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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/19 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 38.9702 台幣 4.97 4.13 4.74 11.27 4.01 -0.0904
04/19 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 38.0471 台幣 3.51 2.71 3.97 N/A 3.51 0.2602
04/19 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 18.4200 台幣 1.98 2.48 5.07 10.92 4.06 0.3860
04/19 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 群益投信 39.5065 台幣 1.42 4.20 0.77 N/A 4.58 1.1690
04/19 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 51.2381 台幣 1.26 3.78 0.85 N/A 4.45 0.9352
04/19 台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台新投信 39.0000 台幣 1.21 3.78 0.71 N/A 4.50 0.7871
04/19 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 群益投信 39.5901 台幣 1.09 3.36 1.47 N/A 4.01 0.6375
04/19 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 中國信託投信 39.1177 台幣 1.16 3.49 0.62 N/A 4.32 0.4789
04/20 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 19.6062 台幣 0.65 3.11 1.55 5.80 3.79 0.6495
04/20 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 40.5510 台幣 0.39 1.74 3.01 N/A 2.95 -0.1884
04/19 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 44.8488 台幣 1.02 4.00 2.22 5.17 4.21 0.0051
04/19 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 群益投信 36.5260 台幣 0.92 -1.69 -6.06 N/A 2.97 -0.5065
04/19 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 37.2883 台幣 1.53 -1.20 -1.72 N/A 2.72 -0.2940
04/19 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 56.8640 台幣 0.69 -0.73 0.71 N/A 2.87 -0.1870
04/19 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 37.1352 台幣 0.70 -1.87 -6.19 N/A 2.91 -0.5122
04/19 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 37.8126 台幣 0.84 -1.91 -6.10 3.31 2.83 -0.0034
04/19 永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 36.8060 台幣 0.50 -1.98 -6.24 N/A 2.80 -0.4885
04/19 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 30.3609 台幣 0.51 -2.18 -6.26 2.81 2.79 -6.7093
04/19 國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 37.2099 台幣 0.64 -2.04 -6.45 N/A 2.95 -0.8018
04/19 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 群益投信 37.7379 台幣 0.35 -1.55 -2.64 N/A 2.43 -0.1596
04/20 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 凱基投信 41.3804 台幣 -0.58 2.68 1.34 N/A 3.96 0.6252
04/19 凱基1至3年期美國公債ETF基金 凱基投信 37.8416 台幣 -0.62 -2.29 -6.46 N/A 1.91 -0.3174
04/19 第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金 第一金投信 37.5259 台幣 -1.08 -4.29 N/A N/A N/A N/A
04/19 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 37.7773 台幣 0.14 -3.23 -4.49 N/A 2.31 -0.0452
04/19 富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 富蘭克林華美投信 36.6586 台幣 -2.31 -4.12 -7.99 N/A 1.24 0.0148
04/19 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 38.0568 台幣 -0.68 -3.06 3.63 N/A 6.48 1.0962
04/19 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 37.2077 台幣 -2.13 -2.07 7.32 N/A 6.58 0.7541
04/19 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 37.6078 台幣 -2.41 -3.67 -1.43 N/A 4.52 0.8956
04/19 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 中國信託投信 38.4269 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 40.6409 台幣 -2.71 -4.72 -3.61 N/A 4.14 0.8659
04/19 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 37.1611 台幣 -2.58 -7.30 -11.47 10.92 2.43 0.0626
04/19 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 39.4209 台幣 -2.94 -7.44 -11.55 12.47 2.37 0.3526
04/19 復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 64.9600 台幣 -2.37 -2.59 10.93 N/A 9.04 1.2253
04/19 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 60.4000 台幣 -3.81 1.54 8.65 N/A 11.95 2.4086
04/19 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 38.1152 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 42.2882 台幣 -2.10 -3.79 6.71 21.46 7.81 0.3758
04/19 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 43.2047 台幣 -2.71 -0.87 2.14 22.86 9.33 0.6792
04/19 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 19.8500 台幣 -3.27 -5.54 2.72 N/A 7.65 0.8472
04/19 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 46.3813 台幣 -3.15 -2.52 -0.54 N/A 9.16 2.1188
04/19 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 34.6779 台幣 -4.51 -5.98 -7.07 N/A 8.44 1.9530
04/19 復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 20.2500 台幣 -4.02 -7.07 4.34 22.60 9.97 1.0897
04/19 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 中國信託投信 38.3536 台幣 -3.94 -5.71 -7.18 N/A 8.57 1.9480
04/19 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 62.5738 台幣 -4.69 -5.74 -2.85 N/A 8.37 1.9023
04/19 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 41.5290 台幣 -4.27 -6.21 -10.32 N/A 8.90 1.6531
