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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/24 富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.1100 台幣 5.31 -2.79 N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.2100 台幣 5.26 -2.94 0.45 12.44 8.91 -0.2761
05/24 富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.0700 台幣 4.68 -4.82 N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.5300 台幣 4.53 -5.10 0.00 19.36 10.51 -0.2716
05/24 景順全天候智慧組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.2200 台幣 1.75 -3.55 -2.94 14.53 5.04 0.2772
05/24 景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.4500 台幣 1.79 -3.54 -2.89 14.33 5.04 0.2759
05/24 景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.3300 人民幣 -1.40 -6.76 -4.95 16.95 5.01 0.3313
05/24 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 14.3200 台幣 0.14 -5.67 -2.92 23.34 12.26 0.9998
05/24 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 12.1700 台幣 0.11 -5.71 -2.96 23.42 12.24 0.9973
05/24 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.4000 美元 -0.52 -8.95 -5.32 19.62 7.67 0.1304
05/24 景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.9600 美元 -2.96 -8.52 -7.83 13.95 5.03 0.3467
05/24 景順全天候智慧組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.8600 美元 -3.02 -8.60 -7.81 14.01 5.05 0.3523
05/24 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 11.6896 台幣 -2.36 -8.78 N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.7300 美元 -1.10 -10.93 -5.63 26.95 9.66 0.1384
05/24 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 11.7619 台幣 -2.88 -9.30 -5.32 N/A 7.28 0.5875
05/24 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 11.5957 台幣 -2.95 -9.43 -5.60 N/A 7.28 0.5875
05/24 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 12.3831 台幣 -2.13 -9.34 N/A N/A N/A N/A
05/24 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 12.5529 台幣 -2.38 -9.54 -4.33 N/A 9.09 0.7312
05/24 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 12.3222 台幣 -2.47 -9.72 -4.72 N/A 9.09 0.7311
05/24 匯豐全球趨勢組合基金 匯豐中華投信 14.9300 台幣 -2.93 -10.22 -5.74 19.15 10.59 0.8628
05/24 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 12.5676 台幣 -3.65 -11.75 N/A N/A N/A N/A
05/24 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 12.7991 台幣 -3.79 -11.81 -5.83 N/A 10.41 0.8473
05/24 宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4972 台幣 -6.12 -12.56 -13.25 N/A 5.18 0.3005
05/24 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 12.5200 台幣 -3.90 -12.02 -6.30 N/A 10.40 0.8470
05/24 宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) 宏利投信 8.8872 台幣 -6.46 -12.88 -13.55 N/A 5.23 0.3149
05/24 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 19.9200 台幣 -1.53 -12.55 -8.92 13.63 12.21 0.9324
05/24 元大全球ETF成長組合基金 元大投信 11.1300 台幣 -3.64 -12.22 -7.56 6.20 12.02 0.9676
05/24 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 12.4500 美元 -5.15 -11.34 -8.24 31.38 11.42 0.9815
05/24 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 富蘭克林華美投信 8.8906 台幣 -1.24 -12.72 N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 富蘭克林華美投信 15.0410 台幣 -1.31 -12.81 -6.66 15.44 11.87 0.8350
05/24 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 14.8000 美元 -5.25 -11.48 -8.36 32.50 11.47 0.9878
05/24 宏利好利退組合基金-A不配息(美元) 宏利投信 8.9131 美元 -7.69 -14.24 -14.64 N/A 5.68 0.3249
05/24 宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4998 美元 -7.69 -14.24 -14.64 N/A 5.68 0.3249
05/24 國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 23.1700 台幣 -3.86 -14.97 N/A N/A N/A N/A
05/24 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 23.1400 台幣 -3.90 -15.05 -8.28 25.01 13.33 0.9469
05/24 元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 12.9500 台幣 -7.57 -16.88 -22.03 -0.77 9.25 0.3730
05/24 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 20.4200 台幣 -3.87 -15.01 -8.29 25.09 13.30 0.9441
05/24 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.3838 美元 -7.00 -13.81 -9.78 N/A 7.89 0.6366
05/24 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4073 美元 -7.03 -14.58 -9.41 N/A 9.57 0.7843
05/24 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4143 美元 -8.30 -16.67 -10.83 N/A 10.94 0.8989
05/24 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.0993 澳幣 -8.35 -19.28 -5.89 29.68 15.18 0.7070
05/24 宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 9.1059 台幣 -8.84 -19.46 -18.06 N/A 9.31 0.6914
05/24 宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4723 台幣 -9.03 -19.63 -18.26 N/A 9.37 0.6920
05/24 宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5085 美元 -9.90 -20.52 -18.91 N/A 9.58 0.7002
05/24 宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 9.0637 美元 -9.90 -20.52 -18.91 N/A 9.58 0.7002
05/24 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.7811 美元 -9.07 -20.29 -13.51 33.04 13.65 1.0061
05/24 宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 9.5979 台幣 -9.77 -21.17 -17.90 N/A 11.36 0.8519
05/24 宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6905 台幣 -9.74 -21.20 -18.68 N/A 11.12 0.8442
05/24 宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 9.2295 美元 -11.91 -23.24 -20.37 N/A 11.80 0.8769
05/24 宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5260 美元 -11.91 -23.24 -20.37 N/A 11.80 0.8770

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。