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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/22 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5598 台幣 5.42 6.28 12.50 7.18 7.33 -0.7865
05/22 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4795 台幣 4.33 5.30 10.05 0.15 5.37 -0.5592
05/21 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7977 台幣 3.90 6.79 13.13 12.08 3.06 -0.1478
05/21 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3668 台幣 3.56 5.39 N/A N/A N/A N/A
05/21 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3669 台幣 3.56 5.39 N/A N/A N/A N/A
05/21 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1366 台幣 3.55 5.38 N/A N/A N/A N/A
05/21 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1356 台幣 3.54 5.37 N/A N/A N/A N/A
05/21 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.9055 台幣 3.23 6.83 N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4300 台幣 4.26 7.76 13.71 N/A 3.40 0.1092
05/21 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.9764 台幣 3.33 5.41 10.59 12.30 3.45 -0.3415
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5100 台幣 3.88 7.67 13.74 N/A 3.35 0.1146
05/21 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3751 台幣 3.33 5.30 10.19 11.59 3.41 -0.3356
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4200 台幣 4.26 7.66 13.60 N/A 3.43 0.1157
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5100 台幣 3.79 7.67 13.62 N/A 3.31 0.1114
05/21 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.4116 台幣 3.20 7.30 10.44 -2.02 2.68 0.1946
05/21 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.0545 台幣 3.29 6.12 10.89 N/A 2.96 -0.1241
05/22 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.9405 台幣 3.06 4.23 8.87 N/A 3.73 -0.3739
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.0900 台幣 5.12 10.99 15.16 -6.99 9.41 1.1010
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2900 台幣 5.09 10.99 15.12 -7.01 9.38 1.0983
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3000 台幣 5.20 10.98 15.10 -7.00 9.42 1.1003
05/22 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.9420 台幣 2.97 4.19 8.88 N/A 3.68 -0.3671
05/21 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6135 台幣 3.14 5.75 9.74 N/A 2.80 -0.1396
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.0900 台幣 5.12 10.99 15.16 -6.99 9.41 1.1009
05/21 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5725 南非幣 2.76 8.28 12.13 8.45 3.30 0.3221
05/21 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.4386 南非幣 2.75 8.28 12.12 8.47 3.30 0.3219
05/21 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1755 台幣 3.16 6.24 8.46 -5.30 2.11 0.1202
05/21 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 12.7877 人民幣 2.32 6.33 12.41 4.74 4.35 -0.1831
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3800 南非幣 5.12 12.39 18.88 -0.45 10.78 1.3634
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3800 南非幣 5.12 12.38 18.68 -0.47 11.02 1.3927
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3300 南非幣 5.19 12.28 18.74 -0.48 10.93 1.3815
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3300 南非幣 5.19 12.28 18.74 -0.48 10.88 1.3774
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10.4952 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5881 人民幣 2.67 7.34 9.86 -1.77 4.00 0.3382
05/21 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.4788 人民幣 2.67 7.34 9.86 -1.67 4.00 0.3382
05/21 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9725 台幣 4.87 7.40 9.99 -0.64 5.42 0.6046
05/21 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.8264 台幣 4.87 7.40 9.99 -0.64 5.42 0.6045
05/21 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5462 台幣 2.74 3.88 7.76 -4.96 2.51 -0.2321
05/21 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.4670 台幣 2.74 3.88 7.76 -4.96 2.51 -0.2322
05/21 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1053 台幣 2.01 5.32 7.52 -6.75 2.24 0.1636
05/21 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6046 澳幣 2.00 6.40 9.06 -0.57 2.82 0.2760
05/21 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3798 台幣 2.80 4.76 N/A N/A N/A N/A
05/21 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1582 台幣 2.77 4.65 N/A N/A N/A N/A
05/21 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4194 台幣 3.62 7.63 8.23 -1.19 5.86 0.6722
05/21 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6644 台幣 3.62 7.63 8.23 -1.21 5.86 0.6721
05/21 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4180 台幣 3.62 7.62 8.23 -1.21 5.86 0.6725
05/21 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5594 美元 2.47 7.06 10.15 -3.15 4.05 0.4547
05/21 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.4315 美元 2.47 7.06 10.15 -3.23 4.05 0.4546
05/21 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6462 台幣 3.59 7.57 8.15 -1.40 5.87 0.6732
05/22 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4964 台幣 2.69 4.49 7.44 N/A 2.01 0.0013
05/22 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.8830 台幣 2.69 4.48 7.44 N/A 2.01 0.0012
05/22 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.7687 台幣 3.61 6.55 8.69 N/A 4.49 0.4702
05/21 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9621 台幣 3.12 6.58 N/A N/A N/A N/A
05/22 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.7393 台幣 3.53 6.39 8.39 N/A 4.49 0.4693
