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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/12 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 16.3300 台幣 6.32 16.64 26.88 30.22 5.62 0.4575
06/12 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 12.4600 台幣 6.22 16.34 26.24 N/A 5.57 0.4541
06/12 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 18.7500 台幣 6.05 16.10 25.67 26.69 5.58 0.4507
06/12 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.9256 台幣 6.00 15.79 26.31 20.23 5.45 0.4157
06/12 群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.9702 台幣 5.92 15.61 N/A N/A N/A N/A
06/12 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6675 台幣 5.75 15.22 25.06 16.75 5.44 0.4148
06/12 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6675 台幣 5.75 15.22 25.06 16.75 5.44 0.4149
06/12 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.2409 台幣 5.74 15.21 25.06 16.75 5.44 0.4149
06/12 群益多重資產組合基金 群益投信 22.2000 台幣 5.82 15.26 24.79 11.00 6.64 0.5761
06/12 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 14.4500 台幣 5.40 13.51 22.15 25.33 4.28 0.3125
06/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.5200 台幣 6.66 14.30 20.99 N/A 5.09 0.4554
06/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.4900 台幣 6.64 14.32 20.99 N/A 5.10 0.4568
06/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.5200 台幣 6.57 14.29 20.99 N/A 5.13 0.4624
06/12 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 21.5700 台幣 6.36 14.37 20.71 17.93 7.34 0.6175
06/12 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 12.0900 台幣 6.15 14.16 20.54 N/A 5.56 0.4642
06/12 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 13.7500 台幣 6.18 14.20 20.51 20.83 5.51 0.4567
06/12 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 12.0300 台幣 5.34 13.28 21.64 N/A 4.26 0.3070
06/12 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.4700 台幣 5.26 13.03 21.11 N/A 4.26 0.3049
06/12 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 16.1300 台幣 5.15 13.03 21.19 22.48 4.28 0.3088
06/12 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.8200 台幣 5.16 13.02 21.17 22.50 4.25 0.3111
06/12 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.5257 台幣 5.51 13.22 22.07 17.46 4.39 0.3011
06/12 群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.6144 台幣 5.43 13.06 N/A N/A N/A N/A
06/12 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7504 台幣 5.30 12.77 21.10 14.70 4.38 0.3007
06/12 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7499 台幣 5.30 12.77 21.10 14.70 4.38 0.3006
06/12 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.0320 台幣 5.30 12.77 21.10 14.71 4.38 0.3006
06/12 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 10.1800 台幣 3.88 13.49 15.03 -6.00 7.08 0.6241
06/12 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 15.0900 台幣 4.50 12.53 18.91 18.73 5.94 0.5327
06/12 野村鑫平衡組合基金 野村投信 22.2200 台幣 4.52 12.45 18.76 18.19 5.92 0.5362
06/12 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 14.3050 台幣 4.54 12.20 18.88 17.92 4.17 0.3834
06/12 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 19.5032 台幣 4.54 12.20 18.87 17.70 4.17 0.3833
06/12 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9300 台幣 4.70 12.44 20.33 14.98 5.16 0.4294
06/12 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 13.5000 台幣 4.81 12.41 20.32 14.99 5.19 0.4327
06/12 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 19.2700 台幣 4.44 11.84 18.37 12.95 4.85 0.4530
06/12 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.9800 台幣 4.37 11.83 18.35 12.96 4.89 0.4603
06/12 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 18.5300 台幣 5.52 11.36 15.74 N/A 5.06 0.4311
06/12 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 18.5100 台幣 5.47 11.30 15.69 16.05 5.12 0.4427
06/12 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.6000 台幣 5.17 10.78 17.93 21.83 3.66 0.2535
06/12 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.0600 台幣 3.85 10.60 12.06 N/A 6.45 0.4986
06/12 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.1500 台幣 5.12 10.69 17.83 21.76 3.70 0.2529
06/12 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4500 台幣 5.78 11.84 17.24 N/A 5.69 0.2660
06/12 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 11.2300 台幣 5.74 11.74 17.22 N/A 5.67 0.2767
