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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/24 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.7600 台幣 2.80 -0.78 N/A N/A N/A N/A
05/24 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0300 台幣 2.77 -0.89 N/A N/A N/A N/A
05/24 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0334 台幣 0.54 -2.95 N/A N/A N/A N/A
05/24 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1210 台幣 0.54 -2.95 -3.44 -2.23 4.92 0.2853
05/24 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0196 台幣 0.54 -2.96 -3.45 -2.23 4.92 0.2854
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.8300 台幣 0.19 -4.41 -3.90 5.76 5.22 0.3822
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7200 台幣 0.14 -4.40 -4.04 5.71 5.17 0.3765
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7200 台幣 0.14 -4.40 -4.04 5.71 5.14 0.3748
05/24 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.4100 台幣 1.03 -3.51 -2.88 -2.94 6.45 0.4242
05/24 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.4800 台幣 1.06 -3.50 -2.87 -2.87 6.46 0.4187
05/24 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.1000 台幣 -1.80 -5.55 -6.43 -2.31 3.39 0.1534
05/24 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 9.9500 台幣 -1.68 -6.22 -6.22 -1.68 4.66 0.3423
05/24 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 15.7387 台幣 -0.30 -6.25 -3.70 6.99 7.04 0.5357
05/24 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.2700 台幣 -0.31 -6.26 -3.53 7.20 7.06 0.5390
05/24 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.5200 人民幣 0.91 -5.42 -4.84 -0.24 6.44 0.3559
05/24 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.5600 台幣 -2.20 -6.77 -7.55 -0.45 4.72 0.3425
05/24 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.1954 台幣 -3.03 -7.02 -10.33 2.30 3.54 0.0802
05/24 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 15.2900 台幣 -1.29 -6.88 -3.35 3.45 7.52 0.5936
05/24 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 15.2800 台幣 -1.29 -6.89 N/A N/A N/A N/A
05/24 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 10.1400 台幣 -2.41 -7.82 -6.97 2.32 5.99 0.4726
05/24 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1600 台幣 -1.08 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.0600 台幣 -1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7429 台幣 -0.72 -8.00 -5.99 N/A 7.78 0.5397
05/24 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.4548 人民幣 -4.37 -7.78 -6.82 1.10 4.73 0.4033
05/24 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.0044 人民幣 -3.79 -7.78 -6.82 0.84 4.73 0.4036
05/24 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3684 人民幣 -3.78 -7.78 -6.82 1.70 4.73 0.4035
05/24 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4344 台幣 -0.91 -8.35 -6.73 N/A 7.79 0.5398
05/24 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4347 台幣 -0.91 -8.35 -6.73 N/A 7.79 0.5398
05/24 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5206 台幣 -0.91 -8.35 -6.73 N/A 7.79 0.5397
05/24 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 11.1000 台幣 -1.77 -8.42 -1.94 N/A 8.92 0.7021
05/24 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.0152 人民幣 -4.45 -8.56 -10.10 7.18 3.66 0.2699
05/24 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.5200 美元 -2.76 -6.85 N/A N/A N/A N/A
05/24 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.2500 美元 -2.77 -6.88 N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 9.3300 台幣 -1.89 -8.53 N/A N/A N/A N/A
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8400 紐幣 -3.61 -7.61 -4.98 7.93 5.76 0.2711
05/24 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.8813 人民幣 -4.68 -8.67 -9.40 7.72 3.74 0.2426
05/24 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.3643 台幣 -4.74 -8.89 -11.58 1.09 3.50 0.2184
05/24 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 9.0022 台幣 -3.90 -8.90 N/A N/A N/A N/A
05/24 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 8.8454 台幣 -3.90 -8.90 N/A N/A N/A N/A
05/24 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 16.8800 台幣 -0.18 -9.25 -7.46 11.20 8.94 0.6475
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3200 人民幣 -3.00 -8.49 -8.28 7.49 5.31 0.3993
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3100 人民幣 -3.00 -8.50 -8.30 7.36 5.31 0.3997
05/24 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.5900 台幣 -1.95 -8.70 -2.63 11.12 8.92 0.7003
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.2700 人民幣 -3.11 -8.55 -8.30 N/A 5.27 0.3971
05/24 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.7200 台幣 -1.76 -8.71 -2.62 11.02 8.88 0.6974
05/24 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.8621 人民幣 -2.90 -7.77 -3.85 12.41 6.38 0.4864
