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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/12 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.5327 南非幣 0.87 -0.41 2.02 0.29 5.06 0.6982
02/12 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.5325 南非幣 0.87 -0.42 2.01 0.28 5.06 0.6978
02/12 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.5685 台幣 0.64 -1.26 2.48 -2.74 4.90 0.4801
02/12 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.5687 台幣 0.64 -1.26 2.48 -2.73 4.90 0.4802
02/12 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0451 台幣 0.62 -1.28 2.45 -2.79 4.90 0.4808
02/12 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.6261 美元 -0.03 -1.50 0.04 -8.32 5.96 0.8277
02/12 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.6265 美元 -0.03 -1.51 0.04 -8.32 5.96 0.8279
02/12 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0963 美元 -0.03 -1.51 0.03 -8.33 5.96 0.8283
02/12 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.2498 人民幣 -0.15 -2.18 -1.54 -11.39 5.38 0.7505
02/12 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.2497 人民幣 -0.15 -2.18 -1.55 -11.39 5.37 0.7499
02/12 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3857 人民幣 -0.15 -2.18 -1.55 -11.39 5.38 0.7504
02/12 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 10.6457 台幣 3.08 5.04 13.84 22.35 2.66 -0.2293
02/12 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.8617 台幣 3.10 5.25 14.91 24.22 2.68 -0.2261
02/12 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9657 南非幣 2.54 5.05 11.39 12.88 1.32 0.1752
02/12 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.1894 南非幣 2.47 4.98 11.57 12.99 1.47 0.1909
02/12 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3657 南非幣 2.10 3.97 8.35 23.60 0.75 0.0751
02/12 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.2934 南非幣 2.31 5.11 10.41 9.48 1.12 0.1638
02/12 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.4238 南非幣 2.32 5.05 10.15 7.86 1.18 0.1772
02/12 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 13.8375 南非幣 2.01 4.43 10.31 19.88 1.62 0.2545
02/12 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.9782 美元 1.60 3.55 8.35 3.37 1.67 0.2624
02/12 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9439 美元 1.58 3.54 8.40 3.39 1.60 0.2493
02/12 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.1400 台幣 1.75 3.43 11.63 16.42 2.25 -0.0796
02/12 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.2000 台幣 1.74 3.40 12.01 16.07 2.31 -0.0788
02/12 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 13.0839 南非幣 1.87 3.80 8.10 20.91 0.69 0.0725
02/12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2066 南非幣 1.48 3.67 7.19 13.71 2.35 0.3934
02/12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2065 南非幣 1.48 3.67 7.19 13.71 2.35 0.3937
02/12 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.5285 人民幣 1.19 2.22 5.56 -2.36 1.48 0.2513
02/12 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4829 人民幣 1.21 2.25 5.69 -2.04 1.47 0.2471
02/12 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11.8460 南非幣 1.97 3.92 8.91 11.34 1.15 0.1636
02/12 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2207 南非幣 1.94 4.26 9.63 19.09 1.23 0.1985
02/12 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4090 南非幣 1.93 3.92 8.72 11.05 1.16 0.1736
02/12 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.6418 南非幣 2.91 4.87 9.89 12.94 1.05 0.0370
02/12 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.3004 南非幣 1.97 3.95 8.28 10.56 0.63 0.0922
02/12 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4148 台幣 2.59 3.92 10.79 17.82 2.86 -0.3663
02/12 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8481 台幣 1.94 2.95 10.51 16.84 2.20 -0.0336
02/12 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7600 美元 0.52 2.24 7.04 -1.52 2.54 0.4082
02/12 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7600 美元 0.52 2.24 6.67 -1.33 2.57 0.4248
02/12 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.8300 人民幣 0.38 1.69 5.01 -5.66 2.24 0.3663
02/12 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7615 台幣 2.47 3.61 10.81 20.90 2.13 -0.1373
02/12 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.3231 南非幣 2.52 4.75 10.13 4.38 1.00 0.1665
02/12 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.8670 南非幣 2.06 4.36 9.52 15.29 0.53 0.0863
02/12 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1934 南非幣 2.16 4.46 9.53 15.08 0.53 0.0920
02/12 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.8283 台幣 2.75 2.84 12.03 14.92 5.34 -0.7025
