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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8454 南非幣 1.83 3.27 8.72 19.79 2.12 0.1629
09/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.0963 南非幣 1.86 3.15 8.13 19.71 2.15 0.1203
09/17 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2466 人民幣 0.22 1.26 9.42 3.92 3.73 -0.1513
09/17 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2983 人民幣 0.32 1.18 8.77 N/A 3.44 -0.1524
09/17 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7477 人民幣 0.42 1.08 7.97 1.62 3.12 -0.1600
09/17 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.5890 人民幣 0.53 3.35 9.11 N/A 2.93 0.2833
09/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6927 人民幣 1.40 2.53 7.40 12.18 2.71 0.2981
09/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1420 人民幣 1.38 2.44 7.23 11.89 2.71 0.2928
09/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6371 人民幣 1.03 2.15 5.00 8.76 1.76 0.0634
09/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9274 南非幣 0.71 2.97 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9141 南非幣 0.71 2.97 N/A N/A N/A N/A
09/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4625 南非幣 -0.11 0.55 6.13 N/A 2.25 -0.0667
09/17 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1601 美元 -0.08 -0.21 5.44 N/A 3.12 -0.1771
09/17 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6860 美元 -0.08 -0.22 5.42 -1.45 3.12 -0.1775
09/17 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7694 美元 -0.08 -0.22 5.43 -1.42 3.12 -0.1776
09/17 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1500 美元 1.77 1.70 4.08 18.46 4.86 -0.2490
09/17 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0400 美元 1.77 1.80 4.04 18.39 4.86 -0.2391
09/17 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.6000 美元 1.73 1.73 4.02 18.44 4.89 -0.2489
09/17 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.8848 美元 0.61 2.07 5.59 N/A 2.16 0.2949
09/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2238 人民幣 0.88 1.07 4.00 8.13 1.88 0.0767
09/17 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8437 台幣 -0.12 -0.31 4.41 N/A 3.05 -0.1575
09/17 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7645 台幣 -0.11 -0.32 4.39 N/A 3.05 -0.1569
09/17 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4383 台幣 -0.11 -0.33 4.38 -5.27 3.05 -0.1568
09/17 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.5503 台幣 -0.11 -0.33 4.31 -5.41 3.04 -0.1566
09/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.9585 美元 0.85 1.48 5.48 9.61 2.67 0.2921
09/17 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7100 台幣 1.99 1.68 2.50 12.97 4.61 -0.2678
09/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7822 美元 0.78 1.41 5.39 9.53 2.67 0.2918
09/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5422 澳幣 0.44 1.07 1.89 N/A 2.57 0.1133
09/17 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 9.9484 人民幣 0.92 1.70 0.12 N/A 2.88 0.0322
09/17 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7947 南非幣 -0.42 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7944 南非幣 -0.42 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8600 人民幣 0.56 1.70 4.71 22.11 3.13 0.3139
09/17 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.3238 人民幣 -1.54 1.26 8.08 23.83 5.17 0.3883
09/17 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6500 台幣 1.77 1.19 1.69 10.28 4.74 -0.2868
09/17 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12.8624 人民幣 -1.55 1.25 7.93 23.69 5.17 0.3967
09/17 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0800 台幣 1.72 1.20 1.61 10.28 4.50 -0.2741
09/17 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7200 台幣 1.77 1.21 1.61 10.26 4.68 -0.2932
09/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 4.29 2.14 0.00 5.76 0.4406
09/17 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.7398 人民幣 1.63 1.19 5.36 16.82 4.27 0.7197
09/17 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.5434 人民幣 1.54 1.12 5.28 16.75 4.29 0.7287
09/17 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9403 人民幣 -0.47 -0.42 2.65 N/A 1.92 -0.0375
09/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1660 美元 0.35 0.09 2.27 5.25 1.80 0.0553
09/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1201 美元 0.29 0.05 2.21 5.07 1.79 0.0626
09/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5439 人民幣 -0.59 -0.54 4.21 N/A 2.67 -0.0238
09/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3498 人民幣 0.25 1.96 N/A N/A N/A N/A
09/17 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.4173 人民幣 -0.40 -0.46 2.35 N/A 1.71 -0.0387
09/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8240 人民幣 -0.57 -0.52 4.06 N/A 2.58 -0.0176
09/17 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0400 人民幣 2.41 2.93 1.95 14.83 5.06 -0.0447
09/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8848 人民幣 0.25 1.97 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8840 人民幣 0.25 1.97 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3444 人民幣 0.25 1.97 N/A N/A N/A N/A
09/17 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.4467 美元 -0.16 0.87 2.24 N/A 2.07 0.2020
09/17 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0400 人民幣 2.28 2.81 1.71 14.70 5.13 -0.0831
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9559 人民幣 0.27 0.70 2.99 21.63 2.88 0.2445
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.4815 人民幣 0.27 0.70 3.00 21.63 2.89 0.2439
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7111 人民幣 0.27 0.70 2.99 21.63 2.88 0.2444
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 14.3027 人民幣 0.27 0.70 2.99 21.63 2.89 0.2440
09/17 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.7041 美元 3.50 5.64 9.35 26.48 8.09 0.1990
09/17 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6966 人民幣 -0.66 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6965 人民幣 -0.66 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8600 美元 -0.18 0.29 2.27 17.69 3.09 0.2813
