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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/21 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.7752 台幣 1.75 1.08 6.14 -1.37 5.26 -0.4488
02/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3744 台幣 3.59 4.16 10.83 -5.05 3.22 -0.2435
02/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5442 台幣 3.59 4.17 10.49 -5.15 3.20 -0.2454
02/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9353 台幣 3.40 3.93 10.30 -0.21 2.81 -0.2050
02/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.7540 台幣 3.40 3.93 10.28 -0.26 2.82 -0.2045
02/21 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3968 台幣 4.90 5.87 10.19 N/A 3.93 0.0691
02/21 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.6796 台幣 4.72 5.67 9.88 N/A 3.95 0.0623
02/21 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.0360 台幣 3.34 3.26 10.33 5.26 3.81 -0.2754
02/21 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9598 台幣 3.35 3.31 10.50 5.35 3.75 -0.2749
02/21 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.8030 台幣 2.82 3.73 11.74 3.01 2.86 -0.2838
02/21 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.9300 台幣 2.86 3.74 10.88 13.31 2.99 -0.2819
02/21 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.3065 台幣 2.85 3.74 10.87 13.40 2.99 -0.2818
02/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.8358 澳幣 3.23 4.28 7.42 -13.07 2.47 -0.1457
02/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1619 澳幣 3.22 4.26 7.42 -13.10 2.47 -0.1462
02/21 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9240 台幣 3.31 3.46 8.91 5.42 3.06 -0.2187
02/21 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.2769 台幣 3.62 4.82 8.08 -5.88 1.88 -0.0117
02/21 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.5795 台幣 2.89 3.11 8.26 2.51 2.87 -0.1699
02/21 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.8200 台幣 2.72 3.37 9.11 1.34 2.99 -0.2317
02/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1810 澳幣 3.05 4.32 7.18 -8.89 2.09 -0.1458
02/21 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2311 台幣 2.73 2.80 9.79 4.77 2.89 -0.2169
02/21 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.9437 台幣 3.04 3.42 10.07 1.19 3.27 -0.1937
02/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6035 澳幣 3.04 4.30 7.16 -8.17 2.07 -0.1428
02/21 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4100 台幣 3.04 3.44 10.10 0.28 3.27 -0.1931
02/21 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6270 台幣 1.92 2.06 6.65 2.11 3.47 -0.3046
02/21 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.2106 台幣 3.53 4.21 11.03 N/A 3.26 -0.0726
02/21 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.9848 台幣 2.01 2.40 8.25 12.37 3.52 -0.2527
02/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.0487 台幣 2.88 2.18 9.38 4.24 3.35 -0.2614
02/21 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.2964 台幣 2.18 2.59 9.54 0.96 3.36 -0.3030
02/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4001 台幣 2.87 2.41 9.55 4.55 3.07 -0.2335
02/21 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3353 台幣 2.05 2.61 7.07 -1.98 3.38 -0.2847
02/21 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.9500 台幣 5.58 6.00 12.27 -4.75 5.39 0.2620
02/21 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.2839 台幣 2.93 3.30 10.44 7.12 3.47 -0.1900
02/21 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1519 台幣 3.71 5.07 6.81 -8.65 2.05 0.0719
02/21 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.2263 台幣 1.68 1.78 7.09 6.59 3.74 -0.3455
02/21 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.2958 台幣 2.90 3.14 10.22 6.95 3.58 -0.2007
02/21 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4584 台幣 2.77 3.70 8.15 0.89 2.78 -0.1764
02/21 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5522 台幣 1.59 1.91 8.52 2.37 3.76 -0.3115
02/21 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.0082 台幣 1.56 2.09 8.70 2.59 3.79 -0.3162
02/21 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.0901 台幣 3.30 3.97 10.83 N/A 3.25 -0.0640
02/21 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7000 台幣 5.48 6.21 13.37 -4.23 5.09 0.3076
02/21 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0200 台幣 2.91 3.39 11.04 -0.39 3.13 -0.0911
02/21 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7161 台幣 4.36 4.68 10.11 -0.67 3.63 0.2532
02/21 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.1293 台幣 2.67 2.97 9.17 -6.47 3.30 -0.0987
02/21 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7044 台幣 2.68 2.85 9.10 -6.49 3.29 -0.0945
02/21 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6607 台幣 2.76 1.98 4.75 -4.68 4.39 -0.1138
02/21 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0870 台幣 1.76 1.82 8.53 0.05 3.00 -0.2283
02/21 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1199 台幣 1.77 1.95 8.69 0.39 2.91 -0.2182
02/21 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.1494 台幣 3.23 4.52 4.50 -8.51 3.17 -0.0051
02/21 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.1726 台幣 2.11 1.95 9.62 -1.37 3.52 -0.2852
02/21 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.7221 台幣 2.07 1.97 9.66 -1.41 3.52 -0.2865
