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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/24 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.0843 台幣 3.32 2.43 2.51 N/A 2.56 -0.1016
05/24 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.3039 台幣 3.32 2.43 2.52 N/A 2.56 -0.1013
05/24 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 17.3800 南非幣 0.58 4.95 7.42 24.05 6.55 0.4577
05/24 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7600 南非幣 0.60 5.03 7.52 24.07 6.62 0.4760
05/24 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 16.3915 南非幣 0.48 4.33 5.92 17.40 5.23 0.4141
05/24 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8173 南非幣 0.46 4.31 5.91 17.38 5.23 0.4150
05/24 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.7060 台幣 1.95 1.21 1.26 0.92 2.67 -0.2206
05/24 群益全球新興收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0560 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 12.0465 人民幣 2.55 0.53 1.38 9.21 3.26 0.1882
05/24 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/24 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/24 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/24 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0623 台幣 0.00 0.00 0.00 -1.14 0.00 0.0000
05/24 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.6800 台幣 0.00 0.00 -0.32 -6.46 1.38 0.0353
05/24 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/24 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/24 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.5104 台幣 0.00 0.00 -0.84 4.94 2.02 0.0302
05/24 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.0400 人民幣 -0.38 -0.46 -0.69 7.24 0.75 0.0957
05/24 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.5100 人民幣 -0.52 -0.57 -0.75 7.13 0.74 0.0947
05/24 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.1600 台幣 1.22 -1.19 -4.28 N/A 4.13 -0.1573
05/24 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 8.5718 台幣 1.34 -2.69 -6.00 N/A 4.62 -0.0816
05/24 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.9715 台幣 1.46 -2.35 -3.13 N/A 4.19 -0.0624
05/24 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.5155 台幣 1.46 -2.36 -3.10 N/A 4.20 -0.0638
05/24 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.7512 南非幣 -0.61 -0.84 2.12 N/A 2.48 0.2594
05/24 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.9919 南非幣 -0.88 -1.07 2.06 N/A 2.57 0.2671
05/24 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1330 台幣 2.11 -2.72 -6.27 -11.80 6.72 -0.1422
05/24 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5009 台幣 2.09 -2.76 -6.41 -12.17 6.71 -0.1472
05/24 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7542 台幣 0.88 -2.94 -4.84 N/A 3.13 0.0555
05/24 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.7740 台幣 0.97 -2.83 -5.31 -8.39 6.01 0.0482
05/24 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7964 台幣 0.69 -3.37 -4.94 N/A 3.21 0.0798
05/24 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5703 台幣 0.93 -3.34 -6.27 -11.14 5.36 0.0035
05/24 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1653 台幣 0.89 -3.37 -6.28 -11.12 5.38 0.0054
05/24 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.7411 台幣 1.26 -3.25 -6.26 N/A 4.24 0.0237
05/24 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7857 台幣 0.73 -3.32 -4.47 -2.35 3.66 0.0696
05/24 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.1460 人民幣 -1.54 -2.79 -1.14 N/A 2.28 0.3194
05/24 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.2802 人民幣 -1.56 -2.81 -1.15 N/A 2.28 0.3201
05/24 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.3200 台幣 -1.48 -3.25 -4.15 0.71 1.54 0.2205
05/24 群益全球新興收益債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6215 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.4429 台幣 0.29 -4.25 -7.19 N/A 4.36 0.0866
05/24 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.0167 人民幣 -0.12 -4.09 -4.43 5.34 4.50 0.3332
05/24 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8998 台幣 -1.86 -4.66 -4.86 -7.90 6.37 0.2468
05/24 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.8648 美元 -2.24 -3.88 -3.26 N/A 2.24 0.3202
05/24 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.6951 美元 -2.25 -3.89 -3.27 N/A 2.24 0.3197
05/24 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3458 人民幣 -1.03 -4.73 -7.32 2.39 4.71 0.2851
05/24 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.7273 人民幣 -1.03 -4.72 -7.36 2.31 4.71 0.2836
05/24 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4106 人民幣 -1.13 -4.36 -5.46 1.91 3.84 0.3313
05/24 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7426 人民幣 -1.16 -4.38 -5.46 1.54 3.83 0.3323
05/24 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8855 台幣 -1.09 -4.69 -6.92 -5.71 3.80 0.3023
05/24 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.7946 台幣 -0.95 -4.80 -4.66 N/A 4.60 0.2529
05/24 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2706 台幣 -1.59 -5.68 -6.43 -0.10 3.71 0.0297
05/24 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6809 人民幣 0.27 -5.15 -3.80 2.85 5.37 0.3796
05/24 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.6527 南非幣 -0.42 -4.62 -3.19 13.62 4.31 0.2439
05/24 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9638 台幣 -0.69 -5.47 -8.00 N/A 4.56 0.2110
05/24 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.8141 台幣 -1.72 -5.97 -7.05 -3.05 3.64 0.0264
05/24 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.8469 美元 -3.42 -4.94 -4.32 7.76 2.44 0.1927
05/24 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6970 美元 -1.62 -5.69 -9.40 -2.45 4.76 0.2795
