| 01/20 |
野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
10.6293 |
美元 |
4.12 |
7.78 |
3.60 |
N/A |
4.37 |
0.0420 |
| 01/20 |
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.9420 |
人民幣 |
5.65 |
9.30 |
-8.41 |
-6.65 |
19.29 |
0.6920 |
| 01/20 |
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
8.4046 |
人民幣 |
5.22 |
7.85 |
-9.44 |
N/A |
18.91 |
0.6846 |
| 01/20 |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投信 |
10.2919 |
人民幣 |
5.84 |
6.54 |
0.64 |
N/A |
18.70 |
0.7445 |
| 01/20 |
新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
9.7935 |
人民幣 |
3.32 |
9.40 |
10.90 |
14.97 |
6.85 |
0.3960 |
| 01/20 |
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
11.0836 |
台幣 |
7.41 |
7.14 |
7.14 |
10.95 |
4.26 |
-0.0753 |
| 01/20 |
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
7.8412 |
人民幣 |
4.64 |
6.57 |
-10.44 |
-8.30 |
18.60 |
0.6777 |
| 01/20 |
新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
10.8159 |
台幣 |
2.68 |
5.25 |
5.94 |
8.27 |
5.49 |
0.4076 |
| 01/20 |
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.5414 |
美元 |
4.01 |
5.16 |
-10.60 |
-9.24 |
18.45 |
0.7204 |
| 01/20 |
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
7.9138 |
美元 |
4.01 |
5.18 |
-10.57 |
-9.21 |
18.45 |
0.7220 |
| 01/20 |
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
8.3140 |
美元 |
4.02 |
5.19 |
-10.57 |
N/A |
18.46 |
0.7211 |
| 01/20 |
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
8.7330 |
台幣 |
3.54 |
4.18 |
-11.74 |
N/A |
18.15 |
0.7084 |
| 01/20 |
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
7.9331 |
台幣 |
3.54 |
4.17 |
-11.74 |
N/A |
18.14 |
0.7088 |
| 01/20 |
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.3222 |
台幣 |
3.54 |
4.17 |
-11.76 |
-9.99 |
18.14 |
0.7083 |
| 01/20 |
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
7.7145 |
台幣 |
3.50 |
4.09 |
-11.88 |
-10.13 |
18.13 |
0.7052 |
| 01/20 |
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
10.6698 |
南非幣 |
3.63 |
7.80 |
10.61 |
N/A |
13.61 |
1.3230 |
| 01/20 |
野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
9.8393 |
台幣 |
2.26 |
3.58 |
-1.74 |
N/A |
3.44 |
0.0168 |
| 01/20 |
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
10.9196 |
人民幣 |
2.21 |
4.10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
10.5829 |
人民幣 |
1.96 |
3.81 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
8.7074 |
人民幣 |
7.23 |
9.92 |
7.84 |
18.94 |
15.71 |
1.1685 |
| 01/20 |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
13.6638 |
人民幣 |
5.11 |
9.14 |
6.70 |
14.19 |
18.17 |
0.6338 |
| 01/20 |
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
12.3491 |
美元 |
6.71 |
8.73 |
6.10 |
17.88 |
15.68 |
1.1831 |
| 01/20 |
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
10.0394 |
美元 |
6.71 |
8.73 |
6.11 |
17.90 |
15.68 |
1.1829 |
| 01/20 |
新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
8.8462 |
台幣 |
0.91 |
1.97 |
2.17 |
3.39 |
5.23 |
0.4380 |
| 01/20 |
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
9.3350 |
台幣 |
6.61 |
8.73 |
5.78 |
13.02 |
15.63 |
1.1670 |
| 01/20 |
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
12.7602 |
人民幣 |
7.12 |
9.73 |
7.70 |
18.86 |
15.67 |
1.1677 |
| 01/20 |
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
9.0168 |
台幣 |
6.54 |
8.42 |
4.90 |
10.62 |
15.83 |
1.1787 |
| 01/20 |
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
11.3242 |
台幣 |
6.55 |
8.40 |
5.11 |
11.06 |
15.63 |
1.1640 |
| 01/20 |
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
10.3650 |
人民幣 |
2.58 |
3.64 |
0.33 |
N/A |
11.74 |
0.8738 |
| 01/20 |
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
9.2764 |
人民幣 |
2.63 |
3.63 |
0.18 |
N/A |
11.97 |
0.8510 |
| 01/20 |
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
9.2553 |
美元 |
2.24 |
3.53 |
-0.43 |
N/A |
12.05 |
0.8611 |
| 01/20 |
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
10.1317 |
美元 |
2.24 |
3.53 |
-0.42 |
N/A |
11.94 |
0.8899 |
| 01/20 |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
11.5958 |
南非幣 |
3.67 |
5.81 |
1.95 |
N/A |
18.36 |
0.7372 |
| 01/20 |
野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
10.0975 |
人民幣 |
0.95 |
-0.20 |
-2.38 |
N/A |
1.84 |
-0.0134 |
| 01/20 |
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
11.0451 |
美元 |
1.39 |
3.59 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
10.1455 |
南非幣 |
2.84 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
10.5118 |
人民幣 |
3.82 |
6.76 |
3.78 |
N/A |
15.15 |
1.3838 |
| 01/20 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
9.9215 |
南非幣 |
2.79 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
9.7828 |
南非幣 |
4.02 |
6.24 |
2.40 |
N/A |
