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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/07 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.6643 美元 9.65 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 國泰豐益債券組合基金(美元) 國泰投信 0.4453 美元 8.45 4.29 6.63 N/A 8.99 0.6602
08/07 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 17.1923 台幣 5.11 3.05 1.62 5.22 8.92 0.7996
08/07 國泰豐益債券組合基金(台幣) 國泰投信 13.0400 台幣 7.77 3.16 3.05 5.86 8.90 0.6803
08/07 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.5056 美元 8.81 2.33 5.89 N/A 11.61 0.3723
08/07 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.3031 美元 8.80 2.33 5.89 N/A 11.61 0.3722
08/07 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.3031 美元 8.80 2.33 5.89 N/A 11.61 0.3722
08/07 國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3605 美元 7.13 1.04 3.32 8.55 8.31 0.7513
08/07 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.9269 台幣 8.37 0.46 0.96 N/A 12.94 1.2192
08/07 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0196 台幣 7.41 0.60 -0.05 N/A 11.01 0.3380
08/07 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 14.2799 台幣 8.31 0.36 0.76 5.92 12.94 1.2192
08/07 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.1281 美元 8.41 0.41 2.40 9.18 12.24 1.0320
08/07 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.6270 人民幣 8.89 0.17 2.13 12.78 13.00 1.0616
08/07 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.2960 人民幣 8.83 0.16 2.15 11.36 12.96 1.0586
08/07 群益多重收益組合基金 群益投信 14.3500 台幣 5.90 0.35 0.21 4.21 10.04 1.0106
08/07 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9152 人民幣 8.79 0.17 2.07 N/A 12.90 1.0467
08/07 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 10.1021 台幣 8.31 0.21 0.81 N/A 12.26 1.0671
08/07 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.7309 美元 8.93 0.14 N/A N/A N/A N/A
08/07 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.1212 美元 8.88 0.13 2.04 8.91 13.11 1.0622
08/07 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.2757 美元 8.91 0.09 2.05 8.87 13.15 1.0621
08/07 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7799 台幣 7.22 0.25 -0.75 N/A 11.01 0.3379
08/07 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7799 台幣 7.22 0.25 -0.75 N/A 11.01 0.3378
08/07 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.9720 台幣 7.22 0.25 -0.75 N/A 11.01 0.3379
08/07 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6996 台幣 8.17 -0.04 0.30 N/A 12.26 1.0673
08/07 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 16.0848 台幣 8.17 -0.04 0.30 4.55 12.26 1.0673
08/07 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8714 台幣 8.77 -0.14 0.71 N/A 13.19 1.0757
08/07 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.0912 台幣 8.77 -0.14 0.72 4.67 13.19 1.0760
08/07 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.7124 台幣 8.77 -0.14 0.71 4.66 13.19 1.0759
08/07 保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.9487 台幣 7.90 0.31 -0.13 2.81 11.80 0.9868
08/07 保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3953 台幣 7.90 0.30 -0.13 2.81 11.80 0.9869
08/07 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6669 美元 9.13 -0.11 2.44 2.98 13.38 1.0769
08/07 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1678 美元 9.15 -0.12 2.43 2.95 13.39 1.0775
08/07 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.4700 美元 9.29 0.10 6.62 N/A 13.85 0.6462
08/07 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9086 美元 9.25 -0.46 2.68 3.66 13.93 1.1369
08/07 匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 匯豐中華投信 13.0072 台幣 7.71 -0.46 1.12 2.93 12.64 0.7261
08/07 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金) 統一投信 12.5011 台幣 7.89 -0.42 0.23 1.34 12.57 1.0775
08/07 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1800 南非幣 11.31 -1.20 4.26 21.11 18.05 1.3874
08/07 國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5137 澳幣 -2.78 -5.81 -2.39 20.00 8.48 0.2313
08/07 國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7600 台幣 6.32 -0.74 -1.47 6.75 8.38 0.7784
08/07 摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 10.0110 美元 3.54 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 華南永昌投信 15.0229 台幣 7.46 -0.90 -0.11 3.35 12.92 1.1295
03/30 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5181 台幣 -0.07 -0.70 2.18 N/A 3.42 0.4727
08/07 國泰智富ETF安鑫組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9400 台幣 6.19 -0.94 -1.64 6.50 8.48 0.7749
