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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/19 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.1416 南非幣 2.16 8.98 32.61 N/A 9.78 0.9556
04/19 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7400 南非幣 2.53 9.44 16.66 15.87 8.83 0.9811
04/19 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 15.8900 南非幣 2.52 9.44 16.58 15.82 8.85 0.9948
04/19 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 15.2581 南非幣 1.82 8.58 13.16 12.92 7.33 0.8947
04/19 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8761 南非幣 1.81 8.58 13.16 12.91 7.34 0.8945
04/19 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5704 人民幣 1.37 7.99 25.81 N/A 7.15 0.7036
04/19 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.5214 人民幣 1.82 8.90 21.32 16.23 8.89 0.7519
04/19 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.6428 人民幣 1.80 8.95 21.73 16.52 8.84 0.7478
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1189 南非幣 1.46 8.17 28.81 N/A 9.23 0.9565
04/19 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9238 南非幣 1.34 6.44 25.15 N/A 8.34 0.8666
04/19 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.8621 南非幣 1.36 6.67 25.20 N/A 7.75 0.8197
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.1058 南非幣 1.38 7.37 29.43 N/A 10.14 1.0365
04/19 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.5051 人民幣 1.31 3.67 10.34 N/A 3.95 0.3545
04/19 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1159 南非幣 1.26 5.42 17.78 N/A 4.51 0.7146
04/19 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1385 南非幣 1.23 5.40 17.76 N/A 4.51 0.7146
04/19 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.2617 南非幣 1.51 5.09 17.82 N/A 4.48 0.4577
04/19 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3568 美元 0.90 7.00 23.62 N/A 7.21 0.7141
04/19 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 12.1395 人民幣 1.27 3.73 13.83 N/A 3.53 0.4115
04/19 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6180 南非幣 1.47 5.00 17.87 N/A 4.54 0.4640
04/19 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.1352 南非幣 1.14 6.04 21.43 N/A 6.03 0.6365
04/19 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.7196 人民幣 1.15 5.20 17.42 N/A 4.42 0.4439
04/19 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2716 人民幣 1.12 5.14 17.30 N/A 4.44 0.4449
04/19 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 13.8409 南非幣 1.36 5.18 17.28 N/A 4.00 0.4037
04/19 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7900 人民幣 0.94 6.62 20.83 N/A 5.84 0.5720
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1275 人民幣 1.37 8.08 26.44 N/A 8.06 0.8426
04/19 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.9510 人民幣 1.08 5.60 15.47 N/A 5.60 0.5118
04/19 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.8161 南非幣 1.34 5.28 17.30 N/A 3.99 0.4037
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.1860 人民幣 1.35 7.91 25.86 N/A 8.07 0.8433
04/19 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5079 南非幣 0.98 4.74 15.45 N/A 4.29 0.4403
04/19 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5731 人民幣 0.71 4.18 13.08 N/A 4.32 0.4183
04/19 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.9557 南非幣 0.94 5.77 20.74 N/A 5.12 0.5229
04/19 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.0756 人民幣 1.23 6.15 21.32 N/A 6.85 0.7356
04/19 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.8793 台幣 1.23 7.66 18.66 10.72 8.88 0.7521
04/19 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2914 人民幣 0.66 4.22 13.14 N/A 5.07 0.4453
04/19 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7153 南非幣 0.92 5.72 20.68 N/A 5.12 0.5234
04/19 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1641 人民幣 1.22 6.14 21.36 N/A 6.84 0.7364
04/19 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.0188 台幣 1.22 7.83 7.18 12.65 4.57 0.0509
04/19 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.3407 美元 1.18 7.62 18.74 14.47 8.92 0.7621
04/19 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.3592 美元 1.18 7.61 18.75 14.47 8.93 0.7625
04/19 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.6446 人民幣 0.76 4.85 16.28 N/A 4.62 0.4664
04/19 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3003 人民幣 0.75 4.85 16.28 N/A 4.63 0.4674
04/19 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5011 南非幣 0.91 5.74 21.07 N/A 6.11 0.6441
04/19 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.6536 人民幣 0.78 4.92 16.17 7.69 5.22 0.5008
04/19 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2319 南非幣 1.09 4.95 17.63 N/A 4.68 0.4348
04/19 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7202 南非幣 1.08 4.92 17.54 N/A 4.67 0.4335
04/19 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.0641 人民幣 0.75 3.42 12.07 N/A 3.01 0.2880
04/19 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0255 人民幣 0.72 3.39 12.06 N/A 3.02 0.2898
04/19 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.6334 台幣 1.07 7.34 17.90 8.72 8.86 0.7517
04/19 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.2979 人民幣 0.85 5.02 16.48 N/A 5.17 0.6419
04/19 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4340 人民幣 0.84 5.00 16.47 N/A 5.18 0.6420
04/19 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7416 人民幣 0.52 3.76 11.99 N/A 3.93 0.3655