06/12 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 22.8700 台幣 4.96 11.89 16.03 6.67 4.55 0.4572
06/12 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 12.5300 台幣 5.12 10.98 16.34 14.53 4.41 0.3371
06/12 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.7600 台幣 3.43 10.17 11.62 N/A 6.40 0.4910
06/12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.7100 台幣 3.80 10.35 15.65 1.72 4.08 0.3727
06/12 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4700 台幣 3.77 10.44 15.69 1.75 4.17 0.3791
06/12 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.5600 台幣 3.75 10.33 15.60 1.73 4.19 0.3830
06/12 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 12.0500 台幣 4.42 12.09 12.62 -6.37 5.98 0.4574
06/12 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 17.4000 美元 2.90 12.91 19.34 8.14 7.35 0.8382
06/12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.8100 台幣 3.75 10.32 15.66 1.67 4.17 0.3817
06/12 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.8130 台幣 4.44 11.38 10.52 N/A 7.48 0.7822
06/12 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.5467 台幣 4.45 11.38 10.51 N/A 7.49 0.7822
06/12 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 13.7800 人民幣 3.31 11.25 17.03 19.07 4.91 0.4983
06/12 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 8.9748 台幣 4.24 10.79 15.41 12.27 4.79 0.4550
06/12 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4886 台幣 4.24 10.79 15.41 12.27 4.79 0.4550
06/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.4500 人民幣 4.67 12.57 16.83 N/A 6.18 0.6575
06/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.4500 人民幣 4.67 12.57 16.82 N/A 6.18 0.6575
06/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.4200 人民幣 4.76 12.58 16.80 N/A 6.15 0.6540
06/12 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2300 台幣 3.68 10.58 15.07 8.21 4.65 0.4986
06/12 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.4300 台幣 3.77 10.54 15.12 8.13 4.61 0.4837
06/12 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.9200 台幣 3.71 10.48 15.11 8.23 4.64 0.4937
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3800 台幣 4.27 10.12 16.23 16.30 3.61 0.3265
06/12 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2200 台幣 3.69 10.53 15.14 8.13 4.67 0.4996
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 13.2000 台幣 4.18 10.18 16.20 16.40 3.66 0.3226
06/12 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 19.4600 台幣 4.18 10.82 14.67 6.05 4.42 0.4556
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3800 台幣 4.27 10.12 16.23 16.30 3.63 0.3206
06/12 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2432 美元 2.57 12.10 18.76 -0.39 7.23 0.7996
06/12 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2437 美元 2.57 12.10 18.76 -0.39 7.23 0.7997
06/12 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.6748 美元 2.56 12.10 18.76 -0.38 7.23 0.8000
06/12 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.9593 人民幣 2.74 10.60 15.78 11.61 4.80 0.4987
06/12 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 11.8100 台幣 4.51 9.05 14.11 11.21 3.71 0.2548
06/12 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.2330 美元 3.57 11.36 10.24 N/A 8.44 0.9554
06/12 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.8468 美元 3.55 11.32 10.20 N/A 8.43 0.9543
06/12 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.9000 南非幣 2.92 11.10 16.40 11.09 6.32 0.7432
06/12 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.6400 南非幣 2.82 11.10 16.10 9.92 6.30 0.7345
06/12 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5901 台幣 4.24 9.66 10.37 -3.44 4.29 0.4553
06/12 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.5060 台幣 4.24 9.65 10.36 -3.45 4.29 0.4552
06/12 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7394 台幣 4.24 9.65 10.36 -3.45 4.29 0.4553
06/12 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.4700 南非幣 2.88 11.04 16.20 9.89 6.31 0.7395
06/12 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 17.6100 台幣 2.92 8.04 13.25 3.77 2.91 0.1126
06/12 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.7575 台幣 3.71 9.00 9.37 N/A 6.41 0.6864
06/12 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.4593 台幣 3.71 9.00 9.37 N/A 6.41 0.6865
06/12 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.7900 台幣 2.83 9.44 13.78 6.90 5.28 0.5923
