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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.4941 美元 6.46 4.13 3.50 N/A 4.96 0.5461
02/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.2315 美元 6.46 4.13 3.49 N/A 4.95 0.5458
02/18 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.2048 台幣 5.75 3.56 1.16 N/A 4.96 0.5790
02/18 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.9613 台幣 5.75 3.79 1.49 N/A 4.92 0.5747
02/18 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.5584 台幣 4.28 3.53 -1.74 N/A 4.75 -2.3978
02/18 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.4424 台幣 4.28 3.53 -1.74 N/A 4.75 0.5183
02/18 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.3071 台幣 5.82 4.28 0.75 N/A 6.37 0.3449
02/18 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.8372 台幣 5.80 4.26 0.62 N/A 6.37 0.3430
02/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.0957 台幣 5.54 3.39 0.56 N/A 4.92 0.5693
02/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.8486 台幣 5.54 3.38 0.59 N/A 4.91 0.5707
02/18 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 5.4545 台幣 3.49 5.08 0.41 9.71 10.43 1.3053
02/18 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.2968 美元 4.72 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.6668 人民幣 5.29 3.40 2.57 N/A 4.72 0.5544
02/18 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3714 美元 4.43 3.40 -6.53 N/A 6.07 0.6635
02/18 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.2265 美元 4.43 3.38 -6.59 N/A 6.08 0.6671
02/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.1786 人民幣 5.25 3.33 2.54 N/A 4.72 0.5507
02/18 華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.5532 台幣 5.26 4.29 1.71 N/A 5.89 0.2452
02/18 華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.9507 台幣 5.21 4.25 1.52 N/A 5.87 0.2299
02/18 野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3356 台幣 4.92 3.70 N/A N/A N/A N/A
02/18 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.9212 美元 3.58 5.03 N/A N/A N/A N/A
02/18 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.8391 台幣 2.95 3.95 N/A N/A N/A N/A
02/18 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 10.2554 美元 3.79 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2951 美元 5.07 3.57 N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.4548 美元 3.43 4.53 1.29 N/A 3.92 0.7229
02/18 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 10.3291 人民幣 3.96 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.5230 台幣 3.19 1.96 7.69 N/A 3.76 0.5942
02/15 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0159 台幣 3.19 1.96 7.70 N/A 3.86 0.5943
02/18 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2706 台幣 3.59 2.27 0.05 0.58 4.13 0.1983
02/18 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7177 台幣 3.59 2.26 0.05 0.59 4.12 0.1947
02/18 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 8.9402 台幣 4.06 4.01 2.70 -3.55 4.67 1.0954
02/18 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 7.2446 台幣 4.06 4.01 2.71 -3.55 4.83 1.1096
02/15 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.3004 台幣 2.85 3.61 1.18 N/A 3.77 0.6664
02/18 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.8372 台幣 3.97 2.97 2.10 -0.67 3.39 0.4720
02/18 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.7653 台幣 3.94 2.53 1.55 -1.15 3.49 0.5067
02/18 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6300 美元 3.74 2.16 -4.78 9.47 5.49 0.5059
02/18 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2982 美元 3.74 2.14 -4.82 9.31 5.49 0.5210
02/18 元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 9.9541 台幣 3.58 2.67 0.73 -6.94 3.84 0.4041
02/18 台新亞美短期債券基金 台新投信 11.2850 台幣 3.68 3.46 3.48 3.79 2.16 0.4035
02/18 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.3443 台幣 3.70 4.01 3.16 -8.98 3.43 0.1880
02/18 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1330 美元 3.59 3.38 N/A N/A N/A N/A
02/18 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9709 美元 3.55 3.35 N/A N/A N/A N/A
02/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8966 美元 3.76 3.41 0.67 N/A 2.82 0.5442
02/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5643 美元 3.76 3.40 0.62 N/A 2.83 0.5486
02/18 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1940 台幣 3.10 3.95 N/A N/A N/A N/A
02/18 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.2034 人民幣 2.49 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11.0865 台幣 2.97 3.04 6.61 1.92 2.42 0.4689
02/15 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7502 美元 3.26 1.95 2.18 N/A 2.92 0.8582
02/18 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2089 人民幣 3.63 3.77 N/A N/A N/A N/A
02/18 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.1910 台幣 1.90 2.67 -0.43 4.56 6.32 0.8112
02/18 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0079 人民幣 3.58 3.73 N/A N/A N/A N/A
02/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7611 台幣 3.17 2.37 -0.92 N/A 2.75 0.5372
02/18 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3410 美元 3.90 4.00 -1.53 -1.16 5.20 0.4901
02/18 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9461 台幣 2.81 2.17 N/A N/A N/A N/A
02/18 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.8487 人民幣 3.68 3.13 2.64 N/A 3.48 0.3730
02/18 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.3043 人民幣 3.68 3.13 2.65 N/A 3.47 0.3748
02/15 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2396 美元 3.26 1.94 2.18 N/A 2.96 0.8610
02/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6186 台幣 3.13 2.37 -0.87 N/A 2.68 0.5154
02/18 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 10.5752 美元 2.41 1.09 -0.73 N/A 2.50 0.4641
02/18 施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.8498 美元 3.78 2.86 -2.37 7.78 4.47 0.6939
02/18 施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.6446 美元 3.78 2.86 -2.37 7.78 4.47 0.6939
02/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0378 人民幣 3.36 3.53 2.19 N/A 2.43 0.4325
02/18 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6092 人民幣 3.36 3.53 2.19 N/A 2.43 0.4330
02/18 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.3966 台幣 1.84 0.17 -0.91 N/A 2.23 0.3418
02/15 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8392 美元 2.22 2.94 1.58 N/A 2.50 0.2982
