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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/17 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.7298 南非幣 3.11 6.27 14.89 N/A 3.20 0.4017
09/17 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.9100 南非幣 1.52 9.61 13.80 32.14 9.58 1.5468
09/17 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 16.7900 南非幣 1.51 9.60 13.83 32.00 9.48 1.5503
09/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2601 南非幣 3.40 6.33 12.29 N/A 2.84 0.3342
09/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.4710 南非幣 2.73 5.74 11.92 N/A 2.88 0.3755
09/17 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 15.9434 南非幣 1.38 7.76 12.09 24.96 7.90 1.3164
09/17 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9998 南非幣 1.37 7.76 12.09 24.95 7.90 1.3183
09/17 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.7823 南非幣 3.39 6.02 10.92 N/A 2.56 0.4296
09/17 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9810 人民幣 2.39 4.47 12.20 N/A 3.60 0.4434
09/17 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.6106 南非幣 2.73 4.65 11.20 N/A 3.65 0.4233
09/17 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3057 南非幣 2.50 4.47 11.76 N/A 3.87 0.4733
09/17 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.5692 南非幣 2.11 5.07 11.62 N/A 2.51 0.3330
09/17 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5515 南非幣 2.12 5.04 11.59 N/A 2.50 0.3321
09/17 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.7529 南非幣 2.34 4.57 10.58 N/A 2.13 0.2598
09/17 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0414 南非幣 2.34 4.54 10.47 N/A 2.11 0.2582
09/17 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 14.3993 南非幣 1.90 4.50 11.06 35.07 2.28 0.2829
09/17 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.2928 南非幣 1.89 4.49 11.15 35.35 2.35 0.2949
09/17 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.5767 南非幣 2.37 5.50 9.70 N/A 2.41 0.4382
09/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.5116 人民幣 1.88 4.64 9.84 N/A 3.17 0.4332
09/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4144 人民幣 1.70 4.46 9.66 N/A 3.19 0.4378
09/17 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.5788 人民幣 1.92 4.29 10.88 N/A 4.31 0.5821
09/17 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3535 人民幣 1.88 4.27 11.12 N/A 4.37 0.5908
09/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.8664 南非幣 2.66 4.37 8.35 N/A 2.07 0.3009
09/17 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5689 南非幣 2.06 3.50 9.87 N/A 2.56 0.2635
09/17 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0389 南非幣 2.05 3.48 9.82 N/A 2.55 0.2618
09/17 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5418 南非幣 2.72 3.08 9.03 N/A 2.74 0.1476
09/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.4607 南非幣 1.50 3.32 9.33 N/A 2.62 0.3025
09/17 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.6537 美元 1.68 3.23 9.89 N/A 3.58 0.4287
09/17 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10.2425 人民幣 1.46 3.57 8.15 N/A 2.53 0.3426
09/17 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.8348 南非幣 2.54 2.88 8.85 N/A 2.70 0.1352
09/17 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.8656 人民幣 2.29 4.39 9.62 N/A 3.53 0.5129
09/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3514 南非幣 2.67 2.79 6.40 N/A 2.17 -0.0243
09/17 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.9553 人民幣 1.38 3.80 7.84 19.55 2.32 0.3095
09/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.0002 南非幣 2.70 4.05 8.09 N/A 2.35 0.3092
09/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8702 南非幣 2.67 2.79 6.36 N/A 2.18 -0.0187
09/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8761 南非幣 2.75 2.73 7.76 N/A 3.22 0.1332
09/17 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.5171 南非幣 1.96 3.71 8.28 N/A 2.50 0.3101
09/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4270 南非幣 1.41 3.14 8.91 N/A 2.68 0.3087
09/17 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4868 人民幣 2.92 4.96 9.72 N/A 7.18 0.0138
09/17 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.0210 人民幣 1.28 3.13 8.31 N/A 2.02 0.1620
09/17 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0966 人民幣 1.65 4.07 8.73 N/A 2.80 0.3848
09/17 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5982 人民幣 1.64 4.06 8.72 N/A 2.79 0.3817
09/17 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5784 人民幣 2.22 4.75 10.70 N/A 4.17 0.6339
09/17 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3675 人民幣 1.21 3.02 8.11 N/A 2.02 0.1607
09/17 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8618 南非幣 2.08 2.32 8.84 N/A 3.03 0.1115
09/17 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.9000 人民幣 1.11 4.23 11.85 N/A 4.80 0.7012
09/17 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.8193 人民幣 2.34 3.96 8.26 N/A 2.98 0.3550
09/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.5179 南非幣 2.84 2.47 7.27 N/A 3.37 0.1026
09/17 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 12.4057 人民幣 1.10 2.87 6.51 N/A 1.15 0.1493
09/17 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.0805 人民幣 1.33 3.38 7.56 23.09 2.47 0.3210
09/17 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8216 人民幣 1.34 3.38 7.58 23.11 2.47 0.3204
09/17 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.4301 台幣 1.63 2.88 8.82 N/A 3.62 0.4503