18.99 |
0.7436 |
| 01/20 |
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
10.6721 |
美元 |
1.27 |
3.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
10.4437 |
美元 |
3.39 |
6.47 |
2.77 |
N/A |
15.27 |
1.3966 |
| 01/20 |
新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
10.7217 |
人民幣 |
1.25 |
4.30 |
4.26 |
7.82 |
5.96 |
0.4389 |
| 01/20 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.2075 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
9.9827 |
人民幣 |
3.68 |
6.62 |
3.55 |
N/A |
15.38 |
1.3590 |
| 01/20 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.2634 |
南非幣 |
4.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
9.9422 |
美元 |
3.34 |
6.41 |
2.68 |
N/A |
15.45 |
1.3590 |
| 01/20 |
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
9.8718 |
台幣 |
1.31 |
1.53 |
-3.24 |
N/A |
11.67 |
0.8824 |
| 01/20 |
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
9.5532 |
澳幣 |
-1.45 |
0.92 |
-4.00 |
N/A |
7.83 |
0.4328 |
| 01/20 |
野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
| 01/20 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.2501 |
南非幣 |
3.95 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
9.6428 |
人民幣 |
4.48 |
5.84 |
0.59 |
N/A |
19.27 |
0.7605 |
| 01/20 |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
10.8086 |
人民幣 |
4.42 |
5.76 |
0.45 |
N/A |
19.11 |
0.7603 |
| 01/20 |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投信 |
10.6757 |
美元 |
3.40 |
5.48 |
2.44 |
N/A |
17.65 |
0.7174 |
| 01/20 |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
10.7632 |
美元 |
4.06 |
5.64 |
0.02 |
N/A |
19.15 |
0.7626 |
| 01/20 |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
9.8141 |
美元 |
4.05 |
5.63 |
0.02 |
N/A |
19.26 |
0.7631 |
| 01/20 |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
10.8031 |
人民幣 |
5.13 |
8.63 |
6.26 |
14.83 |
18.62 |
0.6555 |
| 01/20 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
10.2232 |
人民幣 |
3.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
14.3400 |
人民幣 |
3.48 |
5.52 |
6.97 |
16.15 |
11.42 |
1.0903 |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
13.4544 |
人民幣 |
2.95 |
4.37 |
7.52 |
18.86 |
12.33 |
1.3184 |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
14.2740 |
人民幣 |
2.95 |
4.37 |
7.52 |
18.86 |
12.33 |
1.3185 |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.2163 |
人民幣 |
2.94 |
4.36 |
7.51 |
18.86 |
12.33 |
1.3187 |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.4733 |
人民幣 |
2.94 |
4.36 |
7.51 |
18.85 |
12.33 |
1.3188 |
| 01/20 |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11.6572 |
台幣 |
2.70 |
3.28 |
0.36 |
3.60 |
17.05 |
1.4519 |
| 01/20 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
10.2315 |
美元 |
3.06 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.2985 |
美元 |
2.77 |
4.35 |
6.92 |
15.97 |
12.42 |
1.3264 |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.0134 |
美元 |
2.77 |
4.35 |
6.93 |
15.97 |
12.42 |
1.3263 |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
12.3018 |
美元 |
2.77 |
4.34 |
6.92 |
15.96 |
12.42 |
1.3268 |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
12.9112 |
美元 |
2.76 |
4.34 |
6.92 |
15.93 |
12.42 |
1.3271 |
| 01/20 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
10.0617 |
人民幣 |
3.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
10.1045 |
美元 |
3.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
14.4000 |
美元 |
3.02 |
4.44 |
5.48 |
13.08 |
11.36 |
1.1010 |
| 01/20 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
10.1083 |
澳幣 |
2.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
9.9882 |
澳幣 |
2.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
8.3500 |
美元 |
0.80 |
3.33 |
5.22 |
4.10 |
8.42 |
0.2751 |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.4197 |
台幣 |
2.25 |
3.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
8.2400 |
美元 |
0.91 |
3.45 |
5.19 |
4.20 |
8.36 |
0.2731 |
| 01/20 |
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
10.3700 |
美元 |
0.88 |
3.39 |
5.17 |
4.22 |
8.49 |
0.2793 |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.3300 |
台幣 |
2.10 |
2.79 |
4.47 |
11.04 |
12.15 |
1.3093 |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.1497 |
台幣 |
2.10 |
2.73 |
4.41 |
10.97 |
12.14 |
1.3102 |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
12.7004 |
台幣 |
2.10 |
2.73 |
4.39 |
10.97 |
12.15 |
1.3106 |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.0451 |
台幣 |
2.10 |
2.73 |
4.41 |
10.97 |
12.14 |
1.3102 |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11.3317 |
台幣 |
2.10 |
2.73 |
4.40 |
10.97 |
12.14 |
1.3098 |
| 01/20 |
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
7.9000 |
