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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/18 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 元大投信 10.8484 台幣 2.85 2.70 1.25 -2.80 3.67 0.1624
02/18 富邦中國貨幣市場基金(台幣) 富邦投信 10.6950 台幣 2.80 2.67 1.23 -2.50 3.67 0.0722
02/18 永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) 永豐投信 10.1822 台幣 3.08 2.96 1.35 -3.52 4.10 0.0746
02/18 保德信人民幣貨幣市場基金(台幣) 保德信投信 10.1447 台幣 2.62 2.70 1.20 -2.54 3.68 0.0676
02/18 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 群益投信 10.2594 台幣 3.10 3.09 1.21 -3.49 4.16 0.0741
02/18 第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) 第一金投信 10.1016 台幣 3.09 3.12 1.36 -2.72 4.13 0.0738
02/18 安聯人民幣貨幣市場基金(台幣) 安聯投信 10.0435 台幣 3.08 3.13 1.10 -3.54 4.22 0.0655
02/18 國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 國泰投信 1.7205 美元 2.98 2.54 -3.73 5.73 5.42 0.0937
02/18 安聯人民幣貨幣市場基金(美元) 安聯投信 10.1858 美元 3.17 2.93 -3.86 4.86 5.93 0.0863
02/19 元大澳幣貨幣市場基金(台幣) 元大投信 9.3956 台幣 -2.55 -1.30 -3.78 N/A 5.61 -0.0993
02/18 台新中美貨幣市場基金(台幣) 台新投信 10.2275 台幣 1.26 1.12 3.45 N/A 1.58 0.0212
02/18 台新中美貨幣市場基金(美元) 台新投信 10.6449 美元 1.35 0.98 -1.79 N/A 2.31 0.0145
02/19 元大美元貨幣市場基金(台幣) 元大投信 9.7080 台幣 0.40 1.26 7.25 N/A 2.54 -0.0816
02/18 保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣) 保德信投信 11.4018 人民幣 0.98 1.67 2.99 10.46 0.39 0.0058
02/19 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 兆豐國際投信 11.7613 人民幣 0.82 1.71 3.55 10.85 0.07 -0.0022
02/18 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 國泰投信 11.6846 人民幣 0.82 1.62 3.34 9.82 0.05 -0.0003
02/18 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 元大投信 11.5876 人民幣 0.83 1.66 3.37 10.20 0.08 -0.0018
02/18 永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) 永豐投信 11.2599 人民幣 0.80 1.50 3.15 9.76 0.09 -0.0011
02/18 富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 富邦投信 11.5209 人民幣 0.81 1.63 3.40 9.96 0.07 -0.0017
02/18 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 群益投信 11.3627 人民幣 0.80 1.56 3.22 9.29 0.07 -0.0014
02/18 第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) 第一金投信 11.3441 人民幣 0.76 1.46 3.09 9.84 0.12 -0.0009
02/19 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 兆豐國際投信 10.3892 美元 0.64 1.19 2.15 N/A 0.09 0.0037
02/19 元大美元貨幣市場基金(美元) 元大投信 10.3787 美元 0.61 1.13 2.07 N/A 0.09 0.0006
02/19 復華人民幣貨幣市場基金 復華投信 11.7815 人民幣 0.67 1.38 2.89 9.34 0.08 -0.0009
02/18 安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣) 安聯投信 11.1317 人民幣 0.71 1.44 2.84 9.04 0.13 -0.0054
02/19 元大澳幣貨幣市場基金(澳幣) 元大投信 10.2500 澳幣 0.35 0.70 1.30 N/A 0.03 -0.0005
02/19 兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣) 兆豐國際投信 10.0559 台幣 -0.80 0.13 6.58 N/A 3.06 -0.0345
02/18 台新中美貨幣市場基金(人民幣) 台新投信 10.3890 人民幣 -0.99 -0.27 6.11 N/A 4.15 -0.0039

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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