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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/24 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 15.1855 南非幣 3.56 11.18 13.77 28.97 4.06 0.5822
06/24 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5762 南非幣 3.73 10.78 13.44 27.47 3.79 0.5481
06/24 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.2200 南非幣 3.53 9.32 10.56 33.73 2.95 0.4095
06/24 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.3100 台幣 3.41 9.68 5.10 N/A 6.15 0.4135
06/24 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 8.0071 台幣 2.21 8.59 5.66 7.23 4.66 0.5211
06/24 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 12.3234 台幣 2.21 8.59 5.66 7.23 4.66 0.5211
06/24 永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.1984 台幣 2.64 8.49 5.79 3.32 4.42 0.5703
06/24 永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.5360 台幣 2.64 8.49 5.79 3.31 4.42 0.5701
06/24 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5317 美元 3.16 8.34 6.79 N/A 3.53 0.5862
06/24 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.1694 人民幣 3.16 8.36 8.87 19.07 3.56 0.4911
06/24 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.7718 美元 3.05 8.24 6.70 N/A 3.52 0.5777
06/24 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.7289 台幣 2.83 8.18 6.03 5.62 3.86 0.5783
06/24 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5978 人民幣 3.23 8.20 7.48 17.36 3.28 0.5261
06/24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9685 台幣 2.43 8.04 4.34 -0.76 4.61 0.6173
06/24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.8091 台幣 2.43 8.04 4.34 -0.76 4.61 0.6178
06/24 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 14.0075 台幣 2.68 8.00 6.41 6.29 3.69 0.5151
06/24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0020 美元 2.08 8.11 4.53 5.28 5.07 0.7608
06/24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5945 美元 2.08 8.10 4.53 5.28 5.07 0.7606
06/24 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.9342 台幣 2.54 7.82 5.12 1.96 4.19 0.6054
06/24 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.5202 台幣 2.54 7.82 5.12 1.96 4.19 0.6052
06/24 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5638 美元 2.32 8.05 5.33 N/A 4.62 0.7159
06/24 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7583 澳幣 2.42 8.00 5.34 N/A 4.54 0.7099
06/24 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.2344 美元 2.32 7.97 5.15 N/A 4.59 0.7079
06/24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.5523 人民幣 2.68 8.03 6.26 10.30 4.46 0.7056
06/24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5906 人民幣 2.68 8.03 6.26 10.33 4.46 0.7052
06/24 匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 匯豐中華投信 12.7718 台幣 2.68 7.74 4.70 6.35 4.22 0.6271
06/24 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.0488 人民幣 1.98 7.99 5.16 13.40 4.53 0.6739
06/24 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7196 人民幣 2.01 7.97 5.36 13.30 4.51 0.6808
06/24 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.9800 美元 2.25 8.71 2.25 N/A 6.90 0.6576
06/24 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.8466 台幣 2.70 7.41 5.20 7.38 3.43 0.5650
06/24 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.0792 台幣 2.70 7.41 5.20 7.39 3.43 0.5657
06/24 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9620 澳幣 1.87 7.63 5.17 N/A 4.60 0.7200
06/24 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 10.7276 美元 2.80 7.47 6.44 N/A 3.25 0.6348
06/24 保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2259 台幣 2.93 7.23 5.16 4.42 3.53 0.6334
06/24 保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3146 台幣 2.93 7.23 5.16 4.42 3.53 0.6333
06/24 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.2000 美元 2.71 7.31 5.88 13.82 3.13 0.4790
06/24 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6719 人民幣 5.31 7.10 8.45 13.74 5.08 0.3918
06/24 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8859 台幣 2.83 7.10 5.47 N/A 3.09 0.5956
06/24 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 15.8289 台幣 2.83 7.10 5.47 6.40 3.09 0.5956
06/24 華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 華南永昌投信 14.9573 台幣 2.24 6.98 5.12 5.95 3.27 0.4426
06/24 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1700 美元 2.63 7.26 5.74 13.76 3.11 0.4853
06/24 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.2400 人民幣 2.67 7.27 6.33 19.63 3.01 0.4161
06/24 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.4600 人民幣 2.64 7.28 6.28 19.68 3.02 0.4259
06/24 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9366 美元 2.40 7.22 2.61 7.43 4.48 0.7794
06/24 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 13.3760 台幣 2.70 6.67 4.06 2.33 3.30 0.4498
06/24 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 16.8228 台幣 2.63 6.68 5.68 5.09 3.08 0.2168
06/24 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.0100 澳幣 2.46 6.90 5.04 13.19 3.20 0.4500
06/24 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.5511 台幣 2.26 6.60 3.75 4.47 3.53 0.4661
06/24 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.0956 台幣 2.26 6.60 3.75 4.47 3.53 0.4660
06/24 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 群益投信 11.8700 台幣 2.33 6.65 3.40 3.94 3.43 0.4106
06/24 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2294 台幣 2.60 6.63 4.36 -0.84 3.21 0.4880
06/24 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.0622 台幣 2.60 6.63 4.35 -0.84 3.21 0.4884
06/24 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金) 統一投信 12.4044 台幣 2.06 6.51 4.17 3.46 3.47 0.4408
06/24 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3788 美元 2.35 6.82 4.21 5.12 3.78 0.6561
06/24 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3214 美元 2.35 6.82 4.38 5.65 3.76 0.6493
06/24 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.1900 台幣 2.10 6.07 3.80 7.39 2.94 0.4202
06/24 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.9400 台幣 2.18 6.16 3.90 7.47 3.05 0.4197
06/24 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.2900 台幣 2.69 5.96 4.73 0.20 2.60 0.5179
06/24 群益多重收益組合基金 群益投信 14.0900 台幣 2.47 5.78 3.91 4.53 2.54 0.4556
06/24 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5068 澳幣 3.75 6.29 9.58 N/A 4.11 0.4495
06/24 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7500 台幣 2.48 5.39 4.67 N/A 2.73 0.2464
06/24 國泰智富ETF安鑫組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2300 台幣 2.53 5.38 4.68 N/A 2.68 0.2686
06/24 國泰豐益債券組合基金(美元) 國泰投信 0.4138 美元 1.72 5.35 4.34 N/A 2.47 0.4242
06/24 國泰豐益債券組合基金(台幣) 國泰投信 12.4987 台幣 1.75 4.82 3.98 4.76 2.03 0.3165
06/24 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3460 美元 2.00 4.98 2.49 N/A 2.93 0.4887
06/24 摩根總收益組合基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.3247 台幣 1.37 4.43 2.70 3.71 2.45 0.1296
06/24 摩根總收益組合基金-累積型 摩根投信 11.5008 台幣 1.38 4.43 2.71 3.71 2.45 0.1294
06/24 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2807 台幣 2.70 N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2331 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1941 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0365 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/30 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5181 台幣 -0.07 -0.70 2.18 N/A 3.42 0.4727
06/24 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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