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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/23 富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 12.1200 台幣 4.48 10.08 12.01 N/A 6.28 0.6917
07/23 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.5700 台幣 4.49 10.07 11.83 20.17 6.24 0.6856
07/23 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3654 台幣 3.82 10.30 13.83 7.23 5.93 0.6126
07/23 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3654 台幣 3.82 10.30 13.83 7.23 5.93 0.6126
07/23 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.4836 台幣 3.81 10.29 13.82 7.23 5.93 0.6128
07/23 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.1187 台幣 4.58 8.85 12.13 10.63 4.32 0.2148
07/23 群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.3072 台幣 4.51 8.69 11.97 N/A 4.26 0.2110
07/23 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7620 台幣 4.40 8.47 11.34 8.34 4.32 0.2151
07/23 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7616 台幣 4.40 8.47 11.34 8.34 4.32 0.2150
07/23 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.7654 台幣 4.40 8.47 11.34 8.34 4.32 0.2150
07/23 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 5.4808 台幣 2.57 8.23 10.71 -16.77 5.05 0.4515
07/23 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.5607 台幣 2.56 8.23 10.71 -16.75 5.05 0.4513
07/23 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.6851 台幣 2.84 5.88 8.29 0.66 3.25 0.2983
07/23 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.2148 台幣 2.84 5.88 8.28 0.66 3.24 0.2980
07/23 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.6500 台幣 3.23 6.17 9.52 -0.06 4.24 0.4416
07/23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.0452 台幣 2.73 5.83 8.86 -0.88 3.85 0.4196
07/23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6214 台幣 2.73 5.83 8.85 -0.89 3.85 0.4191
07/23 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) 兆豐投信 10.4633 台幣 3.18 5.77 N/A N/A N/A N/A
07/23 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.0749 台幣 3.17 5.77 N/A N/A N/A N/A
07/23 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 8.6866 台幣 3.15 5.03 7.01 -10.90 4.78 0.6206
07/23 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.5671 台幣 3.15 5.04 7.01 -10.90 4.78 0.6208
07/23 野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.7061 台幣 3.38 5.56 9.18 -1.23 4.85 0.6151
07/23 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.4348 台幣 2.74 5.18 7.43 -1.39 4.20 0.5152
07/23 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.7253 台幣 2.74 5.18 7.42 -1.40 4.19 0.5149
07/23 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.3310 台幣 3.34 5.47 8.98 -1.79 4.85 0.6155
07/23 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.5822 台幣 3.34 5.47 8.98 -1.79 4.85 0.6153
07/23 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3896 台幣 3.02 5.22 7.88 -0.20 4.88 0.6251
07/23 PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.0169 台幣 3.02 5.22 7.87 -0.20 4.88 0.6250
07/23 國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6413 澳幣 0.77 2.35 7.94 N/A 4.52 -0.2895
07/23 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 13.6042 南非幣 6.39 8.65 8.42 -17.05 10.85 1.3906
07/23 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.5757 南非幣 6.26 8.60 7.78 -17.09 10.80 1.3625
07/23 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 12.0260 台幣 2.32 5.43 6.15 -5.32 4.38 0.5090
07/23 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9550 美元 2.68 4.85 9.03 1.02 5.15 0.6998
07/23 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3219 美元 2.68 4.85 9.02 1.02 5.16 0.6999
07/23 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.2745 台幣 2.91 4.84 7.99 -0.65 4.98 0.6546
07/23 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.6668 美元 2.68 4.85 9.02 1.01 5.15 0.6997
07/23 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1458 台幣 3.13 4.88 7.76 -1.93 5.30 0.7063
07/23 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.1902 台幣 3.13 4.88 7.76 -1.94 5.31 0.7064
07/23 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.2616 台幣 3.13 4.88 7.76 -1.94 5.30 0.7061
07/23 安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.9299 台幣 2.83 4.69 7.67 N/A 4.98 0.6547
07/23 國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.3421 台幣 2.95 4.29 6.46 N/A 3.81 0.4628
07/23 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.2567 台幣 2.92 4.24 6.35 -0.13 3.81 0.4628
07/23 國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.6890 台幣 2.92 4.24 6.35 N/A 3.81 0.4630
07/23 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.5978 台幣 2.78 4.58 7.45 -2.12 4.98 0.6549
07/23 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 16.0405 台幣 2.78 4.58 7.45 -2.12 4.98 0.6548
07/23 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 12.9785 台幣 2.91 4.34 6.40 -3.97 4.56 0.5968
07/23 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.6479 美元 2.93 5.59 8.70 -7.04 8.05 1.1045
07/23 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.6475 美元 2.93 5.59 8.70 -7.04 8.05 1.1046
07/23 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.5850 美元 2.93 5.59 8.69 -7.04 8.05 1.1043
07/23 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.3218 台幣 2.79 4.30 6.53 -3.77 5.55 0.7601
07/23 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.5400 美元 3.68 5.00 6.46 2.67 9.04 1.2454
07/23 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.2948 美元 2.50 4.41 8.54 -1.35 5.17 0.7103
07/23 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 13.6916 台幣 2.92 3.88 5.65 -4.99 5.15 0.7126
