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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/20 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型 群益投信 39.4666 台幣 2.95 4.76 1.80 N/A 4.19 0.8062
01/20 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 群益投信 39.6363 台幣 2.50 4.51 1.86 N/A 3.88 0.4168
01/20 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 50.7959 台幣 2.64 4.67 2.51 N/A 4.24 0.8344
01/20 台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台新投信 39.3100 台幣 2.72 6.42 1.97 N/A 4.19 0.6830
01/21 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 19.7871 台幣 1.96 4.36 2.05 9.53 3.61 0.4863
01/20 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 中國信託投信 39.5904 台幣 2.50 4.68 2.17 N/A 3.98 0.7122
01/21 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 40.3730 台幣 0.84 3.62 0.40 N/A 2.96 -0.0473
01/20 元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 元大投信 39.6317 台幣 1.99 4.16 1.08 N/A 3.94 0.6792
01/21 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 凱基投信 42.3020 台幣 2.73 5.69 3.75 N/A 3.83 0.6257
01/20 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 45.3208 台幣 3.14 5.06 2.87 9.94 4.21 0.2201
01/20 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 18.3100 台幣 0.66 0.27 -3.44 9.19 19.83 0.7450
01/20 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 37.2369 台幣 0.66 0.09 -2.48 N/A 18.18 0.6776
01/20 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 37.6703 台幣 0.78 1.14 -4.09 N/A 17.08 -0.1666
01/20 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 37.5929 台幣 -2.35 -4.91 -3.85 2.54 3.46 -0.0434
01/20 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 30.2116 台幣 -2.59 -5.09 -3.85 2.90 3.55 1.4582
01/20 永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 36.6921 台幣 -2.40 -4.97 -4.31 N/A 3.36 -0.0557
01/20 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 56.4606 台幣 -1.35 -2.51 -1.95 N/A 8.62 0.9667
01/20 第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金 第一金投信 37.8616 台幣 -3.38 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基1至3年期美國公債ETF基金 凱基投信 38.1230 台幣 -1.81 -4.15 -3.15 N/A 3.39 -0.0834
01/20 富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 富蘭克林華美投信 37.5921 台幣 -1.97 -3.19 -3.22 N/A 3.28 -0.0815
01/20 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 37.0058 台幣 -1.83 -3.58 -2.50 N/A 4.42 0.4640
01/20 群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 36.2801 台幣 -2.47 -5.08 -5.73 N/A 2.77 -0.0129
01/20 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 36.8756 台幣 -2.45 -5.05 -5.79 N/A 2.65 -0.0136
01/20 凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 凱基投信 37.8932 台幣 -1.33 -1.90 -1.54 N/A 7.93 0.3105
01/20 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金季配型 群益投信 37.7355 台幣 -1.78 -3.94 -1.80 N/A 10.87 1.4129
01/20 國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 36.9722 台幣 -2.56 -5.19 -5.92 N/A 2.75 -0.0987
01/20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9149 台幣 1.81 1.59 N/A N/A N/A N/A
01/20 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 63.4000 台幣 6.42 -0.60 -4.06 N/A 44.44 5.3032
01/20 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 38.0266 台幣 -2.35 -4.40 -2.24 N/A 5.35 0.6080
01/20 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 38.8480 台幣 -0.99 -3.19 1.86 N/A 22.82 2.9733
01/20 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 38.7374 台幣 -1.08 -1.39 0.61 N/A 19.41 2.2021
01/20 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 38.2717 台幣 0.33 0.76 -0.07 N/A 20.77 0.8382
01/20 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 38.2682 台幣 -4.17 -7.52 0.53 12.90 7.38 -0.0628
01/20 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 41.9529 台幣 -1.78 -4.28 1.85 N/A 16.80 2.2318
01/20 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 40.7424 台幣 -4.38 -7.65 0.17 13.83 7.28 0.1606
01/20 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 44.8368 台幣 3.65 0.02 2.13 N/A 38.65 0.1004
01/20 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 48.3476 台幣 2.43 -2.60 2.96 N/A 40.45 5.3307
01/20 富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 富蘭克林華美投信 39.7945 台幣 0.51 -2.18 3.12 N/A 32.26 4.2642
01/20 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 43.5713 台幣 -0.52 0.71 -0.14 N/A 24.53 -0.3576
01/20 凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 凱基投信 44.0140 台幣 0.63 -5.84 6.99 N/A 35.81 4.8429
01/20 復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 67.2600 台幣 0.23 0.60 0.39 N/A 30.83 1.5113
01/20 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 36.6051 台幣 -0.88 -6.65 -4.92 N/A 14.27 1.3142
01/20 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 73.2200 台幣 -0.67 -7.66 5.18 N/A 33.70 4.5652
