首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/20 野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.6293 美元 4.12 7.78 3.60 N/A 4.37 0.0420
01/20 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9420 人民幣 5.65 9.30 -8.41 -6.65 19.29 0.6920
01/20 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4046 人民幣 5.22 7.85 -9.44 N/A 18.91 0.6846
01/20 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.2919 人民幣 5.84 6.54 0.64 N/A 18.70 0.7445
01/20 新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7935 人民幣 3.32 9.40 10.90 14.97 6.85 0.3960
01/20 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.0836 台幣 7.41 7.14 7.14 10.95 4.26 -0.0753
01/20 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.8412 人民幣 4.64 6.57 -10.44 -8.30 18.60 0.6777
01/20 新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8159 台幣 2.68 5.25 5.94 8.27 5.49 0.4076
01/20 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5414 美元 4.01 5.16 -10.60 -9.24 18.45 0.7204
01/20 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9138 美元 4.01 5.18 -10.57 -9.21 18.45 0.7220
01/20 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3140 美元 4.02 5.19 -10.57 N/A 18.46 0.7211
01/20 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.7330 台幣 3.54 4.18 -11.74 N/A 18.15 0.7084
01/20 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9331 台幣 3.54 4.17 -11.74 N/A 18.14 0.7088
01/20 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3222 台幣 3.54 4.17 -11.76 -9.99 18.14 0.7083
01/20 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7145 台幣 3.50 4.09 -11.88 -10.13 18.13 0.7052
01/20 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6698 南非幣 3.63 7.80 10.61 N/A 13.61 1.3230
01/20 野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.8393 台幣 2.26 3.58 -1.74 N/A 3.44 0.0168
01/20 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9196 人民幣 2.21 4.10 N/A N/A N/A N/A
01/20 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.5829 人民幣 1.96 3.81 N/A N/A N/A N/A
01/20 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.7074 人民幣 7.23 9.92 7.84 18.94 15.71 1.1685
01/20 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.6638 人民幣 5.11 9.14 6.70 14.19 18.17 0.6338
01/20 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12.3491 美元 6.71 8.73 6.10 17.88 15.68 1.1831
01/20 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.0394 美元 6.71 8.73 6.11 17.90 15.68 1.1829
01/20 新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8462 台幣 0.91 1.97 2.17 3.39 5.23 0.4380
01/20 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.3350 台幣 6.61 8.73 5.78 13.02 15.63 1.1670
01/20 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12.7602 人民幣 7.12 9.73 7.70 18.86 15.67 1.1677
01/20 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.0168 台幣 6.54 8.42 4.90 10.62 15.83 1.1787
01/20 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.3242 台幣 6.55 8.40 5.11 11.06 15.63 1.1640
01/20 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3650 人民幣 2.58 3.64 0.33 N/A 11.74 0.8738
01/20 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2764 人民幣 2.63 3.63 0.18 N/A 11.97 0.8510
01/20 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2553 美元 2.24 3.53 -0.43 N/A 12.05 0.8611
01/20 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1317 美元 2.24 3.53 -0.42 N/A 11.94 0.8899
01/20 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.5958 南非幣 3.67 5.81 1.95 N/A 18.36 0.7372
01/20 野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0975 人民幣 0.95 -0.20 -2.38 N/A 1.84 -0.0134
01/20 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.0451 美元 1.39 3.59 N/A N/A N/A N/A
01/20 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.1455 南非幣 2.84 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5118 人民幣 3.82 6.76 3.78 N/A 15.15 1.3838
01/20 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9215 南非幣 2.79 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7828 南非幣 4.02 6.24 2.40 N/A 18.99 0.7436
01/20 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.6721 美元 1.27 3.32 N/A N/A N/A N/A
01/20 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4437 美元 3.39 6.47 2.77 N/A 15.27 1.3966
01/20 新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7217 人民幣 1.25 4.30 4.26 7.82 5.96 0.4389
01/20 凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2075 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9827 人民幣 3.68 6.62 3.55 N/A 15.38 1.3590
01/20 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2634 南非幣 4.08 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9422 美元 3.34 6.41 2.68 N/A 15.45 1.3590
01/20 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8718 台幣 1.31 1.53 -3.24 N/A 11.67 0.8824
01/20 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5532 澳幣 -1.45 0.92 -4.00 N/A 7.83 0.4328
01/20 野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/20 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2501 南非幣 3.95 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6428 人民幣 4.48 5.84 0.59 N/A 19.27 0.7605
01/20 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.8086 人民幣 4.42 5.76 0.45 N/A 19.11 0.7603
01/20 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.6757 美元 3.40 5.48 2.44 N/A 17.65 0.7174
01/20 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7632 美元 4.06 5.64 0.02 N/A 19.15 0.7626
01/20 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8141 美元 4.05 5.63 0.02 N/A 19.26 0.7631
01/20 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.8031 人民幣 5.13 8.63 6.26 14.83 18.62 0.6555
01/20 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.2232 人民幣 3.31 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.3400 人民幣 3.48 5.52 6.97 16.15 11.42 1.0903
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.4544 人民幣 2.95 4.37 7.52 18.86 12.33 1.3184