05/24 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9743 美元 -1.63 -5.68 -9.41 -2.22 4.77 0.2805
05/24 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.0672 台幣 1.30 -6.34 -6.91 N/A 6.38 0.1597
05/24 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.3160 台幣 -0.55 -6.21 -9.72 N/A 5.63 0.2221
05/24 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7027 台幣 -2.66 -5.83 -6.30 -9.20 7.21 0.3055
05/24 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.0656 台幣 -0.50 -6.24 -9.81 N/A 5.65 0.2233
05/24 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.5997 台幣 -1.57 -6.74 -8.74 N/A 6.36 0.2011
05/24 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0807 台幣 -1.58 -6.77 -8.78 N/A 6.36 0.2048
05/24 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1609 台幣 -1.13 -5.58 -5.62 -4.76 4.23 0.2605
05/24 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4918 南非幣 -2.21 -5.20 -5.04 N/A 4.82 0.3531
05/24 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7579 南非幣 -1.41 -5.42 -5.57 4.17 6.80 0.2743
05/24 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6693 南非幣 -2.26 -5.24 -5.15 N/A 4.76 0.3567
05/24 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8572 南非幣 -1.21 -5.50 -5.61 4.21 6.70 0.2847
05/24 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.1235 南非幣 -2.56 -5.41 -3.53 N/A 3.75 0.3409
05/24 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7956 南非幣 -2.56 -5.49 -3.58 N/A 3.79 0.3360
05/24 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3675 人民幣 -1.81 -5.49 -5.05 4.62 3.92 0.3253
05/24 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 8.9850 台幣 -1.27 -6.74 -7.58 N/A 5.48 0.1954
05/24 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1212 美元 -2.36 -6.04 -8.09 -2.33 3.71 0.3125
05/24 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.9329 台幣 -2.37 -6.41 -6.29 -10.77 5.95 0.3635
05/24 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2693 美元 -2.42 -6.09 -8.24 -2.52 3.75 0.3136
05/24 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.1429 南非幣 -2.53 -5.79 -4.15 N/A 3.73 0.4635
05/24 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8718 南非幣 -2.67 -5.49 -3.94 N/A 3.73 0.3235
05/24 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 8.9377 人民幣 -2.56 -5.92 -10.38 N/A 4.01 0.3401
05/24 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4115 人民幣 -2.59 -5.96 -10.44 N/A 4.01 0.3411
05/24 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.5200 人民幣 -3.60 -5.96 -5.73 9.82 4.70 0.3627
05/24 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7098 南非幣 -2.74 -5.57 -4.04 N/A 3.73 0.3300
05/24 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3071 南非幣 -3.02 -5.92 -3.44 N/A 5.26 0.4354
05/24 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1471 南非幣 -3.02 -5.92 -3.44 N/A 5.26 0.4354
05/24 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2868 美元 -1.99 -6.29 -6.90 3.85 3.82 0.2784
05/24 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.0880 人民幣 -3.11 -7.07 -8.54 N/A 4.10 0.3593
05/24 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5313 人民幣 -2.65 -6.07 -5.47 N/A 3.59 0.3449
05/24 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.9621 人民幣 -2.66 -6.10 -5.52 N/A 3.59 0.3447
05/24 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.4438 台幣 -0.89 -6.81 -8.00 N/A 5.33 0.3021
05/24 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6870 台幣 -5.13 -6.48 -10.28 -22.07 3.58 0.1096
05/24 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2597 人民幣 -2.96 -6.56 -7.07 N/A 4.46 0.3701
05/24 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7963 人民幣 -2.96 -6.56 -7.07 N/A 4.46 0.3703
05/24 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.4841 台幣 -5.15 -6.50 -10.30 -22.09 3.59 0.1097
05/24 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.4840 台幣 -5.15 -6.50 -10.30 -22.10 3.59 0.1100
05/24 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.0866 台幣 -2.82 -6.90 -8.08 N/A 4.81 0.2402
05/24 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.9524 南非幣 -2.74 -5.92 -4.43 N/A 4.38 0.4847
05/24 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.9302 台幣 -1.84 -6.73 -7.39 N/A 4.80 0.2284
05/24 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0882 南非幣 -2.94 -6.34 -4.73 N/A 3.79 0.5040
05/24 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 8.8458 台幣 -2.02 -6.86 -9.15 N/A 5.49 0.2824
05/24 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.1780 南非幣 -2.81 -5.94 -4.49 N/A 4.41 0.4955
05/24 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.8200 美元 -4.25 -6.56 -7.52 3.05 4.08 0.3392
05/24 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5786 人民幣 -2.84 -6.81 -7.71 N/A 4.56 0.3816
05/24 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6829 人民幣 -2.85 -6.82 -7.71 N/A 4.56 0.3832
05/24 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.1200 人民幣 -3.71 -6.38 -7.07 N/A 3.83 0.3099
05/24 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.0841 台幣 -2.13 -6.99 N/A N/A N/A N/A
05/24 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.4684 人民幣 -2.88 -6.83 -6.73 N/A 4.24 0.4914
05/24 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9200 美元 -4.21 -6.98 -8.00 4.40 4.77 0.3398
05/24 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.8101 人民幣 -2.89 -6.84 -6.73 N/A 4.24 0.4924
05/24 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.1354 台幣 -1.14 -7.28 -7.32 -12.26 5.64 0.4728
05/24 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 8.3827 台幣 1.28 -8.42 -18.75 -20.15 9.46 0.5626
05/24 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 8.6376 美元 -3.47 -7.22 -12.58 N/A 3.83 0.2947