02/12 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.1124 台幣 2.58 4.05 11.88 11.73 2.35 -0.2534
02/12 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6316 南非幣 2.36 4.31 9.45 18.22 1.32 -0.1373
02/12 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11.1334 台幣 2.71 4.66 11.91 24.90 2.68 -0.3762
02/12 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.8250 台幣 2.61 4.00 11.96 11.94 2.38 -0.2523
02/12 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.2163 南非幣 2.11 4.22 9.90 11.75 0.79 0.1184
02/12 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2123 南非幣 2.14 4.19 9.57 11.76 0.82 0.1310
02/12 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.8369 南非幣 2.38 4.32 9.42 18.17 1.40 -0.1485
02/12 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11.3912 台幣 2.77 4.06 11.53 27.40 2.89 -0.3518
02/12 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.7875 南非幣 2.09 4.25 9.62 3.84 1.07 0.1609
02/12 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6503 台幣 2.65 4.59 11.97 25.11 2.76 -0.3771
02/12 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.4930 美元 0.51 1.98 6.23 2.60 2.26 0.3753
02/12 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4397 台幣 2.66 4.21 11.75 20.64 3.02 -0.4105
02/12 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.2559 台幣 2.90 4.53 12.99 22.25 2.80 -0.2975
02/12 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3103 台幣 2.06 3.42 11.16 17.27 2.40 -0.1177
02/12 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.3832 南非幣 2.35 4.70 9.63 13.51 0.90 -0.0369
02/03 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2237 美元 1.64 2.89 5.74 -2.97 0.65 0.0580
02/03 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6436 美元 1.65 2.90 5.65 -3.09 0.66 0.0649
02/12 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.4261 台幣 2.64 4.15 11.61 21.57 3.03 -0.4120
02/12 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 6.9428 南非幣 2.43 4.64 9.80 13.39 1.05 -0.0423
02/12 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9818 台幣 2.69 3.94 11.07 26.63 2.90 -0.3625
02/12 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.3867 南非幣 2.15 4.35 9.51 9.85 0.65 -0.0024
02/12 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.2720 台幣 2.64 4.44 11.78 25.83 2.79 -0.3526
02/12 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6913 人民幣 0.94 1.75 3.92 -7.44 1.55 0.2065
02/12 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8153 人民幣 1.07 2.04 4.16 -7.25 1.39 0.1756
02/12 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.6999 台幣 2.50 3.76 10.45 13.99 2.57 -0.3348
02/12 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.1077 美元 1.47 3.57 7.30 -1.63 1.20 0.1500
02/12 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.5318 台幣 2.51 3.81 10.76 23.31 2.77 -0.3647
02/12 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8905 台幣 2.53 4.29 11.45 25.98 2.92 -0.3698
02/12 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12.4161 南非幣 1.84 3.54 7.76 10.53 0.59 0.0879
02/12 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.5899 美元 0.61 1.72 5.48 -0.97 2.49 0.4423
02/12 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.9400 台幣 1.70 2.05 5.66 3.38 1.18 0.0262
02/12 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.0948 南非幣 1.82 3.52 7.71 10.49 0.59 0.0866
02/12 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.8900 台幣 2.64 4.21 11.58 19.41 3.22 -0.4346
02/12 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.8552 南非幣 2.33 4.53 9.64 9.87 1.15 -0.0617
02/12 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2974 美元 1.43 3.42 6.98 -1.93 1.19 0.1498
02/12 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4962 美元 1.22 2.67 5.75 -0.11 0.78 0.1154
02/12 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.6523 南非幣 2.11 3.25 8.89 13.54 1.24 0.1225
02/12 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9668 台幣 1.73 3.28 7.63 1.27 0.93 -0.1046
02/12 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.0618 台幣 2.57 3.68 10.32 18.68 3.03 -0.3946
02/12 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2108 美元 1.10 2.34 5.75 2.48 1.95 0.3466
02/12 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.6018 人民幣 0.39 0.64 3.07 -6.04 2.43 0.4425
02/12 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0933 台幣 2.55 3.66 10.27 18.64 3.03 -0.3949
02/12 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9228 台幣 2.58 3.92 10.88 20.31 2.94 -0.3831
02/12 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5502 南非幣 2.10 4.36 9.11 11.44 0.79 -0.0749
