首頁 基金搜尋 境內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/17 復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 19.4000 台幣 4.56 6.99 14.70 24.45 3.08 -5.2814
05/17 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 群益投信 42.1546 台幣 3.97 3.63 9.80 22.82 5.47 -0.6177
05/17 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 45.2377 台幣 3.96 3.62 9.58 22.58 5.28 -0.5950
05/17 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 群益投信 40.7904 台幣 4.35 6.10 9.35 20.19 4.07 2.8827
05/17 國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 45.0677 台幣 3.89 3.47 9.97 21.86 5.48 -15.9590
05/17 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 富邦投信 38.5327 台幣 4.29 6.39 13.63 21.82 2.90 -7.7383
05/17 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 55.7365 台幣 3.96 4.70 9.88 11.75 3.87 -0.3030
05/17 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 35.4377 台幣 5.11 9.27 14.07 6.33 5.75 0.6875
05/17 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 國泰投信 39.7638 台幣 4.11 6.01 13.31 23.16 2.86 -0.0428
05/17 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 群益投信 38.2700 台幣 3.89 4.68 11.38 14.59 4.10 -0.2831
05/17 永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 38.6677 台幣 3.46 3.36 7.69 15.40 4.80 -0.4833
05/17 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 38.3358 台幣 3.63 4.07 7.55 12.02 4.20 0.0362
05/17 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 31.4586 台幣 3.47 3.27 7.20 14.49 4.97 -0.4327
05/17 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 41.0301 台幣 3.48 3.20 7.39 14.44 4.80 -0.8773
05/20 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 20.7180 台幣 3.43 4.23 7.05 15.58 3.11 2.3556
05/17 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 37.0239 台幣 3.69 3.30 7.00 11.35 4.44 -0.3446
05/17 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 54.9728 台幣 4.25 9.75 12.17 -0.45 9.12 1.2224
05/17 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 32.8616 台幣 4.00 8.99 11.52 0.99 6.00 0.1071
05/17 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 47.0199 台幣 3.78 3.62 4.84 13.13 3.63 0.0131
05/17 復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 55.1100 台幣 4.74 10.72 10.05 -1.22 9.23 0.3093
05/17 群益10年期以上金融債ETF基金 群益投信 34.7708 台幣 4.51 9.79 12.71 -1.22 11.29 1.5498
05/17 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 34.0381 台幣 4.37 8.12 8.26 -3.32 6.84 0.7057
05/17 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 35.7025 台幣 3.94 8.69 11.51 -2.37 11.14 1.5323
05/17 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 33.7591 台幣 3.83 8.67 12.58 -2.54 11.80 1.6248
05/17 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 36.9952 台幣 3.76 6.49 9.65 2.64 5.68 0.6767
05/17 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 16.6424 台幣 4.02 8.89 N/A N/A N/A N/A
05/17 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 33.2100 台幣 4.00 9.44 11.45 -2.15 12.15 1.6828
05/17 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 34.8258 台幣 3.89 8.69 10.94 -2.24 11.87 1.6377
05/17 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 35.2277 台幣 4.30 7.87 8.77 8.26 7.10 0.9255
05/17 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 15.7300 台幣 4.01 6.96 7.05 -5.44 7.16 0.9111
05/17 復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 16.3500 台幣 4.38 9.31 6.19 -7.10 11.15 0.3634
05/17 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 31.9685 台幣 5.01 9.19 7.39 -10.87 11.17 1.4705
05/17 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 34.9700 台幣 2.85 3.47 1.61 -1.11 5.25 0.4987
05/17 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 35.5422 台幣 2.76 3.40 1.47 -1.56 5.14 0.4791
05/17 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 15.3949 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 36.8224 台幣 3.82 8.04 11.06 -3.06 12.72 0.8157
05/17 富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 40.2999 台幣 3.47 8.08 11.30 1.11 11.14 1.5334
05/17 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 凱基投信 33.9834 台幣 3.54 9.02 13.45 -2.87 12.93 1.7701
05/17 復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 53.3200 台幣 3.24 7.42 10.31 -0.88 11.44 -0.2653