05/22 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 10.2705 台幣 3.53 6.38 8.39 N/A 4.48 0.4693
05/22 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.7994 人民幣 1.93 4.23 7.82 3.00 4.08 -0.1974
05/22 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6963 台幣 2.52 4.90 8.41 N/A 2.43 0.1967
05/22 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.9040 台幣 2.52 4.91 8.41 N/A 2.43 0.1968
05/21 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.9271 台幣 3.08 6.44 8.73 4.01 5.61 0.6163
05/21 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9408 台幣 3.08 6.44 8.73 4.03 5.61 0.6159
05/21 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.7306 美元 1.66 4.77 8.93 -1.68 1.72 0.1091
05/22 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2557 台幣 2.09 3.43 N/A N/A N/A N/A
05/22 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5778 台幣 2.09 3.43 N/A N/A N/A N/A
05/21 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.2967 台幣 1.18 2.31 3.89 0.36 2.48 -0.1108
05/21 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3664 台幣 1.18 2.31 3.89 0.37 2.48 -0.1109
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2300 美元 4.29 10.41 14.37 -10.13 10.90 1.3845
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2300 美元 4.29 10.41 14.37 -10.13 10.90 1.3829
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6900 美元 4.38 10.54 14.37 -10.05 10.83 1.3737
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6900 美元 4.38 10.54 14.37 -10.05 10.83 1.3736
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2632 台幣 2.96 6.32 7.56 -2.80 4.95 0.6142
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2632 台幣 2.96 6.32 7.56 -2.80 4.95 0.6142
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6258 台幣 2.96 6.32 7.56 -2.80 4.95 0.6142
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6258 台幣 2.96 6.32 7.56 -2.80 4.95 0.6141
05/21 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0037 人民幣 1.78 4.18 N/A N/A N/A N/A
05/22 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2854 人民幣 1.55 3.51 6.28 1.17 3.03 -0.0938
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10.2457 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4326 南非幣 2.24 7.38 10.39 -2.45 4.32 0.5610
05/21 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3334 台幣 2.59 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3333 台幣 2.59 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1533 台幣 2.59 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1534 台幣 2.59 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10.2363 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4621 南非幣 2.01 4.62 8.69 -0.23 1.31 0.0004
05/21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2000 台幣 3.62 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2000 台幣 3.62 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0793 南非幣 2.01 4.62 8.69 -0.23 1.31 0.0005
05/21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3100 台幣 3.62 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3100 台幣 3.62 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3200 澳幣 3.80 9.53 12.56 -13.82 10.80 1.3688
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3200 澳幣 3.96 9.71 12.56 -13.82 10.86 1.3749
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8000 澳幣 3.90 9.59 12.53 -13.81 10.81 1.3710
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2000 台幣 2.82 5.59 6.14 2.62 5.28 0.6223
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5400 台幣 3.28 5.59 6.19 2.53 5.38 0.6376
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5400 台幣 3.15 5.59 6.06 2.53 5.36 0.6366
05/21 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8250 台幣 2.84 6.28 6.65 -5.25 6.07 0.7606
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4700 人民幣 3.93 9.23 11.60 -11.77 11.08 1.4209
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.7900 澳幣 3.78 9.46 12.40 -13.91 10.79 1.3684
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2100 台幣 2.72 5.48 6.02 2.72 5.30 0.6324
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.4659 台幣 3.33 4.94 7.30 5.89 6.59 0.7120
05/21 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4376 台幣 2.75 6.09 6.27 -6.24 6.06 0.7603
05/21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4832 台幣 2.75 6.09 6.27 -6.24 6.06 0.7601
05/21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4834 台幣 2.75 6.09 6.27 -6.24 6.06 0.7602
05/21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4382 台幣 2.75 6.09 6.27 -6.24 6.06 0.7603
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1300 人民幣 3.87 9.21 11.48 -11.87 11.20 1.4353
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1300 人民幣 3.99 9.21 11.48 -11.87 11.17 1.4334
05/22 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8784 人民幣 1.59 6.26 7.77 1.30 4.52 0.4497
05/22 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8786 人民幣 1.59 6.26 7.77 1.30 4.52 0.4498
05/22 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8958 人民幣 1.59 6.25 7.76 1.30 4.52 0.4495
05/22 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8959 人民幣 1.59 6.25 7.76 1.30 4.52 0.4495
05/21 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6795 台幣 3.06 5.70 5.75 0.86 7.34 0.9115
05/21 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.3568 台幣 3.06 5.70 5.75 0.86 7.34 0.9116
05/21 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.3571 台幣 3.06 5.70 5.75 0.87 7.34 0.9115
