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7878 美元 4.69 4.07 1.48 N/A 5.04 0.4276
04/18 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7865 美元 4.67 4.02 1.46 N/A 5.03 0.4269
04/18 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5509 美元 4.66 4.02 1.43 N/A 5.03 0.4270
04/22 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.0349 美元 5.18 5.79 N/A N/A N/A N/A
04/22 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.2456 美元 5.17 5.79 N/A N/A N/A N/A
04/18 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9967 台幣 5.26 3.11 1.53 4.61 5.67 0.3445
04/18 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3769 台幣 4.43 3.17 2.71 N/A 4.83 0.4082
04/18 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1351 台幣 4.43 3.17 2.71 N/A 4.83 0.4082
04/18 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4009 台幣 4.43 3.16 2.71 N/A 4.83 0.4081
04/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.0901 台幣 4.61 6.02 0.40 7.74 5.48 0.5448
04/18 瀚亞新興豐收基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2569 台幣 4.61 6.01 0.39 8.20 5.48 0.5448
04/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.9200 台幣 4.13 3.72 8.50 N/A 4.45 0.3460
04/18 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.6100 台幣 4.84 1.92 2.22 N/A 5.86 0.4722
04/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.6300 台幣 4.22 3.81 8.47 N/A 4.45 0.3487
04/18 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.5700 台幣 4.84 1.92 2.19 N/A 5.82 0.4703
04/18 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7369 台幣 5.08 2.85 -0.18 2.75 5.68 0.4755
04/22 群益多重資產組合基金 群益投信 15.4200 台幣 5.11 3.49 -0.45 13.30 7.26 0.4529
04/18 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 9.1300 台幣 4.82 5.92 -3.69 -0.87 6.70 0.5592
04/18 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1938 美元 5.27 3.55 -3.34 10.23 6.21 0.5058
04/18 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7876 美元 5.27 3.56 -3.35 9.98 6.19 0.5046
04/18 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8580 美元 4.62 6.48 -4.17 13.09 6.59 0.6758
04/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.6735 美元 4.58 6.44 -5.75 11.09 7.48 0.7362
04/22 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.0312 人民幣 5.15 5.09 N/A N/A N/A N/A
04/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.5300 美元 4.15 4.15 3.24 N/A 4.49 0.3869
04/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8400 美元 4.16 4.18 3.30 N/A 4.50 0.3885
04/18 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0069 美元 4.78 2.36 -2.73 N/A 5.94 0.5118
04/18 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.0926 美元 4.78 2.36 -2.73 N/A 5.93 0.5114
04/22 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.2287 人民幣 5.01 4.95 N/A N/A N/A N/A
04/18 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.0381 美元 4.30 4.35 3.22 18.44 3.75 0.3249
04/18 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 10.2865 美元 4.30 4.34 N/A N/A N/A N/A
04/18 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 9.9400 台幣 4.63 3.76 N/A N/A N/A N/A
04/22 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.1149 台幣 4.33 4.11 N/A N/A N/A N/A
04/22 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.9055 台幣 4.31 4.10 N/A N/A N/A N/A
04/22 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.4100 台幣 4.12 5.84 4.26 5.19 4.55 0.2463
04/18 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5685 人民幣 3.98 3.73 5.25 25.51 3.31 0.2770
04/22 安聯DMAS 50組合基金(台幣) 安聯投信 10.2500 台幣 4.17 1.08 -0.97 N/A 8.90 0.5711
04/18 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5236 台幣 3.78 3.09 1.84 12.01 3.65 0.3168
04/18 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.5517 台幣 3.74 3.03 1.81 12.17 3.63 0.3155
04/22 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.6900 人民幣 4.27 0.77 3.46 20.70 8.06 0.4404
04/22 安聯DMAS 50組合基金(美元) 安聯投信 10.0200 美元 4.27 1.21 -5.65 N/A 8.81 0.5617
04/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5100 南非幣 5.08 3.86 N/A N/A N/A N/A
04/22 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 14.7400 台幣 3.80 2.50 2.22 2.65 6.58 0.4090
04/18 瀚亞新興豐收基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9070 澳幣 4.82 6.15 3.65 21.57 5.65 0.4674
04/18 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2500 台幣 3.54 2.91 N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2600 美元 3.74 3.74 N/A N/A N/A N/A
04/22 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1337 台幣 3.56 2.83 4.99 N/A 5.56 0.3467
04/22 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.1228 台幣 3.56 2.83 4.99 N/A 5.56 0.3467
04/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9400 台幣 3.49 2.85 N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9400 台幣 3.49 2.85 N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9500 美元 3.70 3.69 N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9500 美元 3.70 3.69 N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.1801 美元 3.43 1.90 1.56 11.67 3.29 0.3735
04/18 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.5138 美元 3.43 1.91 1.58 11.71 3.27 0.3724
04/18 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.0800 台幣 3.60 3.92 N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.6593 人民幣 3.30 1.88 2.74 18.46 3.07 0.3207
04/18 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2011 台幣 3.32 1.60 1.22 9.60 3.26 0.3540
04/18 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.8045 台幣 3.32 1.60 1.22 9.61 3.26 0.3536
04/18 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.2966 人民幣 3.32 1.79 2.95 18.65 3.19 0.3596
04/22 保德信多元收益組合基金累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6845 美元 3.70 3.04 0.06 N/A 5.45 0.3482
04/22 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6043 美元 3.70 3.05 -0.01 N/A 5.45 0.3481
04/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8400 紐幣 4.05 1.11 N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.5233 人民幣 3.73 -0.20 3.12 N/A 6.41 0.3609
04/18 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 9.6500 美元 3.76 2.99 -3.21 N/A 5.05 0.3447
04/18 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 10.8200 台幣 3.54 2.27 -0.37 9.96 4.43 0.3174
04/18 瀚亞新興豐收基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0590 南非幣 6.40 5.60 12.58 19.14 14.04 -0.3606
04/18 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1500 澳幣 4.61 3.98 N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.2477 南非幣 6.72 5.51 14.31 19.77 14.15 -0.3957
04/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.7000 人民幣 2.69 0.71 10.46 N/A 5.78 0.2439
04/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1400 澳幣 4.50 3.88 N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞新興豐收基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0319 人民幣 3.29 2.76 -1.62 15.12 5.02 0.3794
04/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.5586 人民幣 3.29 2.74 -1.59 14.08 4.99 0.3776
04/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.3116 澳幣 3.25 4.55 2.07 18.98 5.84 0.4540
04/18 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.2700 台幣 2.39 1.76 1.84 -1.26 2.16 0.1521
04/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7200 人民幣 2.64 1.14 N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7200 人民幣 2.64 1.04 N/A N/A N/A N/A
04/18 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.3100 美元 1.97 -0.43 -6.34 N/A 3.91 0.2769
04/18 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.2300 台幣 1.76 -1.18 -5.62 N/A 3.58 0.2617
04/18 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1958 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0530 美元 0.00 -2.82 -5.44 N/A 5.98 0.3649
04/18 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0110 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/09 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8006 台幣 -3.86 -4.02 N/A N/A N/A N/A
04/22 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/22 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 1.38 0.00 N/A 8.11 0.4456
04/22 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/19 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯目標多元入息基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯目標多元入息基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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