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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/17 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.3234 澳幣 6.09 16.55 29.53 N/A 15.19 0.7611
09/17 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 16.5000 美元 1.98 5.97 27.71 45.12 5.74 0.6486
09/17 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 14.2400 美元 1.95 6.00 27.61 43.26 5.76 0.6527
09/17 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.9632 美元 2.25 8.79 28.93 58.21 13.00 1.2554
09/17 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.0600 台幣 1.88 3.87 20.78 29.58 5.87 0.7445
09/17 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 14.9500 台幣 1.84 3.82 20.76 29.44 5.88 0.7503
09/17 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4880 美元 3.15 7.11 25.55 N/A 11.17 1.1861
09/16 匯豐全球趨勢組合基金 匯豐中華投信 16.2800 台幣 2.84 6.06 18.49 28.70 6.35 0.6986
09/17 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4716 美元 3.08 6.72 23.39 N/A 10.44 1.1207
09/17 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 24.1300 台幣 2.15 6.63 22.01 N/A 12.82 1.2046
09/17 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 26.7200 台幣 2.14 6.62 22.01 42.43 12.85 1.2012
09/16 宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 12.2942 台幣 2.30 6.79 20.24 N/A 9.66 1.0056
09/16 景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6000 人民幣 1.34 4.71 13.54 28.10 2.82 0.2846
09/16 宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 12.1546 美元 2.34 6.38 18.56 N/A 8.70 0.9087
09/16 宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.6140 美元 2.34 6.38 18.56 N/A 8.70 0.9087
09/17 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 14.2106 台幣 3.15 5.67 20.80 N/A 11.11 1.1479
09/17 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 13.9478 台幣 3.02 5.40 20.21 N/A 11.10 1.1472
09/17 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4407 美元 2.16 5.30 19.43 N/A 8.37 0.9307
09/16 宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.5262 台幣 1.61 5.88 18.00 N/A 9.23 0.9801
09/16 景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3000 美元 0.72 3.80 13.36 27.16 3.34 0.3857
09/16 景順全天候智慧組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 14.1700 美元 0.71 3.81 13.27 27.31 3.32 0.3826
09/17 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 13.6937 台幣 3.05 5.15 18.46 N/A 10.39 1.0810
09/16 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 22.5500 台幣 2.36 3.92 17.08 32.80 6.43 0.6793
09/17 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 13.4787 台幣 2.95 4.94 17.99 N/A 10.39 1.0805
09/16 宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 11.5380 美元 1.36 5.60 13.39 N/A 6.16 0.6366
09/16 宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.1248 美元 1.36 5.60 13.39 N/A 6.16 0.6368
09/17 元大全球ETF成長組合基金 元大投信 12.3200 台幣 2.07 3.27 13.86 15.90 7.94 0.9358
09/16 景順全天候智慧組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.7400 台幣 0.71 2.91 11.17 19.85 3.30 0.3937
09/16 景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2000 台幣 0.77 2.98 11.02 19.64 3.25 0.3873
09/16 宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.9524 台幣 1.36 5.07 12.10 N/A 6.35 0.6488
09/17 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 12.8092 台幣 2.10 3.90 15.06 N/A 8.29 0.8985
09/16 宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 11.4222 台幣 1.13 4.82 12.70 N/A 6.60 0.6963
09/17 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 12.6538 台幣 2.03 3.75 14.73 N/A 8.29 0.8982
09/16 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 富蘭克林華美投信 16.8650 台幣 3.38 4.52 16.77 26.42 11.07 0.9862
09/17 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.4900 美元 0.32 -0.32 18.73 31.89 10.26 0.1720
09/17 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.0700 美元 0.33 0.00 15.95 24.69 11.28 0.4540
09/16 宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3597 美元 0.80 3.10 5.55 N/A 4.75 0.4460
09/16 宏利好利退組合基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.6477 美元 0.80 3.10 5.55 N/A 4.75 0.4459
09/17 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.5000 台幣 0.26 -2.29 12.52 18.68 9.65 0.2053
09/16 宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1769 台幣 0.85 2.88 4.13 N/A 4.83 0.4355
09/16 宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.4461 台幣 0.59 2.45 4.00 N/A 4.76 0.4268
09/17 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.1000 台幣 0.09 -2.03 9.68 12.23 10.66 0.5220
09/17 元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 15.7000 台幣 -5.99 -7.59 9.48 20.21 17.22 1.8060
09/16 富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。