首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/24 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 38.8315 台幣 5.61 6.29 5.54 N/A 3.43 -0.4166
05/24 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 群益投信 37.7644 台幣 5.61 6.21 5.39 N/A 3.44 -0.3887
05/24 國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 38.6513 台幣 5.19 5.68 4.84 N/A 3.22 -0.9140
05/24 永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 37.2902 台幣 4.96 4.55 3.33 N/A 3.10 -0.2203
05/24 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 38.0936 台幣 4.75 4.20 2.91 -5.09 3.06 -0.0331
05/24 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 30.6559 台幣 4.53 4.06 2.82 -4.98 2.94 -0.3739
05/24 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 中國信託投信 41.5823 台幣 1.64 5.02 8.18 12.97 2.64 1.4571
05/24 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 53.3737 台幣 0.98 4.52 7.92 12.04 3.33 1.6220
05/25 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 凱基投信 43.1775 台幣 0.84 4.28 6.93 11.47 3.00 0.7277
05/24 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 群益投信 40.8114 台幣 0.91 3.98 6.79 9.66 3.23 0.7009
05/24 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 群益投信 40.6956 台幣 0.83 4.04 7.73 13.34 3.50 1.5875
05/24 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 46.7490 台幣 0.63 3.89 6.33 10.13 2.99 0.7144
05/25 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 20.4384 台幣 0.59 3.85 6.29 9.83 2.96 0.3084
05/25 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 42.3182 台幣 0.20 2.73 3.46 2.30 3.15 -0.3045
05/24 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 群益投信 36.6703 台幣 2.88 1.55 -0.24 N/A 2.63 0.0321
05/24 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 36.5447 台幣 2.62 1.47 0.73 -2.37 2.91 0.1444
05/24 台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台新投信 40.3300 台幣 -1.10 2.25 5.40 N/A 4.55 1.4415
05/24 復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 17.5500 台幣 1.61 0.80 1.12 -1.71 3.20 0.2343
05/24 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 富邦投信 35.8404 台幣 1.68 0.58 0.46 -1.56 3.44 0.2466
05/24 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 國泰投信 36.6353 台幣 1.57 0.70 0.84 -2.92 3.32 -0.0452
05/24 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 34.4973 台幣 1.43 -2.06 -3.15 N/A 3.22 0.1710
05/24 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 35.3440 台幣 -0.30 -2.04 -2.82 -6.46 5.58 0.0268
05/24 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 37.3515 台幣 -0.54 -2.19 -3.00 -6.75 5.55 0.7975
05/24 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 51.1376 台幣 -0.79 -3.70 -4.80 -6.36 3.57 0.2776
05/24 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 36.4467 台幣 -2.58 -6.10 -7.19 -7.26 4.91 0.8193
05/24 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 33.1152 台幣 -3.38 -7.67 -8.27 N/A 5.21 0.8879
05/24 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 33.4403 台幣 -2.25 -8.04 -6.65 N/A 5.40 0.6983
05/24 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 54.0952 台幣 -4.67 -11.79 -10.42 -6.24 7.62 1.3153
05/24 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 中國信託投信 34.1373 台幣 -3.73 -11.66 -8.69 N/A 10.33 1.6607
05/24 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 37.5123 台幣 -4.26 -12.05 -9.69 -5.07 9.41 1.5451
05/24 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 52.7800 台幣 -4.33 -12.24 -9.50 -10.35 9.93 1.5103
05/24 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 35.7064 台幣 -7.24 -12.32 -7.16 -7.68 10.33 1.8263
05/24 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 37.0450 台幣 -7.22 -12.48 -7.35 -8.11 10.43 0.3698
05/24 永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 30.8742 台幣 -7.37 -12.64 -9.95 N/A 10.30 1.7609
05/24 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 30.9798 台幣 -5.71 -13.00 -12.70 N/A 6.71 0.9087
05/24 元大美國政府20年期(以上)債券基金 元大投信 35.3334 台幣 -7.70 -12.87 -7.53 -8.65 10.66 1.8790
05/24 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 37.0958 台幣 -7.77 -12.94 -7.51 -8.17 10.35 1.8221
05/24 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 群益投信 34.9525 台幣 -4.30 -13.08 -10.34 -6.13 10.45 1.5925
05/24 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 60.4669 台幣 -7.84 -12.97 -7.48 -8.49 10.41 1.8239
05/24 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 36.9859 台幣 -4.25 -13.00 -10.41 -5.78 10.57 1.6675
05/24 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 統一投信 30.1042 台幣 -5.33 -13.43 -10.79 N/A 9.61 1.6034