05/24 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7836 南非幣 -3.12 -6.82 -6.52 4.83 6.06 0.4341
05/24 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0840 美元 -3.51 -7.25 -12.59 N/A 3.85 0.2962
05/24 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8926 南非幣 -3.12 -6.83 -6.49 4.90 6.06 0.4372
05/24 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.9564 台幣 -2.28 -7.36 N/A N/A N/A N/A
05/24 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.1916 人民幣 -3.77 -7.85 -7.49 2.29 3.84 0.2280
05/24 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.5799 人民幣 -3.65 -7.48 -6.48 N/A 3.98 0.3730
05/24 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.4647 人民幣 -3.49 -7.19 -7.11 N/A 3.87 0.5153
05/24 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.7209 南非幣 -5.97 -6.68 -7.41 -5.70 4.29 0.2282
05/24 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.7209 南非幣 -5.97 -6.68 -7.41 -5.70 4.30 0.2280
05/24 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.5237 人民幣 -5.70 -6.68 -5.61 7.87 7.79 0.5689
05/24 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.8442 人民幣 -3.67 -7.52 -6.61 N/A 3.97 0.3682
05/24 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7710 台幣 -3.10 -7.67 -8.90 N/A 4.63 0.3021
05/24 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1000 美元 -3.50 -7.35 -7.98 N/A 3.56 0.3378
05/24 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9682 台幣 -3.21 -7.54 -9.60 N/A 4.52 0.3523
05/24 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7999 人民幣 -2.47 -7.57 -9.50 -3.55 6.22 0.3063
05/24 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.7412 人民幣 -2.48 -7.58 -9.53 -3.60 6.21 0.3059
05/24 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5432 美元 -3.51 -7.37 -8.01 N/A 3.56 0.3381
05/24 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.4307 人民幣 -3.07 -7.37 -7.59 N/A 5.49 0.3923
05/24 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1218 人民幣 -3.55 -7.35 -7.81 N/A 3.77 0.4880
05/24 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.0445 台幣 -2.83 -8.23 -12.01 N/A 6.12 0.1914
05/24 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.9856 澳幣 -3.65 -7.57 -7.98 N/A 3.78 0.3621
05/24 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.6673 人民幣 -1.32 -8.03 -7.50 N/A 6.93 0.5496
05/24 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.3245 台幣 -2.85 -8.27 -12.08 N/A 6.12 0.1937
05/24 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.6200 美元 -4.18 -7.32 -9.67 N/A 3.74 0.2386
05/24 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 8.7588 美元 -4.03 -8.60 -11.19 N/A 4.18 0.3332
05/24 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.2512 美元 -3.50 -7.81 -9.76 N/A 4.58 0.3456
05/24 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4916 美元 -3.53 -7.78 -9.72 N/A 4.59 0.3491
05/24 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.3102 台幣 -3.99 -8.48 -9.40 -5.20 3.78 0.2015
05/24 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.8500 台幣 -2.85 -8.08 -10.93 N/A 4.55 0.1860
05/24 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7068 美元 -3.89 -8.16 -8.41 N/A 3.95 0.3304
05/24 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.9517 台幣 -2.71 -8.15 -10.12 -13.17 6.07 0.3334
05/24 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.2079 美元 -3.88 -8.23 -8.47 N/A 3.96 0.3290
05/24 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.8890 人民幣 -4.04 -8.13 -7.82 3.65 4.35 0.5016
05/24 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8607 台幣 -2.74 -8.17 -9.93 -13.02 6.14 0.3410
05/24 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0060 人民幣 -4.04 -8.18 -7.92 3.34 4.32 0.5000
05/24 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9206 人民幣 -3.73 -7.85 -9.07 -2.53 5.70 0.4653
05/24 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.3581 台幣 -3.19 -8.15 -10.07 -10.13 3.87 0.2658
05/24 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3235 台幣 -3.19 -8.15 -10.07 -10.20 3.87 0.2658
05/24 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0282 美元 -4.33 -8.26 -9.72 N/A 4.42 0.3699
05/24 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5106 美元 -4.33 -8.26 -9.72 N/A 4.42 0.3698
05/24 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2531 美元 -4.25 -8.73 -9.59 -3.13 3.83 0.2165
05/24 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.9563 美元 -4.24 -8.73 -9.59 -3.13 3.83 0.2165
05/24 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.2363 澳幣 -3.20 -8.43 -10.84 -9.40 6.67 0.2959
05/24 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5333 澳幣 -3.20 -8.43 -10.78 -9.43 6.67 0.2970
05/24 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8956 人民幣 -3.63 -8.13 -9.39 -2.22 5.47 0.4540
05/24 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4779 人民幣 -3.96 -7.99 -9.02 0.18 6.10 0.4913
05/24 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8350 人民幣 -3.64 -8.15 -9.42 -2.25 5.47 0.4544
05/24 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8110 人民幣 -3.31 -8.03 -8.26 N/A 5.28 0.4335
05/24 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.6128 南非幣 -1.79 -7.21 -5.58 N/A 6.33 0.4022
05/24 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6750 台幣 -4.89 -8.97 -8.98 -11.44 11.97 0.7206
05/24 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.3618 人民幣 -5.43 -7.97 -6.39 N/A 4.83 0.5651
05/24 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6341 美元 -3.42 -8.72 -11.37 -6.30 6.10 0.2675
05/24 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.6171 人民幣 -6.69 -7.98 -10.35 N/A 4.33 0.2738
05/24 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2793 台幣 -4.90 -9.00 -8.97 -11.44 11.99 0.7250