02/18 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0334 美元 2.19 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1471 美元 2.19 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3036 美元 2.19 2.96 1.60 N/A 2.50 0.2972
02/18 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.9582 台幣 2.58 1.98 0.62 1.20 2.38 0.7459
02/18 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7331 台幣 2.57 1.95 0.61 0.20 2.39 0.7548
02/18 華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.4960 人民幣 3.17 3.22 3.64 N/A 2.89 0.2690
02/18 華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.9331 人民幣 3.15 3.18 3.64 N/A 2.89 0.2733
02/18 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 2.8632 人民幣 2.98 3.04 2.20 16.75 2.41 0.7608
02/15 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7976 台幣 1.60 2.04 0.36 N/A 2.46 0.2524
02/18 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9556 台幣 1.63 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0695 台幣 1.63 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.6529 人民幣 2.75 2.85 5.78 17.75 1.64 0.4608
02/15 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9800 台幣 1.95 1.76 0.73 4.77 1.67 0.1614
02/15 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0853 台幣 1.55 1.96 0.62 N/A 2.40 0.2288
02/18 復華全球債券基金 復華投信 13.7267 台幣 4.38 1.79 1.64 -3.15 4.16 1.4660
02/18 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2067 人民幣 2.03 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0667 人民幣 2.03 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.7516 美元 2.46 2.17 0.63 8.71 2.39 0.3036
02/15 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.5485 台幣 2.75 0.75 1.55 -0.16 2.70 0.8887
02/15 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4319 台幣 2.75 0.75 1.55 -0.17 2.70 0.8884
02/18 野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2224 人民幣 2.87 2.06 N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 13.4437 南非幣 3.19 4.26 4.75 24.54 7.22 0.7556
02/18 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1457 南非幣 3.19 4.26 4.75 25.32 7.22 0.7557
02/18 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 10.5347 人民幣 6.09 5.00 N/A N/A N/A N/A
02/15 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3446 美元 2.10 1.83 0.26 N/A 1.85 0.4912
02/18 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.5062 美元 2.18 1.89 0.35 8.40 2.33 0.2535
02/15 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 11.6493 台幣 2.12 1.44 1.68 2.28 1.34 0.2886
02/15 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1826 美元 2.03 3.42 2.37 N/A 2.02 0.2843
02/18 施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5073 人民幣 2.41 2.43 2.15 9.13 2.02 0.5225
02/15 施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.9091 美元 2.02 3.39 2.32 N/A 2.01 0.2838
02/15 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10.6683 台幣 1.97 1.57 -1.01 -1.09 2.04 0.4900
02/18 施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.8757 人民幣 2.38 2.19 2.00 8.82 2.01 0.5456
02/15 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3273 美元 1.96 1.68 0.14 N/A 1.74 0.4735
02/18 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.0924 人民幣 1.67 0.89 2.07 13.65 2.39 0.2715
02/18 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 11.9989 人民幣 1.86 2.08 4.00 13.17 0.99 0.2398
02/18 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.6092 人民幣 1.64 1.02 2.14 13.60 2.40 0.2518
02/15 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 9.1196 台幣 1.85 1.45 -1.13 -1.21 1.97 0.4750
02/18 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.2207 人民幣 1.79 2.02 7.60 15.70 3.08 0.3828
02/18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7832 台幣 2.42 0.22 -2.28 -7.35 4.74 1.1923
02/18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2480 台幣 2.42 0.21 -2.28 -7.35 4.73 1.1921
02/18 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.0800 台幣 1.30 0.60 -0.32 -1.95 1.34 0.3752
02/18 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.3484 台幣 1.27 0.56 -0.36 -2.00 1.33 0.3726
02/15 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0543 台幣 1.35 2.36 0.79 N/A 1.87 0.2082
02/18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7419 美元 2.80 0.73 -3.00 -0.92 5.16 1.3237
02/18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8881 美元 2.81 0.73 -3.01 -0.93 5.16 1.3258
02/18 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.1832 人民幣 1.56 1.78 3.69 12.84 0.90 0.1849
02/15 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.5300 台幣 2.33 0.67 0.10 3.85 2.37 0.4773
02/18 元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 10.6534 人民幣 1.54 1.60 2.87 5.34 1.38 0.4346
02/18 元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.7680 人民幣 1.54 1.60 2.87 5.35 1.36 0.4326
02/18 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9700 南非幣 2.05 4.40 6.19 23.56 2.01 0.2151
02/18 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 14.0700 南非幣 1.96 4.38 6.11 23.53 2.10 0.1711
02/18 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.4328 人民幣 0.57 1.50 8.46 14.94 5.82 0.5124
02/15 德信萬瑞基金 德信投信 10.8214 台幣 0.72 0.20 1.25 -4.87 1.02 0.1809
02/15 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2954 台幣 2.90 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3606 台幣 2.90 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.5235 人民幣 -0.45 -1.05 9.37 N/A 6.18 0.2938
02/15 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.1721 人民幣 -0.59 -1.23 9.35 N/A 6.11 0.2901
02/15 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3188 美元 2.89 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3843 美元 2.88 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0033 台幣 0.95 0.30 N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6264 台幣 0.95 0.31 N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5851 美元 1.21 0.63 N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5247 人民幣 -1.19 -1.29 N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞美國雙核心收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞美國雙核心收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞美國雙核心收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞美國雙核心收益基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞美國雙核心收益基金N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞美國雙核心收益基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞美國雙核心收益基金N配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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