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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/20 群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 群益投信 49.0831 台幣 12.92 23.43 26.63 N/A 10.13 2.0781
08/20 群益10年期以上金融債ETF基金季配型 群益投信 45.5606 台幣 13.77 21.30 24.30 N/A 9.93 2.1481
08/20 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 46.5854 台幣 13.13 21.36 21.92 N/A 9.66 0.5857
08/20 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 46.9714 台幣 11.94 20.01 19.65 N/A 9.50 0.5617
08/20 群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 群益投信 46.2008 台幣 14.85 20.49 22.62 N/A 10.32 2.2451
08/20 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 元大投信 49.2355 台幣 14.56 20.62 N/A N/A N/A N/A
08/20 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 75.2975 台幣 16.52 23.52 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 群益投信 50.6365 台幣 13.43 19.77 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 49.0744 台幣 17.36 24.09 N/A N/A N/A N/A
08/20 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 47.7108 台幣 14.00 19.57 N/A N/A N/A N/A
08/20 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 74.0700 台幣 13.24 20.63 N/A N/A N/A N/A
08/20 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 48.5948 台幣 11.79 19.11 N/A N/A N/A N/A
08/20 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 48.7720 台幣 16.39 23.05 25.01 N/A 14.63 3.6298
08/20 元大美國政府20年期(以上)債券基金 元大投信 46.9891 台幣 16.00 22.73 24.59 N/A 14.22 3.0687
08/20 群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 群益投信 49.7491 台幣 14.09 19.12 N/A N/A N/A N/A
08/20 復華新興市場10年期以上債券基金 復華投信 23.1200 台幣 11.69 18.80 23.18 N/A 8.18 0.7616
08/20 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 71.6300 台幣 9.23 15.79 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 群益投信 48.0921 台幣 13.53 20.18 N/A N/A N/A N/A
08/20 復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 72.1100 台幣 9.60 16.04 N/A N/A N/A N/A
08/20 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 47.1622 台幣 9.30 15.87 19.24 N/A 7.23 0.4114
08/20 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 48.0856 台幣 14.09 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 47.9800 台幣 16.20 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 71.2268 台幣 14.32 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 47.8269 台幣 12.75 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 第一金投信 47.1069 台幣 15.38 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型 群益投信 46.7052 台幣 14.40 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 69.4767 台幣 11.04 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型 群益投信 46.1460 台幣 13.13 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 46.3650 台幣 12.89 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 23.0800 台幣 6.33 11.70 15.02 N/A 5.51 0.5985
08/20 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 46.3003 台幣 13.34 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 46.1122 台幣 13.13 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 45.8428 台幣 13.05 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 45.8369 台幣 13.59 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 第一金投信 45.7390 台幣 13.66 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 44.0644 台幣 6.93 11.64 15.47 N/A 5.70 1.1503
08/20 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 國泰投信 44.9576 台幣 10.43 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 44.2355 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 44.1486 台幣 5.85 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 凱基投信 44.0651 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 20.9300 台幣 1.23 4.89 8.06 N/A 4.24 0.4376
08/20 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 43.7806 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 中國信託投信 43.8157 台幣 7.25 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 43.7800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 43.7404 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 43.4489 台幣 0.63 3.00 5.84 N/A 4.96 -0.0445
08/20 復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 63.3778 台幣 2.23 5.10 N/A N/A N/A N/A
08/20 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 62.9812 台幣 3.21 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 33.0925 台幣 1.53 4.53 5.59 N/A 2.68 0.6727
08/20 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 41.5485 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 群益投信 40.9644 台幣 -0.07 -0.72 N/A N/A N/A N/A
08/21 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 凱基投信 42.0862 台幣 0.36 -0.94 N/A N/A N/A N/A
08/20 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 52.5619 台幣 0.30 -0.35 N/A N/A N/A N/A
08/20 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 46.7654 台幣 -0.21 -1.42 4.43 N/A 3.68 2.6953
08/20 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型 群益投信 40.6592 台幣 2.00 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 40.6655 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 中國信託投信 40.2786 台幣 1.05 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台新投信 40.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 統一投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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