首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.7304 美元 5.95 9.87 7.13 N/A 5.56 0.7957
04/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.5778 美元 5.95 9.87 7.13 N/A 5.55 0.7952
04/22 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2806 台幣 5.52 8.81 5.46 N/A 5.38 0.7849
04/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.8521 人民幣 5.76 8.97 5.68 N/A 5.20 0.7364
04/22 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.3960 台幣 5.31 8.35 4.93 N/A 5.46 0.7989
04/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.5200 人民幣 5.72 8.91 5.64 N/A 5.18 0.7318
04/18 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6191 美元 4.70 7.34 N/A N/A N/A N/A
04/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.2703 台幣 5.10 8.16 4.30 N/A 5.41 0.7865
04/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.1298 台幣 5.10 8.16 4.29 N/A 5.41 0.7859
04/22 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.5941 台幣 4.47 8.07 2.50 N/A 6.67 0.5230
04/22 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.0063 台幣 4.43 8.00 2.39 N/A 6.67 0.5183
04/22 華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.8269 台幣 4.12 7.61 2.88 N/A 6.08 0.4032
04/22 華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.0970 台幣 3.96 7.45 2.73 N/A 6.06 0.3908
04/18 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 5.4786 台幣 2.52 5.25 0.54 6.32 10.22 1.3526
04/22 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 10.5047 美元 3.80 5.16 N/A N/A N/A N/A
04/22 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 10.5643 人民幣 3.62 5.34 N/A N/A N/A N/A
04/18 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.1032 美元 3.46 4.98 1.54 N/A 5.12 0.6800
04/18 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6835 台幣 3.91 4.67 9.84 N/A 2.98 0.4783
04/18 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2219 台幣 3.91 4.67 9.84 N/A 2.98 0.4784
04/22 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.4981 台幣 2.84 3.54 -0.17 N/A 5.27 -5.5322
04/22 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.5178 台幣 2.84 3.54 -0.18 N/A 5.27 0.5482
04/18 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 13.9404 南非幣 4.53 8.38 3.40 26.59 6.68 1.0780
04/18 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3704 南非幣 4.53 8.38 3.40 27.38 6.69 1.0783
04/18 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3610 台幣 3.41 4.73 0.94 2.20 4.10 0.3128
04/18 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9249 台幣 3.41 4.73 0.94 2.21 4.10 0.3127
04/22 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1034 美元 3.75 5.70 N/A N/A N/A N/A
04/22 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3597 美元 3.74 5.71 N/A N/A N/A N/A
04/22 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3095 美元 2.98 3.77 -4.86 N/A 6.40 0.6295
04/22 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.2966 美元 2.98 3.75 -4.90 N/A 6.40 0.6315
04/18 元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.1549 台幣 3.23 5.89 2.00 -4.07 3.73 0.5240
04/18 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.9855 台幣 2.95 3.77 0.58 N/A 4.81 0.6427
04/18 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8363 美元 3.42 5.18 -3.83 7.52 5.66 0.6859
04/18 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3895 美元 3.41 5.19 -3.89 7.36 5.67 0.6964
04/18 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 10.8226 美元 3.74 3.74 1.71 N/A 3.00 0.5850
04/18 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9199 美元 3.94 5.02 4.55 N/A 2.74 0.8662
04/22 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4047 台幣 3.50 6.40 N/A N/A N/A N/A
04/22 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.6055 美元 3.04 4.45 3.15 N/A 3.80 0.4474
04/18 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4148 人民幣 3.18 3.70 N/A N/A N/A N/A
04/18 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11.2427 台幣 3.24 5.23 9.10 2.68 2.03 0.4251
04/22 野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4306 台幣 2.22 6.27 N/A N/A N/A N/A
04/18 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4561 美元 3.93 5.02 4.54 N/A 2.75 0.8688
04/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0768 美元 3.48 4.97 2.70 N/A 3.04 0.5903
04/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6587 美元 3.49 4.98 2.65 N/A 3.05 0.5960
04/22 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4145 人民幣 3.53 5.81 N/A N/A N/A N/A
04/22 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1139 人民幣 3.56 5.79 N/A N/A N/A N/A
