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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/07 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.5000 南非幣 11.46 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.4764 南非幣 11.23 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.4550 人民幣 9.40 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.4066 美元 8.87 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.2054 南非幣 9.18 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.3550 南非幣 8.85 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.1834 美元 8.46 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.1517 人民幣 8.70 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2567 美元 8.29 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2543 人民幣 8.61 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.1652 台幣 8.07 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.1350 台幣 7.03 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.0011 台幣 7.44 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9656 美元 15.53 10.47 N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.9249 南非幣 8.06 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.9154 南非幣 7.96 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7593 美元 14.95 9.93 N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.8133 人民幣 7.79 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.8052 美元 7.65 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.7979 美元 7.60 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.7887 人民幣 7.54 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7541 台幣 13.48 7.90 N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.7315 澳幣 7.98 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.7203 澳幣 7.87 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.5527 台幣 12.93 7.38 N/A N/A N/A N/A
08/07 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6051 人民幣 7.63 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6015 人民幣 7.61 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5992 台幣 6.17 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5950 美元 7.73 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5837 美元 7.58 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5749 台幣 5.99 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3646 美元 5.62 5.04 8.13 9.62 4.26 0.2474
08/07 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2927 澳幣 7.85 -1.47 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0390 澳幣 7.80 -1.51 N/A N/A N/A N/A
08/07 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.2405 南非幣 11.35 1.12 5.86 N/A 18.03 0.9001
08/07 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.0647 南非幣 15.11 1.80 6.11 N/A 20.76 1.0333
08/07 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4021 台幣 6.33 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6669 南非幣 8.08 1.44 6.02 N/A 14.02 0.7138
08/07 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2447 南非幣 7.96 1.39 5.99 N/A 13.96 0.7101
08/07 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4870 南非幣 7.18 0.46 N/A N/A N/A N/A
08/07 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.5966 台幣 4.37 3.04 1.49 6.78 3.71 0.2850
08/07 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3511 台幣 5.91 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2212 南非幣 8.36 0.98 5.53 N/A 16.30 0.8201
08/07 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8592 南非幣 8.46 0.39 N/A N/A N/A N/A
08/07 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7682 美元 7.28 1.50 5.99 N/A 11.58 0.5948
08/07 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6108 南非幣 8.30 0.72 5.23 N/A 16.39 0.8257
08/07 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1614 美元 7.28 1.47 5.92 N/A 11.57 0.5944
08/07 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.5642 人民幣 7.07 1.78 5.38 N/A 12.46 1.1397
08/07 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7057 南非幣 8.29 0.41 7.09 N/A 16.60 0.8385
08/07 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9615 南非幣 8.32 0.40 7.07 N/A 16.64 0.8406
08/07 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9200 人民幣 2.89 2.36 4.94 11.40 2.53 0.1509
08/07 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.8400 人民幣 2.47 2.39 4.90 11.46 2.53 0.1622
08/07 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 13.0631 南非幣 10.51 0.03 5.29 N/A 17.82 0.8847
08/07 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.9063 南非幣 10.43 -0.11 5.41 N/A 17.82 0.8876
08/07 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.4394 美元 6.92 1.60 4.93 N/A 12.42 1.1144
08/07 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9630 南非幣 15.85 0.71 4.91 N/A 21.64 1.0836
08/07 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.2058 人民幣 7.46 0.88 3.36 N/A 11.73 0.6036
08/07 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9188 南非幣 10.85 -0.45 1.99 N/A 17.30 0.8546
