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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/13 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1904 台幣 3.80 11.85 18.55 6.95 3.66 0.1523
06/13 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.9500 台幣 3.79 11.84 18.53 6.90 3.67 0.1531
06/13 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.1272 台幣 3.73 11.76 18.40 6.68 3.69 0.1613
06/13 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5006 台幣 3.68 11.72 18.29 6.41 3.74 0.1757
06/13 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.5602 美元 2.46 11.11 16.85 1.64 5.64 0.5283
06/13 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.8885 美元 2.46 11.11 16.84 1.59 5.64 0.5279
06/13 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9311 美元 2.46 11.11 16.85 1.64 5.64 0.5288
06/13 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.5203 人民幣 2.51 11.00 16.65 1.36 5.50 0.5141
06/13 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.6910 人民幣 2.19 10.64 16.09 -2.99 6.09 0.6224
06/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.7922 台幣 4.04 5.89 9.06 -7.15 2.50 -0.2301
06/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.8709 台幣 4.07 5.88 9.06 -7.07 2.53 -0.2296
06/13 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.9519 台幣 4.24 5.55 5.49 2.76 3.87 -0.3045
06/13 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5285 人民幣 1.85 10.24 15.41 -7.95 7.03 0.7782
06/13 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2924 台幣 3.99 5.39 9.13 -3.87 2.48 -0.0961
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1303 台幣 3.52 6.06 8.58 -1.56 2.83 0.2577
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6349 台幣 3.36 5.75 7.93 -3.32 2.83 0.2566
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1615 台幣 3.36 5.75 7.92 -3.32 2.83 0.2562
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0983 台幣 3.36 5.75 7.92 -3.32 2.83 0.2563
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1247 台幣 3.36 5.74 7.92 -3.32 2.83 0.2564
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7947 台幣 3.36 5.75 7.92 -3.32 2.83 0.2564
06/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.1372 南非幣 1.91 4.54 7.00 -9.53 2.62 0.3070
06/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.1101 南非幣 1.86 4.50 6.84 -9.45 2.87 0.3261
06/13 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.3200 台幣 1.33 2.84 3.28 0.24 2.16 -0.1070
06/13 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1100 台幣 1.30 2.74 3.27 0.30 1.99 -0.0911
06/13 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.9545 南非幣 2.01 4.00 9.99 5.09 0.76 0.0180
06/13 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.3700 台幣 1.21 2.75 3.26 0.23 2.12 -0.0659
06/13 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.8619 台幣 2.32 3.50 5.59 -8.08 3.10 0.3543
06/13 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.3965 南非幣 1.83 3.77 9.40 4.33 0.76 0.0295
06/13 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.2968 南非幣 2.03 4.34 6.96 -9.90 3.52 0.4830
06/13 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.2973 南非幣 2.02 4.34 6.95 -9.89 3.52 0.4831
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.8665 美元 1.88 4.77 6.17 -7.54 4.86 0.6331
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7718 美元 1.88 4.76 6.16 -7.55 4.86 0.6328
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5097 美元 1.88 4.76 6.16 -7.55 4.86 0.6326
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3054 美元 1.88 4.76 6.16 -7.55 4.86 0.6333
06/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.0423 美元 1.34 3.32 3.76 -20.58 2.92 0.3564
06/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.0650 美元 1.34 3.33 3.69 -20.57 2.94 0.3621
06/13 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.5791 台幣 1.60 2.61 4.35 -6.51 3.03 0.3475
06/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.9197 澳幣 1.08 2.82 2.96 -20.81 2.52 0.2869
06/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 7.9872 澳幣 1.03 2.72 2.96 -20.24 2.52 0.2892
06/13 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.5145 美元 1.44 2.92 0.22 -12.17 3.92 0.2848
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.1295 人民幣 1.43 3.80 3.79 -8.17 4.64 0.5893
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3319 人民幣 1.43 3.80 3.78 -8.18 4.64 0.5888
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.3757 人民幣 1.43 3.80 3.79 -8.17 4.64 0.5891
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5169 人民幣 1.43 3.80 3.78 -8.18 4.64 0.5889
06/13 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8820 美元 1.30 2.75 6.40 -7.13 0.54 0.0600
06/13 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0851 美元 1.26 2.73 6.36 -7.36 0.52 0.0564
06/13 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1650 人民幣 1.09 2.07 4.38 -7.64 0.52 0.0178
06/13 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.5004 人民幣 1.34 2.98 2.93 -15.97 2.77 0.3068
06/13 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.5011 人民幣 1.34 2.98 2.93 -15.96 2.77 0.3067
06/13 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.3977 人民幣 1.05 2.01 4.29 -8.05 0.55 0.0223
06/13 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 6.1328 台幣 2.01 2.67 2.51 -13.12 4.36 0.5521
06/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.0399 人民幣 0.75 2.15 0.80 -21.21 3.00 0.3566
06/13 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.9133 人民幣 0.68 1.77 -2.46 -5.83 3.86 0.3277
06/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.7471 人民幣 0.72 2.04 0.83 -21.09 2.93 0.3546
06/13 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.1772 美元 1.20 2.79 3.73 -17.76 3.61 0.4909
06/13 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.1777 美元 1.20 2.79 3.74 -17.75 3.61 0.4910
06/13 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.2954 美元 1.21 2.79 3.73 -17.76 3.61 0.4905
06/13 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.2069 美元 1.19 2.87 4.30 -10.65 4.90 0.6654
06/13 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.3704 美元 1.19 2.87 4.30 -10.66 4.91 0.6659
06/13 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.2965 美元 1.20 2.78 3.72 -17.77 3.61 0.4908
06/13 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.2100 美元 0.08 2.06 1.57 -6.24 2.89 0.3123
06/13 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.2700 人民幣 -0.04 1.65 -0.27 -4.81 2.56 0.2243
06/13 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.3000 美元 0.12 2.12 1.56 -6.08 2.95 0.2993
06/13 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9300 美元 0.00 2.06 1.43 -6.41 2.91 0.2979
06/13 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.2700 人民幣 -0.04 1.64 -0.42 -4.93 2.51 0.2101
06/13 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.4542 人民幣 0.72 1.82 1.95 -12.41 4.80 0.6478
06/13 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 5.7854 人民幣 0.69 1.77 1.89 -12.55 4.86 0.6578
06/13 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 6.6197 台幣 0.00 0.00 -3.23 -15.30 2.08 0.1025
06/13 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0200 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
06/13 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8300 台幣 0.00 0.00 0.00 -2.75 0.00 0.0000
06/13 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.1789 台幣 -1.91 -0.71 -2.48 11.30 3.37 0.1364
06/13 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 12.1249 台幣 -1.91 -0.71 -2.48 11.30 3.37 0.1366
06/13 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 8.3096 台幣 -1.70 -0.28 1.45 -20.34 3.26 0.5439
06/13 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.9385 人民幣 -3.52 -1.39 -6.11 8.12 4.12 0.2320
06/13 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.6265 美元 -4.55 -3.18 -7.35 -4.88 5.32 0.3783
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。