04/19 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.5318 人民幣 0.96 3.38 12.57 N/A 6.29 0.5612
04/19 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1667 台幣 0.59 6.39 22.39 N/A 7.26 0.7287
04/19 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.0503 南非幣 1.00 4.78 17.09 N/A 4.67 0.5323
04/19 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.4929 南非幣 0.76 4.94 15.32 N/A 4.08 0.3425
04/19 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.5914 人民幣 0.89 4.32 14.67 N/A 4.61 0.4758
04/19 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3518 人民幣 0.48 3.79 12.09 N/A 4.60 0.3909
04/19 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.5802 台幣 0.97 7.28 17.89 8.56 8.86 0.7473
04/19 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.9197 美元 0.48 5.10 18.05 N/A 4.30 0.3876
04/19 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7459 南非幣 0.59 4.59 15.52 N/A 7.02 0.0356
04/19 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.3914 南非幣 0.89 4.83 18.01 N/A 4.53 0.5196
04/19 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3751 南非幣 0.73 4.93 15.43 N/A 4.13 0.3464
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1569 澳幣 1.02 6.22 24.30 N/A 8.46 0.8882
04/19 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2195 南非幣 0.61 4.07 13.85 N/A 7.96 0.4838
04/19 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4193 美元 0.31 3.43 12.76 N/A 4.47 0.4394
04/19 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.2513 人民幣 0.62 4.80 16.71 N/A 4.70 0.4958
04/19 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6636 人民幣 0.61 4.79 16.71 N/A 4.71 0.4961
04/19 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.4960 美元 0.68 4.07 15.53 N/A 4.59 0.4414
04/19 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7537 南非幣 0.35 4.54 16.72 N/A 8.06 0.5990
04/19 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.9257 美元 0.67 2.85 12.94 N/A 3.61 0.4297
04/19 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11.2210 美元 0.61 3.58 13.24 14.30 4.33 0.5513
04/19 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.4638 美元 0.68 4.03 15.37 N/A 4.62 0.4479
04/19 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.8376 南非幣 0.45 3.71 12.66 N/A 5.27 0.0764
04/19 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4235 美元 0.50 4.13 15.63 N/A 4.52 0.4565
04/19 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9296 美元 0.79 5.43 20.48 N/A 6.90 0.7438
04/19 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1871 美元 0.78 5.40 20.44 N/A 6.91 0.7448
04/19 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2906 美元 0.47 4.11 15.55 N/A 4.51 0.4555
04/19 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.6100 美元 0.43 4.13 15.52 N/A 4.81 0.4807
04/19 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3326 美元 0.22 3.27 12.53 N/A 4.95 0.4588
04/19 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.3360 美元 0.43 4.08 15.96 5.11 5.33 0.5710
04/19 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.5800 美元 0.47 5.38 18.74 N/A 5.96 0.5890
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9092 美元 0.81 6.78 23.75 N/A 8.22 0.8593
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0440 美元 0.79 6.74 23.70 N/A 8.22 0.8595
04/19 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2696 人民幣 0.63 4.91 16.80 N/A 5.69 0.8195
04/19 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7509 人民幣 0.62 4.90 16.79 N/A 5.70 0.8230
04/19 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.8841 美元 0.50 4.80 14.74 N/A 5.67 0.5277
04/19 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4000 人民幣 0.81 4.30 16.00 N/A 5.31 0.5602
04/19 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.4216 人民幣 0.81 4.25 15.96 N/A 5.31 0.5601
04/19 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.3002 台幣 0.45 3.06 11.10 7.29 4.10 0.5190
04/19 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0013 南非幣 -0.23 2.37 14.27 N/A 5.60 0.4942
04/19 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.1200 人民幣 0.25 5.30 18.36 N/A 5.34 0.4939
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9129 澳幣 0.75 5.79 23.89 N/A 8.55 0.9039
04/19 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4222 美元 0.10 3.04 11.53 N/A 4.01 0.3806
04/19 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.7281 人民幣 0.76 4.32 16.09 N/A 5.16 0.5296
04/19 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5055 人民幣 0.75 4.30 16.11 N/A 5.16 0.5291
04/19 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9069 南非幣 0.25 5.09 20.34 N/A 5.79 0.5173
04/19 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.5808 美元 0.47 4.64 17.26 N/A 5.52 0.5027
04/19 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1848 南非幣 0.35 3.77 13.59 N/A 5.70 0.4496
04/19 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.6436 台幣 0.52 2.53 11.25 N/A 5.12 0.3617
04/19 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5026 南非幣 -0.27 2.32 14.22 N/A 5.61 0.4967
04/19 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3232 美元 0.10 2.99 11.52 N/A 4.45 0.3980
04/19 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.5600 人民幣 0.61 8.47 25.33 N/A 7.57 0.7714
04/19 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.8198 人民幣 0.08 0.90 3.31 N/A 1.28 0.0306