05/21 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6794 台幣 3.05 5.70 5.75 0.86 7.34 0.9115
05/21 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6237 南非幣 1.90 5.12 10.42 9.10 2.54 0.3129
05/22 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 15.7360 台幣 3.34 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4600 人民幣 3.77 9.06 11.42 -11.91 11.06 1.4161
05/21 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5770 台幣 2.31 5.64 6.80 N/A 5.64 0.7244
05/22 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0526 台幣 1.42 5.19 7.46 -0.19 3.52 0.3320
05/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2934 台幣 1.11 2.46 2.56 -3.15 2.21 0.0692
05/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5289 台幣 1.11 2.46 2.56 -3.14 2.21 0.0693
05/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0902 台幣 1.11 2.45 2.55 -3.16 2.21 0.0693
05/22 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.0819 南非幣 1.57 5.37 9.17 N/A 3.58 0.4625
05/22 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.4670 南非幣 1.57 5.37 9.17 N/A 3.58 0.4624
05/21 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1716 南非幣 1.16 3.81 8.08 10.77 1.13 0.0500
05/21 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9225 台幣 2.10 6.42 7.64 -2.93 6.47 0.8309
05/21 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1817 台幣 2.16 5.35 6.50 N/A 5.64 0.7238
05/21 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1818 台幣 2.16 5.35 6.50 N/A 5.64 0.7239
05/21 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5477 台幣 2.16 5.35 6.50 N/A 5.63 0.7238
05/21 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5479 台幣 2.16 5.35 6.50 N/A 5.64 0.7238
05/22 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.6349 人民幣 1.21 2.38 5.62 0.23 1.78 -0.1025
05/22 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.0557 台幣 1.29 4.93 6.92 -1.71 3.52 0.3317
05/22 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8868 台幣 1.29 4.93 6.91 -1.70 3.52 0.3315
05/22 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8873 台幣 1.29 4.93 6.92 -1.70 3.52 0.3317
05/22 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.0556 台幣 1.29 4.93 6.92 -1.71 3.52 0.3319
05/21 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.1597 美元 1.36 3.80 4.04 -2.88 3.49 0.3105
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5700 南非幣 2.13 6.23 11.15 N/A 4.53 0.5883
05/21 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6183 人民幣 1.48 2.68 5.66 -8.35 1.15 -0.0061
05/21 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4057 美元 1.66 3.09 6.54 -9.14 0.85 0.0702
05/21 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.3197 美元 1.66 3.09 6.54 -9.14 0.85 0.0702
05/21 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11.3411 南非幣 1.10 3.68 8.02 11.17 1.12 0.0528
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8100 南非幣 2.77 6.17 10.94 N/A 4.53 0.5883
05/21 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 19.4600 南非幣 1.51 3.24 10.63 16.74 3.21 0.2751
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5100 南非幣 2.04 6.16 10.98 N/A 4.53 0.5823
05/21 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.8407 台幣 2.00 6.17 7.15 -4.09 6.43 0.8240
05/21 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7053 台幣 1.68 3.56 1.37 3.04 4.15 0.5301
05/21 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1703 台幣 1.63 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9776 台幣 1.99 6.16 7.15 -4.07 6.44 0.8254
05/21 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.9953 台幣 1.99 6.16 7.14 -4.21 6.45 0.8277
05/21 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5973 台幣 1.65 3.52 2.01 -3.37 3.99 0.5136
05/21 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.1000 南非幣 1.43 3.14 10.53 16.69 3.18 0.2666
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8100 南非幣 2.77 6.04 10.93 N/A 4.53 0.5887
05/21 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4233 台幣 1.96 6.13 7.06 -4.36 6.47 0.8322
05/21 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.8986 台幣 1.62 3.18 5.11 2.35 1.53 0.0581
05/21 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2400 台幣 1.79 4.81 6.44 N/A 5.98 0.3413
05/21 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 台幣 1.80 4.87 6.48 N/A 5.93 0.3392
05/21 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 台幣 1.80 4.87 6.48 N/A 5.93 0.3392
05/22 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 10.3543 台幣 2.35 3.56 N/A N/A N/A N/A
05/22 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4612 美元 1.26 6.04 7.12 -2.84 5.11 0.6505
05/22 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4619 美元 1.26 6.04 7.13 -2.83 5.11 0.6508
05/22 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3834 美元 1.26 6.04 7.12 -2.84 5.11 0.6501
05/22 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3844 美元 1.26 6.04 7.13 -2.83 5.11 0.6505
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 4.4840 台幣 3.34 6.38 12.23 12.94 10.96 1.2763
05/21 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.8452 人民幣 0.82 2.38 2.47 6.28 4.35 0.3788
05/21 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2400 台幣 1.79 4.81 6.44 N/A 6.04 0.3435
05/21 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5180 台幣 2.27 5.71 7.55 -1.81 6.73 0.8696
05/21 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0351 台幣 2.28 5.71 7.55 -1.81 6.73 0.8697
