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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/08 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9555 人民幣 9.07 11.53 10.41 10.20 8.24 0.5400
06/08 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 12.3895 台幣 6.63 9.30 7.82 12.69 6.89 0.4384
06/08 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.8793 台幣 6.63 9.29 7.81 12.68 6.89 0.4384
06/08 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.7529 美元 6.74 9.03 3.44 9.19 10.06 0.4333
06/08 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.0557 南非幣 0.71 6.64 4.67 N/A 19.15 1.2474
06/08 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.0980 南非幣 0.61 6.44 4.91 N/A 19.06 1.2397
06/08 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.3327 南非幣 2.09 4.72 5.81 4.35 5.07 0.3029
06/08 施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.4658 南非幣 2.04 4.83 4.90 4.07 3.22 0.1014
06/08 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.9264 南非幣 1.96 4.28 5.41 5.07 5.13 0.3144
06/08 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.5720 美元 0.53 4.07 0.12 -4.65 12.55 0.9119
06/08 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.7536 美元 0.53 4.07 0.12 -4.65 12.55 0.9121
06/08 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.3551 台幣 0.14 3.61 -2.39 -9.57 6.11 0.0694
06/08 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.2903 南非幣 2.23 3.05 0.63 N/A 8.09 0.7622
06/08 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.2909 南非幣 2.23 3.04 0.63 N/A 8.08 0.7618
06/08 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.0749 美元 -2.14 4.25 -2.26 -5.19 16.61 0.9493
06/08 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4479 美元 -2.14 4.25 -2.70 -5.21 16.60 0.9490
06/08 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.3991 人民幣 2.03 2.55 -1.91 N/A 7.40 0.6603
06/08 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.3983 人民幣 2.03 2.55 -1.91 N/A 7.39 0.6601
06/08 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.3771 美元 -2.14 4.22 -2.29 -5.22 16.61 0.9506
06/08 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.1559 台幣 -0.01 3.28 0.86 -2.20 9.91 0.5578
06/08 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7700 美元 1.88 2.63 0.41 0.93 5.34 0.1985
06/08 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6600 美元 2.52 2.65 1.07 1.25 5.24 0.2084
06/08 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5600 美元 2.52 2.63 0.98 1.10 5.40 0.2075
06/08 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.0187 台幣 -0.08 3.05 -0.70 -3.99 11.18 0.7418
06/08 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6300 台幣 2.06 2.19 3.83 2.56 6.94 -0.3495
06/08 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5700 台幣 2.06 2.17 3.95 2.53 7.07 -0.3502
06/08 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7800 台幣 1.35 2.09 3.16 2.41 7.09 -0.3555
06/08 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7500 人民幣 2.37 1.91 0.88 -1.74 4.67 -0.0668
06/08 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7400 人民幣 2.37 1.76 0.87 -1.65 4.77 -0.0573
06/08 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.2467 人民幣 -0.19 2.61 -1.92 -2.42 12.25 0.8929
06/08 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 6.1920 人民幣 -0.21 2.59 -1.94 -2.27 12.26 0.9001
06/08 施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.9067 澳幣 0.46 2.64 2.32 -9.22 4.58 -0.2625
06/08 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.4151 台幣 0.44 2.66 7.61 -3.23 6.62 -0.0492
06/08 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.1236 人民幣 0.03 2.57 7.39 3.85 7.85 0.3783
06/08 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 6.4960 台幣 -0.36 2.44 -2.35 -7.55 11.99 0.8472
06/08 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.4608 美元 0.54 2.41 3.27 -6.21 9.41 0.6379
06/08 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.1991 台幣 -2.62 3.27 -0.96 -3.06 13.93 0.5491
06/08 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5504 台幣 -2.62 3.27 -1.36 -2.93 13.89 0.5422
06/08 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.3654 台幣 -2.62 3.27 -0.99 -3.05 13.97 0.5566
06/08 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9887 台幣 -2.63 3.24 -1.53 -3.18 14.04 0.5706
06/08 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.7903 美元 1.55 2.59 1.30 -5.98 5.88 0.3792
06/08 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8728 台幣 1.45 1.68 1.73 N/A 4.45 0.0756
06/08 施羅德2023到期亞洲新興債券基金-A累積型(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9462 美元 1.22 2.65 -0.10 -8.80 3.77 0.1706
06/08 施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.7181 美元 1.22 2.64 -0.11 -8.86 3.80 0.1706
06/08 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4737 美元 1.26 2.29 1.00 -6.16 5.87 0.3808
06/08 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.2763 美元 1.56 1.44 -2.36 N/A 8.02 0.7482
06/08 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8852 美元 1.56 1.44 -2.36 N/A 8.02 0.7483
06/08 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8854 美元 1.56 1.44 -2.37 N/A 8.02 0.7485
06/08 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.2780 美元 1.56 1.44 -2.36 N/A 8.02 0.7482
06/08 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.2325 南非幣 -0.80 3.29 1.61 N/A 14.09 1.0353
06/08 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.9172 人民幣 -2.65 2.94 -2.49 -2.95 16.63 0.9656
06/08 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.5498 南非幣 -0.95 3.08 1.54 N/A 14.22 1.0479
06/08 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.5786 美元 1.02 1.93 -1.15 -8.42 5.20 -0.1102
