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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/24 富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.3400 台幣 6.05 1.37 N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.7500 台幣 5.91 1.22 3.07 5.91 6.22 -0.3385
05/24 國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5896 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.4099 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 10.9316 台幣 -1.17 -3.08 -4.36 -4.48 1.80 0.0510
05/24 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.2286 台幣 -1.20 -3.05 -4.33 -4.43 1.88 0.0598
05/24 國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4405 美元 -2.72 -3.12 -4.05 7.97 3.55 0.2825
05/23 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.4850 台幣 -0.02 -4.10 -3.59 N/A 3.65 0.2411
05/23 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.3233 台幣 -0.19 -4.44 -4.26 N/A 3.65 0.2411
05/23 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.8290 台幣 -0.19 -4.44 -4.26 N/A 3.65 0.2411
05/23 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.8289 台幣 -0.19 -4.44 -4.26 N/A 3.65 0.2411
05/24 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.9300 美元 0.18 -5.04 -2.76 12.68 4.65 0.1159
05/24 摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 9.5112 美元 -2.59 -4.57 -5.73 N/A 2.09 0.1678
05/24 國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.4626 台幣 -1.54 -4.50 N/A N/A N/A N/A
05/24 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.4099 台幣 -1.56 -4.54 -5.67 0.05 2.62 0.2998
05/23 永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0802 台幣 -3.37 -6.18 -9.18 -11.41 3.08 0.2071
05/23 永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.5694 台幣 -3.37 -6.18 -9.18 -11.41 3.08 0.2074
05/23 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.2400 台幣 -3.59 -6.68 -8.54 -5.38 3.11 0.2218
05/24 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.7107 台幣 -2.75 -6.52 -8.73 -9.24 3.15 0.2763
05/24 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.5841 台幣 -2.75 -6.52 -8.73 -9.24 3.15 0.2762
05/24 PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.8455 台幣 -1.83 -5.99 -8.95 -7.08 3.54 0.3480
05/24 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3533 台幣 -1.83 -5.99 -8.95 -7.01 3.54 0.3481
05/23 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2303 人民幣 -3.11 -6.67 -8.27 -4.26 3.51 0.3139
05/24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6331 台幣 -3.10 -6.96 -9.44 -10.92 3.40 0.3282
05/24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.1107 台幣 -3.11 -6.97 -9.45 -10.93 3.41 0.3286
05/23 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.1923 人民幣 -4.29 -7.21 -7.05 1.95 3.68 0.4653
05/23 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1398 人民幣 -4.29 -7.21 -6.79 2.31 3.65 0.4601
05/23 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.6616 人民幣 -4.29 -7.21 -7.02 2.43 3.71 0.4664
05/24 群益多重收益組合基金 群益投信 12.6700 台幣 -3.72 -7.59 -9.82 -9.24 3.33 0.4555
05/23 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5995 人民幣 -3.35 -7.41 -9.06 -6.58 3.98 0.4022
05/24 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.4800 台幣 -4.38 -7.75 -7.83 -5.42 3.53 0.6151
05/23 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.3550 台幣 -4.38 -7.81 -8.47 N/A 3.36 0.4444
05/23 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.1344 台幣 -4.26 -7.67 -8.32 -3.84 3.63 0.4162
05/23 安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.0995 台幣 -4.44 -7.94 N/A N/A N/A N/A
05/23 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 12.9736 台幣 -4.47 -7.78 -9.61 -6.96 3.39 0.3298
05/23 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7400 台幣 -4.48 -7.79 -9.61 -6.96 3.39 0.3301
05/23 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4629 台幣 -4.48 -7.79 -9.62 N/A 3.40 0.3300
05/23 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 12.1997 台幣 -4.55 -7.91 -8.77 -7.59 3.53 0.3814
05/23 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 13.1993 台幣 -4.29 -7.74 -8.48 -4.40 3.63 0.4150
05/24 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.0600 台幣 -4.48 -7.85 -7.97 -5.52 3.48 0.6145
05/23 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 14.7628 台幣 -4.49 -8.03 -8.93 -5.30 3.35 0.4439
05/23 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.4456 台幣 -4.49 -8.03 -8.93 -5.31 3.35 0.4441
05/23 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 14.0188 台幣 -4.29 -9.55 -13.91 -16.01 6.18 -0.0086
05/23 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 8.5600 台幣 -5.07 -8.42 -11.40 N/A 4.78 0.3163
05/23 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.7807 台幣 -5.07 -8.44 -11.42 N/A 4.79 0.3163
05/23 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.7807 台幣 -5.07 -8.43 -11.42 N/A 4.79 0.3164
05/24 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.2400 南非幣 -5.50 -7.69 -5.40 9.68 4.53 0.8014
05/24 國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4862 澳幣 -4.27 -9.10 -1.52 -2.97 9.97 1.2046
05/23 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.2735 美元 -5.11 -8.66 -9.22 -2.34 3.61 0.4984
05/23 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8808 美元 -5.11 -8.64 -9.37 -2.26 3.84 0.4640
05/23 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.3441 美元 -5.11 -8.64 -9.37 -2.26 3.84 0.4645
05/23 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2691 美元 -5.11 -8.64 -9.37 N/A 3.84 0.4643
05/23 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 8.2621 台幣 -4.82 -10.16 -15.01 N/A 6.50 0.1109
