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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/14 元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 17.2400 台幣 18.24 27.61 18.08 18.00 24.50 0.8147
01/14 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.6500 美元 16.06 26.00 22.46 19.68 19.35 -1.1390
01/14 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.9500 台幣 14.14 21.20 16.47 15.01 18.29 -1.0773
01/14 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.2900 美元 13.48 22.29 19.67 16.38 16.10 -0.9893
01/14 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4602 美元 13.24 24.24 31.90 N/A 21.69 0.7619
01/14 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.6000 台幣 11.43 17.53 13.61 11.86 14.95 -0.9370
01/14 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 13.6310 台幣 11.95 20.72 26.57 N/A 21.00 0.7397
01/14 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 13.4235 台幣 11.81 20.43 25.95 N/A 20.99 0.7394
01/14 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4466 美元 12.30 22.62 29.08 N/A 20.38 0.7183
01/14 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 13.2134 台幣 10.92 19.08 23.90 N/A 19.70 0.6957
01/14 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 13.0408 台幣 10.81 18.85 23.41 N/A 19.69 0.6954
01/14 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.8849 美元 12.48 23.14 29.79 40.53 24.28 0.8433
01/14 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 23.2900 台幣 10.61 18.44 23.43 N/A 23.20 0.8089
01/14 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 25.1900 台幣 10.58 18.43 23.36 35.14 23.16 0.8078
01/14 元大全球ETF成長組合基金 元大投信 11.9200 台幣 9.56 13.09 9.26 12.14 17.29 0.6111
01/14 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4203 美元 10.43 18.49 23.04 N/A 17.37 0.6151
01/14 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 12.4261 台幣 9.21 15.32 18.26 N/A 16.72 0.5926
01/14 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 12.2999 台幣 9.13 15.15 17.91 N/A 16.72 0.5924
01/14 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 富蘭克林華美投信 16.4116 台幣 9.12 19.66 20.66 24.36 23.21 0.8035
01/14 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.1378 澳幣 3.57 10.42 15.16 N/A 16.90 0.4723
01/14 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 21.4900 台幣 8.43 18.73 15.72 24.08 24.70 0.8820
01/14 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 14.7000 美元 11.36 21.49 17.32 34.25 22.52 0.8794
01/14 宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 11.5313 台幣 11.73 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 匯豐全球趨勢組合基金 匯豐中華投信 15.0500 台幣 8.74 14.45 11.73 21.67 23.42 0.8333
01/14 宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.2811 美元 10.29 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 11.4203 美元 10.29 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.2827 台幣 10.74 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.6800 台幣 9.53 16.92 11.76 28.09 21.82 0.8490
01/14 景順全天候智慧組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 13.4300 美元 7.01 10.26 11.54 18.74 11.86 0.4168
01/14 景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1900 台幣 6.36 8.95 9.47 12.29 11.53 0.4051
01/14 景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1500 美元 7.04 10.22 11.50 18.55 11.82 0.4151
01/14 景順全天候智慧組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.2000 台幣 6.36 8.93 9.52 12.24 11.63 0.4084
01/14 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.0500 美元 11.43 21.20 17.16 32.39 22.57 0.8811
01/14 景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3900 人民幣 6.17 8.73 10.18 21.45 11.39 0.3971
01/14 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 12.2700 台幣 9.50 16.51 11.39 27.69 21.64 0.8421
01/14 宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 10.9472 台幣 7.77 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.7527 台幣 6.94 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.8572 美元 7.20 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 10.9647 美元 7.20 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.3909 台幣 3.81 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利好利退組合基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.5213 美元 4.13 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4432 美元 4.13 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3024 台幣 3.70 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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