05/24 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1367 美元 -3.77 -7.57 -20.41 N/A 13.54 0.0494
05/24 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.2767 台幣 -5.05 -8.92 -9.27 -5.02 4.67 0.3993
05/24 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.3798 台幣 -4.52 -8.92 -9.27 -5.02 4.67 0.3994
05/24 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9170 台幣 -4.50 -8.92 -9.27 -5.02 4.67 0.3994
05/24 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5816 美元 -3.88 -7.69 -7.84 0.47 4.99 0.3472
05/24 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6665 美元 -3.90 -7.73 -7.98 0.23 4.96 0.3452
05/24 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 8.9964 人民幣 -3.69 -9.27 N/A N/A N/A N/A
05/24 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 8.8383 人民幣 -3.70 -9.28 N/A N/A N/A N/A
05/24 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.7505 台幣 -3.47 -8.40 -5.70 4.96 6.27 0.4812
05/24 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.1071 台幣 -3.47 -8.41 -5.66 4.98 6.28 0.4823
05/24 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5111 台幣 -2.95 -9.05 -6.76 -7.37 7.72 0.6268
05/24 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 7.8066 台幣 -2.95 -9.05 -6.76 -7.37 7.72 0.6269
05/24 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 10.5300 台幣 -6.15 -11.36 -16.36 0.00 7.84 0.6092
05/24 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.1976 美元 -5.50 -9.69 -14.43 0.56 6.66 0.2429
05/24 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.6453 美元 -5.50 -9.71 -12.10 2.82 3.70 0.2818
05/24 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 10.4800 台幣 -3.05 -9.66 -7.17 8.94 8.63 0.6965
05/24 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 9.1900 台幣 -3.16 -9.64 N/A N/A N/A N/A
05/24 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.7600 台幣 -3.64 -9.62 -6.28 6.06 6.39 0.5039
05/24 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.5800 台幣 -3.69 -9.65 -6.28 6.18 6.48 0.5117
05/24 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.7000 台幣 -3.77 -9.67 -6.31 N/A 6.43 0.5099
05/24 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.6900 台幣 -3.79 -9.71 -6.29 6.03 6.47 0.5113
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6600 南非幣 -4.10 -9.12 N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 12.0300 台幣 -1.31 -10.02 -2.98 N/A 11.06 0.8577
05/24 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5077 美元 -4.24 -9.22 -6.37 8.37 6.39 0.4931
05/24 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11.1062 美元 -4.24 -9.22 -6.37 8.37 6.39 0.4932
05/24 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 9.2700 台幣 -1.38 -10.09 N/A N/A N/A N/A
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4100 南非幣 -4.29 -9.02 -5.12 21.96 6.50 0.4955
05/24 野村鑫平衡組合基金 野村投信 17.8800 台幣 -2.24 -11.57 -3.61 18.49 11.84 0.9168
05/24 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 12.1000 台幣 -2.26 -11.55 -3.51 19.09 11.87 0.9195
05/24 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 14.0800 台幣 -1.54 -10.38 -3.76 20.03 10.98 0.8529
05/24 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.9006 美元 -5.87 -10.10 -10.15 -2.50 5.06 0.4978
05/24 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.7898 美元 -5.33 -10.11 -10.15 -2.49 5.07 0.4981
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8300 澳幣 -5.74 -10.96 -7.43 3.59 7.35 0.2527
05/24 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.9300 台幣 -4.41 -10.50 -5.62 12.02 8.16 0.6028
05/24 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 8.9911 台幣 -5.02 -10.56 N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 8.8105 台幣 -5.03 -10.57 N/A N/A N/A N/A
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8400 美元 -5.24 -10.34 -9.21 8.93 5.45 0.4436
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8400 美元 -5.34 -10.34 -9.29 8.82 5.44 0.4447
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.9700 美元 -5.27 -10.38 -9.26 8.94 5.49 0.4496
05/24 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.2900 人民幣 -1.81 -10.49 -4.50 14.17 9.20 0.6338
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 9.8800 澳幣 -5.82 -11.07 -7.40 N/A 7.47 0.2581
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8500 澳幣 -5.83 -11.11 -7.49 3.82 7.47 0.2540
05/24 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.8200 美元 -4.42 -9.46 -8.38 3.44 6.20 0.4732
05/24 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.6700 美元 -4.44 -9.51 -8.43 3.27 6.34 0.4850
05/24 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.1400 台幣 -3.28 -10.65 -11.61 -2.04 5.90 0.4463
05/24 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2515 台幣 -2.09 -10.69 -8.44 N/A 8.94 0.6500