02/21 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.7949 南非幣 5.52 8.62 12.40 6.62 2.18 0.0714
02/21 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.2554 南非幣 4.47 7.52 7.68 1.65 2.97 0.0303
02/21 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5336 南非幣 5.50 8.63 12.33 6.60 2.19 0.0801
02/21 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1323 台幣 2.99 4.03 3.97 -10.41 3.02 0.0161
02/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.5891 南非幣 4.81 7.07 10.93 0.10 2.38 -0.0642
02/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9181 南非幣 4.78 7.07 10.82 0.13 2.30 -0.0535
02/21 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5607 南非幣 4.17 6.93 7.31 0.51 3.05 0.0178
02/21 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5865 台幣 3.31 3.09 9.38 5.53 3.13 0.1110
02/21 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8704 台幣 3.75 4.16 7.64 -0.09 3.89 0.2618
02/21 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8671 人民幣 4.21 5.96 7.42 -5.27 2.33 0.1601
02/21 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2947 人民幣 4.21 5.95 7.43 -5.30 2.32 0.1581
02/21 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11.4598 南非幣 3.84 6.06 10.04 7.64 2.15 0.0062
02/21 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.8391 南非幣 3.79 5.94 10.40 7.96 2.05 0.0060
02/21 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3079 美元 4.31 7.09 8.45 -6.90 2.80 0.2551
02/21 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6285 美元 4.30 7.09 8.52 -6.92 2.77 0.2554
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6900 台幣 3.59 2.49 9.42 N/A 3.36 0.1396
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6900 台幣 3.59 2.49 9.42 N/A 3.35 0.1280
02/21 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5379 台幣 4.18 3.50 5.87 -8.93 4.05 0.3312
02/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.9767 南非幣 4.51 6.76 10.62 3.97 2.04 -0.0271
02/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2532 南非幣 4.50 6.76 10.50 3.82 2.03 -0.0253
02/21 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4312 台幣 4.02 3.19 5.24 -10.56 4.04 0.3310
02/21 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0061 台幣 4.02 3.19 5.24 -10.56 4.04 0.3309
02/21 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3942 台幣 4.02 3.19 5.24 -10.56 4.04 0.3310
02/21 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.0678 台幣 4.02 3.19 5.24 -10.56 4.04 0.3312
02/21 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.7836 人民幣 3.84 5.50 6.98 -6.98 2.12 0.1486
02/21 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7253 人民幣 3.78 5.12 5.78 -6.41 3.75 0.0455
02/21 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.2662 南非幣 3.42 6.72 10.41 17.75 1.66 0.1455
02/21 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 12.1487 南非幣 3.41 6.65 10.17 15.22 1.63 0.1414
02/21 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.5585 美元 3.93 6.66 8.06 -8.60 2.60 0.2424
02/21 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.2236 南非幣 3.17 6.62 9.33 9.06 3.15 0.1146
02/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.6085 人民幣 3.24 4.73 6.16 -12.76 1.94 0.0707
02/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5784 人民幣 3.25 4.75 6.14 -12.71 1.94 0.0723
02/21 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.7285 南非幣 5.33 8.71 9.16 N/A 5.01 0.4539
02/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7808 美元 3.34 5.63 6.63 -14.24 2.25 0.1763
02/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3074 美元 3.34 5.62 6.64 -14.75 2.24 0.1780
02/21 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8705 南非幣 5.28 8.65 9.14 N/A 5.01 0.4567
02/21 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.6172 台幣 2.96 2.04 6.25 -9.11 2.51 0.1182
02/21 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6937 台幣 2.96 2.04 6.25 -9.10 2.51 0.1180
02/21 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.2736 台幣 4.22 3.83 6.98 -3.02 4.85 0.4431
02/21 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.3226 台幣 4.22 3.83 6.98 -3.02 4.85 0.4432
02/21 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.5311 人民幣 2.76 2.38 11.32 0.83 4.06 -0.2780
02/21 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2886 台幣 1.81 3.38 5.59 -1.50 2.18 0.0822
02/21 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9837 人民幣 3.36 4.55 4.67 -8.74 3.52 0.0888
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7900 台幣 2.97 1.93 8.80 N/A 3.42 0.1483
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7900 台幣 2.97 1.93 8.80 N/A 3.42 0.1483
02/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2332 台幣 2.87 3.14 4.14 -10.58 2.70 0.1918
02/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0028 人民幣 3.07 4.11 5.37 -8.30 1.74 0.1035
02/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.0098 人民幣 3.07 4.12 5.37 -8.27 1.74 0.1043
02/21 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4132 南非幣 5.67 6.74 10.41 N/A 5.23 0.5253
02/21 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4133 南非幣 5.67 6.74 10.41 N/A 5.23 0.5252
02/21 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4020 台幣 1.52 2.82 7.32 -2.89 1.07 -0.0886
02/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9939 台幣 2.81 3.07 3.93 -11.34 2.71 0.1981
