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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/19 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4331 人民幣 2.21 7.12 15.51 N/A 5.15 0.3364
04/19 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.8791 人民幣 2.28 6.66 14.06 -5.95 5.00 0.2906
04/19 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1196 人民幣 2.16 7.47 17.28 -4.12 5.31 0.3903
04/19 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3315 美元 1.73 5.49 12.90 N/A 5.14 0.3450
04/19 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6823 美元 1.73 5.48 12.86 -7.06 5.14 0.3440
04/19 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9312 美元 1.73 5.48 12.89 -7.03 5.14 0.3451
04/19 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8496 台幣 1.60 4.84 10.95 N/A 5.08 0.3321
04/19 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9375 台幣 1.59 4.83 10.93 N/A 5.08 0.3313
04/19 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4458 台幣 1.59 4.83 10.92 -7.54 5.08 0.3305
04/19 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7187 台幣 1.59 4.79 10.80 -7.68 5.07 0.3277
04/19 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6085 南非幣 1.41 5.07 13.20 N/A 6.27 -0.2909
04/19 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7372 南非幣 1.53 5.42 15.12 N/A 6.81 0.4926
04/19 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.7449 南非幣 1.40 4.97 14.61 N/A 5.20 0.4628
04/19 新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8595 台幣 1.17 2.09 6.25 6.90 2.02 0.3343
04/19 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.6263 人民幣 1.13 8.17 20.49 21.79 7.65 0.9331
04/19 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.3483 人民幣 0.76 6.42 12.61 N/A 3.84 0.3264
04/19 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12.8800 人民幣 1.09 8.01 20.22 21.62 7.67 0.9353
04/19 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0967 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0967 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2375 人民幣 0.69 3.27 10.51 5.39 3.87 0.1965
04/19 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5890 人民幣 0.81 4.62 13.64 N/A 3.95 0.1367
04/19 新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8041 人民幣 0.94 2.18 8.78 9.84 2.88 -0.0033
04/19 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6032 人民幣 1.00 5.31 17.66 N/A 6.54 0.6190
04/19 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4260 人民幣 0.61 3.15 10.50 4.71 3.39 0.3097
04/19 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.9019 人民幣 0.97 5.23 17.50 N/A 6.01 0.5947
04/19 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9593 人民幣 0.79 4.47 13.47 N/A 4.71 0.0430
04/19 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12.3930 美元 0.51 6.97 18.08 20.26 7.70 0.9430
04/19 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.9488 美元 0.50 6.97 18.09 20.28 7.70 0.9437
04/19 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.2405 台幣 0.47 6.86 17.91 16.22 7.57 0.9148
04/19 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.3572 台幣 0.42 6.74 17.29 14.24 7.57 0.8824
04/19 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9331 人民幣 0.18 2.39 7.20 N/A 1.76 0.0889
04/19 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4858 美元 0.48 3.84 12.90 N/A 3.96 0.1909
04/19 野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.5962 美元 -0.08 3.84 5.96 N/A 3.20 -0.0888
04/19 野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1247 人民幣 0.25 1.27 -2.56 N/A 2.18 -0.0983
04/19 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.9053 台幣 0.30 6.59 17.21 13.70 7.64 0.9159
04/19 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.5030 人民幣 0.10 2.10 6.64 N/A 1.64 0.0896
04/19 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1526 美元 0.24 2.41 10.09 2.15 3.43 0.3653
04/19 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1919 美元 0.21 2.38 10.08 1.98 3.80 0.2804
04/19 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8817 美元 0.39 3.71 12.77 N/A 4.75 0.0826
04/19 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.8058 美元 0.50 4.37 17.08 N/A 6.09 0.6131
04/19 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7520 美元 0.50 4.36 17.06 N/A 6.43 0.6299
04/19 新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6553 人民幣 0.01 3.23 14.46 15.77 4.38 0.1529
04/19 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 9.8094 人民幣 0.84 0.63 1.44 N/A 3.85 0.2735
04/19 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.0332 美元 -0.08 1.33 7.75 N/A 2.27 0.1450
04/19 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.6853 美元 0.16 3.48 14.39 N/A 4.72 0.4912
04/19 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4678 澳幣 -0.16 -1.01 0.23 N/A 2.94 -0.3616
04/19 野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/19 新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.5712 美元 0.27 -1.47 -0.90 -0.49 3.21 -0.3084
04/19 新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1073 美元 0.27 -1.47 -0.89 -0.42 3.22 -0.3093
04/19 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8562 台幣 -0.22 1.09 6.61 -1.06 3.29 0.2594
04/19 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0295 南非幣 0.05 3.93 N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0163 南非幣 -0.21 3.79 N/A N/A N/A N/A
04/19 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.5414 美元 -0.40 0.88 6.59 N/A 2.08 0.1429
04/19 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.8743 南非幣 -0.38 2.33 N/A N/A N/A N/A
04/19 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0917 南非幣 -0.44 2.32 N/A N/A N/A N/A
04/19 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9550 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9550 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.3611 美元 -0.03 2.01 8.32 N/A 3.13 0.2978
04/19 野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.7356 台幣 -1.02 1.16 -0.73 N/A 3.28 -0.1741
04/19 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.0300 人民幣 -0.28 3.04 11.76 17.82 4.40 0.4408
04/19 新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6709 台幣 -1.30 1.33 7.60 9.15 3.41 0.5936
04/19 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.1501 人民幣 -0.59 2.57 N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0200 台幣 -0.30 0.30 0.20 0.20 0.57 0.0020
04/19 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9843 人民幣 -0.65 2.45 N/A N/A N/A N/A
