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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.8596 美元 5.24 5.70 N/A N/A N/A N/A
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.0995 美元 3.71 4.23 -0.62 N/A 9.08 1.0559
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.2161 美元 3.71 4.22 -0.62 N/A 9.08 1.0532
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.4964 人民幣 3.11 3.90 -0.76 N/A 6.93 0.5867
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.2663 人民幣 2.92 3.72 N/A N/A N/A N/A
05/16 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5851 美元 3.94 3.19 5.03 N/A 6.29 0.8533
05/16 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.4785 美元 5.24 3.82 5.57 5.63 4.29 0.3288
05/16 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3440 美元 5.24 3.82 5.57 5.62 4.29 0.3289
05/16 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5699 南非幣 2.71 4.59 9.52 20.31 1.28 0.1239
05/16 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9707 南非幣 2.71 4.59 9.52 20.31 1.28 0.1240
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9700 南非幣 2.14 3.59 6.71 10.25 5.39 1.1543
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1200 南非幣 2.02 3.54 6.82 10.65 4.98 1.0741
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4700 南非幣 1.06 4.46 10.93 30.64 4.83 0.5917
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4700 南非幣 1.06 4.37 10.93 30.49 4.82 0.5863
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.1800 南非幣 1.08 4.43 10.91 30.63 4.76 0.5966
05/16 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9536 南非幣 1.61 4.20 11.02 29.66 1.32 0.0043
05/16 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.5811 南非幣 1.61 4.20 11.02 29.58 1.31 0.0040
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.1700 南非幣 0.92 4.27 10.74 30.45 4.78 0.5720
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5000 南非幣 1.50 3.98 8.80 23.26 2.03 0.2707
05/16 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.8750 美元 2.01 3.14 4.64 N/A 4.46 0.9409
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4300 南非幣 1.60 3.81 8.86 22.64 2.08 0.2562
05/16 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3255 南非幣 1.82 4.17 9.50 24.84 1.16 0.1859
05/16 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0071 澳幣 1.85 3.73 7.99 18.67 0.92 0.0133
05/16 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 21.4900 南非幣 2.19 4.02 10.72 25.38 2.44 0.3368
05/16 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8619 南非幣 1.82 4.38 9.73 28.05 1.14 0.1896
05/16 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9241 美元 1.58 3.30 7.52 19.49 0.96 0.1049
05/16 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1337 美元 1.58 3.29 7.51 19.47 0.96 0.1048
05/16 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.3700 南非幣 2.21 4.02 10.70 25.35 2.40 0.3464
05/16 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.7764 南非幣 1.63 3.83 8.58 23.50 0.94 0.1653
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3100 南非幣 1.46 2.82 6.64 9.74 5.03 1.0807
05/16 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8800 南非幣 1.69 3.43 7.96 N/A 0.76 0.0933
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2600 南非幣 1.32 2.82 6.76 9.73 4.96 1.0692
05/16 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.8157 美元 1.86 3.01 5.05 N/A 2.98 0.6227
05/16 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.7607 美元 1.44 2.34 3.69 N/A 4.63 0.9440
05/16 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.2600 南非幣 1.08 3.21 7.55 21.73 3.07 0.0768
05/16 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.2600 南非幣 1.08 3.21 7.44 21.73 3.03 0.0778
05/16 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2400 南非幣 1.03 3.20 7.44 21.67 3.08 0.0763
05/16 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2400 南非幣 1.03 3.20 7.56 21.69 3.03 0.0840
05/16 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.8150 美元 1.50 2.84 6.43 11.06 1.49 0.2275
05/16 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6726 美元 1.50 2.84 6.43 11.06 1.49 0.2275
05/16 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.7304 美元 1.72 2.49 5.29 9.05 2.17 0.4163
05/16 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.9731 美元 1.71 2.47 5.26 N/A 2.17 0.4164
05/16 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.6981 美元 1.36 2.18 3.36 N/A 4.63 0.9438
05/16 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.6908 美元 1.35 2.16 3.35 N/A 4.64 0.9447
05/16 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2465 美元 1.34 2.28 5.01 8.98 1.67 0.2617
05/16 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.3891 美元 1.31 2.24 5.11 10.09 1.64 0.2442
05/16 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.9831 美元 1.22 2.71 6.63 12.04 1.73 0.3128
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7900 南非幣 0.90 3.04 8.65 22.11 2.13 0.3205
05/16 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.9678 美元 1.50 2.73 6.06 N/A 1.43 0.2496
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8926 南非幣 0.16 2.48 6.75 18.56 2.94 0.4832
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8924 南非幣 0.16 2.47 6.75 18.56 2.94 0.4830
05/16 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.4859 美元 1.16 2.64 6.64 12.75 1.84 0.3348
05/16 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0364 美元 1.14 1.89 4.16 2.25 4.42 0.9306
05/16 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.3207 美元 1.14 1.89 4.16 2.25 4.42 0.9308
05/16 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7633 美元 1.14 1.89 4.15 2.23 4.42 0.9305
