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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/18 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 7.8181 台幣 3.10 0.84 0.68 7.85 3.73 0.6055
02/18 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 11.8511 台幣 3.10 0.84 0.68 7.85 3.72 0.6049
02/18 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 14.3040 南非幣 5.45 7.23 3.76 32.84 4.79 0.6349
02/18 永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.0532 台幣 3.81 2.28 -2.69 4.77 5.16 1.0207
02/18 永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0819 台幣 3.81 2.28 -2.69 4.77 5.15 1.0204
02/18 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2453 南非幣 5.21 7.19 3.69 31.33 4.77 0.6194
02/18 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8697 美元 3.63 1.26 -3.50 6.93 5.29 1.1535
02/18 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2317 美元 3.63 1.25 -3.50 6.93 5.29 1.1521
02/18 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.6972 台幣 3.16 0.66 -3.43 -1.56 4.93 1.0226
02/18 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5737 台幣 3.16 0.66 -3.43 -1.56 4.93 1.0219
02/18 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.6469 人民幣 3.71 2.46 -2.18 17.65 4.88 0.6738
02/15 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.8500 台幣 1.44 -0.30 -0.40 N/A 3.41 0.3347
02/18 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6260 人民幣 3.87 2.63 -2.24 17.33 4.87 0.6840
02/18 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3769 美元 3.77 2.41 -2.68 N/A 4.71 0.6681
02/18 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1365 台幣 3.27 1.78 -2.16 2.28 4.28 0.6294
02/18 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.7733 台幣 3.27 1.78 -2.16 2.27 4.28 0.6294
02/18 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4346 人民幣 3.52 1.71 -1.57 13.30 5.13 1.1122
02/18 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1383 人民幣 3.52 1.71 -1.57 13.27 5.13 1.1116
02/18 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8659 美元 3.64 2.28 -2.79 N/A 4.63 0.6540
02/18 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.1736 台幣 3.01 1.01 0.85 5.49 3.06 0.6167
02/18 匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 匯豐中華投信 12.3041 台幣 2.82 1.01 -0.91 8.36 3.81 0.6741
02/18 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6305 澳幣 3.75 2.61 -2.75 N/A 4.64 0.6726
02/15 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.6300 美元 1.58 -0.21 -5.12 N/A 4.48 0.6402
02/18 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.6161 澳幣 3.75 2.62 -2.87 N/A 4.63 0.6777
02/18 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 13.4225 台幣 2.54 0.99 1.40 4.77 3.04 0.5702
02/15 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.5846 人民幣 2.87 1.81 4.73 21.27 2.78 0.5790
02/15 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.9600 南非幣 3.43 3.91 6.28 39.00 2.46 0.5602
02/18 華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 華南永昌投信 14.4459 台幣 2.53 1.17 0.92 5.77 2.66 0.4849
02/15 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.2914 美元 2.72 1.46 1.95 N/A 2.58 0.5444
02/15 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.2519 美元 2.71 1.46 1.89 N/A 2.58 0.5422
02/18 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金) 統一投信 12.0325 台幣 2.31 0.78 -0.51 5.02 3.12 0.6341
02/15 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.3591 人民幣 2.79 1.92 3.38 19.47 2.48 0.5334
02/18 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 16.2416 台幣 1.89 1.03 0.87 5.96 3.26 0.4826
02/15 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.3366 台幣 2.32 0.73 0.57 8.18 2.53 0.5254
02/15 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.8663 台幣 2.32 0.73 0.57 8.23 2.53 0.5255
02/15 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 群益投信 11.4800 台幣 2.04 0.26 -1.03 4.55 2.71 0.5515
02/18 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6558 美元 2.19 -1.08 -3.58 N/A 3.48 0.8172
02/18 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 12.8855 台幣 1.84 0.14 -1.69 2.33 3.26 0.6509
02/18 保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0088 台幣 2.38 0.56 -0.10 3.75 2.88 0.5936
02/18 保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8649 台幣 2.38 0.56 -0.10 3.75 2.78 0.6146
02/15 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.0700 人民幣 2.49 1.86 2.14 23.60 2.48 0.5707
02/15 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.7100 人民幣 2.52 1.85 2.07 24.07 2.44 0.5687
02/18 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.2617 台幣 1.70 -0.51 -1.10 5.68 2.94 0.5264
02/18 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 13.6056 台幣 1.70 -0.51 -1.10 5.68 2.94 0.5309
02/15 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.4800 美元 2.40 1.45 1.10 16.69 2.47 0.5832
02/15 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 10.2769 美元 2.53 1.37 1.99 N/A 2.30 0.5272
02/18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0201 美元 2.44 0.75 -1.13 7.51 3.29 0.6966
02/18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0951 美元 2.44 0.75 -1.12 8.05 3.23 0.6786
02/15 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9500 美元 2.36 1.32 0.93 16.64 2.42 0.5782
02/18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.6029 台幣 1.97 0.15 -0.43 -1.97 2.77 0.5295
02/18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0386 台幣 1.97 0.15 -0.43 -1.96 2.78 0.5298
02/15 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.8300 澳幣 2.16 1.06 0.41 16.53 2.37 0.5454
02/15 元大全球靈活配置債券組合基金B季配 元大投信 10.3900 台幣 1.27 0.10 1.07 -4.77 2.39 0.3547
02/15 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5762 台幣 2.16 0.66 0.76 N/A 2.28 0.5201
02/15 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 15.1800 台幣 2.16 0.66 0.76 6.54 2.28 0.5200
02/15 元大全球靈活配置債券組合基金A不配息 元大投信 10.4400 台幣 1.36 0.19 1.06 -4.74 2.39 0.3732
02/15 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.8300 台幣 1.79 0.28 -0.18 10.29 2.34 0.5176
02/15 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.8800 台幣 1.81 0.29 -0.19 10.32 2.38 0.5411
02/18 摩根總收益組合基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2166 台幣 1.28 0.20 0.15 5.31 2.10 0.2361
02/18 摩根總收益組合基金-累積型 摩根投信 11.2698 台幣 1.28 0.20 0.15 5.31 2.09 0.2333
02/18 國泰豐益債券組合基金(美元) 國泰投信 0.4021 美元 2.13 1.51 -2.64 N/A 3.59 0.6626
02/18 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.7300 台幣 1.73 0.61 0.14 2.36 1.93 0.4468
02/18 群益多重收益組合基金 群益投信 13.6000 台幣 1.49 0.15 0.07 3.98 1.82 0.3479
02/18 國泰豐益債券組合基金(台幣) 國泰投信 12.1664 台幣 1.59 0.67 0.31 4.81 1.83 0.3235
02/15 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3700 台幣 0.58 -0.10 3.91 N/A 2.40 0.0433
02/15 國泰智富ETF安鑫組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9500 台幣 0.63 -0.15 3.89 N/A 2.44 0.0475
02/15 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3349 美元 0.63 -0.09 -0.98 N/A 2.31 0.3155
02/18 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1762 人民幣 -0.20 -1.18 1.80 N/A 4.48 0.4753
02/18 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/30 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5181 台幣 -0.07 -0.70 2.18 N/A 3.42 0.4727
02/15 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4782 澳幣 2.53 1.25 8.98 N/A 5.05 -0.2795
02/18 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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