06/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.4800 美元 3.49 11.29 14.98 N/A 7.45 0.8387
06/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.4800 美元 3.49 11.29 14.98 N/A 7.45 0.8387
06/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.3800 美元 3.43 11.33 14.95 N/A 7.47 0.8436
06/12 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 16.1710 南非幣 3.67 10.00 12.86 9.04 5.93 0.6497
06/12 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7651 南非幣 3.66 9.98 12.83 9.05 5.93 0.6499
06/12 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4446 南非幣 3.66 9.98 12.83 9.05 5.93 0.6501
06/12 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.6800 人民幣 3.27 9.03 13.77 18.27 4.27 0.4400
06/12 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12.0400 美元 2.06 10.03 15.07 4.54 5.96 0.6853
06/12 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 15.4700 美元 2.04 10.03 15.10 4.53 5.98 0.6891
06/12 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3221 美元 2.14 9.72 14.99 -2.14 6.12 0.6851
06/12 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3215 美元 2.14 9.72 14.99 -2.14 6.12 0.6852
06/12 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.5145 美元 2.13 9.73 15.02 -2.11 6.12 0.6856
06/12 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.9000 美元 2.19 9.58 13.26 0.92 6.31 0.7394
06/12 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 23.2800 美元 2.15 9.55 13.23 0.91 6.30 0.7375
06/12 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.2300 美元 2.14 9.55 13.22 0.88 6.29 0.7373
06/12 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.3200 美元 2.09 9.56 13.21 0.85 6.28 0.7355
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6400 台幣 4.31 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6400 台幣 4.31 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5300 台幣 4.28 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5300 台幣 4.28 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.2600 美元 2.46 9.64 11.26 N/A 6.64 0.7739
06/12 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6100 美元 2.45 9.61 11.33 N/A 6.64 0.7757
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 105.2800 日圓 5.36 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 13.0700 南非幣 3.08 10.02 15.15 10.39 7.99 0.9153
06/12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4349 南非幣 1.63 9.02 16.01 5.55 5.89 0.6839
06/12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0072 南非幣 1.63 9.02 16.01 5.54 5.89 0.6839
06/12 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 19.5824 南非幣 1.62 9.02 16.01 5.55 5.89 0.6839
06/12 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6375 南非幣 1.62 9.02 16.01 5.55 5.89 0.6840
06/12 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5500 南非幣 3.08 10.04 15.15 10.36 8.02 0.9182
06/12 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.7821 美元 2.80 8.91 9.04 N/A 7.53 0.8608
06/12 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.2177 美元 2.79 8.91 9.04 N/A 7.53 0.8610
06/12 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.3742 美元 3.16 9.29 9.88 -7.35 5.91 0.6472
06/12 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4106 美元 3.16 9.29 9.88 -7.36 5.91 0.6470
06/12 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3469 美元 3.16 9.29 9.88 -7.36 5.91 0.6471
06/12 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.9000 澳幣 1.80 8.76 11.31 -3.95 6.24 0.7344
06/12 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1000 澳幣 1.82 8.83 11.50 -4.15 6.28 0.7401
06/12 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.8601 人民幣 3.00 8.64 7.94 -7.28 5.62 0.6129
06/12 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8649 人民幣 3.00 8.64 7.93 -7.29 5.62 0.6128
06/12 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0451 人民幣 3.00 8.64 7.93 -7.29 5.62 0.6128
06/12 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.1000 澳幣 1.82 8.72 11.40 -4.04 6.29 0.7404
06/12 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 10.1900 台幣 2.10 7.83 9.69 -1.74 5.77 0.6431
06/12 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8867 美元 1.59 9.34 14.25 -1.94 7.37 0.8198
06/12 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 13.4123 美元 1.58 9.30 14.27 -1.88 7.40 0.8220
06/12 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 12.0291 美元 1.88 8.79 11.53 -0.16 6.62 0.7696
