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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/20 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9222 南非幣 6.83 10.63 5.26 N/A 23.67 0.8852
01/20 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2747 美元 6.19 9.59 1.05 N/A 21.48 0.8298
01/20 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.4361 人民幣 6.66 10.70 2.52 N/A 21.65 0.8356
01/20 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.8844 美元 4.76 9.84 8.48 N/A 16.63 0.6560
01/20 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4443 南非幣 2.41 6.13 2.33 N/A 20.75 0.8347
01/20 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5082 南非幣 2.41 6.13 2.32 N/A 20.76 0.8350
01/20 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5039 人民幣 3.53 4.79 -0.35 N/A 14.55 0.5655
01/20 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3516 人民幣 3.59 4.85 -0.35 N/A 14.80 0.5663
01/20 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.6167 南非幣 3.56 5.93 N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.0606 南非幣 4.65 9.19 6.82 N/A 17.23 1.0859
01/20 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3907 美元 3.20 4.71 -0.83 N/A 14.65 0.5693
01/20 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.5310 美元 5.20 10.02 7.17 N/A 17.83 0.7176
01/20 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4153 美元 2.98 4.33 -0.39 N/A 13.05 0.5087
01/20 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9164 南非幣 4.30 6.99 4.42 N/A 22.67 0.8935
01/20 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6896 人民幣 3.26 4.51 0.18 N/A 13.03 0.5076
01/20 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4140 美元 3.11 4.58 -1.05 N/A 14.81 0.5704
01/20 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2774 美元 2.07 2.81 -0.78 1.73 10.36 0.3966
01/20 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.4109 台幣 2.58 4.31 1.30 -2.75 6.93 -3.1311
01/20 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2750 台幣 2.58 4.31 1.31 -2.67 6.93 -3.1289
01/20 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4245 人民幣 3.33 4.61 0.33 N/A 13.23 0.5075
01/20 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1602 南非幣 4.16 6.83 2.86 N/A 21.53 0.8665
01/20 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4118 美元 2.93 4.29 -0.38 N/A 13.17 0.5085
01/20 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.3242 美元 4.98 8.28 4.88 N/A 19.48 0.7891
01/20 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1154 台幣 5.90 8.99 0.08 N/A 21.53 0.8334
01/20 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3544 人民幣 4.08 6.60 2.26 N/A 21.40 0.8689
01/20 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.9991 南非幣 5.15 8.97 5.19 N/A 15.97 0.6018
01/20 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.1000 人民幣 5.13 8.52 7.65 N/A 17.95 0.7269
01/20 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9052 南非幣 7.11 10.35 4.07 18.85 17.55 1.6992
01/20 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.8118 人民幣 0.80 2.14 0.57 N/A 3.67 0.1191
01/20 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 15.0326 南非幣 7.10 10.33 4.07 18.84 17.54 1.6990
01/20 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2586 美元 1.98 2.69 -0.73 1.50 10.43 0.3970
01/20 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6478 人民幣 4.08 6.70 2.37 N/A 21.39 0.8689
01/20 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8886 南非幣 4.07 6.82 5.98 N/A 17.75 1.5296
01/20 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7978 南非幣 3.30 5.82 4.77 N/A 16.87 1.6222
01/20 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.0268 南非幣 5.03 8.23 5.32 N/A 22.32 0.9098
01/20 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1010 南非幣 4.92 9.01 6.10 N/A 21.04 0.8555
01/20 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2243 人民幣 4.13 6.87 3.85 N/A 18.78 0.7613
01/20 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.5113 南非幣 3.71 6.73 N/A N/A N/A N/A
01/20 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.5577 人民幣 4.13 6.85 3.85 N/A 18.77 0.7609
01/20 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.6900 人民幣 5.63 9.08 3.49 N/A 20.42 0.8191
01/20 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2474 美元 3.41 5.54 1.19 N/A 21.33 0.8668
01/20 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6240 南非幣 4.96 8.12 5.14 N/A 22.31 0.9097
01/20 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6013 美元 3.40 5.54 1.18 N/A 21.31 0.8661
01/20 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8455 人民幣 0.74 2.01 0.36 N/A 3.65 0.1179
01/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8540 南非幣 4.91 8.15 4.98 N/A 21.60 0.8776
01/20 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.5754 人民幣 4.14 5.76 -0.20 N/A 17.46 1.2300
01/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.8617 南非幣 4.93 8.17 5.03 N/A 21.59 0.8772
01/20 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.5700 美元 3.77 6.24 2.66 N/A 16.46 0.6642
01/20 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.9952 美元 4.94 9.06 4.46 N/A 21.49 0.8698