02/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1114 美元 3.15 5.38 6.53 -10.24 2.25 0.2154
02/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7122 美元 3.15 5.39 6.38 -10.29 2.25 0.2158
02/21 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.5863 南非幣 3.26 6.46 10.19 4.74 3.86 0.2282
02/21 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7767 人民幣 2.13 2.50 7.37 2.56 3.79 -0.1700
02/21 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6012 美元 3.58 6.38 4.20 -9.63 3.59 0.2270
02/21 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.3005 人民幣 2.02 2.04 3.49 0.56 3.77 -0.0950
02/21 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.2884 台幣 4.13 4.79 8.07 -6.51 4.46 0.5230
02/21 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.7877 台幣 4.13 4.79 8.06 -6.51 4.46 0.5230
02/21 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.1871 美元 4.49 7.17 6.04 N/A 5.29 0.4858
02/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.1343 南非幣 2.93 4.70 5.63 2.70 3.19 0.2253
02/21 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.2441 澳幣 3.00 3.72 5.18 -6.62 2.10 0.0954
02/21 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 13.5197 人民幣 1.31 0.58 7.25 13.01 3.15 -0.1572
02/21 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.1132 澳幣 1.70 2.35 5.40 -4.52 1.69 -0.0857
02/21 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.5661 美元 4.43 7.07 5.93 N/A 5.28 0.4857
02/21 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5238 澳幣 2.96 3.66 4.93 -6.99 2.06 0.0942
02/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7140 南非幣 3.11 5.92 10.24 4.30 2.05 0.1655
02/21 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8784 美元 3.29 5.80 3.46 -11.08 3.55 0.2486
02/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.6649 南非幣 3.08 5.90 10.35 4.77 2.05 0.1631
02/21 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0878 南非幣 3.48 5.79 8.70 8.82 1.72 0.1370
02/21 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5285 南非幣 3.48 5.79 8.72 8.80 1.72 0.1377
02/21 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4140 南非幣 3.81 6.46 9.77 1.88 2.28 0.1583
02/21 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.0882 南非幣 3.72 6.47 9.76 1.65 2.38 0.1552
02/21 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6087 南非幣 6.03 2.57 6.28 N/A 11.81 -0.4362
02/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9429 南非幣 3.09 5.40 6.61 2.63 3.26 0.2868
02/21 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1020 人民幣 2.43 3.83 6.19 -7.48 1.15 0.0844
02/21 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.3011 南非幣 3.27 6.21 9.99 0.62 1.46 0.0833
02/21 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7077 人民幣 2.41 3.78 6.27 -6.81 0.97 0.0407
02/21 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.5439 美元 3.09 4.74 6.56 -5.27 2.43 0.1463
02/21 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2574 南非幣 3.27 6.07 6.87 4.61 2.34 0.2138
02/21 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.2800 南非幣 5.41 6.10 7.65 -0.80 4.60 0.5987
02/21 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5051 美元 3.08 4.69 6.56 -5.27 2.42 0.1408
02/21 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.6371 南非幣 3.18 6.37 10.13 0.60 1.48 0.0773
02/21 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11.5313 南非幣 2.71 5.38 9.28 7.70 0.63 0.0333
02/21 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.2738 人民幣 2.47 3.90 7.32 3.81 1.67 0.0023
02/21 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.6894 人民幣 2.47 3.91 7.33 3.81 1.67 0.0012
02/21 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.5639 南非幣 3.26 6.08 6.91 4.64 2.36 0.2174
02/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9100 人民幣 2.29 2.91 7.46 -4.87 2.16 0.0122
02/21 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.0307 人民幣 3.13 3.23 3.88 -3.52 2.75 0.0563
02/21 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.6041 人民幣 3.09 3.14 3.76 -3.79 2.74 0.0567
02/21 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.5000 南非幣 3.43 6.58 10.21 -0.18 2.19 0.1611
02/21 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.7580 美元 2.50 4.93 7.06 -9.76 1.74 0.1827
02/21 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.8415 南非幣 3.44 6.12 9.72 -0.39 2.06 0.1557
02/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8147 人民幣 2.25 2.87 7.37 -5.10 2.18 0.0096
02/21 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3438 美元 2.50 4.96 7.31 -8.49 1.32 0.1374
02/21 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7524 美元 2.62 4.79 7.73 -6.24 3.38 0.2209
02/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 4.1193 台幣 3.95 4.05 12.54 -9.83 7.75 0.7593
02/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 4.1196 台幣 3.95 4.05 12.54 -9.82 7.74 0.7587
02/21 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4572 南非幣 3.57 6.85 7.96 2.60 2.46 0.1947
02/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8835 台幣 3.93 4.03 12.50 -9.84 7.73 0.7563
02/21 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.4984 台幣 3.18 2.38 4.57 -13.41 4.22 0.3904
02/21 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.4987 台幣 3.18 2.38 4.57 -13.41 4.22 0.3902
02/21 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.6068 台幣 3.18 2.38 4.57 -13.41 4.22 0.3902
