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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3500 南非幣 1.07 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2900 南非幣 1.03 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3400 南非幣 1.08 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2800 南非幣 1.03 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2600 美元 0.74 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2600 美元 0.74 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2800 美元 0.69 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2800 美元 0.69 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2000 澳幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1700 澳幣 -0.05 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1700 澳幣 -0.05 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1900 澳幣 -0.10 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1800 人民幣 -0.03 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1800 人民幣 -0.03 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1900 人民幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1900 人民幣 -0.10 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.9862 美元 -3.22 -0.93 7.32 26.42 17.05 0.9958
05/13 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.5464 美元 -2.67 -1.62 8.05 31.50 18.55 1.0678
05/13 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.5285 美元 -2.51 -0.90 8.28 29.44 15.42 0.8863
05/13 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 18.2000 美元 -3.35 -0.98 7.95 27.01 15.19 0.8799
05/13 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4630 美元 -2.71 -1.15 5.66 20.67 11.95 0.6923
05/13 元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 14.2300 台幣 -3.33 -2.13 -3.53 10.14 13.81 0.5927
05/13 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.7900 美元 -5.15 -3.84 6.70 24.60 17.89 1.0695
05/13 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.9400 美元 -5.49 -4.14 6.22 23.66 17.69 1.0590
05/13 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.5243 澳幣 -5.50 -0.72 9.61 35.59 13.78 0.6826
05/13 匯豐全球趨勢組合基金 匯豐投信 21.1200 台幣 -8.09 -4.82 3.99 39.68 12.30 0.6166
05/13 元大全球ETF成長組合基金 元大投信 14.6700 台幣 -8.08 -5.48 2.88 29.82 11.83 0.5912
05/13 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.8800 美元 -7.04 -7.26 -1.57 4.30 16.20 0.5541
05/13 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.2200 美元 -7.21 -7.28 -1.37 4.53 16.80 0.4990
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4900 台幣 -6.45 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4900 台幣 -6.45 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5100 台幣 -6.49 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5100 台幣 -6.49 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 26.2800 台幣 -9.75 -6.87 1.43 30.42 14.63 0.7638
05/13 國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 30.1700 台幣 -10.10 -6.97 0.97 29.60 13.92 0.6717
05/13 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 30.0400 台幣 -10.14 -7.03 0.84 29.15 13.94 0.6713
05/13 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 23.0700 台幣 -10.16 -7.02 0.85 29.14 13.97 0.6732
05/13 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 16.2000 台幣 -10.05 -6.63 2.40 33.44 12.70 0.5602
05/13 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 12.3100 台幣 -10.15 -6.81 1.90 31.66 12.66 0.5586
05/13 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 17.3747 台幣 -9.54 -7.48 1.93 34.66 15.21 0.7407
05/13 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 16.7770 台幣 -9.42 -6.84 2.09 32.61 12.76 0.5647
05/13 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 16.8746 台幣 -9.61 -7.64 1.57 33.15 15.21 0.7404
05/13 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 16.4047 台幣 -9.48 -6.97 1.79 31.40 12.76 0.5645
05/13 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 16.7594 台幣 -9.63 -7.68 1.48 32.76 15.20 0.7403
05/13 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 16.2824 台幣 -9.50 -7.00 1.72 31.09 12.76 0.5645
05/13 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 18.4400 台幣 -10.27 -7.10 1.37 29.77 12.64 0.5567
05/13 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 14.4291 台幣 -9.62 -7.20 -0.64 22.14 9.86 0.3760
05/13 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 14.2515 台幣 -9.66 -7.30 -0.85 21.32 9.86 0.3759
05/13 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 14.1043 台幣 -9.67 -7.32 -0.90 21.10 9.86 0.3758
05/13 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.6600 台幣 -11.90 -9.72 0.11 27.03 14.72 0.8275
05/13 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 14.0400 台幣 -12.20 -10.02 -0.26 26.66 14.68 0.8217
05/13 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 富蘭克林華美投信 11.1705 台幣 -12.49 -9.75 -1.48 24.75 15.46 0.7737
05/13 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 富蘭克林華美投信 18.7371 台幣 -12.55 -9.87 -1.75 23.68 15.46 0.7735
05/13 富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.8800 台幣 -13.86 -12.89 -7.09 7.72 13.79 0.0750
05/13 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.0100 台幣 -13.66 -12.91 -7.47 6.66 13.17 0.1020
05/13 富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.9000 台幣 -13.70 -12.87 -7.39 7.28 13.21 0.1059
05/13 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.3500 台幣 -13.88 -13.03 -7.35 6.74 13.78 0.0680

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。