05/21 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.8301 人民幣 1.32 3.84 7.35 -1.16 2.52 0.2232
05/21 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5954 台幣 2.23 4.87 6.51 N/A 5.72 0.7302
05/21 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9329 台幣 2.23 4.86 6.51 N/A 5.72 0.7301
05/21 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4281 美元 1.56 4.62 5.98 -14.19 3.84 0.5105
05/22 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.0303 人民幣 1.40 3.98 6.06 N/A 3.49 0.4395
05/22 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.3224 人民幣 1.40 3.98 6.06 N/A 3.49 0.4396
05/21 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3560 美元 1.20 3.05 5.76 -0.71 1.00 0.1234
05/21 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.8792 美元 1.20 3.02 5.60 -1.07 0.97 0.1223
05/21 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8705 南非幣 0.78 3.09 N/A N/A N/A N/A
05/21 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.4237 台幣 1.45 3.22 2.61 -2.21 3.92 0.5122
05/22 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 10.2705 台幣 2.27 4.05 4.10 N/A 5.53 0.5894
05/21 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0563 澳幣 0.65 3.02 4.20 -0.49 2.66 -0.0665
05/21 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9597 澳幣 0.65 3.02 4.20 -0.49 2.66 -0.0666
05/22 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.4960 美元 1.51 4.48 7.04 N/A 3.93 0.5180
05/22 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2790 美元 1.51 4.48 7.03 N/A 3.93 0.5180
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0611 南非幣 2.05 6.73 7.43 5.95 6.26 0.8328
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0609 南非幣 2.05 6.73 7.43 5.94 6.26 0.8328
05/21 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7372 南非幣 0.63 5.25 8.22 -2.45 4.45 0.5606
05/21 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7668 美元 0.38 1.88 2.31 -5.79 2.48 0.1971
05/21 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5842 美元 0.38 1.88 2.31 -5.80 2.48 0.1972
05/21 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4068 台幣 1.61 4.05 5.33 -2.95 4.34 0.5371
05/21 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.1124 台幣 1.61 4.05 5.33 -2.95 4.34 0.5371
05/21 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.0023 台幣 1.61 4.05 5.33 -2.95 4.34 0.5369
05/21 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6044 台幣 2.54 6.15 N/A N/A N/A N/A
05/21 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1793 台幣 2.53 6.15 N/A N/A N/A N/A
05/21 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5414 美元 1.31 3.79 7.09 -3.52 2.62 0.3450
05/21 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.3900 台幣 1.75 4.63 7.08 -3.59 4.82 0.5894
05/21 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0934 美元 1.11 2.69 N/A N/A N/A N/A
05/21 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0935 美元 1.11 2.68 N/A N/A N/A N/A
05/21 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3179 美元 1.11 2.68 N/A N/A N/A N/A
05/21 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3179 美元 1.11 2.68 N/A N/A N/A N/A
05/21 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6800 台幣 1.68 4.54 7.08 -3.68 4.87 0.5973
05/21 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4700 南非幣 1.95 6.08 9.40 N/A 7.81 0.4705
05/21 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4700 南非幣 1.95 6.08 9.40 N/A 7.77 0.4682
05/21 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6256 美元 1.27 3.74 7.09 -3.38 2.63 0.3461
05/21 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6900 台幣 1.68 4.53 6.95 -3.49 4.94 0.6061
05/21 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.3800 台幣 1.63 4.50 6.96 -3.70 4.79 0.5894
05/21 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2800 南非幣 1.87 6.03 9.46 N/A 7.84 0.4715
05/21 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2800 南非幣 1.87 6.03 9.34 N/A 7.83 0.4707
05/22 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7470 美元 0.96 2.65 4.62 -10.60 2.16 0.2244
05/21 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7183 人民幣 0.78 4.01 5.27 2.14 3.23 0.1067
05/22 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.3313 美元 0.95 2.64 5.01 -9.89 2.10 0.2020
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.3465 台幣 2.02 4.25 4.79 -6.04 6.12 0.7834
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10.1387 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.5030 台幣 2.94 7.89 10.09 N/A 14.25 1.7858
05/22 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2285 美元 1.40 3.69 5.19 N/A 2.79 0.3643
05/22 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.6051 美元 1.40 3.68 5.18 N/A 2.78 0.3638
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.3273 台幣 1.97 4.15 4.58 -6.60 6.11 0.7831
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9876 台幣 1.97 4.15 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.1268 台幣 1.97 4.15 4.58 N/A 6.11 0.7831
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.3147 台幣 1.97 4.15 4.58 -6.60 6.12 0.7832
05/21 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.8333 台幣 0.99 2.16 1.19 -1.93 2.94 0.3529
05/21 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1197 人民幣 0.29 2.29 3.88 0.84 2.53 -0.0545
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8700 美元 1.33 4.89 7.99 N/A 4.78 0.6249
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8700 美元 1.33 4.89 7.99 N/A 4.78 0.6249