07/23 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6363 台幣 2.92 3.87 5.65 -5.00 5.15 0.7127
07/23 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.8048 台幣 3.03 4.22 6.47 -3.19 5.47 0.7438
07/23 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3076 人民幣 3.47 3.92 5.62 -1.85 6.00 0.8155
07/23 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6748 人民幣 3.47 3.92 5.61 -2.68 6.00 0.8155
07/23 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 14.0156 台幣 2.98 4.12 6.26 -3.72 5.47 0.7439
07/23 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.4261 美元 3.32 3.75 6.80 -13.29 6.30 0.8756
07/23 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 8.5481 美元 3.32 3.75 6.79 -13.29 6.30 0.8753
07/23 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8025 人民幣 2.21 3.57 6.17 -0.24 5.46 0.7595
07/23 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3019 人民幣 2.21 3.57 6.17 -0.49 5.46 0.7594
07/23 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 14.3290 人民幣 2.21 3.57 6.17 -0.52 5.46 0.7593
07/23 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.1948 美元 3.62 3.48 5.93 -7.52 6.85 0.5042
07/23 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.2439 美元 3.62 3.48 5.93 -7.52 6.86 0.5044
07/23 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.2434 美元 3.62 3.48 5.92 -7.53 6.85 0.5040
07/23 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 14.8860 台幣 2.06 2.74 4.08 -8.46 5.13 0.6817
07/23 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.4960 台幣 1.91 2.62 3.75 0.49 3.68 0.5143
07/23 國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4732 美元 2.74 2.87 6.07 2.25 5.04 0.7182
07/23 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.0714 台幣 1.86 2.61 3.73 0.49 3.67 0.5109
07/23 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.1100 南非幣 3.85 3.08 7.35 1.34 7.15 1.0467
07/23 摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 10.2336 美元 2.43 2.62 5.21 1.40 4.84 0.6939
07/23 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.7154 澳幣 2.13 2.70 7.26 -23.90 4.95 0.5029
07/23 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.2569 人民幣 2.57 3.95 5.56 -10.15 8.59 1.1908
07/23 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.2596 人民幣 2.57 3.95 5.56 -10.15 8.59 1.1908
07/23 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.4516 人民幣 2.57 3.95 5.55 -10.15 8.59 1.1903
07/23 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(美元)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7599 美元 2.94 3.03 6.27 N/A 6.75 0.9699
07/23 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1377 美元 2.73 2.63 5.54 -7.62 6.14 0.8827
07/23 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2684 美元 2.73 2.63 5.53 -7.64 6.15 0.8832
07/23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.5989 美元 2.38 2.44 5.69 -7.47 5.97 0.8520
07/23 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 5.6136 美元 1.94 3.48 5.59 -26.98 7.18 0.9855
07/23 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.1299 台幣 2.11 3.42 4.15 -14.61 8.48 1.1716
07/23 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.1280 台幣 2.11 3.42 4.11 -14.64 8.47 1.1690
07/23 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 8.7655 台幣 2.10 3.42 4.11 -14.64 8.47 1.1687
07/23 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.1322 美元 3.06 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.4423 人民幣 1.64 3.19 4.79 -26.07 6.45 0.8793
07/23 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.9862 美元 1.99 3.45 5.79 14.86 7.09 0.9768
07/23 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 4.7808 人民幣 1.66 3.18 4.73 -26.17 6.54 0.8949
07/23 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4412 美元 3.06 2.27 4.97 -7.59 6.88 1.0062
06/10 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1355 美元 2.53 2.43 10.52 8.78 4.65 0.8160
07/23 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9603 美元 3.06 2.26 4.96 -7.59 6.88 1.0060
07/23 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.7000 台幣 2.79 1.90 3.58 -7.20 6.16 0.8882
07/23 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.5400 台幣 2.76 2.04 3.63 -7.18 6.20 0.8896
07/23 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.4700 美元 3.35 2.02 4.97 -7.56 7.31 1.0694
07/23 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.1300 美元 3.25 1.97 4.98 -7.69 7.19 1.0530
07/23 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.0342 美元 2.94 2.36 N/A N/A N/A N/A
07/23 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) 兆豐投信 10.4206 美元 2.94 2.36 N/A N/A N/A N/A
07/23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.1797 人民幣 1.85 1.28 2.92 -6.00 6.00 0.8592
07/23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3032 人民幣 1.85 1.28 2.91 -6.03 6.00 0.8588
07/23 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 4.5015 澳幣 2.10 2.96 3.76 -29.15 9.88 1.3523
07/23 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.1400 澳幣 3.02 1.53 3.66 -10.60 7.23 1.0547
07/23 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1890 台幣 0.00 0.00 1.84 -8.44 4.69 0.6105
03/30 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5181 台幣 -0.07 -0.70 2.18 N/A 3.42 0.8555
07/23 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.2600 人民幣 2.56 0.73 1.96 -10.63 7.17 1.0496
07/23 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2200 人民幣 2.54 0.65 2.18 -10.66 7.37 1.0774
07/23 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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