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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/18 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 5.7097 台幣 5.80 8.46 10.61 9.47 7.11 0.6457
07/18 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7170 台幣 4.84 8.94 10.49 N/A 3.78 1.0271
07/18 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0945 台幣 4.84 8.94 10.49 N/A 3.78 1.0272
07/18 復華全球債券基金 復華投信 14.7880 台幣 5.42 9.32 9.36 3.42 5.09 1.7258
07/18 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 10.9287 人民幣 3.44 7.41 N/A N/A N/A N/A
07/18 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 10.8303 美元 3.08 7.19 N/A N/A N/A N/A
07/18 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2636 美元 4.07 8.17 8.96 N/A 2.94 0.9113
07/18 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4404 美元 3.34 6.91 7.97 N/A 4.03 0.6538
07/18 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8826 美元 4.08 8.16 8.94 N/A 2.94 0.9141
07/18 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 9.4048 台幣 4.16 6.64 9.80 -1.33 5.00 1.1535
07/18 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 7.5239 台幣 4.16 6.64 9.79 -1.33 5.00 1.1537
07/18 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7138 美元 0.89 5.64 N/A N/A N/A N/A
07/18 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7744 人民幣 3.45 6.74 N/A N/A N/A N/A
07/18 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.6065 台幣 2.80 6.02 5.51 N/A 4.89 0.5198
07/18 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7849 台幣 2.80 6.01 5.50 N/A 4.89 0.5195
07/18 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11.5249 台幣 3.36 6.71 9.70 5.27 2.51 0.6308
07/18 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.9418 美元 3.18 6.50 7.65 N/A 3.48 0.3531
07/18 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.2847 台幣 3.00 6.04 6.14 N/A 3.87 0.6212
07/18 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.6999 美元 3.48 6.67 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3869 美元 3.48 6.67 N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.7519 台幣 3.13 6.03 6.66 N/A 3.30 0.4498
07/18 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6003 美元 2.32 6.37 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.7795 人民幣 3.68 6.72 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4235 人民幣 3.68 6.72 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.6091 台幣 3.59 6.51 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2959 台幣 3.58 6.51 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2334 美元 2.21 6.26 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6609 台幣 2.54 6.28 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6771 人民幣 2.55 6.32 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2703 人民幣 2.55 6.34 N/A N/A N/A N/A
07/18 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.5710 台幣 -0.18 4.36 8.16 N/A 4.61 0.6843
07/18 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3548 美元 2.01 5.21 3.82 N/A 5.87 0.6502
07/18 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.4886 美元 2.01 5.20 3.79 N/A 5.88 0.6530
07/18 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.5536 人民幣 5.40 7.51 10.08 11.21 3.91 0.3490
07/18 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.8604 台幣 -0.42 4.07 7.83 N/A 4.65 0.6621
07/18 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 2.9971 人民幣 2.77 6.01 8.10 15.97 1.90 0.5185
07/18 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.5606 台幣 3.24 4.62 5.51 3.69 4.20 0.3813
07/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2702 美元 1.92 5.47 7.21 N/A 2.17 0.4463
07/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7624 美元 1.90 5.45 7.17 N/A 2.17 0.4453
07/18 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2583 台幣 1.99 5.56 N/A N/A N/A N/A
07/18 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6162 台幣 3.96 8.18 N/A N/A N/A N/A
07/18 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.0473 台幣 3.96 7.49 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4470 人民幣 2.46 5.62 8.07 N/A 1.86 0.3647
07/18 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 10.9931 美元 1.58 5.37 5.45 N/A 2.60 0.3846
07/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8280 人民幣 2.45 5.61 8.06 N/A 1.86 0.3645
07/18 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.0780 台幣 3.14 5.74 5.95 -0.07 2.80 0.9548
07/18 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6933 台幣 3.14 5.74 5.95 -0.07 2.80 0.9545
07/18 華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.7855 台幣 -0.35 3.80 7.67 N/A 4.17 0.5939
07/18 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.4522 台幣 2.41 5.30 6.54 3.28 1.94 0.5592
07/18 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9613 台幣 2.22 5.05 6.29 2.36 1.92 0.5403
07/18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6932 台幣 4.03 5.34 4.55 -2.75 3.83 1.0628
07/18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0664 台幣 4.03 5.34 4.55 -2.76 3.83 1.0627
07/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8950 台幣 4.21 6.70 N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.6761 台幣 4.20 6.69 N/A N/A N/A N/A
07/18 華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.9297 台幣 -0.65 3.34 7.20 N/A 4.32 0.5701
07/18 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.7601 台幣 1.41 4.76 4.23 6.11 2.48 0.4262
07/18 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9800 台幣 0.50 3.93 3.93 3.72 3.61 0.6688
07/18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1915 美元 3.69 5.21 4.69 1.62 3.52 0.9451
07/18 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2994 台幣 0.50 3.93 3.93 3.72 3.61 0.6685
07/18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1992 美元 3.69 5.21 4.69 1.61 3.53 0.9469
07/18 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.9602 人民幣 1.34 4.51 8.29 N/A 2.46 0.2534
07/18 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 12.1373 台幣 2.43 5.17 5.93 5.18 1.90 0.5714
07/18 施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7181 人民幣 2.67 5.18 7.08 5.64 1.76 0.4421
07/18 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.6146 人民幣 1.32 4.34 8.10 N/A 2.42 0.2506
07/18 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 10.9446 人民幣 1.79 4.85 N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1903 美元 1.12 4.32 5.55 6.44 3.04 0.5672