04/19 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.7507 台幣 -0.78 0.82 7.18 N/A 4.32 0.4019
04/19 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.0700 美元 -0.88 1.97 9.64 14.50 4.43 0.4589
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.3153 人民幣 -0.94 1.86 10.17 19.61 4.43 0.5077
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 14.1265 人民幣 -0.94 1.86 10.18 19.61 4.43 0.5078
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1652 人民幣 -0.94 1.85 10.16 19.61 4.43 0.5081
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9156 人民幣 -0.94 1.85 10.16 19.62 4.43 0.5078
04/19 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8760 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8758 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8758 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8758 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.1135 美元 -1.01 1.88 N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3873 台幣 -0.77 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.5342 人民幣 -1.03 3.42 18.72 15.32 7.47 0.9679
04/19 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.4330 人民幣 -1.46 3.38 18.68 14.81 7.41 0.9566
04/19 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9854 美元 -1.03 1.79 N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1584 人民幣 -0.59 2.24 N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9516 人民幣 -0.58 2.20 N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9506 人民幣 -0.59 2.19 N/A N/A N/A N/A
04/19 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9803 澳幣 -1.15 0.95 N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1529 人民幣 -0.61 2.18 N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1000 美元 -0.92 -0.60 8.16 5.34 5.42 -0.0595
04/19 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2400 美元 -0.87 -0.58 8.36 5.35 5.42 -0.0498
04/19 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7300 台幣 -1.24 0.99 6.75 10.05 4.10 0.3621
04/19 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9900 美元 -0.96 -0.65 8.31 5.24 5.34 -0.0550
04/19 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.8541 澳幣 -1.22 0.85 N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.7300 台幣 -1.29 0.94 6.66 9.94 4.14 0.3608
04/19 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6500 台幣 -1.10 -1.47 4.81 5.57 5.34 -0.1235
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7317 美元 -1.49 1.09 9.38 16.41 4.59 0.5453
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0121 美元 -1.49 1.09 9.38 16.41 4.59 0.5455
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1015 美元 -1.49 1.09 9.37 16.40 4.59 0.5455
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.7011 美元 -1.49 1.09 9.37 16.37 4.59 0.5452
04/19 凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0072 台幣 -1.81 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6400 台幣 -1.33 -1.82 3.96 3.05 5.26 -0.1222
04/19 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7800 台幣 -1.31 -1.81 3.93 3.06 5.30 -0.1276
04/19 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7100 台幣 -1.30 -1.90 3.99 2.98 5.34 -0.1354
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2381 台幣 -1.66 0.45 7.08 N/A 4.37 0.4592
04/19 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8002 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1547 美元 -1.20 1.19 N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9864 美元 -1.21 1.18 N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9856 美元 -1.21 1.17 N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1523 美元 -1.20 1.17 N/A N/A N/A N/A
04/19 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.7791 台幣 -2.69 4.34 4.20 10.55 5.86 0.5167
04/19 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.4240 台幣 -1.94 0.67 10.22 3.63 7.06 0.6846
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8587 台幣 -1.81 0.15 6.44 11.60 4.37 0.4586
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.4609 台幣 -1.81 0.15 6.44 11.59 4.37 0.4588
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7819 台幣 -1.81 0.15 6.45 11.60 4.37 0.4588
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0355 台幣 -1.81 0.15 6.51 11.66 4.39 0.4584
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1180 台幣 -1.81 0.15 6.44 11.59 4.37 0.4587
04/19 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.0295 台幣 -1.66 0.60 10.18 3.97 7.08 0.6821
04/19 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8227 台幣 -1.39 0.46 N/A N/A N/A N/A
04/19 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.6979 台幣 -1.91 -0.49 N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9652 台幣 -1.39 0.46 N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9649 台幣 -1.40 0.46 N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8218 台幣 -1.39 0.46 N/A N/A N/A N/A
04/19 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.5569 台幣 -1.94 -0.69 N/A N/A N/A N/A
04/19 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5652 台幣 -2.50 -1.78 3.87 9.80 4.35 0.7035
04/19 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5547 台幣 -2.50 -1.78 3.87 -4.45 4.35 0.7036
04/19 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.3262 台幣 -2.50 -1.78 3.88 9.80 4.35 0.7040
04/19 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7301 台幣 -2.50 -1.78 0.10 0.10 3.44 0.4361
04/19 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9500 人民幣 -2.17 -3.36 1.61 9.38 4.88 0.0727
04/19 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9400 人民幣 -2.17 -3.25 1.73 9.36 4.89 0.0790
04/19 富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.5706 美元 -3.22 -0.60 6.42 3.35 4.24 0.2513
04/19 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.2438 美元 -3.22 -0.60 6.42 3.35 4.24 0.2514
04/19 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.7545 人民幣 -2.82 0.07 4.55 6.67 9.53 0.1975
04/19 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8933 台幣 -4.12 -3.16 -0.29 -0.69 3.99 0.1641
04/19 富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.2710 台幣 -4.12 -3.16 -0.29 -0.69 3.99 0.1641
04/19 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.4533 美元 -3.23 2.68 13.71 2.88 9.58 0.2373
04/19 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.9618 台幣 -4.14 0.05 6.55 -1.09 8.92 0.2398
04/19 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.7744 台幣 -4.14 0.05 6.55 -1.11 8.92 0.2401
04/19 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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