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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/24 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.2282 台幣 0.64 0.42 3.44 2.76 3.35 0.1768
05/24 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.7040 台幣 0.64 0.41 3.45 2.78 3.36 0.1770
05/24 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0200 台幣 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.0000
05/24 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/24 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.3179 人民幣 0.24 -1.93 1.38 5.24 3.09 0.0030
05/24 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9700 台幣 -1.09 -3.02 -4.42 -1.33 3.60 -0.1125
05/24 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 9.2630 人民幣 1.27 -2.93 -5.56 N/A 9.13 0.1937
05/24 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.9500 台幣 -1.35 -3.25 -5.03 -3.52 3.74 -0.1333
05/24 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6000 台幣 -1.23 -3.23 -4.95 -3.52 3.57 -0.1008
05/24 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0100 台幣 -1.33 -3.32 -5.05 -3.56 3.63 -0.1167
05/24 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.0488 台幣 0.77 -3.58 -13.78 N/A 6.54 0.2430
05/24 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3200 人民幣 -2.49 -3.91 -4.12 1.50 3.70 0.0630
05/24 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3100 人民幣 -2.63 -4.04 -4.25 1.48 3.80 0.0431
05/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.1061 台幣 -0.89 -6.95 -16.31 N/A 6.20 -0.2078
05/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.6808 台幣 -0.92 -7.00 -16.43 N/A 6.18 -0.2084
05/24 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.7226 美元 -1.56 -5.82 -12.06 N/A 5.18 0.2075
05/24 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 8.9448 美元 -2.21 -6.53 -12.54 N/A 5.14 0.2571
05/24 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.7532 人民幣 -3.33 -6.20 -11.58 N/A 4.12 0.2676
05/24 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6146 台幣 -2.05 -5.44 -9.06 -19.27 3.12 0.1124
05/24 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.6535 台幣 -2.07 -5.46 -9.08 -19.39 3.12 0.1141
05/24 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.8369 台幣 -2.12 -5.51 -9.13 N/A 3.12 0.1175
05/24 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.0352 人民幣 -3.32 -6.41 -11.82 N/A 4.27 0.2880
05/24 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.0613 台幣 -2.17 -5.57 -9.18 N/A 3.11 0.1212
05/24 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.8181 美元 -4.79 -5.79 -2.40 9.35 4.09 0.1157
05/24 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2200 美元 -4.33 -6.17 -7.13 2.65 3.89 0.0850
05/24 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1100 美元 -4.41 -6.31 -7.33 2.38 3.94 0.0772
05/24 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8200 美元 -4.47 -6.39 -7.45 2.40 4.03 0.0736
05/24 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8901 南非幣 -3.80 -7.03 -9.19 N/A 6.56 0.3896
05/24 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.4958 台幣 -2.63 -8.26 -11.97 -8.21 3.48 0.0190
05/24 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.9816 台幣 -2.61 -8.39 -12.32 -4.33 3.52 0.0049
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0694 台幣 -2.97 -7.68 -11.72 N/A 4.11 0.4351
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9658 台幣 -3.12 -7.95 -12.25 -7.70 4.11 0.4344
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3174 台幣 -3.12 -7.95 -12.25 -7.69 4.11 0.4344
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7842 台幣 -3.12 -7.95 -12.25 -7.69 4.11 0.4344
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3325 台幣 -3.12 -7.95 -12.25 -7.69 4.11 0.4345
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4730 台幣 -3.12 -7.95 -12.25 -7.63 4.11 0.4343
05/24 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.1306 澳幣 -4.55 -8.81 -10.95 N/A 9.76 0.6630
05/24 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3025 人民幣 -4.28 -8.25 -11.98 N/A 6.36 0.4097
05/24 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.3979 人民幣 -4.31 -8.26 -12.00 N/A 6.34 0.4094
05/24 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 9.2615 美元 -4.67 -8.20 -11.36 N/A 7.49 0.2824
05/24 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6099 美元 -4.70 -7.89 -11.33 -17.56 3.41 0.2482
05/24 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.6679 美元 -4.71 -7.90 -11.34 -17.54 3.41 0.2486
05/24 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.0008 美元 -4.71 -7.90 -11.36 N/A 3.41 0.2488
05/24 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 8.8277 台幣 -3.30 -8.52 -9.32 -13.11 9.73 0.3839
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0554 人民幣 -3.94 -8.42 -11.48 0.57 4.25 0.5713
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2589 人民幣 -3.94 -8.42 -11.48 0.57 4.25 0.5714
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.8675 人民幣 -3.94 -8.42 -11.48 0.57 4.25 0.5707
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.5903 人民幣 -3.94 -8.42 -11.48 0.56 4.25 0.5708
05/24 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7571 南非幣 -3.53 -7.55 -16.15 N/A 6.13 0.5696
05/24 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7577 南非幣 -3.53 -7.55 -16.14 N/A 6.13 0.5700
05/24 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.5556 台幣 -3.82 -9.54 -13.17 -4.08 3.49 0.1057
05/24 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.4400 台幣 -3.38 -8.97 -11.94 -9.23 5.10 0.4577
05/24 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.1700 台幣 -3.34 -8.99 -11.90 -9.25 5.07 0.4531
05/24 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.1317 美元 -4.98 -9.26 -14.02 N/A 6.36 0.3963
05/24 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9776 美元 -5.06 -9.35 -14.14 N/A 6.38 0.4007
05/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.7263 南非幣 -4.81 -10.12 -16.64 N/A 6.05 0.1983