09/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2373 美元 1.10 3.27 7.95 N/A 3.21 0.4323
09/17 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.7518 人民幣 1.64 3.29 7.20 N/A 2.37 0.3078
09/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3652 美元 1.06 3.22 7.87 N/A 3.22 0.4347
09/17 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6993 人民幣 1.64 3.28 7.24 N/A 2.39 0.3096
09/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.9259 南非幣 1.84 2.23 6.75 N/A 2.50 0.0363
09/17 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.7272 人民幣 1.14 2.31 5.01 N/A 1.66 0.0881
09/17 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2247 澳幣 1.47 3.38 8.11 N/A 3.59 0.5022
09/17 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.9096 人民幣 1.09 2.84 6.75 21.07 2.21 0.2882
09/17 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.0019 南非幣 2.49 2.71 7.70 N/A 3.13 0.2321
09/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.4400 人民幣 1.13 3.37 7.11 N/A 2.63 0.3557
09/17 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.8918 南非幣 2.44 2.67 7.68 N/A 3.13 0.2344
09/17 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5320 人民幣 1.05 2.81 6.71 21.09 2.21 0.2871
09/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8916 人民幣 1.13 3.35 7.09 N/A 2.62 0.3529
09/17 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.3800 人民幣 1.26 3.69 11.52 N/A 4.80 0.6664
09/17 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.0100 人民幣 0.55 2.61 8.69 N/A 3.31 0.4060
09/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5092 南非幣 1.69 2.64 5.23 N/A 1.73 -0.0111
09/17 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.6538 人民幣 1.65 3.95 7.50 N/A 2.69 0.4746
09/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.8114 南非幣 1.65 2.59 5.20 N/A 1.72 -0.0132
09/17 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.2675 人民幣 2.17 3.48 7.46 N/A 3.12 0.4036
09/17 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.2510 人民幣 1.59 3.83 7.62 N/A 2.63 0.4614
09/17 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.1833 美元 1.26 3.04 8.51 N/A 4.29 0.5709
09/17 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7608 人民幣 1.69 2.27 4.97 N/A 2.47 0.1473
09/17 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1950 美元 1.24 3.03 8.47 N/A 4.29 0.5724
09/17 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6564 人民幣 1.24 2.64 7.35 N/A 2.47 0.2617
09/17 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2959 澳幣 1.10 2.81 7.88 N/A 3.75 0.4942
09/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8456 南非幣 1.67 2.48 5.72 N/A 1.85 0.0328
09/17 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.5332 人民幣 1.17 2.59 7.32 N/A 2.47 0.2538
09/17 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.7818 澳幣 1.28 2.98 6.21 N/A 2.05 0.3114
09/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.3101 南非幣 1.64 2.43 5.55 N/A 1.88 0.0366
09/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0617 南非幣 1.80 1.99 6.50 N/A 2.59 0.0404
09/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7495 南非幣 2.07 1.66 7.36 N/A 2.50 0.0165
09/17 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.4760 人民幣 2.24 1.99 4.98 N/A 2.66 0.1004
09/17 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3098 人民幣 1.56 2.68 7.48 N/A 2.86 0.3432
09/17 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0533 人民幣 1.55 2.67 7.48 N/A 2.86 0.3411
09/17 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.8158 南非幣 1.54 3.03 8.84 N/A 3.23 0.3541
09/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.0607 南非幣 2.13 1.53 6.38 N/A 2.50 -0.0035
09/17 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.3900 人民幣 0.81 1.89 7.74 27.21 3.00 0.2613
09/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.7496 人民幣 -0.43 1.89 9.29 20.76 5.36 0.6353
09/17 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.4856 人民幣 2.24 2.05 6.63 N/A 2.68 0.1724
09/17 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2619 人民幣 1.54 2.99 5.93 N/A 2.85 0.3675
09/17 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8114 人民幣 2.25 2.07 6.62 N/A 2.70 0.1777
09/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5882 人民幣 1.19 2.28 6.08 N/A 2.34 0.2446
09/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.3004 人民幣 -0.46 1.81 9.09 20.37 5.32 0.6290
09/17 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10.0814 美元 0.85 2.36 6.32 N/A 2.66 0.3564
09/17 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11.3355 人民幣 2.40 1.97 6.50 N/A 3.08 0.1733
09/17 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.2262 人民幣 0.50 1.54 5.27 N/A 1.41 0.0928
09/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.0929 南非幣 0.77 1.38 7.17 N/A 2.66 0.2399
09/17 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9095 人民幣 0.46 1.51 5.20 N/A 1.43 0.0936
09/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4739 南非幣 0.76 1.37 7.13 N/A 2.66 0.2401
09/17 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.7965 人民幣 0.91 1.58 6.05 13.83 2.42 0.1134
09/17 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.4690 美元 1.66 3.10 6.96 N/A 3.55 0.5066
09/17 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12.3585 人民幣 2.48 1.98 5.90 N/A 2.96 0.1483
09/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4327 人民幣 1.08 2.01 5.87 N/A 2.38 0.2314
