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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/14 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7504 美元 2.37 6.04 12.09 N/A 2.20 0.4242
11/14 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4671 美元 0.32 6.38 12.49 12.68 3.37 0.6867
11/14 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.1746 美元 0.31 6.38 12.48 12.67 3.39 0.6889
11/14 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8239 台幣 -2.17 4.39 11.12 7.49 5.42 1.1415
11/14 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1242 台幣 -2.17 4.39 11.12 7.49 5.42 1.1414
11/14 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.1595 人民幣 1.66 5.41 12.25 N/A 2.22 -0.0447
11/14 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.0696 人民幣 1.68 5.01 11.07 N/A 1.64 0.1909
11/14 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.0213 美元 1.56 4.98 11.44 N/A 2.39 -0.0844
11/14 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.6034 人民幣 0.69 5.32 10.46 14.16 3.90 0.3894
11/14 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4934 台幣 1.37 4.66 9.60 N/A 2.21 0.4286
11/14 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.0020 人民幣 0.86 5.17 10.12 N/A 1.83 0.2658
11/14 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4745 人民幣 0.84 5.14 10.11 N/A 1.85 0.2708
11/14 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.8862 美元 0.73 4.69 9.70 N/A 1.79 0.2534
11/14 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4150 美元 0.70 4.66 9.67 N/A 1.80 0.2570
11/14 復華全球債券基金 復華投信 14.7672 台幣 -3.79 3.80 12.43 7.50 6.69 1.3927
11/14 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7689 美元 1.95 3.11 9.76 N/A 4.07 0.6028
11/14 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.7337 台幣 -0.47 3.77 8.34 N/A 2.80 0.4958
11/14 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2676 台幣 -0.48 3.77 8.33 N/A 2.80 0.4975
11/14 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7017 美元 0.74 3.07 9.46 N/A 1.77 0.4004
11/14 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2332 美元 0.74 2.99 9.26 N/A 1.75 0.3973
11/14 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 9.3866 台幣 -1.31 4.51 10.00 5.42 4.50 0.4985
11/14 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 7.4406 台幣 -1.31 4.51 10.00 5.42 4.50 0.4986
11/14 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7869 人民幣 0.78 3.09 9.67 N/A 1.82 0.3915
11/14 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2755 人民幣 0.77 3.06 9.62 N/A 1.82 0.3878
11/14 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9044 人民幣 1.31 3.30 9.40 N/A 1.50 0.0254
11/14 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.0340 人民幣 1.09 3.79 9.42 16.89 1.38 0.0405
11/14 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6103 人民幣 1.23 3.24 9.32 N/A 1.51 0.0233
11/14 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7118 台幣 0.23 2.63 8.36 N/A 2.01 0.4007
11/14 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.3295 人民幣 0.66 3.97 8.35 13.56 2.45 0.3198
11/14 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3724 美元 1.06 2.66 8.75 N/A 1.63 -0.0216
11/14 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7757 美元 1.02 2.61 8.69 N/A 1.63 -0.0203
11/14 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 11.1106 美元 1.20 2.94 7.23 11.18 2.00 -0.1086
11/14 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11.3286 台幣 -1.81 1.71 7.99 6.23 3.64 0.5197
11/14 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.7968 人民幣 1.12 3.56 8.34 14.24 1.03 0.0965
11/14 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3643 美元 0.86 4.00 7.94 N/A 1.38 0.2607
11/14 施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.5621 人民幣 0.80 3.39 8.34 6.42 1.20 0.2016
11/14 施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7287 人民幣 0.79 3.32 8.28 6.57 1.20 0.1894
11/14 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3413 美元 0.74 3.88 7.83 N/A 1.38 0.2595
11/14 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.1396 台幣 -1.87 2.87 7.67 2.97 3.96 0.9089
11/14 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6711 台幣 -1.87 2.87 7.67 2.96 3.96 0.9089
11/14 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 11.0921 人民幣 1.28 3.08 11.44 N/A 3.85 -0.0056
11/14 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9688 人民幣 1.18 2.22 8.14 N/A 1.50 -0.0542
11/14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2825 美元 -0.52 4.32 8.68 7.39 3.01 0.5620
11/14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2093 美元 -0.52 4.32 8.68 7.37 3.01 0.5620
11/14 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.7302 人民幣 1.17 2.18 7.95 N/A 1.46 -0.0483
11/14 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2117 台幣 -0.22 1.81 6.91 N/A 2.11 0.4554
11/14 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.2019 人民幣 0.69 2.80 6.63 9.35 1.42 0.1570
11/14 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.6053 人民幣 0.67 3.50 7.04 11.92 1.22 0.2081
11/14 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2005 人民幣 0.68 2.73 6.58 9.32 1.40 0.1574
11/14 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.4515 台幣 -0.28 2.16 7.03 4.70 1.87 0.1809
11/14 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 5.3109 台幣 -1.89 0.73 7.20 9.86 7.35 -0.2803
