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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/18 永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) 永豐投信 10.3312 台幣 1.80 4.59 1.30 0.46 3.99 0.1008
04/18 富邦中國貨幣市場基金(台幣) 富邦投信 10.8458 台幣 2.10 4.52 1.32 1.27 3.45 0.1011
04/18 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 元大投信 10.9990 台幣 2.08 4.54 1.32 0.86 3.44 0.2079
04/18 第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) 第一金投信 10.2485 台幣 1.79 4.48 1.25 1.04 4.00 0.1002
04/18 安聯人民幣貨幣市場基金(台幣) 安聯投信 10.1897 台幣 1.77 4.46 1.06 0.36 4.11 0.0924
04/22 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 群益投信 10.3934 台幣 1.95 4.47 0.89 0.42 4.13 0.1147
04/18 保德信人民幣貨幣市場基金(台幣) 保德信投信 10.2725 台幣 1.72 4.28 1.04 1.14 3.37 0.0972
04/18 國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 國泰投信 1.7448 美元 2.11 4.99 -3.59 5.96 5.37 0.1323
04/18 安聯人民幣貨幣市場基金(美元) 安聯投信 10.3396 美元 1.82 4.91 -3.86 5.45 5.91 0.1270
04/18 台新中美貨幣市場基金(台幣) 台新投信 10.2809 台幣 0.82 1.67 3.44 N/A 1.37 0.0186
04/23 元大澳幣貨幣市場基金(台幣) 元大投信 9.4127 台幣 -0.12 0.63 -1.70 N/A 4.16 0.1056
04/18 台新中美貨幣市場基金(美元) 台新投信 10.7033 美元 0.84 2.09 -1.77 N/A 2.27 0.0305
04/23 元大美元貨幣市場基金(台幣) 元大投信 9.7487 台幣 0.45 0.73 6.72 -0.66 2.18 -0.0441
04/18 保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣) 保德信投信 11.4538 人民幣 0.70 1.72 2.77 10.46 0.34 0.0069
04/18 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 兆豐國際投信 11.8124 人民幣 0.70 1.57 3.34 10.68 0.11 -0.0047
04/18 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 國泰投信 11.7340 人民幣 0.68 1.51 3.18 9.62 0.09 -0.0025
04/22 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 群益投信 11.4121 人民幣 0.65 1.46 3.06 9.21 0.10 -0.0024
04/18 富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 富邦投信 11.5701 人民幣 0.68 1.52 3.22 9.92 0.10 -0.0029
04/18 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 元大投信 11.6351 人民幣 0.66 1.53 3.18 9.98 0.11 -0.0036
04/18 永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) 永豐投信 11.3045 人民幣 0.64 1.44 2.96 9.71 0.10 -0.0022
04/23 元大美元貨幣市場基金(美元) 元大投信 10.4220 美元 0.61 1.18 2.18 4.19 0.08 0.0015
04/18 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 兆豐國際投信 10.4296 美元 0.62 1.23 2.23 N/A 0.09 0.0035
04/18 第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) 第一金投信 11.3835 人民幣 0.57 1.37 2.83 9.64 0.13 -0.0025
04/23 復華人民幣貨幣市場基金 復華投信 11.8208 人民幣 0.51 1.23 2.64 9.14 0.12 -0.0040
04/18 安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣) 安聯投信 11.1658 人民幣 0.52 1.27 2.61 8.79 0.16 -0.0078
04/23 元大澳幣貨幣市場基金(澳幣) 元大投信 10.2718 澳幣 0.31 0.66 1.31 N/A 0.04 -0.0001
04/18 兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣) 兆豐國際投信 10.0977 台幣 -0.59 -0.37 6.49 N/A 3.14 -0.0732
04/18 台新中美貨幣市場基金(人民幣) 台新投信 10.3499 人民幣 -0.69 -1.54 5.93 N/A 4.15 -0.0272

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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