02/21 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.6086 台幣 3.18 2.39 4.58 N/A 4.22 0.3903
02/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.0913 南非幣 4.06 7.00 8.31 0.77 4.03 0.4095
02/21 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.9554 南非幣 2.55 5.18 8.76 7.01 0.62 0.0364
02/21 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.2453 美元 2.71 4.47 4.92 -7.24 2.16 0.2061
02/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2762 南非幣 4.01 7.16 8.22 -0.02 3.95 0.4159
02/21 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.7631 人民幣 2.16 4.29 5.92 -3.72 3.39 0.1975
02/21 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3988 南非幣 2.78 5.66 6.15 1.93 2.41 0.1653
02/21 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12.4294 南非幣 2.83 5.70 6.24 1.92 2.42 0.1717
02/21 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.9759 人民幣 3.82 6.00 3.41 N/A 5.41 0.5030
02/21 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.8596 南非幣 3.32 6.31 8.08 6.26 2.59 0.2147
02/21 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1459 南非幣 3.32 6.28 8.01 6.04 2.60 0.2142
02/21 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1091 南非幣 2.60 5.46 6.09 -2.00 2.07 0.1123
02/21 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.3542 人民幣 3.81 5.98 3.29 N/A 5.43 0.5071
02/21 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.4738 人民幣 2.61 3.56 5.26 -3.54 2.32 0.0895
02/21 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 13.5115 南非幣 2.60 5.48 6.15 -1.93 2.07 0.1115
02/21 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.8113 人民幣 2.54 3.51 5.24 -3.44 2.30 0.0857
02/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3130 南非幣 3.42 5.17 9.15 8.66 1.87 0.1578
02/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.5732 南非幣 3.34 5.27 9.19 8.30 2.04 0.1733
02/21 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.9652 美元 2.61 5.19 6.97 1.95 1.50 0.1426
02/21 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.3367 美元 2.60 5.18 6.97 1.95 1.50 0.1428
02/21 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.1934 南非幣 3.28 6.03 8.24 -1.68 3.15 0.3106
02/21 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.9428 南非幣 3.98 6.91 10.04 N/A 2.87 0.2842
02/21 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.2315 南非幣 3.94 6.91 10.02 N/A 2.89 0.2839
02/21 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3660 澳幣 2.34 3.76 5.88 -13.15 1.50 0.1054
02/21 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7570 美元 3.07 4.92 5.07 -5.18 2.26 0.2027
02/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5018 美元 2.26 4.09 6.82 -7.76 1.85 0.1521
02/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6247 美元 2.26 4.15 6.77 -7.73 1.83 0.1531
02/21 中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.7592 美元 1.68 -3.04 -0.14 -5.97 5.62 0.2503
02/21 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3271 人民幣 2.05 3.59 7.58 1.06 1.15 0.0092
02/21 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5345 美元 4.76 6.76 8.52 -8.40 5.59 0.7049
02/21 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.8487 美元 2.29 5.40 5.63 -2.92 3.47 0.3036
02/21 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4622 人民幣 2.05 3.62 7.69 1.18 1.14 0.0093
02/21 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.0534 美元 2.16 5.02 7.63 -3.50 1.40 0.1435
02/21 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8408 美元 2.16 5.04 7.74 -3.47 1.40 0.1436
02/21 中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.2076 美元 1.64 -3.20 -0.38 -6.36 5.66 0.2516
02/21 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.7578 美元 1.90 3.89 6.49 -10.24 0.68 0.0470
02/21 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6051 南非幣 2.13 4.43 8.01 -2.12 1.72 0.0969
02/21 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7594 人民幣 1.43 1.96 5.74 -11.14 2.43 -0.0443
02/21 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2231 南非幣 3.42 6.24 10.32 0.39 2.76 0.2982
02/21 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.5800 美元 1.93 3.52 4.55 -11.32 2.05 0.1142
02/21 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7767 人民幣 1.94 3.51 3.86 -7.57 3.61 0.2687
02/21 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.9790 澳幣 2.26 3.82 5.18 -13.78 1.92 0.1566
02/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9779 美元 2.12 3.41 2.79 -8.98 2.62 0.2348
02/21 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.6900 美元 2.43 4.87 5.33 -8.93 2.31 0.1806
02/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3377 美元 2.09 3.36 2.69 -8.86 2.62 0.2336
02/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1105 澳幣 2.43 2.86 3.70 -8.81 1.86 0.1658
02/21 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.2494 南非幣 2.33 4.93 7.96 1.25 2.60 0.1963
02/21 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.1600 美元 1.73 3.62 5.08 -4.21 1.33 0.0963
02/21 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.1864 南非幣 3.06 5.65 7.95 -1.79 3.05 0.3104
02/21 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7444 南非幣 2.22 4.99 7.70 0.13 2.66 0.2034
02/21 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1986 美元 2.49 4.27 5.98 -5.74 1.82 0.2035