11/14 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.7957 台幣 0.17 1.85 5.33 6.23 1.98 0.0185
11/14 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.8751 台幣 -0.38 2.10 6.83 4.04 1.86 0.1980
11/14 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4250 人民幣 0.39 3.20 6.73 11.61 1.40 0.2238
11/14 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.6857 人民幣 0.12 4.17 5.69 N/A 3.53 0.5046
11/14 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8252 美元 0.45 2.64 6.88 10.89 1.15 0.1665
11/14 施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.6652 美元 0.80 2.32 7.56 8.34 2.34 0.0189
11/14 施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.2327 美元 0.80 2.32 7.56 8.34 2.34 0.0191
11/14 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.2783 人民幣 -0.11 3.93 5.45 N/A 3.55 0.5050
11/14 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.8600 南非幣 1.61 2.78 7.29 23.07 1.74 -0.2619
11/14 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 12.1437 台幣 -0.93 1.77 6.37 7.17 2.22 0.3638
11/14 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.5312 美元 0.17 2.37 6.59 10.59 1.29 0.1804
11/14 華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.8744 人民幣 1.04 1.90 6.89 N/A 1.23 -0.0445
11/14 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 14.7800 南非幣 1.58 2.78 7.26 23.06 1.70 -0.2528
11/14 華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9832 人民幣 1.09 1.91 6.83 N/A 1.22 -0.0372
11/14 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.1117 美元 2.83 2.54 5.72 N/A 6.30 1.2500
11/14 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.3519 美元 2.84 2.53 5.70 N/A 6.32 1.2523
11/14 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0520 台幣 0.06 1.24 6.18 N/A 1.73 0.0442
11/14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9591 台幣 -2.63 2.58 6.84 1.67 4.68 0.8849
11/14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6400 台幣 -2.63 2.58 6.84 1.67 4.68 0.8847
11/14 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8012 台幣 0.07 1.25 6.15 N/A 1.70 0.0438
11/14 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 11.0933 台幣 -1.28 2.07 6.10 2.88 2.99 0.6322
11/14 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.6671 美元 0.53 0.86 5.45 N/A 4.51 -0.2673
11/14 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 9.3482 台幣 -1.45 1.90 5.92 2.70 3.03 0.6303
11/14 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.2228 台幣 0.15 0.75 4.52 N/A 5.16 0.9855
11/14 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.4901 台幣 0.15 0.74 4.52 N/A 5.16 0.9853
11/14 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.5411 台幣 -0.41 1.97 5.20 1.93 1.81 0.3208
11/14 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.5187 台幣 -0.43 1.93 5.08 1.80 1.81 0.3211
11/14 元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.0247 人民幣 -0.19 1.69 5.49 4.71 1.71 0.2801
11/14 元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 11.0721 人民幣 -0.19 1.69 5.49 4.71 1.71 0.2799
11/14 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.4706 美元 -0.04 4.41 N/A N/A N/A N/A
11/14 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.9378 台幣 -0.46 1.18 5.62 1.63 2.79 0.2386
11/14 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2402 美元 -0.04 4.41 N/A N/A N/A N/A
11/14 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9000 台幣 -1.00 1.30 5.83 7.28 2.16 0.3022
11/14 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2352 人民幣 0.90 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2950 台幣 -1.01 -1.22 5.88 N/A 5.28 -0.0544
11/14 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7716 美元 1.18 1.01 5.42 6.84 3.74 -0.3138
11/14 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.0964 美元 1.15 0.99 5.39 6.62 3.73 -0.3125
11/14 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7427 台幣 -0.69 0.77 5.21 1.71 2.79 0.2152
11/14 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5011 台幣 -1.01 -1.37 5.55 N/A 5.31 -0.0631
11/14 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2123 美元 0.76 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5032 人民幣 -0.19 2.51 5.53 N/A 4.11 -0.2520
11/14 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7661 台幣 -1.49 -0.78 4.20 2.10 3.68 0.1304
11/14 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.0028 台幣 -1.49 -0.78 4.20 2.09 3.68 0.1309
11/14 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.3597 台幣 -1.10 -0.52 3.20 N/A 4.32 -0.0653
11/14 華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5026 台幣 -1.11 -1.54 4.95 N/A 5.01 -0.0552
11/14 施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1262 美元 0.35 0.81 4.05 13.25 2.00 -0.0237
11/14 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1907 人民幣 1.29 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3306 人民幣 1.29 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1462 美元 0.30 0.74 3.97 13.07 2.02 -0.0205
11/14 華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5742 台幣 -1.05 -1.47 4.55 N/A 5.10 -0.0646
11/14 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.2495 台幣 -1.25 0.16 3.61 4.30 4.32 -0.1689
11/14 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1598 美元 0.50 1.59 6.91 N/A 5.14 -0.5276