01/20 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0979 南非幣 3.42 5.86 N/A N/A N/A N/A
01/20 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0972 人民幣 2.66 4.97 2.96 N/A 13.60 0.5511
01/20 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9856 人民幣 2.66 4.96 2.99 N/A 13.60 0.5510
01/20 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0174 南非幣 5.11 7.32 6.68 N/A 21.13 0.8432
01/20 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1444 南非幣 4.05 6.73 1.17 N/A 18.66 0.7460
01/20 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.4706 人民幣 7.38 10.03 3.29 13.24 17.53 0.6333
01/20 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1893 南非幣 6.83 9.65 4.14 N/A 25.46 1.0103
01/20 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2017 人民幣 3.82 6.97 4.53 N/A 19.81 0.7974
01/20 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.5562 人民幣 7.32 9.66 2.95 12.92 17.52 0.6324
01/20 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.4271 南非幣 4.24 8.06 1.81 N/A 18.05 0.7169
01/20 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.8985 美元 3.84 6.56 1.93 4.01 12.82 0.4965
01/20 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.4421 美元 3.84 6.56 1.93 4.01 12.82 0.4966
01/20 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3713 美元 3.68 6.77 3.36 N/A 19.02 0.7706
01/20 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.2954 美元 3.67 5.58 -0.60 N/A 17.54 1.2371
01/20 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.5400 美元 4.98 8.10 2.03 N/A 20.26 0.8142
01/20 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0873 美元 4.29 7.60 4.93 N/A 15.43 1.1038
01/20 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4163 台幣 1.07 0.68 -3.78 -6.00 10.11 0.3866
01/20 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4728 南非幣 4.26 8.15 1.79 N/A 18.24 0.7245
01/20 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.9567 南非幣 6.12 8.87 5.68 N/A 25.61 1.0142
01/20 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2470 美元 3.69 6.73 3.30 N/A 19.03 0.7709
01/20 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.5609 南非幣 4.46 7.56 N/A N/A N/A N/A
01/20 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8607 台幣 1.07 0.73 -3.57 -5.49 10.13 0.3874
01/20 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0532 南非幣 4.46 7.54 N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0942 人民幣 4.65 7.02 5.17 N/A 15.08 1.0767
01/20 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.8500 美元 4.31 7.05 5.99 N/A 17.83 0.7235
01/20 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.1729 澳幣 3.15 5.73 N/A N/A N/A N/A
01/20 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.9200 台幣 6.70 8.31 0.88 7.05 17.44 0.6300
01/20 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.0500 人民幣 1.71 2.19 4.32 12.02 2.42 0.2296
01/20 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0182 南非幣 4.56 8.07 5.14 N/A 19.41 1.8604
01/20 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.5318 南非幣 4.89 8.86 6.36 N/A 16.16 0.6284
01/20 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.2389 美元 6.72 8.34 1.13 11.58 17.45 0.6325
01/20 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.4003 美元 6.72 8.34 1.13 11.58 17.46 0.6328
01/20 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.8471 人民幣 4.54 6.27 -1.31 N/A 21.18 0.8464
01/20 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12.0965 人民幣 3.47 7.11 N/A N/A N/A N/A
01/20 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3614 南非幣 3.47 6.94 1.66 N/A 22.32 0.8587
01/20 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.7093 南非幣 5.33 7.59 8.76 N/A 20.37 0.8216
01/20 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1522 南非幣 3.42 6.96 1.17 N/A 21.58 0.8565
01/20 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2293 人民幣 3.79 6.64 0.10 N/A 17.11 0.6848
01/20 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.5561 南非幣 3.92 7.07 N/A N/A N/A N/A
01/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4585 南非幣 1.40 4.95 4.16 N/A 12.96 0.5173
01/20 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1164 美元 2.01 4.00 2.03 N/A 13.42 0.5449
01/20 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.5880 人民幣 4.06 7.37 2.54 N/A 19.04 1.6700
01/20 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9284 人民幣 3.39 5.10 N/A N/A N/A N/A
01/20 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9402 美元 2.00 4.00 2.05 N/A 13.42 0.5451
01/20 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3137 人民幣 4.04 7.30 2.47 N/A 19.05 1.6735
01/20 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.8947 美元 3.23 6.02 3.38 N/A 19.64 0.7920
01/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1899 南非幣 1.40 4.92 4.20 N/A 13.00 0.5188
01/20 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.6904 台幣 6.55 8.00 0.34 5.10 17.37 0.6275
01/20 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9804 南非幣 4.54 8.06 5.14 N/A 19.25 1.7999
01/20 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11.0717 人民幣 4.19 6.01 3.08 N/A 17.22 0.6953
01/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1930 人民幣 4.27 6.89 0.81 N/A 21.48 0.8711
