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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/22 群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 群益投信 42.9230 台幣 7.90 13.26 16.34 N/A 6.96 2.2036
04/22 復華15年期以上能源業債券ETF基金 復華投信 65.9900 台幣 6.55 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 41.4618 台幣 6.83 8.88 10.15 N/A 6.70 0.3169
04/22 群益10年期以上金融債ETF基金季配型 群益投信 39.3086 台幣 6.79 10.04 12.61 N/A 6.19 2.1942
04/22 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 40.8648 台幣 7.44 9.88 11.21 N/A 6.70 0.4466
04/22 復華新興市場企業債券ETF基金 復華投信 65.7900 台幣 4.73 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 42.5513 台幣 5.07 9.58 N/A N/A N/A N/A
04/22 復華新興市場10年期以上債券基金 復華投信 20.2900 台幣 5.05 9.71 13.39 N/A 6.73 0.8860
04/22 群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 群益投信 39.7228 台幣 4.83 8.97 12.16 N/A 6.18 2.0315
04/22 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 群益投信 43.9326 台幣 4.69 11.04 N/A N/A N/A N/A
04/22 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 42.5864 台幣 4.40 8.08 14.37 N/A 6.23 0.2935
04/22 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 41.7122 台幣 4.46 8.31 N/A N/A N/A N/A
04/22 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 元大投信 42.3340 台幣 4.64 8.31 N/A N/A N/A N/A
04/22 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 20.5700 台幣 3.25 4.34 11.10 N/A 4.35 0.5390
04/22 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 復華投信 65.0300 台幣 4.65 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 群益投信 42.9679 台幣 3.78 8.77 N/A N/A N/A N/A
04/22 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 21.4100 台幣 3.74 8.18 N/A N/A N/A N/A
04/22 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 43.0870 台幣 2.59 3.36 12.61 N/A 5.70 -0.1948
04/22 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 群益投信 41.6713 台幣 5.44 5.78 N/A N/A N/A N/A
04/18 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 群益投信 41.7741 台幣 1.56 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 47.3233 台幣 0.93 5.65 3.06 N/A 3.97 1.0619
04/22 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 41.3063 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 61.6012 台幣 2.71 N/A N/A N/A N/A N/A
04/23 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 凱基投信 42.5567 台幣 0.23 5.78 N/A N/A N/A N/A
04/22 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 41.0802 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 復華投信 53.4732 台幣 0.17 7.13 N/A N/A N/A N/A
04/22 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 40.1297 台幣 1.57 6.11 11.42 N/A 3.79 0.7090
04/22 元大美國政府20年期(以上)債券基金 元大投信 38.8695 台幣 1.91 8.84 11.00 N/A 8.87 2.6192
04/22 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 復華投信 61.4677 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 40.2233 台幣 1.94 8.80 10.98 N/A 8.77 2.7361
04/18 復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券) 復華投信 61.4204 台幣 2.40 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 復華投信 61.2245 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 40.3398 台幣 1.82 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 40.7165 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 32.1554 台幣 0.93 1.51 6.77 N/A 2.25 -0.3485
04/22 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 復華投信 60.4024 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 中國信託投信 40.1587 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型 群益投信 40.0175 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型 群益投信 39.9954 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 39.9255 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型 群益投信 39.7803 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 中國信託投信 39.7084 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 39.4143 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 39.3995 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 39.3172 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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