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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/07 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12.2408 美元 6.82 6.42 10.83 19.77 9.18 1.0610
08/07 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.2891 美元 6.72 6.22 10.62 19.54 9.16 1.0536
08/07 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.0300 南非幣 2.73 5.68 10.00 25.51 6.58 0.4697
08/07 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 16.0200 南非幣 2.04 5.67 10.03 25.55 6.56 0.4700
08/07 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.8928 人民幣 6.19 5.62 8.01 N/A 7.92 0.9296
08/07 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.4107 人民幣 6.19 5.62 7.99 N/A 7.92 0.9290
08/07 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6796 美元 5.11 5.21 7.85 N/A 6.35 0.7838
08/07 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.2527 美元 5.11 5.20 7.85 N/A 6.35 0.7838
08/07 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.4136 台幣 4.92 3.94 3.59 16.67 9.12 1.0817
08/07 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.5079 台幣 4.71 3.73 3.38 16.44 9.09 1.0781
08/07 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.6226 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2500 南非幣 9.75 5.14 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2500 南非幣 9.75 5.14 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6300 南非幣 9.81 5.14 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6300 南非幣 9.81 5.14 N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11.0356 美元 9.11 4.00 8.64 N/A 13.54 1.4291
08/07 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.7546 美元 9.10 4.01 8.63 N/A 13.53 1.4295
08/07 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11.0355 美元 9.10 4.00 8.64 N/A 13.53 1.4279
08/07 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6161 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.7516 美元 9.09 3.98 8.60 N/A 13.53 1.4301
08/07 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6245 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.6141 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3595 美元 6.32 4.72 8.23 12.24 8.22 0.9421
08/07 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3889 美元 6.29 4.68 8.15 12.11 8.23 0.9445
08/07 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7250 人民幣 9.72 3.95 N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5411 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9161 台幣 4.41 3.94 3.33 8.26 6.55 0.8207
08/07 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.7564 台幣 4.41 3.94 3.33 8.27 6.55 0.8206
08/07 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.5315 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.5314 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.7948 南非幣 1.61 3.39 5.77 N/A 4.11 0.4596
08/07 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9236 南非幣 1.61 3.39 5.77 N/A 4.11 0.4595
08/07 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6420 美元 9.57 3.51 N/A N/A N/A N/A
08/07 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4018 美元 9.56 3.50 N/A N/A N/A N/A
08/07 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.4772 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.3910 人民幣 3.70 3.66 4.54 10.06 4.18 0.4536
08/07 元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 11.6048 人民幣 3.70 3.66 4.53 10.06 4.18 0.4535
08/07 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.6661 人民幣 8.06 3.34 7.42 N/A 11.64 1.1534
08/07 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4236 人民幣 8.08 3.34 7.52 N/A 11.66 1.1529
08/07 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.6540 人民幣 8.07 2.87 7.03 N/A 11.66 1.1535
08/07 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4436 美元 8.27 3.34 7.22 N/A 11.74 1.1366
08/07 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.6497 美元 8.26 3.33 7.12 N/A 11.74 1.1388
08/07 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.5021 美元 8.27 2.96 6.77 N/A 11.74 1.1373
08/07 復華全球債券基金 復華投信 15.2903 台幣 6.01 2.64 0.02 11.38 9.23 1.1046
08/07 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 10.4465 台幣 4.46 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1649 人民幣 6.00 4.47 N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1647 人民幣 6.00 4.47 N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4440 人民幣 6.00 4.46 N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4440 人民幣 6.00 4.46 N/A N/A N/A N/A
08/07 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 10.4009 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.7676 美元 5.01 3.76 4.34 8.02 5.72 0.6839
08/07 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4966 美元 5.01 3.76 4.34 8.00 5.72 0.6837
08/07 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1994 台幣 7.51 1.89 1.83 N/A 13.21 1.4496
08/07 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4721 台幣 7.52 1.89 1.83 N/A 13.21 1.4498
08/07 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1993 台幣 7.51 1.88 1.83 N/A 13.21 1.4497
08/07 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4720 台幣 7.51 1.88 1.83 N/A 13.21 1.4497
08/07 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4120 美元 5.83 4.00 N/A N/A N/A N/A
08/07 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 11.4997 台幣 5.08 2.98 2.55 5.16 8.01 0.9679
08/07 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 9.5416 台幣 5.08 2.98 2.55 5.16 8.01 0.9680
