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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/17 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.3255 澳幣 22.66 27.22 29.38 31.62 13.79 1.1108
09/17 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1206 南非幣 2.80 7.50 13.42 28.57 5.11 0.8086
09/17 國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5368 澳幣 4.95 10.38 7.32 12.32 8.54 1.5939
09/17 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0135 人民幣 2.32 6.87 10.70 14.60 5.14 0.9245
09/17 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.9460 人民幣 2.34 6.85 10.58 14.24 5.16 0.9335
09/17 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1300 南非幣 2.20 4.61 10.40 27.98 3.33 0.5146
09/17 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.5727 美元 2.17 6.20 8.50 9.93 5.27 0.9285
09/17 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9509 美元 1.69 5.51 7.81 11.53 5.05 0.9110
09/17 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.8334 澳幣 2.18 5.84 8.00 11.69 5.18 0.9464
09/17 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.3500 人民幣 1.61 3.50 8.27 18.25 3.45 0.5363
09/17 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 21.6900 人民幣 1.54 3.48 8.13 18.14 3.47 0.5344
09/17 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3647 台幣 1.57 4.84 5.86 4.45 5.24 0.9168
09/17 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.1517 台幣 1.57 4.84 5.86 4.46 5.24 0.9169
09/17 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8865 人民幣 1.14 3.13 6.33 N/A 3.58 0.6404
09/17 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 14.4754 人民幣 1.20 3.18 6.31 17.12 3.67 0.6555
09/17 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.2651 人民幣 1.20 3.18 6.30 17.10 3.70 0.6655
09/17 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.0718 人民幣 0.65 2.56 5.14 11.43 3.09 0.4846
09/17 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8584 人民幣 0.65 2.55 5.13 11.43 3.09 0.4845
09/17 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9373 人民幣 1.12 4.13 6.40 N/A 4.55 0.8445
09/17 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.5802 美元 0.59 1.98 5.46 N/A 4.73 0.5012
09/17 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.0243 美元 0.59 1.98 5.46 N/A 4.73 0.5009
09/17 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.5801 美元 0.59 1.98 5.46 N/A 4.73 0.5010
09/17 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.6044 人民幣 1.15 4.06 6.46 N/A 4.61 0.8404
09/17 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.3000 美元 0.53 0.36 8.24 16.62 4.46 0.1703
09/17 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9333 人民幣 1.17 4.06 6.36 N/A 4.58 0.8409
06/10 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1355 美元 2.53 2.43 10.52 8.78 4.65 0.8162
09/17 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.6900 美元 0.92 2.23 5.75 14.28 3.40 0.5146
09/17 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.2100 美元 0.91 2.24 5.78 14.22 3.41 0.5149
09/17 野村新興高收益債組合基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9031 台幣 0.92 2.81 4.17 8.08 3.68 0.6251
09/17 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3060 人民幣 0.08 3.23 4.29 8.08 4.27 0.6815
09/17 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 12.6258 台幣 0.87 2.72 3.98 7.27 3.68 0.6255
09/17 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 7.4461 台幣 0.87 2.72 3.98 7.28 3.68 0.6261
09/17 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 16.6770 南非幣 2.56 6.63 7.09 23.56 6.86 1.1945
09/17 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.8800 澳幣 0.89 2.13 5.31 11.22 3.42 0.5364
09/17 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7197 人民幣 0.21 2.96 4.03 N/A 4.05 0.7200
09/17 國泰豐益債券組合基金(美元) 國泰投信 0.4642 美元 0.48 1.73 4.17 17.02 2.78 0.3966
09/17 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2666 美元 0.14 1.85 5.00 10.67 3.39 0.4703
09/17 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 11.2040 台幣 0.78 2.49 2.99 10.40 3.00 0.5706
09/17 國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3831 美元 1.16 3.04 6.83 13.81 5.14 0.9518
09/17 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.5750 美元 0.69 2.09 4.29 13.92 3.60 0.6406
09/17 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.1326 美元 0.69 2.09 4.28 13.99 3.60 0.6401
09/17 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5797 美元 0.69 2.09 4.28 N/A 3.60 0.6408
09/17 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 14.6092 台幣 0.73 2.38 2.79 9.72 3.00 0.5701
09/17 匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 匯豐中華投信 13.3898 台幣 0.98 2.65 3.35 9.75 2.89 0.6897
09/17 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.7339 美元 -0.18 1.33 4.33 N/A 3.24 0.4201
09/17 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.9400 台幣 0.95 1.48 3.97 6.91 3.41 0.5202
09/17 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9523 美元 -0.18 1.24 4.17 10.34 3.24 0.4123
09/17 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.5300 台幣 0.87 1.50 4.06 6.96 3.35 0.5141
09/17 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.5427 台幣 0.67 1.86 3.71 10.52 3.59 0.6434
09/17 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.5207 台幣 0.67 1.86 3.71 10.51 3.59 0.6438