05/22 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.4744 台幣 2.86 7.72 9.79 N/A 14.25 1.7845
05/21 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1110 人民幣 0.84 2.02 3.42 -2.00 1.06 0.1296
05/22 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 9.9825 台幣 2.86 7.72 9.79 N/A 14.26 1.7853
05/21 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7130 人民幣 0.84 2.01 3.48 -2.12 1.04 0.1275
05/22 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 10.4739 台幣 1.63 3.56 5.61 N/A 5.75 0.7401
05/21 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2958 南非幣 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.3920 人民幣 1.09 3.65 3.90 -15.21 3.96 0.5192
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9100 美元 1.80 4.91 7.93 N/A 4.90 0.6373
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9100 美元 1.80 4.91 7.93 N/A 4.78 0.6231
05/21 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0594 南非幣 1.06 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10.4225 台幣 1.58 3.46 5.40 -5.02 5.75 0.7394
05/22 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 7.9278 台幣 1.58 3.46 5.40 -5.02 5.75 0.7393
05/21 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6896 台幣 0.85 1.97 1.22 -2.68 3.13 0.3673
05/22 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.8800 美元 1.02 3.72 6.65 N/A 3.30 0.4338
05/22 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1200 美元 0.99 3.51 6.33 N/A 3.26 0.4297
05/21 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0629 南非幣 0.96 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7911 人民幣 0.33 2.00 0.96 -4.15 3.24 0.2655
05/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.5329 人民幣 0.33 1.99 0.96 -4.20 3.24 0.2655
05/21 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4400 南非幣 1.78 5.83 10.11 3.44 6.52 0.8643
05/21 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9200 南非幣 1.77 5.80 10.14 3.45 6.62 0.8781
05/21 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9200 南非幣 1.76 5.80 10.00 3.35 6.60 0.8767
05/22 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.7799 美元 1.08 2.39 3.43 -4.86 2.28 0.2867
05/22 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.2909 美元 1.08 2.39 3.43 -4.85 2.27 0.2860
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3989 美元 1.82 5.54 6.19 -5.31 6.99 0.9438
05/21 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4300 南非幣 1.69 5.74 10.01 3.35 6.52 0.8621
05/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7063 美元 0.43 2.23 1.99 -6.69 2.99 0.3400
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10.0104 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.4063 美元 0.40 3.57 4.77 -14.86 4.50 0.5713
05/21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0800 美元 1.20 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0800 美元 1.20 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.3399 美元 0.69 3.42 N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9700 美元 1.20 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9700 美元 1.20 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6400 澳幣 1.35 4.15 6.43 N/A 4.65 0.6089
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3122 美元 1.74 5.38 5.87 -6.16 6.99 0.9433
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3121 美元 1.74 5.38 5.87 -6.16 6.99 0.9433
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9811 美元 1.75 5.38 5.86 -6.17 6.98 0.9432
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9811 美元 1.75 5.38 5.86 -6.17 6.98 0.9430
05/22 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0150 美元 0.78 2.63 N/A N/A N/A N/A
05/22 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3293 美元 0.78 2.62 N/A N/A N/A N/A
05/22 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.4919 美元 0.64 2.03 3.47 N/A 1.32 0.1484
05/22 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.4919 美元 0.64 2.03 3.47 N/A 1.32 0.1484
05/21 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2708 南非幣 0.62 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6400 澳幣 1.35 4.03 6.31 N/A 4.74 0.6163
05/21 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2226 美元 0.52 3.11 3.67 -0.62 2.85 0.3123
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5300 澳幣 0.95 4.04 6.36 N/A 4.73 0.6151
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5500 澳幣 1.06 4.03 6.47 N/A 4.69 0.6095
05/21 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.2646 美元 0.64 2.97 3.49 N/A 3.05 0.3861
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0726 澳幣 1.34 4.46 4.13 -7.51 6.13 0.8241
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0727 澳幣 1.34 4.46 4.13 -7.51 6.13 0.8242
05/21 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2008 美元 0.53 3.09 3.81 -0.49 2.87 0.3127
05/21 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.2991 南非幣 1.03 4.90 7.78 5.41 5.25 0.6962
05/21 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 11.4005 南非幣 1.03 4.90 7.78 5.50 5.25 0.6962
05/21 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.1700 美元 1.25 5.92 6.47 -8.07 8.19 1.0983
05/21 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0107 美元 1.25 5.92 6.46 -8.08 8.19 1.0978
05/21 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.6708 美元 1.25 5.93 6.47 -8.06 8.19 1.0989
05/21 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.2975 美元 1.25 5.93 6.48 -8.05 8.19 1.0989