04/19 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1575 南非幣 0.20 3.64 15.25 N/A 4.95 0.4820
04/19 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.5331 澳幣 0.37 3.58 12.21 N/A 5.06 0.4661
04/19 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1553 南非幣 0.02 4.08 15.15 N/A 6.10 0.5188
04/19 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.1970 人民幣 0.26 2.98 12.50 N/A 5.83 0.5197
04/19 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.7500 人民幣 0.05 0.81 3.15 N/A 1.30 0.0336
04/19 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 8.8914 人民幣 0.21 1.26 1.93 5.20 1.56 0.4359
04/19 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.1084 人民幣 0.20 1.23 1.89 5.11 1.56 0.4567
04/19 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6878 美元 0.26 0.79 2.80 9.20 0.49 0.0460
04/19 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3500 人民幣 0.03 3.98 15.97 N/A 5.00 0.5126
04/19 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1339 人民幣 0.23 4.35 16.07 N/A 5.94 0.6313
04/19 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7564 人民幣 0.23 4.34 16.07 N/A 5.95 0.6310
04/19 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.4700 人民幣 0.48 8.39 22.37 N/A 7.06 0.6596
04/19 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.3139 美元 0.05 4.90 18.92 N/A 5.57 0.5345
04/19 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0647 美元 0.29 3.84 14.65 N/A 5.03 0.6424
04/19 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9534 美元 0.16 2.14 10.75 N/A 3.38 0.3357
04/19 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3072 美元 0.26 3.81 14.63 N/A 5.04 0.6454
04/19 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.4203 人民幣 0.42 4.31 15.92 N/A 4.88 0.5534
04/19 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.5655 南非幣 0.12 4.47 22.10 N/A 7.67 0.7440
04/19 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2593 美元 -0.16 1.85 8.77 2.24 3.54 0.3397
04/19 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2805 美元 0.28 4.64 17.21 N/A 5.54 0.5134
04/19 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0564 南非幣 1.81 4.45 22.07 N/A 7.67 0.7442
04/19 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7985 人民幣 0.48 4.57 17.27 N/A 6.04 0.5825
04/19 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0476 人民幣 0.47 4.55 17.26 N/A 6.04 0.5835
04/19 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.9040 人民幣 0.35 4.03 16.20 N/A 4.81 0.5409
04/19 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.5614 南非幣 0.17 4.05 14.95 N/A 4.42 0.4282
04/19 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.3114 美元 0.35 3.19 12.85 N/A 4.62 0.4863
04/19 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.9840 美元 0.02 4.84 20.22 N/A 5.86 0.5728
04/19 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.0500 人民幣 0.08 1.71 4.23 12.11 1.44 0.1172
04/19 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.0247 南非幣 -1.23 4.24 21.07 N/A 6.57 0.7865
04/19 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0826 美元 0.03 4.21 17.37 N/A 5.24 0.4827
04/19 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2291 人民幣 0.09 3.79 13.83 N/A 4.32 0.4022
04/19 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.6416 人民幣 0.10 3.79 13.79 N/A 4.33 0.4045
04/19 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4795 人民幣 -0.14 3.79 15.88 N/A 5.04 0.5113
04/19 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1626 美元 -0.22 1.70 8.71 1.97 3.85 0.3644
04/19 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9533 美元 0.17 3.18 12.26 8.36 4.60 0.4573
04/19 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0645 美元 0.12 3.78 14.87 N/A 4.81 0.5080
04/19 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6835 美元 0.14 3.15 12.19 8.31 4.60 0.4558
04/19 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6250 美元 0.12 3.76 14.84 N/A 4.81 0.5083
04/19 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1951 人民幣 0.25 3.81 15.88 N/A 5.73 0.5864
04/19 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5303 人民幣 0.25 3.81 15.88 N/A 5.73 0.5865
04/19 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0065 美元 -0.04 1.95 10.53 N/A 3.43 0.3309
04/19 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.9681 南非幣 -1.18 4.65 19.29 N/A 6.09 0.5762
04/19 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8667 美元 0.31 2.63 12.33 11.01 4.40 0.4554
04/19 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.9563 人民幣 0.60 3.05 11.23 N/A 6.20 0.5550
04/19 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.8500 人民幣 0.09 1.77 4.21 12.04 1.44 0.1004
04/19 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0533 美元 0.30 2.62 12.33 10.98 4.41 0.4554
04/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.5128 人民幣 0.40 1.30 3.13 N/A 2.43 0.3937
04/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.5128 人民幣 0.40 1.30 3.13 N/A 2.43 0.3934
04/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6662 人民幣 0.40 1.30 3.12 N/A 2.43 0.3927
04/19 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4442 南非幣 -0.16 1.39 9.90 N/A 3.93 0.2987
04/19 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1776 南非幣 -0.15 1.38 10.01 N/A 3.99 0.3055
