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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/19 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.5801 南非幣 3.27 4.21 8.36 11.00 8.54 1.1357
05/19 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 14.5535 南非幣 3.24 4.19 8.44 10.91 8.54 1.1442
05/19 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.9400 南非幣 1.94 3.46 7.88 16.40 3.88 0.7924
05/19 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 4.3566 澳幣 1.57 2.00 2.68 -3.65 6.09 0.7427
05/19 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.9434 澳幣 1.55 1.98 2.68 -0.42 6.09 0.7444
05/19 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.9692 美元 1.18 2.77 -0.05 49.30 6.21 0.3879
05/19 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 5.5470 美元 1.11 1.91 3.09 -1.46 5.74 0.6953
05/19 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.7000 美元 1.19 1.80 4.70 7.29 3.82 0.7816
05/19 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2600 美元 1.17 1.81 4.71 7.30 3.75 0.7682
05/19 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9500 澳幣 1.12 1.61 4.10 3.73 3.75 0.7618
05/19 摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 10.6415 美元 1.34 2.15 5.14 11.96 2.32 0.3984
05/19 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.5297 美元 1.18 1.85 4.88 7.89 3.57 0.1289
05/19 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.3870 美元 1.17 1.83 4.85 7.85 3.58 0.1289
05/19 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 8.8558 美元 0.71 1.90 5.17 8.96 3.27 0.5313
05/19 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.4168 美元 0.71 1.90 5.17 8.96 3.27 0.5312
05/19 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.3847 美元 1.17 1.80 4.83 7.83 3.57 0.1285
05/19 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4747 美元 1.17 1.50 4.53 7.84 3.40 0.7211
05/19 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.4263 美元 1.17 1.49 4.53 N/A 3.40 0.7208
05/19 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0068 美元 1.16 1.49 4.52 7.83 3.40 0.7211
05/19 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.5635 人民幣 0.57 1.29 1.23 -4.20 4.95 0.5014
05/19 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 4.5690 人民幣 0.56 1.32 1.33 -4.07 4.93 0.4995
05/19 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2627 人民幣 2.46 2.22 N/A N/A N/A N/A
05/19 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2171 美元 0.53 1.58 4.86 8.95 3.76 0.5220
05/19 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4973 美元 0.53 1.58 4.86 8.95 3.76 0.5219
05/19 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) 兆豐投信 10.4287 美元 0.48 0.23 1.40 N/A 5.19 1.0591
05/19 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.6670 美元 0.48 0.23 1.40 N/A 5.19 1.0593
05/19 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.6492 美元 0.35 1.61 4.64 13.50 3.19 0.5203
05/19 國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4851 美元 0.10 1.51 3.79 10.22 3.37 0.4173
05/19 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.0000 人民幣 0.43 0.76 1.72 -0.46 3.71 0.7623
05/19 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.4100 人民幣 0.41 0.73 1.68 -0.51 3.72 0.7697
05/19 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.5244 美元 -0.90 1.47 4.35 15.63 5.63 0.7135
05/19 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.5240 美元 -0.90 1.47 4.35 15.63 5.63 0.7135
05/19 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.9137 美元 -0.90 1.47 4.34 15.61 5.63 0.7139
05/19 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8885 美元 -0.01 1.44 5.03 16.53 3.64 0.4974
05/19 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.0548 美元 -0.01 1.44 5.03 16.51 3.64 0.4974
05/19 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2423 美元 -0.01 1.44 5.03 16.53 3.64 0.4974
06/10 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1355 美元 2.53 2.43 10.52 8.78 4.65 0.8160
05/19 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.5446 人民幣 -0.45 0.73 2.44 10.08 3.53 0.5081
05/19 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.0277 人民幣 -0.45 0.72 2.44 10.08 3.54 0.5081
05/19 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 14.5224 人民幣 -0.46 0.72 2.43 10.07 3.53 0.5080
05/19 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.4819 美元 -0.44 0.52 3.71 8.75 3.04 0.4837
05/19 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.9407 人民幣 -1.55 0.54 1.67 7.60 5.46 0.6883
05/19 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.9380 人民幣 -1.55 0.54 1.67 7.60 5.46 0.6882
05/19 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.5794 人民幣 -1.55 0.54 1.67 7.57 5.47 0.6886
05/19 野村全天候環球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0370 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 野村全天候環球債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0370 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 野村全天候環球債券基金-累積N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0370 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 野村全天候環球債券基金-月配N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0370 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2589 人民幣 0.16 1.13 4.28 9.52 2.26 0.0803
05/19 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6241 人民幣 0.16 1.13 4.27 9.46 2.26 0.0800
05/19 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2096 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 野村全天候環球債券基金-累積S類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 野村全天候環球債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/30 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5181 台幣 -0.07 -0.70 2.18 N/A 3.42 0.8555
05/19 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.7916 台幣 -2.13 -0.54 0.04 2.80 5.52 0.7240
05/19 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 8.7435 台幣 -2.13 -0.54 0.04 2.79 5.52 0.7242
05/19 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.7934 台幣 -2.13 -0.54 0.04 2.83 5.52 0.7241
05/19 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.8786 人民幣 -1.60 -0.80 0.63 5.90 2.73 0.4581
05/19 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.6000 美元 -2.77 -2.03 2.20 6.62 8.53 0.3696