11/14 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7582 美元 0.50 1.59 6.90 N/A 5.13 -0.5270
11/14 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3006 美元 1.02 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1714 美元 1.02 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3052 南非幣 1.55 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2670 美元 0.38 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2670 美元 0.38 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1835 美元 0.37 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1833 美元 0.37 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0514 台幣 -2.12 -0.19 5.69 N/A 5.08 -0.0272
11/14 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1480 澳幣 0.79 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2512 澳幣 0.78 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6402 台幣 -2.12 -0.19 5.68 N/A 5.08 -0.0273
11/14 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2465 台幣 -0.45 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0591 台幣 -0.46 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 9.8978 台幣 -2.32 -1.75 3.15 -2.34 3.92 0.2692
11/14 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9034 南非幣 0.04 2.01 N/A N/A N/A N/A
11/14 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.2169 南非幣 0.04 2.01 N/A N/A N/A N/A
11/14 景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2017 美元 1.50 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2215 美元 -0.01 0.79 4.40 N/A 5.42 -0.5552
11/14 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9601 台幣 -1.21 -0.62 1.76 7.53 2.29 0.1540
11/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1833 台幣 -2.24 -0.92 2.84 N/A 5.09 -0.2047
11/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1579 台幣 -2.24 -0.92 2.84 N/A 5.10 -0.2047
11/14 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0958 台幣 -2.24 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0136 台幣 -2.24 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0136 台幣 -2.24 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0957 台幣 -2.24 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0757 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0756 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0756 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0756 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0703 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0703 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0702 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0702 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8812 美元 -0.64 -0.01 N/A N/A N/A N/A
11/14 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0128 美元 -0.64 -0.01 N/A N/A N/A N/A
11/14 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8771 人民幣 -0.60 0.07 N/A N/A N/A N/A
11/14 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0087 人民幣 -0.60 0.07 N/A N/A N/A N/A
11/14 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
11/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9790 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9789 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9748 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9747 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9679 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9678 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9678 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9678 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9627 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9626 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3807 美元 -1.52 -2.55 -0.29 N/A 5.62 0.3234
11/14 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0555 美元 -1.49 -2.53 -0.30 N/A 5.61 0.3246
11/14 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9541 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9529 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9503 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9503 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9254 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9236 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8554 台幣 -1.05 -0.99 N/A N/A N/A N/A
11/14 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9075 台幣 -1.05 -0.99 N/A N/A N/A N/A
11/14 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.8858 美元 0.45 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8827 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8777 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8663 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8662 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3079 台幣 -3.15 -3.90 -2.15 N/A 5.38 0.1859
11/14 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7327 台幣 -2.85 -3.58 -2.17 N/A 5.26 0.2475
11/14 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.8130 人民幣 0.23 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.7394 台幣 -1.24 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.6406 台幣 -1.25 N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/14 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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