08/07 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 11.0378 人民幣 1.83 1.41 4.36 N/A 2.10 0.0979
08/07 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0073 南非幣 7.02 1.88 N/A N/A N/A N/A
08/07 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.2109 南非幣 7.04 1.88 N/A N/A N/A N/A
08/07 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9232 人民幣 1.82 1.35 4.32 N/A 2.16 0.1003
08/07 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3562 人民幣 7.24 0.97 2.93 N/A 13.09 0.6710
08/07 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.8174 美元 1.47 1.40 4.04 N/A 2.33 0.1084
08/07 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7560 人民幣 10.29 0.43 3.75 11.95 16.25 0.9255
08/07 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4237 人民幣 10.29 0.43 3.75 11.94 16.25 0.8392
08/07 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0498 人民幣 10.29 0.43 3.74 11.94 16.25 0.8392
08/07 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7313 南非幣 8.89 -0.55 5.36 20.13 16.32 0.8739
08/07 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.5252 人民幣 10.29 0.43 3.73 11.92 16.25 0.8393
08/07 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.0116 美元 9.43 1.08 4.27 N/A 13.79 0.7144
08/07 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0531 人民幣 7.25 0.67 2.47 N/A 13.08 0.6722
08/07 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9273 美元 1.47 1.12 3.81 N/A 2.72 0.1269
08/07 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5030 美元 10.36 0.26 3.26 9.07 16.30 0.8427
08/07 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4047 美元 10.36 0.26 3.26 9.06 16.30 0.8426
08/07 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4747 美元 10.35 0.25 3.25 9.04 16.30 0.8426
08/07 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3847 美元 10.36 0.25 3.25 9.05 16.31 0.8432
08/07 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.0542 人民幣 7.19 0.39 3.02 N/A 13.49 0.6896
08/07 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2273 南非幣 10.63 -1.29 N/A N/A N/A N/A
08/07 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4195 南非幣 10.63 -1.29 N/A N/A N/A N/A
08/07 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2525 美元 7.32 0.65 2.10 N/A 13.11 0.6730
08/07 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9494 美元 7.33 0.64 2.11 N/A 13.09 0.6724
08/07 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3958 南非幣 13.40 0.21 5.78 N/A 17.84 1.3641
08/07 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5101 人民幣 9.78 -0.25 2.98 N/A 14.73 0.7511
08/07 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.5668 人民幣 7.29 0.06 1.59 N/A 12.90 0.6667
08/07 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9142 人民幣 9.78 -0.25 2.99 N/A 14.72 0.7509
08/07 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.1900 美元 8.43 -0.36 4.38 N/A 16.37 0.8263
08/07 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.2700 人民幣 8.26 -0.44 4.74 N/A 16.00 0.8082
08/07 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.9353 美元 7.20 0.27 2.62 N/A 13.60 0.6943
08/07 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.0859 台幣 5.75 -0.53 -0.16 N/A 11.18 0.5580
08/07 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3847 台幣 5.74 -0.54 -0.18 N/A 11.18 0.5579
08/07 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1115 台幣 1.12 1.12 1.12 N/A 1.12 0.0117
08/07 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.6033 美元 1.28 0.63 2.95 9.77 2.15 0.1944
08/07 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.5351 美元 1.28 0.61 2.93 9.71 2.16 0.1964
08/07 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.6499 美元 12.57 -0.14 3.42 8.78 18.67 0.9681
08/07 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4871 美元 7.40 0.03 1.25 N/A 12.99 0.6705
08/07 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0974 人民幣 12.79 -1.49 4.56 N/A 20.24 1.0475
08/07 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.4300 南非幣 2.34 -0.34 3.20 18.60 15.08 1.0964
08/07 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 14.4500 南非幣 1.62 -0.28 3.21 18.64 15.09 1.0951
08/07 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.9899 人民幣 8.46 -0.45 2.36 N/A 14.84 0.7579
08/07 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7536 南非幣 9.86 -1.94 0.48 N/A 16.98 0.8489
08/07 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8291 美元 9.20 -0.55 2.21 N/A 14.62 0.7449
08/07 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4279 美元 9.20 -0.57 2.19 N/A 14.63 0.7453
08/07 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.7387 美元 7.87 -0.44 2.81 7.42 13.21 0.9716
08/07 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2261 南非幣 18.28 -1.51 3.41 N/A 26.29 1.3400
08/07 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.4205 人民幣 12.90 -0.82 1.26 N/A 19.27 0.9616
