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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/07 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.7762 美元 5.14 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.5981 美元 4.52 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5476 南非幣 5.38 4.49 10.35 N/A 9.08 0.7438
08/07 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3283 人民幣 9.08 5.05 8.67 18.08 10.88 1.1430
08/07 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5881 人民幣 9.08 5.05 8.66 18.07 10.88 1.1429
08/07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.2141 人民幣 9.08 5.05 8.66 18.07 10.88 1.1429
08/07 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 14.0191 人民幣 9.08 5.05 8.66 18.06 10.88 1.1429
08/07 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.5741 人民幣 3.83 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0364 美元 9.05 4.77 8.02 15.34 10.97 1.1445
08/07 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.6833 美元 9.04 4.76 8.01 15.30 10.97 1.1440
08/07 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3164 美元 9.05 4.76 8.02 15.33 10.97 1.1444
08/07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0843 美元 9.04 4.76 8.01 15.33 10.97 1.1441
08/07 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.4376 人民幣 3.60 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.2600 人民幣 9.14 3.11 6.13 15.15 12.07 1.2154
08/07 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5020 台幣 8.34 3.57 4.02 10.33 10.79 1.1704
08/07 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3223 台幣 8.27 3.51 3.96 10.26 10.77 1.1694
08/07 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1390 台幣 8.27 3.51 3.95 10.26 10.77 1.1690
08/07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2957 台幣 8.27 3.50 3.95 10.26 10.77 1.1690
08/07 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.6598 台幣 8.27 3.49 3.95 10.25 10.77 1.1686
08/07 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0000 台幣 2.80 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.4000 美元 8.72 2.71 5.31 12.36 11.86 1.1869
08/07 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3585 台幣 8.44 3.82 N/A N/A N/A N/A
08/07 新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.2324 人民幣 6.95 2.14 2.64 5.64 7.89 0.7392
08/07 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2950 台幣 3.46 3.46 3.46 N/A 2.97 0.0652
08/07 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0200 美元 4.38 0.00 3.30 N/A 6.89 0.2737
08/07 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.1000 台幣 7.87 1.31 1.22 7.33 11.68 1.2181
08/07 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.7600 台幣 7.82 1.22 1.13 7.28 11.63 1.2138
08/07 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12.0793 人民幣 13.62 1.84 5.27 12.66 16.09 1.0915
08/07 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.4756 人民幣 13.65 1.84 5.27 12.54 16.11 1.0905
08/07 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3100 美元 3.73 0.05 3.26 N/A 6.85 0.2673
08/07 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2000 美元 3.88 0.12 3.33 N/A 6.78 0.2667
08/07 新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4078 台幣 4.69 1.62 3.35 3.55 6.81 0.6837
08/07 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.5086 人民幣 15.95 1.26 4.63 10.51 18.36 0.9894
08/07 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.9535 人民幣 15.82 1.20 4.54 9.33 18.32 0.9874
08/07 新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.3961 人民幣 5.43 0.85 1.35 3.98 7.26 0.7280
08/07 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5900 人民幣 2.33 0.05 2.13 N/A 6.41 0.1804
08/07 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.7578 台幣 7.30 0.50 1.68 10.25 11.00 1.1698
08/07 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9191 台幣 7.30 0.49 1.68 10.25 11.00 1.1698
08/07 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5700 人民幣 2.21 -0.07 2.12 N/A 6.46 0.1792
08/07 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.7930 美元 13.27 1.32 4.33 12.46 16.08 1.0793
08/07 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.7884 美元 13.27 1.31 4.32 12.44 16.07 1.0791
08/07 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.1058 人民幣 4.60 0.51 N/A N/A N/A N/A
08/07 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.1191 台幣 13.19 0.99 3.12 6.93 16.12 1.0926
08/07 新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.9197 台幣 3.68 0.46 1.30 1.53 6.56 0.6574
08/07 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.6414 美元 1.33 0.59 3.17 N/A 2.97 0.3148
08/07 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.7771 人民幣 1.45 0.49 3.45 N/A 2.51 0.2409
08/07 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.7425 人民幣 1.45 0.43 3.39 N/A 2.57 0.2483
08/07 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.1246 美元 6.52 0.55 N/A N/A N/A N/A
08/07 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8369 台幣 13.00 0.63 2.46 5.16 16.12 1.0924
08/07 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7900 台幣 3.16 -1.90 -2.59 N/A 6.49 0.2379
08/07 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8302 美元 1.29 0.31 2.88 N/A 3.15 0.3309
08/07 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.4137 台幣 13.72 -0.34 -0.38 1.74 17.25 1.5474