06/12 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.3916 美元 1.88 8.78 11.52 -0.19 6.62 0.7696
06/12 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.2400 美元 1.26 8.78 12.97 2.83 7.13 0.8102
06/12 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.0800 人民幣 1.56 8.29 10.31 -1.74 6.27 0.7324
06/12 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 10.7000 美元 1.81 8.41 12.40 -4.29 6.38 0.7092
06/12 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 25.5600 人民幣 1.55 8.26 10.36 -1.73 6.29 0.7362
06/12 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.5400 人民幣 1.55 8.25 10.35 -1.77 6.26 0.7298
06/12 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9500 人民幣 1.47 8.19 10.36 -1.80 6.35 0.7405
06/12 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7400 美元 2.48 9.26 12.28 0.38 8.11 0.9347
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9600 南非幣 1.40 7.90 13.69 N/A 5.72 0.6083
06/12 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4400 美元 2.50 9.20 12.29 0.28 8.11 0.9343
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 14.0100 南非幣 1.37 7.85 13.72 14.46 5.67 0.6095
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9600 紐幣 0.77 6.75 10.28 8.19 4.53 0.3327
06/12 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.8000 美元 2.43 9.26 12.27 0.25 8.11 0.9347
06/12 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.6000 美元 0.73 7.62 6.43 N/A 7.75 0.8842
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6800 南非幣 1.46 7.62 13.39 13.20 5.65 0.6008
06/12 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.4200 美元 2.05 7.81 11.99 3.93 5.68 0.6341
06/12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2867 美元 0.99 7.82 12.19 -6.69 5.96 0.6995
06/12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3911 美元 0.99 7.82 12.19 -6.70 5.96 0.6996
06/12 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5189 美元 0.98 7.81 12.19 -6.68 5.96 0.6996
06/12 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.7633 美元 0.98 7.81 12.19 -6.68 5.96 0.6996
06/12 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1200 美元 2.59 8.77 11.27 N/A 7.79 0.5268
06/12 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.0400 美元 1.94 7.77 11.96 3.90 5.75 0.6404
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.9500 人民幣 1.62 7.46 10.96 5.57 4.82 0.5367
06/12 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 9.6400 美元 2.55 8.80 11.32 N/A 7.86 0.5272
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2700 人民幣 1.60 7.51 10.97 5.59 4.78 0.5243
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2800 人民幣 1.60 7.50 11.10 5.60 4.88 0.5423
06/12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0458 澳幣 0.84 7.23 11.20 -8.75 5.56 0.6550
06/12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.1620 澳幣 0.84 7.23 11.20 -8.75 5.56 0.6551
06/12 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2547 澳幣 0.83 7.22 11.20 -8.73 5.56 0.6551
06/12 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.8001 澳幣 0.83 7.22 11.20 -8.73 5.56 0.6551
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9600 澳幣 0.44 6.26 10.92 5.21 4.18 0.4052
06/12 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2601 人民幣 0.91 7.23 10.33 -7.58 5.61 0.6615
06/12 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2252 人民幣 0.91 7.23 10.33 N/A 5.61 0.6614
06/12 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12.3100 美元 0.98 8.17 11.60 -0.97 7.44 0.8438
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.3000 澳幣 0.44 6.00 10.68 4.92 4.07 0.3984
06/12 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 8.4600 美元 0.30 7.12 6.08 N/A 7.72 0.8896
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9100 澳幣 0.45 5.93 10.71 4.85 4.19 0.4065
06/12 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.7927 台幣 1.63 5.73 6.86 -4.64 4.30 0.4011
06/12 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2677 美元 2.19 7.49 9.44 2.19 5.45 0.5931
06/12 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 12.3306 美元 2.19 7.49 9.44 2.19 5.45 0.5931
06/12 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.7800 人民幣 1.99 8.17 9.79 -1.01 7.99 0.9192
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3300 美元 1.35 7.52 11.33 1.44 5.97 0.6676
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3300 美元 1.23 7.52 11.19 1.34 6.05 0.6748
