首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/20 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.8343 台幣 4.52 8.24 12.60 10.41 4.14 0.5858
08/20 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4007 台幣 4.52 8.23 12.58 10.39 4.14 0.5856
08/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2207 南非幣 5.07 8.59 14.67 19.20 3.02 0.3649
08/20 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.7778 南非幣 2.98 7.74 12.35 N/A 4.86 0.5605
08/20 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.9350 台幣 3.47 7.94 N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.0752 南非幣 2.74 7.46 12.10 N/A 4.94 0.5671
08/20 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1469 台幣 2.49 7.80 11.27 N/A 3.87 0.3201
08/20 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7759 台幣 2.47 7.75 11.24 N/A 3.87 0.3186
08/20 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0856 台幣 3.20 6.87 N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9204 台幣 2.18 6.89 10.82 N/A 3.77 0.4101
08/20 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4645 台幣 4.64 8.30 10.22 N/A 4.10 0.4404
08/20 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.5243 人民幣 4.70 7.70 10.64 N/A 2.86 0.1319
08/20 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.5836 台幣 4.20 7.85 9.76 N/A 3.91 0.4502
08/20 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6192 美元 4.55 7.56 10.28 N/A 3.71 0.5186
08/20 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.7126 南非幣 4.58 6.85 N/A N/A N/A N/A
08/20 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.7160 美元 1.63 4.51 9.05 N/A 5.20 0.7068
08/20 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.7450 美元 1.63 4.50 9.05 N/A 5.20 0.7068
08/20 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7244 美元 4.16 7.17 9.87 N/A 3.61 0.5290
08/20 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9102 台幣 2.01 6.28 8.67 N/A 3.59 0.3481
08/20 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2089 台幣 2.90 5.92 8.56 6.25 3.06 0.3501
08/20 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7415 台幣 2.46 5.92 8.56 6.25 3.06 0.3502
08/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.3794 台幣 2.86 6.30 8.99 5.49 3.03 0.3880
08/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2945 台幣 2.86 6.30 8.98 5.49 3.03 0.3878
08/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6022 台幣 2.86 6.29 8.98 5.49 3.03 0.3877
08/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8708 台幣 2.86 6.29 8.98 5.47 3.03 0.3878
08/20 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.8078 台幣 2.31 4.91 9.28 N/A 3.32 0.3438
08/20 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.4287 美元 3.26 5.50 10.37 N/A 3.54 0.2584
08/20 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.8052 人民幣 1.81 4.74 8.46 N/A 4.79 0.5995
08/20 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0314 美元 2.39 5.76 8.90 N/A 3.66 0.4878
08/20 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3888 美元 2.39 5.75 8.91 N/A 3.66 0.4876
08/20 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7532 人民幣 3.08 6.00 N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6279 人民幣 3.28 5.98 9.40 14.71 2.98 0.4493
08/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9711 人民幣 3.28 5.98 9.40 14.72 2.98 0.3873
08/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5898 人民幣 3.27 5.98 9.40 14.70 2.98 0.4491
08/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0481 人民幣 3.27 5.98 9.40 14.66 2.98 0.4491
08/20 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7872 台幣 1.53 5.27 N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.6860 美元 2.94 5.58 N/A N/A N/A N/A
08/20 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.7014 人民幣 1.76 4.67 8.31 N/A 4.79 0.5957
08/20 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5974 美元 2.86 5.03 N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.7981 美元 2.84 5.02 N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8850 美元 3.12 4.88 N/A N/A N/A N/A
08/20 台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.5249 台幣 2.77 3.88 11.61 5.24 5.40 0.2104
08/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6922 美元 3.00 5.51 8.67 8.57 3.25 0.4931
08/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0035 美元 3.00 5.51 8.66 8.57 3.25 0.4929
08/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6657 美元 3.00 5.51 8.67 8.56 3.25 0.4930
08/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0220 美元 3.00 5.51 8.67 8.57 3.25 0.4927
08/20 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5857 人民幣 2.29 5.16 9.37 N/A 3.65 0.5323
08/20 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7668 人民幣 2.30 5.16 9.37 N/A 3.64 0.5321
08/20 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8801 人民幣 3.27 4.95 N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.8012 人民幣 2.91 4.90 N/A N/A N/A N/A
08/20 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 8.1607 台幣 3.13 6.53 7.35 2.98 3.60 0.4135
08/20 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.4828 人民幣 2.89 4.88 N/A N/A N/A N/A
08/20 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.9026 台幣 3.13 6.53 7.35 2.97 3.60 0.4133
08/20 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6673 美元 2.05 4.84 8.45 N/A 3.96 0.5782
08/20 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5245 美元 2.03 4.82 8.42 N/A 3.96 0.5781
08/20 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.3403 台幣 1.28 3.73 7.63 N/A 4.86 0.6694
08/20 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7600 美元 2.48 4.57 9.68 N/A 3.52 0.5366
08/20 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.8617 人民幣 3.72 7.89 N/A N/A N/A N/A
08/20 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.9285 美元 2.97 5.47 N/A N/A N/A N/A
08/20 台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.1350 台幣 2.30 3.42 11.12 4.79 5.65 0.1535
