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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/14 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 15.6092 南非幣 1.96 5.77 15.37 32.17 2.95 0.6334
11/14 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5040 南非幣 2.11 5.71 14.84 31.29 2.86 0.6045
11/14 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.0300 南非幣 2.07 5.33 12.27 31.70 2.00 -0.0657
11/14 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5262 澳幣 -0.30 5.60 12.27 N/A 6.81 1.2913
11/14 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.4202 美元 0.07 3.48 8.33 11.22 2.64 0.1248
11/14 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.4626 人民幣 0.08 3.56 8.45 16.52 2.48 0.1360
11/14 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.2937 人民幣 0.05 3.49 8.40 18.07 2.57 0.1323
11/14 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.8710 美元 0.11 3.38 8.24 11.26 2.59 0.0966
11/14 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.1200 美元 3.58 4.01 6.98 N/A 5.32 -0.8767
11/14 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3454 美元 0.94 3.63 8.48 N/A 2.97 0.7141
11/14 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.7700 人民幣 1.23 3.73 8.15 18.67 2.10 -0.0916
11/14 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 10.8633 美元 0.17 3.79 8.23 10.62 2.24 0.1884
11/14 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.0200 人民幣 1.22 3.64 8.04 18.69 2.09 -0.0898
11/14 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9800 美元 1.06 3.56 7.96 13.61 2.11 -0.0833
11/14 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.4500 美元 0.99 3.48 7.89 13.68 2.08 -0.0629
11/14 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4281 人民幣 1.17 3.34 7.99 10.02 3.14 -0.2275
11/14 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6400 人民幣 1.17 3.34 7.99 10.00 3.14 -0.2270
11/14 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.2700 台幣 0.88 2.19 5.77 N/A 4.81 -0.4408
11/14 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5340 人民幣 0.86 3.12 8.13 13.52 3.04 0.7474
11/14 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4226 美元 0.61 3.14 8.08 N/A 3.09 0.7605
11/14 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.1320 人民幣 0.83 3.02 7.86 13.73 3.13 0.7535
11/14 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.7417 台幣 -0.63 2.18 6.93 5.73 2.70 0.1910
11/14 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5452 澳幣 1.02 3.12 8.10 N/A 3.23 0.7427
11/14 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7993 美元 1.01 2.84 7.36 5.83 3.66 -0.2780
11/14 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6332 人民幣 0.14 3.04 6.17 10.96 4.45 0.0402
11/14 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9059 美元 0.49 3.12 6.90 8.16 2.30 -0.0148
11/14 匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 匯豐中華投信 12.7791 台幣 -0.09 2.46 6.41 6.44 2.52 0.4835
11/14 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7800 澳幣 0.71 2.91 6.92 12.68 2.06 -0.0647
11/14 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7949 台幣 -0.65 1.27 5.60 5.92 3.58 -0.0560
11/14 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 13.9753 台幣 -1.14 2.04 6.29 6.76 3.06 0.3055
11/14 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 12.2103 台幣 -0.65 1.27 5.60 5.92 3.58 -0.0562
11/14 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.8779 台幣 -0.55 2.50 6.55 6.90 2.68 0.1685
11/14 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.9091 台幣 -0.55 2.50 6.55 6.90 2.68 0.1684
11/14 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.7799 台幣 -0.87 2.54 6.52 N/A 2.65 0.2836
11/14 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 15.8564 台幣 -0.87 2.54 6.52 6.15 2.65 0.2837
11/14 永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.9906 台幣 -1.46 1.28 6.42 1.75 3.68 0.1319
11/14 永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.3867 台幣 -1.46 1.28 6.42 1.74 3.68 0.1321
11/14 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4328 美元 0.71 2.93 6.50 5.51 2.64 -0.0998
11/14 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2350 美元 0.71 2.92 6.49 5.48 2.65 -0.0997
11/14 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5185 美元 -1.24 1.89 6.35 4.84 3.91 0.0352
11/14 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.4454 台幣 -1.07 1.59 6.14 2.11 3.22 0.7902
11/14 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.7150 台幣 -1.07 1.59 6.14 2.11 3.22 0.7904
11/14 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9148 澳幣 0.57 2.11 6.78 N/A 2.94 0.7064
11/14 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.8319 台幣 -0.92 1.10 5.42 -0.51 3.58 -0.0052
11/14 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.5591 台幣 -0.93 1.10 5.42 -0.51 3.58 -0.0051
11/14 華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 華南永昌投信 14.8928 台幣 -0.43 1.49 5.36 5.28 2.50 0.0447
11/14 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 群益投信 11.8600 台幣 -0.84 1.63 5.05 3.49 2.51 0.1728
11/14 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 13.3230 台幣 -0.96 1.62 4.91 2.62 2.64 0.1424
11/14 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.2200 台幣 -0.36 1.91 5.15 6.76 2.34 0.0740
11/14 國泰豐益債券組合基金(美元) 國泰投信 0.4184 美元 0.24 2.67 6.19 N/A 1.78 0.1079
11/14 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.7100 台幣 -0.39 1.91 5.21 6.83 2.31 0.0722
11/14 群益多重收益組合基金 群益投信 14.1600 台幣 -0.98 2.16 5.44 6.07 2.66 0.4192
11/14 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.0449 台幣 -1.13 1.43 4.58 3.79 2.70 0.2064
11/14 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.3663 台幣 -1.13 1.43 4.58 3.80 2.70 0.2064
11/14 保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0510 台幣 -1.46 1.65 5.28 3.83 2.95 0.2838
11/14 保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.2118 台幣 -1.46 1.65 5.28 3.83 2.95 0.2835
11/14 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.3000 台幣 -0.58 2.34 5.52 0.53 2.22 0.1773
11/14 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金) 統一投信 12.3517 台幣 -0.54 1.43 4.70 2.91 2.31 0.0531
11/14 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3501 美元 0.26 3.18 5.32 N/A 1.87 0.1919
11/14 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.9455 台幣 -1.10 1.18 4.49 -0.67 2.78 0.1512
11/14 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0369 台幣 -1.10 1.18 4.50 -0.67 2.78 0.1514
11/14 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7400 台幣 -1.56 1.70 4.07 N/A 3.15 0.4774
11/14 國泰智富ETF安鑫組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1100 台幣 -1.52 1.66 4.08 N/A 3.07 0.4733
11/14 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 16.5054 台幣 -1.53 0.08 3.15 2.37 3.26 0.0284
11/14 摩根總收益組合基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2445 台幣 -0.58 1.11 3.29 3.58 1.80 0.1193
11/14 摩根總收益組合基金-累積型 摩根投信 11.5248 台幣 -0.58 1.11 3.29 3.58 1.80 0.1196
11/14 國泰豐益債券組合基金(台幣) 國泰投信 12.4818 台幣 -1.16 1.24 4.08 3.87 2.29 0.2846
11/14 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0910 台幣 -0.55 2.50 N/A N/A N/A N/A
11/14 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1092 人民幣 0.17 4.10 N/A N/A N/A N/A
11/14 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0749 人民幣 -0.67 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0323 美元 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.9878 美元 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.9876 美元 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
03/30 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5181 台幣 -0.07 -0.70 2.18 N/A 3.42 0.4727
11/14 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8765 台幣 -1.13 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8843 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9222 台幣 -0.74 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.8677 台幣 -1.76 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.8239 台幣 -1.76 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.8239 台幣 -1.76 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.8642 台幣 -1.58 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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