05/16 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.2200 南非幣 0.66 2.43 6.72 17.84 3.31 0.5357
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7900 南非幣 0.68 2.93 8.65 22.24 2.19 0.2888
05/16 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2839 美元 1.49 2.67 5.14 N/A 2.11 0.4266
05/16 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9561 美元 1.40 2.72 5.20 N/A 2.08 0.4195
05/16 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6700 南非幣 0.54 2.38 6.62 17.77 3.30 0.5276
05/16 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6700 南非幣 0.54 2.38 6.76 17.77 3.33 0.5356
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8703 美元 0.33 1.85 5.00 10.36 3.45 0.5519
05/16 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3900 美元 0.97 2.26 5.27 13.55 2.91 0.0784
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4900 美元 1.07 1.82 3.60 1.82 4.93 1.0630
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4900 美元 1.07 1.71 3.60 1.71 4.84 1.0449
05/16 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1168 美元 0.84 1.57 3.53 2.55 4.58 0.9128
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0400 澳幣 1.01 1.69 2.96 -2.06 4.99 1.0746
05/16 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1086 美元 0.84 1.57 3.53 2.54 4.58 0.9129
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0600 澳幣 1.12 1.80 3.07 -1.84 4.98 1.0721
05/16 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8252 美元 0.83 1.57 3.53 2.53 4.58 0.9133
05/16 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8253 美元 0.83 1.57 3.53 2.53 4.57 0.9133
05/16 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.2100 南非幣 0.58 2.35 6.73 17.74 3.23 0.5173
05/16 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1079 美元 1.21 2.60 5.97 13.56 1.08 0.1945
05/16 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.8081 美元 1.33 2.24 4.33 N/A 2.89 0.5787
05/16 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 12.1606 南非幣 0.92 2.57 6.59 17.96 3.00 0.6265
05/16 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8383 人民幣 1.24 2.89 6.28 16.17 1.09 -0.1138
05/16 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0527 人民幣 1.24 2.89 6.28 16.18 1.10 -0.1141
05/16 國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.2043 美元 0.12 N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.1056 南非幣 0.91 2.56 6.59 17.95 3.00 0.6258
05/16 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.6695 南非幣 0.72 2.08 7.18 N/A 2.56 0.3322
05/16 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3800 美元 0.87 2.17 5.17 13.44 2.93 0.0704
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9462 美元 0.27 1.71 4.69 9.36 3.45 0.5514
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9462 美元 0.27 1.71 4.69 9.36 3.45 0.5513
05/16 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.8716 美元 1.18 2.56 5.96 13.60 1.00 0.1819
05/16 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0100 美元 0.90 2.24 5.18 13.39 2.92 0.0777
05/16 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0100 美元 0.90 2.24 5.18 13.37 2.97 0.0708
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7505 美元 0.26 1.70 4.69 9.37 3.45 0.5517
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7504 美元 0.26 1.70 4.69 9.37 3.45 0.5517
05/16 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.8500 美元 1.20 2.56 5.97 N/A 1.26 0.1980
05/16 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.9174 南非幣 0.71 2.07 6.30 N/A 2.55 0.3279
05/16 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.9914 美元 1.44 2.37 4.69 N/A 1.29 0.2400
05/16 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.9914 美元 1.44 2.37 4.69 N/A 1.29 0.2400
05/16 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.6899 南非幣 0.70 2.02 7.36 N/A 2.57 0.3302
05/16 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.3400 美元 1.18 2.50 5.99 N/A 1.26 0.1835
05/16 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1824 美元 1.17 2.58 5.99 N/A 1.09 0.1970
05/16 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9053 美元 0.26 1.59 4.38 N/A 3.45 0.5827
05/16 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.9532 美元 1.17 2.58 5.98 N/A 1.08 0.1964
05/16 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.9685 人民幣 1.13 1.69 2.24 2.79 2.55 0.5180
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4800 美元 0.08 2.59 7.46 20.02 5.56 0.5939
05/16 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.9355 南非幣 0.62 1.97 6.22 N/A 2.59 0.3239
05/16 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6675 美元 0.79 1.46 4.20 5.80 4.29 0.8228
05/16 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6556 美元 0.79 1.46 4.19 5.80 4.30 0.8230
05/16 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2325 美元 0.78 1.45 4.19 5.79 4.29 0.8232
05/16 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2319 美元 0.78 1.45 4.19 5.79 4.29 0.8233
05/16 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 2.1346 人民幣 1.06 1.64 2.47 3.37 2.58 0.5258
05/16 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4741 美元 1.13 2.65 6.55 N/A 1.38 0.2573
05/16 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.3036 美元 1.13 2.64 6.54 N/A 1.38 0.2567
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.1900 澳幣 0.70 1.41 3.01 -2.65 5.09 1.0990
05/16 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3217 美元 0.18 1.42 4.02 4.22 3.45 0.5824
05/16 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3199 美元 0.18 1.42 4.02 4.22 3.45 0.5820
05/16 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8058 美元 0.17 1.42 4.02 4.23 3.45 0.5826