02/12 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3472 台幣 0.44 1.25 5.53 4.69 1.62 0.1834
02/12 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.3315 台幣 0.44 1.25 5.53 4.70 1.62 0.1836
02/12 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.1086 澳幣 1.25 2.40 4.74 -2.93 0.61 0.0993
02/12 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8794 南非幣 2.02 4.17 8.94 7.44 0.83 0.0654
02/12 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 13.2518 南非幣 2.11 2.91 9.04 7.48 1.54 0.1748
02/12 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0552 台幣 1.97 3.22 9.16 9.44 2.14 -0.2952
02/12 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.3394 台幣 1.70 3.16 7.47 0.89 0.94 -0.1006
02/12 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4249 人民幣 0.92 1.42 3.26 -4.50 0.89 0.1344
02/12 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1053 人民幣 1.72 2.10 3.95 -3.16 1.44 0.1108
02/12 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2112 南非幣 2.10 2.91 8.43 6.80 1.40 0.1734
02/12 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9754 台幣 2.34 3.61 11.22 16.49 3.22 -0.4296
02/12 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.2110 台幣 2.53 3.63 10.36 19.70 2.99 -0.3909
02/12 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.9154 人民幣 1.02 1.72 4.50 -8.62 1.40 0.2304
02/12 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5155 台幣 2.33 3.59 11.21 16.20 3.22 -0.4286
02/12 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.5047 南非幣 2.25 4.27 8.99 8.62 1.20 -0.0815
02/12 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3409 美元 1.99 3.41 6.76 3.42 1.20 0.0795
02/12 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.2403 南非幣 2.21 4.23 9.30 11.37 0.95 -0.0780
02/12 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6110 南非幣 2.04 3.11 8.62 13.22 1.24 0.1147
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.0000 南非幣 1.10 2.39 6.67 N/A 2.77 0.5046
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.1200 南非幣 1.08 2.36 6.88 N/A 2.90 0.5290
02/12 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2368 人民幣 0.88 1.35 3.46 -2.28 1.86 0.3373
02/12 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2099 美元 1.26 2.93 7.28 3.88 0.89 0.0313
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4900 南非幣 1.06 2.29 6.69 N/A 2.92 0.5310
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4800 南非幣 1.05 2.39 6.90 N/A 2.81 0.5127
02/12 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.4625 台幣 0.91 2.70 9.01 12.44 1.84 0.0397
02/12 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.2324 台幣 0.90 2.70 9.01 12.44 1.84 0.0399
02/12 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.6910 澳幣 1.54 2.47 5.26 2.61 1.49 0.0842
02/12 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5537 美元 0.45 2.72 7.40 4.75 2.32 0.3412
02/12 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3737 台幣 2.38 3.57 10.96 18.97 3.20 -0.4376
02/12 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.1520 美元 1.38 3.36 6.74 5.89 0.80 0.1085
02/12 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5930 台幣 2.54 2.75 9.77 13.47 3.07 -0.2863
02/12 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9233 台幣 2.37 3.56 10.95 18.97 3.20 -0.4366
02/12 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7925 美元 1.29 3.26 6.90 6.03 0.84 0.1150
02/12 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6053 美元 1.32 3.03 7.53 6.18 0.90 0.0364
02/12 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3079 美元 1.32 3.03 7.53 6.27 0.90 0.0366
02/12 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12.4558 南非幣 2.33 4.16 8.25 15.54 0.98 -0.0564
02/12 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.0563 南非幣 2.07 3.77 8.12 7.33 0.84 0.0086
02/12 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.4404 南非幣 2.07 3.80 8.31 17.57 0.99 -0.0231
02/12 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3871 南非幣 2.07 3.80 8.31 17.55 1.00 -0.0234
02/12 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.3100 美元 1.28 3.00 6.51 1.18 0.40 0.0489
02/12 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.4397 台幣 2.52 2.62 9.65 13.18 3.05 -0.2742
02/12 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7700 人民幣 0.52 1.70 4.72 -6.16 1.82 0.3116
02/12 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4923 台幣 2.48 3.57 10.32 28.82 3.21 -0.4275
02/12 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.4199 人民幣 0.91 1.59 4.28 -8.81 1.40 0.2355
02/12 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7521 澳幣 1.50 2.43 5.15 2.25 1.49 0.0897