07/18 施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7565 美元 1.11 4.32 5.55 6.44 3.05 0.5672
07/18 施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.3609 人民幣 2.66 5.13 6.83 5.36 1.79 0.4645
07/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0479 台幣 1.48 4.49 5.30 N/A 2.15 0.4600
07/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8325 台幣 1.50 4.43 5.30 N/A 2.11 0.4479
07/18 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.7437 人民幣 2.35 4.50 7.46 13.74 1.37 0.2793
07/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8192 美元 3.76 6.37 N/A N/A N/A N/A
07/18 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5611 美元 3.18 7.38 N/A N/A N/A N/A
07/18 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3576 美元 2.17 4.56 5.49 N/A 1.71 0.4709
07/18 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.9920 美元 3.17 6.68 N/A N/A N/A N/A
07/18 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3370 美元 2.18 4.54 5.48 N/A 1.71 0.4617
07/18 元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.1730 台幣 0.18 3.41 5.10 -1.03 3.11 0.6857
07/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9089 人民幣 6.55 7.85 N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.2816 人民幣 3.05 4.77 7.74 12.04 2.31 0.2614
07/18 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 14.6700 南非幣 2.59 4.71 8.67 24.32 1.33 0.0446
07/18 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.0300 南非幣 2.51 4.73 8.61 24.22 1.20 0.0859
07/18 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9511 美元 2.21 3.73 4.60 N/A 2.43 0.1894
07/18 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5794 美元 2.19 3.73 4.61 N/A 2.42 0.1866
07/18 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 9.3589 台幣 1.89 4.17 4.60 0.48 2.09 0.6272
07/18 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 11.0338 台幣 1.89 4.17 4.60 0.48 2.09 0.6269
07/18 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.5294 美元 1.64 3.84 5.43 8.50 1.36 0.3083
07/18 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8033 美元 1.64 3.84 5.43 8.50 1.36 0.3076
07/18 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9300 台幣 2.15 4.69 4.00 5.91 2.60 0.7788
07/18 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9606 台幣 2.36 3.56 3.97 N/A 2.29 0.0956
07/18 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.9529 台幣 0.28 2.82 4.98 0.96 2.96 0.5269
07/18 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.0015 人民幣 2.40 4.43 4.59 9.70 2.73 0.2821
07/18 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2007 人民幣 2.33 4.37 4.40 9.68 2.73 0.3095
07/18 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.8506 台幣 0.19 2.78 5.37 1.38 2.84 0.4472
07/18 華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.7594 人民幣 1.02 3.64 7.56 N/A 1.97 0.1312
07/18 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8113 美元 -0.23 3.18 2.34 7.04 4.13 0.5502
07/18 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2638 美元 -0.26 3.14 2.28 6.86 4.14 0.5559
07/18 華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.9738 人民幣 0.98 3.58 7.44 N/A 1.99 0.1394
07/18 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.4779 台幣 2.13 4.13 3.61 0.28 1.89 0.5432
07/18 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3384 台幣 2.20 3.38 3.57 N/A 2.39 0.1262
07/18 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.5634 台幣 2.11 4.06 3.51 0.17 1.88 0.5423
07/18 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.3700 人民幣 2.11 3.85 6.09 10.80 0.99 0.2319
07/18 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3468 人民幣 2.11 3.85 6.09 10.80 0.98 0.2321
07/18 施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.2154 美元 1.75 3.61 5.28 N/A 1.86 0.1229
07/18 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3102 美元 1.75 3.60 5.27 N/A 1.87 0.1238
07/18 元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 10.9651 人民幣 1.88 3.70 5.40 4.65 1.61 0.2591
07/18 元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9830 人民幣 1.88 3.70 5.40 4.65 1.61 0.2594
07/18 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2130 台幣 1.77 3.19 4.18 N/A 1.97 0.2074
07/18 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.6199 人民幣 2.59 4.41 5.96 N/A 2.42 0.1273
07/18 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.2373 人民幣 2.59 4.41 5.91 N/A 2.42 0.1354
07/18 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.2896 美元 2.90 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1984 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1812 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1680 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1679 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1636 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1635 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1445 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1445 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1322 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1321 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1246 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1245 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1240 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0857 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0539 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0539 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0521 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0521 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0026 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0026 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9805 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9805 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9805 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9805 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9728 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9728 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9728 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9728 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8945 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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