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9200 美元 -0.10 2.37 7.24 19.81 5.50 0.5950
05/16 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8054 美元 0.17 1.42 4.02 4.23 3.45 0.5826
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 美元 -0.10 2.48 7.35 19.93 5.47 0.5757
05/16 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5200 美元 0.48 1.54 4.26 N/A 4.15 0.8001
05/16 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1463 美元 1.14 1.62 N/A N/A N/A N/A
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5000 美元 0.72 1.34 3.58 1.42 4.83 1.0444
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4700 美元 -0.07 2.44 7.30 19.83 5.49 0.5983
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4300 美元 0.68 2.15 5.57 13.25 2.28 0.2994
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4300 美元 0.68 2.15 5.57 13.25 2.28 0.2994
05/16 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5100 美元 0.38 1.45 4.16 N/A 4.14 0.8027
05/16 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0264 美元 0.74 1.75 6.25 13.16 3.30 0.3838
05/16 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0252 美元 0.74 1.75 6.25 13.15 3.30 0.3837
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0525 澳幣 0.03 1.60 4.38 5.91 3.22 0.5084
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0523 澳幣 0.03 1.60 4.38 5.91 3.22 0.5084
05/16 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5448 美元 0.73 1.75 6.24 13.15 3.31 0.3839
05/16 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5455 美元 0.73 1.75 6.24 13.16 3.31 0.3841
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.1800 澳幣 0.70 1.27 2.87 -2.54 4.96 1.0684
05/16 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.8098 美元 0.85 1.95 4.81 N/A 1.19 0.1101
05/16 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.8098 美元 0.85 1.95 4.81 N/A 1.19 0.1102
05/16 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1304 美元 0.85 1.94 4.85 N/A 1.18 0.1065
05/16 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1265 美元 0.85 1.94 4.81 N/A 1.19 0.1103
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5000 美元 0.72 1.34 3.58 1.42 4.94 1.0698
05/16 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 11.0854 人民幣 0.51 1.24 2.20 10.57 1.78 0.2558
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0100 澳幣 0.60 1.93 4.93 9.04 2.13 0.2765
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 澳幣 0.60 1.93 5.03 9.14 2.24 0.2859
05/16 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.6738 美元 0.70 2.05 5.13 9.84 0.62 0.0491
05/16 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.2843 美元 0.91 1.59 4.05 6.75 3.58 0.7562
05/16 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8581 美元 0.91 1.59 4.04 6.74 3.58 0.7559
05/16 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5500 澳幣 0.42 1.52 3.98 7.96 3.05 0.0653
05/16 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5500 澳幣 0.42 1.52 3.98 7.96 3.05 0.0653
05/16 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4300 人民幣 0.40 1.38 2.64 5.84 3.14 0.0663
05/16 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4300 人民幣 0.40 1.38 2.64 5.84 3.14 0.0664
05/16 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7400 人民幣 0.41 1.35 2.53 5.87 3.12 0.0642
05/16 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7400 人民幣 0.41 1.35 2.63 5.87 3.04 0.0645
05/16 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8500 澳幣 0.41 1.55 4.01 8.00 2.95 0.0596
05/16 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8500 澳幣 0.41 1.55 4.01 8.00 2.95 0.0596
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0700 人民幣 -0.51 1.70 4.86 12.26 5.54 0.6229
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0700 人民幣 -0.51 1.70 4.87 12.25 5.54 0.6230
05/16 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.4448 美元 0.29 1.47 4.45 N/A 2.34 0.2812
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5900 人民幣 -0.62 1.70 4.81 12.16 5.47 0.6232
05/16 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7401 人民幣 0.56 1.80 4.17 5.52 1.32 0.2500
05/16 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.0910 人民幣 0.57 1.79 4.06 5.38 1.33 0.2534
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1200 人民幣 0.44 0.89 0.66 -5.69 5.03 1.0802
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1300 人民幣 0.44 0.88 0.66 -5.39 5.00 1.0730
05/16 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2002 澳幣 0.01 1.50 4.21 1.05 2.94 0.4898
05/16 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2003 澳幣 0.01 1.50 4.21 1.05 2.94 0.4899
05/16 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0890 美元 0.15 1.07 3.78 7.97 4.49 0.8633
05/16 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0724 美元 0.15 1.07 3.77 7.96 4.49 0.8631
05/16 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0138 美元 0.73 1.21 N/A N/A N/A N/A
05/16 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.0579 美元 0.18 0.61 3.59 8.08 4.38 0.7698
05/16 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.6352 美元 0.18 0.61 3.59 8.09 4.38 0.7694
05/16 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4028 澳幣 -0.01 1.47 4.18 1.03 2.94 0.4898
05/16 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4036 澳幣 -0.01 1.47 4.18 1.03 2.94 0.4898
05/16 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.7751 美元 0.18 0.60 3.58 8.05 4.38 0.7691
05/16 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.9280 美元 0.18 0.60 3.58 8.07 4.38 0.7691
05/16 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6661 人民幣 0.90 1.97 4.20 6.85 0.82 0.0926
05/16 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.8113 人民幣 0.89 1.97 4.20 6.86 0.82 0.0926