01/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7419 人民幣 4.27 6.88 0.80 N/A 21.48 0.8713
01/20 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1995 美元 3.21 5.98 3.35 N/A 19.66 0.7927
01/20 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11.1581 美元 3.09 5.10 3.80 11.32 16.91 1.6906
01/20 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.5062 台幣 6.59 8.08 0.33 5.12 17.43 0.6298
01/20 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.7140 人民幣 3.79 6.59 0.07 N/A 17.11 0.6853
01/20 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.6852 美元 0.21 1.28 -0.49 N/A 3.34 0.1075
01/20 街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5967 美元 0.21 1.27 -0.58 N/A 3.39 0.1086
01/20 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11.0792 美元 3.94 5.95 2.19 N/A 17.27 0.6976
01/20 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8297 人民幣 4.23 5.34 1.05 N/A 18.26 0.7377
01/20 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1134 人民幣 4.23 5.34 1.05 N/A 18.26 0.7377
01/20 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.2571 台幣 2.73 4.08 1.57 3.96 16.77 1.6860
01/20 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0057 人民幣 3.92 6.01 0.16 N/A 19.28 0.7722
01/20 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.1948 人民幣 3.32 4.97 N/A N/A N/A N/A
01/20 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9916 南非幣 1.87 5.33 4.17 N/A 15.00 0.6033
01/20 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9300 人民幣 1.68 2.24 4.25 11.96 2.38 0.2236
01/20 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3476 人民幣 4.34 7.49 4.62 N/A 17.47 1.5804
01/20 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.2030 人民幣 4.34 7.51 4.63 N/A 17.46 1.5797
01/20 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.5382 美元 4.37 6.82 2.44 N/A 15.20 0.5728
01/20 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.8387 美元 4.34 6.25 -1.32 N/A 20.99 0.8391
01/20 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.3528 人民幣 4.53 7.42 N/A N/A N/A N/A
01/20 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4554 人民幣 4.84 6.69 0.55 N/A 21.80 0.8784
01/20 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.5696 美元 1.31 1.37 2.35 8.98 2.36 0.2560
01/20 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6611 美元 0.52 1.37 2.33 8.95 2.38 0.2574
01/20 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0918 人民幣 4.54 7.42 N/A N/A N/A N/A
01/20 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.8514 美元 2.22 4.94 5.76 N/A 13.18 1.3001
01/20 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8750 南非幣 1.96 5.42 4.24 N/A 15.01 0.6036
01/20 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.9066 台幣 6.80 6.09 6.09 8.87 4.27 0.0164
01/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9017 南非幣 0.32 1.26 -1.85 N/A 10.29 1.0837
01/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9017 南非幣 0.32 1.26 -1.85 N/A 10.29 1.0837
01/20 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.9888 人民幣 2.48 5.13 6.31 N/A 12.76 1.2412
01/20 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6447 美元 4.47 6.57 0.19 N/A 21.95 0.8795
01/20 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.5992 台幣 2.17 2.65 -2.02 N/A 18.90 0.7716
01/20 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.3492 人民幣 2.23 2.84 3.75 N/A 15.09 0.5992
01/20 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6630 人民幣 4.82 6.71 0.58 N/A 21.98 0.8785
01/20 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4423 人民幣 4.45 6.61 2.06 N/A 17.58 1.3315
01/20 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.4210 美元 3.44 6.36 1.34 N/A 18.86 1.6653
01/20 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9214 人民幣 1.02 -0.03 0.20 4.82 6.49 -1.8551
01/20 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0769 人民幣 1.00 -0.06 0.12 4.80 6.49 -1.8549
01/20 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7300 南非幣 7.30 9.96 8.06 22.19 20.94 2.1566
01/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0580 美元 3.79 6.01 -0.28 N/A 21.27 0.8637
01/20 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3780 美元 4.45 6.56 0.15 N/A 21.83 0.8796
01/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7284 美元 3.78 6.00 -0.30 N/A 21.28 0.8639
01/20 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5136 美元 3.40 6.20 1.30 N/A 18.76 1.6607
01/20 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.4970 人民幣 3.70 5.70 3.58 N/A 14.62 0.5850
01/20 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6765 美元 3.10 4.34 0.30 6.66 13.21 0.5149
01/20 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0339 美元 3.77 4.65 0.46 N/A 18.06 0.7310
01/20 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8095 美元 3.78 4.65 0.45 N/A 18.06 0.7310
01/20 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9228 人民幣 4.51 6.80 4.13 N/A 16.60 0.6648
01/20 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.7700 台幣 2.26 3.61 2.53 7.29 6.59 0.2593
01/20 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 15.5600 南非幣 7.31 9.89 7.98 22.14 21.02 2.1640