05/24 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4739 美元 -3.42 -8.72 -11.59 -6.47 6.15 0.2729
05/24 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.6488 人民幣 -6.72 -8.00 -10.37 -13.52 4.34 0.2738
05/24 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.6488 人民幣 -6.72 -8.00 -10.37 -13.52 4.34 0.2741
05/24 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4795 台幣 -4.84 -8.63 -9.30 -11.88 8.62 0.4797
05/24 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.1697 美元 -4.14 -8.53 -9.37 N/A 4.16 0.4884
05/24 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3881 南非幣 -3.89 -7.32 -5.76 N/A 5.97 0.4783
05/24 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.6641 美元 -4.21 -8.61 -9.44 N/A 4.18 0.4957
05/24 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7678 人民幣 -3.04 -8.18 -7.42 -6.90 13.74 1.1288
05/24 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.1096 人民幣 -3.06 -8.23 -7.60 -7.17 13.77 1.1268
05/24 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.5079 人民幣 -3.89 -8.53 -9.46 N/A 5.81 0.5009
05/24 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.8800 台幣 -3.26 -9.11 -12.01 -10.91 4.96 0.2107
05/24 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3810 美元 -4.69 -9.29 -10.21 -1.25 4.38 0.4941
05/24 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9748 美元 -4.69 -9.34 -10.37 -1.62 4.37 0.4877
05/24 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.2908 澳幣 -4.38 -9.06 -10.87 -8.48 5.97 0.4554
05/24 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5876 澳幣 -4.38 -9.06 -10.87 -8.50 5.95 0.4538
05/24 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.5433 美元 -4.54 -8.98 -11.23 -6.03 5.64 0.4336
05/24 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.2378 美元 -6.45 -8.56 -9.20 1.19 8.13 0.4707
05/24 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.3381 台幣 -6.56 -8.63 -9.65 -3.17 8.00 0.4578
05/24 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.6466 人民幣 -5.43 -9.36 -8.92 1.11 4.19 0.3081
05/24 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2895 南非幣 -4.27 -8.29 -8.25 N/A 4.94 0.4913
05/24 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0176 美元 -4.60 -9.00 -11.09 -3.73 6.07 0.4589
05/24 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0566 南非幣 -3.87 -8.66 -7.41 N/A 5.65 0.5845
05/24 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.6619 南非幣 -4.40 -8.32 -8.52 N/A 4.84 0.4824
05/24 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.9518 南非幣 -3.77 -8.80 -8.56 N/A 4.89 0.5198
05/24 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0042 美元 -7.19 -8.79 -12.20 -17.07 4.29 0.2680
05/24 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2896 南非幣 -3.83 -8.84 -8.44 N/A 4.90 0.5230
05/24 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.4946 南非幣 -3.97 -9.09 -7.56 N/A 5.81 0.5660
05/24 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.7595 美元 -7.22 -8.81 -12.22 -17.08 4.30 0.2687
05/24 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.7591 美元 -7.22 -8.81 -12.22 -17.09 4.30 0.2684
05/24 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9159 美元 -4.79 -9.31 -10.47 N/A 3.78 0.4969
05/24 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.5388 美元 -4.89 -9.20 -9.92 N/A 5.36 0.4134
05/24 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.5173 台幣 -4.96 -9.63 -10.29 -7.67 4.46 0.5197
05/24 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0882 台幣 -4.96 -9.63 -10.18 -8.15 4.56 0.4996
05/24 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8865 人民幣 -4.14 -8.77 -9.99 N/A 4.73 0.4790
05/24 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0001 美元 -4.78 -9.37 -10.69 N/A 3.77 0.4961
05/24 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6694 美元 -4.59 -9.36 -11.60 -5.57 5.42 0.4254
05/24 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5349 美元 -4.57 -9.36 -11.57 -5.50 5.42 0.4268
05/24 中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7753 人民幣 -4.15 -8.56 -8.02 3.61 6.20 0.7042
05/24 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2219 南非幣 -3.23 -8.11 -6.91 N/A 5.89 0.4731
05/24 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0428 人民幣 -4.28 -8.92 -10.06 N/A 4.76 0.4845
05/24 中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1117 人民幣 -4.18 -8.61 -8.14 3.53 6.20 0.7047
05/24 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0250 美元 -3.71 -9.16 -9.63 -9.80 13.55 1.1080
05/24 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2168 南非幣 -5.02 -8.72 -6.50 11.89 6.48 0.5892
05/24 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 9.3350 台幣 -4.13 -8.33 -10.90 -12.08 5.49 0.5663
05/24 國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 1.8840 人民幣 0.88 -10.56 -20.37 N/A 11.29 0.8749
05/24 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3678 美元 -3.77 -9.28 -9.77 -9.56 13.61 1.1074
05/24 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 6.0804 台幣 -4.13 -8.35 -10.91 -12.10 5.50 0.5677
05/24 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.7961 美元 -6.13 -9.43 -10.39 3.44 4.08 0.4197
05/24 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7106 澳幣 -5.18 -9.79 -11.33 N/A 3.66 0.4838
05/24 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 8.7474 澳幣 -6.39 -9.36 -8.58 N/A 5.19 0.5866
05/24 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0021 澳幣 -5.17 -9.57 -11.21 N/A 3.71 0.4941
05/24 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.1957 美元 -4.56 -9.51 -11.48 N/A 5.82 0.4631
05/24 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.3719 台幣 -1.71 -9.86 -10.13 -14.85 6.50 0.5161