02/12 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5772 美元 1.30 2.92 6.57 2.18 0.57 0.0745
02/12 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.5022 美元 1.35 2.71 6.18 7.75 0.67 0.1197
02/12 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11.2895 台幣 2.48 3.57 10.31 28.91 3.20 -0.4270
02/12 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.2229 人民幣 0.88 1.78 3.81 2.29 1.01 0.1551
02/12 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.5511 美元 1.24 2.79 6.66 -5.44 1.30 0.2216
02/12 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8258 台幣 1.72 2.85 8.01 4.77 1.70 -0.2273
02/12 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.6704 美元 1.29 2.90 6.56 2.19 0.56 0.0728
02/12 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.3739 美元 1.18 2.77 6.61 -5.37 1.31 0.2190
02/12 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8736 美元 1.22 2.72 6.28 -1.00 0.49 0.0648
02/12 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8750 美元 1.24 2.76 6.36 -1.23 0.49 0.0647
02/12 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8727 美元 0.71 2.14 6.09 -0.62 2.21 0.3643
02/12 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.2875 南非幣 2.24 4.39 9.07 9.07 1.32 -0.1093
02/12 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.3819 人民幣 1.07 1.87 4.58 -1.71 0.50 0.0608
02/12 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4872 人民幣 1.22 2.18 4.90 -1.13 0.49 0.0219
02/12 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2970 美元 1.32 2.77 6.44 2.22 0.97 0.1584
02/12 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.0481 南非幣 2.20 4.07 8.23 15.01 0.98 -0.0558
02/12 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6254 美元 1.30 2.68 6.41 2.04 0.99 0.1647
02/12 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1649 美元 1.21 3.06 6.68 6.50 0.82 0.1156
02/12 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4354 人民幣 1.03 1.78 4.36 -5.05 0.52 0.0513
02/12 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.1946 美元 1.29 2.62 6.09 7.67 0.68 0.1195
02/12 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.2293 人民幣 1.07 2.22 4.52 2.96 0.68 0.0539
02/12 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8900 人民幣 0.49 1.03 3.64 -5.63 2.06 0.3671
02/12 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.1304 澳幣 1.68 3.15 6.08 -3.42 0.55 -0.0058
02/12 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2549 美元 1.21 2.65 6.18 4.22 0.68 0.1117
02/12 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9882 美元 1.24 2.70 6.31 4.27 0.67 0.1097
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.9612 南非幣 0.95 2.75 6.40 9.51 3.06 0.8735
02/12 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5088 人民幣 1.04 2.16 4.57 2.95 0.65 0.0459
02/12 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4679 南非幣 2.01 3.81 7.71 8.72 0.72 0.0535
02/12 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7297 人民幣 1.10 1.97 4.56 -4.51 0.51 0.0293
02/12 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.8153 美元 1.39 2.79 6.51 5.83 0.36 0.0350
02/12 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8691 美元 1.23 2.77 6.62 -1.78 0.60 0.0566
02/12 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.1359 美元 1.23 3.09 6.43 5.99 0.81 0.1173
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6100 台幣 1.66 2.20 9.01 N/A 2.10 0.0380
02/12 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.1351 南非幣 1.99 3.71 7.51 8.78 0.74 0.0387
02/12 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.8241 人民幣 0.74 1.56 3.43 3.89 0.94 0.1408
02/12 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3588 台幣 1.61 2.66 7.69 0.85 1.70 -0.2204
02/12 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7594 美元 1.11 2.44 5.35 -3.34 0.91 0.1420
02/12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0932 台幣 0.99 2.33 5.57 -4.01 1.43 0.2510
02/12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0931 台幣 0.99 2.33 5.57 -4.01 1.43 0.2510
02/12 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.2700 人民幣 0.98 1.68 3.84 -3.75 0.57 0.0690
02/12 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2087 美元 1.30 2.29 5.72 3.66 0.94 0.1191
02/12 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.3706 美元 1.30 2.29 5.72 3.72 0.94 0.1193
02/12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6519 台幣 0.98 2.33 5.56 -4.01 1.44 0.2511
02/12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6519 台幣 0.98 2.33 5.56 -4.01 1.44 0.2511