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5900 人民幣 -0.62 1.70 4.81 12.16 5.52 0.6314
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9396 美元 0.30 1.02 3.11 2.66 4.13 0.8714
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7000 澳幣 0.23 1.59 4.94 8.70 2.06 0.2738
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.1199 美元 0.29 1.01 3.11 2.66 4.13 0.8719
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9600 美元 0.26 1.66 5.59 12.75 2.16 0.2914
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9600 美元 0.26 1.77 5.59 12.75 2.22 0.3066
05/16 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.4424 美元 0.35 1.20 3.71 7.91 3.43 0.6872
05/16 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.7628 美元 0.35 1.20 3.70 7.92 3.43 0.6869
05/16 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3592 美元 0.35 1.20 3.70 7.91 3.43 0.6868
05/16 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.0097 美元 0.26 0.91 2.96 4.66 4.34 0.8858
05/16 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.1327 美元 0.14 0.98 3.26 N/A 4.50 0.9222
05/16 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.5666 美元 0.12 0.97 3.27 N/A 4.50 0.9220
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3300 澳幣 -0.64 1.74 5.90 14.06 5.49 0.6190
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3400 澳幣 -0.64 1.74 5.90 14.18 5.45 0.6039
05/16 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.2421 人民幣 0.35 0.76 1.96 2.72 3.28 0.6392
05/16 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3062 美元 0.81 2.50 5.64 12.08 2.11 0.3755
05/16 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.3959 美元 0.22 0.87 2.83 4.53 4.29 0.8747
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.9900 澳幣 -0.73 1.77 5.90 14.12 5.55 0.6327
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.9900 澳幣 -0.73 1.77 5.90 14.11 5.55 0.6326
05/16 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7600 美元 -0.12 0.98 4.21 N/A 4.12 0.8111
05/16 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7600 美元 -0.12 0.98 4.21 N/A 4.12 0.8111
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6900 澳幣 0.23 1.59 4.94 8.68 2.11 0.2908
05/16 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.6789 美元 0.11 1.10 4.20 N/A 2.35 0.3106
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5218 人民幣 -0.47 0.72 2.09 3.32 3.24 0.5220
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5218 人民幣 -0.47 0.72 2.09 3.32 3.24 0.5222
05/16 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.8600 美元 0.13 1.14 3.78 8.87 3.16 0.5134
05/16 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.8600 美元 0.13 1.14 3.78 8.87 3.16 0.5134
05/16 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.7695 美元 0.11 1.08 4.72 N/A 2.30 0.3108
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4673 人民幣 -0.48 0.71 2.08 3.32 3.24 0.5220
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4673 人民幣 -0.48 0.71 2.08 3.32 3.24 0.5220
05/16 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1600 美元 0.10 1.20 3.78 8.90 3.28 0.5150
05/16 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1600 美元 0.10 1.20 3.78 8.90 3.24 0.5166
05/16 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 2.0174 人民幣 0.28 0.44 1.54 0.35 3.39 0.6525
05/16 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.6776 美元 0.10 1.08 4.14 N/A 2.31 0.3150
05/16 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.7754 美元 0.09 1.09 4.77 N/A 2.32 0.3154
05/16 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.2874 美元 0.21 0.69 1.74 0.65 5.24 1.0865
05/16 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3493 美元 0.20 0.66 1.72 0.63 5.23 1.0849
05/16 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8206 美元 0.02 0.65 3.33 N/A 4.02 0.8074
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.9100 人民幣 0.12 0.55 0.70 -5.72 5.01 1.0777
05/16 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6160 美元 0.01 0.63 3.25 N/A 4.08 0.8228
05/16 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7950 美元 0.02 0.61 3.03 N/A 4.05 0.8187
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7700 人民幣 0.10 1.24 2.73 5.39 2.22 0.3037
05/16 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.9760 人民幣 0.56 0.76 1.60 3.81 3.33 0.7004
05/16 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.9903 人民幣 0.56 0.76 1.60 3.81 3.33 0.7009
05/16 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1300 人民幣 -0.20 0.50 1.30 N/A 4.07 0.8017
05/16 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7989 人民幣 -0.48 0.57 1.72 -1.33 3.16 0.5410
05/16 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7988 人民幣 -0.48 0.57 1.72 -1.33 3.16 0.5414
05/16 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6494 人民幣 -0.50 0.55 1.70 -1.33 3.16 0.5414
05/16 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6494 人民幣 -0.50 0.55 1.70 -1.33 3.16 0.5412
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8000 人民幣 0.10 1.14 2.73 5.60 2.14 0.2886
05/16 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5827 美元 -0.10 0.50 3.20 N/A 4.18 0.8473
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.8900 人民幣 -0.03 0.40 0.27 -6.09 5.04 1.0793
05/16 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1200 人民幣 -0.30 0.40 1.20 N/A 4.09 0.7971
05/16 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7406 美元 -0.48 0.28 N/A N/A N/A N/A
05/16 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7485 美元 -0.48 0.28 N/A N/A N/A N/A
05/16 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1166 美元 -0.48 0.28 N/A N/A N/A N/A