08/07 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.5897 美元 7.40 -0.90 2.96 N/A 13.18 0.6659
08/07 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.4900 台幣 4.45 -0.17 0.79 4.93 6.59 0.3450
08/07 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9263 人民幣 12.90 -0.85 1.27 N/A 19.30 0.9636
08/07 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.4864 美元 10.09 -1.28 2.12 N/A 16.20 1.2932
08/07 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0789 人民幣 1.30 -0.23 1.31 4.82 4.39 -1.4048
08/07 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1290 南非幣 9.99 -1.58 N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1910 南非幣 9.99 -1.59 N/A N/A N/A N/A
08/07 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9888 美元 12.12 -1.80 3.66 N/A 20.08 1.0377
08/07 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3773 南非幣 11.25 -1.44 3.50 N/A 19.36 0.9951
08/07 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.1007 人民幣 1.28 -0.27 1.28 4.78 4.40 -1.4066
08/07 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.4156 南非幣 11.71 -1.05 N/A N/A N/A N/A
08/07 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7586 南非幣 10.30 -1.08 3.93 N/A 18.41 0.9414
08/07 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3807 南非幣 11.23 -1.50 3.27 N/A 19.37 0.9957
08/07 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6587 美元 9.93 -0.34 3.07 N/A 16.41 0.8450
08/07 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0306 台幣 0.31 0.31 0.31 N/A 0.31 0.0032
08/07 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.0411 人民幣 8.47 -1.25 2.56 N/A 14.36 0.7296
08/07 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7887 台幣 9.52 -1.04 -1.15 4.10 16.00 0.8270
08/07 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0811 台幣 9.52 -1.04 -1.15 4.09 16.00 0.8270
08/07 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7311 台幣 9.52 -1.04 -1.15 4.09 16.00 0.8270
08/07 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2858 台幣 9.52 -1.04 -1.15 4.09 16.00 0.8269
08/07 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3408 美元 12.80 -1.03 0.64 N/A 19.34 0.9657
08/07 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9349 美元 12.78 -1.04 0.64 N/A 19.33 0.9652
08/07 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.5637 人民幣 9.77 -1.13 1.92 N/A 15.61 1.2727
08/07 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.7231 人民幣 4.66 -1.39 1.69 12.14 11.98 0.9999
08/07 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.0840 人民幣 4.64 -1.41 1.64 7.08 11.97 0.9967
08/07 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/07 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 0.5987
05/26 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
08/07 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2806 台幣 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 0.0000
08/07 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5957 台幣 6.46 -0.64 -1.13 N/A 12.68 0.6519
08/07 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1591 人民幣 7.99 -1.36 0.86 N/A 14.91 0.7714
08/07 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4702 人民幣 8.00 -1.36 0.84 N/A 14.92 0.7719
08/07 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2810 人民幣 9.16 -1.78 1.58 N/A 15.21 1.1479
08/07 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6162 人民幣 9.17 -1.78 1.57 N/A 15.20 1.1469
08/07 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9159 人民幣 8.23 -1.27 1.82 N/A 15.58 0.7927
08/07 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3940 美元 8.15 -1.26 0.69 N/A 14.87 0.7687
08/07 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0970 美元 8.15 -1.26 0.69 N/A 14.87 0.7688
08/07 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4874 人民幣 9.97 -1.67 2.43 N/A 16.35 0.8359
08/07 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1748 人民幣 9.97 -1.67 2.43 N/A 16.35 0.8360
08/07 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9099 美元 7.83 -1.49 1.83 N/A 14.20 0.7207
08/07 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3924 人民幣 9.24 -1.91 1.36 N/A 15.18 0.7771
08/07 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8220 南非幣 12.20 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9718 南非幣 12.20 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9201 美元 8.15 -1.38 1.34 N/A 15.83 0.8049
08/07 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4123 美元 8.16 -1.40 1.34 N/A 15.84 0.8053
08/07 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.7389 人民幣 7.48 -2.13 1.63 N/A 15.99 0.8040
08/07 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1228 台幣 12.60 -1.44 -0.91 N/A 19.26 0.9616
08/07 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.1811 台幣 11.67 -1.45 -0.60 4.21 18.41 0.9534
08/07 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.0108 台幣 11.67 -1.45 -0.60 4.19 18.40 0.9532
