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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/18 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.1600 南非幣 2.80 5.93 17.84 N/A 2.67 0.3121
11/18 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.4694 南非幣 2.75 5.71 17.59 N/A 2.71 0.3247
11/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1490 南非幣 1.94 6.83 15.82 25.67 2.09 0.2429
11/19 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.6932 台幣 -0.41 4.09 13.03 13.32 3.27 0.6503
11/19 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.3298 台幣 -0.41 4.09 13.03 13.31 3.27 0.6500
11/18 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.6946 人民幣 1.52 6.33 11.09 N/A 2.78 0.2008
11/18 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6376 美元 2.35 4.85 11.79 N/A 2.42 0.2943
11/18 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2714 美元 2.34 4.84 11.79 N/A 2.42 0.2943
11/18 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1475 人民幣 2.46 5.81 N/A N/A N/A N/A
11/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.7238 美元 1.39 3.04 13.36 N/A 3.55 0.6743
11/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8947 美元 1.40 3.05 13.36 N/A 3.55 0.6739
11/18 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.8357 南非幣 1.46 6.13 N/A N/A N/A N/A
11/18 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0085 人民幣 2.33 4.64 12.48 N/A 2.81 0.4370
11/19 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6916 美元 0.97 5.59 13.16 N/A 1.78 0.3603
11/18 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8229 人民幣 2.33 4.63 12.47 N/A 2.82 0.4381
11/19 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7167 美元 0.97 5.54 13.10 N/A 2.02 0.3489
11/18 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1010 美元 1.99 5.15 N/A N/A N/A N/A
11/18 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.0100 美元 2.42 4.86 11.89 N/A 2.52 0.4347
11/18 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0900 台幣 -0.43 2.25 10.52 N/A 3.30 0.4189
11/18 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7146 台幣 -0.49 2.18 10.42 N/A 3.30 0.4250
11/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.8131 人民幣 1.60 3.43 12.55 N/A 3.11 0.5554
11/18 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.0110 人民幣 1.94 4.95 12.01 N/A 2.79 -0.2283
11/18 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.7135 美元 1.74 4.63 11.97 N/A 2.67 -0.1985
11/18 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.9850 美元 1.74 4.62 11.96 N/A 2.67 -0.2002
11/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8751 人民幣 1.63 3.41 12.45 N/A 3.10 0.5456
11/18 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5774 人民幣 1.92 4.90 11.99 N/A 2.80 -0.2291
11/18 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8555 美元 1.86 3.89 10.89 N/A 2.91 0.4878
11/18 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7100 美元 1.86 3.87 10.86 N/A 2.91 0.4870
11/18 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9600 人民幣 2.53 4.48 11.72 N/A 2.55 0.4257
11/18 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9000 美元 2.44 4.31 11.45 N/A 2.55 0.4297
11/19 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.5422 美元 1.08 4.46 11.70 N/A 2.65 0.0034
11/18 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.8798 人民幣 1.28 4.29 11.88 N/A 1.75 0.3595
11/18 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.8031 美元 1.25 4.06 11.47 N/A 1.99 0.4070
11/18 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9809 台幣 -0.81 2.50 N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5814 人民幣 0.99 4.18 10.79 18.11 2.08 0.4594
11/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9219 人民幣 0.99 4.18 10.79 18.12 2.08 0.3941
11/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7002 人民幣 0.99 4.17 10.79 18.10 2.08 0.4595
11/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1627 人民幣 0.99 4.17 10.78 18.05 2.08 0.4594
11/18 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7560 台幣 -1.36 1.78 10.84 N/A 3.68 0.5271
11/18 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7982 台幣 -0.90 1.36 9.63 N/A 3.55 0.6150
11/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6448 美元 0.82 3.76 10.18 12.81 2.32 0.5072
11/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0933 美元 0.82 3.75 10.18 12.80 2.32 0.5070
11/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1120 美元 0.82 3.75 10.18 12.80 2.32 0.5067
11/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6180 美元 0.82 3.75 10.18 12.79 2.32 0.5072
11/18 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.3033 台幣 0.96 2.26 11.29 N/A 3.42 0.6549
11/19 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.0447 美元 1.14 4.07 11.10 N/A 1.64 0.0751
11/19 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.1166 人民幣 1.17 4.27 11.57 N/A 1.81 0.0930
11/18 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9782 南非幣 1.93 5.20 N/A N/A N/A N/A
11/19 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7327 美元 0.97 4.19 10.06 N/A 3.06 0.6699
11/19 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8343 人民幣 1.10 4.44 10.59 N/A 3.22 0.6961
11/19 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6318 人民幣 1.10 4.43 10.59 N/A 3.23 0.6970
11/19 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6196 美元 0.98 4.17 10.01 N/A 3.07 0.6701
11/18 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.5003 美元 1.81 4.42 9.78 N/A 3.60 0.5720
11/18 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.7378 台幣 1.20 3.27 9.79 N/A 2.94 -0.2439