04/22 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0997 台幣 3.25 4.48 N/A N/A N/A N/A
04/18 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9006 台幣 2.59 5.11 3.07 0.06 3.43 0.4976
04/18 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.9222 台幣 2.53 5.01 2.45 -0.44 3.53 0.5392
04/22 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.9334 人民幣 3.08 4.80 4.34 N/A 3.40 0.5353
04/18 施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7565 美元 3.17 5.88 -1.16 6.35 4.74 0.8155
04/18 施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.0669 美元 3.17 5.88 -1.16 6.35 4.74 0.8154
04/22 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.4245 台幣 2.61 3.40 3.25 N/A 3.77 0.3679
04/18 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.6103 台幣 3.30 2.69 1.64 5.94 2.64 0.4410
04/22 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.4825 人民幣 2.93 4.65 4.20 N/A 3.36 0.5142
04/22 野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3853 美元 2.35 6.47 N/A N/A N/A N/A
04/22 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.4878 台幣 2.14 5.80 3.34 -5.16 3.63 0.2852
04/22 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3370 美元 2.91 4.00 N/A N/A N/A N/A
04/22 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1452 美元 2.91 4.01 N/A N/A N/A N/A
04/22 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 9.0120 台幣 2.20 7.89 4.34 -4.10 4.81 0.9580
04/22 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 7.2637 台幣 2.19 7.89 4.34 -4.10 4.81 0.9578
04/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9014 台幣 2.97 3.74 1.11 N/A 2.91 0.5735
04/22 復華全球債券基金 復華投信 14.0174 台幣 3.31 6.55 3.05 -1.46 4.46 1.5149
04/18 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 2.9162 人民幣 3.14 5.51 4.32 16.72 2.54 0.7733
04/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7218 台幣 2.89 3.72 1.16 N/A 2.85 0.5513
04/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1965 人民幣 3.09 4.46 3.70 N/A 2.53 0.4618
04/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6762 人民幣 3.09 4.46 3.71 N/A 2.53 0.4624
04/22 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3456 美元 2.28 6.08 -1.20 -0.23 5.01 0.5669
04/18 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.1597 台幣 2.82 4.59 3.09 1.67 2.47 0.7525
04/18 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.8325 台幣 2.77 4.53 3.03 0.55 2.49 0.7591
04/22 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2404 台幣 2.64 3.07 N/A N/A N/A N/A
04/18 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 10.7521 人民幣 3.01 7.32 N/A N/A N/A N/A
04/22 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3943 人民幣 2.82 3.90 N/A N/A N/A N/A
04/22 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0482 台幣 2.63 3.06 N/A N/A N/A N/A
04/22 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1700 人民幣 2.82 3.90 N/A N/A N/A N/A
04/22 華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.6549 人民幣 2.52 4.22 4.65 N/A 2.72 0.3867
04/22 華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.9807 人民幣 2.50 4.17 4.58 N/A 2.72 0.3914
04/18 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.2604 台幣 1.34 2.76 -0.40 2.19 6.18 0.8415
04/22 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 11.8527 台幣 2.58 3.73 3.30 2.82 1.67 0.4593
04/22 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.1200 台幣 1.92 2.96 2.30 4.81 1.84 0.2549
04/18 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.7100 台幣 2.52 3.68 3.06 -1.37 2.47 0.8881
04/18 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5046 台幣 2.52 3.68 3.06 -1.37 2.47 0.8875
04/18 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.5172 美元 2.16 3.73 1.35 6.58 2.50 0.3690
04/18 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.7742 美元 2.17 3.72 1.35 6.58 2.49 0.3671
04/22 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3499 美元 2.25 3.80 2.31 N/A 1.90 0.4901
04/22 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3314 美元 2.25 3.81 2.32 N/A 1.90 0.4987
04/18 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.6807 人民幣 2.10 3.77 6.46 14.75 1.55 0.4108
04/22 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10.8279 台幣 2.23 3.64 1.13 -0.35 2.16 0.5242
04/22 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 9.2309 台幣 2.23 3.64 1.13 -0.35 2.16 0.5243
04/18 施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5706 人民幣 2.44 3.90 3.14 7.57 2.15 0.5440
04/18 施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.0412 人民幣 2.41 3.79 2.94 7.30 2.15 0.5665
