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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/23 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.3841 美元 7.14 42.26 19.10 N/A 32.62 0.7402
09/23 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.3775 美元 6.97 40.96 17.16 N/A 32.05 0.7269
09/23 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.7359 美元 6.68 47.80 20.40 27.72 37.96 0.8628
09/23 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.0406 澳幣 4.20 22.01 15.34 N/A 23.17 0.5050
09/23 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 11.5936 台幣 5.98 38.10 14.65 N/A 31.90 0.7228
09/23 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 11.4344 台幣 5.85 37.76 14.08 N/A 31.89 0.7225
09/23 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 11.3887 台幣 5.81 36.94 12.84 N/A 31.44 0.7119
09/23 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.3647 美元 5.86 32.71 13.37 N/A 27.37 0.6204
09/23 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 11.2535 台幣 5.71 36.67 12.39 N/A 31.43 0.7117
09/23 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 20.1100 台幣 5.11 42.02 13.25 N/A 37.01 0.8391
09/23 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 21.5000 台幣 5.08 42.01 13.28 23.63 37.02 0.8393
09/23 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 10.9767 台幣 4.70 29.01 9.09 N/A 26.77 0.6053
09/23 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 10.8751 台幣 4.63 28.82 8.77 N/A 26.76 0.6052
09/23 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 富蘭克林華美投信 14.1716 台幣 5.86 40.86 7.08 13.79 36.12 0.8133
09/23 景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8000 人民幣 1.58 15.66 5.11 16.16 17.50 0.3941
09/23 景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4200 美元 1.58 15.54 5.25 11.91 17.38 0.3918
09/23 景順全天候智慧組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.2000 美元 1.58 15.42 5.17 12.03 17.33 0.3906
09/23 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 18.6800 台幣 5.18 38.17 4.65 15.95 36.46 0.8236
09/23 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.2600 美元 5.66 31.88 6.76 2.70 29.07 3.5207
09/23 景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.6000 台幣 1.27 14.39 2.89 5.83 17.40 0.3917
09/23 景順全天候智慧組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1700 台幣 1.18 14.45 2.85 5.78 17.45 0.3930
09/23 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.2400 美元 4.81 24.12 4.81 2.50 23.16 2.8451
09/23 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.1600 美元 3.81 34.13 5.12 22.35 33.99 0.6986
09/23 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 12.4100 美元 3.85 34.16 4.99 23.73 34.10 0.7009
09/23 宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 9.9764 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9764 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 9.9540 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9540 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 9.9468 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9441 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 宏利好利退組合基金-A不配息(美元) 宏利投信 9.9425 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9425 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 9.9062 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9041 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.8863 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) 宏利投信 9.8862 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 匯豐全球趨勢組合基金 匯豐中華投信 13.1300 台幣 2.34 37.63 2.42 14.97 39.78 0.9040
09/23 元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 13.9800 台幣 7.21 34.42 4.10 1.60 33.21 0.7361
09/23 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.9400 台幣 4.08 26.62 0.40 -0.70 28.08 3.4572
09/23 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.9300 台幣 3.44 19.35 -1.39 -0.80 22.35 2.8045
09/23 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.8500 台幣 2.42 28.94 -1.00 18.74 33.20 0.6794
09/23 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.7700 台幣 2.35 28.86 -1.07 18.65 33.24 0.6803
09/23 元大全球ETF成長組合基金 元大投信 10.3800 台幣 -0.19 22.84 -3.08 1.76 30.64 0.6940

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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