11/18 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3359 美元 1.55 3.52 8.93 N/A 2.73 0.4022
11/19 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.3135 台幣 -1.43 3.13 10.45 N/A 3.04 0.4118
11/19 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2978 台幣 -1.43 3.13 10.45 N/A 3.40 0.4003
11/18 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.9186 人民幣 0.85 4.28 N/A N/A N/A N/A
11/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.1364 台幣 0.86 1.93 10.45 N/A 3.42 0.6482
11/18 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.6559 台幣 -0.68 1.90 8.59 8.18 2.81 0.5197
11/18 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0804 台幣 -0.68 1.90 8.59 8.18 2.81 0.5196
11/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.3039 台幣 0.79 1.88 10.41 N/A 3.42 0.6537
11/18 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.8293 人民幣 1.98 3.57 10.15 N/A 3.03 0.4513
11/18 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.9089 南非幣 1.99 5.04 N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4801 南非幣 2.03 4.92 N/A N/A N/A N/A
11/18 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.7149 台幣 -0.98 1.69 8.39 N/A 3.64 0.6642
11/19 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.8906 人民幣 1.35 4.67 N/A N/A N/A N/A
11/18 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.7497 美元 0.34 1.21 8.74 12.82 3.36 0.1857
11/18 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6717 台幣 1.20 3.58 9.19 N/A 2.52 -0.1921
11/18 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7452 美元 1.56 3.07 8.99 N/A 2.89 0.4811
11/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2309 台幣 -1.12 1.71 8.34 6.99 2.84 0.5801
11/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0637 台幣 -1.12 1.71 8.33 6.98 2.84 0.5798
11/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3886 台幣 -1.12 1.71 8.33 6.98 2.84 0.5803
11/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7403 台幣 -1.12 1.71 8.33 6.97 2.84 0.5800
11/18 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6624 美元 1.19 2.94 8.48 N/A 2.48 0.3890
11/18 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1139 美元 1.18 2.91 8.46 N/A 2.48 0.3893
11/18 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7599 台幣 -1.25 0.89 7.57 N/A 3.38 0.5280
11/19 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.9392 台幣 0.50 3.29 8.98 N/A 2.54 0.0195
11/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8459 南非幣 1.40 5.31 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8437 南非幣 1.40 5.28 N/A N/A N/A N/A
11/19 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 8.0076 台幣 -0.41 2.66 8.68 4.11 2.24 0.3610
11/19 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.8334 台幣 -0.41 2.66 8.68 4.11 2.24 0.3606
11/18 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.0317 美元 1.56 5.02 10.17 N/A 5.71 0.8984
11/18 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.8688 美元 1.57 5.02 10.16 N/A 5.71 0.8978
11/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4704 人民幣 0.81 3.00 8.84 N/A 1.65 0.3076
11/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8218 南非幣 1.38 5.50 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8196 南非幣 1.36 5.48 N/A N/A N/A N/A
11/18 台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.2686 美元 0.22 4.11 9.31 N/A 6.10 -0.2818
11/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8599 人民幣 0.65 2.85 8.70 N/A 1.70 0.3247
11/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7938 美元 0.62 2.63 8.37 N/A 1.97 0.3823
11/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4162 美元 0.61 2.62 8.34 N/A 1.97 0.3823
11/18 台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.3653 美元 0.19 3.99 9.11 N/A 5.88 -0.1307
11/18 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6377 台幣 -1.24 0.43 7.61 N/A 3.57 0.6106
11/18 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2806 台幣 0.00 0.00 9.14 N/A 3.52 0.4986
11/18 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.2872 人民幣 0.70 1.67 8.07 N/A 4.10 -0.2714
11/18 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.7018 人民幣 1.51 4.04 7.59 22.66 3.72 0.2028
11/18 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.1515 人民幣 1.52 3.91 7.51 13.13 3.74 0.2066
11/18 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.1966 台幣 -1.24 2.35 8.79 N/A 4.83 1.0278
11/18 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.0303 台幣 -1.23 2.35 8.78 N/A 4.83 1.0277
11/18 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.0069 台幣 -1.28 -0.58 6.75 8.67 3.77 0.2310
11/18 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.3008 台幣 -1.28 -0.58 6.75 8.66 3.78 0.2306
11/18 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.2141 南非幣 1.63 2.63 9.11 23.94 5.42 -0.7631
11/18 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1602 南非幣 1.63 2.62 9.11 23.96 5.42 -0.7626
11/18 台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.8801 台幣 -2.53 1.40 7.89 8.01 5.54 0.2308
11/18 台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.3185 台幣 -2.53 1.40 7.88 7.98 5.45 0.3846
11/18 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.7190 美元 1.07 2.98 N/A N/A N/A N/A
11/18 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.5316 美元 1.25 2.46 8.48 N/A 1.32 0.1801
11/18 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8967 美元 1.30 2.45 8.49 N/A 1.33 0.1703
11/18 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8584 人民幣 1.42 2.56 8.53 N/A 1.56 0.2040
11/18 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.0115 美元 0.70 1.62 7.10 N/A 4.50 -0.3477
