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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/07 群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 53.9687 台幣 0.85 16.49 15.49 N/A 22.89 2.5421
08/07 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 84.3173 台幣 0.92 16.05 14.87 N/A 21.42 2.3492
08/07 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 53.2136 台幣 0.88 15.39 14.03 40.34 21.42 3.2819
08/07 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 51.2870 台幣 0.88 15.22 13.95 N/A 21.49 2.4091
08/07 永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 45.2227 台幣 0.78 15.39 N/A N/A N/A N/A
08/07 元大美國政府20年期(以上)債券基金 元大投信 50.9714 台幣 0.86 14.82 13.49 39.03 21.64 2.4375
08/07 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 第一金投信 50.2970 台幣 0.97 14.15 11.97 N/A 21.45 2.4710
08/07 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 81.7800 台幣 10.50 11.47 16.32 N/A 13.88 1.8419
08/07 凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 凱基投信 48.4009 台幣 11.28 11.57 15.91 N/A 14.51 1.9250
08/07 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型 群益投信 49.5565 台幣 9.01 10.88 13.58 N/A 11.58 1.4928
08/07 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 49.4491 台幣 9.85 9.99 13.88 N/A 13.40 1.7946
08/07 群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 群益投信 48.9808 台幣 8.44 9.27 12.52 N/A 16.15 1.2103
08/07 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 元大投信 52.1865 台幣 10.30 9.64 12.21 N/A 15.40 2.0898
08/07 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 75.7001 台幣 10.23 9.61 12.16 N/A 15.43 2.1007
08/07 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 50.4322 台幣 8.61 9.46 12.01 N/A 14.70 2.0143
08/07 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 群益投信 50.7759 台幣 7.82 8.94 9.18 N/A 21.06 1.6598
08/07 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 47.0117 台幣 9.17 9.53 10.88 N/A 16.60 2.3270
08/07 富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金 富邦投信 44.3004 台幣 11.17 9.80 N/A N/A N/A N/A
08/07 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 47.6715 台幣 7.98 8.85 9.49 N/A 20.56 2.7253
08/07 群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 群益投信 52.9087 台幣 8.06 9.45 11.42 N/A 14.18 1.0187
08/07 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 48.9555 台幣 8.66 8.87 11.37 N/A 14.25 1.9022
08/07 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 46.6299 台幣 9.94 9.39 11.07 N/A 15.32 2.1059
08/07 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型 群益投信 49.4044 台幣 10.07 8.89 11.53 N/A 15.12 2.0431
08/07 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 49.4084 台幣 7.81 8.09 7.89 N/A 19.68 2.7090
08/07 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 50.4141 台幣 9.46 8.89 12.67 N/A 15.17 2.0831
08/07 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 44.9476 台幣 18.68 9.69 N/A N/A N/A N/A
08/07 群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 群益投信 52.5806 台幣 10.48 8.26 13.84 N/A 15.31 1.2477
08/07 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 中國信託投信 44.6741 台幣 9.76 8.05 N/A N/A N/A N/A
08/07 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 49.0526 台幣 14.08 7.14 12.67 N/A 18.52 0.2536
08/07 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 統一投信 41.2204 台幣 10.10 7.86 N/A N/A N/A N/A
08/07 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 45.7800 台幣 12.44 7.04 11.04 N/A 15.14 1.7120
08/07 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 48.2979 台幣 12.47 7.37 11.17 N/A 14.66 1.7298
08/07 群益10年期以上金融債ETF基金季配型 群益投信 47.4404 台幣 11.66 6.69 10.54 N/A 15.18 1.2296
08/07 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 47.9474 台幣 11.91 6.45 9.67 N/A 14.84 1.7581
08/07 復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 23.6600 台幣 16.70 6.70 9.36 N/A 21.07 1.0307
08/07 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 群益投信 52.9620 台幣 16.77 6.51 9.49 N/A 21.62 1.7522
08/07 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 43.9500 台幣 13.57 5.89 N/A N/A N/A N/A