02/21 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.5699 人民幣 3.62 1.61 7.21 -8.82 4.28 0.1696
02/21 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.0800 南非幣 3.56 6.38 10.47 0.92 2.97 0.3260
02/21 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.8955 南非幣 2.51 4.91 9.06 -0.42 1.46 0.0932
02/21 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8381 美元 2.53 4.44 3.80 -6.70 2.47 0.2348
02/21 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.3870 人民幣 3.62 1.61 7.21 -8.91 4.29 0.1707
02/21 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0040 美元 2.82 4.92 6.28 -9.88 2.70 0.2290
02/21 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2777 美元 2.51 4.41 3.77 -6.70 2.45 0.2331
02/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0193 澳幣 2.38 2.92 3.74 -8.65 1.82 0.1616
02/21 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2421 美元 2.51 4.40 5.01 -5.58 2.37 0.2457
02/21 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0441 美元 2.51 4.40 5.01 -5.58 2.37 0.2457
02/21 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4708 南非幣 2.54 4.89 9.03 -0.55 1.48 0.0944
02/21 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.5732 美元 1.95 3.58 3.63 -13.70 2.13 0.1697
02/21 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7495 美元 1.91 3.56 3.56 -13.63 2.13 0.1652
02/21 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.5608 美元 2.81 4.91 6.25 -9.87 2.68 0.2265
02/21 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3919 美元 1.67 3.50 2.90 -8.17 2.07 0.1139
02/21 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7600 人民幣 2.19 2.93 0.97 -11.39 4.30 0.1709
02/21 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2836 美元 2.26 4.64 6.46 -10.88 2.00 0.1591
02/21 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4594 美元 4.22 4.93 4.30 -12.69 5.36 0.6006
02/21 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4773 美元 4.22 4.93 4.30 -12.69 5.36 0.6006
02/21 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4259 美元 2.24 4.61 6.57 -10.82 1.96 0.1555
02/21 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9724 美元 4.21 4.93 4.28 -12.71 5.36 0.6004
02/21 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9993 美元 4.21 4.92 4.29 -12.71 5.36 0.6003
02/21 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.9674 台幣 1.41 2.32 3.47 -12.33 3.40 0.2216
02/21 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.2100 南非幣 1.34 7.84 6.88 18.16 10.40 0.8552
02/21 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3782 人民幣 2.71 3.78 7.99 -8.05 2.80 0.1911
02/21 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9979 人民幣 3.79 3.70 3.13 -11.38 5.09 0.6812
02/21 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7581 人民幣 3.79 3.68 3.11 -11.39 5.09 0.5473
02/21 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2208 人民幣 3.79 3.68 3.11 -11.39 5.09 0.5477
02/21 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7394 人民幣 2.44 3.08 5.77 -13.22 2.78 0.1739
02/21 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6674 人民幣 3.79 3.71 3.14 -11.37 5.09 0.5474
02/21 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.8600 美元 5.50 7.67 8.55 -14.33 6.90 0.6920
02/21 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9578 人民幣 2.39 3.85 2.60 -5.11 2.37 0.2193
02/21 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0352 美元 2.56 4.67 5.13 -11.00 2.36 0.2652
02/21 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 18.5800 南非幣 1.31 7.90 6.90 18.19 10.34 0.8436
02/21 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 8.8747 美元 2.56 4.67 5.13 -10.97 2.36 0.2655
02/21 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0529 人民幣 2.39 3.81 3.83 -9.51 2.66 0.2167
02/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.4739 美元 2.65 3.60 5.36 -6.59 1.87 0.1663
02/21 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2846 人民幣 2.70 3.87 8.32 -7.51 2.90 0.1849
02/21 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.8000 人民幣 1.41 2.56 1.79 -11.40 2.09 0.1286
02/21 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1748 美元 1.95 3.93 2.74 -10.22 2.59 0.1898
02/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0528 美元 2.62 3.70 5.44 -5.85 1.85 0.1664
02/21 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2987 美元 2.49 4.49 6.14 -11.91 2.40 0.2002
02/21 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2199 人民幣 2.40 3.08 5.78 -13.40 2.79 0.1745
02/21 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.1203 美元 1.92 4.02 5.67 -9.17 1.79 0.1174
02/21 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.0281 美元 1.79 4.05 3.32 -11.85 2.18 0.1336
02/21 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.7782 美元 2.49 4.72 6.37 -11.66 2.34 0.1930
02/21 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1137 美元 2.51 4.74 4.54 -5.42 2.86 0.2434
02/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2739 台幣 1.34 1.53 -0.65 -13.85 2.55 0.2224
02/21 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0537 美元 1.79 4.05 3.30 -11.89 2.19 0.1339
02/21 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0936 美元 1.94 3.95 2.76 -10.21 2.58 0.1900
02/21 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2494 人民幣 2.01 3.06 3.25 -4.49 2.25 0.2139
02/21 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1184 人民幣 2.01 3.05 3.28 -4.47 2.25 0.2145
