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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/18 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.6203 美元 6.55 3.82 3.93 N/A 5.11 1.6227
02/18 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.7087 美元 6.54 3.81 3.92 N/A 5.11 1.6218
02/18 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.0182 台幣 6.18 3.79 2.15 N/A 5.19 1.5545
02/18 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.1721 台幣 5.80 3.44 1.69 N/A 5.01 1.5261
02/18 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.1249 台幣 5.63 3.08 1.17 N/A 5.00 1.5318
02/18 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.0103 台幣 5.62 3.06 0.97 N/A 5.01 1.5231
02/15 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5616 南非幣 4.20 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.4345 人民幣 5.38 3.07 3.02 N/A 4.77 1.5766
02/18 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.8592 人民幣 5.38 3.08 3.02 N/A 4.76 1.5766
02/15 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2845 南非幣 4.16 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4932 台幣 4.46 1.63 -0.54 N/A 3.77 0.9209
02/18 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2358 台幣 4.46 1.63 -0.52 N/A 3.76 0.9198
02/18 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4039 美元 4.83 2.03 -3.14 N/A 4.46 1.1541
02/18 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1367 美元 4.83 2.03 -3.15 N/A 4.46 1.1541
02/18 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.7290 台幣 4.44 4.74 -3.32 -3.04 10.77 0.5695
02/18 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.0589 台幣 4.44 4.74 -3.32 -3.03 10.84 0.5786
02/18 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2306 人民幣 4.88 2.57 -3.54 N/A 4.73 1.0380
02/18 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3470 人民幣 4.67 2.44 -3.23 N/A 4.63 1.0048
02/18 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.7064 美元 4.60 4.75 -8.02 5.39 12.66 0.7116
02/15 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3098 人民幣 3.67 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1843 人民幣 3.66 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2550 美元 3.17 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1511 美元 3.17 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.5253 台幣 3.72 2.34 2.12 -0.42 3.12 0.9286
02/18 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.5186 台幣 3.72 2.34 2.12 -0.42 3.06 0.9174
02/18 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9723 台幣 4.05 2.39 3.37 -1.77 3.16 1.0115
02/18 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.5003 台幣 4.05 2.39 3.37 -1.77 3.16 1.0119
02/18 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4681 美元 3.73 2.59 1.17 N/A 3.53 0.9452
02/18 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5843 美元 3.73 2.59 1.18 N/A 3.53 0.9449
02/18 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7137 美元 3.73 2.59 1.17 N/A 3.53 0.9453
02/18 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1077 美元 3.73 2.59 1.14 N/A 3.55 0.9518
02/18 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1304 台幣 3.29 1.97 1.80 5.69 3.21 0.8192
02/18 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2309 台幣 3.29 1.97 1.80 N/A 3.21 0.8189
02/18 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4669 台幣 3.29 1.97 1.80 5.69 3.21 0.8190
02/18 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2879 台幣 3.29 1.97 1.80 5.69 3.21 0.8187
02/18 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6064 台幣 3.29 1.97 1.80 N/A 3.21 0.8187
02/15 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9578 美元 2.45 3.27 N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7476 美元 2.41 3.24 N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9353 人民幣 3.77 2.94 2.47 N/A 3.35 0.9531
02/18 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4500 人民幣 3.77 2.95 2.47 N/A 3.35 0.9530
02/18 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7077 人民幣 3.76 2.94 2.47 19.08 3.35 0.9535
02/18 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1478 人民幣 3.77 2.95 2.47 19.02 3.35 0.9530
02/15 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2015 台幣 1.92 2.54 N/A N/A N/A N/A
02/18 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.0100 美元 3.80 2.86 0.53 N/A 3.24 0.7726
02/15 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1292 人民幣 2.52 3.24 N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8552 人民幣 2.51 3.22 N/A N/A N/A N/A
02/18 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2000 台幣 3.35 2.22 1.48 N/A 2.77 0.6275
02/18 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.9300 人民幣 3.88 3.38 1.54 N/A 3.17 0.6842
02/18 新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0116 人民幣 2.54 1.53 1.55 N/A 3.34 0.6250
02/18 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.0000 台幣 3.31 2.25 1.52 N/A 2.74 0.5755
02/18 新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.2772 人民幣 2.53 1.52 1.54 N/A 3.31 0.6135
02/18 新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2146 美元 2.43 1.48 0.27 N/A 2.68 0.6187
02/18 新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.4715 美元 2.44 1.48 0.21 N/A 2.68 0.6102
02/18 新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.0660 台幣 2.02 0.64 -0.60 N/A 2.46 0.5918
02/18 新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7837 台幣 2.03 0.66 -0.52 N/A 2.50 0.5945
02/15 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0634 人民幣 3.35 3.62 3.70 N/A 2.77 0.2967
02/15 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.6067 人民幣 3.35 3.61 3.67 N/A 2.76 0.2975
02/18 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.3371 人民幣 2.37 3.42 -1.33 9.41 10.41 0.5185
02/18 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4843 人民幣 2.33 1.79 2.45 17.20 1.75 0.1724
02/18 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.9950 人民幣 2.32 1.77 2.43 16.12 1.75 0.1710
02/15 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.6249 美元 3.03 3.02 2.51 N/A 2.77 0.2758
02/15 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9397 美元 3.03 3.02 2.64 N/A 2.79 0.2736
02/18 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.1414 台幣 1.60 0.52 0.28 -1.54 1.97 0.5747
02/18 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.5416 台幣 1.60 0.52 0.28 -1.54 1.96 0.5720
02/18 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.2212 台幣 4.20 3.52 N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9509 美元 1.96 2.45 3.09 N/A 1.34 0.2293
02/15 宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3049 美元 1.98 2.49 3.06 N/A 1.36 0.2249
02/18 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.6781 美元 4.35 3.52 N/A N/A N/A N/A
02/18 富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7537 台幣 3.60 2.92 N/A N/A N/A N/A
02/18 富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.2398 美元 3.75 2.92 N/A N/A N/A N/A
02/18 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/18 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/18 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.5200 台幣 1.93 1.71 -1.04 N/A 4.65 0.3760
02/18 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7400 台幣 1.89 1.60 -1.10 N/A 4.57 0.3774
02/18 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6600 台幣 1.89 1.69 -1.17 N/A 4.62 0.3853
02/18 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6100 美元 2.25 2.03 -5.08 N/A 5.45 0.4844
02/18 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.3300 美元 2.19 1.97 -5.09 N/A 5.50 0.4865
02/18 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4900 美元 2.13 1.89 -5.13 N/A 5.52 0.4930
02/18 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6600 人民幣 0.04 0.33 -0.32 N/A 6.11 0.3740
02/18 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6400 人民幣 0.03 0.21 -0.45 N/A 6.11 0.3741
02/18 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4200 台幣 -0.01 -2.78 -4.92 N/A 7.88 0.2610
02/18 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2900 美元 0.20 -2.54 -8.70 N/A 8.22 0.3715
02/18 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3500 人民幣 -1.87 -4.23 -4.30 N/A 8.81 0.2621
02/15 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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