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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/22 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 15.3909 南非幣 3.97 7.25 15.10 28.26 3.64 0.6064
08/22 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5558 南非幣 3.78 7.02 14.64 26.90 3.46 0.5696
08/22 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.1700 南非幣 3.12 6.42 10.50 29.70 2.96 0.2280
08/22 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5288 澳幣 4.98 10.10 13.23 N/A 7.78 0.9832
08/22 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6370 人民幣 3.23 5.99 8.08 15.23 3.12 0.3764
08/22 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.3355 人民幣 3.06 5.78 8.06 16.65 3.19 0.3476
08/22 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5658 美元 3.05 5.74 7.45 N/A 3.45 0.4035
08/22 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.8989 美元 3.00 5.63 7.34 N/A 3.43 0.3862
08/22 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.8616 台幣 2.22 5.13 6.20 4.89 3.72 0.3965
08/22 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 14.1685 台幣 2.63 5.33 6.54 5.96 3.51 0.4117
08/22 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.8169 人民幣 3.31 8.47 6.66 12.17 4.33 0.4499
08/22 永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.1778 台幣 2.29 4.40 7.29 1.59 3.89 0.3066
08/22 永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.5960 台幣 1.86 4.40 6.83 1.07 3.89 0.3062
08/22 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.3100 台幣 1.28 3.93 3.51 N/A 5.49 0.2315
08/22 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9608 台幣 1.38 3.95 4.93 4.48 4.42 0.2850
08/22 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 12.3443 台幣 1.38 3.95 4.93 4.48 4.42 0.2847
08/22 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 10.8784 美元 3.47 5.57 7.15 N/A 3.22 0.4815
08/22 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.9906 台幣 2.69 5.06 5.98 5.77 3.36 0.4056
08/22 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.9261 台幣 2.08 4.34 6.12 0.47 3.66 0.5789
08/22 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.1037 台幣 2.69 5.06 5.98 5.77 3.36 0.4057
08/22 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.5976 台幣 2.08 4.33 6.12 0.47 3.66 0.5786
08/22 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3092 美元 2.96 4.23 6.48 N/A 4.01 0.6958
08/22 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9670 台幣 2.95 5.41 6.29 N/A 3.09 0.4628
08/22 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 16.0389 台幣 2.95 5.41 6.29 5.29 3.09 0.4628
08/22 匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 匯豐中華投信 12.8545 台幣 2.52 4.34 5.23 3.58 4.00 0.6248
07/22 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6506 美元 2.09 5.72 4.49 3.69 4.80 0.7234
08/22 保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2647 台幣 2.78 5.08 5.69 3.44 3.53 0.5155
08/22 保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4356 台幣 2.77 5.08 5.68 3.44 3.53 0.5152
08/22 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5233 美元 2.64 3.89 6.24 N/A 4.13 0.7131
08/22 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.7458 台幣 1.45 3.57 4.48 -2.32 4.21 0.3230
08/22 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9740 台幣 1.45 3.57 4.47 -2.32 4.21 0.3228
08/22 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6457 人民幣 2.34 3.52 6.13 9.24 4.07 0.6897
08/22 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1300 美元 2.46 4.68 6.15 10.70 3.10 0.2977
08/22 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.0789 人民幣 2.24 3.41 5.86 9.24 4.14 0.6881
08/22 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.3400 美元 2.40 4.62 6.13 10.75 3.07 0.2966
08/22 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.6200 人民幣 2.45 4.64 6.57 16.23 2.98 0.2586
08/22 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.5664 人民幣 2.42 3.93 5.41 6.66 4.20 0.3684
08/22 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5095 人民幣 2.41 3.92 5.41 6.68 4.20 0.3679
08/22 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9635 美元 2.75 4.54 3.41 4.81 4.29 0.5675
08/22 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1700 人民幣 2.38 4.54 6.48 16.17 2.99 0.2399
08/22 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 13.4885 台幣 2.15 4.48 4.72 1.13 3.18 0.3264
08/22 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.6150 台幣 2.19 4.54 4.12 3.00 3.39 0.3999
08/22 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.2447 台幣 2.19 4.54 4.12 2.99 3.39 0.3997
08/22 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 群益投信 11.9900 台幣 1.87 4.26 4.62 2.74 3.38 0.2784
08/22 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6421 澳幣 2.17 3.57 5.87 N/A 4.19 0.7173
08/22 群益多重收益組合基金 群益投信 14.3200 台幣 2.65 5.14 5.29 4.68 2.78 0.4413
08/22 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8793 美元 1.99 2.89 4.32 1.90 4.84 0.3378
08/22 華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 華南永昌投信 15.0061 台幣 1.50 3.72 4.99 4.09 3.12 0.2578
08/22 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9500 澳幣 2.19 4.17 5.36 10.06 3.05 0.2716
08/22 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.9400 台幣 2.53 5.40 5.29 N/A 2.76 0.3764
08/22 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.9200 台幣 2.05 4.13 4.45 5.42 2.98 0.3216
08/22 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3000 台幣 1.99 4.15 4.44 5.31 3.02 0.3253
08/22 國泰智富ETF安鑫組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3600 台幣 2.51 5.33 5.28 N/A 2.84 0.3876
08/22 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.4400 台幣 2.59 4.75 5.39 0.92 2.53 0.4103
08/22 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金) 統一投信 12.4641 台幣 1.82 3.39 4.27 1.39 3.36 0.2669
08/22 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2220 台幣 1.79 3.94 4.09 -0.12 3.15 0.2993
08/22 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.1221 台幣 1.79 3.94 4.09 -0.13 3.15 0.2993
08/22 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 16.8112 台幣 0.61 3.41 4.64 2.41 3.20 0.0211
08/22 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8996 澳幣 1.72 2.51 5.13 N/A 4.31 0.7458
08/22 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3885 美元 2.40 3.46 4.13 4.02 3.76 0.3262
08/22 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2788 美元 2.39 3.45 4.13 3.97 3.77 0.3257
08/22 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.9000 美元 1.75 2.06 1.33 N/A 6.09 0.3007
08/22 國泰豐益債券組合基金(美元) 國泰投信 0.4182 美元 2.50 3.87 5.42 N/A 2.30 0.2978
08/22 國泰豐益債券組合基金(台幣) 國泰投信 12.6461 台幣 1.93 3.87 4.56 3.50 2.08 0.2933
08/22 國泰智富ETF安鑫組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3504 美元 3.09 4.38 4.07 N/A 2.83 0.4701
08/22 摩根總收益組合基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.3727 台幣 1.45 3.01 3.22 3.05 2.45 0.1431
08/22 摩根總收益組合基金-累積型 摩根投信 11.6095 台幣 1.45 3.01 3.22 3.05 2.45 0.1432
08/22 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.3090 台幣 2.70 N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2867 人民幣 3.59 N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3225 人民幣 3.25 N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0924 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0523 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0523 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0522 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0325 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/30 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5181 台幣 -0.07 -0.70 2.18 N/A 3.42 0.4727
08/22 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0243 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.9588 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.9588 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.9589 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 瀚亞債券精選組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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