04/22 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8083 美元 1.39 2.43 1.95 N/A 2.19 0.2312
04/22 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3506 美元 1.40 2.41 1.99 N/A 2.17 0.2276
04/18 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7000 台幣 2.49 3.68 0.09 3.28 2.67 0.7553
04/22 施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.0262 美元 1.78 3.12 3.34 N/A 1.74 0.1646
04/22 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2117 美元 1.77 3.08 3.33 N/A 1.74 0.1461
04/18 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9900 南非幣 2.17 4.62 6.23 23.87 1.96 0.2690
04/18 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.2172 台幣 1.96 2.48 1.20 -1.39 1.52 0.4062
04/18 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.4152 台幣 1.91 2.41 1.12 -1.48 1.50 0.4024
04/18 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 14.3000 南非幣 2.07 4.53 6.16 23.81 2.04 0.2293
04/18 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1035 人民幣 1.99 1.56 2.93 11.20 2.41 0.2799
04/18 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.2211 人民幣 1.71 2.77 4.56 11.24 0.99 0.2345
04/18 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.1145 人民幣 1.71 2.77 4.56 11.24 0.99 0.2343
04/22 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7747 台幣 1.01 1.43 1.17 N/A 2.20 0.2096
04/18 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.7204 人民幣 1.98 1.52 3.06 11.14 2.42 0.2565
04/22 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3526 台幣 2.82 5.96 N/A N/A N/A N/A
04/22 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5952 台幣 2.81 5.96 N/A N/A N/A N/A
04/22 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1073 台幣 0.97 1.32 1.23 N/A 2.15 0.1908
04/18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8284 美元 1.46 2.85 -2.87 -1.70 5.10 1.3638
04/18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9334 美元 1.46 2.85 -2.88 -1.71 5.10 1.3657
04/18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3180 台幣 1.26 2.09 -2.06 -6.80 4.66 1.2113
04/18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8099 台幣 1.26 2.09 -2.06 -6.80 4.66 1.2114
04/22 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0846 台幣 1.31 1.94 2.09 N/A 1.71 0.0782
04/18 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.2253 人民幣 1.67 2.37 8.50 12.36 2.89 0.2723
04/18 元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.8399 人民幣 1.78 2.81 3.91 4.52 1.51 0.4464
04/18 元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 10.7624 人民幣 1.78 2.80 3.91 4.52 1.51 0.4463
04/22 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3741 美元 2.95 6.19 N/A N/A N/A N/A
04/22 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6176 美元 2.95 6.18 N/A N/A N/A N/A
04/22 野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2216 人民幣 0.81 2.91 N/A N/A N/A N/A
04/18 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.4428 人民幣 2.00 2.05 10.94 11.38 5.40 0.3577
04/22 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2172 台幣 1.98 4.41 N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6855 台幣 1.98 4.42 N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6496 美元 2.22 4.87 N/A N/A N/A N/A
04/22 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.5530 人民幣 1.68 0.69 10.86 N/A 5.06 0.2128
04/22 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.1915 人民幣 1.68 0.70 10.75 N/A 5.05 0.2244
04/18 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9794 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9794 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9794 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9745 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9745 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9745 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9711 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9711 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8724 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8724 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5073 人民幣 0.81 1.37 N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞美國雙核心收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞美國雙核心收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞美國雙核心收益基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞美國雙核心收益基金N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞美國雙核心收益基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞美國雙核心收益基金N配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞美國雙核心收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