02/12 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8183 美元 1.19 2.70 5.98 -1.52 0.35 0.0309
02/12 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10.1144 美元 1.19 2.40 5.40 2.84 0.47 0.0849
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 台幣 1.63 2.26 9.00 N/A 2.05 0.0425
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 台幣 1.63 2.26 9.00 N/A 2.05 0.0425
02/12 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.2008 台幣 1.19 2.19 7.19 3.07 1.58 0.0903
02/12 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.2026 台幣 1.19 2.19 7.19 3.09 1.58 0.0903
02/12 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6238 台幣 1.19 2.19 7.19 3.07 1.58 0.0900
02/12 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6241 台幣 1.19 2.19 7.19 3.07 1.58 0.0902
02/12 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2345 台幣 0.59 0.77 5.92 1.46 2.10 0.2094
02/12 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.6886 台幣 0.96 0.77 5.92 1.46 2.10 0.2087
02/12 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.8631 美元 0.51 1.33 4.60 8.63 3.03 0.4998
02/12 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4208 台幣 2.44 3.60 9.55 16.48 2.72 -0.3790
02/12 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9652 台幣 2.46 3.51 9.44 16.24 2.79 -0.3899
02/12 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4406 美元 1.17 2.67 5.94 -1.48 0.37 0.0335
02/12 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.5100 人民幣 0.94 1.26 2.85 -2.49 0.67 0.0976
02/12 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8253 台幣 1.78 2.85 8.01 3.04 1.73 -0.2249
02/12 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3030 美元 1.22 2.65 5.81 2.03 0.67 0.1001
02/12 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9582 澳幣 1.92 3.42 6.35 -2.53 0.76 -0.0368
02/12 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.5787 澳幣 1.22 2.46 5.44 1.07 0.56 0.0908
02/12 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.4353 美元 1.21 2.43 5.35 0.64 0.53 0.0881
02/12 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5795 美元 1.19 2.39 5.31 0.51 0.50 0.0844
02/12 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2291 澳幣 1.42 3.18 6.62 4.52 1.38 0.1105
02/12 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2280 美元 1.32 2.84 6.90 -0.27 0.50 0.0563
02/12 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4094 美元 0.21 1.02 3.87 -3.03 1.86 0.2375
02/12 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.2502 人民幣 0.89 1.24 2.80 -2.59 0.65 0.0940
02/12 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7185 南非幣 2.16 3.59 7.55 11.28 2.27 -0.2547
02/12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2418 美元 0.38 2.13 5.08 -2.41 2.95 0.5045
02/12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2419 美元 0.38 2.13 5.08 -2.41 2.95 0.5047
02/12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.7831 美元 0.38 2.13 5.09 -2.41 2.95 0.5046
02/12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.7830 美元 0.38 2.13 5.09 -2.41 2.95 0.5047
02/12 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6636 澳幣 1.50 3.28 5.50 3.18 0.69 0.0554
02/12 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.6502 人民幣 0.78 1.11 3.63 0.98 0.89 0.1084
02/12 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.0876 南非幣 2.24 3.71 7.64 13.02 2.27 -0.2548
02/12 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2923 美元 1.02 2.08 4.87 0.51 0.76 0.1204
02/12 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2637 人民幣 0.91 1.42 3.16 -2.87 0.77 0.1222
02/12 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 6.9383 人民幣 0.88 1.56 3.75 -5.63 0.42 0.0332
02/12 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3512 人民幣 1.42 2.77 6.14 2.42 1.36 -0.1337
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4400 澳幣 0.38 0.74 3.21 N/A 2.89 0.5236
02/12 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2749 美元 1.01 2.08 4.84 0.49 0.75 0.1180
02/12 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.5722 人民幣 1.59 2.85 5.54 2.65 1.04 -0.0206
02/12 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.3088 人民幣 1.12 1.35 3.71 0.45 0.75 0.0816
02/12 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7269 美元 1.17 2.39 5.37 1.55 0.56 0.0908
02/12 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2006 人民幣 1.12 1.35 3.72 0.41 0.75 0.0817
02/12 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4326 人民幣 1.47 2.84 6.35 4.68 1.37 -0.1242
02/12 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4590 人民幣 1.47 2.84 6.34 4.71 1.37 -0.1241
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6100 台幣 1.57 2.20 9.01 N/A 1.98 0.0337