02/21 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4570 人民幣 2.36 3.87 3.76 -9.65 2.72 0.2251
02/21 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.6154 南非幣 4.94 0.48 2.08 N/A 11.77 -0.4332
02/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3774 美元 3.30 5.07 4.55 -12.05 3.82 0.4061
02/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.0598 美元 3.28 5.18 4.63 -11.93 3.84 0.4047
02/21 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4043 美元 2.50 4.69 4.46 -5.46 2.85 0.2456
02/21 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.6587 美元 1.65 3.67 5.42 -6.11 1.04 0.1063
02/21 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4428 美元 1.41 3.03 4.86 -13.79 1.69 0.1037
02/21 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1712 人民幣 2.12 3.77 4.12 -10.29 2.17 0.2260
02/21 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 8.9742 人民幣 2.12 3.77 4.12 -10.28 2.17 0.2259
02/21 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.9306 美元 2.71 4.62 6.53 -3.46 2.69 0.2145
02/21 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.3406 人民幣 1.99 3.74 2.17 -6.58 2.60 0.2701
02/21 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.6622 美元 1.63 3.64 5.43 -5.93 1.08 0.1094
02/21 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3729 人民幣 1.74 3.54 4.05 -10.75 2.03 0.1481
02/21 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.0878 澳幣 2.12 3.87 3.40 -7.50 2.48 0.2116
02/21 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 9.9131 美元 2.69 4.61 6.55 -3.59 2.69 0.2184
02/21 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.4790 美元 4.50 5.63 5.66 -8.11 6.27 0.7186
02/21 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.5917 美元 1.36 3.02 4.84 -13.88 1.72 0.1054
02/21 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4417 美元 1.43 3.21 3.33 -4.13 1.59 0.0730
02/21 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5179 人民幣 1.36 2.37 3.68 -2.05 1.59 0.0268
02/21 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.4677 人民幣 1.38 2.41 3.76 -1.73 1.59 0.0270
02/21 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.1855 人民幣 1.71 3.57 3.96 -10.73 2.09 0.1573
02/21 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.9423 美元 0.85 2.38 3.62 -8.21 0.77 0.0135
02/21 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.1846 美元 1.70 3.80 5.46 -2.66 1.64 0.1040
02/21 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3119 人民幣 2.05 3.48 4.03 -11.60 2.42 0.1931
02/21 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9098 美元 1.69 3.71 5.27 -3.14 1.65 0.1042
02/21 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.7487 人民幣 1.60 2.31 5.08 -1.76 1.28 0.0901
02/21 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 8.9147 澳幣 1.57 2.43 5.34 -10.72 0.94 0.0361
02/21 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4937 澳幣 1.58 2.44 5.30 -10.80 0.94 0.0356
02/21 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6254 台幣 3.61 2.88 3.37 N/A 4.74 0.5657
02/21 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6256 台幣 3.61 2.89 3.37 N/A 4.74 0.5657
02/21 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6548 台幣 3.61 2.89 3.38 N/A 4.75 0.5665
02/21 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0581 人民幣 4.15 4.75 5.49 N/A 4.83 0.5588
02/21 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3546 人民幣 1.83 3.15 3.42 -5.70 1.95 0.2160
02/21 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.7118 人民幣 4.16 4.76 5.51 N/A 4.84 0.5602
02/21 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.7119 人民幣 4.16 4.76 5.51 N/A 4.84 0.5604
02/21 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6547 台幣 3.61 2.89 3.38 N/A 4.75 0.5665
02/21 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0578 人民幣 4.15 4.75 5.49 N/A 4.83 0.5589
02/21 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.6091 美元 1.87 3.38 5.31 -2.94 1.37 0.1512
02/21 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.5398 人民幣 2.06 3.44 3.73 -11.94 2.46 0.2032
02/21 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.6969 澳幣 2.17 4.22 3.29 -10.80 2.29 0.2094
02/21 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.1587 人民幣 1.40 2.85 3.92 -8.89 1.76 0.0929
02/21 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.9870 美元 2.49 5.14 4.35 -9.27 2.69 0.2466
02/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9066 人民幣 1.28 2.26 -0.71 -10.53 3.00 0.2878
02/21 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6289 人民幣 1.04 2.38 0.50 -7.98 2.19 0.1280
02/21 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.0208 美元 3.04 5.40 6.90 N/A 3.51 0.3553
02/21 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0110 人民幣 1.83 3.30 1.12 -6.72 2.60 0.2530
02/21 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.4414 人民幣 1.82 3.24 1.07 -6.73 2.59 0.2516
02/21 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.2095 美元 3.03 5.51 6.97 N/A 3.50 0.3535
02/21 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1807 美元 1.31 3.25 4.61 -8.03 1.58 0.1060
02/21 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8955 美元 1.31 3.27 4.63 -8.01 1.59 0.1063
02/21 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7264 人民幣 1.23 2.43 1.03 -13.96 2.29 0.1842