04/19 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.3204 台幣 0.08 2.78 10.57 3.08 4.25 0.4132
04/19 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
04/19 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0623 台幣 0.00 0.00 4.94 N/A 3.28 0.2818
04/12 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
04/19 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7075 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7989 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8269 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 0.5987
04/19 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/19 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.4097 美元 0.29 3.63 14.62 N/A 4.87 0.5456
04/19 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4357 人民幣 -0.07 4.20 16.25 N/A 6.05 0.8308
04/19 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.8535 美元 0.11 2.23 11.12 9.49 4.00 0.4239
04/19 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.4001 人民幣 0.36 5.37 21.90 N/A 7.32 0.7888
04/19 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.5612 南非幣 -0.48 3.06 11.75 N/A 4.41 0.3512
04/19 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5699 美元 -0.15 0.06 2.39 N/A 1.29 0.0707
04/19 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.2078 美元 0.32 3.22 14.31 N/A 5.31 0.5664
04/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.5798 南非幣 -0.04 0.31 2.35 N/A 2.37 0.3207
04/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.5797 南非幣 -0.04 0.31 2.35 N/A 2.37 0.3205
04/19 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4702 人民幣 0.05 4.41 17.06 N/A 6.22 0.4962
04/19 街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5789 美元 -0.16 0.05 2.38 N/A 1.30 0.0707
04/19 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3907 美元 0.29 3.21 14.29 N/A 5.32 0.5668
04/19 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8036 人民幣 0.04 4.43 17.06 N/A 6.68 0.3861
04/19 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0749 美元 0.08 3.83 15.11 N/A 5.64 0.8159
04/19 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9132 人民幣 -0.04 4.19 15.98 N/A 5.69 0.5948
04/19 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5232 美元 0.08 3.83 15.10 N/A 5.64 0.8151
04/19 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9427 澳幣 -0.05 3.09 14.60 N/A 5.10 0.5390
04/19 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5058 澳幣 -0.05 3.09 14.60 N/A 5.10 0.5391
04/19 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1986 台幣 0.00 2.66 10.42 2.94 4.27 0.4188
04/19 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.3200 美元 0.15 7.37 23.15 N/A 7.64 0.7928
04/19 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9474 人民幣 0.08 4.46 17.40 N/A 6.42 0.6029
04/19 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.3727 美元 0.21 3.23 14.34 N/A 5.16 0.5369
04/19 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4189 人民幣 0.07 4.54 17.48 N/A 6.99 0.6206
04/19 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1796 人民幣 0.13 6.04 22.15 N/A 8.06 1.1816
04/19 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4047 美元 0.21 3.22 14.32 N/A 5.16 0.5369
04/19 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6969 南非幣 -0.18 1.84 11.43 N/A 4.27 0.3552
04/19 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.8100 美元 -0.34 3.96 16.47 N/A 5.69 0.5385
04/19 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.7500 台幣 -0.17 2.09 6.92 8.00 2.40 0.2076
04/19 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9272 台幣 -0.13 3.06 13.05 N/A 5.30 0.4606
04/19 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9631 南非幣 -0.24 1.70 11.25 N/A 4.31 0.3595
04/19 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9777 人民幣 -0.23 3.35 14.95 N/A 6.16 0.6180
04/19 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4949 南非幣 -1.26 4.32 19.23 N/A 6.18 0.5905
04/19 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.7692 美元 0.07 3.21 14.52 N/A 4.77 0.5392
04/19 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2807 人民幣 0.06 1.97 10.06 N/A 3.95 0.3813
04/19 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2655 人民幣 0.04 1.93 9.98 N/A 3.96 0.3826
04/19 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0054 美元 -0.24 3.38 14.64 N/A 6.02 0.6434
04/19 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.4494 美元 -0.54 4.52 19.96 N/A 5.61 0.5200
04/19 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.6744 南非幣 0.21 4.72 20.69 N/A 5.06 0.4591
04/19 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9870 人民幣 -0.48 3.27 14.77 N/A 4.69 0.4228
04/19 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.4213 人民幣 0.09 2.44 11.71 N/A 3.88 0.3695
04/19 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0716 南非幣 -0.07 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7045 美元 -0.28 3.34 14.58 N/A 6.03 0.6447
04/19 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2147 美元 -0.15 3.75 16.30 N/A 5.78 0.5854
04/19 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5270 美元 -0.15 3.75 16.30 N/A 5.78 0.5854
04/19 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11.0195 人民幣 -0.45 3.65 14.51 N/A 5.32 0.4861
04/19 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5015 人民幣 -0.33 4.33 17.43 N/A 7.21 0.6497