02/12 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8376 美元 0.97 2.33 6.12 -1.51 0.85 0.0530
02/12 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.8722 美元 0.97 2.33 6.12 -1.19 0.85 0.0533
02/12 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.8283 南非幣 2.22 3.69 7.61 13.20 2.28 -0.2551
02/12 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9144 人民幣 0.81 1.48 3.70 -0.39 0.66 0.1101
02/12 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2412 人民幣 0.77 1.42 3.93 -0.30 0.57 0.0913
02/12 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2385 人民幣 0.64 0.82 2.27 -4.32 0.91 0.1367
02/12 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.3946 南非幣 2.17 3.58 7.47 11.52 2.45 -0.2728
02/12 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2246 人民幣 0.64 0.80 2.28 -4.24 0.92 0.1374
02/12 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.3518 澳幣 1.39 2.53 4.84 0.40 0.60 0.0457
02/12 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5158 澳幣 1.39 2.53 4.86 0.34 0.57 0.0376
02/12 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7458 人民幣 0.99 1.87 4.09 -5.12 0.55 -0.0089
02/12 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6312 人民幣 0.87 1.14 2.73 -3.31 0.79 0.1146
02/12 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1556 人民幣 0.67 0.96 2.51 -8.25 1.07 0.1274
02/12 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10.0840 人民幣 1.09 1.43 3.44 -0.13 0.77 0.0193
02/12 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4428 美元 1.11 2.27 5.67 5.00 0.48 0.0668
02/12 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.2981 美元 0.29 1.74 4.66 -3.00 2.67 0.4556
02/12 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5873 美元 1.11 2.27 5.67 5.00 0.48 0.0665
02/12 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6825 人民幣 0.63 0.86 2.42 -8.29 1.09 0.1356
02/12 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.7904 美元 0.29 1.75 4.68 -2.92 2.66 0.4542
02/12 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.8088 美元 0.30 1.75 4.68 -2.97 2.67 0.4552
02/12 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.3015 美元 0.29 1.75 4.67 -2.95 2.66 0.4538
02/12 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.4673 美元 1.13 2.41 5.26 -1.98 0.81 0.0919
02/12 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8619 美元 1.22 2.13 5.46 -3.12 1.22 0.2021
02/12 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3997 美元 1.12 2.39 5.23 -1.83 0.82 0.0927
02/12 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8953 人民幣 1.50 2.82 5.42 2.07 1.08 -0.0257
02/12 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2440 美元 1.01 2.30 5.87 0.80 0.64 0.0453
02/12 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2040 美元 1.01 2.30 5.87 0.90 0.64 0.0454
02/12 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.2604 人民幣 0.92 1.13 2.95 6.32 0.73 0.0163
02/12 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.8665 美元 1.13 2.34 5.30 9.29 0.38 0.0579
02/12 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.1391 美元 1.13 2.30 5.23 9.22 0.37 0.0568
02/12 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8631 美元 1.16 1.43 4.77 -3.79 1.29 0.2034
02/12 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.1658 美元 1.15 2.34 5.31 3.24 0.37 0.0585
02/12 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.4527 美元 1.17 2.43 5.85 6.13 0.48 0.0534
02/12 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.8500 美元 1.16 2.29 5.29 3.01 0.33 0.0520
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6300 美元 0.35 0.99 4.01 N/A 2.91 0.5346
02/12 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1732 澳幣 1.16 2.13 4.14 -2.64 0.85 0.1084
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2144 台幣 0.47 1.42 7.57 6.36 1.90 0.1364
02/12 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9926 美元 1.14 1.71 5.46 2.76 1.18 0.1416
02/12 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2910 美元 1.10 2.29 5.70 1.33 0.39 0.0273
02/12 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.8948 台幣 1.53 2.29 6.36 9.44 1.58 -0.2007
02/12 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9422 人民幣 1.48 3.08 6.03 0.91 1.58 -0.1386
02/12 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.5789 美元 1.02 1.48 5.15 2.54 1.19 0.1407
02/12 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1451 台幣 1.08 1.52 2.47 -6.42 1.17 0.0771
02/12 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7764 美元 1.08 0.20 2.38 -8.60 1.98 -0.1198