09/17 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6535 台幣 0.67 1.85 3.71 N/A 3.59 0.6436
09/17 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.8530 台幣 0.99 2.12 2.15 6.25 2.86 0.6051
09/17 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.4632 美元 0.63 1.90 3.32 13.00 3.23 0.6211
03/30 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5181 台幣 -0.07 -0.70 2.18 N/A 3.42 0.4727
09/17 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金) 統一投信 12.7217 台幣 0.89 2.13 2.17 6.50 3.13 0.6628
09/17 國泰智富ETF安鑫組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1100 台幣 1.13 2.58 5.24 8.01 5.06 0.9808
09/17 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8082 美元 0.62 2.91 4.16 N/A 4.50 0.8166
09/17 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8086 美元 0.62 2.91 4.16 N/A 4.50 0.8165
09/17 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.3671 美元 0.62 2.91 4.18 N/A 4.52 0.8173
09/17 國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.2400 台幣 1.08 2.46 5.24 7.97 5.03 0.9527
09/17 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 10.3457 台幣 0.68 1.62 2.77 N/A 3.24 0.6219
09/17 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0460 美元 0.16 1.84 3.05 10.74 3.38 0.5855
09/17 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9950 美元 0.17 1.84 3.03 10.75 3.39 0.5868
09/17 國泰豐益債券組合基金(台幣) 國泰投信 13.2683 台幣 0.45 1.02 1.97 9.73 2.71 0.4348
09/17 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 群益投信 11.9800 台幣 0.17 1.53 2.04 4.63 3.15 0.5902
09/17 摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 10.0934 美元 -0.10 0.83 1.07 N/A 1.66 0.3137
09/17 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.3550 台幣 -0.16 0.55 2.76 5.15 3.16 0.4122
09/17 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.9954 台幣 -0.17 0.55 2.76 5.16 3.16 0.4125
09/17 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5544 台幣 -0.17 0.54 2.76 N/A 3.16 0.4120
09/17 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.3158 台幣 0.59 2.76 3.53 N/A 4.49 0.8280
09/17 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8069 台幣 0.59 2.76 3.53 N/A 4.49 0.8285
09/17 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8068 台幣 0.59 2.76 3.53 N/A 4.49 0.8284
09/17 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 16.3816 台幣 0.55 1.36 2.26 8.71 3.23 0.6215
09/17 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5617 台幣 0.55 1.36 2.26 8.71 3.23 0.6216
09/17 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.8500 台幣 -0.02 0.90 2.15 2.96 3.36 0.5103
09/17 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6769 台幣 -0.02 0.89 2.14 2.96 3.36 0.5106
09/17 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.6200 台幣 -0.06 0.71 2.02 6.84 3.52 0.4817
09/17 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.7463 台幣 -0.23 0.38 -0.34 1.51 1.61 0.3488
09/17 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.9572 台幣 0.66 0.29 0.49 N/A 4.96 0.4546
09/17 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 13.5067 台幣 0.41 1.24 1.25 5.19 2.86 0.5786
09/17 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.4125 台幣 -0.16 0.26 -0.43 1.36 1.56 0.3259
09/17 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.8338 台幣 0.48 -0.06 -0.21 N/A 4.95 0.4539
09/17 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.4376 台幣 0.48 -0.06 -0.20 N/A 4.95 0.4540
09/17 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.4375 台幣 0.48 -0.06 -0.21 N/A 4.95 0.4540
09/17 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.4000 台幣 0.39 -1.70 2.36 4.94 3.83 0.2079
09/17 永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.2802 台幣 -0.67 1.05 0.53 2.28 3.72 0.6672
09/17 永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0619 台幣 -0.67 1.05 0.53 2.27 3.72 0.6670
09/17 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.4415 台幣 0.10 0.75 0.01 2.56 3.30 0.6048
09/17 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.8737 台幣 0.10 0.75 0.01 2.57 3.30 0.6050
09/17 保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3512 台幣 -0.07 0.69 0.35 4.98 3.30 0.6025
09/17 保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6577 台幣 -0.07 0.69 0.27 4.90 3.26 0.6000
09/17 群益多重收益組合基金 群益投信 14.1000 台幣 0.00 0.50 -1.12 3.91 2.55 0.5977
09/17 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.5697 美元 -1.66 -0.15 N/A N/A N/A N/A
09/17 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 9.7307 美元 -1.66 -0.15 N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.7307 台幣 0.53 0.77 -2.08 N/A 4.52 0.9081
09/17 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.2079 台幣 0.53 0.77 -2.08 N/A 4.52 0.9086
09/17 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.2078 台幣 0.53 0.77 -2.08 N/A 4.52 0.9087
09/17 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 15.9676 台幣 -1.43 -1.68 -6.30 -0.87 2.78 0.3116
09/17 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.4104 台幣 -1.70 -1.21 N/A N/A N/A N/A
09/17 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 9.5688 台幣 -1.70 -1.21 N/A N/A N/A N/A
09/17 富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 國泰豐益債券組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。