08/07 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1457 人民幣 8.24 -1.67 0.57 N/A 17.10 0.8751
08/07 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4564 人民幣 8.20 -1.70 0.56 N/A 17.10 0.8748
08/07 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4278 南非幣 2.67 -2.39 -1.25 N/A 9.98 0.6779
08/07 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4278 南非幣 2.67 -2.39 -1.25 N/A 9.98 0.6780
08/07 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0841 人民幣 10.00 -1.75 N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0567 人民幣 10.00 -1.75 N/A N/A N/A N/A
08/07 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3855 美元 8.48 -1.60 0.39 N/A 17.03 0.8723
08/07 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0809 美元 8.48 -1.60 0.38 N/A 17.03 0.8723
08/07 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9029 台幣 12.40 -1.62 -1.11 N/A 19.24 0.9598
08/07 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.5644 美元 9.01 -2.03 1.90 N/A 17.27 0.8784
08/07 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5877 美元 5.25 -1.33 0.87 N/A 12.20 0.6085
08/07 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9572 美元 5.25 -1.35 0.81 N/A 12.21 0.6092
08/07 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.5510 台幣 5.86 -1.66 -3.47 N/A 12.91 0.6603
08/07 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5305 人民幣 5.04 -1.52 1.27 N/A 11.72 0.5838
08/07 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1845 美元 8.48 -2.15 0.90 N/A 15.12 1.1234
08/07 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5213 美元 8.47 -2.15 0.90 N/A 15.13 1.1241
08/07 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8744 人民幣 5.04 -1.54 1.23 N/A 11.74 0.5847
08/07 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9618 美元 9.36 -1.99 1.54 N/A 16.23 0.8285
08/07 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4153 美元 9.35 -2.00 1.51 N/A 16.23 0.8284
08/07 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3173 人民幣 8.71 -1.90 1.72 N/A 15.16 0.7848
08/07 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.9522 台幣 7.12 -1.71 0.40 -0.40 13.13 0.9768
08/07 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9631 人民幣 8.70 -1.90 1.68 N/A 15.15 0.7845
08/07 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0121 美元 10.01 -1.96 N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0376 美元 10.01 -1.96 N/A N/A N/A N/A
08/07 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.3833 台幣 -0.20 -1.42 -3.50 7.18 2.22 0.2145
08/07 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2921 台幣 -0.20 -1.42 -3.51 7.16 2.22 0.2143
08/07 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3205 美元 8.99 -2.28 0.78 N/A 15.57 0.7967
08/07 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9490 台幣 6.01 -1.85 -5.51 N/A 12.33 0.6351
08/07 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8076 美元 1.80 -1.35 0.22 N/A 4.81 0.2366
08/07 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.6229 人民幣 1.65 -1.48 0.64 N/A 4.17 0.2024
08/07 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7995 美元 8.50 -2.03 1.02 N/A 14.97 0.7737
08/07 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4210 南非幣 7.39 -2.75 N/A N/A N/A N/A
08/07 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0562 人民幣 9.90 -2.39 N/A N/A N/A N/A
08/07 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1510 人民幣 9.90 -2.39 N/A N/A N/A N/A
08/07 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3553 美元 8.48 -2.05 0.98 N/A 14.98 0.7743
08/07 街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5136 美元 1.80 -1.43 0.35 N/A 4.92 0.2401
08/07 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.3256 人民幣 8.68 -2.70 0.77 N/A 17.10 0.8631
08/07 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1207 南非幣 9.50 -3.03 1.98 N/A 18.55 0.9516
08/07 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8831 人民幣 1.65 -1.57 0.45 N/A 4.27 0.2067
08/07 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5355 南非幣 9.50 -2.56 1.94 N/A 18.68 0.9555
08/07 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.3937 人民幣 14.10 -2.17 1.06 8.59 19.58 1.0092
08/07 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.5491 人民幣 8.26 -2.95 -0.35 N/A 16.30 0.8227
08/07 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0207 美元 9.79 -3.07 N/A N/A N/A N/A
08/07 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8755 人民幣 14.07 -2.26 1.03 8.52 19.59 1.0097
08/07 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0805 台幣 8.95 -2.89 -2.74 N/A 15.70 1.3052
08/07 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9737 人民幣 8.16 -2.60 -0.23 N/A 16.79 0.8638
08/07 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7675 美元 8.25 -1.51 N/A N/A N/A N/A
08/07 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9000 美元 7.25 -2.77 2.14 N/A 15.07 0.7635
08/07 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6588 美元 7.25 -2.79 2.11 N/A 15.07 0.7631