05/23 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.9099 台幣 -4.83 -10.17 -15.01 N/A 6.50 0.1114
05/23 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.0989 台幣 -5.17 -8.69 -9.48 -4.37 3.80 0.4622
05/23 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3208 台幣 -5.17 -8.69 -9.48 -4.38 3.81 0.4622
05/23 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.3440 台幣 -5.17 -8.69 -9.49 -4.38 3.81 0.4625
05/24 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 11.3666 台幣 -4.82 -8.50 -9.32 -7.05 3.85 0.5624
05/24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.7156 人民幣 -4.63 -8.53 -9.78 -5.07 4.21 0.5813
05/24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.5970 人民幣 -4.63 -8.53 -9.78 -5.07 4.21 0.5812
05/23 野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.6600 台幣 -5.21 -8.99 -9.96 -7.64 4.06 0.4455
05/24 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.6100 人民幣 -5.68 -8.75 -7.41 2.35 4.35 0.7714
05/23 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.1716 台幣 -5.26 -9.08 -10.13 -8.17 4.06 0.4457
05/23 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.4038 台幣 -5.26 -9.09 -10.14 -8.17 4.06 0.4462
05/24 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5700 人民幣 -5.69 -8.76 -7.47 2.38 4.36 0.7754
05/23 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.3212 台幣 -5.47 -9.16 -9.72 -9.16 4.21 0.4959
05/24 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6619 美元 -5.66 -9.66 -11.46 -4.85 3.92 0.5281
05/24 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7216 美元 -5.66 -9.66 -11.47 -4.87 3.92 0.5287
05/24 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.5100 美元 -6.21 -9.70 -9.60 -2.23 4.30 0.7610
05/24 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.4400 美元 -6.27 -9.73 -9.67 -2.33 4.31 0.7575
05/23 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1707 美元 -6.37 -9.69 -11.31 N/A 4.03 0.4542
05/23 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6264 美元 -6.37 -9.69 -11.32 -3.39 4.03 0.4541
05/23 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 群益投信 10.4300 台幣 -5.95 -10.09 -12.13 -11.31 4.47 0.4532
05/24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.9863 美元 -5.81 -9.90 -11.84 -6.59 4.12 0.5684
05/24 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.1400 澳幣 -6.40 -9.99 -9.93 -4.62 4.33 0.7658
05/23 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.2684 美元 -6.04 -10.28 -9.69 N/A 4.32 0.3207
05/23 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7873 美元 -6.04 -10.28 -9.69 N/A 4.32 0.3208
05/23 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.2685 美元 -6.04 -10.28 -9.69 N/A 4.32 0.3207
05/24 國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3388 美元 -5.02 -10.23 -9.70 -0.44 4.80 0.7655
05/24 國泰智富ETF安鑫組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.7500 台幣 -5.93 -10.59 -10.28 -7.35 4.85 0.7679
05/24 國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9000 台幣 -5.89 -10.65 -10.24 -7.30 4.89 0.7797
05/23 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 8.1749 美元 -7.13 -12.41 -16.99 N/A 6.70 0.2731
05/23 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.8254 美元 -7.14 -12.42 -17.00 N/A 6.71 0.2735
05/23 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 8.9449 人民幣 -9.47 -12.40 -13.88 N/A 6.33 0.6926
05/23 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9947 人民幣 -9.48 -12.41 -13.90 N/A 6.34 0.6920
05/23 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9978 人民幣 -9.48 -12.41 -13.85 N/A 6.36 0.6958
05/23 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 8.6124 美元 -9.85 -13.32 -15.71 N/A 6.33 0.6643
05/23 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8269 美元 -9.86 -13.33 -15.72 N/A 6.34 0.6644
05/23 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8271 美元 -9.86 -13.33 -15.72 N/A 6.34 0.6643
05/23 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 8.5457 台幣 -10.10 -13.55 -16.02 N/A 6.36 0.6769
05/23 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8302 台幣 -10.11 -13.56 -16.02 N/A 6.37 0.6769
05/23 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8301 台幣 -10.11 -13.56 -16.03 N/A 6.37 0.6770
05/23 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.1648 台幣 -9.87 -20.68 -18.58 -21.32 9.94 0.8241
05/23 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 5.5128 台幣 -9.88 -20.69 -18.59 -21.33 9.95 0.8254
05/23 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 13.2228 南非幣 -11.38 -20.74 -17.32 -10.61 10.07 0.9353
05/23 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5990 南非幣 -11.49 -21.03 -16.67 -6.86 10.61 1.0118
05/23 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0692 人民幣 -11.92 -22.01 -18.76 -14.71 10.41 1.0409
05/23 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.0648 美元 -12.50 -25.13 -20.27 -19.40 11.79 0.8649
05/23 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 5.9265 人民幣 -12.01 -22.22 -19.01 -14.85 10.47 1.0518
05/23 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 5.6350 澳幣 -12.27 -23.09 -21.55 -19.12 10.49 0.9786
05/23 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.5829 美元 -12.61 -23.30 -21.20 -18.51 10.53 1.0426
05/23 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.9549 澳幣 -15.37 -26.26 -9.18 -7.92 22.52 2.5884
05/23 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/30 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5181 台幣 -0.07 -0.70 2.18 N/A 3.42 0.8555
05/23 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1355 美元 2.53 2.43 10.52 8.78 4.65 0.8160

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。