04/19 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4127 人民幣 -0.35 4.32 17.36 N/A 6.60 0.6305
04/19 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4390 美元 -0.56 2.68 14.31 N/A 5.36 0.5438
04/19 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.8850 南非幣 -0.59 2.76 11.58 N/A 4.45 0.3514
04/19 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1798 美元 -0.58 2.66 14.31 N/A 5.37 0.5435
04/19 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.2000 美元 -0.10 7.14 19.79 N/A 6.95 0.6688
04/19 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8780 美元 -0.05 3.46 15.58 N/A 5.99 0.5875
04/19 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6288 美元 -0.06 3.46 15.56 N/A 5.98 0.5873
04/19 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8664 台幣 -0.29 3.22 13.19 N/A 5.31 0.4679
04/19 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4137 人民幣 -0.15 3.08 14.13 N/A 4.99 0.4729
04/19 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7577 南非幣 -0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.5218 美元 -0.49 0.03 2.03 8.42 1.00 -0.0267
04/19 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3545 台幣 -0.74 0.34 5.05 -5.38 3.42 0.3052
04/19 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8349 澳幣 -0.41 3.04 13.59 N/A 5.95 0.6293
04/19 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.3244 南非幣 0.07 4.71 19.64 N/A 5.22 0.4973
04/19 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8349 人民幣 -0.15 2.46 12.56 N/A 4.46 0.4293
04/19 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6359 澳幣 -0.42 3.02 13.54 N/A 5.96 0.6309
04/19 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7532 台幣 -0.73 0.34 5.10 -4.92 3.54 0.3154
04/19 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1355 人民幣 -0.14 2.45 12.57 N/A 4.45 0.4295
04/19 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4408 美元 -0.34 2.86 12.31 N/A 4.57 0.4228
04/19 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3367 台幣 -0.52 2.42 12.23 N/A 4.88 0.3354
04/19 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.0201 美元 -0.34 2.86 12.32 N/A 4.57 0.4231
04/19 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4586 美元 -0.34 3.57 16.60 N/A 6.25 0.5643
04/19 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7520 澳幣 -0.14 2.59 14.52 N/A 6.24 0.5954
04/19 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8802 美元 -0.34 3.63 16.68 N/A 6.61 0.4668
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9930 台幣 -0.16 3.98 15.90 N/A 7.63 0.7686
04/19 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.1712 台幣 -0.17 3.98 15.88 N/A 7.63 0.7686
04/19 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5278 台幣 -0.25 3.96 18.30 N/A 6.98 0.7739
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5160 南非幣 -0.67 3.40 14.59 25.35 5.30 0.6336
04/19 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.2873 人民幣 -0.58 3.78 18.69 N/A 6.83 0.6695
04/19 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12.0090 人民幣 -0.67 2.73 16.50 N/A 5.63 0.5193
04/19 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0270 人民幣 0.24 3.77 18.68 N/A 6.83 0.6698
04/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6205 美元 -0.15 0.30 1.80 N/A 2.42 0.3978
04/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6204 美元 -0.16 0.30 1.79 N/A 2.42 0.3977
04/19 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9056 美元 -0.38 3.62 17.15 N/A 6.55 0.6267
04/19 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5900 台幣 -0.52 2.57 11.12 N/A 5.39 0.5037
04/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1815 美元 -0.16 0.29 1.79 N/A 2.42 0.3978
04/19 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4260 美元 -0.39 3.62 17.15 N/A 7.02 0.6420
04/19 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1125 台幣 -0.26 3.76 17.69 N/A 7.01 0.7775
04/19 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.2888 台幣 -0.91 1.66 4.50 -5.25 2.18 -1.2145
04/19 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1794 台幣 -0.91 1.66 4.50 -5.19 2.18 -1.2145
04/19 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.8365 人民幣 -0.31 1.78 11.08 N/A 4.05 0.3788
04/19 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1282 美元 -0.21 4.15 19.75 N/A 7.37 0.7972
04/19 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1873 美元 -0.64 3.01 14.34 N/A 6.07 0.8247
04/19 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3026 人民幣 -0.39 2.79 13.65 N/A 4.87 0.4594
04/19 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7085 美元 -0.58 3.07 14.45 N/A 5.93 0.6194
04/19 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6936 人民幣 -0.40 2.78 13.63 N/A 4.88 0.4598
04/19 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5985 美元 -0.45 2.33 11.56 N/A 4.74 0.4396
04/19 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.9786 台幣 -0.68 -1.80 -3.68 5.03 1.61 -0.1900
04/19 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4652 美元 -0.77 3.50 17.02 N/A 7.14 0.6627
04/19 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1448 美元 -0.45 1.30 9.97 N/A 4.06 0.3949
04/19 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9190 美元 -0.41 4.85 20.00 N/A 8.05 1.1737
04/19 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2914 美元 -0.78 3.48 17.00 N/A 6.67 0.6468