05/21 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0624 美元 1.07 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9702 美元 0.60 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2477 美元 1.05 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2427 美元 1.04 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0602 美元 1.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9358 人民幣 1.35 4.65 6.28 1.71 7.09 0.8243
05/21 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9557 人民幣 1.36 4.70 6.32 1.75 7.09 0.8238
05/21 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.1417 美元 0.60 2.92 3.93 -2.44 2.68 0.3342
05/22 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.7413 人民幣 0.70 1.62 2.04 -0.66 2.35 0.2847
05/22 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.2519 人民幣 0.70 1.62 2.04 -0.66 2.35 0.2847
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2741 人民幣 1.41 4.47 3.96 -6.66 6.78 0.9132
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2740 人民幣 1.41 4.47 3.96 -6.66 6.78 0.9131
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6728 人民幣 1.40 4.47 3.95 -6.67 6.78 0.9129
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6727 人民幣 1.40 4.47 3.95 -6.67 6.78 0.9128
05/21 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8600 美元 1.13 4.45 6.02 N/A 7.82 0.4683
05/21 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8600 美元 1.13 4.45 6.02 N/A 7.81 0.4634
05/21 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9700 美元 1.15 4.37 6.06 N/A 7.81 0.4658
05/21 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9700 美元 1.14 4.37 5.94 N/A 7.84 0.4665
05/21 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9137 美元 0.54 2.62 3.03 N/A 3.06 0.3938
05/22 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4411 美元 0.50 1.35 3.02 -13.24 3.17 0.2461
05/21 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4312 美元 1.58 5.25 5.02 N/A 8.12 1.0889
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5000 人民幣 0.74 3.49 5.09 N/A 4.90 0.6449
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5300 人民幣 0.85 3.59 5.30 N/A 4.94 0.6526
05/21 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0240 人民幣 1.05 5.34 4.79 -7.44 7.97 1.0674
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5000 人民幣 1.11 3.57 5.23 N/A 4.86 0.6401
05/21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.4900 人民幣 1.11 3.45 5.23 N/A 4.88 0.6454
05/21 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.1927 人民幣 1.04 5.32 4.74 -7.62 8.00 1.0720
05/21 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.8996 人民幣 1.01 5.25 4.61 -8.15 8.09 1.0847
05/21 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4114 美元 1.49 5.07 4.65 -9.86 8.11 1.0882
05/21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4118 美元 1.49 5.07 4.65 -9.85 8.11 1.0884
05/21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4896 美元 1.50 5.06 4.64 -9.85 8.11 1.0882
05/21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4880 美元 1.49 5.06 4.64 -9.87 8.11 1.0881
05/21 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/21 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/21 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 美元 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3224 澳幣 0.98 4.13 2.88 -11.78 7.05 0.9383
05/21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3224 澳幣 0.98 4.13 2.88 -11.78 7.05 0.9383
05/21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.0154 澳幣 0.98 4.13 2.88 -11.76 7.05 0.9384
05/21 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.0146 澳幣 0.98 4.13 2.88 -11.77 7.05 0.9384
05/21 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.4988 台幣 1.59 2.03 2.21 0.37 3.31 0.3029
05/21 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4730 人民幣 1.35 4.47 2.76 -10.20 8.00 1.0756
05/21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4729 人民幣 1.35 4.47 2.76 -10.20 8.00 1.0756
05/21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0407 人民幣 1.35 4.47 2.75 -10.21 8.00 1.0755
05/21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0405 人民幣 1.35 4.47 2.75 -10.21 8.00 1.0753
05/21 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.2256 人民幣 -0.10 2.29 2.49 -16.50 4.40 0.5598
05/21 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.8997 人民幣 0.33 1.67 1.21 -0.25 3.45 0.4544
05/21 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.5935 人民幣 0.32 2.11 1.71 -0.81 2.29 0.2066
05/21 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9591 人民幣 0.60 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.1749 人民幣 0.56 2.27 0.89 -2.20 5.83 0.7710
05/21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9000 人民幣 0.64 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9000 人民幣 0.64 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.0505 人民幣 0.58 2.21 -0.30 -5.60 6.10 0.7954
05/21 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.1225 人民幣 0.26 1.69 1.59 0.66 3.42 0.4489
05/21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 人民幣 0.60 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 人民幣 0.60 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1326 人民幣 0.59 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.3608 台幣 1.07 2.18 4.35 -3.06 4.08 0.4538
05/21 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9570 人民幣 0.58 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4309 台幣 1.07 2.17 4.35 -3.10 4.08 0.4534