05/16 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7951 美元 0.60 2.50 5.69 12.29 2.19 0.3395
05/16 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5519 澳幣 0.62 2.82 5.83 12.10 2.55 0.2660
05/16 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1428 澳幣 0.62 2.82 5.83 12.09 2.55 0.2663
05/16 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.0622 人民幣 0.56 1.93 4.45 11.64 1.17 -0.0262
05/16 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.7600 美元 -1.10 -0.28 -0.43 -7.40 6.99 1.0934
05/16 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.7800 美元 -1.10 -0.29 -0.44 -7.42 6.96 1.0969
05/16 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.9634 人民幣 0.87 1.74 3.45 5.58 1.84 0.0994
05/16 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.4704 美元 -0.10 0.19 2.38 N/A 5.17 1.0761
05/16 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.3786 美元 -1.16 -0.31 -0.45 -7.42 7.00 1.0934
05/16 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.3822 美元 -1.14 -0.31 -0.45 -7.43 6.99 1.0933
05/16 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.4011 人民幣 -0.17 0.54 1.53 3.62 3.22 0.6566
05/16 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.1000 人民幣 -0.17 0.54 1.52 3.61 3.22 0.6563
05/16 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.7827 人民幣 -0.17 0.54 1.52 3.62 3.22 0.6561
05/16 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.4554 人民幣 0.11 0.73 2.26 1.87 3.05 0.6016
05/16 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.4556 人民幣 0.11 0.73 2.26 1.87 3.05 0.6016
05/16 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2139 人民幣 0.11 0.73 2.24 1.92 3.05 0.6015
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.3800 人民幣 -0.29 0.86 2.64 5.01 2.21 0.3143
05/16 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2084 人民幣 0.10 0.72 2.24 1.87 3.05 0.6017
05/16 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3445 美元 -0.22 0.08 2.21 N/A 5.20 1.0845
05/16 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.3300 澳幣 -0.37 0.34 2.52 3.80 3.21 0.5366
05/16 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.5000 人民幣 -0.43 0.32 1.24 1.94 3.32 0.5566
05/16 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.5000 人民幣 -0.43 0.32 1.24 1.94 3.36 0.5861
05/16 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.1427 人民幣 -0.23 0.15 2.23 4.75 3.44 0.6286
05/16 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5500 人民幣 -0.61 0.04 1.21 N/A 4.06 0.8069
05/16 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5600 人民幣 -0.61 0.14 1.31 N/A 4.02 0.8005
05/16 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5200 澳幣 -0.31 0.42 2.48 3.93 3.24 0.5403
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.3900 人民幣 -0.29 0.74 2.64 5.13 2.02 0.2963
05/16 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9400 人民幣 -0.50 0.30 1.22 1.95 3.42 0.5744
05/16 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9400 人民幣 -0.40 0.30 1.22 1.95 3.34 0.5748
05/16 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.3300 澳幣 -0.50 0.34 2.39 3.81 3.34 0.5486
05/16 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 8.0424 人民幣 -0.26 0.13 2.21 5.01 3.32 0.6075
05/16 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.8754 人民幣 -0.27 0.12 2.21 5.12 3.29 0.6012
05/16 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5100 澳幣 -0.42 0.32 2.48 3.82 3.28 0.5468
05/16 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.7465 人民幣 -1.58 -0.88 -2.16 -9.68 6.42 0.9998
05/16 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.7466 人民幣 -1.58 -0.88 -2.16 -9.68 6.42 0.9980
05/16 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.3739 人民幣 -1.62 -0.91 -2.18 -9.70 6.43 1.0007
05/16 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.3864 人民幣 -1.62 -0.92 -2.18 -9.70 6.43 1.0000
05/16 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9781 人民幣 0.29 2.15 4.09 8.82 3.02 0.2974
05/16 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.4065 人民幣 -0.14 1.09 5.08 13.10 2.01 0.0305
05/16 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.4062 人民幣 -0.15 1.09 5.08 13.10 2.01 0.0305
05/16 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8394 人民幣 -0.15 1.09 5.07 13.10 2.01 0.0301
05/16 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8396 人民幣 -0.15 1.09 5.07 13.10 2.01 0.0298
05/16 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.2867 人民幣 -0.64 0.06 1.43 N/A 2.15 0.2961
05/16 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.4157 人民幣 -0.65 0.06 1.95 N/A 2.15 0.2955
05/16 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.2773 人民幣 -0.65 0.06 1.33 N/A 2.15 0.2964
05/16 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.4185 人民幣 -0.65 0.05 1.96 N/A 2.15 0.2950
05/16 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7943 台幣 -0.83 0.62 4.37 14.49 2.09 -0.0476
05/16 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8719 人民幣 -0.43 0.27 1.56 1.76 3.63 0.7040
05/16 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.1579 人民幣 0.09 2.23 4.00 10.06 2.56 0.2680
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.8014 台幣 -4.52 -3.14 -6.62 1.72 8.91 0.8711
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.6930 台幣 -4.54 -3.15 -6.65 N/A 8.93 0.8729
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 3.9284 台幣 -4.54 -3.15 -6.65 10.31 8.92 0.8719
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.7006 台幣 -4.54 -3.16 -6.66 N/A 8.92 0.8724
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.3842 台幣 -4.56 -3.22 N/A N/A N/A N/A