09/17 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.5494 美元 0.73 2.50 5.29 15.49 2.34 0.3086
09/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1057 澳幣 0.94 2.80 5.60 N/A 2.63 0.3620
09/17 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.6750 美元 0.63 1.88 5.91 N/A 1.99 0.1411
09/17 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3310 南非幣 1.61 2.46 N/A N/A N/A N/A
09/17 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 12.0887 美元 0.11 1.56 7.31 N/A 2.86 0.2554
09/17 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.6600 南非幣 1.21 2.71 8.32 N/A 3.36 0.3841
09/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8126 澳幣 0.87 2.73 5.51 N/A 2.64 0.3625
09/17 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.5600 美元 0.76 3.06 9.54 N/A 4.80 0.6915
09/17 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.5963 美元 0.62 1.84 5.30 18.10 2.19 0.2732
09/17 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.8772 人民幣 0.87 1.29 4.63 9.15 2.18 0.1316
09/17 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7042 南非幣 1.67 2.53 N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8142 台幣 1.06 3.14 6.19 N/A 3.23 0.4742
09/17 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1224 美元 2.31 3.60 7.03 N/A 7.30 -0.0047
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3803 南非幣 1.49 2.68 6.90 28.31 3.18 0.5089
09/17 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2970 美元 1.00 2.79 6.28 N/A 2.77 0.3661
09/17 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7552 美元 1.00 2.78 6.27 N/A 2.77 0.3653
09/17 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.4936 美元 0.57 1.77 5.66 N/A 1.99 0.1467
09/17 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2077 美元 1.61 3.47 8.00 N/A 4.17 0.6225
09/17 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4405 美元 0.57 1.78 5.20 17.85 2.19 0.2715
09/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6049 人民幣 2.33 1.79 6.38 N/A 3.71 0.2715
09/17 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0631 美元 1.18 2.17 4.51 17.78 2.36 0.2650
09/17 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.2751 美元 1.18 2.18 4.52 17.77 2.37 0.2651
09/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3332 台幣 1.06 3.12 5.87 N/A 3.19 0.4738
09/17 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.5108 美元 0.91 1.28 6.86 19.95 3.25 0.2668
09/17 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3451 人民幣 0.93 1.21 4.61 9.42 2.22 0.1461
09/17 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.7700 美元 0.43 1.47 5.47 19.74 2.22 0.2283
09/17 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9473 人民幣 1.38 1.46 5.73 N/A 2.60 0.1327
09/17 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.1843 美元 0.99 1.35 7.15 N/A 3.22 0.2666
09/17 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6584 人民幣 0.60 1.14 4.47 N/A 2.39 0.1911
09/17 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1365 南非幣 1.21 0.95 5.95 N/A 2.56 0.0801
09/17 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.4342 美元 1.06 2.18 4.97 N/A 2.38 0.3005
09/17 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1566 美元 1.01 1.52 4.55 12.97 2.37 0.1892
09/17 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.6111 美元 0.71 2.19 5.23 18.10 2.51 0.3185
09/17 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6241 美元 0.72 2.20 5.23 18.04 2.52 0.3187
09/17 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1948 南非幣 3.09 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5998 美元 1.03 2.15 4.95 N/A 2.40 0.3010
09/17 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.5412 美元 0.86 3.10 5.63 N/A 2.83 0.5153
09/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6523 人民幣 2.22 1.66 6.19 N/A 3.72 0.2727
09/17 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4573 美元 1.72 2.62 5.68 N/A 2.99 0.3404
09/17 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 12.0707 美元 0.55 1.58 4.51 N/A 1.29 0.1265
09/17 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.6978 美元 1.53 1.13 7.32 N/A 3.72 0.2102
09/17 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8570 美元 0.96 1.43 4.45 12.86 2.37 0.1855
09/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3739 人民幣 1.14 1.70 5.51 N/A 2.49 0.2578
09/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7149 人民幣 1.14 1.70 5.51 N/A 2.49 0.2581
09/17 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3230 南非幣 1.32 0.88 5.74 N/A 2.64 0.0712
09/17 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2362 人民幣 0.53 1.06 4.40 N/A 2.46 0.1992
09/17 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.5351 人民幣 1.92 1.95 6.14 N/A 3.21 0.3012
09/17 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.6631 人民幣 0.79 1.62 4.79 N/A 1.89 0.1286
09/17 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.1588 南非幣 1.06 1.36 6.83 N/A 3.22 0.2289
09/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.2124 美元 0.53 2.18 5.05 N/A 2.63 0.3490
09/17 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11.3435 美元 0.32 1.55 4.68 20.44 1.81 0.1705
09/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7824 美元 0.52 2.16 5.02 N/A 2.65 0.3513
09/17 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.0354 人民幣 1.83 1.86 6.04 N/A 3.21 0.3028
09/17 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.6374 人民幣 0.73 1.60 5.58 N/A 2.40 0.2066