08/07 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2053 美元 5.84 4.00 N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4119 美元 5.83 4.00 N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5139 人民幣 10.30 2.59 N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2052 美元 5.83 4.00 N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2810 人民幣 10.30 2.59 N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2800 人民幣 10.29 2.58 N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5119 人民幣 10.29 2.58 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1800 人民幣 9.21 3.30 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1800 人民幣 9.21 3.30 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4000 人民幣 9.24 3.28 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4000 人民幣 9.24 3.28 N/A N/A N/A N/A
08/07 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.1774 人民幣 5.86 2.79 6.08 13.90 7.11 0.6857
08/07 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4727 美元 10.22 2.52 N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4722 美元 10.22 2.51 N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2984 美元 10.21 2.51 N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2981 美元 10.21 2.51 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1900 美元 9.04 3.16 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1900 美元 9.04 3.16 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3600 美元 8.94 3.08 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3600 美元 8.94 3.08 N/A N/A N/A N/A
08/07 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.6307 人民幣 3.48 2.24 3.90 16.21 6.49 0.5853
08/07 施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7492 人民幣 3.26 0.93 4.42 7.51 7.71 0.9431
08/07 施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.9974 人民幣 3.23 0.93 4.35 7.33 7.59 0.9301
08/07 景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7008 南非幣 5.31 1.04 5.16 N/A 10.37 0.5072
08/07 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1242 人民幣 1.62 3.29 N/A N/A N/A N/A
08/07 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3523 台幣 7.45 1.71 3.52 N/A 11.28 1.0881
08/07 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9962 台幣 7.94 1.23 N/A N/A N/A N/A
08/07 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2304 台幣 7.94 1.23 N/A N/A N/A N/A
08/07 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0389 台幣 7.31 1.83 3.29 N/A 11.32 1.1168
08/07 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2488 台幣 7.31 1.82 3.25 N/A 11.32 1.1170
08/07 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.0801 台幣 7.31 1.45 2.89 N/A 11.32 1.1170
08/07 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.5760 台幣 7.31 1.44 2.90 N/A 11.31 1.1160
08/07 元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.0727 台幣 3.92 2.04 -0.48 3.56 5.41 0.6296
08/07 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0991 澳幣 4.28 2.42 N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0991 澳幣 4.28 2.42 N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2711 澳幣 4.29 2.41 N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2710 澳幣 4.28 2.41 N/A N/A N/A N/A
08/07 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1083 人民幣 6.74 0.58 N/A N/A N/A N/A
08/07 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1084 人民幣 6.74 0.58 N/A N/A N/A N/A
08/07 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4538 人民幣 6.74 0.57 N/A N/A N/A N/A
08/07 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4538 人民幣 6.74 0.57 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2600 澳幣 8.69 1.99 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2600 澳幣 8.69 1.99 N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2600 台幣 5.18 2.81 N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2600 台幣 5.18 2.81 N/A N/A N/A N/A
08/07 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0547 台幣 5.18 2.81 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.6400 美元 5.05 1.37 4.31 6.86 9.46 1.0852
08/07 施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.5724 美元 5.05 1.37 4.30 6.86 9.36 1.0736
08/07 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0800 澳幣 8.68 1.96 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0800 澳幣 8.68 1.96 N/A N/A N/A N/A
08/07 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.7939 台幣 5.36 1.62 2.61 6.14 7.23 0.7198
08/07 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9107 台幣 5.31 1.84 2.44 6.01 7.21 0.7264
08/07 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8135 台幣 3.97 2.12 -0.92 2.37 5.70 0.7014
08/07 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9703 台幣 3.97 2.12 -0.93 2.37 5.70 0.7014
08/07 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1100 台幣 8.03 1.71 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1100 台幣 8.03 1.71 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2400 台幣 8.02 1.69 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2400 台幣 8.02 1.69 N/A N/A N/A N/A
08/07 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.5399 美元 4.09 1.20 3.42 11.08 6.44 0.7505
08/07 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8755 美元 4.08 1.20 3.42 11.07 6.45 0.7511
08/07 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2328 台幣 9.24 1.02 N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2331 台幣 9.24 1.02 N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0631 台幣 9.24 1.02 N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0632 台幣 9.24 1.02 N/A N/A N/A N/A
08/07 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.7946 台幣 4.18 1.30 1.54 4.41 5.85 0.6624
08/07 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.5146 台幣 4.18 1.29 1.51 4.27 5.86 0.6640