05/22 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8305 台幣 1.07 2.17 4.35 -3.07 4.07 0.4531
05/21 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6100 澳幣 0.68 3.60 4.04 N/A 7.76 0.4648
05/21 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6100 澳幣 0.68 3.60 4.04 N/A 7.76 0.4648
05/21 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.0700 美元 1.05 4.33 6.73 -6.46 6.50 0.8680
05/21 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.0700 美元 1.05 4.33 6.73 -6.46 6.50 0.8680
05/21 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1334 人民幣 0.56 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7700 美元 0.93 4.27 6.66 -6.51 6.52 0.8666
05/21 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7700 美元 0.93 4.27 6.66 -6.51 6.52 0.8666
05/21 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4600 澳幣 0.64 3.50 4.07 N/A 7.79 0.4696
05/21 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4600 澳幣 0.64 3.50 4.07 N/A 7.79 0.4696
05/21 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.8602 美元 1.17 5.01 3.38 -13.96 8.46 1.1347
05/21 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.8607 美元 1.17 5.01 3.38 -13.96 8.46 1.1348
05/21 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7055 美元 1.17 5.00 3.37 -14.04 8.46 1.1346
05/21 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7168 美元 1.17 5.00 3.37 -13.95 8.46 1.1349
05/21 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.8899 美元 0.78 3.61 4.73 -6.05 6.08 0.8194
05/21 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4643 美元 0.78 3.61 4.73 -6.05 6.08 0.8193
05/21 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.0579 美元 0.78 3.60 4.73 -6.05 6.08 0.8194
05/21 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7162 人民幣 0.92 4.44 4.12 -9.19 8.30 1.1102
05/21 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6000 人民幣 0.68 3.23 3.32 N/A 8.25 0.4994
05/21 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4085 美元 0.39 2.12 N/A N/A N/A N/A
05/21 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4800 人民幣 0.74 3.16 3.27 N/A 8.19 0.4966
05/21 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4800 人民幣 0.74 3.27 3.27 N/A 8.17 0.4950
05/21 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6000 人民幣 0.68 3.23 3.32 N/A 8.12 0.4927
05/21 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2178 美元 0.98 4.69 5.38 -7.98 8.89 1.1975
05/21 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7092 美元 0.98 4.69 5.38 -7.98 8.89 1.1974
05/21 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.0726 人民幣 0.61 2.97 3.01 -5.59 6.04 0.8115
05/21 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3846 人民幣 0.61 2.97 3.00 -5.60 6.04 0.8115
05/21 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.2285 人民幣 0.61 2.96 3.00 -5.57 6.04 0.8115
05/21 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1786 美元 0.30 1.95 N/A N/A N/A N/A
05/21 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.0138 人民幣 0.91 4.28 2.62 -13.27 8.42 1.1179
05/21 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.0085 人民幣 0.91 4.27 2.60 -13.32 8.42 1.1181
05/21 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6477 人民幣 0.90 4.26 2.60 -13.34 8.41 1.1176
05/21 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6476 人民幣 0.90 4.26 2.59 -13.34 8.41 1.1174
05/22 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 1.9429 人民幣 1.19 3.37 2.98 -10.96 7.73 1.0145
05/22 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.5478 人民幣 1.19 3.37 3.00 -10.91 7.73 1.0149
05/22 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.3264 美元 1.19 4.31 3.30 N/A 7.50 0.9950
05/21 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6300 澳幣 0.63 3.49 5.01 -10.07 6.53 0.8706
05/21 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2700 澳幣 0.54 3.46 4.86 -10.17 6.54 0.8709
05/21 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6200 澳幣 0.50 3.50 4.88 -10.19 6.58 0.8768
05/21 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0932 美元 0.94 3.78 3.71 N/A 8.21 1.1079
05/21 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7661 美元 0.94 3.77 3.71 N/A 8.21 1.1080
05/22 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.2991 美元 1.10 4.14 3.03 N/A 7.49 0.9935
05/21 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2700 澳幣 0.54 3.46 4.86 -10.17 6.54 0.8709
05/22 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.8393 美元 1.10 4.14 3.02 N/A 7.49 0.9935
05/22 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 9.9825 台幣 1.73 5.45 5.34 N/A 14.26 1.7373
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4000 南非幣 0.97 4.00 3.38 -1.70 8.22 1.1136
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2700 南非幣 0.98 3.63 3.11 -2.00 8.02 1.0837
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.4600 南非幣 1.69 4.07 3.35 -1.84 8.23 1.1147
05/21 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.8900 人民幣 0.54 3.08 3.95 -8.27 6.93 0.9252
05/21 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.8900 人民幣 0.54 3.08 3.95 -8.27 6.87 0.9164
05/21 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8000 人民幣 0.62 3.16 4.03 -8.24 6.92 0.9231
05/21 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8000 人民幣 0.62 3.16 4.03 -8.24 6.92 0.9231
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.4000 南非幣 1.68 3.94 3.10 -1.99 8.46 1.1454