02/21 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.9000 人民幣 1.85 3.88 2.80 -8.42 2.39 0.2087
02/21 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.0600 人民幣 4.81 6.61 6.06 -14.23 7.08 0.7113
02/21 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.0519 美元 2.68 4.79 7.07 -10.92 3.02 0.3296
02/21 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7081 人民幣 1.21 2.42 1.03 -13.96 2.28 0.1854
02/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9302 人民幣 1.21 2.20 -0.67 -10.22 3.01 0.2940
02/21 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.0904 美元 2.68 4.79 7.00 -10.74 3.05 0.3344
02/21 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7853 美元 4.10 6.13 6.23 -10.70 5.63 0.6750
02/21 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3544 美元 2.40 4.26 5.08 -15.28 3.07 0.3251
02/21 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.2236 美元 2.50 3.52 1.17 -14.61 4.21 0.3167
02/21 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.7295 人民幣 1.02 2.53 3.04 -4.99 1.15 0.1084
02/21 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4255 人民幣 1.01 2.59 3.14 -4.94 1.17 0.1097
02/21 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.5604 人民幣 1.84 3.57 2.11 -5.16 2.90 0.2594
02/21 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.9046 美元 2.38 4.29 5.32 -15.65 3.08 0.3251
02/21 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7167 台幣 0.53 1.10 1.37 -8.07 1.28 0.0382
02/21 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9310 台幣 0.53 1.10 1.38 -8.23 1.28 0.0383
02/21 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0277 澳幣 1.23 2.74 3.48 -11.51 2.18 0.2173
02/21 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.2447 美元 1.51 3.80 -0.24 -11.87 3.66 0.3402
02/21 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.9450 人民幣 1.25 2.79 0.29 -10.54 2.63 0.1950
02/21 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2059 人民幣 1.27 2.73 0.25 -10.59 2.63 0.1995
02/21 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4753 南非幣 1.36 7.12 7.69 18.31 9.13 0.7613
02/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 4.0798 南非幣 4.94 6.87 13.99 -2.20 7.89 0.8965
02/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 4.0799 南非幣 4.94 6.87 14.00 -2.20 7.89 0.8964
02/21 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2684 人民幣 1.82 3.51 2.02 -5.31 2.90 0.2591
02/21 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 17.8620 南非幣 1.36 7.11 7.69 18.31 9.13 0.7616
02/21 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.6600 美元 5.22 7.58 9.40 -13.94 6.83 0.7283
02/21 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7800 澳幣 1.27 2.72 3.46 -10.72 2.14 0.2116
02/21 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2840 人民幣 1.08 2.92 0.56 -12.23 2.40 0.1568
02/21 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7722 人民幣 1.09 2.90 0.54 -12.26 2.40 0.1573
02/21 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9780 美元 1.54 3.24 4.73 -9.88 1.99 0.1893
02/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3969 人民幣 2.51 4.09 1.82 -12.76 4.01 0.4341
02/21 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.8561 美元 1.51 3.22 4.70 -10.02 1.99 0.1901
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2400 南非幣 4.17 5.44 9.02 N/A 4.33 0.5144
02/21 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.0446 美元 1.62 4.19 3.56 -9.46 3.19 0.2805
02/21 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 8.9600 美元 1.85 3.37 5.74 -11.37 1.64 0.1380
02/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.8081 人民幣 2.44 4.10 1.88 -12.49 4.06 0.4389
02/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.0605 台幣 0.95 1.74 -0.37 -14.24 2.84 0.2866
02/21 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5324 美元 1.82 3.30 5.67 -11.47 1.64 0.1361
02/21 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.1259 人民幣 1.94 4.13 1.94 -9.09 2.79 0.2562
02/21 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.8080 美元 4.39 5.01 5.88 N/A 5.44 0.6743
02/21 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8008 美元 4.39 5.01 5.87 N/A 5.44 0.6743
02/21 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8010 美元 4.39 5.01 5.88 N/A 5.44 0.6743
02/21 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.8079 美元 4.39 5.01 5.88 N/A 5.44 0.6743
02/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.8133 人民幣 1.89 2.42 3.17 -4.54 1.80 0.1539
02/21 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.9596 人民幣 3.58 4.95 3.59 -11.11 5.57 0.6739
02/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0572 人民幣 4.51 4.89 5.50 -3.62 4.08 0.3710
02/21 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.8100 人民幣 4.41 6.55 6.88 -14.67 6.88 0.7480
02/21 中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.9494 人民幣 0.80 -3.52 -2.83 -5.87 5.54 0.3564
02/21 中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.4458 人民幣 0.79 -3.60 -2.93 -6.19 5.54 0.3568
02/21 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.0692 人民幣 2.37 4.27 4.57 N/A 3.60 0.3734
02/21 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.4296 美元 1.27 3.90 4.60 0.06 2.02 0.1720
02/21 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.0028 人民幣 2.30 4.18 4.57 N/A 3.61 0.3737