05/24 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.3135 南非幣 -4.92 -9.22 -7.75 N/A 5.31 0.5372
05/24 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8469 美元 -4.85 -9.60 -10.37 N/A 5.19 0.4480
05/24 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.0301 美元 -6.39 -9.34 -8.98 N/A 4.90 0.5548
05/24 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7831 人民幣 -2.94 -8.96 -8.14 N/A 5.91 0.4723
05/24 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.8792 美元 -7.97 -9.12 -9.13 2.33 7.97 0.6077
05/24 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2994 南非幣 -4.98 -9.37 -8.01 N/A 5.35 0.5270
05/24 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0921 人民幣 -6.45 -9.38 -8.59 -6.47 6.74 0.7420
05/24 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3046 台幣 -4.92 -9.70 -14.09 N/A 4.73 0.3790
05/24 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3039 台幣 -4.92 -9.71 -14.09 N/A 4.73 0.3788
05/24 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.8647 台幣 -4.92 -9.71 -14.10 N/A 4.73 0.3787
05/24 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.8645 台幣 -4.93 -9.71 -14.10 N/A 4.73 0.3788
05/24 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7867 人民幣 -6.45 -9.46 -8.69 -6.64 6.72 0.7453
05/24 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2182 台幣 -7.28 -9.70 -9.56 -7.90 8.37 0.5914
05/24 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2431 台幣 -7.28 -9.70 -9.53 -8.00 8.37 0.5923
05/24 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2075 南非幣 -3.29 -10.61 -9.18 5.75 6.46 0.4586
05/24 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8672 人民幣 -4.25 -9.93 -11.30 N/A 5.20 0.5946
05/24 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6026 南非幣 -5.52 -9.25 -6.19 10.02 6.86 0.6588
05/24 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2576 人民幣 -4.31 -10.00 -11.28 N/A 5.24 0.5987
05/24 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8272 南非幣 -4.01 -9.12 N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8272 南非幣 -4.01 -9.12 N/A N/A N/A N/A
05/24 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.6270 人民幣 -3.39 -9.83 -9.48 -4.97 6.74 0.7306
05/24 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7339 南非幣 -5.26 -9.53 -8.09 N/A 5.62 0.6701
05/24 中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.7298 美元 -4.86 -9.68 -10.24 -0.24 6.04 0.6520
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9509 台幣 -5.58 -10.16 -13.05 N/A 4.59 0.4725
05/24 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3254 南非幣 -5.28 -9.55 -8.12 N/A 5.62 0.6702
05/24 中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3184 美元 -4.84 -9.68 -10.16 -0.03 6.10 0.6584
05/24 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.3668 美元 -5.49 -10.15 -9.67 1.21 4.89 0.4803
05/24 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.8141 人民幣 -2.93 -10.52 -9.51 N/A 6.58 0.6002
05/24 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6843 人民幣 -5.67 -9.59 -7.76 N/A 5.93 0.6571
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4188 台幣 -5.71 -10.43 -13.57 -10.61 4.59 0.4715
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8546 南非幣 -6.00 -9.66 -9.70 3.85 5.67 0.3825
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4892 台幣 -5.71 -10.43 -13.57 -10.61 4.59 0.4717
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8057 台幣 -5.71 -10.43 -13.57 -10.61 4.59 0.4718
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9344 台幣 -5.71 -10.43 -13.57 -10.61 4.59 0.4717
05/24 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2078 台幣 -7.05 -9.49 -13.08 -15.60 6.25 0.5840
05/24 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.7259 台幣 -7.05 -9.49 -13.08 -15.60 6.25 0.5842
05/24 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.5961 美元 -5.13 -10.18 -12.47 N/A 4.73 0.4867
05/24 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8523 美元 -5.12 -10.19 -12.48 N/A 4.73 0.4862
05/24 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.0900 人民幣 -5.84 -10.91 -11.31 N/A 6.82 0.6332
05/24 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.3948 人民幣 -5.85 -10.93 -11.34 N/A 6.81 0.6338
05/24 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3136 美元 -3.66 -10.09 -10.57 N/A 5.77 0.4563
05/24 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8923 美元 -7.80 -10.30 -9.96 -4.65 8.43 0.6318
05/24 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.4677 美元 -7.81 -10.31 -10.04 -4.78 8.42 0.6310
05/24 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7966 美元 -7.15 -10.53 -10.21 -1.94 7.36 0.6440
05/24 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.9558 人民幣 -4.93 -10.40 -14.00 N/A 5.64 0.5295
05/24 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8108 人民幣 -5.18 -10.27 -9.60 N/A 5.62 0.7048
05/24 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.0346 人民幣 -5.19 -10.22 -9.56 N/A 5.63 0.7078
05/24 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.9508 人民幣 -4.94 -10.42 -14.06 N/A 5.64 0.5298
05/24 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3905 人民幣 -4.94 -10.44 -14.09 N/A 5.64 0.5291
05/24 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3905 人民幣 -4.94 -10.44 -14.09 N/A 5.64 0.5291
05/24 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.1594 人民幣 -3.61 -11.41 -12.52 -2.93 6.17 0.5582
05/24 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.5194 台幣 -4.41 -10.09 -10.20 -9.15 5.53 0.5398
05/24 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.1083 台幣 -4.41 -10.09 -10.20 -9.14 5.53 0.5404
05/24 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8302 美元 -4.81 -10.88 -13.29 N/A 5.14 0.5802