01/20 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.4400 人民幣 8.07 11.97 4.55 N/A 23.49 0.9365
01/20 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/20 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0623 台幣 0.00 0.00 -2.42 N/A 12.23 0.4923
12/18 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/20 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 0.5987
01/20 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/20 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.4806 南非幣 4.06 7.64 N/A N/A N/A N/A
01/20 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2814 美元 3.57 6.59 3.25 N/A 17.64 1.6309
01/20 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.4976 澳幣 3.15 4.99 -4.46 N/A 22.22 0.8880
01/20 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0345 美元 3.57 6.59 3.25 N/A 17.63 1.6291
01/20 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2582 美元 4.56 6.97 2.66 N/A 15.90 0.6160
01/20 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9503 人民幣 5.00 6.92 4.87 N/A 20.25 0.8198
01/20 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9417 美元 3.09 4.36 0.29 6.67 13.21 0.5146
01/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9505 澳幣 3.21 5.38 -0.57 N/A 23.11 0.9384
01/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6209 澳幣 3.21 5.38 -0.57 N/A 23.11 0.9385
01/20 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.1596 人民幣 2.81 3.04 2.51 N/A 17.02 0.6896
01/20 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8885 美元 3.22 5.21 -1.00 N/A 19.46 0.7828
01/20 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1714 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1714 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.8489 台幣 3.24 5.18 -0.96 N/A 20.69 0.8431
01/20 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.3171 台幣 2.75 3.67 -1.38 1.07 13.06 0.5071
01/20 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.2093 美元 2.85 4.74 N/A N/A N/A N/A
01/20 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.0512 人民幣 6.72 9.73 3.63 N/A 24.59 0.9874
01/20 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8783 澳幣 3.55 4.34 -1.11 N/A 19.40 0.7876
01/20 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1276 人民幣 6.86 10.17 4.00 N/A 24.63 0.9886
01/20 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7271 澳幣 3.53 4.29 -1.15 N/A 19.40 0.7878
01/20 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9119 人民幣 4.51 6.47 2.30 N/A 18.72 1.3848
01/20 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4734 人民幣 4.48 6.46 2.34 N/A 18.58 1.4189
01/20 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6220 南非幣 4.32 8.06 1.02 N/A 19.52 0.7767
01/20 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 13.6676 南非幣 4.37 7.16 5.69 N/A 16.43 0.6619
01/20 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3849 台幣 3.00 4.71 0.89 N/A 15.03 1.0978
01/20 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1275 南非幣 4.34 8.09 1.09 N/A 19.52 0.7769
01/20 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9762 美元 2.80 4.69 N/A N/A N/A N/A
01/20 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.6708 南非幣 4.41 7.28 5.63 N/A 16.50 0.6646
01/20 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1749 人民幣 4.98 6.95 4.82 N/A 20.27 0.8206
01/20 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.3175 人民幣 3.55 5.92 N/A N/A N/A N/A
01/20 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.9409 南非幣 3.87 7.19 N/A N/A N/A N/A
01/20 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7387 澳幣 2.99 4.71 -2.89 N/A 18.50 0.7344
01/20 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8534 美元 4.75 6.75 4.34 N/A 20.17 0.8165
01/20 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2023 台幣 2.71 3.62 -1.46 1.01 13.06 0.5074
01/20 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2188 美元 4.73 6.72 4.32 N/A 20.17 0.8165
01/20 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.0903 南非幣 4.15 6.76 6.14 N/A 16.83 0.6831
01/20 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5528 美元 3.32 5.90 -1.12 N/A 16.64 0.6646
01/20 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.0630 美元 3.32 5.90 -1.10 N/A 16.64 0.6648
01/20 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4739 南非幣 4.11 6.79 6.14 N/A 16.90 0.6859
01/20 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2531 美元 3.66 5.62 0.70 N/A 17.74 1.3866
01/20 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2058 人民幣 4.42 7.26 3.48 N/A 20.24 1.9252
01/20 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6856 人民幣 4.42 7.26 3.49 N/A 20.18 1.8956
01/20 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5544 美元 4.10 7.05 3.39 N/A 19.39 0.7862
01/20 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5275 美元 4.09 7.05 3.39 N/A 19.39 0.7862
01/20 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3235 人民幣 3.96 4.86 1.51 N/A 14.75 0.5544
01/20 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.8598 人民幣 3.47 6.95 N/A N/A N/A N/A
01/20 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.8712 人民幣 3.79 7.22 N/A N/A N/A N/A