05/24 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.5500 南非幣 -4.39 -9.48 -4.55 N/A 6.81 0.4966
05/24 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.6600 台幣 -2.56 -11.54 -8.97 -1.11 8.98 0.6778
05/24 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 8.5000 台幣 -2.55 -11.51 -8.97 -1.08 8.97 0.6774
05/24 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0343 台幣 -3.88 -11.40 -9.28 4.00 6.67 0.4920
05/24 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.7117 台幣 -3.88 -11.40 -9.29 4.00 6.67 0.4920
05/24 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1736 台幣 -3.89 -11.40 -9.28 4.00 6.67 0.4921
05/24 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 19.2200 台幣 -2.54 -11.35 -9.72 2.67 8.07 0.6110
05/24 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3014 台幣 -2.33 -11.12 -9.32 N/A 8.94 0.6501
05/24 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3015 台幣 -2.33 -11.12 -9.32 N/A 8.94 0.6501
05/24 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9539 台幣 -2.33 -11.12 -9.32 N/A 8.94 0.6501
05/24 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 8.7810 美元 -6.06 -11.27 N/A N/A N/A N/A
05/24 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 8.6200 美元 -6.14 -11.35 N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 8.9930 台幣 -5.04 -11.36 N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 8.7890 台幣 -5.06 -11.38 N/A N/A N/A N/A
05/24 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1799 人民幣 -4.57 -11.24 -9.10 6.74 7.57 0.6076
05/24 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.2300 南非幣 -6.08 -11.16 -4.99 N/A 7.15 0.5551
05/24 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.5100 南非幣 -6.14 -11.17 -5.68 23.13 7.08 0.5505
05/24 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.9800 南非幣 -6.19 -11.34 -5.52 N/A 7.22 0.5612
05/24 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 23.5900 人民幣 -6.31 -12.01 -7.20 16.38 7.11 0.5547
05/24 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7500 人民幣 -6.37 -12.05 -7.31 N/A 7.10 0.5554
05/24 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.9100 人民幣 -6.39 -12.06 -7.25 16.19 7.14 0.5581
05/24 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.3000 人民幣 -6.37 -12.12 -7.28 16.17 7.10 0.5550
05/24 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.6200 南非幣 -4.79 -11.98 -8.37 N/A 8.38 0.6863
05/24 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7700 南非幣 -4.77 -11.94 -8.34 N/A 8.32 0.6814
05/24 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6687 人民幣 -5.32 -12.98 -10.02 9.65 7.09 0.5172
05/24 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 16.3500 台幣 -3.94 -12.89 -10.26 0.18 8.39 0.6450
05/24 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4763 人民幣 -5.32 -12.98 -10.01 9.65 7.09 0.5174
05/24 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.3075 人民幣 -5.33 -12.98 -10.02 9.63 7.09 0.5174
05/24 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8166 南非幣 -5.28 -12.83 -6.04 14.35 8.47 0.5568
05/24 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0766 南非幣 -5.28 -12.83 -6.05 14.32 8.47 0.5570
05/24 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 13.8167 南非幣 -5.29 -12.83 -6.03 14.31 8.47 0.5574
05/24 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.6400 人民幣 -5.57 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.6800 人民幣 -5.65 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6200 人民幣 -5.01 -12.66 -9.62 N/A 8.36 0.6874
05/24 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.6800 美元 -6.80 -12.93 -9.39 N/A 6.99 0.5448
05/24 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.3400 美元 -6.83 -12.95 -9.40 11.18 7.02 0.5465
05/24 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 20.4500 美元 -6.83 -12.98 -9.39 11.26 7.00 0.5448
05/24 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.7600 美元 -6.84 -12.95 -9.40 11.23 6.98 0.5421
05/24 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.9100 台幣 -6.51 -14.08 -12.56 N/A 9.05 0.7349
05/24 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5400 台幣 -6.56 -14.07 -12.58 7.85 9.05 0.7334
05/24 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5000 台幣 -6.51 -14.13 -12.61 N/A 9.14 0.7418
05/24 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.4400 台幣 -6.53 -14.04 -12.58 7.91 9.02 0.7310
05/24 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.3500 澳幣 -7.29 -13.60 -9.99 N/A 7.24 0.5634
05/24 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 8.7125 美元 -7.87 -13.62 N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 8.5584 美元 -7.89 -13.64 N/A N/A N/A N/A