08/20 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.1440 台幣 0.52 5.25 6.91 6.52 4.14 0.1968
08/20 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.5214 台幣 0.52 5.24 6.91 6.51 4.14 0.1967
08/20 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6331 美元 3.19 4.68 8.09 N/A 4.00 0.6402
08/20 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.4110 台幣 2.75 5.70 9.78 N/A 6.25 0.2241
08/20 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.1399 台幣 2.74 5.69 9.76 N/A 6.26 0.2246
08/20 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.9911 人民幣 3.06 5.46 N/A N/A N/A N/A
08/20 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5198 美元 3.16 4.63 8.03 N/A 3.99 0.6396
08/20 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.6600 美元 1.91 3.90 9.56 N/A 3.69 0.5617
08/20 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8827 美元 0.74 4.87 7.18 8.65 3.76 0.2842
08/20 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5141 人民幣 3.24 4.53 8.52 N/A 4.15 0.6457
08/20 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7139 人民幣 3.23 4.52 8.51 N/A 4.14 0.6459
08/20 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2219 台幣 1.07 3.30 6.99 N/A 4.81 0.6492
08/20 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7000 人民幣 1.90 3.78 9.86 N/A 3.59 0.5317
08/20 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.1830 台幣 1.05 3.25 6.96 N/A 4.81 0.6495
08/20 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6079 台幣 2.05 3.95 N/A N/A N/A N/A
08/20 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.8875 台幣 2.71 4.33 7.68 N/A 3.48 0.2678
08/20 國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.7211 台幣 0.91 5.33 N/A N/A N/A N/A
08/20 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2806 台幣 0.00 2.71 6.82 N/A 4.44 0.4053
08/20 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1786 美元 1.95 4.31 6.43 N/A 3.69 0.5173
08/20 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6512 台幣 1.82 5.50 9.10 N/A 2.73 0.0485
08/20 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0175 台幣 1.82 5.50 9.11 N/A 2.73 0.0483
08/20 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7520 人民幣 3.40 7.76 N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.5429 台幣 2.36 3.76 N/A N/A N/A N/A
08/20 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7960 人民幣 2.25 4.51 N/A N/A N/A N/A
08/20 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4964 人民幣 2.22 4.49 N/A N/A N/A N/A
08/20 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7388 美元 2.11 4.05 N/A N/A N/A N/A
08/20 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4635 美元 2.10 4.04 N/A N/A N/A N/A
08/20 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.2948 美元 2.36 3.01 7.09 N/A 4.31 0.6101
08/20 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5267 美元 1.65 4.08 6.60 N/A 3.44 0.4731
08/20 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7210 台幣 2.51 4.20 N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9857 美元 1.63 4.07 6.58 N/A 3.45 0.4735
08/20 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.3695 台幣 0.90 4.82 N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7208 南非幣 3.17 7.74 N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.5826 美元 1.48 3.34 N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.2174 人民幣 0.92 3.22 7.27 N/A 4.65 -0.0492
08/20 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6189 人民幣 1.52 3.41 N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.6917 南非幣 2.94 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6908 南非幣 4.11 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6887 南非幣 4.09 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5266 台幣 2.13 3.83 N/A N/A N/A N/A
08/20 台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.3614 美元 2.70 1.86 9.15 N/A 6.84 0.2135
08/20 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4683 南非幣 2.77 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6716 南非幣 4.35 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6711 南非幣 4.35 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.2693 美元 2.32 1.60 8.93 N/A 7.05 0.1517
08/20 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.6693 人民幣 2.89 6.63 7.11 18.86 3.62 0.1923
08/20 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.1541 人民幣 2.75 6.92 7.00 12.52 3.63 0.2012
08/20 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.9788 美元 2.68 3.74 7.52 N/A 7.78 0.3893
08/20 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.6895 美元 2.68 3.74 7.50 N/A 7.79 0.3897
08/20 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1456 台幣 1.21 3.40 4.78 N/A 3.25 0.4298
08/20 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7522 台幣 1.19 3.37 4.78 N/A 3.26 0.4290
08/20 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3091 人民幣 4.29 7.72 N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.9326 美元 0.78 2.10 5.99 N/A 5.27 -0.0647
08/20 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.5998 美元 1.86 2.66 N/A N/A N/A N/A
08/20 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.4127 美元 1.28 3.49 7.17 N/A 1.91 0.2535
08/20 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2828 台幣 2.99 6.51 N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.5875 台幣 2.16 5.33 N/A N/A N/A N/A
08/20 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.4100 台幣 1.78 3.73 5.75 5.94 1.58 0.2192
08/20 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8493 美元 1.22 3.46 7.12 N/A 1.92 0.2508
08/20 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.8139 台幣 1.03 3.66 5.73 3.68 2.03 0.1413
08/20 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9889 台幣 1.03 3.26 5.73 3.71 2.03 0.1412
08/20 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1782 南非幣 0.82 3.79 8.34 19.52 4.48 -0.1963
08/20 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.9868 南非幣 0.82 3.78 8.33 19.50 4.49 -0.1967
