05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.3500 |
南非幣 |
1.07 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.2900 |
南非幣 |
1.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.3400 |
南非幣 |
1.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.2800 |
南非幣 |
1.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.2600 |
美元 |
0.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.2600 |
美元 |
0.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.2800 |
美元 |
0.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.2800 |
美元 |
0.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.2000 |
澳幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1700 |
澳幣 |
-0.05 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1700 |
澳幣 |
-0.05 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1900 |
澳幣 |
-0.10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1800 |
人民幣 |
-0.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1800 |
人民幣 |
-0.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1900 |
人民幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1900 |
人民幣 |
-0.10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.9862 |
美元 |
-3.22 |
-0.93 |
7.32 |
26.42 |
17.05 |
0.9958 |
05/13 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.5464 |
美元 |
-2.67 |
-1.62 |
8.05 |
31.50 |
18.55 |
1.0678 |
05/13 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.5285 |
美元 |
-2.51 |
-0.90 |
8.28 |
29.44 |
15.42 |
0.8863 |
05/13 |
安聯四季成長組合基金(美元) |
安聯投信 |
18.2000 |
美元 |
-3.35 |
-0.98 |
7.95 |
27.01 |
15.19 |
0.8799 |
05/13 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.4630 |
美元 |
-2.71 |
-1.15 |
5.66 |
20.67 |
11.95 |
0.6923 |
05/13 |
元大全球新興市場精選組合基金 |
元大投信 |
14.2300 |
台幣 |
-3.33 |
-2.13 |
-3.53 |
10.14 |
13.81 |
0.5927 |
05/13 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
18.7900 |
美元 |
-5.15 |
-3.84 |
6.70 |
24.60 |
17.89 |
1.0695 |
05/13 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
13.9400 |
美元 |
-5.49 |
-4.14 |
6.22 |
23.66 |
17.69 |
1.0590 |
05/13 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
1.5243 |
澳幣 |
-5.50 |
-0.72 |
9.61 |
35.59 |
13.78 |
0.6826 |
05/13 |
匯豐全球趨勢組合基金 |
匯豐投信 |
21.1200 |
台幣 |
-8.09 |
-4.82 |
3.99 |
39.68 |
12.30 |
0.6166 |
05/13 |
元大全球ETF成長組合基金 |
元大投信 |
14.6700 |
台幣 |
-8.08 |
-5.48 |
2.88 |
29.82 |
11.83 |
0.5912 |
05/13 |
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
11.8800 |
美元 |
-7.04 |
-7.26 |
-1.57 |
4.30 |
16.20 |
0.5541 |
05/13 |
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
12.2200 |
美元 |
-7.21 |
-7.28 |
-1.37 |
4.53 |
16.80 |
0.4990 |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.4900 |
台幣 |
-6.45 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.4900 |
台幣 |
-6.45 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.5100 |
台幣 |
-6.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.5100 |
台幣 |
-6.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/13 |
柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
柏瑞投信 |
26.2800 |
台幣 |
-9.75 |
-6.87 |
1.43 |
30.42 |
14.63 |
0.7638 |
05/13 |
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
30.1700 |
台幣 |
-10.10 |
-6.97 |
0.97 |
29.60 |
13.92 |
0.6717 |
05/13 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
30.0400 |
台幣 |
-10.14 |
-7.03 |
0.84 |
29.15 |
13.94 |
0.6713 |
05/13 |
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
23.0700 |
台幣 |
-10.16 |
-7.02 |
0.85 |
29.14 |
13.97 |
0.6732 |
05/13 |
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) |
安聯投信 |
16.2000 |
台幣 |
-10.05 |
-6.63 |
2.40 |
33.44 |
12.70 |
0.5602 |
05/13 |
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) |
安聯投信 |
12.3100 |
台幣 |
-10.15 |
-6.81 |
1.90 |
31.66 |
12.66 |
0.5586 |
05/13 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
17.3747 |
台幣 |
-9.54 |
-7.48 |
1.93 |
34.66 |
15.21 |
0.7407 |
05/13 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
16.7770 |
台幣 |
-9.42 |
-6.84 |
2.09 |
32.61 |
12.76 |
0.5647 |
05/13 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
16.8746 |
台幣 |
-9.61 |
-7.64 |
1.57 |
33.15 |
15.21 |
0.7404 |
05/13 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
16.4047 |
台幣 |
-9.48 |
-6.97 |
1.79 |
31.40 |
12.76 |
0.5645 |
05/13 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
16.7594 |
台幣 |
-9.63 |
-7.68 |
1.48 |
32.76 |
15.20 |
0.7403 |
05/13 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
16.2824 |
台幣 |
-9.50 |
-7.00 |
1.72 |
31.09 |
12.76 |
0.5645 |
05/13 |
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
18.4400 |
台幣 |
-10.27 |
-7.10 |
1.37 |
29.77 |
12.64 |
0.5567 |
05/13 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
14.4291 |
台幣 |
-9.62 |
-7.20 |
-0.64 |
22.14 |
9.86 |
0.3760 |
05/13 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
14.2515 |
台幣 |
-9.66 |
-7.30 |
-0.85 |
21.32 |
9.86 |
0.3759 |
05/13 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
14.1043 |
台幣 |
-9.67 |
-7.32 |
-0.90 |
21.10 |
9.86 |
0.3758 |
05/13 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
18.6600 |
台幣 |
-11.90 |
-9.72 |
0.11 |
27.03 |
14.72 |
0.8275 |
05/13 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
14.0400 |
台幣 |
-12.20 |
-10.02 |
-0.26 |
26.66 |
14.68 |
0.8217 |
05/13 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 |
富蘭克林華美投信 |
11.1705 |
台幣 |
-12.49 |
-9.75 |
-1.48 |
24.75 |
15.46 |
0.7737 |
05/13 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 |
富蘭克林華美投信 |
18.7371 |
台幣 |
-12.55 |
-9.87 |
-1.75 |
23.68 |
15.46 |
0.7735 |
05/13 |
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.8800 |
台幣 |
-13.86 |
-12.89 |
-7.09 |
7.72 |
13.79 |
0.0750 |
05/13 |
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.0100 |
台幣 |
-13.66 |
-12.91 |
-7.47 |
6.66 |
13.17 |
0.1020 |
05/13 |
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.9000 |
台幣 |
-13.70 |
-12.87 |
-7.39 |
7.28 |
13.21 |
0.1059 |
05/13 |
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.3500 |
台幣 |
-13.88 |
-13.03 |
-7.35 |
6.74 |
13.78 |
0.0680 |