05/24 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.2900 澳幣 -7.28 -13.62 -10.18 5.76 7.16 0.5560
05/24 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.2300 澳幣 -7.23 -13.66 -10.26 5.95 7.17 0.5604
05/24 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.4700 美元 -6.70 -13.83 -14.45 1.72 6.83 0.5570
05/24 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8527 美元 -6.57 -14.25 -11.91 7.85 7.08 0.5230
05/24 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7931 美元 -6.57 -14.25 -11.91 7.86 7.08 0.5232
05/24 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.5878 美元 -6.58 -14.26 -11.92 7.84 7.08 0.5230
05/24 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5900 美元 -6.43 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.6300 美元 -5.79 -13.76 -11.64 N/A 8.32 0.6856
05/24 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5400 美元 -6.46 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2700 美元 -5.87 -13.84 -11.77 N/A 8.33 0.6880
05/24 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1500 美元 -5.84 -13.84 -11.72 N/A 8.32 0.6848
05/24 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5666 美元 -7.22 -13.63 -11.01 -0.30 8.17 0.6769
05/24 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6755 美元 -7.23 -13.63 -11.02 -0.08 8.17 0.6770
05/24 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0430 美元 -6.26 -14.01 -11.99 N/A 7.83 0.5966
05/24 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9041 美元 -6.26 -14.01 -11.99 N/A 7.83 0.5966
05/24 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9035 美元 -6.26 -14.01 -11.99 N/A 7.83 0.5966
05/24 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0900 澳幣 -6.14 -14.27 -12.26 N/A 8.28 0.6833
05/24 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 10.9600 美元 -7.98 -14.31 -9.27 16.84 8.93 0.6477
05/24 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 8.7069 美元 -7.96 -14.47 N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7400 美元 -7.08 -14.38 -8.10 17.98 9.58 0.7554
05/24 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 8.5088 美元 -7.98 -14.50 N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 13.1900 美元 -7.31 -14.41 -8.15 18.08 9.59 0.7577
05/24 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 8.6900 台幣 -8.43 -16.92 -18.02 -3.66 7.21 0.4100
05/24 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6593 人民幣 -8.18 -15.66 N/A N/A N/A N/A
05/24 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6921 人民幣 -8.18 -15.66 N/A N/A N/A N/A
05/24 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 16.3174 南非幣 -8.73 -15.58 -10.92 29.48 10.01 0.8064
05/24 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.8640 南非幣 -8.73 -15.58 -10.92 N/A 10.01 0.8065
05/24 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4842 南非幣 -8.74 -15.59 -10.92 29.57 10.02 0.8071
05/24 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0537 南非幣 -8.74 -15.59 -10.93 N/A 10.02 0.8068
05/24 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 14.2800 美元 -6.85 -15.95 -9.28 27.50 11.25 0.9098
05/24 群益多重資產組合基金 群益投信 17.3100 台幣 -7.68 -16.17 -12.80 12.62 10.96 0.8554
05/24 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.2724 美元 -9.08 -16.74 -14.95 15.38 9.51 0.7698
05/24 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4566 美元 -9.08 -16.74 -14.95 -5.55 9.51 0.7699
05/24 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5515 美元 -9.09 -16.75 -14.96 15.40 9.51 0.7702
05/24 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4644 美元 -9.09 -16.75 -14.96 15.42 9.51 0.7702
05/24 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.5861 美元 -7.80 -16.93 -14.09 5.02 9.06 0.7321
05/24 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.2556 美元 -7.82 -16.96 -14.12 5.22 9.08 0.7333
05/24 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7649 美元 -7.60 -16.60 -14.43 N/A 9.08 0.7059
05/24 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7652 美元 -7.60 -16.60 -14.43 N/A 9.08 0.7059
05/24 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4992 美元 -7.60 -16.61 -14.44 N/A 9.08 0.7058
05/24 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4672 澳幣 -9.70 -17.49 -15.37 N/A 9.61 0.7741
05/24 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.6257 澳幣 -9.71 -17.49 -15.37 10.45 9.61 0.7741
05/24 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.4931 澳幣 -9.71 -17.50 -15.38 10.46 9.62 0.7745
05/24 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.6170 澳幣 -9.71 -17.50 -15.38 N/A 9.62 0.7745
05/24 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7853 美元 -3.59 N/A N/A -3.67 N/A N/A
05/24 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.3826 台幣 N/A N/A -3.71 -2.66 N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。