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 14.2740 人民幣 2.95 4.37 7.52 18.86 12.33 1.3185
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2163 人民幣 2.94 4.36 7.51 18.86 12.33 1.3187
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4733 人民幣 2.94 4.36 7.51 18.85 12.33 1.3188
01/20 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.6572 台幣 2.70 3.28 0.36 3.60 17.05 1.4519
01/20 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.2315 美元 3.06 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2985 美元 2.77 4.35 6.92 15.97 12.42 1.3264
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0134 美元 2.77 4.35 6.93 15.97 12.42 1.3263
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.3018 美元 2.77 4.34 6.92 15.96 12.42 1.3268
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.9112 美元 2.76 4.34 6.92 15.93 12.42 1.3271
01/20 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0617 人民幣 3.25 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.1045 美元 3.01 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.4000 美元 3.02 4.44 5.48 13.08 11.36 1.1010
01/20 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.1083 澳幣 2.19 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9882 澳幣 2.16 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3500 美元 0.80 3.33 5.22 4.10 8.42 0.2751
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4197 台幣 2.25 3.04 N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2400 美元 0.91 3.45 5.19 4.20 8.36 0.2731
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3700 美元 0.88 3.39 5.17 4.22 8.49 0.2793
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3300 台幣 2.10 2.79 4.47 11.04 12.15 1.3093
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1497 台幣 2.10 2.73 4.41 10.97 12.14 1.3102
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.7004 台幣 2.10 2.73 4.39 10.97 12.15 1.3106
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0451 台幣 2.10 2.73 4.41 10.97 12.14 1.3102
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3317 台幣 2.10 2.73 4.40 10.97 12.14 1.3098
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9000 台幣 -0.13 1.27 1.70 1.88 8.25 0.2558
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0800 台幣 0.90 0.80 0.80 N/A 0.63 -0.0004
01/20 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9700 台幣 2.38 3.06 2.90 8.47 11.09 1.0725
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9100 台幣 0.07 1.60 2.41 N/A 8.23 0.2564
01/20 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.8700 台幣 2.35 3.03 2.84 8.37 11.12 1.0747
01/20 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.8144 台幣 1.55 1.37 -2.84 N/A 16.97 0.6922
01/20 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.6021 美元 2.76 5.44 1.59 N/A 10.27 0.3987
01/20 富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.9886 美元 2.76 5.44 1.59 N/A 10.27 0.3987
01/20 新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.6309 美元 -1.72 -2.81 -3.66 -2.40 5.26 0.4729
01/20 新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0742 美元 -1.72 -2.81 -3.66 -2.33 5.26 0.4729
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9300 台幣 -0.20 1.22 1.64 1.85 8.21 0.2531
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9700 台幣 -0.11 1.16 1.62 1.83 8.23 0.2537
01/20 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.3628 美元 2.04 3.34 2.70 N/A 10.93 0.4370
01/20 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.8815 台幣 1.44 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4766 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.2527 台幣 2.68 2.93 0.04 3.31 17.39 1.5192
01/20 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7415 台幣 1.30 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2330 人民幣 2.97 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3156 台幣 0.93 1.34 -3.65 N/A 9.80 0.3738
01/20 富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.7391 台幣 0.93 1.33 -3.65 N/A 9.80 0.3738
01/20 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2518 美元 2.58 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2936 美元 2.57 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2515 美元 2.57 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1782 人民幣 2.94 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2929 美元 2.56 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2299 人民幣 2.94 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1779 人民幣 2.93 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1193 台幣 2.03 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0832 台幣 2.04 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1189 台幣 2.03 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0824 台幣 2.03 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8486 台幣 0.89 1.74 0.56 10.11 11.69 1.1410
01/20 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8110 台幣 0.89 1.74 -1.89 -1.89 12.20 1.1378
01/20 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.5966 台幣 0.89 1.75 0.56 10.11 11.69 1.1408
01/20 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0883 台幣 0.89 1.74 2.79 2.79 2.51 0.0235
01/20 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 9.7026 人民幣 -0.47 -3.28 -1.64 N/A 10.00 0.3802
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2800 人民幣 -0.75 -0.97 2.42 6.67 7.95 0.2456
01/20 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2700 人民幣 -0.63 -0.86 2.53 6.65 7.91 0.2470
01/20 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9227 美元 5.99 10.08 0.15 1.21 21.00 0.5010
01/20 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.4404 台幣 4.11 5.81 -5.01 -2.27 20.43 0.4749
01/20 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.2346 台幣 4.11 5.80 -5.02 -2.30 20.43 0.4750
01/20 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.1605 人民幣 2.80 1.80 -5.77 2.14 20.16 0.4481
01/20 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