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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/18 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.3258 南非幣 4.65 6.10 N/A N/A N/A N/A
04/18 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.6407 南非幣 4.65 6.13 N/A N/A N/A N/A
04/18 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2764 台幣 4.58 4.37 6.41 N/A 4.54 0.5618
04/18 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6278 台幣 4.59 4.38 6.41 N/A 4.54 0.5614
04/18 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.5097 台幣 4.37 5.21 5.90 8.46 4.61 0.6285
04/18 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7427 台幣 4.37 5.20 5.90 8.45 4.60 0.6278
04/18 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4484 台幣 4.10 4.70 N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0176 南非幣 4.84 7.27 8.34 N/A 3.61 0.5500
04/18 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3710 台幣 4.75 6.50 N/A N/A N/A N/A
04/18 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7423 美元 4.56 4.79 1.26 N/A 4.88 0.6560
04/18 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0893 美元 4.56 4.79 1.27 N/A 4.89 0.6567
04/18 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3995 美元 4.10 5.15 N/A N/A N/A N/A
04/18 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2625 美元 4.10 5.14 N/A N/A N/A N/A
04/18 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.4488 台幣 3.48 4.78 N/A N/A N/A N/A
04/18 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3032 人民幣 3.84 5.77 N/A N/A N/A N/A
04/18 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4789 人民幣 3.84 5.76 N/A N/A N/A N/A
04/22 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5400 台幣 3.45 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.4300 美元 3.78 6.10 N/A N/A N/A N/A
04/22 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.4773 美元 3.62 5.58 N/A N/A N/A N/A
04/22 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3460 美元 3.61 5.57 N/A N/A N/A N/A
04/18 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.0794 美元 4.16 5.88 2.58 N/A 4.91 0.9671
04/22 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.4700 美元 3.66 5.76 N/A N/A N/A N/A
04/22 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3981 台幣 3.38 4.93 N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3452 美元 4.60 6.67 N/A N/A N/A N/A
04/22 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0383 台幣 3.45 4.28 3.55 6.58 4.11 0.6311
04/22 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3054 台幣 3.45 4.28 3.55 6.58 4.11 0.6311
04/22 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2800 人民幣 3.46 5.51 N/A N/A N/A N/A
04/22 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.4844 人民幣 3.45 5.50 N/A N/A N/A N/A
04/22 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.4600 人民幣 3.56 6.19 N/A N/A N/A N/A
04/22 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4806 台幣 3.16 3.75 5.46 N/A 4.51 0.5266
04/22 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5347 美元 3.58 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.2644 台幣 4.52 11.72 3.59 N/A 7.11 0.2752
04/18 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.8648 台幣 4.52 11.72 3.58 N/A 7.11 0.2753
04/22 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.8901 美元 3.60 4.79 0.77 N/A 4.90 0.6525
04/22 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4116 台幣 2.99 4.29 N/A N/A N/A N/A
04/18 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.1265 美元 3.49 5.09 N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5395 美元 3.71 5.01 2.71 N/A 3.91 0.5249
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6431 美元 3.71 5.00 2.70 N/A 3.91 0.5249
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6610 美元 3.71 5.00 2.71 N/A 3.91 0.5247
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5138 美元 3.71 5.00 2.70 N/A 3.91 0.5249
04/22 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5251 人民幣 3.38 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3627 人民幣 4.39 6.85 N/A N/A N/A N/A
04/18 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.1800 南非幣 5.12 9.06 2.57 27.97 8.20 1.2526
04/19 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.5534 美元 4.47 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 14.0300 南非幣 5.09 9.01 2.63 27.89 8.14 1.2336
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3938 台幣 3.47 4.20 3.45 5.24 3.70 0.4913
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0694 台幣 3.47 4.20 3.46 N/A 3.70 0.4912
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.8714 台幣 3.47 4.20 3.46 5.24 3.70 0.4913
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4249 台幣 3.47 4.19 3.45 N/A 3.70 0.4913
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4472 人民幣 3.56 4.98 3.64 16.56 3.75 0.5128
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7854 人民幣 3.56 4.98 3.64 N/A 3.75 0.5299
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5967 人民幣 3.56 4.98 3.63 N/A 3.75 0.5127
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1555 人民幣 3.56 4.99 3.64 N/A 3.75 0.5127
04/22 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.0544 人民幣 3.39 4.71 1.83 N/A 4.89 0.6621
04/22 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9514 美元 3.29 3.96 0.50 N/A 4.55 0.6873
04/18 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.0048 美元 4.53 12.21 -1.37 N/A 8.90 0.3163
04/18 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.5991 美元 4.52 12.20 -1.37 N/A 8.90 0.3166
04/18 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3033 美元 3.17 4.41 N/A N/A N/A N/A
04/18 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1984 美元 3.15 4.40 N/A N/A N/A N/A
04/22 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3941 美元 3.12 4.50 N/A N/A N/A N/A
04/22 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4401 人民幣 3.17 4.97 N/A N/A N/A N/A
04/22 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7960 美元 3.34 3.90 2.28 N/A 3.98 0.6019
04/22 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3244 美元 3.33 3.89 2.28 N/A 3.97 0.6009
04/22 台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.9740 台幣 2.33 6.37 6.55 6.58 5.90 0.4781
04/22 台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.0920 台幣 2.32 6.36 6.53 6.55 5.90 0.4777
04/18 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.6243 台幣 3.52 4.43 0.15 N/A 4.79 0.9588
04/18 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.7127 美元 3.44 4.06 0.66 11.13 4.56 0.6389
04/18 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3883 人民幣 3.08 5.03 N/A N/A N/A N/A
04/18 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1942 人民幣 3.08 5.04 N/A N/A N/A N/A
04/22 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.5581 美元 3.44 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5036 美元 3.88 5.08 N/A N/A N/A N/A
04/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3332 美元 3.87 5.07 N/A N/A N/A N/A
04/22 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3034 台幣 2.91 4.06 N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1927 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.6180 人民幣 3.42 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.4222 台幣 3.10 3.12 1.10 7.95 4.34 0.6084
04/18 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.7487 台幣 3.10 3.12 1.11 7.96 4.34 0.6082
04/18 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0750 美元 3.07 5.22 2.79 N/A 4.30 0.6136
04/18 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.3767 美元 3.07 5.22 2.78 N/A 4.31 0.6156
04/22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3705 美元 2.99 3.96 N/A N/A N/A N/A
04/22 台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.2684 美元 2.45 6.56 1.44 N/A 6.06 0.7707
04/22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1485 美元 2.91 3.79 N/A N/A N/A N/A
04/22 台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.3541 美元 2.40 6.53 1.52 N/A 6.06 0.7845
04/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5063 人民幣 3.63 5.14 N/A N/A N/A N/A
04/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3196 人民幣 3.63 5.15 N/A N/A N/A N/A
04/18 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1665 台幣 2.74 4.28 2.62 N/A 4.14 0.5885