08/07 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 71.1528 台幣 10.72 5.59 7.48 N/A 16.03 1.9354
08/07 富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 富蘭克林華美投信 42.3623 台幣 11.41 5.63 N/A N/A N/A N/A
08/07 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 44.3498 台幣 -1.16 5.80 2.57 16.98 8.83 0.9117
08/07 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 49.9913 台幣 16.80 4.96 8.88 N/A 21.59 2.2775
08/07 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 44.7412 台幣 5.01 5.19 3.85 N/A 8.91 1.1350
08/07 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 41.5275 台幣 10.92 3.59 4.14 N/A 16.26 1.8399
08/07 凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 凱基投信 42.1016 台幣 14.32 3.98 N/A N/A N/A N/A
08/07 富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 富邦投信 40.6153 台幣 15.06 2.58 N/A N/A N/A N/A
08/07 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 47.0030 台幣 13.65 2.03 5.91 N/A 20.13 0.1880
08/07 復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 71.2200 台幣 16.28 1.71 4.60 N/A 23.31 1.9119
08/07 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 40.4365 台幣 7.45 -1.36 -2.57 N/A 24.58 3.3910
08/07 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 46.3427 台幣 13.47 1.93 3.84 N/A 19.45 0.1666
08/07 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 22.3800 台幣 12.28 1.56 1.60 N/A 18.42 0.9141
08/06 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0627 台幣 5.57 3.24 N/A N/A N/A N/A
08/07 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金季配型 群益投信 39.6934 台幣 1.12 1.05 N/A N/A N/A N/A
08/07 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 38.8882 台幣 0.90 0.28 -2.23 N/A 3.80 0.4146
08/07 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 59.3253 台幣 2.33 -0.27 -1.70 N/A 6.28 0.6334
08/07 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 31.7562 台幣 -1.79 0.00 -3.46 N/A 3.22 1.3761
08/07 凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 凱基投信 39.4107 台幣 3.67 0.38 N/A N/A N/A N/A
08/07 永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 38.7208 台幣 -1.86 -0.42 N/A N/A N/A N/A
08/07 台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台新投信 37.8200 台幣 -3.08 -2.42 -2.14 N/A 4.91 2.2403
08/07 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 中國信託投信 38.6870 台幣 -2.66 -2.29 -1.86 N/A 4.56 1.9485
08/07 富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 富蘭克林華美投信 39.3270 台幣 -1.70 -0.04 N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基1至3年期美國公債ETF基金 凱基投信 39.9068 台幣 -1.74 0.01 N/A N/A N/A N/A
08/07 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 49.5686 台幣 -3.31 -2.23 -2.52 N/A 4.85 2.1520
08/07 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型 群益投信 38.6060 台幣 -3.16 -2.87 -2.66 N/A 4.96 2.2122
08/10 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 凱基投信 40.7768 台幣 -2.29 -1.64 -1.26 N/A 4.62 1.9925
08/07 第一金美國0-1年期公債指數ETF基金 第一金投信 39.9996 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 第一金投信 39.9991 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 群益投信 38.6862 台幣 -2.41 -1.88 -2.71 N/A 4.05 1.5345
08/07 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 44.3364 台幣 -2.71 -1.72 -2.35 N/A 3.58 1.5056
08/07 群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 38.2511 台幣 -1.87 -1.67 N/A N/A N/A N/A
08/07 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 38.7177 台幣 -1.82 -1.72 N/A N/A N/A N/A
08/07 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 66.0500 台幣 17.06 -3.87 -2.58 N/A 28.70 2.5022
08/07 國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 38.8761 台幣 -1.86 -1.73 N/A N/A N/A N/A
08/07 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 19.0000 台幣 5.91 -3.00 -3.66 N/A 12.27 0.7173
08/07 元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 元大投信 38.7881 台幣 -2.89 -2.45 N/A N/A N/A N/A
08/07 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 39.0918 台幣 3.93 -3.59 -5.32 N/A 9.61 -0.0737
08/06 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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