08/07 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.8627 美元 8.22 -1.54 N/A N/A N/A N/A
08/07 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9282 台幣 2.03 -1.81 -3.34 -3.67 5.41 -2.4563
08/07 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.2423 台幣 2.03 -1.82 -3.34 -3.73 5.42 -2.4563
08/07 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.0000 美元 7.53 -2.74 1.76 N/A 15.67 0.7971
08/07 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0075 人民幣 9.05 -2.92 N/A N/A N/A N/A
08/07 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6663 台幣 5.84 -2.92 -3.50 N/A 12.47 0.6295
08/07 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9793 美元 9.24 -2.67 N/A N/A N/A N/A
08/07 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0453 美元 9.25 -2.67 N/A N/A N/A N/A
08/07 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9639 美元 8.23 -2.63 -0.32 N/A 16.83 0.8661
08/07 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7940 南非幣 7.32 -3.25 N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.2163 美元 10.31 -2.47 1.71 N/A 18.64 0.9575
08/07 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5075 台幣 10.49 -3.81 -2.84 N/A 19.35 1.0015
08/07 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7170 人民幣 7.73 -1.91 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2664 美元 7.36 -2.54 -3.93 N/A 12.05 0.5167
08/07 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.8136 人民幣 7.73 -1.92 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.5617 美元 8.33 -3.19 -0.41 N/A 16.57 0.8383
08/07 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.3316 台幣 9.07 -3.36 -1.79 8.55 16.07 0.8421
08/07 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2040 台幣 9.07 -3.37 -1.79 8.54 16.07 0.8422
08/07 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7317 美元 7.79 -2.99 -0.06 5.97 14.51 0.7409
08/07 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.8865 南非幣 16.95 -3.60 1.14 N/A 25.96 1.3293
08/07 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6195 美元 7.80 -3.01 -0.08 5.99 14.51 0.7410
08/07 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8208 美元 13.69 -2.68 0.10 8.25 19.54 1.0069
08/07 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.2616 美元 13.69 -2.68 0.10 8.26 19.55 1.0070
08/07 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1093 美元 7.28 -2.70 -4.10 N/A 12.01 0.5127
08/07 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0763 南非幣 19.08 -3.21 N/A N/A N/A N/A
08/07 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.9200 人民幣 12.22 -4.52 1.15 N/A 21.80 1.1255
08/07 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.2167 台幣 5.32 -3.06 -3.26 0.05 12.48 1.1027
08/07 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6928 台幣 5.32 -3.06 -3.26 0.07 12.48 1.1026
08/07 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0623 台幣 4.48 -2.47 -2.93 N/A 12.53 0.6332
08/07 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8391 美元 9.10 -3.05 -0.59 N/A 17.61 0.9028
08/07 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3868 美元 9.08 -3.06 -0.62 N/A 17.61 0.9025
08/07 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.6616 美元 4.75 -3.23 1.67 N/A 12.05 0.5583
08/07 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.8799 美元 4.75 -3.22 1.68 N/A 12.05 0.5583
08/07 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5629 人民幣 8.11 -3.28 -1.06 N/A 17.33 0.8875
08/07 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8899 人民幣 8.11 -3.28 -1.07 N/A 17.33 0.8874
08/07 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1909 澳幣 5.61 -3.66 -2.01 N/A 13.54 0.6905
08/07 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9600 澳幣 5.61 -3.66 -2.01 N/A 13.54 0.6908
08/07 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3778 人民幣 9.08 -3.24 -0.61 N/A 17.46 0.8965
08/07 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8425 人民幣 9.08 -3.25 -0.61 N/A 17.46 0.8965
08/07 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9618 人民幣 9.27 -3.20 N/A N/A N/A N/A
08/07 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.8005 台幣 13.67 -2.91 -0.86 3.13 19.58 1.0093
08/07 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8724 南非幣 8.56 -4.45 0.77 N/A 18.73 0.9560
08/07 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7206 美元 9.62 -3.05 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0122 美元 9.62 -3.05 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6316 人民幣 9.26 -3.22 N/A N/A N/A N/A
08/07 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7571 台幣 6.57 -3.21 -5.55 N/A 14.13 0.7317
08/07 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9523 台幣 6.58 -3.25 -5.58 N/A 14.13 0.7322
08/07 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4526 台幣 6.27 -3.47 -4.55 N/A 13.45 0.6830
08/07 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.8600 美元 11.92 -4.72 0.47 N/A 21.95 1.1332