04/19 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1581 澳幣 -0.65 2.64 11.60 N/A 5.19 0.4181
04/19 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1896 美元 -0.47 1.26 10.01 N/A 4.05 0.3934
04/19 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6643 澳幣 -0.66 2.66 11.67 N/A 4.88 0.5041
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.0232 人民幣 -0.31 3.27 16.05 16.38 5.80 0.6343
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6794 人民幣 -0.31 3.26 16.05 16.40 5.80 0.6748
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3495 人民幣 -0.31 3.26 16.04 16.39 5.80 0.6348
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.5281 人民幣 -0.32 3.26 16.05 16.39 5.80 0.6346
04/19 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.7666 台幣 -0.89 2.34 12.97 N/A 5.30 0.4846
04/19 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8049 美元 -0.79 2.27 13.22 N/A 6.09 0.6223
04/19 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.9719 美元 -0.94 2.89 13.87 N/A 5.40 0.4963
04/19 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3541 台幣 -0.59 0.52 5.71 N/A 4.23 0.3968
04/19 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4031 人民幣 -0.49 4.89 19.91 N/A 9.66 0.5928
04/19 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2392 人民幣 -1.07 2.79 12.98 N/A 5.79 0.5849
04/19 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6565 澳幣 -0.79 1.46 12.19 N/A 6.30 0.6342
04/19 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7770 美元 -1.03 2.09 13.20 N/A 4.95 0.4507
04/19 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.2031 美元 -0.46 1.37 10.90 N/A 4.06 0.3861
04/19 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.8179 台幣 -0.81 1.12 7.65 N/A 4.36 0.4187
04/19 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.2147 台幣 -0.81 1.10 7.62 N/A 4.37 0.4191
04/19 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3273 美元 -0.64 2.13 13.41 N/A 5.09 0.4854
04/19 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7224 美元 -0.65 1.73 12.40 N/A 4.56 0.4404
04/19 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9844 美元 -1.07 2.04 13.08 N/A 4.96 0.4528
04/19 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.9617 人民幣 -1.40 3.20 14.90 N/A 5.72 0.7446
04/19 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6640 台幣 -0.63 -0.02 5.27 6.90 3.99 0.3671
04/19 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1143 美元 -0.66 1.69 12.35 N/A 4.57 0.4415
04/19 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.8343 人民幣 -0.61 2.69 13.59 N/A 6.69 0.6430
04/19 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5299 台幣 -0.65 -0.05 5.21 6.88 3.98 0.3670
04/19 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.3499 台幣 -0.73 1.48 11.00 N/A 4.89 0.5412
04/19 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1350 美元 -0.87 2.55 17.04 N/A 7.27 0.7111
04/19 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9284 美元 -0.20 2.53 17.01 N/A 7.27 0.7118
04/19 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.1990 人民幣 -0.94 2.54 12.02 N/A 4.82 0.4678
04/19 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4463 台幣 -0.83 -0.41 4.12 5.24 3.79 0.3352
04/19 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.9196 台幣 -0.74 1.64 9.57 N/A 4.78 0.5362
04/19 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.7197 台幣 -1.09 -2.52 -4.08 N/A 2.02 -0.0162
04/19 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.7086 台幣 -1.09 -2.52 -4.11 N/A 2.02 -0.0165
04/19 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.0519 人民幣 -0.89 2.30 12.01 N/A 4.24 0.3774
04/19 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3657 澳幣 -0.83 0.44 7.73 N/A 3.34 0.3087
04/19 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7109 人民幣 -1.29 2.00 11.48 N/A 5.15 0.4400
04/19 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0353 人民幣 -1.32 3.02 13.80 N/A 5.93 0.6058
04/19 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4598 台幣 -0.72 0.56 7.13 N/A 4.79 0.4472
04/19 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8882 澳幣 -0.86 0.39 7.68 N/A 3.36 0.3120
04/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.1610 台幣 -0.72 -1.06 -1.74 N/A 1.93 0.2804
04/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.6675 台幣 -0.72 -1.06 -1.74 N/A 1.93 0.2796
04/19 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6048 台幣 -0.86 0.31 7.01 N/A 3.80 0.3555
04/19 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.1609 台幣 -0.72 -1.06 -1.74 N/A 1.93 0.2803
04/19 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6492 美元 -0.85 1.87 12.88 N/A 4.97 0.4695
04/19 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.0573 人民幣 -1.32 1.89 11.29 N/A 5.16 0.4441
04/19 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.6996 美元 -0.82 0.92 10.64 N/A 4.22 0.3941
04/19 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2043 美元 -0.88 1.85 12.87 N/A 4.98 0.4712
04/19 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.4000 台幣 -0.79 4.61 15.31 N/A 7.04 0.7063
04/19 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1491 台幣 -1.21 0.76 7.45 N/A 5.71 0.5515
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5084 美元 -0.83 2.79 15.64 13.87 5.91 0.6425
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4786 美元 -0.83 2.79 15.63 13.85 5.90 0.6424
