首頁 基金搜尋 境內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/13 富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.7900 台幣 2.70 6.79 12.07 N/A 5.44 0.5306
06/13 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.2300 台幣 2.69 6.72 12.00 16.92 5.44 0.5261
06/13 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1885 台幣 4.16 8.36 15.31 5.24 5.28 0.2159
06/13 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1885 台幣 4.16 8.36 15.31 5.24 5.28 0.2159
06/13 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.2106 台幣 4.15 8.36 15.31 5.25 5.28 0.2160
06/13 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8449 台幣 3.74 6.70 12.46 9.98 2.33 0.1060
06/13 群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.0319 台幣 3.66 6.54 N/A N/A N/A N/A
06/13 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.5447 台幣 3.55 6.33 11.68 7.70 2.33 0.1057
06/13 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.5443 台幣 3.55 6.33 11.68 7.70 2.33 0.1057
06/13 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.5082 台幣 3.55 6.33 11.68 7.70 2.33 0.1056
06/13 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 5.3817 台幣 3.85 5.54 11.38 -18.40 4.28 0.1062
06/13 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.3922 台幣 3.85 5.54 11.38 -18.39 4.28 0.1061
06/13 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.5999 台幣 2.49 4.67 8.14 -1.49 2.11 0.0346
06/13 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0077 台幣 2.48 4.67 8.13 -1.49 2.11 0.0347
06/13 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 4.9672 台幣 2.23 4.50 8.91 -2.69 2.42 0.1020
06/13 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4131 台幣 2.23 4.49 8.90 -2.70 2.41 0.1015
06/13 群益多重收益組合基金 群益投信 13.4600 台幣 3.14 4.50 7.85 -4.54 2.68 0.3050
06/13 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.2600 台幣 1.94 4.38 8.84 -2.37 2.29 0.1223
06/13 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 13.4613 南非幣 3.78 7.34 10.34 -18.20 7.19 0.8059
06/13 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.5496 南非幣 3.65 6.88 8.94 -17.91 6.99 0.7725
06/13 國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6332 澳幣 0.44 3.65 8.39 N/A 7.00 -0.7350
06/13 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 8.5416 台幣 1.84 4.42 5.99 -12.30 3.05 0.3267
06/13 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.4676 台幣 1.84 4.42 5.99 -12.30 3.05 0.3267
06/13 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.3477 台幣 2.06 3.87 7.06 -2.90 2.43 0.2167
06/13 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.5016 台幣 2.06 3.87 7.05 -2.91 2.43 0.2165
06/13 野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.5043 台幣 1.97 4.62 8.88 -3.10 3.13 0.3211
06/13 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.1905 台幣 1.99 3.83 8.21 -1.86 3.57 0.3972
06/13 PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.9136 台幣 1.99 3.83 8.21 -1.86 3.57 0.3973
06/13 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 群益投信 10.6600 台幣 1.91 4.10 7.57 -11.02 3.56 0.3858
06/13 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) 兆豐投信 10.2356 台幣 2.03 2.27 N/A N/A N/A N/A
06/13 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9805 台幣 2.03 2.27 N/A N/A N/A N/A
06/13 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.1004 台幣 1.93 4.52 8.67 -3.66 3.13 0.3207
06/13 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.4841 台幣 1.93 4.52 8.67 -3.67 3.13 0.3207
06/13 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8974 美元 1.97 4.88 9.86 0.06 3.16 0.3716
06/13 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2626 美元 1.97 4.88 9.86 0.05 3.16 0.3716
06/13 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.5341 美元 1.97 4.88 9.86 0.05 3.16 0.3714
06/13 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.6037 美元 1.65 6.00 10.21 -8.61 6.34 0.7441
06/13 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.6033 美元 1.65 6.00 10.21 -8.61 6.34 0.7442
06/13 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.4821 美元 1.65 6.00 10.21 -8.61 6.34 0.7438
06/13 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 11.8272 台幣 2.20 3.68 5.68 -6.29 2.94 0.3011
06/13 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.1745 美元 1.79 4.54 9.22 -2.20 3.15 0.3803
06/13 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.4000 美元 -0.09 4.11 6.34 0.00 8.39 1.1264
06/13 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.1374 台幣 1.46 3.63 6.22 -4.33 3.74 0.4669
06/13 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2347 人民幣 1.86 3.72 5.38 -2.90 3.70 0.4685
06/13 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6074 人民幣 1.86 3.72 5.38 -3.79 3.70 0.4685
06/13 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.0876 台幣 1.63 3.83 7.81 -2.08 2.83 0.3157
06/13 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.0302 台幣 1.58 3.86 7.48 -3.48 3.13 0.3691
06/13 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.0881 台幣 1.58 3.86 7.48 -3.48 3.13 0.3689
06/13 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.0170 台幣 1.58 3.86 7.48 -3.48 3.13 0.3689
06/13 安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.7525 台幣 1.55 3.67 7.49 N/A 2.83 0.3154
06/13 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 8.4522 美元 1.04 4.33 5.78 -14.82 4.68 0.5985
06/13 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.3699 美元 1.04 4.32 5.78 -14.83 4.68 0.5984
06/13 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 12.7622 台幣 1.53 3.36 5.83 -5.07 2.61 0.2977
06/13 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5304 台幣 1.84 2.92 5.99 -6.08 3.29 0.4142