05/16 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/16 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/16 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/16 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 日圓 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 日圓 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.2344 人民幣 -0.72 0.51 2.72 10.83 3.20 0.4441
05/16 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9811 人民幣 0.19 1.57 4.63 N/A 2.92 -0.3590
05/16 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.4908 人民幣 -0.76 0.47 2.68 10.75 3.14 0.4203
05/16 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 1.9074 人民幣 0.02 0.09 1.53 -0.93 4.80 0.9250
05/16 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.5829 人民幣 0.02 0.09 1.53 -0.86 4.80 0.9238
05/16 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.6908 美元 0.01 -0.54 -2.00 N/A 5.96 1.1442
05/16 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.2983 美元 -1.83 -2.45 N/A N/A N/A N/A
05/16 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.2981 美元 -1.84 -2.46 N/A N/A N/A N/A
05/16 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7095 美元 -1.82 -2.46 N/A N/A N/A N/A
05/16 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7094 美元 -1.82 -2.47 N/A N/A N/A N/A
05/16 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.6291 台幣 -1.85 -1.83 -1.83 1.84 6.70 1.0604
05/16 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.3749 台幣 -1.85 -1.83 -1.83 -2.73 6.70 1.0606
05/16 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.1085 台幣 -1.86 -1.83 -1.84 1.82 6.70 1.0605
05/16 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.8992 台幣 -1.86 -1.83 -1.84 -2.73 6.70 1.0605
05/16 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 9.9310 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.5145 人民幣 -0.17 0.81 2.01 11.93 3.73 -0.3714
05/16 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.8095 台幣 0.14 -1.18 0.19 2.51 3.80 0.2513
05/16 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3360 台幣 0.14 -1.19 0.19 2.51 3.80 0.2512
05/16 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5253 人民幣 -0.12 1.07 2.77 11.30 3.47 -0.3626
05/16 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 8.9105 美元 -2.73 -2.96 -2.13 N/A 8.77 1.7942
05/16 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 9.8876 美元 -2.73 -2.98 -2.15 N/A 8.77 1.7949
05/16 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.8046 台幣 -2.09 -1.60 -0.27 -0.63 3.34 0.4984
05/16 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 9.8876 美元 -3.06 -3.23 -2.25 N/A 8.78 1.7808
05/16 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7368 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 7.4412 台幣 -2.53 -2.13 -0.94 -1.29 3.50 0.5355
05/16 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 7.3353 台幣 -2.97 -2.44 -0.42 0.64 3.93 0.5292
05/16 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 9.3201 台幣 -3.08 -2.59 -0.69 0.70 4.03 0.5506
05/16 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.9097 台幣 -3.05 -1.94 0.39 5.68 3.92 0.2908
05/16 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.8798 台幣 -3.06 -1.96 0.38 N/A 3.93 0.2910
05/16 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.3360 台幣 -3.15 -2.61 -0.64 0.65 4.07 0.5423
05/16 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8900 台幣 -3.43 -2.16 0.21 8.17 3.92 -0.0818
05/16 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8900 台幣 -3.43 -2.16 0.21 8.19 3.92 -0.0818
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6800 台幣 -4.28 -1.69 2.56 14.49 5.04 0.4891
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6800 台幣 -4.28 -1.69 2.56 14.49 5.08 0.5011
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5400 台幣 -4.22 -1.75 2.69 14.53 5.00 0.4743
05/16 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2400 台幣 -3.49 -2.20 0.20 8.13 3.90 -0.0787
05/16 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2400 台幣 -3.40 -2.10 0.20 8.13 3.93 -0.0808
05/16 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5200 台幣 -4.32 -1.86 2.48 14.42 5.04 0.4727
05/16 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7401 台幣 -3.56 -2.61 -1.16 -1.18 4.89 0.6899
05/16 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.0452 台幣 -3.56 -2.61 -1.16 -1.16 4.90 0.6900
05/16 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0393 台幣 -3.56 -2.61 -1.16 -1.17 4.90 0.6904
05/16 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.7752 台幣 -3.64 -2.13 1.12 6.94 4.41 0.1021
05/16 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6823 台幣 -3.64 -2.13 1.12 6.94 4.41 0.1023
05/16 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.4835 台幣 -3.47 -1.93 0.31 2.77 4.88 0.3888
05/16 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1688 台幣 -3.86 -2.65 1.42 7.86 4.06 0.2878
05/16 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.8128 台幣 -4.24 -3.65 -0.91 5.25 4.67 0.6415
05/16 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9513 台幣 -3.98 -2.89 0.90 6.22 4.06 0.2875
05/16 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9518 台幣 -3.98 -2.89 0.90 6.23 4.06 0.2875
05/16 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.7116 台幣 -3.99 -2.90 0.90 6.21 4.06 0.2876
05/16 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.7114 台幣 -3.99 -2.90 0.89 6.21 4.06 0.2875
05/16 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.3670 台幣 -4.31 -3.85 -1.37 3.76 4.64 0.6411
05/16 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.2262 台幣 -4.32 -3.86 -1.37 3.82 4.65 0.6419
05/16 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.8214 台幣 -4.33 -3.86 -1.37 3.83 4.66 0.6415