08/20 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8063 人民幣 1.13 3.07 7.39 N/A 1.97 0.2340
08/20 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.5866 人民幣 1.13 3.05 7.30 N/A 2.00 0.2406
08/20 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.6414 美元 1.75 3.54 6.87 N/A 1.16 0.0349
08/20 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2476 美元 1.75 3.53 6.85 N/A 1.16 0.0353
08/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5406 台幣 2.39 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5261 台幣 2.31 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5194 台幣 2.62 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.5160 台幣 2.22 5.27 N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5152 台幣 2.61 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2069 美元 3.18 5.78 N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3146 南非幣 1.82 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4957 南非幣 1.82 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3316 人民幣 2.03 4.39 4.13 5.77 2.52 0.9646
08/20 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.8900 南非幣 0.28 3.35 7.94 18.19 5.18 -0.2951
08/20 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9958 人民幣 2.02 3.98 4.06 5.79 2.52 0.9933
08/20 國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5647 人民幣 0.62 2.28 N/A N/A N/A N/A
08/20 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 13.9400 南非幣 0.22 3.26 7.89 18.14 5.31 -0.3087
08/20 國票華頓三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.4811 美元 0.68 2.68 N/A N/A N/A N/A
08/20 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.1884 美元 0.57 2.52 N/A N/A N/A N/A
08/20 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2392 人民幣 0.53 2.02 N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4398 美元 1.84 4.36 N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.4389 美元 2.09 3.38 N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4366 美元 1.84 4.36 N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4255 人民幣 1.94 4.54 N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4242 人民幣 1.94 4.55 N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4137 人民幣 2.54 4.13 N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.4136 人民幣 2.18 3.76 N/A N/A N/A N/A
08/20 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2060 美元 2.19 4.02 N/A N/A N/A N/A
08/20 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4117 美元 2.18 4.01 N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4089 澳幣 2.26 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4082 澳幣 2.26 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4031 美元 2.53 4.03 N/A N/A N/A N/A
08/20 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.7834 台幣 0.15 0.90 2.16 -2.88 3.62 2.2869
08/20 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2419 台幣 0.14 0.54 2.16 -2.52 3.62 2.2905
08/20 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣) 宏利投信 10.3949 台幣 1.42 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2941 台幣 1.42 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3949 澳幣 2.57 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9300 人民幣 0.57 2.05 4.39 10.65 1.55 0.0946
08/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3938 澳幣 2.55 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3931 人民幣 2.48 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3931 人民幣 2.48 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.2500 人民幣 0.57 2.08 4.43 10.66 1.52 0.0981
08/20 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.3900 台幣 2.67 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3829 人民幣 2.80 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3824 人民幣 2.79 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.3764 美元 1.55 2.52 N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3752 美元 2.33 3.78 N/A N/A N/A N/A
08/20 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.4308 台幣 -0.03 0.22 4.74 -2.58 2.68 0.0598
08/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3454 美元 2.30 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3380 美元 2.22 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3293 美元 2.55 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3290 美元 2.55 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3240 人民幣 2.46 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8401 人民幣 -0.88 0.26 3.96 N/A 4.85 0.4196
08/20 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3221 人民幣 2.46 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3150 美元 2.36 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3140 美元 2.37 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0985 人民幣 2.04 3.42 N/A N/A N/A N/A
08/20 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3100 人民幣 2.04 3.42 N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1767 人民幣 0.65 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3796 人民幣 -1.01 0.33 3.70 N/A 4.79 0.3800
08/20 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2895 南非幣 2.87 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1118 美元 -1.14 -0.36 2.80 N/A 5.34 0.4970
08/20 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7234 美元 -1.12 -0.41 2.71 N/A 5.30 0.4957
08/20 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.2477 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1353 美元 -1.98 -0.64 N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2612 人民幣 -2.15 -0.64 N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.2313 人民幣 1.41 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1007 人民幣 1.36 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險) 宏利投信 10.2235 澳幣 1.11 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8130 美元 -2.08 -0.82 N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1302 澳幣 1.06 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8753 人民幣 -2.21 -0.79 N/A N/A N/A N/A