09/17 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.9602 人民幣 0.84 1.21 2.25 N/A 0.70 -0.0455
09/17 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 12.1517 人民幣 1.69 1.44 3.95 17.20 3.05 0.2219
09/17 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.9921 美元 0.92 2.63 5.61 N/A 2.48 0.4276
09/17 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.2010 南非幣 1.59 1.18 6.56 N/A 2.70 0.0842
09/17 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.7720 人民幣 0.79 1.13 2.07 N/A 0.71 -0.0446
09/17 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4634 台幣 0.96 1.16 3.63 7.17 2.22 0.1685
09/17 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9491 美元 1.56 2.20 5.02 N/A 3.14 0.3959
09/17 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.0196 美元 0.82 1.58 3.56 15.38 1.89 0.1973
09/17 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.9900 美元 0.51 2.29 8.94 N/A 4.81 0.6480
09/17 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1960 美元 0.56 1.45 4.94 N/A 2.45 0.2506
09/17 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.5913 美元 1.88 2.90 5.97 19.10 4.53 0.6319
09/17 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3559 台幣 0.97 1.17 3.51 7.06 2.25 0.1823
09/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4643 人民幣 0.44 1.31 3.66 N/A 1.60 0.1126
09/17 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4246 美元 0.53 1.39 4.87 N/A 2.46 0.2487
09/17 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9352 澳幣 1.09 1.62 4.82 N/A 2.68 0.3111
09/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3354 人民幣 0.42 1.28 3.61 N/A 1.61 0.1136
09/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0320 人民幣 0.52 1.41 4.42 N/A 2.04 0.1702
09/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3541 南非幣 1.25 0.93 3.99 N/A 3.12 -0.0475
09/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3168 人民幣 0.51 1.39 4.41 N/A 2.03 0.1723
09/17 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8682 澳幣 1.03 2.05 3.42 N/A 2.71 0.3470
09/17 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5343 美元 1.72 1.02 4.82 N/A 2.73 0.1759
09/17 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.1957 美元 1.72 1.02 4.82 N/A 2.73 0.1761
09/17 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0383 美元 0.94 1.44 5.07 N/A 2.86 0.3322
09/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.4605 人民幣 1.72 2.31 4.67 N/A 2.83 0.3773
09/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7950 人民幣 0.69 1.24 5.11 N/A 2.52 0.1991
09/17 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7844 美元 0.94 1.43 5.06 N/A 2.85 0.3320
09/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5025 人民幣 0.67 1.23 5.11 N/A 2.51 0.1987
09/17 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.3646 台幣 0.18 1.06 3.33 13.44 1.80 0.1700
09/17 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11.1939 美元 1.83 0.94 4.77 N/A 3.12 0.1780
09/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.8502 人民幣 1.04 0.88 4.17 N/A 2.85 0.1188
09/17 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9966 南非幣 1.04 0.91 6.09 N/A 3.04 0.2099
09/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8139 人民幣 1.60 0.81 5.88 N/A 3.03 0.0937
09/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5930 人民幣 1.59 0.79 5.82 N/A 3.03 0.0937
09/17 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.0285 人民幣 0.63 1.13 3.70 N/A 1.86 0.1068
09/17 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.3869 美元 0.32 0.58 4.29 11.11 2.33 0.0884
09/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.6329 南非幣 1.40 0.71 3.67 N/A 3.28 -0.0754
09/17 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9949 美元 0.92 1.81 3.64 N/A 2.91 0.3703
09/17 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.6300 美元 -0.09 0.85 5.56 N/A 3.38 0.3922
09/17 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.6414 美元 0.36 0.02 4.85 N/A 3.22 0.1764
09/17 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.6628 台幣 -0.91 0.65 6.55 13.84 5.27 0.6145
09/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.2918 人民幣 1.02 0.87 3.99 N/A 2.83 0.1208
09/17 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.9500 美元 0.25 0.59 5.01 22.69 2.83 0.2355
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5509 人民幣 0.92 2.07 5.40 20.74 3.17 0.6942
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2252 人民幣 0.92 2.07 5.40 20.74 3.17 0.4562
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.2547 人民幣 0.92 2.07 5.41 20.73 3.17 0.4557
09/17 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.1500 人民幣 0.00 0.77 2.33 12.20 1.23 0.0658
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.7506 人民幣 0.92 2.07 5.40 20.74 3.17 0.4560
09/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3073 美元 0.57 0.82 3.52 N/A 2.31 0.2036
09/17 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.2748 人民幣 0.64 1.31 4.79 N/A 2.90 0.2289
09/17 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.8700 台幣 0.34 0.76 2.86 9.91 1.54 0.1576
09/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.3173 美元 -1.11 0.51 6.43 16.16 5.33 0.6191
09/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.1307 美元 -1.11 0.51 6.43 16.16 5.32 0.6193
09/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3813 美元 0.53 0.81 3.49 N/A 2.29 0.2051
09/17 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.7900 人民幣 -0.03 0.74 2.29 12.23 1.32 0.0451
