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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/17 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 凱基投信 42.5256 台幣 3.06 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 凱基投信 41.9200 台幣 3.27 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 群益投信 39.7865 台幣 2.08 3.06 6.41 N/A 3.27 0.5777
09/17 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 51.5781 台幣 1.83 2.66 5.76 13.33 3.03 0.7262
09/17 台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台新投信 39.2500 台幣 1.77 2.45 5.75 N/A 3.12 0.2902
09/17 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 中國信託投信 39.4614 台幣 2.05 2.75 5.80 N/A 3.05 0.1817
09/17 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 38.0534 台幣 0.80 0.67 3.08 1.65 3.53 -0.0716
09/17 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 群益投信 39.6508 台幣 2.21 2.69 4.93 N/A 2.79 0.0909
09/17 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 19.6044 台幣 1.38 1.89 4.99 10.45 2.92 -0.2166
09/17 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 17.9900 台幣 0.88 0.93 3.25 4.27 2.54 0.0305
09/17 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 44.8163 台幣 1.30 1.62 5.19 10.05 3.36 -0.6965
09/17 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 37.1855 台幣 0.82 0.68 1.89 3.28 2.60 0.0060
09/17 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 凱基投信 41.2931 台幣 1.55 2.17 4.79 11.54 3.15 0.2361
09/17 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 63.1800 台幣 2.49 9.68 4.67 N/A 8.94 2.1174
09/17 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 40.5679 台幣 0.02 -0.22 1.82 1.69 2.44 -0.2929
09/17 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 39.6844 台幣 3.63 9.04 N/A N/A N/A N/A
09/17 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 44.7991 台幣 2.58 8.55 2.61 24.82 8.41 0.6406
09/17 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 48.1074 台幣 2.65 8.65 0.85 27.71 8.66 2.2862
09/17 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 55.2004 台幣 0.11 -1.18 -2.87 N/A 2.27 -0.1549
09/17 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 中國信託投信 40.1446 台幣 3.38 11.02 -2.38 N/A 9.73 2.5076
09/17 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 群益投信 47.7617 台幣 2.70 11.23 -1.93 33.93 10.48 2.1483
09/17 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 36.2409 台幣 0.06 -1.49 -3.72 N/A 2.51 -0.1663
09/17 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 群益投信 35.6823 台幣 0.07 -1.71 -4.85 N/A 2.91 -0.2457
09/17 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 44.8799 台幣 2.75 10.11 -0.77 28.51 10.45 0.8296
09/17 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 40.3997 台幣 3.25 11.06 -0.23 N/A 10.55 2.7342
09/17 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 群益投信 36.9970 台幣 0.03 -1.45 -4.18 N/A 2.42 -0.1204
09/17 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 29.8274 台幣 -0.12 -2.11 -5.20 -3.74 2.75 1.7331
09/17 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 36.9475 台幣 -0.14 -2.09 -4.92 -3.91 2.68 0.1837
09/17 永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 36.0655 台幣 -0.13 -2.10 -5.01 N/A 2.69 -0.2473
09/17 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 37.8472 台幣 1.87 3.61 -2.13 N/A 5.25 1.2703
09/17 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 36.4643 台幣 -0.17 -2.11 -5.02 N/A 2.81 -0.2368
09/17 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 37.4371 台幣 2.09 2.85 -0.93 N/A 4.21 0.6877
09/17 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 37.0892 台幣 0.68 -0.66 -4.95 N/A 2.82 0.1533
09/17 國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 36.5254 台幣 -0.20 -2.18 -5.24 N/A 2.81 -2.1255
09/17 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 37.5819 台幣 1.33 1.86 -3.65 N/A 3.71 0.8376
09/17 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 中國信託投信 38.8194 台幣 2.56 5.45 N/A N/A N/A N/A
09/17 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 35.8562 台幣 3.48 7.94 -5.09 N/A 9.49 2.4034
09/17 復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 65.3000 台幣 3.07 4.78 -0.65 N/A 6.30 1.2403
09/17 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 42.8234 台幣 2.87 7.26 -4.28 N/A 8.48 2.1522
09/17 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 64.4577 台幣 2.39 5.83 -3.48 N/A 6.79 1.7952
09/17 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 41.4100 台幣 2.88 7.69 -2.17 N/A 8.13 2.1512