08/07 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9354 人民幣 10.00 -3.31 N/A N/A N/A N/A
08/07 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.7876 美元 10.63 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.7246 美元 10.63 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2485 澳幣 14.91 -3.41 -1.64 N/A 24.21 1.2374
08/07 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1926 澳幣 5.60 -3.93 -2.20 N/A 15.68 0.7873
08/07 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.2596 南非幣 8.61 -4.55 0.76 N/A 18.69 0.9533
08/07 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9564 澳幣 5.59 -3.94 -2.23 N/A 15.68 0.7873
08/07 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6305 台幣 7.98 -3.09 -3.10 3.00 15.24 0.7920
08/07 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5538 美元 8.17 -3.40 -1.27 N/A 17.44 0.8934
08/07 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8581 人民幣 13.11 -4.36 -0.20 N/A 21.42 1.1013
08/07 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7610 澳幣 15.02 -3.52 -1.78 N/A 24.33 1.2442
08/07 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8705 美元 8.18 -3.40 -1.26 N/A 17.44 0.8933
08/07 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4444 台幣 7.98 -3.17 -3.18 2.92 15.24 0.7921
08/07 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4984 美元 7.95 -3.48 -1.40 N/A 15.27 0.7890
08/07 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9610 台幣 6.90 -3.48 -5.74 N/A 16.28 0.8355
08/07 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7665 南非幣 11.08 -2.99 N/A N/A N/A N/A
08/07 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.6000 台幣 13.45 -3.16 -1.37 1.07 19.49 1.0043
08/07 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.7621 人民幣 10.56 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.6800 人民幣 10.56 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.3896 台幣 7.06 -4.37 -4.82 N/A 16.52 0.8410
08/07 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.1336 台幣 13.42 -3.24 -1.54 1.18 19.54 1.0072
08/07 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7423 台幣 6.91 -3.60 -5.85 N/A 16.28 0.8357
08/07 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6439 台幣 8.87 -4.35 N/A N/A N/A N/A
08/07 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5507 台幣 7.77 -3.98 -4.78 N/A 15.50 0.7916
08/07 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3309 人民幣 7.03 -3.86 -4.00 N/A 14.05 0.6637
08/07 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3385 人民幣 6.99 -3.94 -3.87 N/A 13.94 0.6624
08/07 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8231 美元 9.36 -3.70 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3073 美元 7.31 -3.78 -3.87 N/A 14.19 0.6719
08/07 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6186 人民幣 14.81 -4.05 -1.44 N/A 23.32 1.1980
08/07 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.9300 人民幣 9.85 -4.15 -0.30 N/A 19.19 0.9840
08/07 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2724 人民幣 14.69 -4.09 -1.46 N/A 23.28 1.1956
08/07 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0884 美元 7.25 -3.82 -3.80 N/A 14.10 0.6664
08/07 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.9234 人民幣 7.84 -3.97 0.63 N/A 15.95 1.1960
08/07 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7028 台幣 7.39 -4.28 -5.56 N/A 14.86 0.7599
08/07 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.5754 台幣 7.32 -3.89 -4.21 N/A 16.40 0.8458
08/07 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.1083 台幣 0.31 -3.33 -5.92 N/A 4.41 0.1977
08/07 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.3409 台幣 7.12 -4.10 -2.74 -0.06 14.28 0.7316
08/07 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9872 台幣 6.46 -3.77 -7.78 N/A 11.64 0.4992
08/07 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9657 台幣 7.12 -4.12 -2.77 -0.05 14.27 0.7308
08/07 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7521 美元 12.36 -4.78 -1.11 N/A 21.34 1.0957
08/07 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1692 人民幣 8.32 -4.26 -5.30 N/A 15.21 0.7099
08/07 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5772 人民幣 8.56 -3.08 N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.6988 人民幣 8.56 -3.09 N/A N/A N/A N/A
08/07 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3637 台幣 0.29 -3.47 -6.11 N/A 4.53 0.2050
08/07 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2871 人民幣 8.36 -4.25 -5.35 N/A 15.39 0.7192
08/07 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0709 美元 8.66 -4.14 -4.94 N/A 15.47 0.7220
08/07 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0187 台幣 5.69 -4.60 -4.14 N/A 14.28 0.7252
08/07 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.8603 美元 7.49 -4.11 0.09 N/A 15.82 1.1796
08/07 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6422 美元 14.27 -4.33 -2.10 N/A 23.29 1.1951