05/24 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 36.2500 台幣 -4.40 -13.15 -10.36 -2.88 10.20 1.5730
05/24 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 35.3254 台幣 -5.64 -13.64 -10.53 -6.28 9.62 1.6356
05/24 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 34.8170 台幣 -5.32 -13.42 -11.16 -5.32 9.33 1.6057
05/24 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 34.5731 台幣 -4.76 -13.34 -11.21 -7.15 9.73 1.5846
05/24 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 58.4500 台幣 -4.68 -13.28 -10.42 -2.83 10.51 1.7192
05/24 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 群益投信 37.2389 台幣 -8.04 -13.51 -7.35 -7.62 11.20 1.9733
05/24 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 群益投信 38.4541 台幣 -4.40 -13.41 -10.21 -5.41 10.87 1.6769
05/24 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 34.9748 台幣 -5.35 -14.64 -12.10 -11.10 9.23 1.4899
05/24 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 32.9677 台幣 -4.37 -13.64 -10.62 N/A 10.98 1.7061
05/24 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 群益投信 39.3377 台幣 -3.99 -13.24 -9.87 -0.48 11.62 1.7991
05/24 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 29.5629 台幣 -7.53 -14.60 -10.29 N/A 9.35 1.6267
05/24 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 35.7246 台幣 -5.51 -13.76 -11.33 -5.65 9.51 1.6343
05/24 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 33.2212 台幣 -4.94 -13.94 -11.02 N/A 10.56 1.7078
05/24 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 33.6700 台幣 -5.68 -14.05 -12.13 N/A 9.18 1.5717
05/24 復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 53.0500 台幣 -6.36 -13.52 -12.72 -9.19 7.64 1.2247
05/24 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 54.4968 台幣 -5.00 -14.10 -10.75 -6.22 10.93 1.7516
05/24 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 33.5488 台幣 -4.72 -14.84 -11.70 -9.39 10.37 1.4641
05/24 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 35.7628 台幣 -5.20 -14.37 -11.60 -7.10 10.67 1.7377
05/24 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 37.2677 台幣 -5.17 -14.12 -11.45 -6.38 10.53 1.7382
05/24 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 39.3800 台幣 -5.03 -14.08 -10.88 -1.80 10.30 1.6458
05/24 群益10年期以上金融債ETF基金 群益投信 34.5912 台幣 -5.44 -14.23 -11.79 -5.58 9.91 1.6514
05/24 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 36.6825 台幣 -5.53 -14.22 -11.15 -3.31 9.94 0.6676
05/24 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 群益投信 35.1599 台幣 -4.98 -14.63 -11.58 -7.46 11.09 1.7186
05/24 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 元大投信 37.0063 台幣 -4.95 -14.51 -11.17 -6.69 11.91 1.8523
05/24 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 群益投信 35.6922 台幣 -4.92 -15.43 -12.33 -9.16 10.61 1.5000
05/24 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 35.3190 台幣 -5.26 -14.56 -11.24 -9.13 11.65 1.8491
05/24 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 33.1165 台幣 -5.56 -15.10 -11.60 N/A 10.84 1.7179
05/24 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 群益投信 34.5219 台幣 -5.56 -15.53 -12.35 -7.35 11.34 1.7759
05/24 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 15.8900 台幣 -6.21 -15.36 -14.73 -19.27 8.48 1.2686
05/24 凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 凱基投信 32.4086 台幣 -6.07 -15.74 -15.78 N/A 9.81 1.3390
05/24 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 32.8349 台幣 -5.52 -15.75 -12.19 N/A 12.02 1.8859
05/24 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 凱基投信 34.0349 台幣 -6.09 -15.96 -12.87 N/A 11.18 1.8278
05/24 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 35.8142 台幣 -5.65 -15.81 -12.18 -3.73 11.98 0.7834
05/24 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 30.7359 台幣 -6.65 -15.44 -13.84 N/A 10.06 1.5816
05/24 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 30.9077 台幣 -5.90 -15.96 -14.72 N/A 10.50 1.6414
05/24 復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 16.4700 台幣 -6.93 -16.11 -14.40 -11.79 9.41 1.4488
05/24 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 33.3710 台幣 -7.73 -17.04 -16.24 -14.60 8.98 0.5489
05/24 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 群益投信 33.2117 台幣 -7.45 -20.34 -19.60 -17.68 13.05 1.9779
05/24 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 31.8431 台幣 -8.40 -21.27 -20.44 -19.14 12.37 1.8930

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。