02/12 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.5031 美元 1.09 0.19 2.26 -8.60 1.98 -0.1247
02/12 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.2781 人民幣 0.79 0.88 1.79 -7.28 1.13 0.1520
02/12 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.9994 人民幣 0.92 1.11 2.94 6.35 0.73 0.0131
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9100 澳幣 0.18 0.37 2.54 N/A 2.85 0.5094
02/12 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1513 人民幣 0.85 1.05 1.96 -7.11 1.09 0.1358
02/12 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.2684 南非幣 2.14 4.00 8.36 19.20 1.73 -0.1651
02/12 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.0518 人民幣 0.84 1.18 3.29 -0.11 0.52 0.0464
02/12 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3462 人民幣 0.88 1.22 3.27 -0.09 0.53 0.0498
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2500 美元 0.27 0.99 3.97 N/A 2.87 0.5221
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2600 美元 0.27 0.99 4.07 N/A 2.91 0.5309
02/12 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.3291 人民幣 1.99 3.32 5.24 -2.11 1.49 -0.0884
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.1451 台幣 0.32 1.11 6.92 4.47 1.89 0.1361
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6534 台幣 0.31 1.11 6.92 4.47 1.90 0.1358
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.3568 台幣 0.32 1.11 6.92 4.47 1.89 0.1356
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1313 台幣 0.31 1.11 6.92 4.47 1.89 0.1356
02/12 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4497 人民幣 0.82 1.24 3.45 1.97 0.52 0.0244
02/12 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2400 人民幣 0.82 1.24 3.45 1.95 0.52 0.0243
02/12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.5553 人民幣 0.87 2.65 4.48 -1.11 2.15 0.2884
02/12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.5552 人民幣 0.87 2.65 4.48 -1.11 2.16 0.2882
02/12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4695 人民幣 0.88 2.66 4.48 -1.11 2.15 0.2875
02/12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4697 人民幣 0.88 2.66 4.48 -1.10 2.15 0.2876
02/12 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2817 美元 1.11 2.25 4.52 -1.42 0.76 0.0928
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1000 人民幣 0.04 -0.37 1.21 N/A 2.94 0.5434
02/12 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9126 美元 1.08 2.25 4.52 -1.44 0.77 0.0922
02/12 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9314 澳幣 0.71 1.59 3.50 -3.88 0.92 0.1181
02/12 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.8128 南非幣 2.65 4.10 6.80 16.05 3.62 -0.3573
02/12 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 12.2607 南非幣 2.61 4.09 7.00 15.84 3.57 -0.3517
02/12 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.5335 人民幣 1.20 2.32 5.24 -1.99 1.51 -0.1454
02/12 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0517 人民幣 1.19 2.31 5.23 -1.95 1.50 -0.1436
02/12 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.3116 人民幣 0.71 -0.98 -0.01 -13.10 2.03 -0.1022
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6200 美元 0.25 0.89 3.90 N/A 2.87 0.5190
02/12 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3527 人民幣 1.68 3.45 6.66 3.76 1.95 -0.1833
02/12 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6870 人民幣 0.70 -1.01 -0.06 -13.13 2.05 -0.1078
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9956 美元 -0.27 0.92 5.06 -0.15 2.84 0.4526
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9770 美元 -0.27 0.92 5.06 -0.15 2.84 0.4529
02/12 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.1638 台幣 -0.42 -1.03 6.18 0.76 5.02 0.7842
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8044 美元 -0.28 0.90 5.05 -0.19 2.84 0.4526
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8325 美元 -0.29 0.90 5.05 -0.18 2.84 0.4525
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5300 人民幣 0.00 -0.57 1.06 N/A 2.96 0.5465
02/12 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2788 人民幣 1.47 1.61 4.19 -4.17 1.56 0.0122
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5500 人民幣 -0.09 -0.38 1.15 N/A 2.84 0.5239
02/12 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.7508 人民幣 2.29 4.56 7.16 6.14 3.08 -0.2983
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9300 澳幣 0.18 0.55 2.92 N/A 2.84 0.5179
02/12 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.8271 人民幣 2.23 4.47 6.98 5.77 3.07 -0.3014
02/12 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1421 人民幣 1.42 1.52 4.02 -4.43 1.54 0.0196
02/12 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 9.5675 台幣 -0.66 -1.29 5.41 2.19 5.29 0.8587
