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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/11 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9406 台幣 2.97 8.82 11.77 N/A 5.08 1.3801
09/11 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2685 台幣 2.97 8.82 11.77 N/A 5.08 1.3800
09/11 復華全球債券基金 復華投信 15.1014 台幣 2.84 9.16 12.93 6.67 5.50 1.6850
09/11 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4151 美元 3.83 8.01 10.61 N/A 3.58 0.9632
09/11 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.6319 人民幣 4.42 10.26 12.12 15.05 4.11 0.7183
09/11 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.0825 美元 3.83 8.01 10.61 N/A 3.59 0.9631
09/11 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.0670 人民幣 3.43 6.19 N/A N/A N/A N/A
09/11 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.5644 美元 3.11 5.69 12.11 N/A 3.00 0.5728
09/11 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.9606 人民幣 3.05 6.68 10.16 N/A 2.40 0.4753
09/11 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 10.9264 美元 3.05 5.48 N/A N/A N/A N/A
09/11 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 9.4866 台幣 2.89 5.69 11.61 0.83 3.83 0.9142
09/11 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 7.5563 台幣 2.89 5.69 11.93 0.83 3.83 0.9142
09/11 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.3891 台幣 2.52 4.89 10.15 N/A 2.96 0.5803
09/11 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4907 人民幣 3.13 6.64 9.42 N/A 2.07 0.3740
09/11 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.9321 人民幣 3.13 6.63 9.42 N/A 2.07 0.3710
09/11 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11.5532 台幣 1.03 5.37 9.91 6.99 2.93 0.6758
09/11 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.7610 台幣 2.27 6.30 7.85 N/A 2.65 0.6384
09/11 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3691 台幣 2.26 6.29 7.85 N/A 2.65 0.6396
09/11 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 5.4939 台幣 0.08 4.28 13.17 7.03 6.87 0.0407
09/11 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.8056 美元 2.59 5.98 8.40 N/A 2.23 0.3971
09/11 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4145 美元 2.59 5.98 8.39 N/A 2.23 0.3993
09/11 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.3476 人民幣 3.45 6.58 8.86 14.19 2.61 0.5814
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.2586 台幣 2.05 5.82 7.71 2.18 3.41 1.0607
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7774 台幣 2.05 5.82 7.71 2.17 3.41 1.0602
09/11 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6236 美元 1.25 3.97 8.82 N/A 1.94 0.4003
09/11 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7147 人民幣 1.33 4.25 9.66 N/A 1.68 0.3353
09/11 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2509 美元 1.23 3.83 8.62 N/A 1.93 0.3967
09/11 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3034 人民幣 1.31 4.24 9.61 N/A 1.68 0.3328
09/11 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5433 人民幣 1.64 4.52 8.84 N/A 1.61 0.2088
09/11 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9178 人民幣 1.62 4.50 8.82 N/A 1.62 0.2090
09/11 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6631 台幣 0.89 3.79 9.27 N/A 1.73 0.2431
09/11 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.0119 人民幣 1.87 4.63 8.91 15.66 1.75 0.2387
09/11 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1208 台幣 1.58 5.59 6.30 -0.80 4.53 1.2506
09/11 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7993 台幣 1.58 5.59 6.30 -0.79 4.53 1.2501
09/11 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.7846 人民幣 2.44 4.60 8.06 14.07 1.17 0.2882
09/11 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2928 美元 1.02 3.35 7.65 N/A 1.99 0.1823
09/11 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7831 美元 1.01 3.33 7.62 N/A 1.99 0.1814
09/11 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.5443 美元 0.39 1.08 6.59 N/A 4.62 0.6705
09/11 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 11.0278 美元 1.54 3.55 5.58 9.52 2.56 0.0733
09/11 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2796 美元 2.25 5.27 6.34 2.59 3.41 0.9553
09/11 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2404 美元 2.25 5.27 6.33 2.57 3.41 0.9557
09/11 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 12.2312 台幣 1.26 4.36 6.61 5.94 1.92 0.5330
09/11 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.4716 台幣 1.06 3.70 6.91 2.90 1.90 0.3775
09/11 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2506 台幣 0.47 3.14 6.70 N/A 2.05 0.4171
09/11 施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.4728 人民幣 1.85 4.40 8.06 5.44 1.22 0.2862
09/11 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.6944 人民幣 3.49 6.45 6.92 N/A 3.05 0.4312
09/11 施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7289 人民幣 1.78 4.33 8.20 5.59 1.15 0.2447
09/11 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3612 美元 2.24 4.24 6.77 N/A 1.67 0.4589
09/11 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9416 台幣 1.18 3.63 6.79 2.44 1.83 0.3862
09/11 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.5979 人民幣 2.60 4.73 7.06 11.72 1.23 0.3376
09/11 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 11.0237 人民幣 1.91 4.12 10.24 N/A 3.24 0.2724
09/11 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.2942 人民幣 3.54 6.43 6.88 N/A 3.06 0.4420
09/11 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 11.1850 台幣 1.71 4.30 6.50 2.30 2.58 0.7543
09/11 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3394 美元 2.28 4.25 6.78 N/A 1.69 0.4661
09/11 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.8011 台幣 1.08 3.17 4.30 5.53 2.42 0.2063
09/11 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 9.4561 台幣 1.74 4.28 6.49 2.15 2.62 0.7659
09/11 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.1649 人民幣 1.94 4.49 6.74 9.77 1.77 0.1510
09/11 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2492 人民幣 1.87 4.42 6.57 9.76 1.79 0.1739
09/11 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4780 人民幣 2.60 4.75 7.06 11.41 1.24 0.3594
09/11 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9785 人民幣 0.97 2.59 6.48 N/A 2.04 0.1614
09/11 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.6322 人民幣 0.85 2.40 6.28 N/A 1.99 0.1659
09/11 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8178 美元 1.67 3.23 6.07 8.13 1.50 0.3187
09/11 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0481 台幣 0.38 2.39 5.55 N/A 2.01 0.2431
09/11 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8315 台幣 0.37 2.39 5.57 N/A 1.96 0.2368
09/11 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.5333 美元 1.68 3.24 6.06 7.82 1.59 0.3388