09/17 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4545 美元 0.33 0.20 2.86 6.58 2.18 0.1362
09/17 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.1539 美元 0.78 0.11 4.91 N/A 3.18 -0.0366
09/17 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9039 人民幣 0.64 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.2587 人民幣 -0.19 0.43 4.89 N/A 2.64 0.2875
09/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4498 人民幣 -0.20 0.41 4.88 N/A 2.64 0.2870
09/17 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2530 美元 0.31 0.16 2.77 6.32 2.16 0.1361
09/17 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.0062 人民幣 -1.00 1.58 3.60 N/A 3.73 0.3793
09/17 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9996 美元 -0.09 0.42 2.78 N/A 1.26 0.0933
09/17 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9149 美元 0.45 -0.08 4.73 N/A 3.41 0.2146
09/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3183 美元 0.57 0.74 4.78 N/A 2.94 0.2953
09/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6338 美元 0.57 0.74 4.78 N/A 2.94 0.2952
09/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4983 美元 1.62 0.59 4.39 N/A 3.65 0.2610
09/17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.0708 南非幣 -0.21 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.3964 台幣 -1.08 0.35 5.94 11.91 5.29 0.6173
09/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4368 美元 1.61 0.59 4.36 N/A 3.65 0.2657
09/17 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3859 人民幣 1.07 0.41 5.35 N/A 3.28 0.2855
09/17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.8864 南非幣 -0.25 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4040 美元 -0.08 0.05 2.66 N/A 2.35 0.1948
09/17 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6278 人民幣 0.79 1.28 4.65 N/A 2.95 0.2390
09/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0536 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0536 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.1680 台幣 1.42 1.23 2.89 N/A 4.13 0.5098
09/17 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.6496 台幣 0.72 -0.93 1.18 7.73 2.62 0.0012
09/17 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8470 美元 0.29 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.6688 美元 1.27 0.91 5.00 20.22 3.76 0.1184
09/17 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0085 人民幣 0.98 0.28 5.16 N/A 3.26 0.2809
09/17 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8785 美元 -0.09 0.21 2.57 N/A 1.31 0.0716
09/17 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.4710 美元 1.27 0.90 4.99 20.19 3.76 0.1183
09/17 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2187 美元 -0.06 0.05 2.52 N/A 2.31 0.1987
09/17 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.9939 美元 1.94 1.01 3.45 N/A 2.99 0.2071
09/17 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.9448 台幣 -1.00 -0.07 6.46 15.04 5.27 0.5789
09/17 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.5758 台幣 1.83 2.07 3.82 11.80 4.32 0.6088
09/17 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.6855 台幣 1.82 2.07 3.82 11.79 4.32 0.6090
09/17 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5083 美元 0.27 0.04 0.41 N/A 0.68 -0.0620
09/17 街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.6217 美元 0.27 0.03 0.40 N/A 0.68 -0.0622
09/17 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7642 人民幣 1.04 1.50 N/A N/A N/A N/A
09/17 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.4114 美元 0.84 2.88 2.28 19.55 2.73 0.5064
09/17 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4052 美元 0.83 2.86 2.31 19.46 2.72 0.5030
09/17 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9221 美元 1.34 0.66 3.60 N/A 3.14 0.2713
09/17 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.2743 美元 1.34 0.63 3.59 N/A 3.13 0.2680
09/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6395 人民幣 1.33 1.61 3.59 N/A 2.83 0.3781
09/17 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0738 台幣 1.16 0.97 2.64 N/A 4.16 0.5143
09/17 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9080 美元 0.74 0.10 3.27 N/A 2.61 0.1137
09/17 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9375 美元 0.77 0.13 3.24 N/A 2.62 0.1195
09/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.0811 南非幣 -0.24 0.97 0.25 N/A 2.25 0.3959
09/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.0811 南非幣 -0.24 0.97 0.25 N/A 2.25 0.3963
09/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6982 美元 0.88 1.63 2.85 N/A 2.59 0.4146
09/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0177 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0177 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0177 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0177 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1916 人民幣 0.86 1.32 N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0935 人民幣 1.53 1.04 4.47 N/A 3.64 0.3312
09/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.5103 台幣 -1.16 -0.05 5.55 11.37 5.35 0.6114
09/17 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4473 美元 0.13 0.37 3.52 N/A 2.50 0.2021
09/17 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.3261 美元 0.17 0.36 2.57 N/A 2.01 0.1268
09/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4984 澳幣 0.24 0.64 2.19 N/A 1.93 0.1356
09/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0131 澳幣 0.23 0.63 2.12 N/A 1.94 0.1417