09/17 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.6295 美元 -2.17 0.02 5.59 19.95 5.19 0.3859
09/17 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12.2545 美元 -2.17 0.01 5.58 19.92 5.19 0.3856
09/17 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9601 人民幣 3.73 5.40 4.77 19.11 6.10 0.1369
09/17 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9644 美元 -0.75 -1.28 0.94 N/A 1.68 -0.0806
09/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8041 台幣 0.26 -0.74 -0.31 -1.52 1.77 0.0790
09/17 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.9124 台幣 -2.17 -0.19 5.35 17.12 5.05 0.3900
09/17 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.5669 美元 1.27 1.25 3.66 17.21 3.91 0.2133
09/17 富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.6451 美元 1.26 1.25 3.65 17.21 3.91 0.2131
09/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3525 美元 -1.22 -1.40 2.48 N/A 2.58 -0.0227
09/17 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.4099 美元 -0.57 -1.17 0.69 N/A 1.60 -0.0717
09/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6676 美元 -1.25 -1.46 2.38 N/A 2.62 -0.0213
09/17 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.7675 台幣 0.51 0.03 -0.08 N/A 2.25 0.2383
09/17 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.5796 台幣 -2.17 -0.33 4.95 14.92 5.10 0.3809
09/17 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0200 台幣 0.00 0.00 0.30 0.20 0.65 0.0676
09/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2625 美元 -0.34 0.88 N/A N/A N/A N/A
09/17 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.1741 台幣 -2.24 -0.59 4.75 14.94 5.08 0.3673
09/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2600 美元 -0.34 0.88 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8801 美元 -0.35 0.84 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8756 美元 -0.38 0.81 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0684 台幣 -0.27 0.24 N/A N/A N/A N/A
09/17 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.5212 台幣 1.26 -0.51 -0.05 4.36 3.62 0.2933
09/17 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.9623 台幣 1.27 -0.57 -0.14 4.33 3.62 0.2889
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5683 美元 -0.35 -0.42 1.27 18.18 3.06 0.2415
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8497 美元 -0.35 -0.42 1.27 18.18 3.07 0.2415
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1467 美元 -0.35 -0.42 1.27 18.16 3.07 0.2418
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.7485 美元 -0.35 -0.42 1.27 18.17 3.07 0.2418
09/17 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.7500 台幣 -0.19 -0.46 0.28 10.26 3.00 0.3216
09/17 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.5200 台幣 -0.24 -0.57 0.21 10.29 3.01 0.3170
09/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7105 台幣 -0.44 0.44 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0364 台幣 -0.44 0.44 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0362 台幣 -0.44 0.44 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7093 台幣 -0.44 0.44 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2494 台幣 -0.23 -0.74 -0.09 N/A 2.96 0.2633
09/17 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7893 美元 -1.30 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7892 美元 -1.30 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6268 美元 -1.30 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6265 美元 -1.30 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8237 台幣 -0.38 -1.04 -0.69 11.22 2.96 0.2628
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.4438 台幣 -0.38 -1.04 -0.69 11.14 2.96 0.2628
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1028 台幣 -0.38 -1.04 -0.69 11.15 2.96 0.2628
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6469 台幣 -0.38 -1.04 -0.69 11.15 2.96 0.2627
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6470 台幣 -0.39 -1.04 -0.69 11.15 2.96 0.2627
09/17 凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2852 台幣 -1.19 -1.08 N/A N/A N/A N/A
09/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6741 台幣 0.88 0.68 -1.40 10.04 3.04 0.6601
09/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.2901 台幣 0.88 0.68 -1.40 10.05 3.04 0.6601
09/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6716 台幣 0.88 0.68 -1.40 1.14 3.04 0.6602
09/17 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.9986 台幣 3.40 3.53 3.49 13.89 7.85 0.1569
09/17 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.1337 台幣 3.39 3.53 3.48 13.86 7.85 0.1572
09/17 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0187 台幣 0.92 -0.94 -2.08 5.36 3.01 0.1626
09/17 富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.1837 台幣 0.92 -0.94 -2.08 5.36 3.01 0.1628
09/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.5411 南非幣 -3.71 -4.02 -1.59 N/A 3.88 0.0551
09/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7490 南非幣 -3.75 -4.01 -1.63 N/A 3.93 0.0736
09/17 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.5971 台幣 -2.05 -1.62 2.44 10.87 6.36 0.7125
09/17 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3939 台幣 -1.41 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7503 人民幣 -4.17 -4.34 -2.21 N/A 4.26 0.2222
09/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.5868 人民幣 -4.21 -4.41 -2.36 N/A 4.27 0.2259
09/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.5712 澳幣 -4.35 -4.68 -3.72 N/A 3.99 0.2123
09/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.4511 澳幣 -4.35 -4.72 -3.80 N/A 3.99 0.2108
09/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.6428 美元 -4.67 -5.25 -3.56 N/A 4.36 0.2215
09/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.5163 美元 -4.69 -5.29 -3.70 N/A 4.35 0.2241
09/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.1012 台幣 -4.76 -7.04 -8.33 N/A 4.44 0.1738
09/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.9609 台幣 -4.76 -7.16 -8.67 N/A 4.41 0.1675
09/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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