08/20 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1982 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1981 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.2000 美元 2.62 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.1900 人民幣 2.62 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元) 宏利投信 10.1887 美元 1.38 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0877 美元 1.38 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1793 人民幣 0.66 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1814 美元 1.80 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1792 美元 1.78 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1776 人民幣 1.77 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.1680 南非幣 1.59 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1185 南非幣 1.55 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3377 美元 -0.09 -1.63 2.71 -1.57 4.37 0.0381
08/20 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1295 台幣 1.30 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1246 人民幣 1.25 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1245 台幣 1.25 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1227 美元 1.23 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1184 美元 1.18 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1166 人民幣 1.17 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0840 美元 -2.33 -1.50 1.88 N/A 5.61 0.4126
08/20 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9749 美元 0.64 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0703 美元 0.64 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.0709 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8327 台幣 -2.43 -1.35 1.07 N/A 4.90 0.3558
08/20 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5146 台幣 -2.54 -1.46 0.97 N/A 5.12 0.3688
08/20 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5297 美元 -2.52 -1.67 1.60 N/A 5.63 0.4156
08/20 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.0350 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0177 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0268 人民幣 0.21 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.0128 人民幣 0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9995 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/20 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/20 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/05 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 9.9978 美元 0.12 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9975 美元 0.12 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.9900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9859 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9516 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9513 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.9500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9436 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9435 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9334 台幣 -0.40 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險) 宏利投信 9.9327 台幣 -0.40 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9315 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9314 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9254 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9248 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9248 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9117 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9117 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.8900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8671 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8671 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.8600 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8632 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8548 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.8400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.8300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8180 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8131 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7927 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7849 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7691 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7691 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7688 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7688 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7527 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7483 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7390 台幣 -0.76 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6650 台幣 -0.77 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6650 台幣 -0.77 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7265 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7243 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7169 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7166 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5996 南非幣 1.19 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5996 南非幣 1.19 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5746 人民幣 -0.45 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5746 人民幣 -0.45 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5764 美元 -0.70 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5039 美元 -0.70 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5039 美元 -0.70 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/21 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/21 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/21 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/21 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