11/18 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.7247 人民幣 1.40 2.55 8.49 N/A 1.56 0.2088
11/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6587 台幣 -0.45 1.91 6.60 N/A 2.39 0.5226
11/18 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1777 台幣 0.23 1.54 6.03 N/A 2.32 0.3936
11/18 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7851 台幣 0.26 1.54 6.01 N/A 2.30 0.3905
11/19 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.6679 美元 1.09 2.93 6.95 N/A 0.85 -0.0004
11/19 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3579 美元 1.09 2.93 6.94 N/A 0.85 -0.0008
11/18 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.8100 南非幣 1.29 1.82 8.04 22.90 6.40 -0.8904
11/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4185 台幣 -0.42 1.56 6.24 N/A 2.19 0.4637
11/18 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3128 人民幣 0.08 4.42 N/A N/A N/A N/A
11/18 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 14.1200 南非幣 1.29 1.73 7.95 22.78 6.40 -0.9036
11/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.6857 人民幣 1.13 1.90 6.65 N/A 1.53 0.1901
11/18 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5918 人民幣 1.51 3.58 N/A N/A N/A N/A
11/18 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5909 人民幣 1.52 3.58 N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.5896 美元 1.35 3.58 N/A N/A N/A N/A
11/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5992 美元 1.16 1.83 6.20 N/A 1.23 0.0805
11/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5218 台幣 -1.71 -0.66 5.63 N/A 3.68 0.2152
11/19 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.4588 台幣 -1.63 0.34 5.58 N/A 3.11 0.4572
11/19 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.7591 台幣 -1.63 0.34 5.58 N/A 3.11 0.4575
11/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2553 人民幣 1.13 1.80 6.24 N/A 1.46 0.1845
11/18 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5642 美元 1.13 3.06 N/A N/A N/A N/A
11/18 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5608 美元 1.13 3.06 N/A N/A N/A N/A
11/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.1861 美元 0.99 1.57 5.91 N/A 1.29 0.1050
11/18 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.3800 台幣 -0.18 1.70 5.66 6.06 1.59 0.3161
11/18 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2456 美元 0.36 3.62 N/A N/A N/A N/A
11/18 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2868 人民幣 0.69 2.51 6.01 6.45 1.30 0.0556
11/18 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1855 南非幣 2.56 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.5422 美元 1.71 3.22 N/A N/A N/A N/A
11/18 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0503 人民幣 0.72 2.52 5.98 6.50 1.30 0.0715
11/18 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.5361 人民幣 1.13 3.42 N/A N/A N/A N/A
11/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5248 美元 1.05 3.34 N/A N/A N/A N/A
11/18 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9300 人民幣 1.37 1.83 5.92 12.06 1.29 -0.1652
11/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2112 美元 1.02 3.32 N/A N/A N/A N/A
11/18 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.4000 人民幣 1.39 1.81 5.98 12.01 1.26 -0.1319
11/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.0696 台幣 -1.80 -0.76 4.92 N/A 3.53 0.2224
11/18 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5064 人民幣 1.82 4.34 N/A N/A N/A N/A
11/18 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5046 人民幣 1.83 4.33 N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1188 南非幣 -0.15 1.77 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4898 人民幣 0.93 3.43 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4898 人民幣 0.93 3.43 N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4792 南非幣 -0.20 1.72 N/A N/A N/A N/A
11/18 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.8949 台幣 -0.69 0.37 5.09 4.97 1.99 0.1756
11/18 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.6485 台幣 -0.69 0.37 5.08 4.95 1.99 0.1757
11/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4739 人民幣 0.91 3.69 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4738 人民幣 0.90 3.68 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4718 澳幣 0.57 2.77 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4705 澳幣 0.56 2.76 N/A N/A N/A N/A
11/18 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4692 美元 1.56 3.93 N/A N/A N/A N/A
11/18 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4678 美元 1.56 3.92 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4524 澳幣 0.54 3.03 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4495 澳幣 0.53 3.00 N/A N/A N/A N/A
11/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4474 人民幣 1.28 3.53 N/A N/A N/A N/A
11/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1237 人民幣 1.26 3.50 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4428 人民幣 0.30 2.80 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4389 美元 0.95 3.24 N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.4315 台幣 -1.44 0.95 N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4303 人民幣 1.85 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4315 美元 0.95 3.16 N/A N/A N/A N/A
11/18 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.4300 人民幣 2.36 5.14 N/A N/A N/A N/A
11/18 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.4200 美元 2.16 4.83 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4165 美元 0.92 3.43 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4163 美元 0.92 3.43 N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1401 南非幣 2.41 4.04 N/A N/A N/A N/A