01/20 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 65.6732 台幣 -0.60 -4.73 1.78 N/A 31.67 4.1694
01/20 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 45.3119 台幣 1.52 -4.25 3.84 25.00 42.17 0.3876
01/20 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 44.6698 台幣 -0.30 -6.88 4.85 N/A 32.46 4.4119
01/20 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 40.8220 台幣 1.82 -3.85 3.13 N/A 40.91 5.4364
01/20 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 20.7100 台幣 -1.84 -2.03 -2.96 N/A 22.31 0.8958
01/20 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 45.7879 台幣 -1.10 -6.70 3.24 N/A 33.42 4.5215
01/20 復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 21.3000 台幣 -2.60 -3.61 0.95 22.45 25.81 1.0214
01/20 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 43.6876 台幣 -1.19 -8.12 2.16 N/A 27.03 3.6672
01/20 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 42.3400 台幣 0.39 -4.85 3.12 N/A 43.97 5.8665
01/20 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 統一投信 37.7612 台幣 -0.09 -5.96 3.50 N/A 34.48 4.6501
01/20 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 44.6193 台幣 -0.32 -5.10 3.36 N/A 40.87 5.4413
01/20 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 44.1872 台幣 -1.30 -7.30 1.98 N/A 25.15 3.4043
01/20 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 44.2672 台幣 -0.34 -5.77 2.19 N/A 38.99 5.2016
01/20 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 群益投信 46.9874 台幣 -3.45 -4.79 -0.72 N/A 26.77 1.2780
01/20 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型 群益投信 44.1890 台幣 -1.27 -8.17 4.30 N/A 31.34 4.2512
01/20 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 39.9143 台幣 -3.93 -4.75 2.36 N/A 26.65 1.0370
01/20 群益10年期以上金融債ETF基金季配型 群益投信 43.2829 台幣 -0.20 -5.36 2.57 26.31 40.89 2.1052
01/20 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 中國信託投信 40.2220 台幣 -1.04 -7.78 1.98 N/A 33.71 4.5668
01/20 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 群益投信 45.4403 台幣 -1.05 -7.38 2.80 N/A 30.08 1.5002
01/20 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 43.4002 台幣 -1.03 -6.44 1.14 N/A 41.71 5.5629
01/20 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 42.5387 台幣 -1.76 -7.90 2.39 N/A 33.68 4.5737
01/20 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 46.2027 台幣 -1.25 -7.52 3.01 N/A 33.81 4.5805
01/20 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 42.1596 台幣 -0.68 -7.10 4.06 N/A 35.03 4.7403
01/20 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 68.0602 台幣 -1.08 -7.99 3.84 N/A 37.55 5.0849
01/20 凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 凱基投信 38.7832 台幣 1.87 -4.40 0.69 N/A 43.31 5.7129
01/20 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 45.6922 台幣 -1.81 -1.92 0.64 N/A 26.55 2.8499
01/20 群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 群益投信 47.3171 台幣 -1.14 -7.28 2.76 36.67 38.10 1.9272
01/20 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 46.6151 台幣 -1.30 -6.63 1.67 N/A 37.43 5.0159
01/20 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 42.4050 台幣 -1.16 -7.51 4.39 N/A 33.68 4.5702
01/20 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型 群益投信 44.3626 台幣 -1.08 -7.52 3.19 N/A 37.31 5.0581
01/20 群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 群益投信 47.5317 台幣 -1.73 -8.30 3.71 N/A 31.70 1.5773
01/20 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 元大投信 46.6580 台幣 -1.44 -8.34 3.47 N/A 36.95 5.0131
01/20 群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 群益投信 44.0659 台幣 -2.06 -7.64 3.99 26.19 33.05 1.6503
01/20 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 45.2272 台幣 -2.33 -8.74 3.46 N/A 31.19 4.2415
01/20 永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 38.6825 台幣 -6.13 -12.24 5.10 N/A 15.18 0.6888
01/20 第一金ICE15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 第一金投信 37.8239 台幣 -2.05 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 45.3525 台幣 -6.22 -12.47 4.75 24.51 15.59 0.9742
01/20 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 46.0290 台幣 -1.67 -6.46 4.62 N/A 32.35 4.3791
01/20 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 72.3667 台幣 -6.54 -12.91 5.30 N/A 15.84 0.8324
01/20 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 45.1261 台幣 -6.34 -12.71 4.57 26.51 15.47 -0.0638
01/20 元大美國政府20年期(以上)債券基金 元大投信 43.3438 台幣 -6.66 -13.03 3.97 23.96 15.42 0.7661
01/20 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 43.6816 台幣 -6.39 -12.81 4.49 N/A 15.46 0.7273
01/20 群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 45.4034 台幣 -6.66 -13.66 4.63 N/A 16.65 0.8388
01/20 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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