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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/01 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.2612 美元 -3.95 50.02 36.41 20.33 54.71 1.9979
06/01 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.3000 南非幣 2.75 3.28 0.82 10.12 9.92 0.9384
06/01 國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5973 澳幣 2.52 3.37 1.17 N/A 8.34 -0.6261
06/01 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.6100 美元 1.97 1.73 -1.88 -1.50 10.03 0.9494
06/01 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.1800 美元 1.90 1.66 -2.00 -1.60 10.01 0.9467
06/01 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.6453 台幣 1.84 1.82 1.98 0.88 5.06 0.1036
06/01 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9766 人民幣 0.51 0.38 -1.05 -3.78 6.59 0.3640
06/01 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3713 人民幣 0.51 0.34 -1.63 -5.53 6.99 0.3714
06/01 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.4138 台幣 1.66 1.47 1.27 -1.20 5.05 0.1032
06/01 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.7379 台幣 1.66 1.47 1.27 -1.20 5.05 0.1032
06/01 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.7378 台幣 1.66 1.47 1.27 -1.20 5.05 0.1032
06/01 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2900 澳幣 1.53 0.79 -3.38 -3.99 9.81 0.9272
06/01 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.5800 台幣 1.67 0.84 -1.69 -2.30 7.44 0.6872
06/01 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8763 美元 0.73 0.97 -0.03 -1.17 6.47 0.4286
06/01 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.5175 美元 0.73 0.97 -0.03 -1.18 6.47 0.4285
06/01 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.4333 美元 0.73 0.96 -0.03 -1.17 6.47 0.4286
06/01 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.2500 台幣 1.59 0.79 -1.82 -2.29 7.35 0.6781
06/01 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.8384 美元 1.16 1.12 -3.57 -3.73 8.88 0.3738
06/01 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.5222 美元 1.16 1.12 -3.57 -3.73 8.87 0.3737
06/01 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.8390 美元 1.16 1.12 -3.57 -3.72 8.88 0.3737
06/01 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.1833 美元 0.73 0.72 -1.87 -3.87 6.54 0.4750
06/01 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.8600 台幣 1.78 0.00 1.88 10.37 5.80 0.2390
06/01 富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.4600 台幣 1.85 0.00 2.05 N/A 5.65 0.2442
06/01 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.8700 人民幣 1.18 0.16 -3.87 0.75 9.93 0.9406
06/01 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1330 台幣 0.76 0.71 -0.48 -3.81 6.11 0.1824
06/01 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.3758 台幣 0.76 0.70 -0.48 -3.82 6.11 0.1823
06/01 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.5029 美元 0.21 1.27 -2.73 -3.97 8.89 0.7144
06/01 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 8.7477 台幣 1.03 1.21 2.30 N/A 4.58 0.2550
06/01 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.4497 台幣 1.03 1.21 2.31 N/A 4.58 0.2549
06/01 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1990 美元 0.49 0.66 -3.49 -4.59 8.50 0.6837
06/01 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6670 美元 0.49 0.66 -3.49 -4.44 8.50 0.6837
06/01 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.4496 台幣 1.03 1.21 2.30 N/A 4.58 0.2550
06/01 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.4100 人民幣 1.19 0.12 -4.11 0.66 9.85 0.9355
06/01 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.6400 美元 1.24 -0.47 -3.01 7.47 9.87 0.9057
06/01 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.9800 台幣 0.36 0.43 -2.44 -4.31 5.21 0.2857
06/01 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.2317 美元 0.51 0.83 -2.25 N/A 10.18 0.8541
06/01 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.2314 美元 0.51 0.83 -2.25 N/A 10.18 0.8542
06/01 摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 9.6623 美元 0.10 1.54 0.33 -1.17 4.63 0.2994
06/01 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 8.4925 美元 0.51 0.82 -2.25 N/A 10.18 0.8540
06/01 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5050 美元 -0.03 0.52 -2.83 -5.72 7.54 0.5859
06/01 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.3159 台幣 0.38 0.03 -1.18 -3.24 5.92 0.3962
06/01 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.9093 台幣 0.17 -0.05 -1.37 -3.23 6.57 0.4492
06/01 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8278 台幣 0.17 -0.05 -1.37 -3.23 6.57 0.4493
06/01 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.0402 台幣 0.17 -0.05 -1.37 -3.22 6.56 0.4490
06/01 安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.0342 台幣 0.30 -0.12 -1.48 N/A 5.91 0.3958
06/01 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.6636 人民幣 0.21 -0.27 -0.68 2.44 6.66 0.4519
06/01 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1541 人民幣 0.21 -0.27 -0.68 2.16 6.66 0.4522
06/01 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.2264 人民幣 0.21 -0.27 -0.68 2.28 6.66 0.4520
06/01 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 12.0347 台幣 0.59 0.10 -2.60 -5.88 5.96 0.3355
06/01 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 14.6273 台幣 0.25 -0.21 -1.67 -4.67 5.91 0.3956
06/01 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.0999 台幣 0.25 -0.22 -1.67 -4.67 5.91 0.3955
06/01 群益多重收益組合基金 群益投信 12.5000 台幣 0.40 0.48 -1.57 -9.62 4.67 0.3165
