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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/10 日盛貨幣市場基金 日盛投信 14.9256 台幣 0.13 0.26 0.55 1.51 0.01 -0.0002
08/10 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 兆豐國際投信 12.6311 台幣 0.13 0.25 0.55 1.50 0.01 -0.0002
08/10 富蘭克林華美貨幣市場基金 富蘭克林華美投信 10.4118 台幣 0.12 0.25 0.54 1.52 0.01 -0.0003
08/10 第一金台灣貨幣市場基金 第一金投信 15.4107 台幣 0.12 0.25 0.53 1.50 0.01 -0.0003
08/10 保德信貨幣市場基金 保德信投信 15.9309 台幣 0.12 0.25 0.53 1.49 0.01 -0.0003
08/10 台新1699貨幣市場基金 台新投信 13.6260 台幣 0.12 0.25 0.53 1.49 0.02 -0.0004
08/10 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 德銀遠東投信 11.7776 台幣 0.11 0.24 0.51 1.46 0.01 -0.0003
08/10 元大得利貨幣市場基金 元大投信 16.4174 台幣 0.11 0.23 0.50 1.45 0.02 -0.0003
08/10 安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 12.6163 台幣 0.11 0.23 0.50 1.45 0.02 -0.0004
08/10 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 16.2439 台幣 0.11 0.23 0.50 1.43 0.02 -0.0004
08/10 聯邦貨幣市場基金 聯邦投信 13.2923 台幣 0.11 0.23 0.50 1.39 0.02 -0.0004
08/10 中國信託華盈貨幣市場基金 中國信託投信 11.0940 台幣 0.11 0.23 0.49 1.42 0.01 -0.0003
08/10 第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 179.6120 台幣 0.11 0.23 0.49 1.42 0.01 -0.0004
08/10 台新大眾貨幣市場基金 台新投信 14.3019 台幣 0.11 0.23 0.50 1.43 0.02 -0.0004
08/10 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 華南永昌投信 16.3651 台幣 0.10 0.22 0.49 1.39 0.02 -0.0004
08/10 瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 13.6945 台幣 0.10 0.22 0.49 1.42 0.02 -0.0004
08/10 新光吉星貨幣市場基金 新光投信 15.5863 台幣 0.10 0.22 0.48 1.32 0.01 -0.0004
08/10 華南永昌麒麟貨幣市場基金 華南永昌投信 12.0503 台幣 0.11 0.22 0.48 1.35 0.01 -0.0003
08/10 凱基凱旋貨幣市場基金 凱基投信 11.6553 台幣 0.10 0.22 0.48 1.33 0.02 -0.0004
08/10 野村貨幣市場基金 野村投信 16.4237 台幣 0.10 0.21 0.48 1.39 0.02 -0.0005
08/10 合庫貨幣市場基金 合作金庫投信 10.2253 台幣 0.10 0.21 0.47 1.38 0.02 -0.0005
08/10 復華有利貨幣市場基金 復華投信 13.5615 台幣 0.10 0.21 0.47 1.31 0.02 -0.0003
08/10 富邦吉祥貨幣市場基金 富邦投信 15.7854 台幣 0.10 0.21 0.46 1.35 0.02 -0.0005
08/10 統一強棒貨幣市場基金 統一投信 16.8218 台幣 0.09 0.21 0.48 1.39 0.03 -0.0004
08/10 國泰台灣貨幣市場基金 國泰投信 12.5192 台幣 0.10 0.20 0.45 1.21 0.02 -0.0005
08/10 德信萬保貨幣市場基金 台中銀投信 12.0436 台幣 0.10 0.21 0.46 1.34 0.02 -0.0003
08/10 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 12.0950 台幣 0.09 0.20 0.47 1.36 0.02 -0.0005
08/10 復華貨幣市場基金 復華投信 14.5279 台幣 0.10 0.20 0.45 1.28 0.02 -0.0004
08/10 元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 15.2406 台幣 0.09 0.20 0.45 1.33 0.02 -0.0005
08/10 永豐貨幣市場基金 永豐投信 14.0087 台幣 0.09 0.19 0.45 1.33 0.02 -0.0004
08/10 街口平安貨幣市場基金 街口投信 11.6281 台幣 0.09 0.19 0.47 1.35 0.03 -0.0003
08/10 景順貨幣市場基金 景順投信 16.0579 台幣 0.08 0.17 0.38 1.10 0.02 -0.0004
08/10 柏瑞巨輪貨幣市場基金 柏瑞投信 13.7540 台幣 0.08 0.17 0.37 1.08 0.01 -0.0002
08/10 宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 13.7388 台幣 0.07 0.16 0.34 0.98 0.02 -0.0006
08/10 台新真吉利貨幣市場基金 台新投信 11.1735 台幣 0.06 0.15 0.35 1.14 0.02 -0.0006
08/10 摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 15.1878 台幣 0.06 0.14 0.35 1.03 0.02 -0.0006
08/10 野村精選貨幣市場基金 野村投信 12.1556 台幣 0.06 0.14 0.32 0.88 0.02 -0.0006
08/10 野村鴻揚貨幣市場基金 野村投信 16.9539 台幣 0.04 0.12 0.28 0.79 0.02 -0.0007
08/10 貝萊德新台幣貨幣市場基金 貝萊德投信 13.0135 台幣 0.04 0.11 0.30 0.85 0.03 -0.0006
08/10 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 鋒裕匯理投信 12.6514 台幣 0.04 0.10 0.27 1.06 0.02 -0.0005
08/10 匯豐富泰二號貨幣市場基金 匯豐中華投信 15.0506 台幣 0.03 0.09 0.24 0.62 0.02 -0.0006

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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