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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/18 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 14.7801 南非幣 5.46 9.09 5.96 30.90 5.17 0.6749
04/18 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.4274 南非幣 5.15 8.77 5.59 29.20 5.04 0.6517
04/22 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9411 台幣 4.00 3.87 2.86 7.54 4.59 0.6150
04/22 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 12.1296 台幣 4.00 3.87 2.86 7.54 4.59 0.6147
04/22 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.0700 台幣 3.92 2.76 1.72 N/A 5.68 0.1608
04/18 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.1100 南非幣 4.43 5.94 7.62 34.47 2.77 0.5631
04/18 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9540 美元 3.62 4.33 -2.11 4.08 5.53 1.2717
04/18 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4325 美元 3.62 4.32 -2.11 4.08 5.53 1.2701
04/18 永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.0926 台幣 3.41 4.05 -1.33 2.83 5.37 1.0996
04/18 永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.2751 台幣 3.41 4.05 -1.33 2.83 5.37 1.0993
04/18 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.7501 台幣 3.36 3.46 -1.88 -1.76 5.18 1.1276
04/18 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.7655 台幣 3.35 3.46 -1.88 -1.76 5.17 1.1268
04/18 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.8543 人民幣 3.63 4.35 -1.28 13.62 5.06 0.6956
04/18 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6763 人民幣 3.59 4.50 -1.15 13.53 5.06 0.7041
04/22 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.8300 美元 3.91 2.93 -3.06 N/A 5.94 0.4856
04/22 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.4277 台幣 3.14 3.68 2.96 4.69 3.76 0.6046
04/18 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4592 美元 3.41 4.37 -1.30 N/A 4.93 0.6879
04/18 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0419 美元 3.40 4.30 -1.33 N/A 4.87 0.6763
04/22 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.5213 美元 3.53 4.18 3.59 N/A 3.43 0.5508
04/22 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.3791 美元 3.52 4.17 3.56 N/A 3.43 0.5502
04/22 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.8496 人民幣 3.44 4.27 5.94 18.32 3.42 0.5016
04/22 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 13.6978 台幣 3.46 3.55 3.51 5.52 3.64 0.5774
04/18 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6792 澳幣 3.32 4.49 -1.14 N/A 4.86 0.6897
04/18 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.2974 台幣 3.10 3.48 -0.74 1.19 4.48 0.6438
04/18 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.8311 台幣 3.10 3.48 -0.74 1.18 4.48 0.6438
04/22 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.4549 人民幣 3.33 4.12 4.52 16.49 3.11 0.4825
04/18 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4752 人民幣 2.93 3.82 -0.83 11.28 5.21 1.1809
04/18 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2995 人民幣 2.93 3.82 -0.83 11.25 5.21 1.1803
04/22 匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 匯豐中華投信 12.4918 台幣 2.66 3.14 0.34 5.16 4.31 0.6718
04/22 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.5770 台幣 3.13 3.40 2.16 6.48 3.36 0.5397
04/22 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.9640 台幣 3.13 3.40 2.16 6.49 3.36 0.5400
04/22 華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 華南永昌投信 14.6873 台幣 2.94 3.25 2.25 5.68 3.22 0.4729
04/18 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7535 澳幣 2.96 4.15 -1.38 N/A 4.83 0.6936
04/18 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.0800 美元 3.44 3.77 2.60 13.44 2.85 0.5938
04/18 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.8500 美元 3.36 3.72 2.65 13.48 2.83 0.5791
04/18 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.1000 人民幣 3.36 3.86 3.30 19.38 2.77 0.5568
04/18 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1600 人民幣 3.33 3.82 3.44 19.48 2.71 0.5324
04/22 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7982 美元 3.30 2.98 -1.44 N/A 4.30 0.8429
04/18 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金) 統一投信 12.2146 台幣 2.68 2.56 0.42 3.55 3.28 0.7078
04/18 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9400 澳幣 3.25 3.44 1.95 13.14 2.83 0.5790
04/18 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 群益投信 11.6800 台幣 2.91 2.28 0.17 3.45 3.06 0.5919
04/22 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 10.4702 美元 3.03 3.75 3.31 N/A 3.02 0.5818
04/22 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 16.4900 台幣 2.63 2.28 2.45 4.46 3.47 0.3181
04/22 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 13.8430 台幣 2.87 2.06 0.78 4.26 3.53 0.5253
04/22 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.4009 台幣 2.87 2.06 0.78 4.26 3.53 0.5253
04/19 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 13.1027 台幣 2.81 2.27 -0.19 0.84 3.46 0.4811
04/18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1989 美元 2.96 3.28 -0.03 3.05 3.52 0.8057
04/18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2089 美元 2.96 3.28 -0.02 3.56 3.47 0.7888
04/18 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.9200 台幣 2.83 2.59 1.24 7.61 2.65 0.5259
04/18 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.0200 台幣 2.80 2.51 1.19 7.62 2.69 0.4950
04/18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1166 台幣 2.65 2.38 0.71 -2.95 2.98 0.6200
04/18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.8057 台幣 2.65 2.38 0.70 -2.95 2.98 0.6198
04/22 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6930 台幣 2.76 3.09 2.18 N/A 2.99 0.5554
04/22 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 15.4424 台幣 2.76 3.09 2.18 5.17 2.99 0.5554
04/18 保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0746 台幣 2.93 2.79 0.88 2.68 2.94 0.6675
04/18 保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.0156 台幣 2.59 2.36 0.88 2.68 2.94 0.6671
04/18 摩根總收益組合基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2978 台幣 2.14 1.45 1.04 3.88 2.22 0.3139
04/18 摩根總收益組合基金-累積型 摩根投信 11.4183 台幣 2.14 1.45 1.04 3.88 2.22 0.3134
04/18 國泰豐益債券組合基金(美元) 國泰投信 0.4082 美元 2.80 3.24 -1.47 N/A 3.82 0.7648
04/22 群益多重收益組合基金 群益投信 13.8100 台幣 2.37 2.45 1.32 3.45 2.43 0.3970
04/22 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.9300 台幣 2.12 2.54 1.43 -0.99 2.35 0.4407
04/22 元大全球靈活配置債券組合基金B季配 元大投信 10.4700 台幣 2.05 1.26 1.75 -3.77 3.06 0.1978
04/22 元大全球靈活配置債券組合基金A不配息 元大投信 10.5200 台幣 2.04 1.35 1.84 -3.75 3.09 0.2013
04/18 國泰豐益債券組合基金(台幣) 國泰投信 12.3167 台幣 2.39 2.20 1.49 4.29 1.99 0.3713
04/22 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5200 台幣 2.14 1.64 4.99 N/A 2.78 0.0811
04/22 國泰智富ETF安鑫組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0400 台幣 2.05 1.56 4.83 N/A 2.77 0.0877
04/22 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3398 美元 2.29 1.92 0.09 N/A 2.32 0.3879
04/22 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2381 人民幣 1.88 -0.43 3.59 N/A 4.13 0.2434
04/22 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4856 澳幣 2.10 1.12 7.60 N/A 5.20 0.3140
04/22 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1508 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/30 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5181 台幣 -0.07 -0.70 2.18 N/A 3.42 0.4727
04/18 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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