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7977 美元 -0.83 2.79 15.64 13.85 5.91 0.6428
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.8178 美元 -0.83 2.79 15.63 13.86 5.90 0.6425
04/19 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.4209 台幣 -1.21 0.68 7.37 N/A 5.71 0.5548
04/19 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8764 台幣 -0.97 1.59 11.34 N/A 4.71 0.4468
04/19 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.4618 人民幣 -1.19 2.15 11.11 N/A 4.87 0.4751
04/19 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.7804 美元 -0.81 1.81 12.46 N/A 6.66 0.6439
04/19 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.5251 美元 -0.81 3.82 16.85 11.40 7.38 0.7893
04/19 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5646 人民幣 -1.28 2.08 11.83 N/A 4.28 0.3856
04/19 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5532 澳幣 -1.51 1.58 10.98 N/A 4.62 0.4658
04/19 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.7113 台幣 -1.05 0.86 9.68 N/A 4.74 0.4390
04/19 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0235 人民幣 -1.36 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8043 人民幣 -1.38 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6249 人民幣 -1.07 2.12 13.00 N/A 5.90 0.5862
04/19 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.2300 台幣 -1.07 4.41 12.18 N/A 6.43 0.5891
04/19 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 8.8938 台幣 -1.42 -2.54 -4.40 4.24 1.98 -0.2618
04/19 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.9407 人民幣 0.09 -0.46 2.59 9.78 5.06 0.5512
04/19 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.6300 人民幣 0.08 -0.46 2.53 6.69 5.08 0.5521
04/19 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8883 人民幣 -1.12 2.07 12.94 N/A 5.92 0.5851
04/19 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1564 美元 -1.04 3.70 17.82 N/A 9.70 0.5931
04/19 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.9397 台幣 -1.27 0.22 5.23 N/A 4.25 0.3340
04/19 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.4215 台幣 -1.27 0.22 5.23 N/A 4.25 0.3342
04/19 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.7583 美元 -1.42 1.37 13.99 N/A 5.79 0.5590
04/19 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4920 台幣 -0.88 0.97 9.87 5.16 5.16 0.5930
04/19 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.4440 台幣 -0.89 0.97 9.87 5.87 5.16 0.5931
04/19 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1877 美元 -0.80 0.35 8.15 14.41 4.26 0.4930
04/19 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.4261 美元 -0.79 0.76 8.13 14.96 4.28 0.4963
04/19 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7592 美元 -1.53 1.17 11.25 N/A 5.48 0.4740
04/19 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.0584 美元 -1.26 1.51 10.56 N/A 4.92 0.4856
04/19 國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.3867 人民幣 -0.99 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.0467 美元 -1.56 1.17 11.22 N/A 5.47 0.4710
04/19 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0534 南非幣 -1.51 0.34 10.06 N/A 5.05 0.3506
04/19 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2598 台幣 -1.29 1.01 9.84 N/A 5.99 0.5346
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3006 台幣 -1.07 2.02 N/A N/A N/A N/A
04/19 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.6053 美元 -1.72 1.94 10.56 5.76 5.40 0.4177
04/19 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.2449 美元 -1.72 1.93 10.55 5.75 5.41 0.4179
04/19 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7829 台幣 -1.34 0.92 9.71 N/A 6.52 0.5527
04/19 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8269 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.2893 美元 -1.00 1.04 9.76 N/A 5.49 0.6358
04/19 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8254 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8246 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.2760 台幣 -1.57 0.36 7.14 N/A 5.45 0.5842
04/19 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1381 台幣 -1.14 1.46 12.20 N/A 6.85 0.7064
04/19 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6191 台幣 -1.52 0.40 7.21 N/A 5.36 0.5299
04/19 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.9358 澳幣 -1.39 1.43 10.39 N/A 4.96 0.5032
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9367 台幣 -1.22 1.72 12.46 9.08 5.52 0.5962
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.5174 台幣 -1.22 1.72 12.46 9.09 5.52 0.5962
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9922 台幣 -1.22 1.72 12.46 9.08 5.52 0.5962
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5747 台幣 -1.22 1.72 12.46 9.08 5.52 0.5962
04/19 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9570 美元 -1.60 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.7501 台幣 -1.21 2.79 13.66 6.54 7.04 0.7425
04/19 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3171 台幣 -1.21 2.79 13.67 6.56 7.04 0.7426
04/19 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2949 南非幣 -1.77 0.02 9.70 N/A 5.22 0.3475
04/19 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.0076 台幣 -1.34 2.15 12.44 N/A 7.33 0.9315
04/19 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8295 美元 -1.64 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3530 台幣 -1.29 -1.06 4.24 N/A 3.88 0.2983