05/17 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 37.3720 台幣 3.35 7.95 11.38 1.16 11.04 0.5660
05/17 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 31.4760 台幣 2.98 8.06 6.56 -6.54 11.77 1.6097
05/17 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 群益投信 38.3998 台幣 3.67 9.21 10.43 -1.94 13.94 1.9489
05/17 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 中國信託投信 33.8643 台幣 3.80 8.69 10.28 -0.57 12.96 0.5685
05/17 富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 36.6231 台幣 3.11 6.29 7.16 -3.85 11.23 1.5381
05/17 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 群益投信 34.0364 台幣 3.12 8.27 8.30 -6.99 12.32 1.6846
05/17 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 35.0471 台幣 3.29 8.40 10.63 -3.26 13.46 0.7017
05/17 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 34.4950 台幣 2.86 6.34 6.21 -4.94 11.66 1.5942
05/17 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 35.0812 台幣 2.97 6.28 8.56 -4.01 12.03 0.2749
05/17 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 30.8704 台幣 4.06 8.28 5.98 -7.44 12.53 1.7126
05/17 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金) 元大投信 29.7870 台幣 4.03 8.79 5.95 -8.24 13.17 1.8187
05/17 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 33.0832 台幣 3.50 8.21 10.91 -2.67 13.65 0.7124
05/17 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 32.5546 台幣 2.91 7.68 5.90 -8.66 12.03 1.6549
05/17 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 32.4710 台幣 3.00 6.40 6.13 -8.14 12.15 1.6724
05/17 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 57.0800 台幣 2.93 6.46 6.50 -5.71 12.80 -0.1415
05/17 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 31.6177 台幣 2.74 6.38 7.44 -7.70 13.15 1.8040
05/17 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 群益投信 33.7792 台幣 2.88 6.77 7.33 -6.66 13.31 1.8274
05/17 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 27.4244 台幣 2.58 6.78 4.74 -9.28 11.37 1.5760
05/17 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 31.3133 台幣 2.76 6.22 5.58 -9.27 13.66 0.7141
05/17 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 32.3968 台幣 2.99 7.22 9.37 -4.12 13.25 1.8299
05/17 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 群益投信 33.6733 台幣 2.83 6.09 7.78 -5.46 13.12 1.7773
05/17 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 群益投信 32.8464 台幣 2.83 5.66 4.28 -7.25 12.89 1.7612
05/17 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 群益投信 32.6379 台幣 3.90 8.62 9.18 -11.91 13.31 1.8367
05/17 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 群益投信 36.1077 台幣 2.85 5.66 5.95 -7.33 13.29 1.8275
05/17 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 35.3501 台幣 2.76 5.88 6.66 -5.64 13.16 0.8418
05/17 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 51.7965 台幣 2.50 6.14 6.69 -7.38 13.90 1.8966
05/17 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 14.9349 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 34.2929 台幣 2.48 5.96 5.84 -8.66 14.24 1.9474
05/17 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 29.2105 台幣 2.42 5.64 6.77 -5.89 13.16 1.7940
05/17 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 32.5302 台幣 2.31 4.74 5.25 -9.16 13.52 1.8315
05/17 永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 25.3062 台幣 2.20 4.59 -3.44 -19.05 14.27 0.7535
05/17 元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 28.9850 台幣 2.17 4.67 -2.54 -17.43 14.26 0.7533
05/17 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 53.9975 台幣 2.20 4.82 -3.29 -17.03 14.23 0.7522
05/17 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 31.2466 台幣 2.26 4.82 -3.24 -16.75 14.46 1.0402
05/17 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 30.5492 台幣 2.25 4.64 -3.41 -17.13 14.27 0.7538
05/17 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 29.5400 台幣 2.24 4.64 -2.50 -16.24 14.69 2.0487
05/17 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 群益投信 30.5402 台幣 2.08 4.31 -4.14 -18.65 15.17 2.1063
05/17 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 14.5263 台幣 2.17 4.59 N/A N/A N/A N/A
05/17 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。