06/01 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.8662 人民幣 -0.26 -0.12 -0.01 -0.66 7.67 0.5157
06/01 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5181 台幣 -0.15 0.25 -1.79 -4.54 5.92 0.2931
06/01 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2020 美元 -0.03 0.52 -2.89 -5.79 7.58 0.5861
06/01 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2904 台幣 0.17 -0.46 -1.48 -5.65 7.03 0.3665
06/01 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.3385 台幣 -0.55 0.37 -1.27 -5.50 8.65 0.5902
06/01 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 13.9680 台幣 0.22 0.76 0.35 -17.19 4.75 -0.2699
06/01 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6308 台幣 -0.21 -0.10 -1.30 -5.48 5.88 0.1230
06/01 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 12.6761 台幣 0.31 -0.05 -3.13 -5.06 6.30 0.1881
06/01 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2349 台幣 0.31 -0.05 -3.13 -5.06 6.30 0.1882
06/01 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0235 台幣 0.31 -0.05 -3.13 -5.07 6.30 0.1883
06/01 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.0528 台幣 -0.40 0.61 -0.35 -2.54 3.40 0.1010
06/01 野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.5571 台幣 -0.58 -0.68 -2.02 -3.35 6.97 0.3609
06/01 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2935 人民幣 -0.24 -0.12 0.00 -0.67 7.72 0.5159
06/01 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 10.9986 台幣 -0.40 0.53 -0.46 -2.69 3.42 0.1006
06/01 PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.5711 台幣 0.17 -0.48 -1.50 -5.73 7.08 0.3662
06/01 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 4.7802 台幣 -0.13 0.26 -1.83 -4.60 5.97 0.2928
06/01 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.1411 台幣 -0.62 -0.77 -2.20 -3.90 6.97 0.3605
06/01 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.0308 台幣 -0.63 -0.77 -2.21 -3.90 6.97 0.3604
06/01 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0271 台幣 -0.05 -0.85 -2.02 -3.44 6.08 0.3063
06/01 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 13.0360 台幣 -0.10 -0.95 -2.20 -3.98 6.07 0.3062
06/01 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 7.9573 美元 -1.73 2.67 -3.23 N/A 13.02 0.7764
06/01 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.2868 美元 -1.73 2.67 -3.23 N/A 13.02 0.7764
06/01 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.1871 人民幣 -0.01 -0.56 -4.02 N/A 11.18 0.9486
06/01 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.1844 人民幣 -0.01 -0.56 -4.02 N/A 11.17 0.9483
06/01 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 8.6728 人民幣 -0.01 -0.57 -4.03 N/A 11.17 0.9481
06/01 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.2076 台幣 -0.21 -0.09 -1.37 -5.56 5.95 0.1228
06/01 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 11.1123 台幣 -1.25 -0.50 -3.30 -6.85 6.88 0.3958
06/01 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 群益投信 9.8500 台幣 -0.30 0.31 -5.92 -11.90 6.92 0.3948
06/01 國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4379 美元 -0.36 -0.27 -0.93 3.50 3.90 0.3359
06/01 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(美元)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9588 美元 -0.41 -0.41 N/A N/A N/A N/A
06/01 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.0484 台幣 -0.50 -1.06 -5.32 N/A 11.11 0.9385
06/01 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.0483 台幣 -0.50 -1.06 -5.32 N/A 11.10 0.9384
06/01 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 8.1659 台幣 -0.50 -1.07 -5.33 N/A 11.10 0.9381
06/01 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 8.0318 台幣 -2.01 1.86 -2.85 N/A 9.96 0.4644
06/01 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.3655 台幣 -2.01 1.85 -2.85 N/A 9.96 0.4646
06/01 國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.2491 台幣 -0.74 -1.25 -1.63 N/A 2.34 0.0887
06/01 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.1845 台幣 -0.77 -1.30 -1.73 -2.34 2.34 0.0885
06/01 國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.0080 台幣 -0.77 -1.30 -1.73 N/A 2.34 0.0886
06/01 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.5513 澳幣 -0.92 0.27 -6.92 -5.96 9.61 -0.4906
06/01 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.5300 南非幣 -3.38 -2.24 -9.04 -10.45 10.01 -0.2021
06/01 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 4.9650 台幣 -3.39 -3.24 -8.74 -19.08 13.46 -0.8335
06/01 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 7.5763 台幣 -3.39 -3.24 -8.74 -19.07 13.46 -0.8335
06/01 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.1320 南非幣 -3.50 -3.30 -10.36 -16.39 10.29 -0.2344
06/01 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 5.6118 美元 -3.86 -3.56 -12.42 -22.06 9.97 -0.1842
06/01 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 4.9256 人民幣 -3.68 -4.56 -13.05 -18.92 9.67 -0.2361
06/01 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.9535 人民幣 -3.95 -4.56 -13.15 -18.87 9.75 -0.2547
06/01 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 4.6133 澳幣 -5.28 -5.79 -14.12 -24.84 10.90 -0.0974
06/01 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/30 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5181 台幣 -0.07 -0.70 2.18 N/A 3.42 0.8555
06/01 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1355 美元 2.53 2.43 10.52 8.78 4.65 0.8160

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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