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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/15 復華15年期以上能源業債券ETF基金 復華投信 63.4400 台幣 8.09 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 群益10年期以上金融債ETF基金季配型 群益投信 38.4537 台幣 7.89 3.33 6.93 N/A 8.22 2.9403
02/15 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 40.0021 台幣 6.49 0.42 4.22 N/A 7.70 0.5803
02/15 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 39.1977 台幣 6.82 1.53 3.94 N/A 8.57 0.6086
02/15 群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 群益投信 40.7277 台幣 7.64 3.65 9.20 N/A 7.28 2.4539
02/15 群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 群益投信 39.1628 台幣 7.61 2.54 8.50 N/A 7.57 2.6829
02/15 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 元大投信 41.4568 台幣 7.95 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 40.7463 台幣 7.55 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 41.1221 台幣 7.91 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 20.4400 台幣 3.01 2.82 10.74 N/A 3.00 0.2267
02/15 復華新興市場企業債券ETF基金 復華投信 63.5200 台幣 6.49 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 群益投信 42.4102 台幣 7.82 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 43.0722 台幣 2.75 2.44 13.02 N/A 4.17 0.0363
02/15 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 群益投信 42.8551 台幣 9.06 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 復華新興市場10年期以上債券基金 復華投信 19.7800 台幣 7.42 4.07 9.15 N/A 7.99 0.9757
02/15 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 復華投信 63.4700 台幣 5.94 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 41.5612 台幣 5.86 3.16 9.61 N/A 7.34 0.4375
02/15 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 21.0600 台幣 5.25 2.92 N/A N/A N/A N/A
02/18 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 群益投信 41.4839 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 群益投信 40.8076 台幣 5.85 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 47.8949 台幣 4.42 5.59 6.59 N/A 5.16 3.0623
02/19 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 凱基投信 42.5733 台幣 4.19 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 復華投信 53.4111 台幣 5.48 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 61.0431 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 元大美國政府20年期(以上)債券基金 元大投信 38.8542 台幣 7.63 2.14 10.22 N/A 8.15 2.4507
02/15 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 40.1889 台幣 7.70 2.11 10.60 N/A 8.02 2.6286
02/15 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 40.3536 台幣 4.26 3.37 10.19 N/A 3.77 0.9510
02/15 群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 40.0856 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券) 復華投信 60.5968 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 31.9711 台幣 0.74 0.86 6.16 N/A 2.79 -0.6167
02/15 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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