05/24 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2298 人民幣 -5.41 -10.35 -11.15 N/A 5.27 0.6369
05/24 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.8811 美元 -4.80 -10.87 -13.22 N/A 5.16 0.5816
05/24 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.2914 美元 -1.98 -11.59 -21.26 -13.97 8.60 0.7529
05/24 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9236 人民幣 -5.50 -10.44 -11.39 N/A 5.28 0.6324
05/24 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6454 人民幣 -7.22 -10.52 -9.25 1.60 8.21 0.7062
05/24 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3142 南非幣 -4.95 -10.19 -8.85 N/A 6.23 0.6436
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5199 人民幣 -6.02 -10.63 -12.63 -2.32 4.81 0.5878
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7856 人民幣 -6.02 -10.63 -12.63 -2.32 4.81 0.3754
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9796 人民幣 -6.03 -10.64 -12.64 -2.33 4.81 0.5871
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4135 人民幣 -6.03 -10.64 -12.64 -2.33 4.81 0.5874
05/24 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7866 台幣 -5.50 -9.68 -8.50 N/A 5.79 0.9131
05/24 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.0728 台幣 -3.98 -10.47 -11.18 N/A 5.75 0.4709
05/24 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7446 人民幣 -5.30 -10.97 -12.68 N/A 6.11 0.6560
05/24 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.7331 人民幣 -5.32 -11.04 -12.72 N/A 6.18 0.6654
05/24 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2135 美元 -7.43 -10.79 -11.13 -10.02 6.85 0.7509
05/24 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8906 美元 -7.47 -10.82 -11.19 -10.15 6.87 0.7508
05/24 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.1975 美元 -6.28 -10.66 -10.03 N/A 5.88 0.6510
05/24 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1387 人民幣 -5.87 -10.39 -8.72 6.83 5.49 0.6645
05/24 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.0843 美元 -4.34 -11.10 -11.83 -8.01 6.65 0.7311
05/24 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0662 人民幣 -6.34 -10.83 -10.02 0.65 6.73 0.6762
05/24 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7474 人民幣 -6.33 -10.92 -10.41 0.31 6.63 0.6737
05/24 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2404 美元 -6.02 -11.25 -13.27 N/A 5.19 0.6182
05/24 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8165 人民幣 -5.30 -10.74 N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8165 人民幣 -5.30 -10.74 N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.5623 人民幣 -5.31 -10.74 N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.5622 人民幣 -5.31 -10.74 N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.5925 澳幣 -6.91 -12.63 -13.50 N/A 7.01 0.6064
05/24 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.2273 澳幣 -6.92 -12.63 -13.61 N/A 7.01 0.6058
05/24 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.7169 美元 -6.13 -11.33 -12.90 -13.54 4.60 0.4872
05/24 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6310 美元 -6.07 -11.36 -13.40 N/A 5.21 0.6207
05/24 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3047 美元 -5.89 -11.79 -14.41 N/A 6.12 0.6378
05/24 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9237 人民幣 -6.98 -11.11 -9.29 -0.28 7.28 0.7662
05/24 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2154 美元 -4.33 -12.63 -14.65 -7.48 6.06 0.5488
05/24 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.1452 美元 -4.32 -12.63 -14.64 -7.59 6.07 0.5506
05/24 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9644 南非幣 -6.38 -10.69 -9.98 5.28 6.81 0.6934
05/24 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.2676 美元 -4.12 -12.08 -12.04 N/A 6.53 0.5812
05/24 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5906 美元 -6.05 -11.49 -12.01 N/A 5.59 0.6986
05/24 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.3264 美元 -6.05 -11.48 -12.00 N/A 5.59 0.6986
05/24 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0972 美元 -7.92 -11.63 -11.56 -3.31 8.25 0.7007
05/24 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.9393 人民幣 -5.42 -11.31 -10.83 N/A 6.24 0.7007
05/24 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.1665 美元 -6.90 -12.49 -13.88 N/A 6.91 0.6143
05/24 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.5974 美元 -5.91 -12.04 -14.76 N/A 6.19 0.6497
05/24 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.6935 美元 -6.90 -12.52 -13.92 N/A 6.92 0.6173
05/24 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3340 南非幣 -6.41 -10.98 -10.84 2.77 6.78 0.6608
05/24 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.6262 南非幣 -6.76 -11.53 -12.40 N/A 7.05 0.6022
05/24 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6193 美元 -6.47 -11.40 -10.92 1.38 5.41 0.6586
05/24 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.7361 南非幣 -6.78 -11.56 -12.44 N/A 7.05 0.6057
05/24 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.6797 台幣 -6.45 -10.74 -9.57 N/A 6.08 0.9826
05/24 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.6216 南非幣 -6.53 -11.07 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.6486 美元 -7.04 -11.93 -12.46 -3.46 6.63 0.6399
05/24 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6322 美元 -7.07 -11.95 -12.51 -3.56 6.63 0.6392
05/24 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.7684 南非幣 -6.56 -11.19 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7290 台幣 -7.09 -12.01 -12.65 -7.57 6.78 0.6935
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5867 美元 -7.26 -12.10 -15.00 -6.15 4.89 0.5927
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0608 美元 -7.27 -12.10 -15.00 -6.16 4.88 0.5934