09/17 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/17 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 0.5987
06/01 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0623 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/17 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
09/17 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
09/17 群益全球新興收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.8541 美元 0.63 -0.09 2.52 N/A 2.86 0.0976
09/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.2107 美元 0.65 -0.08 2.55 N/A 2.87 0.0946
09/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9929 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9929 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9929 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9929 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2241 美元 -0.07 0.12 2.11 N/A 1.75 0.1176
09/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9901 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9901 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9901 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9901 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 8.7809 人民幣 -0.31 -0.44 0.34 6.39 1.13 0.0848
09/17 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0627 人民幣 -0.32 -0.44 0.33 6.27 1.13 0.0914
09/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1868 美元 -0.08 0.11 2.18 N/A 1.75 0.1148
09/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8129 美元 -0.09 0.22 2.71 N/A 2.19 0.1765
09/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4940 美元 0.99 -0.20 4.06 N/A 2.99 0.0784
09/17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.8662 人民幣 -0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8195 美元 0.99 -0.20 4.12 N/A 3.01 0.0791
09/17 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.6883 台幣 0.22 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3105 人民幣 0.93 0.48 3.02 N/A 3.12 0.3211
09/17 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.4491 台幣 0.74 1.23 1.78 N/A 2.36 0.3920
09/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1978 美元 -0.10 0.19 2.65 N/A 2.20 0.1782
09/17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.9809 人民幣 -0.93 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7233 澳幣 1.03 -0.14 3.45 N/A 2.76 0.1229
09/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6722 美元 0.09 0.03 3.07 N/A 2.60 0.1903
09/17 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.9337 台幣 0.72 1.18 1.58 N/A 2.61 0.4445
09/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3002 美元 0.07 -0.00 3.03 N/A 2.63 0.1924
09/17 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.9242 人民幣 0.34 1.91 -0.17 6.32 3.18 0.4099
09/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1229 澳幣 0.95 -0.23 3.34 N/A 2.75 0.1184
09/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9086 澳幣 -0.48 -0.28 2.67 N/A 2.38 0.2787
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3574 美元 0.35 1.00 4.02 17.98 3.43 0.4806
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3874 美元 0.35 1.00 4.02 18.00 3.44 0.4803
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9094 美元 0.35 1.00 4.02 17.98 3.44 0.4803
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9295 美元 0.35 1.00 4.01 17.98 3.44 0.4803
09/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2953 澳幣 -0.50 -0.30 2.65 N/A 2.38 0.2792
09/17 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2742 台幣 1.55 1.03 1.21 N/A 3.42 0.4487
09/17 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3952 台幣 0.63 0.44 -0.40 3.95 2.31 0.2507
09/17 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.2326 美元 0.74 1.95 1.43 0.20 3.23 0.5621
09/17 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.6577 人民幣 0.29 1.79 -0.34 6.30 3.20 0.4078
09/17 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7834 美元 -0.00 -0.09 1.84 N/A 1.99 0.1121
09/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9146 人民幣 0.19 -0.14 3.31 N/A 3.54 0.1440
09/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2078 人民幣 0.19 -0.13 3.31 N/A 3.52 0.1475
09/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6123 人民幣 -0.88 0.32 0.11 N/A 2.34 0.3442
09/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.0336 人民幣 -0.88 0.32 0.11 N/A 2.34 0.3448
09/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.0336 人民幣 -0.88 0.32 0.11 N/A 2.34 0.3448
09/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.1764 美元 0.94 0.90 2.24 N/A 2.71 0.3632
09/17 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.8650 美元 -1.56 0.47 1.82 N/A 3.65 0.3515
09/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9602 台幣 0.07 -0.13 2.45 N/A 2.65 0.1978
09/17 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6951 人民幣 1.01 0.42 3.28 N/A 3.44 0.3780
09/17 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.8808 台幣 2.20 1.52 1.28 N/A 7.58 -0.1292
09/17 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8823 台幣 0.24 -1.18 1.56 N/A 3.04 0.1546
09/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6382 澳幣 0.90 0.52 2.66 N/A 2.64 0.3146
09/17 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.7872 台幣 0.84 -0.56 1.79 N/A 2.87 0.2203
09/17 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1155 台幣 1.51 1.39 2.19 N/A 3.91 0.6783