05/16 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.2576 台幣 -4.35 -3.88 -1.41 3.65 4.66 0.6423
05/16 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4102 台幣 -4.30 -3.55 -1.07 N/A 4.98 0.6790
05/16 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6300 台幣 -4.30 -3.55 -1.07 N/A 4.98 0.6793
05/16 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6301 台幣 -4.30 -3.55 -1.07 N/A 4.98 0.6794
05/16 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4098 台幣 -4.30 -4.10 -1.34 N/A 4.97 0.6709
05/16 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4098 台幣 -4.30 -3.55 -1.07 N/A 4.98 0.6790
05/16 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.7700 台幣 -4.24 -3.24 -1.16 3.76 3.94 0.4220
05/16 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5700 台幣 -4.30 -3.33 -1.24 3.68 4.00 0.4194
05/16 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5600 台幣 -4.21 -3.24 -1.14 3.69 3.95 0.4235
05/16 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.7700 台幣 -4.24 -3.24 -1.06 3.63 3.91 0.4275
05/16 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2009 台幣 -4.03 -2.31 1.42 N/A 4.98 0.1209
05/16 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.0093 台幣 -4.03 -2.31 1.42 N/A 4.98 0.1208
05/16 國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 42.4874 日圓 -3.01 -2.53 N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7860 台幣 -5.19 -3.54 -0.70 4.80 5.30 0.4291
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7860 台幣 -5.19 -3.54 -0.70 4.80 5.30 0.4291
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5280 台幣 -5.19 -3.54 -0.70 4.80 5.30 0.4290
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5280 台幣 -5.19 -3.54 -0.70 4.80 5.30 0.4288
05/16 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7119 台幣 -5.23 -3.67 -0.98 1.27 5.26 0.4602
05/16 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.3721 台幣 -4.84 -3.80 -1.35 5.55 5.28 0.7487
05/16 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.4849 台幣 -4.84 -3.80 -1.35 5.55 5.28 0.7485
05/16 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 8.9105 美元 -4.07 -5.58 -7.17 N/A 8.95 1.8485
05/16 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.8531 台幣 -4.42 -2.83 0.46 N/A 5.27 0.0726
05/16 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5997 台幣 -4.42 -2.83 0.46 N/A 5.28 0.0726
05/16 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9161 台幣 -5.31 -3.83 -1.32 0.21 5.26 0.4602
05/16 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2976 台幣 -5.31 -3.83 -1.32 0.21 5.26 0.4601
05/16 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9161 台幣 -5.31 -3.83 -1.32 0.21 5.26 0.4601
05/16 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2968 台幣 -5.31 -3.83 -1.32 0.21 5.26 0.4603
05/16 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4949 台幣 -5.03 -4.04 -1.47 3.37 6.16 0.8301
05/16 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4949 台幣 -5.03 -4.04 -1.47 3.37 6.17 0.8301
05/16 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8293 台幣 -5.03 -4.04 -1.47 3.37 6.16 0.8300
05/16 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8289 台幣 -5.03 -4.04 -1.47 3.37 6.16 0.8301
05/16 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 8.8932 台幣 -4.87 -4.01 -2.11 N/A 5.65 0.8149
05/16 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3491 台幣 -4.87 -4.01 -2.12 N/A 5.65 0.8148
05/16 國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 8.8907 台幣 -4.89 N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 9.8076 台幣 -4.72 -3.85 -1.82 2.57 5.02 0.6012
05/16 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.5495 台幣 -4.72 -3.85 -1.82 2.57 5.02 0.6011
05/16 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.8381 台幣 -4.72 -3.85 -1.82 2.57 5.02 0.6010
05/16 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3613 台幣 -6.09 -5.20 -4.39 4.87 7.74 0.6862
05/16 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.2546 台幣 -6.09 -5.21 -4.40 4.87 7.75 0.6862
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.1381 台幣 -5.16 -4.09 -2.07 -0.47 6.00 0.7531
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.9198 台幣 -5.21 -4.19 -2.26 -1.06 6.00 0.7534
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 8.9058 台幣 -5.21 -4.19 -2.26 -1.05 6.00 0.7532
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.0528 台幣 -5.21 -4.19 -2.26 -1.06 6.00 0.7531
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3628 台幣 -5.21 -4.19 -2.26 N/A 6.00 0.7532
05/16 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8943 台幣 -5.37 -4.44 -1.12 7.51 6.23 0.7494
05/16 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8956 台幣 -5.37 -4.44 -1.12 7.51 6.23 0.7495
05/16 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5047 台幣 -5.37 -4.44 -1.12 7.51 6.23 0.7494
05/16 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4795 台幣 -5.38 -4.48 -1.20 7.22 6.24 0.7505
05/16 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.3152 台幣 -5.53 -4.20 -0.68 N/A 5.22 0.1821
05/16 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.3153 台幣 -5.52 -4.20 -0.68 N/A 5.22 0.1822
05/16 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.1701 台幣 -5.53 -4.19 -1.26 N/A 5.22 0.1822
05/16 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.1699 台幣 -5.53 -4.20 -1.26 N/A 5.22 0.1822
05/16 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1706 台幣 -5.86 -3.84 0.43 8.85 6.67 0.1554
05/16 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7322 台幣 -5.87 -3.85 0.38 8.61 6.65 0.1583
