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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/15 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.3473 南非幣 5.34 5.94 N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0394 南非幣 5.32 5.90 N/A N/A N/A N/A
02/18 台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.0439 台幣 5.19 6.81 5.85 12.10 6.33 0.8316
02/18 台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.0368 台幣 5.19 6.80 5.84 12.07 6.33 0.8313
02/15 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3739 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.4119 台幣 4.91 3.77 3.78 7.85 4.53 0.6259
02/18 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5125 台幣 4.90 3.77 3.78 7.84 4.53 0.6252
02/18 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.2669 台幣 3.86 3.85 N/A N/A N/A N/A
02/18 台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.2708 美元 5.35 6.67 0.63 N/A 6.69 1.1356
02/18 台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.3527 美元 5.35 6.59 -0.42 N/A 6.82 1.1947
02/15 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.2400 美元 4.70 5.46 N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2010 台幣 3.70 3.62 N/A N/A N/A N/A
02/15 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.2900 人民幣 4.89 5.97 N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3709 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3802 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.2700 美元 4.37 4.80 N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1190 台幣 4.28 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2356 台幣 3.65 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 9.9561 美元 4.09 3.70 N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9905 台幣 3.05 3.16 N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.9073 人民幣 4.06 3.71 0.70 N/A 4.89 1.0765
02/15 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3303 台幣 3.04 3.14 N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0647 人民幣 4.24 2.97 N/A N/A N/A N/A
02/18 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.2496 美元 4.46 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1849 美元 4.46 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1509 美元 3.67 3.63 N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2365 人民幣 4.23 2.97 N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0168 美元 3.67 3.62 N/A N/A N/A N/A
02/18 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.2710 人民幣 4.49 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1718 人民幣 4.50 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.9801 台幣 3.14 2.35 0.76 6.17 3.66 0.5154
02/18 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.0711 台幣 3.14 2.35 0.76 6.16 3.67 0.5181
02/15 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.7088 美元 3.84 3.56 -1.48 N/A 4.76 0.9591
02/18 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1755 台幣 4.04 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.8560 美元 4.35 4.25 -0.38 N/A 4.70 0.9204
02/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9085 南非幣 4.60 5.26 5.61 N/A 3.29 0.4538
02/15 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2576 台幣 2.65 2.10 N/A N/A N/A N/A
02/18 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1312 美元 3.77 2.91 N/A N/A N/A N/A
02/18 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0287 美元 3.77 2.90 N/A N/A N/A N/A
02/18 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0363 人民幣 4.12 3.38 N/A N/A N/A N/A
02/18 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2273 人民幣 4.12 3.37 N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2692 人民幣 4.06 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1036 美元 4.25 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2208 美元 3.64 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8055 美元 3.00 3.15 N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4678 美元 3.00 3.13 N/A N/A N/A N/A
02/18 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1310 台幣 3.66 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2930 台幣 2.97 2.30 0.41 5.82 3.51 0.4938
02/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2088 台幣 2.97 2.30 0.42 N/A 3.51 0.4936
02/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6252 台幣 2.97 2.30 0.42 5.82 3.51 0.4937
02/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9605 台幣 2.97 2.30 0.41 N/A 3.51 0.4937
02/18 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.4512 台幣 3.58 2.87 -2.84 N/A 4.60 0.9167
02/18 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1366 人民幣 4.24 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4097 美元 3.35 2.79 -0.17 N/A 3.59 0.5076
02/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4057 美元 3.35 2.78 -0.17 N/A 3.59 0.5078
02/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4232 美元 3.35 2.79 -0.16 N/A 3.59 0.5077
02/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3847 美元 3.35 2.78 -0.18 N/A 3.59 0.5077
02/18 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.5878 美元 3.04 2.13 -1.46 15.00 4.33 0.6224
02/18 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.3855 台幣 2.53 1.48 -0.98 11.26 4.18 0.5988
02/18 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5720 台幣 2.53 1.48 -0.98 11.27 4.18 0.5986
02/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3504 人民幣 3.38 3.09 1.06 N/A 3.49 0.4999
02/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3375 人民幣 3.38 3.08 1.06 19.08 3.49 0.4997
02/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6725 人民幣 3.38 3.08 1.06 N/A 3.49 0.4211
02/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9185 人民幣 3.38 3.09 1.06 N/A 3.49 0.4997
02/15 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7417 美元 2.63 2.11 N/A N/A N/A N/A
02/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3043 美元 3.46 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2357 美元 3.45 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3206 人民幣 3.32 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.7131 人民幣 1.77 2.40 N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0584 人民幣 2.90 3.64 N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1922 人民幣 3.31 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1861 美元 2.89 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1380 美元 2.51 3.34 N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0745 美元 2.80 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9394 美元 2.48 3.30 N/A N/A N/A N/A