08/07 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1584 美元 14.27 -4.34 -2.12 N/A 23.29 1.1951
08/07 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3327 美元 8.65 -4.24 -5.06 N/A 15.56 0.7276
08/07 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4466 台幣 6.45 -3.94 -8.22 N/A 11.65 0.4993
08/07 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6858 人民幣 9.00 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.5100 人民幣 10.65 -5.94 -0.06 N/A 21.26 1.0960
08/07 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7601 台幣 5.70 -4.70 -4.17 N/A 14.28 0.7251
08/07 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.6793 美元 8.45 -2.98 N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5814 美元 8.44 -3.00 N/A N/A N/A N/A
08/07 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.8800 美元 9.53 -4.54 -1.00 N/A 19.17 0.9827
08/07 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.8916 南非幣 0.24 -4.45 -1.05 14.64 12.78 0.9187
08/07 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9938 南非幣 6.52 -4.97 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4046 美元 11.46 -4.37 -3.86 N/A 19.72 0.9984
08/07 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9101 美元 11.46 -4.38 -3.89 N/A 19.58 0.9931
08/07 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8910 人民幣 13.64 -5.05 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4545 人民幣 11.10 -4.62 -4.40 N/A 19.61 0.9908
08/07 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5743 台幣 7.91 -5.28 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9685 人民幣 11.07 -4.62 -4.43 N/A 19.41 0.9834
08/07 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6051 台幣 7.56 -4.42 -3.92 N/A 17.17 0.8825
08/07 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6508 南非幣 11.72 -4.04 N/A N/A N/A N/A
08/07 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6493 南非幣 11.70 -4.06 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.0693 台幣 6.76 -5.14 -6.63 N/A 15.85 0.8018
08/07 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4172 人民幣 7.87 -4.89 -1.70 N/A 17.32 0.8917
08/07 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.7641 人民幣 7.88 -4.90 -1.76 N/A 17.33 0.8925
08/07 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6354 美元 9.00 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6347 美元 9.00 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.4300 美元 10.25 -6.34 -0.96 N/A 21.38 1.1026
08/07 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6317 人民幣 9.00 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6256 人民幣 10.76 -3.78 N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.4424 台幣 7.29 -4.58 -1.44 N/A 15.84 1.2061
08/07 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.5335 台幣 3.37 -5.19 -4.70 N/A 11.58 0.5225
08/07 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.7166 台幣 3.36 -5.19 -4.69 N/A 11.58 0.5225
08/07 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4796 南非幣 -0.37 -4.46 -1.06 14.64 12.62 0.9074
08/07 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.8536 美元 9.06 -4.91 -3.31 N/A 17.70 1.1525
08/07 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.4719 台幣 8.71 -4.76 -5.67 N/A 17.82 0.9215
08/07 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.6832 美元 7.78 -5.14 -2.45 N/A 17.48 0.9001
08/07 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3317 美元 7.77 -5.17 -2.48 N/A 17.49 0.9007
08/07 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7765 美元 12.94 -5.43 N/A N/A N/A N/A
08/07 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.4300 台幣 10.29 -6.64 -5.84 N/A 21.21 1.0983
08/07 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7444 美元 6.66 -5.92 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.0974 人民幣 8.55 -5.24 -3.74 N/A 17.46 1.1557
08/07 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2410 美元 6.28 -5.08 -1.02 N/A 15.82 1.1622
08/07 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7632 人民幣 6.21 -5.55 N/A N/A N/A N/A
08/07 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.5900 美元 9.60 -4.09 N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.6333 人民幣 8.12 -5.26 -2.80 N/A 17.88 0.9153
08/07 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4206 人民幣 8.12 -5.06 -2.81 N/A 17.89 0.9162
08/07 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3870 澳幣 8.04 -5.13 -3.93 N/A 18.44 0.9407
08/07 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.5283 澳幣 8.04 -5.25 -3.94 N/A 18.43 0.9399
08/07 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0261 人民幣 6.22 -5.40 -0.95 N/A 15.95 1.1569
08/07 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.3779 台幣 7.63 -5.55 -4.95 -2.85 16.59 0.8644
08/07 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.5637 美元 10.06 -4.16 N/A N/A N/A N/A