01/20 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0940 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0940 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.9100 人民幣 8.02 11.90 6.38 N/A 24.05 0.9634
01/20 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.8470 美元 2.22 3.81 1.91 N/A 13.58 0.5512
01/20 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5025 美元 4.06 6.24 1.78 N/A 18.60 1.4273
01/20 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0149 美元 4.13 6.32 1.86 N/A 18.71 1.3965
01/20 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9365 台幣 3.33 4.55 -0.72 N/A 14.94 0.5628
01/20 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0796 美元 6.17 8.69 2.33 N/A 24.41 0.9807
01/20 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.9344 美元 2.90 6.06 N/A N/A N/A N/A
01/20 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.2806 美元 2.94 4.71 2.33 N/A 14.77 0.5943
01/20 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.2300 美元 7.57 10.67 2.78 N/A 23.25 0.9286
01/20 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8372 美元 6.18 8.70 2.34 N/A 24.42 0.9813
01/20 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7765 美元 3.75 5.86 2.39 N/A 17.01 0.6836
01/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4978 南非幣 1.70 5.70 4.31 N/A 14.30 0.5724
01/20 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3755 美元 2.40 4.60 7.19 9.09 3.08 0.1084
01/20 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.2537 人民幣 3.43 5.44 N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1445 人民幣 4.46 5.67 2.54 N/A 15.51 0.6003
01/20 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3117 澳幣 3.39 5.42 6.27 N/A 10.81 0.0492
01/20 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7416 澳幣 3.42 5.45 6.34 N/A 10.69 0.0752
01/20 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.4301 台幣 1.99 2.42 -3.33 0.44 12.15 0.4711
01/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2074 南非幣 1.76 5.65 4.11 N/A 14.25 0.5716
01/20 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.8870 台幣 1.98 2.41 -3.32 0.42 12.15 0.4713
01/20 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.4889 人民幣 3.98 6.72 N/A N/A N/A N/A
01/20 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8444 澳幣 5.14 7.86 2.53 N/A 26.31 1.0674
01/20 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1577 澳幣 5.32 8.04 2.51 N/A 26.54 1.0769
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7705 南非幣 3.90 8.09 5.25 24.71 22.29 0.8355
01/20 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0677 美元 3.73 6.42 2.34 N/A 20.42 1.9696
01/20 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.2298 美元 3.62 5.88 N/A N/A N/A N/A
01/20 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1288 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1288 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0225 美元 3.61 5.87 N/A N/A N/A N/A
01/20 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5157 美元 3.72 6.41 2.33 N/A 20.39 1.9481
01/20 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8910 台幣 3.65 4.84 -0.37 N/A 15.64 0.6059
01/20 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.1607 人民幣 3.29 6.75 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4746 人民幣 3.69 6.04 2.89 N/A 19.41 0.7884
01/20 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5032 人民幣 3.69 6.04 2.89 N/A 19.41 0.7883
01/20 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5151 人民幣 4.56 7.27 -0.37 N/A 22.28 0.8876
01/20 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9422 人民幣 4.46 7.15 -0.42 N/A 22.12 0.8875
01/20 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.7200 美元 7.41 10.74 4.75 N/A 23.86 0.9577
01/20 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8426 美元 2.39 4.36 0.96 N/A 15.09 0.6100
01/20 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4183 人民幣 2.49 2.00 -0.23 N/A 20.65 0.8375
01/20 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7770 美元 2.88 5.91 N/A N/A N/A N/A
01/20 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0275 美元 2.39 4.37 0.95 N/A 15.07 0.6094
01/20 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.2192 美元 2.83 5.01 N/A N/A N/A N/A
01/20 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9474 美元 4.12 7.08 -0.90 N/A 22.20 0.8904
01/20 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.6468 人民幣 3.84 6.13 3.26 N/A 16.97 0.6837
01/20 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.6300 台幣 3.10 3.77 -3.31 N/A 19.56 0.7892
01/20 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5557 美元 4.12 7.08 -0.91 N/A 22.33 0.8905
01/20 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4336 人民幣 3.83 6.16 3.28 N/A 16.97 0.6835
01/20 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5631 台幣 4.37 6.07 3.30 N/A 20.14 0.8162
01/20 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.7684 美元 3.25 6.18 N/A N/A N/A N/A
01/20 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8087 台幣 -1.58 -2.67 -5.60 N/A 3.45 0.0835
01/20 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.8877 台幣 -1.59 -2.69 -5.75 N/A 3.50 0.0848