09/17 凱基1至3年期美國公債ETF基金 凱基投信 37.0237 台幣 0.17 -1.93 -5.43 N/A 2.18 -0.0466
09/17 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 43.4260 台幣 3.11 8.62 -3.88 N/A 9.10 2.3920
09/17 群益10年期以上金融債ETF基金 群益投信 42.5928 台幣 2.94 8.27 -2.97 26.47 8.59 1.8281
09/17 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 43.5218 台幣 2.97 7.77 -3.12 N/A 8.20 2.1761
09/17 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 42.4252 台幣 2.66 3.95 -2.20 15.82 5.53 0.4139
09/17 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 70.8500 台幣 2.59 7.92 -4.75 N/A 9.27 2.4691
09/17 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 40.6907 台幣 0.83 1.61 -5.00 N/A 3.74 0.8867
09/17 第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金 第一金投信 36.8239 台幣 -0.21 -2.26 -7.40 N/A 2.31 0.0925
09/17 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 群益投信 44.2915 台幣 2.92 9.24 -4.66 N/A 11.17 2.2731
09/17 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 42.2802 台幣 2.63 7.99 -4.26 N/A 8.54 2.2912
09/17 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 45.5502 台幣 3.23 8.82 -4.20 N/A 9.02 2.4198
09/17 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 群益投信 46.4972 台幣 2.72 9.39 -4.84 N/A 10.47 2.0691
09/17 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 44.5943 台幣 2.56 6.63 -4.66 21.33 7.99 2.1532
09/17 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 19.8900 台幣 2.60 3.81 -4.15 6.57 5.96 0.9008
09/17 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 41.4246 台幣 2.67 9.19 -5.83 N/A 11.37 2.9447
09/17 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 37.0935 台幣 1.25 0.41 -8.65 5.71 4.46 0.0355
09/17 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 39.3110 台幣 1.62 0.60 -8.84 6.73 4.39 0.7400
09/17 第一金ICE15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 第一金投信 36.8789 台幣 2.58 10.08 -4.34 N/A 11.03 3.0076
09/17 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 42.9233 台幣 2.90 7.37 -5.63 N/A 9.84 2.5526
09/17 復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 20.4300 台幣 2.93 5.01 -4.25 19.80 7.21 1.0847
09/17 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 44.6419 台幣 2.76 8.17 -5.27 N/A 9.68 2.5372
09/17 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 66.3957 台幣 2.94 8.88 -5.25 N/A 10.33 2.7498
09/17 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 42.7372 台幣 2.86 7.71 -4.24 N/A 9.14 2.4665
09/17 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 群益投信 42.2891 台幣 3.20 9.32 -5.65 N/A 10.63 2.7527
09/17 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 元大投信 45.1568 台幣 3.53 10.59 -5.34 N/A 11.21 2.9321
09/17 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 群益投信 42.8881 台幣 3.52 9.66 -5.18 N/A 10.48 2.7745
09/17 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 38.5571 台幣 3.31 5.62 -6.27 N/A 7.87 1.0790
09/17 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 群益投信 42.9442 台幣 2.56 7.86 -6.02 22.43 10.04 2.0160
09/17 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 統一投信 36.3894 台幣 2.83 7.22 -5.17 N/A 9.76 2.6520
09/17 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 群益投信 44.5924 台幣 3.21 5.32 -6.52 N/A 8.17 1.5064
09/17 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 40.6352 台幣 2.96 10.00 -6.21 N/A 12.11 3.2190
09/17 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 40.2096 台幣 2.77 8.40 -6.07 N/A 10.75 2.9266
09/17 元大美國政府20年期(以上)債券基金 元大投信 41.9162 台幣 4.15 9.08 -12.38 19.05 11.77 2.9555
09/17 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 43.6872 台幣 4.08 9.06 -12.23 19.05 11.77 -0.4887
09/17 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 42.0231 台幣 4.10 9.00 -12.23 N/A 11.80 2.9807
09/17 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 群益投信 43.9386 台幣 4.94 10.70 -12.63 N/A 12.75 3.2193
09/17 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 43.8704 台幣 4.57 8.61 -12.36 19.60 11.41 3.6874
09/17 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 42.9421 台幣 3.39 7.71 -8.12 N/A 10.22 2.7209
09/17 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 70.2939 台幣 4.43 8.56 -13.26 N/A 11.66 3.0031
09/17 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 43.9133 台幣 2.43 6.92 -7.20 20.39 10.24 2.8077
09/17 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 42.9731 台幣 2.42 4.10 -6.48 17.55 8.17 2.1642
09/17 永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 36.5418 台幣 1.62 5.66 -13.97 N/A 10.97 2.7572

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。