11/18 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1136 台幣 -1.59 1.50 N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.4113 南非幣 2.34 4.01 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3947 美元 0.27 2.52 N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7652 人民幣 -0.75 -0.42 3.63 N/A 4.52 0.6293
11/18 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4298 人民幣 -0.68 -0.52 3.30 N/A 4.44 0.5607
11/18 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.3473 人民幣 1.08 2.56 N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0890 人民幣 1.06 2.50 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3307 台幣 -1.82 0.66 N/A N/A N/A N/A
11/18 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1435 人民幣 1.57 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3231 人民幣 1.93 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1664 美元 -0.73 -0.61 2.80 N/A 4.79 0.6591
11/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3200 台幣 -1.79 0.60 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3115 南非幣 1.11 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2109 南非幣 1.11 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6827 美元 -0.71 -0.57 2.74 N/A 4.74 0.6540
11/18 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3139 美元 1.36 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3103 人民幣 1.74 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.3100 台幣 -0.67 2.18 N/A N/A N/A N/A
11/18 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1372 美元 1.34 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3052 台幣 -1.84 0.83 N/A N/A N/A N/A
11/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3007 台幣 -1.84 0.81 N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.2910 美元 2.32 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險) 宏利投信 10.2894 澳幣 0.59 1.72 N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1053 澳幣 0.58 1.68 N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元) 宏利投信 10.2838 美元 0.88 2.32 N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0827 美元 0.89 2.32 N/A N/A N/A N/A
11/18 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2824 美元 1.53 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2686 美元 1.37 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1582 美元 -1.30 -1.77 2.61 N/A 5.68 0.7787
11/19 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3416 美元 1.18 1.15 4.15 3.30 4.18 -0.3396
11/18 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7401 美元 -1.25 -1.82 2.38 N/A 5.60 0.7508
11/18 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.5935 台幣 -1.40 -1.07 3.39 -1.12 3.47 1.1474
11/18 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1038 台幣 -1.40 -1.07 3.38 -0.65 3.47 1.1567
11/18 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2666 人民幣 -1.40 -2.08 2.75 N/A 5.44 0.7419
11/18 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9890 人民幣 -0.70 0.01 N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7516 人民幣 -1.47 -2.18 2.53 N/A 5.48 0.7517
11/18 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2020 台幣 -2.77 -0.57 N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣) 宏利投信 10.1881 台幣 -1.91 -0.30 N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9907 台幣 -1.92 -0.30 N/A N/A N/A N/A
11/19 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.2490 台幣 -1.54 -1.39 2.77 -1.88 3.48 0.1256
11/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0522 人民幣 1.50 1.71 N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.1603 人民幣 1.44 1.64 N/A N/A N/A N/A
11/18 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1436 南非幣 2.42 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8442 南非幣 2.30 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0263 美元 1.28 1.39 N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.1274 美元 1.28 1.39 N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1109 人民幣 -0.73 -0.00 N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1145 美元 -1.49 -2.00 1.26 N/A 4.91 0.6152
11/18 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.1000 美元 2.23 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0852 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0935 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0922 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0933 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0864 美元 0.73 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0900 人民幣 2.44 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4845 美元 -1.48 -2.18 1.03 N/A 4.90 0.6017
11/18 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0877 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.0800 人民幣 2.44 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9030 南非幣 2.74 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0704 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.0700 美元 2.23 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0696 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0648 人民幣 0.79 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9242 人民幣 1.37 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0462 南非幣 2.75 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.0609 人民幣 1.33 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0588 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0587 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0515 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0518 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0500 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8376 美元 -0.54 0.26 N/A N/A N/A N/A
