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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/19 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 兆豐國際投信 11.9965 人民幣 0.65 1.34 2.83 10.70 0.09 -0.0001
11/19 富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 富邦投信 11.7507 人民幣 0.66 1.35 2.79 10.24 0.08 -0.0004
11/18 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 元大投信 11.8090 人民幣 0.66 1.30 2.76 9.89 0.12 0.0025
11/19 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 群益投信 11.5746 人民幣 0.60 1.25 2.65 9.47 0.09 0.0001
11/19 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 國泰投信 11.8932 人民幣 0.56 1.17 2.59 9.52 0.11 0.0009
11/18 永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) 永豐投信 11.4542 人民幣 0.60 1.15 2.54 9.79 0.13 0.0009
11/19 元大美元貨幣市場基金(美元) 元大投信 10.5543 美元 0.51 1.11 2.31 5.25 0.06 -0.0003
11/19 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 兆豐國際投信 10.5630 美元 0.49 1.09 2.33 5.46 0.08 0.0016
11/19 第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) 第一金投信 11.5188 人民幣 0.54 1.04 2.29 9.41 0.14 0.0005
11/19 復華人民幣貨幣市場基金 復華投信 11.9653 人民幣 0.57 1.10 2.24 9.16 0.10 -0.0005
11/18 安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣) 安聯投信 11.2949 人民幣 0.49 0.96 2.19 8.63 0.14 -0.0056
11/19 保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣) 保德信投信 11.4937 人民幣 0.17 0.42 1.78 9.22 0.65 0.0107
11/19 元大美元貨幣市場基金(台幣) 元大投信 9.7314 台幣 -2.20 -1.67 0.65 -0.16 2.81 -0.1630
11/19 元大澳幣貨幣市場基金(澳幣) 元大投信 10.3177 澳幣 0.15 0.37 1.01 N/A 0.09 0.0028
11/19 國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 國泰投信 1.6888 美元 1.28 0.12 1.25 7.70 5.17 0.2751
11/19 兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣) 兆豐國際投信 10.1039 台幣 -2.11 -1.56 -0.32 -0.20 2.93 -0.1061
11/19 保德信人民幣貨幣市場基金(台幣) 保德信投信 9.8819 台幣 -1.41 -2.16 -0.01 3.43 3.54 0.0836
11/19 富邦中國貨幣市場基金(台幣) 富邦投信 10.3988 台幣 -1.42 -2.34 0.05 3.13 4.02 0.0949
11/18 安聯人民幣貨幣市場基金(美元) 安聯投信 9.9608 美元 1.07 -0.11 0.89 6.90 5.37 0.2419
11/18 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 元大投信 10.5371 台幣 -1.87 -2.34 -0.10 2.48 4.22 0.1201
11/18 永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) 永豐投信 9.8934 台幣 -1.57 -2.40 0.16 2.44 4.18 0.0838
11/19 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 群益投信 9.9472 台幣 -1.68 -2.67 -0.22 2.03 4.01 0.0884
11/19 第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) 第一金投信 9.7917 台幣 -1.69 -2.64 -0.25 2.62 4.07 0.0928
11/18 安聯人民幣貨幣市場基金(台幣) 安聯投信 9.7356 台幣 -1.71 -2.66 -0.08 2.00 4.14 0.1219
11/19 元大澳幣貨幣市場基金(台幣) 元大投信 8.9304 台幣 -2.28 -3.46 -7.38 N/A 4.84 0.2129

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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