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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/22 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.8740 美元 6.13 10.09 7.93 N/A 5.56 1.7333
04/22 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.0859 美元 6.13 10.09 7.93 N/A 5.56 1.7323
04/22 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.3446 台幣 5.61 9.29 6.44 N/A 5.48 1.6317
04/18 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6643 美元 6.17 7.47 0.87 N/A 5.31 1.3235
04/18 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5114 美元 6.17 7.47 0.87 N/A 5.31 1.3233
04/18 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6179 人民幣 6.17 7.97 0.58 N/A 5.60 1.2275
04/22 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.6231 人民幣 5.92 9.18 6.51 N/A 5.15 1.6160
04/22 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.2403 人民幣 5.93 9.17 6.48 N/A 5.14 1.6126
04/18 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6015 台幣 5.97 6.77 3.69 N/A 4.46 1.0431
04/18 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7450 台幣 5.97 6.77 3.68 N/A 4.46 1.0440
04/22 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.3730 台幣 5.45 8.76 5.84 N/A 5.34 1.6165
04/22 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.4282 台幣 5.29 8.40 5.24 N/A 5.34 1.6208
04/18 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5984 人民幣 6.00 7.60 0.43 N/A 5.46 1.1970
04/22 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.1951 台幣 5.28 8.38 5.07 N/A 5.36 1.6225
04/22 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.2203 台幣 4.73 14.57 2.18 -2.01 11.13 0.5566
04/22 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.0281 台幣 4.72 14.57 2.17 -2.02 11.13 0.5571
04/22 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.8148 南非幣 4.15 5.90 N/A N/A N/A N/A
04/22 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3457 南非幣 4.14 5.81 N/A N/A N/A N/A
04/22 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.8812 美元 4.86 14.80 -2.62 2.66 12.37 0.6628
04/18 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.6130 台幣 4.07 5.55 5.63 0.51 3.27 1.0143
04/18 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1905 台幣 4.07 5.55 5.63 0.51 3.27 1.0138
04/18 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.2400 美元 4.17 5.97 3.76 N/A 3.59 0.8272
04/22 新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.4528 人民幣 3.95 4.89 4.54 N/A 3.16 0.6935
04/18 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.1300 人民幣 4.11 5.99 4.52 N/A 3.50 0.7351
04/22 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7591 台幣 3.63 5.24 4.95 1.26 3.27 0.9243
04/22 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.5855 台幣 3.63 5.24 4.95 1.26 3.27 0.9243
04/22 新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2695 人民幣 3.93 4.87 4.53 N/A 3.19 0.7097
04/22 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4193 美元 3.01 3.54 N/A N/A N/A N/A
04/22 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2135 美元 3.00 3.54 N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3492 美元 4.05 5.50 3.76 11.90 3.74 0.9759
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8136 美元 4.04 5.50 3.79 N/A 3.72 0.9681
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5923 美元 4.04 5.50 3.78 N/A 3.72 0.9684
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8432 美元 4.04 5.50 3.78 N/A 3.72 0.9686
04/18 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.3300 台幣 3.87 5.02 4.68 N/A 2.96 0.6548
04/22 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2063 人民幣 2.94 4.15 N/A N/A N/A N/A
04/22 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4578 人民幣 2.93 4.13 N/A N/A N/A N/A
04/18 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.2300 台幣 3.75 4.92 4.71 N/A 2.92 0.5964
04/22 新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4736 美元 3.77 4.43 3.29 N/A 3.30 0.7697
04/22 新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6441 美元 3.77 4.43 3.22 N/A 3.30 0.7688
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2276 台幣 3.72 4.56 4.42 6.14 3.28 0.8180
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3882 台幣 3.72 4.56 4.42 6.15 3.28 0.8176
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6904 台幣 3.72 4.56 4.42 6.14 3.28 0.8178
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7448 台幣 3.72 4.56 4.42 N/A 3.28 0.8176
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4302 台幣 3.72 4.56 4.42 N/A 3.28 0.8177
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0485 人民幣 3.91 5.47 4.73 17.45 3.47 0.9587
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6833 人民幣 3.91 5.48 4.73 N/A 3.47 0.9588
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8164 人民幣 3.91 5.47 4.73 17.45 3.47 0.9593
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.3953 人民幣 3.91 5.48 4.73 17.40 3.47 0.9587
04/22 新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.2091 台幣 3.43 3.61 2.31 N/A 3.10 0.7221
04/22 新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0089 台幣 3.43 3.63 2.38 N/A 3.08 0.7192
04/22 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0925 美元 2.61 3.32 1.66 N/A 3.29 0.2900
04/22 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7988 美元 2.61 3.28 1.60 N/A 3.28 0.2848
04/22 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3481 台幣 2.52 2.64 4.06 N/A 3.53 0.2586
04/22 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8556 人民幣 2.43 3.33 3.16 N/A 3.30 0.3316
04/22 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2429 人民幣 2.40 3.32 2.98 N/A 3.34 0.3317
04/22 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4730 台幣 3.76 10.61 5.38 N/A 7.70 0.0489
04/22 富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8824 台幣 3.76 10.61 5.38 N/A 7.70 0.0490
04/22 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.4331 人民幣 3.27 11.07 4.08 5.89 10.38 0.5537
04/18 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1236 美元 2.82 4.23 4.32 N/A 2.80 0.3465
04/18 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.7256 美元 2.80 4.85 4.21 N/A 2.81 0.3444
04/18 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.2246 人民幣 2.66 4.48 4.68 N/A 2.76 0.3489
04/18 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.6584 人民幣 2.63 4.71 4.62 N/A 2.76 0.3466
04/18 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.5626 人民幣 2.75 3.73 4.01 16.85 1.90 0.2474
04/18 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.1842 人民幣 2.72 3.70 3.97 15.75 1.89 0.2455
04/22 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9124 美元 3.89 10.84 0.47 N/A 8.65 0.2040
04/22 富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3579 美元 3.89 10.84 0.47 N/A 8.65 0.2040
04/18 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.2908 台幣 2.28 2.41 2.23 -2.26 2.06 0.5808
04/18 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.5985 台幣 2.28 2.41 2.23 -2.26 2.06 0.5813
04/18 宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.4183 美元 1.70 3.24 4.09 N/A 1.16 0.2696
04/18 宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0092 美元 1.70 3.21 4.08 N/A 1.14 0.2726
04/22 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8100 台幣 2.23 5.61 2.72 N/A 5.80 0.0969
04/22 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7300 台幣 2.24 5.63 2.69 N/A 5.85 0.0890
04/22 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7000 台幣 2.21 5.66 2.65 N/A 5.67 0.0968
04/22 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.5200 美元 2.48 6.13 -1.35 N/A 6.60 0.2581
04/22 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7600 台幣 2.83 8.40 1.59 N/A 9.53 0.1488
04/22 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6700 美元 2.36 6.02 -1.48 N/A 6.68 0.2565
04/22 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5600 美元 2.37 6.05 -1.37 N/A 6.53 0.2572
04/22 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6200 美元 2.96 8.74 -2.46 N/A 10.29 0.3078
04/18 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/18 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/22 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6600 人民幣 1.19 2.98 3.80 N/A 6.72 0.0005
04/22 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6500 人民幣 1.19 2.98 3.79 N/A 6.72 0.0012
04/22 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6300 人民幣 1.89 5.65 2.75 N/A 10.48 0.0479
04/18 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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