04/19 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 38.2034 台幣 -3.35 -8.58 3.11 N/A 10.72 1.1166
04/19 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 38.4861 台幣 -5.02 -4.07 -2.95 N/A 9.92 2.3252
04/19 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 42.0320 台幣 -5.22 -6.21 -8.14 N/A 8.93 1.9931
04/19 富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 富蘭克林華美投信 37.2799 台幣 -5.63 -5.61 -2.82 N/A 8.95 2.1738
04/19 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 群益投信 43.0236 台幣 -4.58 -6.50 -7.28 N/A 10.73 1.5889
04/19 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 42.9146 台幣 -4.53 -4.63 -3.02 25.33 10.52 0.8563
04/19 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 42.0598 台幣 -4.02 -6.84 -8.56 N/A 10.41 2.3300
04/19 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 群益投信 45.2212 台幣 -3.65 -6.60 -7.40 31.25 9.32 1.4161
04/19 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 群益投信 44.2952 台幣 -4.69 -8.72 1.01 N/A 10.22 1.2290
04/19 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 43.3796 台幣 -4.51 -7.02 -7.39 N/A 8.74 1.9920
04/19 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 39.7800 台幣 -5.31 -5.54 -4.22 N/A 10.46 2.2911
04/19 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 68.3100 台幣 -6.06 -7.40 -10.29 N/A 9.33 1.9881
04/19 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 41.7697 台幣 -4.74 -6.67 -4.76 N/A 9.71 2.2204
04/19 群益10年期以上金融債ETF基金 群益投信 40.8632 台幣 -4.74 -6.46 -4.15 24.82 9.76 1.5885
04/19 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 40.2124 台幣 -4.78 -7.89 -8.43 N/A 11.09 2.6103
04/19 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 群益投信 44.6719 台幣 -5.43 -7.93 -8.90 N/A 9.84 1.3391
04/19 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 43.3274 台幣 -5.48 -7.61 -8.36 N/A 9.50 2.1882
04/19 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 40.5294 台幣 -5.94 -7.46 -5.42 N/A 9.95 2.2829
04/19 凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 凱基投信 40.7293 台幣 -7.01 -6.90 -8.92 N/A 9.78 2.2270
04/19 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 群益投信 41.2160 台幣 -6.04 -8.07 -11.07 N/A 9.70 2.1039
04/19 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 43.5611 台幣 -5.76 -7.86 -6.44 N/A 9.79 2.2894
04/19 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 統一投信 35.0533 台幣 -6.71 -7.40 -7.83 N/A 9.99 2.3916
04/19 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 42.8728 台幣 -5.46 -8.32 3.21 N/A 10.67 2.0803
04/19 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 63.7391 台幣 -6.39 -8.17 -9.64 N/A 10.78 2.4114
04/19 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 群益投信 41.2732 台幣 -6.25 -8.10 -8.72 N/A 9.97 2.3543
04/19 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 41.1184 台幣 -7.14 -7.95 -5.21 N/A 10.48 2.4718
04/19 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 元大投信 43.3458 台幣 -6.43 -8.49 -10.12 N/A 11.09 2.4927
04/19 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 群益投信 41.2928 台幣 -5.61 -9.08 -9.46 23.11 8.72 1.2299
04/19 第一金ICE15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 第一金投信 34.9648 台幣 -6.87 -8.59 N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 38.7807 台幣 -7.49 -8.78 -9.45 N/A 10.92 2.5950
04/19 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 39.0204 台幣 -7.51 -9.28 -9.59 N/A 10.97 2.6723
04/19 永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 35.5685 台幣 -7.61 -14.07 -20.33 N/A 8.05 1.7183
04/19 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 41.3868 台幣 -7.80 -10.78 -12.04 N/A 9.55 2.1496
04/19 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 42.4965 台幣 -7.17 -9.95 -9.34 N/A 9.46 2.2937
04/19 元大美國政府20年期(以上)債券基金 元大投信 39.8358 台幣 -7.73 -14.73 -21.18 17.82 8.59 1.7957
04/19 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 40.0945 台幣 -7.64 -14.44 -20.81 N/A 8.39 1.7855
04/19 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 41.6549 台幣 -7.22 -14.53 -20.85 18.22 8.56 0.3531
04/19 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 41.8197 台幣 -7.36 -14.51 -20.98 18.69 8.35 2.1976
04/19 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 群益投信 41.4979 台幣 -8.17 -15.31 -22.40 N/A 9.14 1.9273
04/19 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 66.1576 台幣 -8.58 -15.49 -21.69 N/A 8.61 1.8688
04/19 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基環球趨勢基金I類型(台幣) 凱基投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基環球趨勢基金I類型(美元) 凱基投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 凱基投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 凱基投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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