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0434 美元 -7.27 -12.11 -15.00 -6.17 4.88 0.5936
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6110 美元 -7.27 -12.10 -15.01 -6.15 4.89 0.5936
05/24 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.8224 人民幣 -6.58 -11.56 -10.45 N/A 5.92 0.6345
05/24 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.6206 美元 -6.69 -12.48 -12.73 N/A 6.29 0.5905
05/24 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.2386 人民幣 -7.10 -11.31 -14.86 -13.35 8.14 0.8999
05/24 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6399 台幣 -6.20 -12.01 N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6397 台幣 -6.20 -12.01 N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4635 台幣 -6.21 -12.01 N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4635 台幣 -6.21 -12.01 N/A N/A N/A N/A
05/24 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.5803 人民幣 -7.15 -11.31 -14.79 -13.34 8.20 0.9065
05/24 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4703 美元 -7.64 -12.20 -11.57 -4.99 7.25 0.7595
05/24 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.8261 人民幣 -5.79 -12.01 -10.50 -3.51 6.87 0.8723
05/24 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9015 南非幣 -6.34 -11.62 -10.40 N/A 7.01 0.7038
05/24 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7783 台幣 -6.13 -12.45 -13.87 N/A 6.46 0.5739
05/24 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.2344 台幣 -7.50 -12.39 -13.03 -7.44 6.77 0.6712
05/24 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.1003 台幣 -6.16 -12.69 -14.30 N/A 6.50 0.5873
05/24 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.4336 澳幣 -6.11 -12.49 -12.93 N/A 6.34 0.7110
05/24 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.1749 美元 -7.45 -12.44 -16.65 N/A 5.40 0.5506
05/24 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.5361 美元 -6.24 -12.56 -13.18 N/A 6.24 0.7004
05/24 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.7629 美元 -7.46 -12.45 -16.43 N/A 5.49 0.5693
05/24 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.7623 美元 -7.46 -12.46 -16.44 N/A 5.50 0.5700
05/24 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.1940 美元 -7.47 -12.46 -16.45 N/A 5.49 0.5696
05/24 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.7597 人民幣 -7.32 -12.73 -14.82 N/A 6.93 0.6267
05/24 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.7779 人民幣 -7.33 -12.74 -14.83 N/A 6.93 0.6264
05/24 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3574 美元 -7.14 -12.48 -12.61 N/A 5.86 0.6289
05/24 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6077 南非幣 -6.22 -12.07 -10.51 N/A 7.33 0.8446
05/24 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.9345 南非幣 -6.34 -12.09 -10.67 N/A 7.35 0.8398
05/24 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.6927 人民幣 -6.97 -12.25 N/A N/A N/A N/A
05/24 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.6046 人民幣 -7.02 -12.25 N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.3717 澳幣 -7.35 -13.26 -15.89 N/A 6.84 0.6120
05/24 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.6187 澳幣 -7.37 -13.28 -15.93 N/A 6.85 0.6125
05/24 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.7500 人民幣 -7.51 -12.76 -13.92 N/A 5.41 0.5868
05/24 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0597 人民幣 -6.17 -12.64 -12.62 N/A 7.07 0.8164
05/24 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.1069 人民幣 -6.19 -12.66 -12.64 N/A 7.06 0.8133
05/24 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.5534 美元 -7.07 -12.75 N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.3788 美元 -7.07 -12.75 N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.3788 美元 -7.07 -12.75 N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.5533 美元 -7.07 -12.75 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.8038 人民幣 -7.37 -12.81 -13.03 -3.00 7.04 0.7541
05/24 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4157 人民幣 -7.36 -12.82 -13.17 -2.82 7.03 0.7513
05/24 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.5492 美元 -6.48 -13.01 -12.53 -6.64 6.84 0.8691
05/24 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.0584 美元 -6.80 -12.63 -12.53 -5.82 6.08 0.7218
05/24 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0554 南非幣 -9.24 -12.49 -10.07 7.09 9.98 0.8701
05/24 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.5951 南非幣 -9.25 -12.51 -10.07 6.88 9.98 0.8709
05/24 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6214 南非幣 -7.36 -12.78 -10.54 N/A 7.40 0.7772
05/24 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4143 人民幣 -9.22 -13.13 -12.12 -1.28 9.80 0.8770
05/24 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.8937 人民幣 -9.22 -13.14 -12.13 -1.29 9.80 0.8763
05/24 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.5807 美元 -7.62 -13.26 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3562 澳幣 -7.61 -13.52 -14.78 -7.63 6.91 0.7174
05/24 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.3617 美元 -8.08 -13.92 -17.01 N/A 6.97 0.6062
05/24 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.6128 美元 -8.10 -13.93 -17.04 N/A 6.96 0.6062
05/24 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.4872 美元 -7.64 -13.32 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3575 澳幣 -7.66 -13.60 -15.05 -7.79 6.76 0.6842
05/24 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9237 南非幣 -6.14 -13.03 -10.43 -4.00 8.09 0.9506
05/24 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2278 美元 -7.97 -13.67 -15.07 -7.45 6.94 0.7161
05/24 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.3000 美元 -8.08 -13.72 -15.92 N/A 5.31 0.5801