06/08 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.4801 美元 1.04 1.86 -1.81 -10.48 5.03 0.0026
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1469 美元 -0.38 2.40 1.55 -7.84 13.36 1.0904
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7746 美元 -0.38 2.40 1.56 -7.84 13.37 1.0910
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6205 美元 -0.38 2.40 1.55 -7.84 13.36 1.0905
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5284 美元 -0.38 2.40 1.55 -7.84 13.37 1.0910
06/08 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 6.6596 人民幣 -0.20 1.97 -2.80 N/A 18.71 1.2990
06/08 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7321 人民幣 0.82 1.37 0.07 -4.11 5.37 0.3123
06/08 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 6.7869 美元 -0.15 2.51 -1.79 N/A 20.13 1.4627
06/08 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 6.6528 人民幣 -0.22 1.91 -2.91 N/A 18.70 1.2986
06/08 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.0752 人民幣 -0.23 1.90 -2.90 N/A 18.71 1.2989
06/08 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.0708 人民幣 -0.23 1.90 -2.90 N/A 18.71 1.2988
06/08 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.5795 人民幣 0.75 1.28 -0.18 -4.30 5.33 0.3137
06/08 施羅德2023到期亞洲新興債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1711 人民幣 0.74 1.56 -1.18 -6.86 3.34 0.1156
06/08 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.3300 美元 0.12 1.38 -2.10 -12.19 13.54 1.1326
06/08 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 6.7726 美元 -0.27 2.32 -2.07 N/A 20.10 1.4629
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3130 台幣 -0.69 2.08 2.96 -6.08 10.18 0.7066
06/08 施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8805 人民幣 0.68 1.47 -1.36 -7.18 3.36 0.1219
06/08 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.8568 美元 -0.33 2.22 -2.37 N/A 20.11 1.4639
06/08 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.8551 美元 -0.33 2.22 -2.37 N/A 20.11 1.4640
06/08 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 8.1652 台幣 0.22 -0.33 -6.19 N/A 8.82 0.7914
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0924 台幣 -0.84 1.78 2.35 -7.70 10.17 0.7062
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9336 台幣 -0.84 1.78 2.35 -7.75 10.17 0.7061
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2305 台幣 -0.84 1.78 2.35 -7.75 10.17 0.7062
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9844 台幣 -0.84 1.78 2.35 -7.75 10.17 0.7062
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1902 台幣 -0.84 1.78 2.35 -7.75 10.17 0.7061
06/08 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.3480 人民幣 0.97 0.95 -3.53 -9.81 6.53 0.4637
06/08 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.3801 人民幣 0.92 0.87 -3.68 -10.73 6.47 0.4646
06/08 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.1144 人民幣 -3.47 2.13 -4.72 -5.07 18.70 1.2251
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.8904 人民幣 -0.68 1.42 0.24 -5.63 12.36 0.9890
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.6145 人民幣 -0.68 1.42 0.24 -5.63 12.36 0.9889
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4669 人民幣 -0.68 1.41 0.23 -5.65 12.36 0.9891
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6555 人民幣 -0.68 1.41 0.23 -5.65 12.36 0.9890
06/08 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.5800 台幣 -0.49 0.58 -1.44 -11.67 10.66 0.7837
06/08 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2300 台幣 -0.43 0.54 -1.49 -11.67 10.66 0.7783
06/08 凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.7131 台幣 -0.84 1.25 -3.51 N/A 19.15 1.3521
06/08 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6116 台幣 -0.96 1.02 -3.98 N/A 19.15 1.3515
06/08 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 6.6349 台幣 -0.96 1.02 -3.99 N/A 19.15 1.3517
06/08 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 6.6341 台幣 -0.96 1.02 -3.99 N/A 19.15 1.3515
06/08 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6103 台幣 -0.96 1.01 -4.00 N/A 19.14 1.3515
06/08 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0200 台幣 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.0000
06/08 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8300 台幣 0.00 0.00 3.31 3.45 5.60 -0.2070
06/08 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/08 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.0100 人民幣 -0.66 -0.27 -4.18 -10.07 13.27 1.1256
06/08 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 7.7704 澳幣 -2.39 0.93 -2.01 N/A 14.42 1.0106
06/08 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.4364 台幣 -1.79 1.10 1.44 N/A 10.28 0.3974
06/08 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.1453 台幣 -1.86 1.03 1.40 N/A 10.29 0.3997
06/08 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 7.7772 美元 -1.76 0.83 -2.61 N/A 14.56 1.0912
06/08 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.0915 美元 -1.79 0.77 -2.65 N/A 14.55 1.0878
06/08 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2270 人民幣 -4.61 1.02 -7.97 -7.61 21.47 1.5357
06/08 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.0381 澳幣 -2.19 0.30 -2.66 N/A 14.12 1.0190
06/08 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.0967 人民幣 -2.14 -0.33 -3.03 N/A 13.53 1.0233
06/08 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 7.9760 人民幣 -2.23 -0.45 -3.13 N/A 13.55 1.0252
06/09 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/09 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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