05/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.4586 南非幣 -4.89 -10.26 -16.76 N/A 6.08 0.1941
05/24 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.5351 人民幣 -6.25 -8.59 -10.81 -15.26 3.66 0.3239
05/24 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.3379 人民幣 -4.50 -10.10 -12.59 0.65 3.74 0.2054
05/24 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 6.8983 人民幣 -4.53 -10.12 -12.62 0.78 3.73 0.2099
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4698 美元 -5.00 -9.93 -13.97 -3.83 4.20 0.5629
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9884 美元 -5.00 -9.93 -13.97 -3.83 4.20 0.5628
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9500 美元 -5.00 -9.93 -13.97 -3.81 4.20 0.5628
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1925 美元 -5.00 -9.93 -13.97 -3.81 4.20 0.5628
05/24 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7520 人民幣 -4.69 -9.04 -16.84 N/A 6.01 0.6959
05/24 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7511 人民幣 -4.70 -9.05 -16.85 N/A 6.01 0.6969
05/24 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.1476 台幣 -4.90 -10.83 -14.55 -6.87 3.62 0.1817
05/24 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7261 美元 -4.65 -9.49 -18.62 N/A 6.20 0.6543
05/24 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7262 美元 -4.65 -9.49 -18.61 N/A 6.20 0.6542
05/24 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.0694 美元 -4.65 -9.49 -18.61 N/A 6.20 0.6543
05/24 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.0698 美元 -4.65 -9.49 -18.61 N/A 6.20 0.6543
05/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.7575 人民幣 -5.32 -11.54 -19.17 N/A 5.50 0.2202
05/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.2721 人民幣 -5.39 -11.63 -19.19 N/A 5.51 0.2223
05/24 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.6261 美元 -5.11 -11.04 -14.65 -4.30 3.73 0.2002
05/24 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.0396 美元 -5.11 -11.04 -14.65 -4.28 3.74 0.2003
05/24 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.9213 人民幣 -7.83 -9.88 -11.94 N/A 4.19 0.3604
05/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 7.9967 澳幣 -5.90 -12.45 -20.45 N/A 6.01 0.2545
05/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.6019 澳幣 -5.94 -12.48 -20.49 N/A 6.02 0.2541
05/24 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3400 人民幣 -5.45 -10.73 -12.23 -1.23 5.59 0.6587
05/24 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.4384 人民幣 -6.44 -10.86 -9.58 -4.13 10.38 0.6376
05/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.6359 美元 -6.28 -12.76 -21.18 N/A 5.50 0.2079
05/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.0303 美元 -6.28 -12.76 -21.15 N/A 5.52 0.2100
05/24 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3400 美元 -5.98 -11.69 -14.40 -6.00 5.55 0.6430
05/24 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8808 人民幣 -9.61 -11.38 -13.31 -15.42 5.01 0.4059
05/24 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.1906 南非幣 -5.86 -11.15 -9.25 -0.71 7.95 0.9105
05/24 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6464 南非幣 -5.80 -11.36 -9.55 -1.67 7.81 0.8982
05/24 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6625 人民幣 -5.82 -11.97 -11.50 -7.63 7.63 0.8752
05/24 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0524 人民幣 -5.89 -12.07 -11.61 -7.48 7.63 0.8774
05/24 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0536 美元 -6.63 -13.11 -13.76 -10.28 7.62 0.8742
05/24 凱基全球ESG永續高收益債券基金IA類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6338 台幣 -6.95 -12.94 -17.17 N/A 5.31 0.6858
05/24 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3273 美元 -6.63 -13.12 -13.69 -10.21 7.63 0.8769
05/24 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.2113 美元 -8.52 -14.17 -14.44 -7.54 10.48 0.7803
05/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6337 南非幣 -7.04 -14.44 -15.87 N/A 9.07 0.8177
05/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.5132 人民幣 -6.95 -14.80 -18.94 N/A 8.22 0.8301
05/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.5141 人民幣 -6.95 -14.80 -18.94 N/A 8.23 0.8303
05/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.3161 人民幣 -6.95 -14.81 -18.95 N/A 8.23 0.8306
05/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.3117 人民幣 -6.95 -14.81 -18.95 N/A 8.23 0.8308
05/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6109 南非幣 -7.12 -14.57 -15.99 N/A 9.11 0.8172
05/24 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8059 台幣 -9.82 -14.81 -16.27 -15.21 6.58 0.8041
05/24 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 5.8556 台幣 -9.83 -14.81 -16.28 -15.21 6.58 0.8044
05/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.0024 台幣 -7.66 -15.57 -20.50 N/A 7.92 0.7883
05/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.4016 台幣 -7.82 -15.86 -20.91 N/A 7.98 0.7995
05/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.4025 台幣 -7.82 -15.86 -20.91 N/A 7.98 0.7997
05/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.9383 台幣 -7.82 -15.86 -20.91 N/A 7.98 0.7994
05/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.9384 台幣 -7.82 -15.87 -20.91 N/A 7.98 0.7997
05/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.4511 美元 -8.33 -16.41 -21.34 N/A 8.19 0.8444
05/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.4449 美元 -8.33 -16.42 -21.40 N/A 8.18 0.8421
05/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.0522 美元 -8.39 -16.45 -21.36 N/A 8.19 0.8466
05/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.0540 美元 -8.39 -16.45 -21.36 N/A 8.19 0.8468
03/26 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/26 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/10 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5363 台幣 -3.08 -2.35 3.56 N/A 5.73 1.1314
11/03 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3946 台幣 -1.95 -0.78 -2.19 N/A 3.73 0.6498
05/24 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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