08/07 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.3800 台幣 9.00 -1.16 -0.32 2.06 13.90 1.1255
08/07 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 13.3937 台幣 8.00 -1.25 -0.88 0.30 13.79 1.2341
08/07 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.5144 台幣 2.97 -0.66 -0.71 2.31 5.10 0.5051
08/07 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.0650 台幣 3.02 -0.64 -0.64 2.37 4.95 0.4777
08/07 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.5425 人民幣 7.51 -1.07 0.86 7.21 13.32 1.1159
08/07 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.0540 台幣 8.58 -1.83 -1.35 0.62 13.65 1.1542
08/07 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9671 人民幣 7.00 -1.23 -0.18 N/A 12.89 1.1056
08/07 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6633 台幣 8.31 -1.82 -1.34 N/A 13.59 1.1394
08/07 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.1209 台幣 8.31 -1.82 -1.34 0.62 13.59 1.1395
08/07 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.9192 台幣 8.25 -1.59 -1.98 -2.22 12.97 1.0682
08/07 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7882 台幣 8.25 -1.60 -1.98 -2.22 12.97 1.0679
08/07 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.8800 人民幣 10.94 -2.31 1.53 9.17 17.98 1.3549
08/07 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.3300 人民幣 11.02 -2.29 1.59 9.32 17.96 1.3520
08/07 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 群益投信 11.7800 台幣 9.18 -2.24 -1.75 0.94 15.06 1.2414
08/07 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.2600 台幣 7.77 -1.82 0.00 N/A 13.12 0.6716
08/07 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.3000 美元 10.56 -2.49 0.98 6.73 17.78 1.3334
08/07 野村新興高收益債組合基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4719 台幣 9.93 -2.30 -1.45 N/A 15.49 0.6915
08/07 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.4800 美元 10.53 -2.48 0.93 6.76 17.78 1.3403
08/07 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 7.5106 台幣 9.88 -2.05 -1.27 2.43 15.49 1.1827
08/07 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 12.1518 台幣 9.88 -2.40 -1.64 1.99 15.49 1.1828
08/07 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5366 美元 11.31 -2.28 -1.07 -0.78 16.90 1.3790
08/07 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.6388 台幣 7.17 -2.32 -1.77 2.34 11.76 0.9797
08/07 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.5876 人民幣 10.10 -3.30 -0.35 2.23 16.47 1.2463
08/07 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0036 人民幣 10.10 -3.30 -0.34 2.24 16.48 1.2464
08/07 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 15.5449 南非幣 10.88 -4.98 0.96 15.13 20.27 1.0356
08/07 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3423 美元 10.34 -3.25 -0.55 -0.67 16.79 1.2720
08/07 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.0200 澳幣 10.27 -3.42 -0.57 4.22 17.96 1.3726
08/07 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.0200 台幣 9.76 -3.59 -2.48 0.09 17.57 1.3468
08/07 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.1200 台幣 9.71 -3.60 -2.46 0.09 17.44 1.3488
08/07 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7899 南非幣 11.65 -4.89 1.05 15.00 20.94 1.0727
08/07 永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0706 台幣 9.41 -4.31 -4.98 -4.66 16.24 1.3136
08/07 永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.5702 台幣 9.41 -4.31 -4.99 -4.66 16.24 1.3141
08/07 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5078 台幣 9.42 -4.62 -4.92 -6.02 16.41 1.2859
08/07 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.0868 台幣 9.42 -4.63 -4.93 -6.03 16.41 1.2860
08/07 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.6021 澳幣 9.37 -5.94 -3.62 -2.83 17.91 0.9245
08/07 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.8375 澳幣 8.95 -5.63 -2.78 -2.30 17.72 0.9133
08/07 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7806 美元 10.42 -5.88 -2.76 1.54 18.34 0.9509
08/07 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.7181 人民幣 10.25 -6.57 -3.21 0.16 18.25 0.9458
08/07 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.8206 人民幣 10.16 -6.07 -2.60 0.98 18.26 0.9454
08/07 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.0397 台幣 9.39 -7.53 -6.91 -5.99 18.18 0.9458
08/07 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8553 台幣 9.39 -7.92 -7.30 -6.34 18.18 0.9457
08/07 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7652 美元 8.46 -8.52 -5.03 -3.39 18.60 0.9554
08/06 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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