04/19 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3687 美元 -1.60 0.60 7.09 5.13 3.30 0.2899
04/19 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.2363 台幣 -1.72 -0.36 6.08 N/A 5.56 0.5323
04/19 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.9957 台幣 -1.87 0.23 6.69 N/A 5.14 0.4070
04/19 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7990 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7989 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7989 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.8232 美元 -1.69 0.97 10.05 N/A 4.56 0.4320
04/19 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8129 台幣 -1.57 -0.88 5.33 N/A 4.23 0.3507
04/19 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4388 台幣 -1.59 -0.92 5.30 N/A 4.24 0.3531
04/19 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.5364 台幣 -1.17 1.18 9.60 0.19 4.88 0.5412
04/19 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 7.2519 台幣 -1.18 1.17 9.59 0.19 4.88 0.5413
04/19 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.7470 台幣 -1.59 -1.37 4.32 N/A 4.01 0.2991
04/19 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8140 美元 -1.51 1.27 12.39 N/A 6.26 0.6190
04/19 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4940 美元 -1.52 1.26 12.38 N/A 6.26 0.6196
04/19 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0423 人民幣 -1.46 1.45 12.56 N/A 5.69 0.4819
04/19 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4640 美元 -1.88 0.88 10.18 N/A 4.64 0.4334
04/19 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.9912 台幣 -1.87 -0.86 6.72 N/A 5.21 0.4381
04/19 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7354 人民幣 -1.49 1.44 12.53 N/A 5.69 0.4794
04/19 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.2368 台幣 -1.22 -0.19 9.55 N/A 6.89 0.6258
04/19 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.4166 台幣 -1.83 -0.20 9.55 N/A 6.89 0.6263
04/19 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.1269 台幣 -1.77 -0.88 5.28 N/A 6.09 0.5558
04/19 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1079 台幣 -1.96 1.02 10.39 N/A 9.97 0.4783
04/19 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.3878 台幣 -1.70 -1.78 1.45 4.52 3.73 0.4087
04/19 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9543 台幣 -1.70 -2.19 1.45 4.05 3.73 0.4087
04/19 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5528 台幣 -1.17 -0.43 4.48 0.77 3.96 0.5916
04/19 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.8669 台幣 -1.17 -0.43 4.48 0.77 3.96 0.5913
04/19 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6472 美元 -1.98 0.81 12.68 N/A 5.86 0.4947
04/19 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0421 美元 -1.99 0.74 12.68 N/A 5.86 0.4929
04/19 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.0854 台幣 -2.64 -0.69 3.59 1.68 5.18 0.3294
04/19 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.6286 台幣 -2.64 -0.70 3.58 1.66 5.19 0.3295
04/19 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.3422 台幣 -2.34 -1.40 1.46 1.86 3.02 0.1098
04/19 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3869 台幣 -2.36 -1.20 3.91 N/A 4.33 0.3880
04/19 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8212 台幣 -2.42 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2890 澳幣 -2.20 -0.54 7.46 N/A 4.56 0.3497
04/19 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7622 台幣 -2.41 -1.59 2.82 N/A 4.49 0.4082
04/19 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7075 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7074 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7074 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8134 澳幣 -2.20 -0.57 7.42 N/A 4.56 0.3499
04/19 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6842 台幣 -2.88 -2.13 2.21 N/A 4.23 0.3513
04/19 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1016 台幣 -2.89 -2.19 2.69 N/A 4.34 0.3590
04/19 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.5587 台幣 0.49 -0.32 10.07 N/A 6.72 0.5741
04/19 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2735 台幣 0.49 -0.32 10.07 N/A 6.72 0.5740
04/19 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7692 台幣 -2.80 -1.68 5.73 N/A 5.52 0.4040
04/19 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3718 台幣 -2.90 -1.77 5.60 N/A 5.51 0.4063
04/19 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1664 台幣 -2.06 -4.75 5.55 N/A 8.61 0.8970
04/19 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7145 台幣 -2.06 -4.75 5.55 N/A 8.61 0.8969
04/19 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6940 台幣 -2.72 -1.28 -3.06 -3.06 3.87 0.3065
04/19 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8281 台幣 -2.72 -1.28 5.54 6.96 6.16 0.7049
04/19 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.8556 台幣 -2.73 -1.28 5.55 6.97 6.16 0.7051
04/19 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7650 美元 -2.54 -2.62 12.73 N/A 9.44 1.0706
04/19 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.3452 美元 -2.55 -2.63 12.71 N/A 9.43 1.0701
04/19 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/20 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/20 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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