07/23 |
匯豐全球趨勢組合基金 |
匯豐投信 |
21.4400 |
台幣 |
8.23 |
17.48 |
22.65 |
31.78 |
8.42 |
0.6162 |
07/23 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
18.1957 |
台幣 |
9.66 |
16.69 |
23.25 |
28.18 |
10.53 |
0.7758 |
07/23 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
17.7232 |
台幣 |
9.56 |
16.48 |
22.78 |
N/A |
10.53 |
0.7757 |
07/23 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
17.6150 |
台幣 |
9.54 |
16.42 |
22.67 |
26.33 |
10.53 |
0.7757 |
07/23 |
柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
柏瑞投信 |
27.3200 |
台幣 |
8.46 |
17.05 |
20.51 |
21.15 |
9.02 |
0.6571 |
07/23 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 |
富蘭克林華美投信 |
12.0640 |
台幣 |
9.02 |
16.91 |
22.64 |
N/A |
7.89 |
0.5724 |
07/23 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 |
富蘭克林華美投信 |
20.2791 |
台幣 |
8.94 |
16.74 |
22.28 |
20.61 |
7.89 |
0.5722 |
07/23 |
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
31.5600 |
台幣 |
8.42 |
15.86 |
20.18 |
N/A |
8.94 |
0.6664 |
07/23 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
31.4500 |
台幣 |
8.37 |
15.80 |
20.08 |
15.50 |
8.94 |
0.6665 |
07/23 |
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
25.4000 |
台幣 |
8.34 |
15.81 |
20.02 |
15.50 |
8.95 |
0.6673 |
07/23 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
17.4948 |
台幣 |
8.93 |
15.36 |
21.53 |
27.97 |
9.19 |
0.6820 |
07/23 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
17.1464 |
台幣 |
8.85 |
15.18 |
21.16 |
N/A |
9.18 |
0.6819 |
07/23 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
17.0284 |
台幣 |
8.83 |
15.14 |
21.06 |
26.47 |
9.18 |
0.6819 |
07/23 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
15.4900 |
台幣 |
8.22 |
15.07 |
18.63 |
31.17 |
8.23 |
0.5734 |
07/23 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
19.9000 |
台幣 |
8.21 |
15.03 |
18.59 |
31.18 |
8.23 |
0.5760 |
07/23 |
元大全球ETF成長組合基金 |
元大投信 |
15.1400 |
台幣 |
8.69 |
14.87 |
19.49 |
21.61 |
8.23 |
0.6157 |
07/23 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
15.2653 |
台幣 |
7.17 |
13.39 |
18.05 |
19.21 |
7.43 |
0.5555 |
07/23 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
15.1033 |
台幣 |
7.11 |
13.26 |
17.77 |
N/A |
7.43 |
0.5555 |
07/23 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
14.9538 |
台幣 |
7.10 |
13.22 |
17.70 |
18.16 |
7.43 |
0.5555 |
07/23 |
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.2600 |
台幣 |
6.06 |
12.58 |
15.99 |
N/A |
7.45 |
0.8352 |
07/23 |
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
13.9500 |
台幣 |
6.00 |
12.50 |
15.67 |
21.52 |
7.46 |
0.8363 |
07/23 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
1.4478 |
澳幣 |
5.49 |
9.89 |
16.20 |
9.79 |
8.62 |
0.4825 |
07/23 |
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.2800 |
台幣 |
5.50 |
11.94 |
15.41 |
N/A |
7.19 |
0.8193 |
07/23 |
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
13.5500 |
台幣 |
5.53 |
11.89 |
15.32 |
21.74 |
7.21 |
0.8189 |
07/23 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.5325 |
美元 |
8.74 |
11.26 |
17.14 |
10.09 |
13.70 |
1.0439 |
07/23 |
元大全球新興市場精選組合基金 |
元大投信 |
15.0200 |
台幣 |
6.22 |
13.70 |
9.64 |
-8.08 |
9.20 |
0.6025 |
07/23 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.9576 |
美元 |
7.57 |
10.49 |
14.22 |
-1.41 |
12.18 |
0.9539 |
07/23 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.5126 |
美元 |
8.05 |
10.02 |
15.53 |
9.76 |
12.48 |
0.9598 |
07/23 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
14.2600 |
美元 |
7.42 |
9.76 |
12.86 |
11.86 |
11.23 |
0.8902 |
07/23 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
18.5500 |
美元 |
7.41 |
9.70 |
12.83 |
12.02 |
11.21 |
0.8876 |
07/23 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.4548 |
美元 |
6.36 |
8.39 |
12.63 |
4.00 |
10.45 |
0.8201 |
07/23 |
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
12.8000 |
美元 |
5.18 |
7.29 |
10.06 |
3.73 |
10.48 |
1.3795 |
07/23 |
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
12.4400 |
美元 |
4.71 |
6.78 |
9.70 |
3.93 |
10.27 |
1.3730 |