05/24 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0439 人民幣 -6.06 -13.46 -12.51 -10.57 7.77 0.9120
05/24 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8202 人民幣 -6.14 -13.49 -12.38 -10.16 7.83 0.9160
05/24 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.9820 南非幣 -6.48 -13.14 -10.67 -2.20 8.06 0.9483
05/24 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3032 美元 -7.97 -13.83 -15.22 -7.61 7.03 0.7301
05/24 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8166 美元 -7.02 -13.75 -14.75 N/A 7.03 0.8133
05/24 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0004 美元 -7.03 -13.75 -14.76 N/A 7.03 0.8131
05/24 群益全球新興收益債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5239 台幣 -4.99 -14.26 -21.05 -22.30 7.10 0.7291
05/24 群益全球新興收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.6311 台幣 -4.99 -14.27 -21.05 N/A 7.10 0.7290
05/24 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.7000 人民幣 -7.94 -13.71 -15.01 -0.38 5.71 0.6487
05/24 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9925 澳幣 -7.14 -13.93 -14.74 N/A 7.18 0.8449
05/24 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.2739 澳幣 -7.16 -13.95 -14.83 N/A 7.21 0.8478
05/24 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.7412 台幣 -5.85 -15.33 -20.28 N/A 7.78 0.6617
05/24 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.0234 台幣 -5.85 -15.32 -20.01 N/A 7.82 0.6708
05/24 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7887 南非幣 -9.18 -13.91 -11.42 5.28 9.92 1.0322
05/24 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9315 南非幣 -9.14 -14.00 -11.53 5.08 9.89 1.0370
05/24 群益全球新興收益債券基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 5.0933 台幣 -5.43 -14.66 -21.42 -22.66 7.23 0.7560
05/24 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2954 人民幣 -8.06 -14.12 -14.10 N/A 7.26 0.7862
05/24 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1799 美元 -10.04 -14.60 -14.12 -5.88 12.94 1.1114
05/24 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5493 美元 -10.03 -14.60 -14.12 -5.89 12.94 1.1115
05/24 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.6369 美元 -10.00 -14.30 -14.41 -6.37 9.84 0.8755
05/24 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8145 美元 -10.00 -14.31 -14.41 -6.32 9.83 0.8756
05/24 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.4889 人民幣 -8.12 -14.17 -14.15 N/A 7.39 0.8050
05/24 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7084 美元 -6.89 -14.51 -14.61 -13.07 7.71 0.9092
05/24 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.6564 美元 -6.90 -14.53 -14.63 -13.04 7.70 0.9084
05/24 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.2700 美元 -8.50 -14.64 -16.93 -5.19 5.74 0.6145
05/24 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3381 人民幣 -6.46 -14.53 -13.13 -4.54 7.70 0.9250
05/24 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8905 人民幣 -9.41 -14.99 -13.95 -3.38 9.74 1.0340
05/24 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5696 人民幣 -9.43 -15.07 -14.04 -3.46 9.75 1.0365
05/24 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9037 美元 -8.58 -15.11 -16.22 N/A 7.20 0.7707
05/24 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2746 美元 -8.60 -15.29 -16.41 N/A 7.30 0.7807
05/24 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8941 美元 -7.01 -15.43 -15.21 -9.39 7.57 0.9134
05/24 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.4247 美元 -10.05 -16.05 -16.07 -7.88 9.72 1.0239
05/24 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4496 美元 -10.06 -16.08 -16.06 -7.86 9.76 1.0298
05/24 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5427 人民幣 -10.37 -16.09 -15.79 -5.26 11.45 1.1816
05/24 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3954 人民幣 -10.38 -16.14 -15.77 -5.26 11.46 1.1871
05/24 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.8317 美元 -10.93 -15.70 -14.14 N/A 7.95 1.3429
05/24 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8518 美元 -10.93 -15.70 -14.16 N/A 7.95 1.3438
05/24 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1425 美元 -10.97 -17.08 -17.86 -9.72 11.45 1.1743
05/24 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1001 美元 -10.95 -17.09 -17.85 -9.67 11.44 1.1770
05/24 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9408 南非幣 -9.14 -15.44 -8.69 N/A 15.95 1.3871
05/24 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.4424 南非幣 -9.84 -18.47 -21.09 N/A 9.20 1.0659
05/24 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 7.9432 南非幣 -9.87 -18.47 -21.02 N/A 9.22 1.0761
05/24 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.9880 南非幣 -10.00 -16.92 -38.00 N/A 31.37 0.5799
05/24 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 7.7693 人民幣 -9.88 -19.23 -22.81 N/A 9.04 1.0765
05/24 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.4417 人民幣 -9.93 -19.28 -22.83 N/A 9.05 1.0755
05/24 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.2940 美元 -10.88 -20.52 -24.90 N/A 9.03 1.0581
05/24 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 7.5373 美元 -10.93 -20.57 -24.88 N/A 9.03 1.0656
05/29 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 1.1246
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 群益全球新興收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1115 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 群益全球新興收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 群益全球新興收益債券基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 群益全球新興收益債券基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 群益全球新興收益債券基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。