01/20 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.1692 台幣 2.08 1.84 -3.07 N/A 16.64 0.6725
01/20 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3229 人民幣 3.80 5.78 4.43 N/A 17.14 0.6967
01/20 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4344 人民幣 3.24 6.27 2.43 N/A 14.85 0.5921
01/20 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.3364 人民幣 3.75 5.73 4.39 N/A 17.13 0.6964
01/20 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.4738 美元 3.44 5.88 N/A N/A N/A N/A
01/20 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1708 人民幣 6.20 9.38 2.37 N/A 21.20 1.3950
01/20 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0046 人民幣 4.32 7.42 0.10 N/A 20.10 0.8012
01/20 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7555 人民幣 4.32 7.42 0.09 N/A 20.10 0.8012
01/20 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3168 台幣 2.00 0.66 -4.65 N/A 17.42 0.7056
01/20 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.2109 美元 2.84 4.90 N/A N/A N/A N/A
01/20 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.0184 美元 2.74 5.51 N/A N/A N/A N/A
01/20 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3498 人民幣 3.24 6.11 1.81 N/A 16.11 0.6482
01/20 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2766 人民幣 1.91 3.54 3.12 N/A 12.19 0.4937
01/20 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.0050 台幣 -0.52 -2.57 -2.93 5.24 2.79 0.2426
01/20 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0274 台幣 -1.27 -2.57 -2.93 5.23 2.79 0.2421
01/20 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8266 人民幣 3.24 6.10 1.82 N/A 16.11 0.6482
01/20 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3590 人民幣 1.89 3.49 3.39 N/A 12.21 0.4946
01/20 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.3718 人民幣 5.40 8.23 5.62 N/A 21.69 0.8785
01/20 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.3567 美元 3.13 5.27 2.02 N/A 17.16 0.6939
01/20 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3674 美元 3.06 4.86 3.16 N/A 17.37 0.7074
01/20 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3903 美元 3.12 5.25 2.00 N/A 17.16 0.6940
01/20 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1983 台幣 4.18 5.73 2.77 N/A 20.13 0.8158
01/20 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2009 美元 1.79 3.77 2.97 N/A 12.63 0.5121
01/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7541 人民幣 0.87 1.18 -5.32 N/A 11.85 1.1261
01/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7541 人民幣 0.87 1.18 -5.32 N/A 11.85 1.1259
01/20 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4000 美元 2.81 5.97 1.75 N/A 15.21 0.6092
01/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6346 人民幣 0.86 1.17 -5.32 N/A 11.85 1.1270
01/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9780 台幣 1.94 1.90 -5.58 N/A 20.60 0.8385
01/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.2772 台幣 1.92 1.88 -5.60 N/A 20.60 0.8384
01/20 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6381 美元 3.58 6.58 -1.08 N/A 20.28 0.8118
01/20 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4646 人民幣 5.80 8.45 2.42 N/A 22.17 0.8811
01/20 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8872 美元 3.58 6.58 -1.07 N/A 20.28 0.8118
01/20 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1793 美元 3.03 4.85 3.16 N/A 17.37 0.7071
01/20 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3184 美元 1.77 3.84 3.05 N/A 12.62 0.5113
01/20 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.5219 台幣 1.92 0.58 -4.72 N/A 17.42 0.7059
01/20 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7708 澳幣 3.35 6.19 -2.69 N/A 19.59 0.7747
01/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8511 人民幣 2.57 5.14 2.64 N/A 13.89 0.5587
01/20 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.0998 澳幣 2.86 5.18 N/A N/A N/A N/A
01/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1503 人民幣 2.55 5.15 2.65 N/A 13.88 0.5584
01/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7945 美元 2.38 5.34 2.54 N/A 14.34 0.5781
01/20 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.8723 人民幣 2.05 4.36 3.41 N/A 11.89 0.4802
01/20 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3845 台幣 1.39 1.12 -6.10 N/A 18.76 0.7576
01/20 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3017 美元 2.81 5.75 0.99 N/A 16.55 0.6676
01/20 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9646 美元 5.37 8.24 0.85 N/A 21.26 1.4493
01/20 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8091 美元 2.79 5.73 0.98 N/A 16.55 0.6678
01/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1841 美元 2.36 5.32 2.51 N/A 14.34 0.5779
01/20 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0075 人民幣 3.47 6.19 N/A N/A N/A N/A
01/20 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9803 台幣 2.65 5.19 -0.42 N/A 16.41 0.6613
01/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4516 澳幣 1.11 3.43 -0.83 N/A 11.91 0.4738
01/20 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0628 人民幣 3.47 6.18 N/A N/A N/A N/A
01/20 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.4147 人民幣 2.32 4.75 4.13 N/A 12.37 0.5028