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3300 南非幣 3.95 5.20 9.89 N/A 4.07 0.4548
02/21 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.5631 人民幣 0.20 1.22 1.76 -4.31 0.79 -0.0385
02/21 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6450 人民幣 3.38 2.72 4.94 -12.20 4.93 0.4733
02/21 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.7628 人民幣 3.39 2.73 4.97 -12.34 4.92 0.4737
02/21 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.7628 人民幣 3.39 2.73 4.97 N/A 4.92 0.4737
02/21 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9649 人民幣 0.81 2.14 1.31 -10.89 2.30 0.2388
02/21 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6513 人民幣 3.37 2.71 4.95 -12.12 4.92 0.4747
02/21 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.2402 人民幣 1.25 1.84 4.36 -9.88 1.60 0.0471
02/21 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4475 人民幣 1.24 1.81 4.34 -9.92 1.62 0.0464
02/21 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6539 人民幣 0.78 2.18 1.37 -11.07 2.34 0.2464
02/21 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4697 美元 3.06 4.53 5.54 -5.10 4.52 0.5316
02/21 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/21 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0623 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/21 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/29 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/21 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/08 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 1.1246
02/21 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.6800 台幣 0.00 0.00 0.00 -2.08 0.00 0.0000
02/21 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7807 美元 3.50 5.61 3.86 -10.17 5.96 0.6832
02/21 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9100 台幣 0.83 0.09 1.49 -0.73 1.36 0.1179
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8100 美元 3.35 3.94 5.67 N/A 4.44 0.5414
02/21 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3811 美元 3.53 4.29 3.81 3.81 5.06 0.6242
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8000 美元 3.35 3.95 5.57 N/A 4.59 0.5593
02/21 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.2700 人民幣 1.24 1.50 2.01 2.09 1.74 0.2070
02/21 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.3500 人民幣 1.21 1.60 2.06 2.06 1.74 0.2131
02/21 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3923 美元 3.32 3.86 4.85 N/A 5.48 0.6199
02/21 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.3296 美元 3.32 3.87 4.83 -15.99 5.49 0.6219
02/21 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.4096 美元 3.32 3.86 4.82 -16.03 5.48 0.6211
02/21 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.3268 美元 3.32 3.85 4.81 -16.03 5.48 0.6209
02/21 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.9698 人民幣 2.87 4.46 1.44 -10.53 6.00 0.6956
02/21 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6932 人民幣 2.34 3.31 3.03 -5.22 4.56 0.5428
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6200 澳幣 2.91 3.31 4.32 N/A 4.60 0.5657
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6000 澳幣 3.31 3.41 4.33 N/A 4.46 0.5380
02/21 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.1145 台幣 5.96 2.78 5.45 -9.38 11.75 1.4033
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4100 人民幣 2.66 2.76 2.87 N/A 4.61 0.5723
02/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.8857 人民幣 3.72 4.55 9.44 -12.12 9.26 1.0179
02/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.8856 人民幣 3.72 4.55 9.44 -12.12 9.26 1.0181
02/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.5080 人民幣 3.71 4.55 9.44 -12.10 9.25 1.0168
02/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0952 美元 4.02 5.74 10.51 -12.28 9.67 1.0996
02/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 4.2695 美元 4.03 5.74 10.51 -12.28 9.69 1.1017
02/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 4.2690 美元 4.03 5.74 10.51 -12.28 9.69 1.1017
02/21 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.0564 台幣 5.82 2.62 6.00 -7.46 11.75 1.3929
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4100 人民幣 2.56 2.66 2.66 N/A 4.59 0.5663
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7800 南非幣 3.01 4.22 7.85 N/A 4.40 0.5273
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8700 美元 2.79 3.36 5.06 N/A 4.54 0.5582
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8000 南非幣 3.00 4.31 8.16 N/A 4.34 0.5133
02/21 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.2900 台幣 0.80 0.53 0.89 -4.56 2.64 0.2910
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8600 美元 2.69 3.36 4.95 N/A 4.64 0.5715
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7100 澳幣 2.41 2.65 3.92 N/A 4.49 0.5435
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6600 澳幣 2.42 2.66 3.50 N/A 4.49 0.5553
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5000 人民幣 2.13 2.26 2.35 N/A 4.54 0.5704
02/21 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4900 人民幣 2.13 2.26 2.24 N/A 4.64 0.5770
02/21 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 6.9257 美元 5.12 4.68 2.71 -17.81 14.13 1.8668
02/21 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.6306 美元 5.09 4.65 2.68 -17.84 14.12 1.8658
02/20 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。