09/11 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.5703 台幣 1.19 3.60 5.25 0.77 1.60 0.4451
09/11 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3238 台幣 -0.98 0.58 5.16 N/A 5.23 0.3995
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7815 人民幣 2.51 7.95 9.21 N/A 3.52 0.3465
09/11 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.5111 台幣 -0.98 0.57 5.15 N/A 5.22 0.3994
09/11 元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.0928 人民幣 1.71 4.12 6.31 5.28 1.57 0.3633
09/11 元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 11.1163 人民幣 1.71 4.11 6.09 5.28 1.57 0.3633
09/11 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9800 台幣 0.73 3.58 4.87 6.19 2.59 0.6605
09/11 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.5936 台幣 1.17 3.56 5.14 0.66 1.60 0.4465
09/11 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9300 南非幣 1.49 3.70 8.98 23.04 1.55 -0.3207
09/11 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 14.7000 南非幣 1.45 3.74 8.97 23.01 1.57 -0.3218
09/11 華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.7939 人民幣 0.91 2.18 5.87 N/A 1.53 0.1036
09/11 華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.0028 人民幣 0.85 2.08 5.75 N/A 1.51 0.1043
09/11 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.3910 台幣 -0.10 2.20 6.95 2.34 4.03 0.0248
09/11 施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.0864 美元 0.38 1.23 5.94 4.24 2.74 0.0519
09/11 施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.6138 美元 0.38 1.23 5.94 4.24 2.74 0.0517
09/11 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.9346 台幣 0.24 0.81 4.42 0.91 2.86 0.4121
09/11 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.8263 台幣 0.20 0.62 4.63 1.22 2.84 0.3251
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.4240 美元 2.66 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8260 台幣 -1.48 -0.12 4.45 2.34 4.50 0.2160
09/11 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1145 台幣 -1.48 -0.13 4.46 2.34 4.50 0.2156
09/11 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2828 台幣 -2.37 -1.86 4.45 N/A 5.83 0.1473
09/11 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.5480 美元 -1.64 0.40 5.66 N/A 5.20 0.2800
09/11 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3258 台幣 -1.56 2.16 N/A N/A N/A N/A
09/11 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8058 台幣 -1.56 2.15 N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2629 美元 2.66 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5917 台幣 -2.43 -2.12 4.13 N/A 5.85 0.1383
09/11 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.3767 台幣 -2.12 0.15 4.71 N/A 5.35 0.4635
09/11 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2468 人民幣 3.17 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.0438 美元 -0.29 -0.42 3.80 N/A 5.29 0.5946
09/11 華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5083 台幣 -2.40 -1.92 4.14 N/A 5.41 0.0838
09/11 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1801 美元 -0.30 -0.44 3.75 N/A 5.30 0.5968
09/11 元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.0164 台幣 -1.62 -0.43 3.92 -1.95 3.72 0.3523
09/11 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2082 美元 2.67 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.6803 台幣 -2.34 -2.21 3.76 N/A 5.44 0.0883
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4671 台幣 -0.77 2.57 6.00 N/A 4.66 0.2807
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3694 台幣 -1.52 1.80 5.99 N/A 4.66 0.2815
09/11 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2713 台幣 2.33 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1580 台幣 2.31 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.0419 美元 -0.80 -1.11 3.10 3.26 4.11 -0.1775
09/11 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6065 美元 -0.81 -1.13 3.08 3.43 4.11 -0.1790
09/11 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2248 美元 -0.87 1.15 N/A N/A N/A N/A
09/11 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7025 美元 -0.88 1.14 N/A N/A N/A N/A
09/11 施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.0272 美元 -0.90 0.60 4.70 10.19 2.54 0.0398
09/11 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1343 美元 -0.95 0.56 4.67 9.99 2.60 0.0453
09/11 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1782 人民幣 2.09 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2229 人民幣 2.09 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2229 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2229 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2229 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2229 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1617 美元 1.77 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2042 美元 1.76 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1981 南非幣 1.03 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1980 南非幣 1.02 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3676 美元 -0.10 2.08 5.57 N/A 5.11 -0.0471
09/11 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0438 台幣 -1.50 0.33 3.63 5.44 3.03 0.2105
09/11 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1839 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1839 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1839 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1839 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1305 澳幣 1.68 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1647 澳幣 1.68 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1532 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1088 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0557 人民幣 0.05 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0557 人民幣 0.05 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0471 美元 -0.12 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0471 美元 -0.12 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9699 台幣 -0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9699 台幣 -0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9685 台幣 -0.47 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9350 台幣 -0.47 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3384 美元 -4.82 -3.79 -0.36 N/A 6.81 -0.0352
09/11 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9298 美元 -4.81 -3.77 -0.36 N/A 6.79 -0.0354
09/11 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3602 台幣 -5.38 -3.75 -0.96 N/A 7.17 -0.1364
09/11 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7175 台幣 -5.16 -3.81 -1.17 N/A 6.99 -0.1151
09/11 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.7854 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.7661 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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