01/20 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.5953 台幣 0.99 1.37 2.67 6.00 2.33 0.0817
01/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9737 澳幣 1.10 3.42 -0.84 N/A 11.92 0.4739
01/20 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.4301 台幣 2.28 4.02 N/A N/A N/A N/A
01/20 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6970 台幣 1.19 2.23 0.37 N/A 12.42 0.5050
01/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8652 美元 0.41 0.77 -6.61 N/A 11.82 1.1128
01/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8651 美元 0.41 0.77 -6.61 N/A 11.82 1.1126
01/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2032 美元 0.41 0.77 -6.61 N/A 11.82 1.1135
01/20 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1632 美元 4.55 7.11 4.13 N/A 21.85 0.8887
01/20 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.8984 人民幣 3.42 5.92 N/A N/A N/A N/A
01/20 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4053 台幣 1.81 1.51 -4.49 N/A 17.05 1.3730
01/20 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.0448 台幣 1.47 1.78 -6.21 N/A 16.02 0.6398
01/20 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.5849 台幣 1.47 1.77 -6.22 N/A 16.02 0.6396
01/20 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.8823 南非幣 4.54 9.33 N/A N/A N/A N/A
01/20 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2731 美元 4.97 7.37 0.91 N/A 22.27 0.8906
01/20 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.5185 台幣 0.39 -0.23 -3.35 N/A 13.04 0.5263
01/20 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.0681 台幣 2.45 3.35 N/A N/A N/A N/A
01/20 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2816 台幣 4.27 4.45 -2.96 N/A 23.72 0.9561
01/20 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0041 台幣 4.27 4.46 -2.94 N/A 23.72 0.9562
01/20 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4022 台幣 1.08 0.61 -2.95 N/A 14.14 0.5682
01/20 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.3300 台幣 5.66 6.35 -2.58 N/A 22.65 0.9037
01/20 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7912 美元 1.73 4.30 2.94 N/A 12.39 0.5015
01/20 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7527 台幣 1.89 1.72 -2.92 N/A 16.35 0.6585
01/20 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.8134 台幣 1.92 3.93 -1.16 N/A 14.86 0.5968
01/20 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.3285 南非幣 4.70 8.59 N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.1838 台幣 0.94 1.65 N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9811 美元 2.99 5.84 N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9811 美元 2.99 5.84 N/A N/A N/A N/A
01/20 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.2585 美元 1.82 4.38 3.26 N/A 12.85 0.5224
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7215 美元 3.80 6.97 5.31 12.60 19.25 0.7823
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6914 美元 3.80 6.96 5.29 12.57 19.25 0.7822
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9051 美元 3.80 6.96 5.29 12.58 19.26 0.7828
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9255 美元 3.80 6.96 5.30 12.59 19.25 0.7823
01/20 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.3985 台幣 1.72 1.71 N/A N/A N/A N/A
01/20 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0549 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.5789 台幣 1.69 1.67 N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.4310 台幣 -0.43 -1.23 -9.24 N/A 11.40 1.0990
01/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7303 台幣 -0.43 -1.23 -9.23 N/A 11.40 1.0991
01/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.4310 台幣 -0.43 -1.23 -9.24 N/A 11.40 1.0990
01/20 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7181 台幣 0.57 0.31 -4.19 N/A 14.47 0.5848
01/20 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5803 台幣 0.56 0.30 -4.10 N/A 14.47 0.5841
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.0640 人民幣 3.70 6.71 5.49 14.73 19.31 0.7852
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.5682 人民幣 3.70 6.71 5.49 14.74 19.31 0.7853
01/20 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.8671 美元 2.75 5.08 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8888 人民幣 3.69 6.70 5.48 14.74 19.31 0.7081
01/20 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3655 台幣 2.29 2.96 -5.96 N/A 21.45 0.8649
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5518 人民幣 3.69 6.70 5.48 14.74 19.31 0.7854
01/20 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8425 美元 4.82 6.92 4.31 10.17 21.24 0.8583
01/20 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9770 台幣 2.24 2.89 -6.06 N/A 21.61 0.8655
01/20 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6277 台幣 1.09 1.24 N/A N/A N/A N/A
01/20 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3894 台幣 0.64 1.28 N/A N/A N/A N/A
01/20 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0630 台幣 0.70 1.01 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4131 台幣 3.23 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.8700 台幣 5.45 6.36 -0.69 N/A 23.27 0.9344