08/07 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0410 美元 6.74 0.09 N/A N/A N/A N/A
08/07 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0410 美元 6.74 0.09 N/A N/A N/A N/A
08/07 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3840 美元 6.74 0.08 N/A N/A N/A N/A
08/07 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3840 美元 6.74 0.08 N/A N/A N/A N/A
08/07 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4237 人民幣 3.62 0.87 3.05 12.10 6.50 0.7799
08/07 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.8883 人民幣 3.62 0.87 3.04 12.10 6.50 0.7801
08/07 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 11.3934 人民幣 3.94 0.98 3.97 N/A 6.13 0.5188
08/07 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.4967 人民幣 8.87 -0.06 4.72 N/A 15.07 1.2267
08/07 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.3429 美元 9.15 0.14 4.61 N/A 15.67 1.3017
08/07 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.0352 美元 7.17 0.17 5.29 N/A 14.07 0.7099
08/07 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.3440 人民幣 8.30 0.17 4.23 N/A 14.53 0.7431
08/07 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11.1312 台幣 4.46 0.71 -1.11 9.38 7.14 0.7460
08/07 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.3965 人民幣 1.08 0.96 2.37 8.72 2.07 0.2057
08/07 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.9968 人民幣 1.08 0.93 2.29 8.52 2.09 0.2065
08/07 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1574 美元 1.18 0.31 0.72 N/A 4.25 0.4860
08/07 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8000 美元 1.18 0.31 0.72 N/A 4.25 0.4860
08/07 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.8488 人民幣 4.12 0.29 3.00 14.02 8.06 0.9074
08/07 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1304 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1304 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.9854 美元 2.87 1.45 3.97 4.73 4.57 0.3119
08/07 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1234 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1234 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0180 美元 2.86 1.42 3.99 4.93 4.58 0.3133
08/07 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.7882 人民幣 1.01 0.07 0.57 N/A 4.08 0.4767
08/07 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1452 人民幣 1.01 0.07 0.57 N/A 4.08 0.4768
08/07 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 7.4102 台幣 4.03 1.79 0.76 8.40 8.19 0.7590
08/07 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 9.5199 台幣 4.03 1.79 0.76 8.39 8.18 0.7586
08/07 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.0593 美元 9.86 0.40 5.20 N/A 16.31 0.8330
08/07 街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8359 人民幣 0.68 0.59 3.00 N/A 2.10 0.1862
08/07 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1076 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1076 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7881 美元 3.64 -0.07 1.68 N/A 5.47 0.2032
08/07 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.9300 美元 3.64 -0.08 1.68 N/A 5.48 0.2033
08/07 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9065 美元 3.55 -1.04 1.62 N/A 6.50 0.3412
08/07 街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.9018 人民幣 0.69 0.44 2.88 N/A 2.14 0.1787
08/07 街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11.0108 人民幣 0.32 0.50 2.38 N/A 1.39 0.1091
08/07 街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8021 人民幣 0.32 0.48 2.39 N/A 1.39 0.1088
08/07 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6379 台幣 6.82 -0.41 2.87 N/A 13.87 0.7022
08/07 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6758 人民幣 3.18 -0.02 1.68 N/A 6.44 0.5220
08/07 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1195 人民幣 1.64 -1.16 0.23 N/A 6.31 0.2211
08/07 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6919 人民幣 3.17 -0.18 1.63 N/A 6.50 0.5279
08/07 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6717 台幣 5.61 -1.44 N/A N/A N/A N/A
08/07 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6716 台幣 5.61 -1.44 N/A N/A N/A N/A
08/07 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0026 台幣 5.61 -1.44 N/A N/A N/A N/A
08/07 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0025 台幣 5.61 -1.44 N/A N/A N/A N/A
08/07 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9467 台幣 0.98 -0.31 -0.76 N/A 4.22 0.4867
08/07 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8055 台幣 0.98 -0.31 -0.76 N/A 4.22 0.4866
08/07 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9658 人民幣 10.51 -1.40 N/A N/A N/A N/A
08/07 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3657 美元 3.19 -0.42 0.96 N/A 6.58 0.5000
08/07 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9527 人民幣 10.42 -1.52 N/A N/A N/A N/A
08/07 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5211 美元 3.16 -0.44 0.89 N/A 6.58 0.5031
08/07 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
08/07 施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1721 美元 -0.20 -0.30 -0.37 6.18 2.12 0.0572
08/07 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1402 台幣 3.05 -2.75 -3.93 N/A 6.25 0.3623
08/07 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9493 美元 -0.21 -0.34 -0.55 6.13 2.41 0.0504
08/07 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.9187 台幣 4.29 -0.84 -0.36 4.05 8.41 0.9390
08/07 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5872 台幣 2.36 -2.76 N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9784 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9784 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5351 台幣 4.27 -1.01 -0.73 3.99 8.35 0.9337