02/15 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.3347 美元 3.87 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9881 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3260 人民幣 3.35 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5725 美元 2.66 2.47 -0.16 N/A 3.44 0.4794
02/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2462 人民幣 3.35 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0895 美元 2.65 2.47 -0.15 N/A 3.43 0.4790
02/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2752 台幣 2.77 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.4030 人民幣 4.26 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2225 台幣 2.75 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3556 人民幣 2.59 3.29 N/A N/A N/A N/A
02/18 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.2706 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8629 美元 4.03 2.50 0.63 N/A 4.08 0.5978
02/18 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2949 美元 4.03 2.49 0.62 N/A 4.09 0.5999
02/18 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1061 台幣 3.55 1.74 0.29 N/A 3.97 0.5775
02/18 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6568 台幣 3.55 1.74 0.29 N/A 3.97 0.5772
02/15 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1138 台幣 3.49 1.39 -4.96 -2.56 5.61 1.1506
02/15 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.8298 台幣 3.49 1.38 -5.04 -3.28 5.67 1.1118
02/15 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4144 台幣 2.01 1.37 -1.40 N/A 3.29 0.4529
02/15 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7918 台幣 2.03 1.35 -1.41 N/A 3.29 0.4540
02/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.3108 人民幣 2.91 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.7571 台幣 2.63 2.46 0.97 8.15 2.79 0.5718
02/15 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6354 台幣 2.64 2.46 0.98 8.18 2.79 0.5725
02/18 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.2261 台幣 2.42 0.69 -3.03 1.97 4.04 0.5298
02/18 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 7.8488 台幣 2.42 0.69 -3.03 1.97 4.04 0.5298
02/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.1640 台幣 2.04 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.5428 台幣 3.50 3.19 -1.70 N/A 6.82 0.2035
02/18 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.0710 台幣 3.49 3.20 -1.69 N/A 6.91 0.2050
02/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.2975 人民幣 2.78 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2198 美元 2.31 3.15 1.95 N/A 2.65 0.3506
02/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.1531 台幣 1.93 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8221 美元 2.25 3.04 1.81 N/A 2.64 0.3498
02/15 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.2428 人民幣 3.68 3.85 4.06 N/A 2.82 0.1128
02/15 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.6569 人民幣 3.67 3.91 4.07 N/A 2.81 0.1138
02/15 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0299 美元 3.35 3.34 2.80 N/A 2.82 0.1174
02/15 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.6306 美元 3.34 3.30 2.74 N/A 2.83 0.1166
02/15 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7362 台幣 1.63 2.09 0.26 N/A 2.63 0.3238
02/15 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9488 台幣 1.61 2.07 0.27 N/A 2.57 0.3179
02/18 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.8195 美元 3.65 3.21 -6.48 N/A 8.39 0.2211
02/18 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.2851 美元 3.65 3.20 -6.48 N/A 8.34 0.2197
02/18 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.6159 台幣 1.73 3.02 6.26 N/A 2.62 -0.1164
02/18 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0663 台幣 1.73 3.01 6.26 N/A 2.62 -0.1161
02/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.1913 美元 2.12 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.1879 美元 2.08 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9600 人民幣 2.40 2.07 3.23 13.80 1.70 0.3930
02/15 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.9900 人民幣 2.39 2.04 3.18 13.76 1.74 0.4127
02/18 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.4246 美元 1.88 2.88 1.07 N/A 2.19 0.2018
02/18 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.8626 美元 1.88 2.88 1.07 N/A 2.19 0.2011
02/18 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.9600 南非幣 2.83 4.19 3.89 25.23 8.74 0.8578
02/18 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 13.4500 南非幣 2.83 4.26 3.94 25.23 8.69 0.8434
02/18 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.0905 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1558 人民幣 1.55 -0.10 0.27 7.03 2.48 1.7163
02/15 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5832 人民幣 1.55 -0.11 0.28 7.11 2.47 1.7153
02/15 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.0829 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.0719 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0724 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.0911 人民幣 0.64 0.71 3.93 23.90 5.58 0.6445
02/15 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.5252 人民幣 0.63 0.71 2.25 30.79 6.00 0.8382
02/15 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.0455 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.0280 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.0101 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0003 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0003 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/05 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/18 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/15 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9959 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9922 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9811 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9793 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9690 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9690 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6577 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6470 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6301 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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