01/20 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5206 台幣 0.74 0.27 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1285 台幣 3.07 5.42 2.76 7.66 18.92 0.7702
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1467 台幣 3.07 5.42 2.76 7.66 18.92 0.7701
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8017 台幣 3.07 5.42 2.76 7.66 18.92 0.7702
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.6725 台幣 3.07 5.41 2.76 7.66 18.92 0.7702
01/20 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5225 台幣 1.27 1.16 -3.25 N/A 16.54 0.6691
01/20 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.9647 台幣 4.15 5.40 1.78 5.33 20.91 0.8465
01/20 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.4593 台幣 4.15 5.40 1.79 5.34 20.91 0.8463
01/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9009 人民幣 2.95 5.82 2.93 N/A 15.06 0.6049
01/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9520 台幣 0.56 1.26 -2.72 N/A 13.63 0.5526
01/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8686 美元 2.87 6.23 2.98 N/A 15.49 0.6234
01/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1942 人民幣 2.94 5.81 2.90 N/A 15.06 0.6051
01/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5743 台幣 0.54 1.23 -2.71 N/A 13.63 0.5525
01/20 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1170 台幣 3.49 4.03 -4.34 N/A 20.60 1.4380
01/20 國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.4094 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2905 美元 1.35 3.09 3.51 13.28 12.68 0.5183
01/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2512 美元 2.80 6.24 2.98 N/A 15.50 0.6233
01/20 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.8870 台幣 0.06 0.61 -1.97 N/A 11.73 0.4761
01/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5225 澳幣 1.55 4.12 -0.39 N/A 12.93 0.5141
01/20 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6314 美元 1.33 3.03 3.51 13.31 12.69 0.5189
01/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0367 澳幣 1.52 4.09 -0.44 N/A 12.94 0.5144
01/20 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2454 台幣 2.68 2.93 -1.26 N/A 21.23 0.8632
01/20 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2810 台幣 3.09 3.19 -4.30 N/A 21.61 0.8655
01/20 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4700 台幣 0.07 0.46 -1.86 N/A 12.24 0.4982
01/20 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5857 台幣 1.80 3.04 -1.41 3.57 17.30 0.7047
01/20 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.5825 台幣 1.80 3.04 -1.49 3.49 17.37 0.7073
01/20 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.8544 人民幣 2.42 1.41 0.61 N/A 19.42 0.7871
01/20 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.6719 台幣 2.53 4.62 -2.18 -0.62 21.41 0.8637
01/20 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 7.4387 台幣 2.52 4.61 -2.18 -0.62 21.42 0.8638
01/20 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.2787 台幣 0.87 0.93 N/A N/A N/A N/A
01/20 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4625 美元 1.93 3.05 -1.62 N/A 17.30 0.7042
01/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0354 台幣 1.02 2.09 -2.23 N/A 14.73 0.5960
01/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6378 台幣 1.04 2.11 -2.32 N/A 14.79 0.5983
01/20 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.6335 台幣 -0.44 -0.88 -1.73 3.15 12.35 0.4937
01/20 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1184 台幣 -0.44 -0.87 -1.75 3.12 12.34 0.4936
01/20 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6737 台幣 0.76 1.13 -2.64 -0.01 17.57 1.8929
01/20 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.0261 台幣 0.76 1.13 -2.64 -0.02 17.57 1.8930
01/20 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.9577 人民幣 -0.54 -2.61 -3.19 5.60 17.74 1.9814
01/20 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.6224 人民幣 -0.52 -2.66 -3.22 5.19 17.77 1.9859
01/20 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9599 台幣 1.67 -0.40 -0.40 -0.40 3.63 0.0223
01/20 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1251 台幣 1.67 1.19 -3.14 7.52 19.53 0.7968
01/20 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.1344 台幣 1.67 1.19 -3.13 7.53 19.53 0.7968
01/20 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6335 美元 0.49 2.26 N/A N/A N/A N/A
01/20 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1909 美元 0.48 2.25 N/A N/A N/A N/A
01/20 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9294 台幣 -2.18 -3.01 N/A N/A N/A N/A
01/20 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.5123 台幣 -2.18 -3.01 N/A N/A N/A N/A
01/20 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.5096 台幣 -0.75 1.77 -3.56 N/A 19.36 1.7537
01/20 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2770 台幣 -0.75 1.77 -3.91 N/A 19.35 1.7438
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 台新ESG新興市場債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 台新ESG新興市場債券基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 台新ESG新興市場債券基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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