05/19 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3029 人民幣 -1.60 -0.80 0.61 5.85 2.73 0.4577
05/19 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.2800 台幣 -1.70 -1.35 0.41 1.20 3.77 0.7279
05/19 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 7.8513 台幣 -1.38 -1.11 0.45 4.55 2.25 0.3455
05/19 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5700 台幣 -1.67 -1.40 0.28 1.15 3.76 0.7090
05/19 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.4301 台幣 -1.43 -1.14 0.55 4.52 2.22 0.3297
05/19 野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.6877 台幣 -2.75 -1.30 2.49 10.67 3.92 0.3110
05/19 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.2919 台幣 -2.79 -1.39 2.31 10.06 3.92 0.3109
05/19 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.3588 台幣 -2.79 -1.39 2.30 10.05 3.93 0.3108
05/19 野村全天候環球債券基金-月配N類型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7650 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 野村全天候環球債券基金-月配型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7648 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.0926 台幣 -3.26 -1.91 0.97 7.38 3.92 0.3464
05/19 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.5679 台幣 -3.26 -1.91 0.97 7.36 3.92 0.3470
05/19 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.5956 台幣 -3.21 -2.37 0.38 4.56 3.87 0.4774
05/19 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 13.7237 台幣 -3.25 -2.46 0.19 3.98 3.87 0.4770
05/19 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 8.5084 台幣 -3.65 -2.48 0.01 3.37 4.36 0.4367
05/19 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.1493 台幣 -3.65 -2.48 0.01 3.37 4.36 0.4363
05/19 國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6735 澳幣 -1.64 2.70 7.61 13.79 5.90 -0.4444
05/19 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 13.2959 台幣 -3.35 -2.98 -0.71 2.53 4.84 0.6223
05/19 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1361 台幣 -3.36 -2.98 -0.71 2.53 4.85 0.6226
05/19 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4471 台幣 -3.95 -2.46 0.79 8.50 4.29 0.2727
05/19 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 4.7545 台幣 -3.96 -2.46 0.79 8.52 4.29 0.2728
05/19 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.0071 台幣 -4.41 -2.90 -0.42 6.97 4.64 0.4278
05/19 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.2952 台幣 -4.70 -2.97 -1.30 1.92 5.86 0.5121
05/19 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 5.2226 台幣 -4.70 -2.97 -1.29 1.93 5.86 0.5113
05/19 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.0001 台幣 -4.32 -3.40 -0.52 5.57 4.14 0.4553
05/19 安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.6478 台幣 -4.48 -3.04 -0.72 6.02 4.64 0.4279
05/19 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9440 台幣 -4.63 -3.17 -0.01 8.61 4.56 0.3020
05/19 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.3940 台幣 -4.63 -3.17 -0.01 8.61 4.57 0.3021
05/19 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1335 台幣 -4.53 -3.14 -0.92 5.39 4.63 0.4276
05/19 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 15.5594 台幣 -4.53 -3.14 -0.92 5.39 4.63 0.4276
05/19 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8594 台幣 -3.36 -3.79 -3.79 -2.09 3.97 0.1810
05/19 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 12.6064 台幣 -4.62 -3.49 -0.66 3.47 4.34 0.3979
05/19 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.8780 台幣 -4.89 -3.34 -0.65 6.43 4.82 0.4002
05/19 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.6878 台幣 -4.89 -3.34 -0.65 6.44 4.83 0.4002
05/19 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.5763 台幣 -4.89 -3.34 -0.65 6.44 4.83 0.4004
05/19 國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.7451 台幣 -5.32 -3.98 -2.30 2.19 5.30 0.3209
05/19 國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.8615 台幣 -5.34 -4.03 -2.40 1.88 5.30 0.3210
05/19 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.6532 台幣 -5.34 -4.03 -2.40 1.88 5.30 0.3209
05/19 野村全天候環球債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5410 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 野村全天候環球債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5410 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 野村全天候環球債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5410 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 野村全天候環球債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5408 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.9764 台幣 -6.08 -6.02 -5.11 N/A 7.69 0.9667
05/19 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) 兆豐投信 9.6839 台幣 -6.08 -6.02 -5.11 N/A 7.69 0.9667
05/19 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 14.0804 台幣 -6.20 -5.64 -4.33 0.15 6.12 0.6343
05/19 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 11.3512 台幣 -7.03 -5.68 -4.00 -0.01 5.94 0.3550
05/19 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.6257 台幣 -6.49 -4.76 -0.93 11.79 7.26 -0.2383
05/19 群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.7797 台幣 -6.56 -4.90 -1.22 N/A 7.26 -0.2384
05/19 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.1227 台幣 -6.64 -5.09 -1.61 9.48 7.26 -0.2386
05/19 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.2296 台幣 -6.65 -5.09 -1.62 9.48 7.26 -0.2386
05/19 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.1217 台幣 -6.65 -5.09 -1.62 9.47 7.26 -0.2385
05/19 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.8100 台幣 -7.32 -5.31 -2.37 4.00 7.36 0.3720
05/19 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.9738 台幣 -8.59 -5.47 -2.17 16.57 8.41 0.5444
05/19 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.5697 台幣 -8.60 -5.47 -2.17 16.57 8.42 0.5448
05/19 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.5697 台幣 -8.60 -5.47 -2.17 16.57 8.42 0.5447
05/19 富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.2200 台幣 -10.31 -8.71 -4.10 8.62 7.33 0.1913
05/19 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.6200 台幣 -10.41 -8.79 -4.20 8.09 7.43 0.2029
05/19 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/19 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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