02/12 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9241 人民幣 1.23 2.24 4.83 0.06 1.46 -0.1412
02/12 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4593 人民幣 1.23 2.24 4.82 -0.01 1.47 -0.1421
02/12 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.2391 人民幣 1.21 2.12 4.57 3.50 1.35 -0.0712
02/12 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8684 人民幣 1.33 1.68 4.53 2.52 1.58 -0.0521
02/12 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.5345 人民幣 1.21 1.99 4.48 0.48 1.29 -0.1220
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7760 人民幣 -0.52 0.02 3.07 -2.50 2.59 0.7360
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.5422 人民幣 -0.52 0.02 3.07 -2.52 2.59 0.4304
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4600 澳幣 0.07 0.54 2.89 N/A 2.87 0.5213
02/12 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0900 人民幣 -0.07 -0.38 1.09 N/A 2.89 0.5338
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5649 人民幣 -0.52 0.02 3.07 -2.53 2.58 0.4297
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0250 人民幣 -0.52 0.02 3.07 -2.50 2.58 0.4297
02/12 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3598 人民幣 1.32 1.69 4.67 2.67 1.56 -0.0405
02/12 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.2300 人民幣 0.14 0.65 1.91 3.84 1.27 0.2139
02/12 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.6200 人民幣 0.15 0.59 1.95 3.89 1.26 0.2122
02/12 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1651 人民幣 0.79 2.30 4.36 0.95 1.73 0.1829
02/12 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1651 人民幣 0.79 2.30 4.36 0.95 1.73 0.1829
02/12 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6083 人民幣 0.77 2.28 4.41 1.09 1.73 0.1845
02/12 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6156 人民幣 0.77 2.28 4.42 1.14 1.73 0.1846
02/12 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.5499 人民幣 0.50 1.37 2.57 -1.14 2.86 0.2581
02/12 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.4570 人民幣 0.12 1.36 2.54 -1.10 2.88 0.2606
02/12 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 6.6672 美元 -1.83 -2.55 0.87 -12.96 7.51 1.3480
02/12 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 8.7738 美元 -1.84 -2.55 0.85 -12.99 7.52 1.3481
02/12 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.6621 澳幣 2.33 3.67 6.00 1.38 2.11 -0.1665
02/12 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1272 台幣 0.18 0.44 0.86 -11.16 0.80 0.0946
02/12 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1034 澳幣 2.98 4.39 7.41 1.20 3.29 -0.3131
02/12 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1660 台幣 0.15 0.40 0.82 -10.76 0.80 0.0971
02/12 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8265 澳幣 2.97 4.37 7.40 1.19 3.29 -0.3124
02/12 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4288 澳幣 2.90 4.19 6.81 2.96 3.32 -0.3051
02/12 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2448 澳幣 2.86 4.15 6.78 3.72 3.29 -0.3006
02/12 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.2893 人民幣 1.69 3.48 4.69 10.03 4.36 -0.4974
02/12 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/12 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.6800 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/29 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 1.1246
02/12 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/12 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 20.4136 南非幣 1.57 5.22 14.50 23.13 7.46 1.0023
02/12 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0578 南非幣 1.57 5.21 14.51 23.14 7.46 1.0029
02/03 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.5791 人民幣 -0.07 0.20 1.74 -8.92 0.76 0.0618
02/03 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3701 人民幣 -0.06 0.22 1.69 -9.10 0.75 0.0602
02/12 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 21.7800 南非幣 1.16 5.99 17.92 23.40 9.58 1.2696
02/12 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7900 南非幣 1.20 5.97 17.84 23.37 9.72 1.2935
02/12 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4996 南非幣 1.46 0.77 -1.05 5.16 8.52 -0.3375
02/12 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.2817 南非幣 0.38 -1.34 -5.38 -6.94 8.52 -0.3362
02/03 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.0469 南非幣 -0.33 1.40 5.57 4.19 2.34 -0.0274
02/03 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 13.0832 南非幣 -0.32 1.41 5.65 4.38 2.35 -0.0260
02/12 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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