09/17 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6941 台幣 1.06 0.10 -1.11 6.20 2.28 0.2082
09/17 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.4500 台幣 0.53 0.86 3.62 N/A 4.66 0.6238
09/17 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5569 台幣 1.07 0.09 -1.15 6.18 2.28 0.2089
09/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9766 美元 -0.80 -0.75 2.74 N/A 2.68 0.2824
09/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3624 美元 -0.81 -0.77 2.71 N/A 2.68 0.2824
09/17 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8863 美元 0.40 -0.66 3.42 N/A 3.22 0.2816
09/17 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3167 美元 0.39 -0.67 3.42 N/A 3.22 0.2792
09/17 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5003 台幣 0.59 0.14 -0.44 6.45 2.47 0.2619
09/17 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3637 台幣 1.62 0.57 0.01 N/A 2.77 0.3961
09/17 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9447 美元 0.31 0.16 2.19 N/A 2.86 0.2461
09/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6396 台幣 0.06 -0.42 0.25 N/A 1.57 0.1092
09/17 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7023 人民幣 0.64 0.40 N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0686 台幣 0.43 0.12 -0.55 N/A 2.57 0.2872
09/17 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7008 人民幣 0.64 0.38 N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.0307 澳幣 0.86 0.63 2.00 N/A 2.82 0.3754
09/17 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6170 台幣 0.26 -1.27 1.64 N/A 3.29 0.1924
09/17 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.7620 台幣 0.09 -0.41 0.98 N/A 2.17 0.1711
09/17 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9039 人民幣 0.64 0.35 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3712 台幣 0.49 0.64 N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2845 台幣 0.65 -1.19 1.08 N/A 2.76 0.0051
09/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.4564 台幣 0.43 0.12 -0.62 N/A 2.56 0.2937
09/17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.8972 美元 -1.36 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7991 美元 -1.45 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.5468 台幣 0.71 0.97 0.67 6.79 2.92 0.5006
09/17 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.3412 台幣 0.71 0.97 0.67 6.88 2.92 0.5005
09/17 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4677 美元 0.27 -0.01 2.10 N/A 2.96 0.2485
09/17 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.8600 台幣 0.53 0.31 3.10 N/A 4.70 0.5934
09/17 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0213 美元 0.28 0.05 N/A N/A N/A N/A
09/17 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7697 美元 0.31 0.08 N/A N/A N/A N/A
09/17 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.6694 美元 0.29 0.03 N/A N/A N/A N/A
09/17 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.6693 美元 0.29 0.03 N/A N/A N/A N/A
09/17 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6709 台幣 1.45 0.15 -0.65 N/A 3.02 0.3391
09/17 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4286 台幣 0.71 -0.46 -2.02 3.86 2.05 0.1405
09/17 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8724 美元 0.28 0.02 N/A N/A N/A N/A
09/17 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8636 美元 2.73 5.87 0.86 N/A 5.65 1.0408
09/17 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7123 美元 2.71 5.86 0.86 N/A 5.67 1.0437
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7856 台幣 0.34 0.33 2.01 11.05 3.22 0.4603
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.5719 台幣 0.34 0.33 2.01 11.05 3.22 0.4602
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0400 台幣 0.34 0.33 2.01 11.05 3.22 0.4601
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4113 台幣 0.34 0.33 2.01 11.05 3.22 0.4603
09/17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.8523 台幣 -1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.9449 台幣 1.61 -1.00 -0.81 N/A 2.74 0.1193
09/17 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.3633 台幣 1.61 -1.00 -0.81 N/A 2.74 0.1194
09/17 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.1739 台幣 -0.67 -1.27 0.34 2.56 2.50 -1.0523
09/17 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0988 台幣 -0.67 -1.27 0.33 2.56 2.51 -1.0526
09/17 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.0272 台幣 1.71 -1.10 -0.87 N/A 3.10 0.1219
09/17 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.2585 台幣 0.81 -0.23 -1.92 N/A 2.80 0.3135
09/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4154 澳幣 -0.01 -0.79 1.25 N/A 3.52 0.1193
09/17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7355 台幣 -1.39 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.4800 台幣 -0.21 -1.25 -0.11 N/A 3.31 0.3161
09/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9297 澳幣 -0.02 -0.83 1.18 N/A 3.52 0.1199
09/17 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.5622 台幣 0.47 1.06 1.23 4.60 3.47 0.6186
09/17 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 7.1181 台幣 0.47 1.06 1.22 4.60 3.47 0.6183
09/17 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.0257 台幣 1.85 -0.86 -1.78 N/A 2.76 0.1152
09/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7250 美元 -0.39 -1.30 1.77 N/A 3.75 0.1541
09/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1140 美元 -0.40 -1.32 1.69 N/A 3.74 0.1529