11/18 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0364 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8932 南非幣 2.55 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0319 美元 -0.54 0.25 N/A N/A N/A N/A
11/18 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0350 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8905 美元 1.19 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.0310 美元 1.18 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0236 美元 0.74 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9785 美元 0.74 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.0243 南非幣 2.38 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0235 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0235 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0155 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0189 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0189 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0172 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0150 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0145 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0118 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0114 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0119 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0119 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0035 人民幣 0.76 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9563 人民幣 0.76 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0046 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/19 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 0.5987
11/18 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
11/18 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/06 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險) 宏利投信 9.9989 台幣 0.64 0.23 N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9488 台幣 0.63 0.22 N/A N/A N/A N/A
11/18 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9920 台幣 -1.28 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9912 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9745 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9865 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9798 台幣 -1.43 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9665 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9784 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9418 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.9212 台幣 -0.84 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9171 台幣 0.06 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3288 台幣 -3.19 -3.89 -1.17 N/A 4.78 0.6741
11/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9102 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.9100 台幣 -0.60 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6722 台幣 -3.36 -3.88 -1.27 N/A 4.73 0.7073
11/18 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9004 台幣 -0.89 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8994 人民幣 1.36 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7594 人民幣 1.35 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8957 美元 1.34 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7572 美元 1.31 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.8900 台幣 -0.60 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8487 人民幣 1.39 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8840 人民幣 1.39 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8398 美元 1.04 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8727 美元 1.04 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8521 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8368 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8357 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8242 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7757 澳幣 0.53 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8123 澳幣 0.53 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3222 南非幣 -0.32 1.76 N/A N/A N/A N/A
11/18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3222 南非幣 -0.32 1.76 N/A N/A N/A N/A
11/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7274 台幣 -1.15 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7565 台幣 -1.14 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3219 人民幣 -0.66 -0.23 N/A N/A N/A N/A
11/18 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5411 台幣 -1.61 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.6790 台幣 -1.61 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2930 人民幣 -0.57 -0.53 N/A N/A N/A N/A
11/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2658 美元 -0.66 -0.87 N/A N/A N/A N/A
11/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5665 美元 -0.67 -0.87 N/A N/A N/A N/A
11/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2657 美元 -0.66 -0.87 N/A N/A N/A N/A
11/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1828 台幣 -3.04 -3.16 N/A N/A N/A N/A
11/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1828 台幣 -3.04 -3.16 N/A N/A N/A N/A
11/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4829 台幣 -3.04 -3.17 N/A N/A N/A N/A
11/18 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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