08/07 景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1875 美元 3.66 -1.07 1.31 N/A 8.70 0.4410
08/07 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0613 美元 12.12 -1.24 N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0611 美元 12.12 -1.25 N/A N/A N/A N/A
08/07 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 11.1427 美元 4.42 -1.13 1.56 6.15 8.74 0.7684
08/07 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9467 台幣 1.14 -0.53 -0.53 N/A 4.03 0.3891
08/07 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5786 台幣 2.36 -2.76 -3.86 N/A 6.16 0.3508
08/07 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6279 台幣 1.36 -0.64 -2.56 2.24 3.31 0.3449
08/07 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.6115 台幣 1.37 -0.64 -2.57 2.24 3.31 0.3447
08/07 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5533 台幣 2.75 -1.19 -1.51 N/A 6.34 0.5060
08/07 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6626 人民幣 4.47 -1.87 -0.58 N/A 9.49 0.4891
08/07 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4331 台幣 2.27 -2.10 -4.68 N/A 5.13 0.2185
08/07 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8574 人民幣 4.49 -1.94 -0.60 N/A 9.56 0.4927
08/07 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.3280 台幣 2.27 -2.11 -4.69 N/A 5.14 0.2190
08/07 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8904 台幣 2.77 -1.28 -1.67 N/A 6.42 0.5175
08/07 街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.1723 台幣 1.04 -0.90 -1.90 N/A 3.92 0.3590
08/07 街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.0846 台幣 0.97 -0.99 -1.93 N/A 3.87 0.3517
08/07 街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.3381 台幣 0.60 -0.94 -2.40 N/A 3.23 0.2856
08/07 街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.1230 台幣 0.66 -0.95 -2.35 N/A 3.26 0.2918
08/07 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1601 美元 8.02 -1.99 -4.66 0.03 13.40 0.6389
08/07 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0663 美元 8.03 -2.01 -4.66 0.10 13.35 0.6212
08/07 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5430 美元 4.44 -1.93 -0.82 N/A 9.53 0.4901
08/07 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 11.9709 台幣 3.05 -1.58 -2.41 4.28 6.38 0.5987
08/07 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6382 台幣 -0.77 -1.43 -4.18 -0.23 2.29 0.0765
08/07 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7796 美元 4.48 -2.09 -1.02 N/A 9.66 0.4970
08/07 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.2591 人民幣 3.97 -2.38 -1.11 10.26 10.47 1.2074
08/07 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.5991 台幣 3.64 -2.32 -1.71 1.15 8.31 0.7525
08/07 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9951 台幣 7.08 -2.78 -8.08 -4.94 12.70 0.5883
08/07 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.7719 美元 10.12 -3.12 -1.79 N/A 19.05 0.9681
08/07 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.5500 美元 6.13 -3.74 -3.40 2.77 13.75 0.9100
08/07 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3447 台幣 4.05 -3.09 -3.39 N/A 9.38 0.4838
08/07 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7236 台幣 3.86 -3.11 -3.90 N/A 9.21 0.4771
08/07 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5136 台幣 7.06 -3.48 -8.28 -5.30 13.11 0.6071
08/07 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.5213 人民幣 1.18 -3.79 N/A N/A N/A N/A
08/07 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3130 人民幣 1.15 -3.81 N/A N/A N/A N/A
08/07 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.4916 美元 2.92 -3.27 N/A N/A N/A N/A
08/07 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.6987 美元 2.92 -3.28 N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5882 台幣 10.34 -3.67 N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5900 台幣 10.38 -3.63 N/A N/A N/A N/A
08/07 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.5200 台幣 2.73 -4.45 -4.45 3.85 7.26 0.6123
08/07 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.0244 台幣 5.40 -4.87 -7.15 -2.14 13.44 0.9347
08/07 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3454 台幣 1.47 -5.17 N/A N/A N/A N/A
08/07 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.1399 台幣 1.48 -5.17 N/A N/A N/A N/A
08/07 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 8.8594 台幣 3.91 -3.95 -5.94 -4.81 9.87 0.5766
08/07 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.3117 人民幣 5.13 -6.74 -3.41 N/A 11.04 0.8910
08/07 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.8383 人民幣 5.13 -6.74 -3.41 N/A 11.04 0.8909
08/07 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.3319 美元 5.10 -6.99 -4.05 N/A 11.28 0.9117
08/07 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.7661 美元 5.10 -6.99 -4.04 N/A 11.28 0.9116
08/07 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.5973 澳幣 4.53 -7.76 -5.48 N/A 11.04 0.8986
08/07 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.2232 澳幣 4.53 -7.76 -5.48 N/A 11.04 0.8987
08/07 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.2824 台幣 13.51 -3.17 -6.23 N/A 20.00 1.3286
08/07 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 8.9212 台幣 13.51 -3.17 -6.24 N/A 20.01 1.3291
08/07 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.2454 人民幣 6.07 -8.22 -6.98 N/A 18.69 0.8489
08/07 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 4.7577 台幣 7.79 -6.38 -9.22 -5.31 18.05 1.0230
08/06 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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