05/16 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 10.1621 台幣 -6.16 -4.23 -1.73 N/A 8.19 0.7399
05/16 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1575 台幣 -6.64 -5.46 N/A N/A N/A N/A
05/16 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1842 台幣 -6.64 -5.46 N/A N/A N/A N/A
05/16 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 9.9288 台幣 -6.13 -5.58 -5.28 -2.75 7.10 1.0332
05/16 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.5124 台幣 -6.65 -5.48 N/A N/A N/A N/A
05/16 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 9.8618 台幣 -6.17 -5.66 -5.46 -3.32 7.10 1.0329
05/16 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 7.2717 台幣 -6.17 -5.66 -5.46 -3.32 7.10 1.0329
05/16 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.4903 台幣 -6.60 -4.90 -2.60 N/A 7.60 0.7548
05/16 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.4285 台幣 -6.68 -5.04 -2.91 N/A 7.60 0.7548
05/16 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 9.4795 台幣 -6.69 -5.06 -2.92 N/A 7.60 0.7552
05/16 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.8274 台幣 -6.23 -4.28 -0.04 N/A 7.37 0.0420
05/16 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2209 台幣 -6.50 -4.50 -1.06 N/A 7.92 0.2491
05/16 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.5772 台幣 -6.57 -4.60 -1.28 N/A 7.93 0.2436
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9000 台幣 -6.95 -5.44 -2.65 3.02 8.74 0.8785
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8900 台幣 -6.87 -5.36 -2.66 3.02 8.66 0.8681
05/16 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4760 台幣 -6.85 -4.41 -0.18 15.75 7.91 -0.0198
05/16 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.7365 台幣 -6.55 -4.77 -1.47 N/A 7.58 0.0480
05/16 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.7146 台幣 -6.60 -4.86 -1.66 N/A 7.57 0.0483
05/16 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0500 台幣 -7.54 -5.63 -2.14 N/A 7.82 0.6079
05/16 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0500 台幣 -7.54 -5.72 -2.14 N/A 7.86 0.5963
05/16 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5048 台幣 -7.03 -5.15 -1.57 N/A 7.62 -0.0693
05/16 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5038 台幣 -7.03 -5.15 -1.57 N/A 7.62 -0.0693
05/16 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1470 台幣 -7.03 -5.15 -1.57 N/A 7.62 -0.0693
05/16 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1447 台幣 -7.04 -5.15 -1.59 N/A 7.62 -0.0697
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3600 台幣 -7.27 -5.10 -0.79 14.52 7.47 0.1026
05/16 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.4218 台幣 -6.97 -5.63 N/A N/A N/A N/A
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3600 台幣 -7.34 -5.10 -0.79 14.52 7.47 0.1010
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.8700 台幣 -7.33 -5.90 -2.81 2.49 9.03 0.8713
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.8700 台幣 -7.44 -5.90 -2.81 2.48 9.03 0.8712
05/16 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3167 台幣 -7.12 -5.78 N/A N/A N/A N/A
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8000 台幣 -7.68 -5.45 -0.78 14.08 7.75 0.1138
05/16 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8000 台幣 -7.68 -5.54 -0.77 14.09 7.83 0.1071
05/16 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3300 台幣 -8.04 -6.23 -2.21 N/A 8.33 0.6168
05/16 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3300 台幣 -8.04 -6.23 -2.21 N/A 8.33 0.6168
05/16 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5593 台幣 -7.60 -6.24 -3.15 N/A 7.98 0.6869
05/16 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5202 台幣 -7.66 -6.36 -3.33 5.85 7.99 0.6903
05/16 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.9934 台幣 -7.67 -6.37 -3.34 5.83 7.99 0.6896
05/16 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.2872 台幣 -8.14 -7.01 -3.98 N/A 8.62 0.8907
05/16 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1566 台幣 -8.14 -7.01 -3.98 N/A 8.61 0.8891
05/16 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 9.4795 台幣 -7.88 -7.45 -7.72 N/A 7.81 0.9480
05/16 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.9684 台幣 -9.00 -7.14 -6.27 -7.76 9.47 1.2062
05/16 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 8.7215 台幣 -9.55 N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.7006 台幣 -9.61 -9.36 N/A N/A N/A N/A
05/16 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.0850 台幣 -9.61 -9.36 N/A N/A N/A N/A
05/16 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.0850 台幣 -9.61 -9.36 N/A N/A N/A N/A
05/16 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.7005 台幣 -9.61 -9.36 N/A N/A N/A N/A
05/16 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 14.0024 台幣 -10.71 -9.28 -5.68 N/A 10.09 0.5566
05/16 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 9.6957 台幣 -10.37 -9.69 -7.79 N/A 10.87 1.6053
05/16 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 8.7619 台幣 -10.44 -9.82 -8.07 N/A 10.86 1.6035
05/16 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 9.6384 台幣 -10.44 -9.84 -8.09 N/A 10.87 1.6047
05/16 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 8.7619 台幣 -11.59 -12.01 -12.33 N/A 11.65 1.6526
05/16 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7972 台幣 -12.12 -9.67 4.93 14.62 32.99 -0.1867
05/16 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6032 台幣 -14.53 -12.26 -8.33 4.76 15.07 -0.1502
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-I2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/16 路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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