06/13 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 13.5082 台幣 1.84 2.92 5.99 -6.08 3.29 0.4142
06/13 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.4674 台幣 1.51 3.57 7.28 -3.52 2.83 0.3150
06/13 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 15.7575 台幣 1.50 3.57 7.28 -3.53 2.83 0.3152
06/13 國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.0963 台幣 1.26 3.12 6.22 N/A 2.21 0.2319
06/13 國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.4822 台幣 1.24 3.07 6.12 N/A 2.21 0.2317
06/13 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.0138 台幣 1.24 3.07 6.12 -1.58 2.21 0.2318
06/13 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.7800 人民幣 1.34 3.67 6.94 -0.56 3.28 0.4005
06/13 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2779 人民幣 1.34 3.67 6.94 -0.84 3.28 0.4004
06/13 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 14.2208 人民幣 1.34 3.67 6.94 -0.84 3.28 0.4005
06/13 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.6388 台幣 1.68 2.97 6.29 -4.61 3.36 0.4387
06/13 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 13.8030 台幣 1.63 2.87 6.08 -5.14 3.36 0.4384
06/13 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.1077 美元 0.77 3.69 6.12 -7.94 4.81 0.4448
06/13 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.1801 美元 0.77 3.69 6.11 -7.95 4.81 0.4450
06/13 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.1799 美元 0.77 3.68 6.10 -7.95 4.81 0.4446
06/13 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.6767 澳幣 0.97 2.93 6.08 -14.33 5.55 0.3638
06/13 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.2506 人民幣 0.75 4.42 6.89 -11.08 6.62 0.8098
06/13 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.2478 人民幣 0.75 4.42 6.88 -11.08 6.63 0.8100
06/13 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.3848 人民幣 0.75 4.42 6.88 -11.09 6.62 0.8094
06/10 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1355 美元 2.53 2.43 10.52 8.78 4.65 0.8160
06/13 摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 10.1494 美元 0.68 3.04 4.54 0.23 3.65 0.4867
06/13 國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4688 美元 0.67 3.24 6.28 1.21 3.75 0.5109
06/13 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 14.7006 台幣 0.51 1.51 5.15 -9.23 3.26 0.3290
06/13 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.3832 台幣 0.77 2.28 3.12 -0.53 2.43 0.3081
06/13 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.0095 台幣 0.76 2.28 3.11 -0.57 2.42 0.3036
06/13 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(美元)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6589 美元 0.71 3.14 6.42 N/A 5.53 0.7662
06/13 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.4032 人民幣 1.01 2.79 5.36 -26.25 4.55 0.5427
06/13 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 5.6050 美元 1.05 3.12 5.94 -27.47 5.44 0.6821
06/13 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 4.7890 人民幣 1.02 2.79 5.17 -26.36 4.64 0.5622
06/13 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.5703 美元 0.27 2.89 5.77 -8.56 4.25 0.5654
06/13 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.9118 美元 1.02 3.03 6.27 14.20 5.37 0.6739
06/13 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0427 美元 0.49 2.85 5.13 -8.78 4.51 0.6129
06/13 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2305 美元 0.49 2.85 5.12 -8.80 4.52 0.6134
06/13 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.0500 南非幣 0.89 2.84 7.23 0.96 5.96 0.8321
06/13 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.0559 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.1072 台幣 0.49 3.68 5.24 -15.73 6.66 0.8068
06/13 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.1052 台幣 0.48 3.68 5.20 -15.76 6.65 0.8036
06/13 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 8.6975 台幣 0.48 3.68 5.20 -15.76 6.64 0.8034
06/13 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3987 美元 0.77 2.53 5.20 -8.70 5.21 0.7304
06/13 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9098 美元 0.76 2.53 5.20 -8.69 5.21 0.7306
06/13 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1890 台幣 0.00 0.57 3.56 -8.25 3.36 0.3878
03/30 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5181 台幣 -0.07 -0.70 2.18 N/A 3.42 0.8555
06/13 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5700 台幣 0.28 0.96 3.53 -7.69 4.82 0.6671
06/13 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 4.5083 澳幣 0.96 2.91 4.58 -29.22 7.48 0.9541
06/13 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.4900 台幣 0.36 0.98 3.47 -7.71 4.73 0.6590
06/13 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.1720 人民幣 -0.31 1.71 3.00 -6.24 4.17 0.5474
06/13 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2438 人民幣 -0.31 1.71 2.98 -6.26 4.17 0.5473
06/13 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.4100 美元 0.11 1.67 4.62 -8.28 6.13 0.8626
06/13 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.9300 美元 0.17 1.70 4.61 -8.33 6.11 0.8599
06/13 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.0396 美元 0.01 0.68 N/A N/A N/A N/A
06/13 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) 兆豐投信 10.2959 美元 0.01 0.67 N/A N/A N/A N/A
06/13 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.0800 澳幣 -0.11 0.96 3.28 -11.17 6.15 0.8654
06/13 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.1900 人民幣 -0.43 0.53 2.00 -10.61 5.98 0.8423
06/13 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.1200 人民幣 -0.42 0.47 1.70 -10.70 5.83 0.8188
06/13 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。