08/07 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.5572 人民幣 9.87 -4.42 N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.5771 美元 7.75 -5.47 -3.55 N/A 17.69 0.9052
08/07 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4398 美元 7.75 -5.36 -3.55 N/A 17.70 0.9061
08/07 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.5404 台幣 6.87 -4.96 N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4453 台幣 6.87 -4.96 N/A N/A N/A N/A
08/07 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3590 台幣 7.77 -5.65 N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.5379 澳幣 7.77 -4.37 N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4746 澳幣 7.76 -4.38 N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3140 台幣 6.75 -5.40 -2.28 N/A 15.87 1.1624
08/07 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.5278 台幣 9.02 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 7.3879 台幣 7.19 -5.54 -4.95 -2.85 16.54 0.8603
08/07 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.4656 台幣 9.02 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.5235 澳幣 10.70 -4.67 N/A N/A N/A N/A
08/07 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1516 台幣 10.73 -6.72 -7.31 N/A 20.60 1.0594
08/07 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.6028 人民幣 14.40 -5.80 N/A N/A N/A N/A
08/07 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5070 人民幣 11.22 -5.03 N/A N/A N/A N/A
08/07 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5066 人民幣 11.22 -5.02 N/A N/A N/A N/A
08/07 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7416 台幣 12.76 -6.27 -8.22 N/A 22.63 1.1608
08/07 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2367 台幣 12.76 -6.29 -8.25 N/A 22.63 1.1610
08/07 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.3800 台幣 7.82 -6.48 -7.22 N/A 18.46 0.9476
08/07 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.5396 美元 13.90 -6.16 N/A N/A N/A N/A
08/07 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6038 人民幣 2.66 -5.60 N/A N/A N/A N/A
08/07 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1745 人民幣 2.66 -5.60 -6.22 N/A 10.81 0.6681
08/07 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1745 人民幣 2.66 -5.60 -6.22 N/A 10.81 0.6680
08/07 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4493 美元 10.58 -5.40 N/A N/A N/A N/A
08/07 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4490 美元 10.58 -5.39 N/A N/A N/A N/A
08/07 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4293 澳幣 11.25 -5.69 N/A N/A N/A N/A
08/07 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9300 台幣 8.54 -8.31 -7.31 N/A 20.58 1.0625
08/07 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4270 台幣 8.45 -6.11 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4353 美元 9.66 -6.03 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2386 美元 9.66 -6.04 N/A N/A N/A N/A
08/07 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.0401 台幣 6.20 -7.08 -8.57 N/A 16.80 0.8643
08/07 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4189 人民幣 9.17 -6.26 N/A N/A N/A N/A
08/07 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.7109 台幣 6.20 -7.09 -8.58 N/A 16.80 0.8645
08/07 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.3154 台幣 11.30 -7.34 N/A N/A N/A N/A
08/07 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.4381 台幣 13.64 -6.55 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1991 人民幣 9.17 -6.30 N/A N/A N/A N/A
08/07 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2476 美元 2.35 -6.08 -6.84 N/A 11.18 0.6800
08/07 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2103 美元 2.34 -6.08 -6.84 N/A 11.18 0.6793
08/07 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2476 美元 2.34 -6.08 -6.84 N/A 11.18 0.6799
08/07 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.3524 美元 8.13 -6.07 N/A N/A N/A N/A
08/07 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.3591 人民幣 8.18 -6.16 N/A N/A N/A N/A
08/07 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.3723 台幣 7.99 -6.27 N/A N/A N/A N/A
08/07 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.1764 台幣 6.18 -7.40 -8.79 N/A 16.92 0.8688
08/07 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0461 台幣 6.18 -7.29 -8.81 N/A 16.96 0.8695
08/07 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9045 台幣 1.49 -7.27 -11.65 N/A 10.34 0.7205
08/07 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9482 台幣 1.49 -7.28 -11.65 N/A 10.35 0.7208
08/07 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9482 台幣 1.49 -7.28 -11.65 N/A 10.35 0.7208
08/07 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2235 台幣 8.06 -7.93 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0255 台幣 8.05 -7.96 N/A N/A N/A N/A
08/07 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.1120 澳幣 6.98 -8.10 N/A N/A N/A N/A
08/06 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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