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.3800 美元 1.23 7.37 11.13 1.31 6.03 0.6771
06/12 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.1800 澳幣 1.73 7.81 10.04 -3.87 7.77 0.8965
06/12 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 9.3800 人民幣 2.07 7.57 8.69 N/A 7.68 0.5162
06/12 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.8800 人民幣 2.07 7.71 8.77 N/A 7.68 0.5137
06/12 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.8581 人民幣 1.92 6.69 7.68 3.58 4.98 0.5386
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2000 南非幣 1.89 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2000 南非幣 1.89 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.7329 台幣 2.17 5.08 6.68 N/A 4.92 0.5148
06/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7277 台幣 2.17 5.07 6.68 N/A 4.92 0.5142
06/12 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.6644 美元 1.84 5.30 10.76 -1.05 2.96 0.3785
06/12 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.1722 美元 1.84 5.30 10.75 -1.06 2.96 0.3786
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3500 南非幣 1.77 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3500 南非幣 1.77 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.8784 台幣 1.75 5.84 6.67 -1.15 4.61 0.5034
06/12 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.1684 台幣 1.75 5.83 6.63 -1.22 4.61 0.5038
06/12 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 7.5863 台幣 1.62 5.29 4.63 -10.62 5.04 0.5953
06/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6671 人民幣 1.82 5.30 6.84 N/A 5.34 0.5698
06/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6567 人民幣 1.81 5.30 6.84 N/A 5.34 0.5696
06/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6567 人民幣 1.81 5.30 6.84 N/A 5.34 0.5696
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2900 美元 1.18 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2900 美元 1.18 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.4234 美元 1.81 5.62 7.75 N/A 6.10 0.6591
06/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.4188 美元 1.81 5.61 7.75 N/A 6.10 0.6592
06/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.3959 美元 1.81 5.61 7.75 N/A 6.09 0.6587
06/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.3958 美元 1.81 5.61 7.75 N/A 6.10 0.6587
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1800 美元 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1800 美元 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.7090 美元 0.60 5.45 6.58 -11.18 5.52 0.7509
06/12 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.1809 美元 0.60 5.45 6.57 -8.58 5.52 0.7513
06/12 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.3394 台幣 1.47 4.21 8.23 -4.08 2.96 0.4073
06/12 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 5.9722 台幣 1.47 4.21 8.23 -4.08 2.96 0.4074
06/12 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.9514 台幣 1.46 4.21 8.22 -4.08 2.96 0.4072
06/12 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.7400 台幣 2.31 3.31 6.02 -2.35 2.66 0.1063
06/12 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.2875 人民幣 0.13 4.49 4.54 -9.22 5.24 0.6897
06/12 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.4729 人民幣 1.07 4.05 7.74 -1.16 3.23 0.4871
06/12 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.7104 人民幣 1.07 4.05 7.74 -1.16 3.23 0.4872
06/12 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.3328 人民幣 1.07 4.05 7.74 -1.16 3.23 0.4870
06/12 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.0083 人民幣 0.13 4.39 4.31 -9.31 5.31 0.7054
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1900 澳幣 0.69 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1800 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1800 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6239 台幣 0.00 2.52 2.53 N/A 4.85 0.4866
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 人民幣 0.67 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 澳幣 0.55 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 澳幣 0.75 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6671 人民幣 0.62 2.84 1.95 N/A 5.32 0.5684
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9500 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.3862 台幣 0.00 1.38 2.93 N/A 4.45 0.4020
06/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9500 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。