05/21 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9005 美元 0.52 3.73 3.54 N/A 8.25 1.1132
05/21 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9040 美元 0.52 3.72 3.58 N/A 8.25 1.1142
05/21 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2671 美元 0.52 3.78 3.65 N/A 8.26 1.1161
05/21 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2403 美元 0.43 3.59 3.40 N/A 8.25 1.1132
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.7975 美元 0.81 3.24 2.64 -10.45 8.44 1.1339
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0007 美元 0.81 3.24 2.63 -10.46 8.44 1.1337
05/22 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9931 美元 0.67 2.42 2.46 -8.95 6.33 0.8424
05/22 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.3095 美元 0.67 2.42 2.46 -8.95 6.33 0.8422
05/22 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3471 美元 0.67 2.41 2.46 -8.96 6.32 0.8418
05/21 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.7991 台幣 1.12 6.86 6.72 N/A 14.85 1.9415
05/21 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.5399 台幣 1.12 6.86 4.27 N/A 14.80 1.9502
05/21 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.4341 台幣 1.12 6.87 4.28 N/A 14.81 1.9508
05/21 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.6596 台幣 1.12 6.87 6.72 N/A 14.85 1.9423
05/21 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.3489 美元 0.44 1.66 1.62 N/A 4.46 0.5819
05/21 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.2832 美元 0.21 1.60 N/A N/A N/A N/A
05/21 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4809 美元 0.63 3.24 1.92 -11.25 10.02 1.3269
05/21 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4811 美元 0.63 3.24 1.92 -11.25 10.02 1.3270
05/22 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3424 美元 0.50 2.64 2.73 -11.18 7.89 1.0513
05/21 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2007 美元 0.62 3.24 1.91 -11.28 10.02 1.3269
05/21 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1930 美元 0.63 3.24 1.91 -11.32 10.02 1.3270
05/22 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.2909 美元 0.51 2.64 2.73 -11.08 7.88 1.0504
05/21 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6812 美元 0.63 3.12 3.13 -10.01 8.33 1.1220
05/21 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7500 美元 0.63 3.11 3.14 -10.01 8.32 1.1213
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1500 美元 0.33 2.81 0.77 -11.25 8.45 1.1453
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1500 美元 0.33 2.81 0.88 -11.25 8.30 1.1243
05/21 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 14.9188 台幣 1.60 2.96 0.26 -5.39 8.40 1.0085
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.6000 美元 0.68 2.75 0.74 -11.28 8.36 1.1330
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.6000 美元 0.68 2.75 0.74 -11.27 8.36 1.1331
05/21 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.7736 美元 1.33 4.79 0.03 N/A 12.26 1.6083
05/21 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.7924 美元 1.33 4.89 0.01 N/A 12.28 1.6090
05/21 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8137 美元 1.33 4.83 0.02 N/A 12.15 1.5941
05/21 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.7698 美元 1.33 4.89 0.03 N/A 12.25 1.6052
05/21 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.9174 人民幣 1.09 4.62 -0.56 N/A 12.75 1.6578
05/21 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.9172 人民幣 1.09 4.62 -0.56 N/A 12.75 1.6579
05/21 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.8848 人民幣 1.09 4.62 -0.55 N/A 12.75 1.6584
05/21 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.8975 人民幣 1.09 4.62 -0.56 N/A 12.75 1.6585
05/21 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0484 美元 -0.13 2.88 1.47 N/A 9.19 1.2353
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2800 澳幣 0.43 2.02 -0.84 -14.57 8.35 1.1309
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7800 澳幣 0.00 2.09 -0.68 -14.09 8.51 1.1533
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7600 澳幣 -0.11 1.86 -0.91 -14.29 8.35 1.1315
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2800 澳幣 0.15 1.88 -0.98 -14.76 8.42 1.1404
05/21 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.3690 美元 0.04 1.56 N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0400 人民幣 -0.22 1.46 -1.95 -13.33 8.48 1.1490
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.1400 人民幣 -0.00 1.40 -1.90 -13.03 8.58 1.1622
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.1300 人民幣 -0.00 1.39 -2.04 -13.17 8.48 1.1476
05/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0400 人民幣 -0.33 1.35 -1.95 -13.16 8.52 1.1547
05/22 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.8393 美元 -0.17 1.81 -1.16 N/A 8.54 1.1164
05/21 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0921 美元 0.10 3.49 N/A N/A N/A N/A
05/21 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.6811 美元 0.07 3.39 N/A N/A N/A N/A
05/22 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.0553 美元 0.53 5.45 4.46 N/A 17.61 2.3061
05/22 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.0450 美元 0.45 5.45 4.36 N/A 17.67 2.3147
05/22 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.5420 美元 0.45 5.45 4.35 N/A 17.68 2.3161
05/22 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.5420 美元 -0.81 2.94 -0.22 N/A 17.44 2.2595
05/22 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。