08/07 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.6487 台幣 13.71 -0.37 -0.45 1.68 17.25 1.5479
08/07 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.8361 台幣 13.03 0.43 2.33 4.63 16.31 1.1055
08/07 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0900 台幣 2.49 -1.80 -2.52 N/A 6.38 0.2368
08/07 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8151 南非幣 8.61 -2.15 0.84 N/A 16.94 0.8097
08/07 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0200 台幣 2.62 -1.85 -2.49 N/A 6.44 0.2344
08/07 新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4469 美元 2.79 -0.90 -1.79 2.24 6.26 0.6646
08/07 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.2449 南非幣 8.59 -2.32 0.62 N/A 16.54 0.7957
08/07 新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1043 美元 2.44 -1.24 -2.12 1.83 6.28 0.6455
08/07 野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/07 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.3446 台幣 0.00 0.00 0.00 2.64 0.00 0.0000
08/07 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9800 台幣 -0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0000 人民幣 6.24 -2.08 0.90 N/A 12.68 1.0382
08/07 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6941 人民幣 6.23 -2.14 0.80 N/A 12.90 1.0296
08/07 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8747 台幣 7.30 -1.25 -5.35 N/A 11.46 0.8779
08/07 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9621 美元 6.20 -2.30 0.89 N/A 12.99 1.0462
08/07 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6695 美元 6.22 -2.37 0.86 N/A 13.23 1.0416
08/07 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.1930 美元 7.90 -2.33 -0.42 N/A 15.00 0.7631
08/07 野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1153 人民幣 -2.64 -2.70 -3.02 N/A 2.77 -0.0073
08/07 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.1045 美元 2.68 -4.20 -0.35 N/A 9.76 0.4352
08/07 富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.8210 美元 2.68 -4.20 -0.35 N/A 9.76 0.4352
08/07 野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.8874 美元 -0.68 -2.18 -1.52 N/A 4.76 0.0949
08/07 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1080 人民幣 6.54 -2.75 -3.95 N/A 12.16 0.7959
08/07 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2400 人民幣 6.45 -2.91 -3.93 N/A 12.12 0.7621
08/07 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8926 美元 6.78 -2.86 -3.84 N/A 12.38 0.7843
08/07 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1949 美元 6.80 -2.87 -3.90 N/A 12.46 0.7769
08/07 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4662 人民幣 10.18 -4.56 -3.83 N/A 19.09 0.9438
08/07 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6017 美元 10.52 -4.42 -3.29 N/A 19.15 0.9511
08/07 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3144 美元 10.53 -4.44 -3.30 N/A 19.07 0.9469
08/07 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3432 人民幣 10.14 -4.63 -3.92 N/A 18.95 0.9376
08/07 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8191 台幣 6.02 -4.04 -7.89 N/A 12.02 0.8132
08/07 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6015 澳幣 -0.72 -6.69 -3.49 N/A 7.49 0.6941
08/07 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.7331 台幣 6.47 -4.31 -6.66 N/A 14.33 0.7280
08/07 富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.9039 台幣 1.32 -6.15 -6.59 N/A 9.09 0.3997
08/07 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.2116 台幣 1.32 -6.15 -6.60 N/A 9.09 0.3996
08/07 野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.5066 台幣 -2.13 -4.17 -7.65 N/A 3.39 0.0570
08/07 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.4628 人民幣 5.79 -7.98 -0.50 3.28 19.04 0.6799
08/07 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.4888 美元 8.23 -7.46 1.19 -0.21 20.29 0.8004
08/07 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.6613 人民幣 5.10 -6.01 -3.63 N/A 14.49 0.6884
08/07 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.4178 台幣 6.79 -9.34 -5.16 -2.59 19.58 0.7601
08/07 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.8508 台幣 6.79 -9.35 -5.16 -2.62 19.59 0.7603
08/07 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.8778 美元 8.83 -12.67 -12.62 -8.59 21.77 1.9579
08/07 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2756 美元 8.83 -12.68 -12.56 N/A 21.78 1.9565
08/07 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.2626 美元 8.82 -13.09 -13.02 -8.60 21.77 1.9565
08/07 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9686 台幣 8.29 -13.10 -15.54 N/A 21.14 1.9570
08/07 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5508 台幣 8.28 -13.52 -15.93 N/A 21.14 1.9560
08/07 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1286 台幣 8.28 -13.53 -15.98 -9.87 21.15 1.9589
08/07 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7553 台幣 8.25 -13.17 -15.67 -9.94 21.16 1.9604
08/07 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3062 人民幣 9.13 -13.77 -13.40 -8.32 22.22 1.9713
08/07 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2041 人民幣 8.68 -13.39 -13.11 N/A 21.87 1.9471
08/07 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7433 人民幣 8.37 -13.45 -13.25 -7.72 21.66 1.9344
08/06 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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