04/18 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8433 台幣 2.74 4.28 2.62 N/A 4.14 0.5882
04/22 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5980 台幣 2.76 2.67 0.87 N/A 3.81 0.5650
04/22 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9828 台幣 2.76 2.71 0.87 N/A 3.81 0.5656
04/22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4735 人民幣 2.77 4.35 N/A N/A N/A N/A
04/18 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.8962 台幣 2.51 5.17 -4.11 -3.95 6.08 -1.2974
04/18 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2837 台幣 2.51 5.17 -4.04 -3.55 6.01 -1.2445
04/22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2158 人民幣 2.73 4.33 N/A N/A N/A N/A
04/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3371 台幣 3.34 3.86 N/A N/A N/A N/A
04/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4393 台幣 3.33 4.01 N/A N/A N/A N/A
04/22 國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.3767 台幣 3.02 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.4247 台幣 3.00 2.75 -0.79 0.73 4.16 0.6006
04/22 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 7.9345 台幣 3.00 2.75 -0.79 0.73 4.16 0.6008
04/22 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2500 美元 2.44 3.20 N/A N/A N/A N/A
04/22 國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.4820 人民幣 2.99 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.1540 台幣 2.60 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.7428 美元 3.08 5.30 4.56 N/A 2.90 0.1476
04/18 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.2220 美元 3.07 4.62 4.59 N/A 2.90 0.1454
04/22 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9475 美元 2.34 3.10 N/A N/A N/A N/A
04/22 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0250 人民幣 2.30 3.57 N/A N/A N/A N/A
04/18 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.4150 人民幣 2.90 4.85 5.17 N/A 2.81 0.1310
04/18 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.7208 人民幣 2.90 5.19 5.19 N/A 2.81 0.1325
04/22 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3824 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.2703 人民幣 2.71 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.7902 人民幣 2.55 2.49 N/A N/A N/A N/A
04/22 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.7525 台幣 2.50 3.61 2.80 5.48 2.95 0.4125
04/22 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7641 台幣 2.10 3.19 2.81 5.51 2.95 0.4123
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3557 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4362 人民幣 2.09 3.11 N/A N/A N/A N/A
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3528 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2359 台幣 2.11 3.18 7.55 N/A 2.70 -0.0932
04/22 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.7027 台幣 2.11 3.17 7.55 N/A 2.70 -0.0940
04/22 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.1837 美元 2.71 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 國票華頓三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.3601 美元 2.68 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3363 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3329 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.3350 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3256 美元 1.98 3.07 2.99 N/A 2.40 0.3569
04/22 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8491 美元 1.97 3.00 2.86 N/A 2.39 0.3560
04/22 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.5053 美元 2.25 3.39 2.48 N/A 2.46 0.2075
04/22 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0245 美元 2.25 3.39 2.48 N/A 2.45 0.2071
04/18 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9900 人民幣 2.27 3.32 4.16 12.19 1.57 0.3845
04/18 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.1300 人民幣 2.36 3.41 4.12 12.21 1.59 0.4293
04/19 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.2558 人民幣 2.92 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7635 台幣 1.54 1.92 1.67 N/A 2.44 0.3390
04/22 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0253 台幣 1.50 1.89 1.59 N/A 2.40 0.3374
04/22 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.2523 美元 2.52 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2299 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2264 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.2163 台幣 2.16 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2157 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2157 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2129 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2112 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.1892 人民幣 1.89 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1863 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1863 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.1688 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1682 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1679 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8727 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8659 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1169 人民幣 1.38 2.05 0.65 4.49 1.87 0.1472
04/18 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6396 人民幣 1.34 2.01 0.64 4.54 1.85 0.1735
04/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1446 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1446 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1288 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1271 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1228 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1174 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1158 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1158 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1122 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1144 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1140 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1134 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1129 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1129 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1050 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1028 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0979 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1002 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0963 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0894 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0893 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0857 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0852 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0846 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0837 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0823 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0820 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0796 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0789 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.0673 人民幣 1.11 0.43 5.62 16.71 5.14 0.2854
04/22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0752 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0736 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.5262 人民幣 0.69 0.04 2.74 22.72 5.94 0.4323
04/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0655 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0635 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7715 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0599 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0582 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0591 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.0200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.0100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.0100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0062 美元 0.06 0.06 N/A N/A N/A N/A
04/22 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
04/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/05 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/18 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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