台幣 |
-0.13 |
1.27 |
1.70 |
1.88 |
8.25 |
0.2558 |
| 01/20 |
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
10.0800 |
台幣 |
0.90 |
0.80 |
0.80 |
N/A |
0.63 |
-0.0004 |
| 01/20 |
聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
8.9700 |
台幣 |
2.38 |
3.06 |
2.90 |
8.47 |
11.09 |
1.0725 |
| 01/20 |
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
8.9100 |
台幣 |
0.07 |
1.60 |
2.41 |
N/A |
8.23 |
0.2564 |
| 01/20 |
聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
10.8700 |
台幣 |
2.35 |
3.03 |
2.84 |
8.37 |
11.12 |
1.0747 |
| 01/20 |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投信 |
9.8144 |
台幣 |
1.55 |
1.37 |
-2.84 |
N/A |
16.97 |
0.6922 |
| 01/20 |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
10.6021 |
美元 |
2.76 |
5.44 |
1.59 |
N/A |
10.27 |
0.3987 |
| 01/20 |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
8.9886 |
美元 |
2.76 |
5.44 |
1.59 |
N/A |
10.27 |
0.3987 |
| 01/20 |
新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
8.6309 |
美元 |
-1.72 |
-2.81 |
-3.66 |
-2.40 |
5.26 |
0.4729 |
| 01/20 |
新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
10.0742 |
美元 |
-1.72 |
-2.81 |
-3.66 |
-2.33 |
5.26 |
0.4729 |
| 01/20 |
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
9.9300 |
台幣 |
-0.20 |
1.22 |
1.64 |
1.85 |
8.21 |
0.2531 |
| 01/20 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
7.9700 |
台幣 |
-0.11 |
1.16 |
1.62 |
1.83 |
8.23 |
0.2537 |
| 01/20 |
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
聯邦投信 |
10.3628 |
美元 |
2.04 |
3.34 |
2.70 |
N/A |
10.93 |
0.4370 |
| 01/20 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
9.8815 |
台幣 |
1.44 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.4766 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
8.2527 |
台幣 |
2.68 |
2.93 |
0.04 |
3.31 |
17.39 |
1.5192 |
| 01/20 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
9.7415 |
台幣 |
1.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.2330 |
人民幣 |
2.97 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
10.3156 |
台幣 |
0.93 |
1.34 |
-3.65 |
N/A |
9.80 |
0.3738 |
| 01/20 |
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
8.7391 |
台幣 |
0.93 |
1.33 |
-3.65 |
N/A |
9.80 |
0.3738 |
| 01/20 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.2518 |
美元 |
2.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.2936 |
美元 |
2.57 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.2515 |
美元 |
2.57 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.1782 |
人民幣 |
2.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.2929 |
美元 |
2.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.2299 |
人民幣 |
2.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.1779 |
人民幣 |
2.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.1193 |
台幣 |
2.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.0832 |
台幣 |
2.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.1189 |
台幣 |
2.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.0824 |
台幣 |
2.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.8486 |
台幣 |
0.89 |
1.74 |
0.56 |
10.11 |
11.69 |
1.1410 |
| 01/20 |
群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.8110 |
台幣 |
0.89 |
1.74 |
-1.89 |
-1.89 |
12.20 |
1.1378 |
| 01/20 |
群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
7.5966 |
台幣 |
0.89 |
1.75 |
0.56 |
10.11 |
11.69 |
1.1408 |
| 01/20 |
群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.0883 |
台幣 |
0.89 |
1.74 |
2.79 |
2.79 |
2.51 |
0.0235 |
| 01/20 |
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
聯邦投信 |
9.7026 |
人民幣 |
-0.47 |
-3.28 |
-1.64 |
N/A |
10.00 |
0.3802 |
| 01/20 |
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
8.2800 |
人民幣 |
-0.75 |
-0.97 |
2.42 |
6.67 |
7.95 |
0.2456 |
| 01/20 |
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
8.2700 |
人民幣 |
-0.63 |
-0.86 |
2.53 |
6.65 |
7.91 |
0.2470 |
| 01/20 |
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
9.9227 |
美元 |
5.99 |
10.08 |
0.15 |
1.21 |
21.00 |
0.5010 |
| 01/20 |
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
8.4404 |
台幣 |
4.11 |
5.81 |
-5.01 |
-2.27 |
20.43 |
0.4749 |
| 01/20 |
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
元大投信 |
11.2346 |
台幣 |
4.11 |
5.80 |
-5.02 |
-2.30 |
20.43 |
0.4750 |
| 01/20 |
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
10.1605 |
人民幣 |
2.80 |
1.80 |
-5.77 |
2.14 |
20.16 |
0.4481 |
| 01/20 |
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
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南非幣 |
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| 01/20 |
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
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