09/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.1421 美元 -1.46 -0.82 -1.85 N/A 2.28 0.3173
09/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.1418 美元 -1.46 -0.82 -1.86 N/A 2.28 0.3175
09/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0518 美元 -1.46 -0.82 -1.86 N/A 2.27 0.3174
09/17 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5654 人民幣 -1.44 -0.94 1.27 N/A 3.18 0.2935
09/17 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8270 人民幣 -1.44 -1.00 1.22 N/A 3.19 0.2878
09/17 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6975 台幣 0.54 1.59 1.10 N/A 4.69 0.3860
09/17 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3190 台幣 0.22 -1.35 -2.47 N/A 1.96 0.0763
09/17 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3535 台幣 0.51 1.56 1.07 N/A 4.69 0.3863
09/17 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.0008 台幣 1.16 -1.12 -0.64 8.24 3.62 0.0651
09/17 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.6775 台幣 1.16 -1.12 -0.65 8.22 3.63 0.0654
09/17 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.7564 台幣 -0.09 0.66 -1.04 1.89 2.86 0.5295
09/17 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5899 台幣 -0.08 0.66 -1.04 1.89 2.86 0.5293
09/17 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9848 台幣 0.74 0.87 -3.08 6.14 3.09 0.4497
09/17 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.2394 台幣 0.74 0.87 -3.08 6.17 3.09 0.4495
09/17 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5968 台幣 0.16 -1.97 -4.99 N/A 2.07 -0.1137
09/17 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.4987 台幣 0.17 -1.97 -5.00 N/A 2.07 -0.1132
09/17 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.0933 台幣 1.29 -1.33 -2.03 N/A 3.06 0.2144
09/17 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.3883 台幣 1.24 -1.37 -2.08 N/A 3.06 0.2160
09/17 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1109 台幣 2.55 3.69 -4.32 N/A 5.19 0.7827
09/17 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9009 台幣 2.54 3.67 -4.33 N/A 5.19 0.7823
09/17 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.6830 台幣 0.03 -1.79 -3.01 N/A 1.87 0.0533
09/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7306 台幣 -0.21 -1.81 -2.80 N/A 2.06 0.1195
09/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3581 台幣 -0.21 -1.82 -2.86 N/A 2.05 0.1203
09/17 國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.3516 人民幣 -1.76 -2.11 N/A N/A N/A N/A
09/17 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.6884 台幣 0.22 -1.06 N/A N/A N/A N/A
09/17 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.4879 台幣 0.21 -1.06 N/A N/A N/A N/A
09/17 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.4879 台幣 0.21 -1.06 N/A N/A N/A N/A
09/17 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.0503 台幣 -1.67 -1.57 -3.75 N/A 3.37 0.2950
09/17 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3633 美元 -2.05 -2.55 -0.93 10.39 3.69 0.1296
09/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3219 台幣 0.90 -1.28 -3.36 N/A 3.06 0.2899
09/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4769 台幣 -1.48 -1.92 -4.59 N/A 2.28 0.3275
09/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.6480 台幣 -1.48 -1.92 -4.60 N/A 2.28 0.3281
09/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.6480 台幣 -1.48 -1.92 -4.60 N/A 2.28 0.3279
09/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.9845 台幣 -0.89 -2.71 -2.76 N/A 2.97 0.2271
09/17 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0900 台幣 0.32 -2.62 -2.06 N/A 3.18 0.2209
09/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.4344 台幣 -0.91 -2.74 -2.76 N/A 2.97 0.2269
09/17 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6750 美元 -2.06 -2.01 -0.55 N/A 3.34 0.3148
09/17 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3586 美元 -2.06 -2.01 -0.56 N/A 3.34 0.3167
09/17 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.5291 台幣 0.29 -2.67 -2.19 N/A 3.18 0.2244
09/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6878 台幣 0.78 -1.42 -3.92 N/A 2.98 0.2930
09/17 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7343 台幣 0.29 -1.76 N/A N/A N/A N/A
09/17 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5039 台幣 0.07 -2.17 -4.05 N/A 2.66 0.1950
09/17 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0161 台幣 0.04 -2.21 -4.16 N/A 2.65 0.1897
09/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6842 台幣 -0.51 -3.20 -3.52 N/A 3.18 0.0961
09/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.2823 台幣 -0.51 -3.29 -3.69 N/A 3.17 0.1005
09/17 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.0791 台幣 -2.07 -3.85 -4.91 0.98 3.49 0.1845
09/17 群益全球新興收益債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6982 台幣 -1.27 -0.95 -4.16 6.00 4.45 0.7735
09/17 群益全球新興收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5776 台幣 -1.27 -0.95 -4.16 -4.22 4.45 0.7734
09/17 群益全球新興收益債券基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.6337 台幣 -1.27 -0.95 -4.16 6.01 4.45 0.7739
09/17 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.9936 南非幣 -28.30 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 群益全球新興收益債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 群益全球新興收益債券基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 群益全球新興收益債券基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 群益全球新興收益債券基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。